基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.2720 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5160 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:69.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒瑞债券A(002361)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002568 | 百润股份 | 521,175,000 | 5.63 | 21,177,352 | 32.8234 | 481 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 445,906,000 | 4.81 | 13,860,931 | 28.083 | 1,368 |
| 3 | 601577 | 长沙银行 | 141,777,000 | 1.53 | 20,788,451 | 8.9291 | 382 |
| 4 | 601658 | 邮储银行 | 138,732,000 | 1.5 | 31,892,342 | 8.7373 | 847 |
| 5 | 601128 | 常熟银行 | 87,365,000 | 0.94 | 13,672,137 | 5.5022 | 543 |
| 6 | 002003 | 伟星股份 | 56,488,400 | 0.61 | 5,206,303 | 3.5576 | 296 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 42,324,000 | 0.46 | 2,610,978 | 2.6655 | 728 |
| 8 | 000733 | 振华科技 | 36,623,100 | 0.4 | 622,418 | 2.3065 | 725 |
| 9 | 300661 | 圣邦股份 | 24,776,500 | 0.27 | 278,356 | 1.5604 | 910 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 20,110,000 | 0.22 | 1,000,000 | 1.2665 | 1,166 |
| 11 | 002738 | 中矿资源 | 18,652,100 | 0.2 | 499,923 | 1.1747 | 708 |
| 12 | 603605 | 珀莱雅 | 18,144,500 | 0.2 | 182,540 | 1.1427 | 414 |
| 13 | 300957 | 贝泰妮 | 17,908,300 | 0.19 | 262,700 | 1.1279 | 590 |
| 14 | 002410 | 广联达 | 17,139,300 | 0.19 | 999,960 | 1.0794 | 774 |
| 15 | 600256 | 广汇能源 | 548,352 | 0.01 | 76,800 | 0.0345 | 639 |
| 16 | 600276 | 恒瑞医药 | 146,274 | 0 | 3,234 | 0.0092 | 2,461 |
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