基金经理:
单位净值:1.0870 | 累计净值:1.1860 | 截止日期:2021/7/23 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国开开泰混合C(003763)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 601601 | 中国太保 | 384,000 | 1.71 | 10,000 | 19.0715 | 1,352 |
2 | 601688 | 华泰证券 | 360,200 | 1.6 | 20,000 | 17.8894 | 825 |
3 | 601939 | 建设银行 | 314,000 | 1.4 | 50,000 | 15.5949 | 729 |
4 | 000651 | 格力电器 | 278,730 | 1.24 | 4,500 | 13.8432 | 1,703 |
5 | 601211 | 国泰君安 | 262,950 | 1.17 | 15,000 | 13.0595 | 772 |
6 | 600999 | 招商证券 | 233,400 | 1.04 | 10,000 | 11.5919 | 528 |
7 | 601186 | 中国铁建 | 158,000 | 0.7 | 20,000 | 7.8471 | 465 |
8 | 688002 | 睿创微纳 | 22,200 | 0.1 | 200 | 1.1026 | 581 |