宏利红利先锋混合A
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近1年涨幅
-11.43%
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近3年涨幅
-25.64%
-25.64%
数据日期:2024-6-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.06% | -11.43% | -7.70% | 0.28% | -14.62% | -25.64% | 79.22% |
同类排行(偏股混合型) | 1837/2753 | 1031/2255 | 2027/2886 | 255/2211 | 486/1335 | 481/1013 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.51% | -12.03% | -2.43% | -12.15% | -17.88% | -23.56% | -- |
年化收益率(%) | -16.12% | -11.43% | -17.68% | 0.28% | -14.62% | -8.55% | 5.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
澳华内镜 | -- | -- | 5.76% | 35.53% | 73 | -382 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 5.55% | -0.54% | 163 | -269 | 咨询 |
恩华药业 | -- | -- | 5.52% | 4.74% | 71 | -692 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 5.45% | 15.71% | 86 | -198 | 咨询 |
特宝生物 | -- | -- | 5.19% | 23.57% | 71 | -434 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 4.79% | -17.13% | 108 | -707 | 咨询 |
上海莱士 | -- | -- | 4.53% | 16.15% | 69 | -599 | 咨询 |
安图生物 | -- | -- | 4.39% | 10.86% | 89 | -369 | 咨询 |
亚辉龙 | -- | -- | 4.37% | 15.61% | 61 | -250 | 咨询 |
百克生物 | -- | -- | 3.93% | -7.53% | 21 | -535 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利红利先锋混合A(162212)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利红利先锋混合A(162212)十大持有人
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宏利红利先锋混合A(162212)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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宏利红利先锋混合A(162212)全部持股
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宏利红利先锋混合A(162212)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华高端 | 0.8464 | 3.38% | |
鹏华高端 | 0.8418 | 3.38% | |
宝盈新锐 | 1.7670 | 3.21% | |
万家高端 | 1.0326 | 2.80% |