中国太保(601601)基金持股_新浪财经

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2025-12-31 2025-09-30 2025-08-10 2025-06-30

中国太保(601601)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信聚利增强债券B	010053	1995300	0.0207	83623000	0.73
安信聚利增强债券C	006840	1995300	0.0207	83623000	0.73
安信聚利增强债券A	006839	1995300	0.0207	83623000	0.73
华富安华债券C	010474	260000	0.0027	10896600	0.74
华富安华债券A	010473	260000	0.0027	10896600	0.74

截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达沪深300非银ETF	512070	16959750	0.1763	595626000	4.86
中证上海国企ETF	510810	15634674	0.1625	549090000	6.87
方正富邦中证保险A	167301	15190683	0.1579	533497000	21.9
方正富邦中证保险C	018099	15190683	0.1579	533497000	21.9
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	10802917	0.1123	379398000	2.51
银华富裕主题混合A	180012	10490400	0.109	368423000	4.17
银华富裕主题混合C	015233	10490400	0.109	368423000	4.17
交银新生活力灵活配置混合A	519772	8414555	0.0875	295519000	6.19
交银新生活力灵活配置混合C	018783	8414555	0.0875	295519000	6.19
大成新锐产业混合A	090018	6374827	0.0663	223884000	4.57
大成新锐产业混合C	018460	6374827	0.0663	223884000	4.57
工银可转债债券	003401	5755633	0.0598	202138000	3.91
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	4997900	0.052	175526000	3.15
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	4997900	0.052	175526000	3.15
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	4997900	0.052	175526000	3.15
天弘永利债券B	420102	4250200	0.0442	149267000	0.69
天弘永利债券A	420002	4250200	0.0442	149267000	0.69
天弘永利债券C	009610	4250200	0.0442	149267000	0.69
天弘永利债券E	002794	4250200	0.0442	149267000	0.69
大成睿景灵活配置混合C	001301	3119400	0.0324	109553000	4.81
大成睿景灵活配置混合A	001300	3119400	0.0324	109553000	4.81
工银金融地产混合C	010696	3000000	0.0312	105360000	9.31
工银金融地产混合A	000251	3000000	0.0312	105360000	9.31
天弘中证证券保险C	001553	2854491	0.0297	100250000	4.18
天弘中证证券保险A	001552	2854491	0.0297	100250000	4.18
工银新金融股票C	013355	2588792	0.0269	90918400	5.6
工银新金融股票A	001054	2588792	0.0269	90918400	5.6
中欧价值回报混合C	018410	2464903	0.0256	86567400	1.85
中欧价值回报混合A	018409	2464903	0.0256	86567400	1.85
农银策略收益混合	010347	2301200	0.0239	80818100	2.54
华夏红利价值混合E	024918	2225100	0.0231	78145500	2.73
华夏红利价值混合D	024917	2225100	0.0231	78145500	2.73
华夏红利价值混合C	024916	2225100	0.0231	78145500	2.73
华夏红利价值混合B	024915	2225100	0.0231	78145500	2.73
华夏红利价值混合A	024914	2225100	0.0231	78145500	2.73
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	2159874	0.0225	75854800	4.15
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	023379	2159874	0.0225	75854800	4.15
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	2159874	0.0225	75854800	4.15
广发集源债券E	015323	2159200	0.0224	75831100	0.84
广发集源债券C	002926	2159200	0.0224	75831100	0.84
广发集源债券A	002925	2159200	0.0224	75831100	0.84
中欧丰利债券C	014001	2108600	0.0219	74054000	0.24
中欧丰利债券A	014000	2108600	0.0219	74054000	0.24
南方成份精选混合A	202005	1948100	0.0202	68417300	4.44
南方成份精选混合C	006541	1948100	0.0202	68417300	4.44
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1759800	0.0183	61804200	5.51
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1759800	0.0183	61804200	5.51
农银策略精选混合	660010	1705300	0.0177	59890100	2.56
招商制造业混合C	004569	1683400	0.0175	59121000	5.41
招商制造业混合A	001869	1683400	0.0175	59121000	5.41
农银研究精选混合	000336	1537200	0.016	53986500	2.53
天弘通利混合C	019894	1417231	0.0147	49773200	4.21
天弘通利混合A	000573	1417231	0.0147	49773200	4.21
招商蓝筹精选股票C	011883	1379500	0.0143	48448000	1.66
招商蓝筹精选股票A	011882	1379500	0.0143	48448000	1.66
华夏收入混合	288002	1355000	0.0141	47587600	2.82
大成国企改革灵活配置混合C	019197	1235800	0.0128	43401300	4.65
大成国企改革灵活配置混合A	002258	1235800	0.0128	43401300	4.65
中银产业债债券A	163827	1131500	0.0118	39738300	0.54
中银产业债债券C	008936	1131500	0.0118	39738300	0.54
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	1118000	0.0116	39264200	2.65
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	1118000	0.0116	39264200	2.65
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	1118000	0.0116	39264200	2.65
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1085800	0.0113	38133300	3.9
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	1085800	0.0113	38133300	3.9
宏利市值优选混合A	162209	933038	0.0097	32768300	2.92
宏利市值优选混合C	021062	933038	0.0097	32768300	2.92
农银行业成长混合	660001	919700	0.0096	32299900	2.34
天弘安康颐养混合A	420009	811231	0.0084	28490400	0.7
天弘安康颐养混合E	013938	811231	0.0084	28490400	0.7
天弘安康颐养混合C	009308	811231	0.0084	28490400	0.7
诺安低碳经济股票D	020659	800000	0.0083	28096000	3.2
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	800000	0.0083	28096000	0.6
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	800000	0.0083	28096000	0.6
诺安低碳经济股票C	010349	800000	0.0083	28096000	3.2
诺安低碳经济股票A	001208	800000	0.0083	28096000	3.2
平安添裕债券E	023578	771000	0.008	27077500	0.66
平安添裕债券C	008727	771000	0.008	27077500	0.66
平安添裕债券A	008726	771000	0.008	27077500	0.66
富国红利混合C	012579	750000	0.0078	26340000	4
富国红利混合A	012578	750000	0.0078	26340000	4
长信银利精选混合A	519996	699000	0.0073	24548900	7.66
长信银利精选混合C	014572	699000	0.0073	24548900	7.66
保险证券	515630	696900	0.0072	24475100	4.35
长信内需成长混合A	519979	669000	0.007	23495300	5.88
长信内需成长混合C	015768	669000	0.007	23495300	5.88
长信内需成长混合E	006397	669000	0.007	23495300	5.88
国投瑞银核心企业混合	121003	654400	0.0068	22982500	2.29
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	644600	0.0067	22638400	1.69
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	644600	0.0067	22638400	1.69
中欧双利债券C	002962	634000	0.0066	22266100	0.65
中欧双利债券A	002961	634000	0.0066	22266100	0.65
兴全有机增长混合	340008	622400	0.0065	21858700	1.84
广发沪深300指数增强C	006021	548300	0.0057	19256300	1.49
广发沪深300指数增强A	006020	548300	0.0057	19256300	1.49
农银智增定开混合	010201	522400	0.0054	18346700	3.28
农银行业领先混合	000127	513000	0.0053	18016600	2.54
东财中证证券保险指数E	021844	488600	0.0051	17159600	6.5
东财中证证券保险指数C	012606	488600	0.0051	17159600	6.5
东财中证证券保险指数A	012605	488600	0.0051	17159600	6.5
富国稳健添辰债券E	024970	488500	0.0051	17156100	0.27
富国稳健添辰债券C	019584	488500	0.0051	17156100	0.27
富国稳健添辰债券A	019583	488500	0.0051	17156100	0.27
国泰金鼎价值精选混合	519021	472100	0.0049	16580200	3.25
天弘安康颐睿一年持有混合D	023978	468400	0.0049	16450200	0.62
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	468400	0.0049	16450200	0.62
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	468400	0.0049	16450200	0.62
民生加银研究精选混合	001220	448500	0.0047	15751300	4.45
华安均衡优选混合C	012074	446300	0.0046	15674100	3.17
华安均衡优选混合A	012073	446300	0.0046	15674100	3.17
长信睿进混合A	519957	434300	0.0045	15252600	5.17
长信睿进混合C	519956	434300	0.0045	15252600	5.17
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	400000	0.0042	14048000	8.08
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	400000	0.0042	14048000	8.08
平安沪深300指数量化增强C	005114	388310	0.004	13637400	1.65
平安沪深300指数量化增强A	005113	388310	0.004	13637400	1.65
大摩内需增长混合C	014869	378900	0.0039	13307000	4.86
大摩内需增长混合A	010314	378900	0.0039	13307000	4.86
华安红利精选混合C	014971	355800	0.0037	12495700	6.87
华安红利精选混合A	005521	355800	0.0037	12495700	6.87
永赢惠添利灵活配置混合	005711	340900	0.0035	11972400	3.31
农银策略价值混合	660004	335400	0.0035	11779200	2.4
天弘永利优享债券E	022526	334300	0.0035	11740600	1.35
天弘永利优享债券C	016162	334300	0.0035	11740600	1.35
天弘永利优享债券A	016161	334300	0.0035	11740600	1.35
富国天成红利灵活配置混合	100029	320000	0.0033	11238400	2.08
万家消费成长	519193	297700	0.0031	10455200	4.49
工银瑞盈18个月定开债券	003341	291700	0.003	10244500	1.21
农银策略趋势混合	008819	291200	0.003	10226900	2.61
西部利得祥运混合C	673083	282300	0.0029	9914380	1.46
西部利得祥运混合A	673081	282300	0.0029	9914380	1.46
太平丰盈一年定开债券发起式	011327	280000	0.0029	9833600	0.27
鹏华双债增利债券D	022233	274700	0.0029	9647460	0.96
鹏华双债增利债券C	018087	274700	0.0029	9647460	0.96
鹏华双债增利债券A	000054	274700	0.0029	9647460	0.96
天弘安盈一年持有C	012050	266900	0.0028	9373530	0.84
天弘安盈一年持有A	012049	266900	0.0028	9373530	0.84
长信均衡优选混合E	024268	250000	0.0026	8780000	1.97
长信均衡优选混合C	018072	250000	0.0026	8780000	1.97
长信均衡优选混合A	018071	250000	0.0026	8780000	1.97
广发安享混合C	002117	250000	0.0026	8780000	0.48
广发安享混合A	002116	250000	0.0026	8780000	0.48
中欧中证800研究智选混合发起C	021865	244500	0.0025	8586840	2.47
中欧中证800研究智选混合发起A	021864	244500	0.0025	8586840	2.47
创金合信文丰债券C	023486	225200	0.0023	7909020	1.16
创金合信文丰债券A	023485	225200	0.0023	7909020	1.16
华夏中证A500指数增强C	023620	224900	0.0023	7898490	1.29
华夏中证A500指数增强A	023619	224900	0.0023	7898490	1.29
天弘新活力混合发起C	019895	200300	0.0021	7034540	8.79
天弘新活力混合发起A	001250	200300	0.0021	7034540	8.79
易方达金融行业股票C	019026	191900	0.002	6739530	1.1
易方达金融行业股票A	008283	191900	0.002	6739530	1.1
工银精选金融地产混合C	005938	185900	0.0019	6528810	7.75
工银精选金融地产混合A	005937	185900	0.0019	6528810	7.75
招商行业领先混合A	217012	172900	0.0018	6072250	2.74
长江红利回报混合型发起式C	013935	169900	0.0018	5966890	6.55
长江红利回报混合型发起式A	013934	169900	0.0018	5966890	6.55
宏利稳定混合	162203	168100	0.0017	5903670	3.08
国金鑫意医药消费C	009508	167100	0.0017	5868550	4.67
国金鑫意医药消费A	009507	167100	0.0017	5868550	4.67
农银平衡双利混合	660003	165700	0.0017	5819380	1.93
信澳蓝筹精选股票C	024168	162900	0.0017	5721050	2.65
信澳蓝筹精选股票A	009988	162900	0.0017	5721050	2.65
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	150000	0.0016	5268000	3.96
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	150000	0.0016	5268000	3.96
金鹰成份优选混合	210001	149500	0.0016	5250440	4.4
农银均衡收益混合	014241	146700	0.0015	5152100	2.38
西部利得汇逸债券C	675123	141700	0.0015	4976500	0.91
西部利得汇逸债券A	675121	141700	0.0015	4976500	0.91
鹏华弘惠混合C	003344	138000	0.0014	4846560	1.9
鹏华弘惠混合A	003343	138000	0.0014	4846560	1.9
农银中国优势混合	001656	137500	0.0014	4829000	3.71
华富安华债券C	010474	135000	0.0014	4741200	0.81
华富安华债券A	010473	135000	0.0014	4741200	0.81
中金优势领航一年持有混合C	025528	134000	0.0014	4706080	4.75
中金优势领航一年持有混合A	025527	134000	0.0014	4706080	4.75
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	132800	0.0014	4663940	3.4
西部利得新动力混合C	673073	126000	0.0013	4425120	5.5
西部利得新动力混合A	673071	126000	0.0013	4425120	5.5
万家潜力价值混合C	005401	125300	0.0013	4400540	4.41
万家潜力价值混合A	005400	125300	0.0013	4400540	4.41
诺安新动力灵活配置混合A	320018	120000	0.0012	4214400	5.64
诺安新动力灵活配置混合C	014551	120000	0.0012	4214400	5.64
华泰保兴鑫成优选混合C	016275	116400	0.0012	4087970	3.56
华泰保兴鑫成优选混合A	016274	116400	0.0012	4087970	3.56
中银双利债券B	163812	112500	0.0012	3951000	0.5
中银双利债券A	163811	112500	0.0012	3951000	0.5
华安双核驱动混合C	013504	105200	0.0011	3694620	6.8
华安双核驱动混合A	006121	105200	0.0011	3694620	6.8
中信建投远见回报C	011869	100000	0.001	3512000	0.69
中信建投远见回报A	011868	100000	0.001	3512000	0.69
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	98700	0.001	3466340	2.61
前海开源优势蓝筹股票C	001638	92200	0.001	3238060	6.07
前海开源优势蓝筹股票A	001162	92200	0.001	3238060	6.07
工银聚安混合C	011787	91700	0.001	3220500	2.62
工银聚安混合A	011786	91700	0.001	3220500	2.62
易方达瑞智混合E	001807	84700	0.0009	2974660	0.42
易方达瑞智混合I	001806	84700	0.0009	2974660	0.42
中海优势精选混合	393001	83500	0.0009	2932520	7.49
广发聚宝混合C	007848	83000	0.0009	2914960	1.61
广发聚宝混合A	001189	83000	0.0009	2914960	1.61
华泰保兴价值成长C	012177	80000	0.0008	2809600	3.37
华泰保兴价值成长A	012132	80000	0.0008	2809600	3.37
易方达瑞和混合	001562	73100	0.0008	2567270	0.86
长信利泰混合A	519951	68800	0.0007	2416260	2.01
长信利泰混合E	008071	68800	0.0007	2416260	2.01
长信利泰混合C	007863	68800	0.0007	2416260	2.01
易方达新益混合E	001315	64800	0.0007	2275780	0.75
易方达新益混合I	001314	64800	0.0007	2275780	0.75
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	63200	0.0007	2219580	3.22
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	63200	0.0007	2219580	3.22
天弘安康颐享12个月持有C	012070	60000	0.0006	2107200	0.86
天弘安康颐享12个月持有A	012069	60000	0.0006	2107200	0.86
长江添利混合C	009701	60000	0.0006	2107200	2.91
长江添利混合A	009700	60000	0.0006	2107200	2.91
广发金融地产精选股票C	012245	59100	0.0006	2075590	3.89
广发金融地产精选股票A	012244	59100	0.0006	2075590	3.89
招商安弘灵活配置混合C	024755	55400	0.0006	1945650	2.8
招商安弘灵活配置混合A	002271	55400	0.0006	1945650	2.8
创金合信益久9个月持有期债券E	018508	55000	0.0006	1931600	0.68
创金合信益久9个月持有期债券C	018507	55000	0.0006	1931600	0.68
创金合信益久9个月持有期债券A	018506	55000	0.0006	1931600	0.68
申万菱信竞争优势混合A	310368	51700	0.0005	1815700	3.68
申万菱信竞争优势混合C	015173	51700	0.0005	1815700	3.68
汇丰晋信慧盈混合	009475	51600	0.0005	1812190	2.31
南方晖元6个月持有期债券E	020192	50600	0.0005	1777070	0.41
南方晖元6个月持有期债券C	011110	50600	0.0005	1777070	0.41
南方晖元6个月持有期债券A	011109	50600	0.0005	1777070	0.41
建信上证社会责任ETF	510090	49469	0.0005	1737350	2.29
广发估值优势混合C	011430	45933	0.0005	1613170	1.16
广发估值优势混合A	006136	45933	0.0005	1613170	1.16
长城新优选混合C	002228	45000	0.0005	1580400	0.44
长城新优选混合A	002227	45000	0.0005	1580400	0.44
农银均衡优选混合C	019147	44800	0.0005	1573380	2.69
农银均衡优选混合A	019146	44800	0.0005	1573380	2.69
华富安盈一年持有期债券C	013212	43000	0.0004	1510160	0.37
华富安盈一年持有期债券A	013211	43000	0.0004	1510160	0.37
华安添禧一年混合C	010523	40000	0.0004	1404800	1.88
华安添禧一年混合A	010522	40000	0.0004	1404800	1.88
浦银安盛中证A50指数增强C	021257	36900	0.0004	1295930	0.69
浦银安盛中证A50指数增强A	021256	36900	0.0004	1295930	0.69
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	35700	0.0004	1253780	0.59
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	35700	0.0004	1253780	0.59
华富安享债券C	022760	35000	0.0004	1229200	1.09
华富安享债券A	002280	35000	0.0004	1229200	1.09
建信中证红利潜力指数C	007672	33200	0.0003	1165980	2.14
建信中证红利潜力指数A	007671	33200	0.0003	1165980	2.14
易方达鑫转添利混合C	005956	31900	0.0003	1120330	0.73
易方达鑫转添利混合A	005955	31900	0.0003	1120330	0.73
前海开源睿远稳健增利混合C	000933	31100	0.0003	1092230	1.19
前海开源睿远稳健增利混合A	000932	31100	0.0003	1092230	1.19
瑞达鑫红量化6个月持有混合C	012978	30100	0.0003	1057110	4.97
瑞达鑫红量化6个月持有混合A	012977	30100	0.0003	1057110	4.97
华安国企机遇混合C	018807	30000	0.0003	1053600	6.84
华安国企机遇混合A	018806	30000	0.0003	1053600	6.84
富安达策略精选混合	710002	29400	0.0003	1032530	3.06
太平睿庆混合C	014054	29000	0.0003	1018480	0.87
太平睿庆混合A	014053	29000	0.0003	1018480	0.87
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	012960	24900	0.0003	874488	2.13
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	012959	24900	0.0003	874488	2.13
益民品质升级混合C	020970	24200	0.0003	849904	1.25
益民品质升级混合A	001135	24200	0.0003	849904	1.25
汇安宜创量化精选混合C	008252	24100	0.0003	846392	1.34
汇安宜创量化精选混合A	008251	24100	0.0003	846392	1.34
前海开源鼎安债券C	002972	23300	0.0002	818296	1.41
前海开源鼎安债券A	002971	23300	0.0002	818296	1.41
南方安颐混合	003476	23000	0.0002	807760	1.08
平安兴诚混合(FOF)Y	017337	22100	0.0002	776152	0.54
平安兴诚混合(FOF)A	010643	22100	0.0002	776152	0.54
上银国企红利混合发起式C	020187	21500	0.0002	755080	3.76
上银国企红利混合发起式A	020186	21500	0.0002	755080	3.76
华安新机遇灵活配置混合C	016041	20500	0.0002	719960	1.38
华安新机遇灵活配置混合A	001282	20500	0.0002	719960	1.38
天弘惠利混合C	019896	20000	0.0002	702400	1.38
红塔红土稳健精选混合型C	009818	20000	0.0002	702400	4.02
红塔红土稳健精选混合型A	009817	20000	0.0002	702400	4.02
红塔红土盛商一年定期开放债券C	004709	20000	0.0002	702400	0.91
红塔红土盛商一年定期开放债券A	004708	20000	0.0002	702400	0.91
天弘惠利混合A	001447	20000	0.0002	702400	1.38
益民服务领先混合C	019615	19000	0.0002	667280	1.5
益民服务领先混合A	000410	19000	0.0002	667280	1.5
长安裕腾混合C	005592	18000	0.0002	632160	0.55
长安裕腾混合A	005588	18000	0.0002	632160	0.55
南方惠享稳健添利债券C	018773	17800	0.0002	625136	0.59
南方惠享稳健添利债券A	018772	17800	0.0002	625136	0.59
前海开源国企精选混合发起C	022415	17100	0.0002	600552	1.14
前海开源国企精选混合发起A	022414	17100	0.0002	600552	1.14
博时双季益六个月持有期债券C	018989	16500	0.0002	579480	0.17
博时双季益六个月持有期债券A	018988	16500	0.0002	579480	0.17
创金合信中证1000增强C	003647	15800	0.0002	554896	0.62
创金合信中证1000增强A	003646	15800	0.0002	554896	0.62
嘉实稳盛债券	002749	15800	0.0002	554896	0.21
天弘宁弘六个月C	011559	14900	0.0002	523288	0.73
天弘宁弘六个月A	011558	14900	0.0002	523288	0.73
诺安汇利混合D	024908	12000	0.0001	421440	0.33
诺安汇利混合E	022851	12000	0.0001	421440	0.33
诺安汇利混合C	005902	12000	0.0001	421440	0.33
诺安汇利混合A	005901	12000	0.0001	421440	0.33
国企ETF	510270	11453	0.0001	402229	1.88
博时惠泽混合发起式A3	020054	10800	0.0001	379296	2.58
博时惠泽混合发起式A2	020053	10800	0.0001	379296	2.58
博时惠泽混合发起式A1	020052	10800	0.0001	379296	2.58
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	019794	10000	0.0001	351200	0.67
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	019793	10000	0.0001	351200	0.67
天弘策略精选C	004748	10000	0.0001	351200	0.66
天弘策略精选A	004694	10000	0.0001	351200	0.66
长城优选增强六个月混合C	009830	9100	0.0001	319592	0.48
长城优选增强六个月混合A	009829	9100	0.0001	319592	0.48
兴业中证A500指数增强C	022771	7800	0.0001	273936	1.42
兴业中证A500指数增强A	022770	7800	0.0001	273936	1.42
工银新增益混合	001721	7200	0.0001	252864	0.45
平安鑫盛混合发起式C	011760	6400	0.0001	224768	1.34
平安鑫盛混合发起式A	011759	6400	0.0001	224768	1.34
鹏扬添利增强C	006833	6400	0.0001	224768	0.32
鹏扬添利增强A	006832	6400	0.0001	224768	0.32
前海开源优选领航股票C	022293	3900	0	136968	0.84
前海开源优选领航股票A	022292	3900	0	136968	0.84
嘉实中证A100指数增强发起式C	021800	1800	0	63216	0.49
嘉实中证A100指数增强发起式A	021799	1800	0	63216	0.49
中欧瑾利混合C	010713	800	0	28096	0.05
中欧瑾利混合A	010712	800	0	28096	0.05
建信上证社会责任ETF联接	530010	400	0	14048	0.02

截止日期	2025-08-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	023467	148700	0.0015	5487030	1.98
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	023466	148700	0.0015	5487030	1.98

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证50ETF	510050	67158331	0.6981	2519110000	1.52
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	60764428	0.6316	2279270000	0.61
易方达沪深300ETF	510310	43462936	0.4518	1630290000	0.61
华夏沪深300ETF	510330	31872224	0.3313	1195530000	0.61
嘉实沪深300ETF	159919	27469228	0.2855	1030370000	0.61
银华富裕主题混合A	180012	19999982	0.2079	750199000	7.01
银华富裕主题混合C	015233	19999982	0.2079	750199000	7.01
中证上海国企ETF	510810	17645730	0.1834	661891000	8.33
易方达上证50增强A	110003	15116058	0.1571	567003000	3.1
易方达上证50增强Y	022933	15116058	0.1571	567003000	3.1
易方达上证50增强C	004746	15116058	0.1571	567003000	3.1
方正富邦中证保险A	167301	14683283	0.1526	550770000	22.61
方正富邦中证保险C	018099	14683283	0.1526	550770000	22.61
易方达沪深300非银ETF	512070	11176208	0.1162	419220000	5.5
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	8689100	0.0903	325928000	4.85
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	8689100	0.0903	325928000	4.85
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	8689100	0.0903	325928000	4.85
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	8137117	0.0846	305223000	2.39
交银新生活力灵活配置混合A	519772	7157755	0.0744	268487000	5.01
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	6348221	0.066	238122000	2.46
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	6348221	0.066	238122000	2.46
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	5000000	0.052	187550000	1.59
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	5000000	0.052	187550000	1.59
工银金融地产混合C	010696	4500000	0.0468	168795000	9.66
工银金融地产混合A	000251	4500000	0.0468	168795000	9.66
汇添富价值精选混合	519069	4167500	0.0433	156323000	1.84
易方达裕祥回报债券C	017420	3828600	0.0398	143611000	0.54
易方达裕祥回报债券A	002351	3828600	0.0398	143611000	0.54
博时主题行业混合	160505	3540661	0.0368	132810000	2.74
国泰上证180金融ETF	510230	3468617	0.0361	130108000	2.64
A500基金	563360	3398070	0.0353	127462000	0.56
华夏红利混合A	002011	3274200	0.034	122815000	2.58
华安上证180ETF	510180	3268119	0.034	122587000	0.59
交银新成长混合	519736	3118172	0.0324	116963000	1.99
大成新锐产业混合A	090018	3107427	0.0323	116560000	2.42
大成新锐产业混合C	018460	3107427	0.0323	116560000	2.42
华安策略优选混合A	040008	3046768	0.0317	114284000	4.12
华安策略优选混合C	013655	3046768	0.0317	114284000	4.12
国泰中证A500ETF	159338	2756100	0.0286	103381000	0.56
广发中证A500ETF	563800	2737000	0.0285	102665000	0.56
南方中证A500ETF	159352	2678000	0.0278	100452000	0.56
天弘中证证券保险C	001553	2644891	0.0275	99209900	4.81
天弘中证证券保险A	001552	2644891	0.0275	99209900	4.81
嘉实中证A500ETF	159351	2641600	0.0275	99086400	0.56
工银新金融股票C	013355	2588792	0.0269	97105600	5.51
工银新金融股票A	001054	2588792	0.0269	97105600	5.51
中欧价值回报混合C	018410	2543103	0.0264	95391800	2.85
中欧价值回报混合A	018409	2543103	0.0264	95391800	2.85
华夏中证A500ETF	512050	2361300	0.0245	88572400	0.56
华泰柏瑞新金融地产C	016374	2348600	0.0244	88096000	2.83
华泰柏瑞新金融地产A	005576	2348600	0.0244	88096000	2.83
中欧价值发现混合A	166005	2200775	0.0229	82551100	4.3
中欧价值发现混合C	004232	2200775	0.0229	82551100	4.3
中欧价值发现混合E	001882	2200775	0.0229	82551100	4.3
中欧匠心两年持有期混合C	006530	2190832	0.0228	82178100	3.83
中欧匠心两年持有期混合A	006529	2190832	0.0228	82178100	3.83
富国中证A500ETF	563220	2056367	0.0214	77134300	0.55
易方达中证A500ETF	159361	2049700	0.0213	76884200	0.56
中欧丰利债券C	014001	1908600	0.0198	71591600	0.56
中欧丰利债券A	014000	1908600	0.0198	71591600	0.56
广发鑫享混合C	015322	1825000	0.019	68455800	3.67
广发鑫享混合A	002132	1825000	0.019	68455800	3.67
易方达上证50ETF	510100	1798800	0.0187	67473000	1.54
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	1779674	0.0185	66755600	4.76
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	023379	1779674	0.0185	66755600	4.76
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	1779674	0.0185	66755600	4.76
工银创新动力股票	000893	1740000	0.0181	65267400	2.24
景顺长城中证A500ETF	159353	1706500	0.0177	64010800	0.56
长信金利趋势混合A	519994	1700000	0.0177	63767000	1.18
长信金利趋势混合C	015039	1700000	0.0177	63767000	1.18
天弘沪深300ETF	515330	1631900	0.017	61212600	0.61
兴全轻资产混合(LOF)	163412	1514332	0.0157	56802600	2.13
大成睿景灵活配置混合C	001301	1504200	0.0156	56422500	2.41
大成睿景灵活配置混合A	001300	1504200	0.0156	56422500	2.41
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1486600	0.0155	55762400	3.62
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	1486600	0.0155	55762400	3.62
交银精选混合	519688	1470000	0.0153	55139700	1.36
中欧价值智选混合A	166019	1392254	0.0145	52223400	0.91
中欧价值智选混合C	004235	1392254	0.0145	52223400	0.91
中欧价值智选混合E	001887	1392254	0.0145	52223400	0.91
安信灵活配置混合A	750001	1364300	0.0142	51174900	4.06
安信灵活配置混合C	023177	1364300	0.0142	51174900	4.06
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	1360150	0.0141	51019200	1.16
华夏收入混合	288002	1355000	0.0141	50826000	3.03
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	1308100	0.0136	49066800	4.36
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	1308100	0.0136	49066800	4.36
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	1308100	0.0136	49066800	4.36
华安安信消费混合A	519002	1305141	0.0136	48955800	1.64
华安安信消费混合C	013686	1305141	0.0136	48955800	1.64
华安事件驱动量化混合C	016491	1300900	0.0135	48796800	2.07
华安事件驱动量化混合A	002179	1300900	0.0135	48796800	2.07
招商中证A500ETF	560610	1298100	0.0135	48691700	0.56
广发集源债券E	015323	1259100	0.0131	47228800	0.94
广发集源债券C	002926	1259100	0.0131	47228800	0.94
广发集源债券A	002925	1259100	0.0131	47228800	0.94
南方宝元债券A	202101	1249200	0.013	46857500	0.61
南方宝元债券E	021883	1249200	0.013	46857500	0.61
南方宝元债券C	006585	1249200	0.013	46857500	0.61
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	1227665	0.0128	46049700	3.6
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	1227665	0.0128	46049700	3.6
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	1217031	0.0127	45650800	1.16
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	1200000	0.0125	45012000	0.89
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	1200000	0.0125	45012000	0.89
中欧均衡成长混合C	010679	1137900	0.0118	42682600	3.92
中欧均衡成长混合A	010678	1137900	0.0118	42682600	3.92
易方达价值成长混合	110010	1100000	0.0114	41261000	1.57
摩根中证A500ETF	560530	1099100	0.0114	41227200	0.56
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1085800	0.0113	40728400	3.69
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	1085800	0.0113	40728400	3.69
南方成份精选混合A	202005	1078800	0.0112	40465800	2.44
南方成份精选混合C	006541	1078800	0.0112	40465800	2.44
广发沪深300ETF	510360	1066204	0.0111	39993300	0.61
银河沪深300价值指数A	519671	1052602	0.0109	39483100	1.66
银河沪深300价值指数C	013074	1052602	0.0109	39483100	1.66
博时产业优选混合C	011757	1048922	0.0109	39345100	2.27
博时产业优选混合A	011756	1048922	0.0109	39345100	2.27
华安宝利配置混合	040004	998900	0.0104	37468700	3.07
工银圆兴混合	009076	950900	0.0099	35668300	1.06
嘉实稳健混合	070003	948500	0.0099	35578200	2.14
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	946460	0.0098	35501700	1.14
易方达沪深300精选增强Y	022914	938800	0.0098	35214400	1.2
易方达沪深300精选增强C	010737	938800	0.0098	35214400	1.2
易方达沪深300精选增强A	010736	938800	0.0098	35214400	1.2
宏利市值优选混合A	162209	921738	0.0096	34574400	3.32
宏利市值优选混合C	021062	921738	0.0096	34574400	3.32
中证A500	560510	919400	0.0096	34486700	0.55
A500ETF	159339	908105	0.0094	34063000	0.55
工银精选平衡混合	483003	900000	0.0094	33759000	2.07
中邮趋势精选灵活配置混合C	020132	900000	0.0094	33759000	4.5
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	900000	0.0094	33759000	4.5
博时沪深300指数R	960022	868330	0.009	32571100	0.56
博时沪深300指数A	050002	868330	0.009	32571100	0.56
博时沪深300指数I	024186	868330	0.009	32571100	0.56
博时沪深300指数Y	022922	868330	0.009	32571100	0.56
博时沪深300指数C	002385	868330	0.009	32571100	0.56
汇添富中证A500ETF	563880	858200	0.0089	32191100	0.56
民生加银质量领先混合C	010660	832500	0.0087	31227100	2.55
民生加银质量领先混合A	010659	832500	0.0087	31227100	2.55
国泰致远优势混合	009474	829200	0.0086	31103300	3.82
中欧双利债券C	002962	800000	0.0083	30008000	0.94
中欧双利债券A	002961	800000	0.0083	30008000	0.94
中欧新动力混合(LOF)A	166009	791900	0.0082	29704200	2.51
中欧新动力混合(LOF)C	004236	791900	0.0082	29704200	2.51
中欧新动力混合(LOF)E	001883	791900	0.0082	29704200	2.51
汇添富成长精选混合C	011402	786800	0.0082	29512900	1.14
汇添富成长精选混合A	011401	786800	0.0082	29512900	1.14
中欧价值成长混合C	010724	777600	0.0081	29167800	1.87
中欧价值成长混合A	010723	777600	0.0081	29167800	1.87
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	761800	0.0079	28575100	1.95
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	761800	0.0079	28575100	1.95
睿远稳益增强30天持有债券C	018757	750000	0.0078	28132500	0.34
睿远稳益增强30天持有债券A	018756	750000	0.0078	28132500	0.34
富国红利混合C	012579	750000	0.0078	28132500	4.46
富国红利混合A	012578	750000	0.0078	28132500	4.46
招商行业精选股票	000746	744300	0.0077	27918700	0.97
华夏沪深300指数增强Y	022954	743559	0.0077	27890900	0.6
华夏沪深300指数增强C	001016	743559	0.0077	27890900	0.6
华夏沪深300指数增强A	001015	743559	0.0077	27890900	0.6
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	727600	0.0076	27292300	0.8
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	727600	0.0076	27292300	0.8
大成国企改革灵活配置混合C	019197	727000	0.0076	27269800	2.38
大成国企改革灵活配置混合A	002258	727000	0.0076	27269800	2.38
申万菱信沪深300价值指数A	310398	724425	0.0075	27173200	1.45
申万菱信沪深300价值指数C	007800	724425	0.0075	27173200	1.45
天弘上证50ETF	530000	721300	0.0075	27056000	1.52
长信内需成长混合A	519979	699000	0.0073	26219500	5.52
长信内需成长混合C	015768	699000	0.0073	26219500	5.52
长信内需成长混合E	006397	699000	0.0073	26219500	5.52
国联安沪深300ETF	515660	698200	0.0073	26189500	0.61
湘财长泽灵活配置混合C	009908	687543	0.0071	25789700	3.75
湘财长泽灵活配置混合A	009907	687543	0.0071	25789700	3.75
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	677200	0.007	25401800	0.94
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	677200	0.007	25401800	0.94
万家中证A500ETF	159356	671055	0.007	25171300	0.56
银华富饶精选三年持有期混合	012178	670500	0.007	25150500	4.07
招商核心价值混合	217009	670100	0.007	25135500	4.18
诺安低碳经济股票D	020659	650000	0.0068	24381500	3.08
诺安低碳经济股票C	010349	650000	0.0068	24381500	3.08
诺安低碳经济股票A	001208	650000	0.0068	24381500	3.08
广发大盘成长混合	270007	643800	0.0067	24148900	1.49
富国沪深300基本面精选股票C	011499	635400	0.0066	23833900	6.2
富国沪深300基本面精选股票A	011498	635400	0.0066	23833900	6.2
中欧远见两年定期开放混合A	166025	630600	0.0066	23653800	2.06
中欧远见两年定期开放混合C	007101	630600	0.0066	23653800	2.06
富国沪深300指数增强A/B	100038	623685	0.0065	23394400	0.3
富国沪深300指数增强Y	022906	623685	0.0065	23394400	0.3
富国沪深300指数增强C	013291	623685	0.0065	23394400	0.3
农银研究精选混合	000336	623300	0.0065	23380000	1.15
中信保诚四季红混合A	550001	605700	0.0063	22719800	4.53
中信保诚四季红混合C	018932	605700	0.0063	22719800	4.53
长信银利精选混合A	519996	599000	0.0062	22468500	6.57
长信银利精选混合C	014572	599000	0.0062	22468500	6.57
民生加银景气行业混合A	690007	598700	0.0062	22457200	2.54
民生加银景气行业混合C	009720	598700	0.0062	22457200	2.54
宏利新兴景气龙头混合C	012383	595500	0.0062	22337200	1.35
宏利新兴景气龙头混合A	012382	595500	0.0062	22337200	1.35
银华心享一年持有期混合	011173	594800	0.0062	22310900	0.49
南方沪深300ETF	159925	584864	0.0061	21938200	0.61
添富中证800ETF	515800	581400	0.006	21808300	0.45
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	580000	0.006	21755800	9.13
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	580000	0.006	21755800	9.13
沪深300ETF工银	510350	578144	0.006	21686200	0.61
中欧沪深300指数增强E	019656	570700	0.0059	21407000	4.48
中欧沪深300指数增强C	015388	570700	0.0059	21407000	4.48
中欧沪深300指数增强A	015387	570700	0.0059	21407000	4.48
招商价值成长混合C	012004	568500	0.0059	21324400	3.14
招商价值成长混合A	012003	568500	0.0059	21324400	3.14
长盛景气优选混合	012556	566800	0.0059	21260700	4.87
华安宏利混合A	040005	562820	0.0059	21111400	1.33
华安宏利混合C	016294	562820	0.0059	21111400	1.33
泰康300	515380	561000	0.0058	21043100	0.61
华夏稳盛混合	005450	559100	0.0058	20971800	2.05
信澳新能源产业股票C	024170	557300	0.0058	20904300	0.3
信澳新能源产业股票A	001410	557300	0.0058	20904300	0.3
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	540800	0.0056	20285400	1.7
上证综指ETF	510210	536700	0.0056	20131600	0.58
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	532860	0.0055	19987600	1.35
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	532860	0.0055	19987600	1.35
鹏华中证A500ETF	512020	529200	0.0055	19850300	0.55
博时中证A500ETF	159357	528900	0.0055	19839000	0.55
东财中证证券保险指数E	021844	525300	0.0055	19704000	7.41
东财中证证券保险指数C	012606	525300	0.0055	19704000	7.41
东财中证证券保险指数A	012605	525300	0.0055	19704000	7.41
汇添富沪深300指数增强Y	022949	524900	0.0055	19689000	0.5
汇添富沪深300指数增强C	010556	524900	0.0055	19689000	0.5
汇添富沪深300指数增强A	005530	524900	0.0055	19689000	0.5
中欧嘉益一年混合C	011709	515600	0.0054	19340200	6
中欧嘉益一年混合A	011708	515600	0.0054	19340200	6
鹏华启航混合	009984	514300	0.0053	19291400	3.1
华安精致生活混合C	011129	509500	0.0053	19111300	0.83
华安精致生活混合A	011128	509500	0.0053	19111300	0.83
国泰上证综合ETF	510760	508200	0.0053	19062600	0.96
易方达瑞恒混合	001832	507100	0.0053	19021300	1.03
华泰保兴尊利债券C	005909	507000	0.0053	19017600	0.24
华泰保兴尊利债券A	005908	507000	0.0053	19017600	0.24
兴业兴智一年持有期混合C	011821	506300	0.0053	18991300	1.31
兴业兴智一年持有期混合A	011820	506300	0.0053	18991300	1.31
中欧成长优选混合A	166020	506199	0.0053	18987500	4.28
中欧成长优选混合E	001891	506199	0.0053	18987500	4.28
广发中证全指金融地产ETF	159940	501121	0.0052	18797000	1.88
博时产业慧选混合C	011586	499800	0.0052	18747500	2.38
博时产业慧选混合A	011585	499800	0.0052	18747500	2.38
中银产业债债券A	163827	498200	0.0052	18687500	0.55
中银产业债债券C	008936	498200	0.0052	18687500	0.55
广发养老指数C	002982	496771	0.0052	18633900	1.28
广发养老指数A	000968	496771	0.0052	18633900	1.28
汇添富中盘积极成长混合C	008066	495500	0.0052	18586200	1.02
汇添富中盘积极成长混合A	008065	495500	0.0052	18586200	1.02
博时荣享回报混合C	006159	490100	0.0051	18383700	2.16
博时荣享回报混合A	006158	490100	0.0051	18383700	2.16
招商大盘蓝筹混合	217010	489200	0.0051	18349900	4.2
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	480000	0.005	18004800	2.55
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	480000	0.005	18004800	2.55
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	479900	0.005	18001000	5.04
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	479900	0.005	18001000	5.04
万家内需增长一年持有期混合	010694	479000	0.005	17967300	3.39
博时医疗保健混合A	050026	478600	0.005	17952300	0.86
博时医疗保健混合C	011895	478600	0.005	17952300	0.86
天弘沪深300指数增强发起Y	022940	475200	0.0049	17824800	1.18
天弘沪深300指数增强发起E	022543	475200	0.0049	17824800	1.18
天弘沪深300指数增强发起C	008593	475200	0.0049	17824800	1.18
天弘沪深300指数增强发起A	008592	475200	0.0049	17824800	1.18
国投瑞银核心企业混合	121003	463600	0.0048	17389600	2.24
南方稳健成长混合	202001	462500	0.0048	17348400	1.18
鹏华沪深300ETF	159673	453616	0.0047	17015100	0.6
中银收益混合H	960012	452500	0.0047	16973300	0.87
中银收益混合A	163804	452500	0.0047	16973300	0.87
中银收益混合C	014505	452500	0.0047	16973300	0.87
长信企业优选一年持有混合	010861	450000	0.0047	16879500	3.7
华安均衡优选混合C	012074	446300	0.0046	16740700	3.01
华安均衡优选混合A	012073	446300	0.0046	16740700	3.01
汇添富成长焦点混合	519068	443000	0.0046	16616900	0.58
天弘中证A500ETF	159360	438300	0.0046	16440600	0.56
国泰沪深300增强策略ETF	561300	433400	0.0045	16256800	1.11
招商央视财经50指数A	217027	433087	0.0045	16245100	2.74
招商央视财经50指数C	004410	433087	0.0045	16245100	2.74
华安聚嘉精选混合C	011252	402800	0.0042	15109000	0.84
华安聚嘉精选混合A	011251	402800	0.0042	15109000	0.84
易方达金融行业股票C	019026	400000	0.0042	15004000	2.13
易方达金融行业股票A	008283	400000	0.0042	15004000	2.13
长信睿进混合A	519957	399200	0.0041	14974000	4.18
长信睿进混合C	519956	399200	0.0041	14974000	4.18
易方达现代服务业混合	001857	396100	0.0041	14857700	3.51
富国中证价值ETF	512040	394300	0.0041	14790200	1.06
长信企业成长三年持有混合C	014357	392500	0.0041	14722700	6.06
长信企业成长三年持有混合A	014356	392500	0.0041	14722700	6.06
长信利保债券A	519947	389568	0.004	14612700	0.51
长信利保债券E	023080	389568	0.004	14612700	0.51
长信利保债券C	008176	389568	0.004	14612700	0.51
中欧时代智慧混合C	005242	388900	0.004	14587600	2.25
中欧时代智慧混合A	005241	388900	0.004	14587600	2.25
东方主题精选混合	400032	388800	0.004	14583900	2.23
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	387300	0.004	14527600	2.59
广发利鑫混合C	011172	385100	0.004	14445100	2.03
广发利鑫混合A	002446	385100	0.004	14445100	2.03
大摩内需增长混合C	014869	378900	0.0039	14212500	5.95
大摩内需增长混合A	010314	378900	0.0039	14212500	5.95
300成长	562310	372800	0.0039	13983700	1.64
华安核心优选混合A	040011	371700	0.0039	13942500	3.33
华安核心优选混合C	016293	371700	0.0039	13942500	3.33
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	371600	0.0039	13938700	0.51
农银行业成长混合	660001	367100	0.0038	13769900	1.14
浦银安盛价值成长混合A	519110	365300	0.0038	13702400	2.67
华安中证A500ETF	159359	365300	0.0038	13702400	0.55
浦银安盛价值成长混合C	014011	365300	0.0038	13702400	2.67
博时恒乐债券C	014847	365100	0.0038	13694900	0.26
博时恒乐债券A	014846	365100	0.0038	13694900	0.26
华安红利精选混合C	014971	363900	0.0038	13649900	7.97
华安红利精选混合A	005521	363900	0.0038	13649900	7.97
工银双利债券A	485111	362500	0.0038	13597400	0.2
工银双利债券B	485011	362500	0.0038	13597400	0.2
大成中证A500ETF	159358	360900	0.0038	13537400	0.55
博时精选混合A	050004	360800	0.0038	13533600	1.01
博时精选混合C	016751	360800	0.0038	13533600	1.01
银华大盘两年定期开放混合	161837	359900	0.0037	13499800	3.12
兴全有机增长混合	340008	359200	0.0037	13473600	1.19
工银灵动价值混合C	010745	358200	0.0037	13436100	2.46
工银灵动价值混合A	010744	358200	0.0037	13436100	2.46
海富通国策导向混合A	519033	358000	0.0037	13428600	1.04
中银主题策略混合A	163822	358000	0.0037	13428600	0.85
海富通国策导向混合D	019300	358000	0.0037	13428600	1.04
海富通国策导向混合C	019299	358000	0.0037	13428600	1.04
中银主题策略混合C	015386	358000	0.0037	13428600	0.85
华夏核心资产混合C	010334	356500	0.0037	13372300	0.63
华夏核心资产混合A	010333	356500	0.0037	13372300	0.63
华泰保兴吉年利	006642	350000	0.0036	13128500	5.18
富国新机遇灵活配置混合C	004675	347900	0.0036	13049700	1.07
富国新机遇灵活配置混合A	004674	347900	0.0036	13049700	1.07
农银智增定开混合	010201	347100	0.0036	13019700	2.92
诺安平衡混合A	320001	345500	0.0036	12959700	1.02
南方稳健成长贰号混合	202002	340400	0.0035	12768400	1.18
鹏华双债增利债券D	022233	337000	0.0035	12640900	0.95
鹏华双债增利债券C	018087	337000	0.0035	12640900	0.95
鹏华双债增利债券A	000054	337000	0.0035	12640900	0.95
华安汇嘉精选混合C	010386	333000	0.0035	12490800	0.71
华安汇嘉精选混合A	010385	333000	0.0035	12490800	0.71
圆信永丰兴研C	010065	331900	0.0034	12449600	1.87
圆信永丰兴研A	010064	331900	0.0034	12449600	1.87
中欧嘉和三年混合C	009211	331200	0.0034	12423300	2.36
中欧嘉和三年混合A	009210	331200	0.0034	12423300	2.36
国泰金龙行业精选混合	020003	329800	0.0034	12370800	1.48
A500ETF工银	159362	328900	0.0034	12337000	0.55
保险证券	515630	327300	0.0034	12277000	4.93
万家沪深300指数增强Y	022917	326800	0.0034	12258300	1.26
万家沪深300指数增强C	002671	326800	0.0034	12258300	1.26
万家沪深300指数增强A	002670	326800	0.0034	12258300	1.26
天弘安盈一年持有C	012050	324000	0.0034	12153200	1.05
天弘安盈一年持有A	012049	324000	0.0034	12153200	1.05
建信恒久价值混合	530001	321400	0.0033	12055700	1.54
工银瑞盈18个月定开债券	003341	320600	0.0033	12025700	1.47
国泰致和混合C	012817	312700	0.0033	11729400	3.51
国泰致和混合A	012816	312700	0.0033	11729400	3.51
华安文体健康灵活配置混合C	013116	312100	0.0032	11706900	0.51
华安文体健康灵活配置混合A	001532	312100	0.0032	11706900	0.51
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	311700	0.0032	11691900	1.16
中银增长混合H	960011	306500	0.0032	11496800	0.87
中银增长混合A	163803	306500	0.0032	11496800	0.87
中银增长混合C	012236	306500	0.0032	11496800	0.87
大摩资源优选混合(LOF)	163302	305900	0.0032	11474300	2.85
平安中证A500ETF	159215	303400	0.0032	11380500	0.56
博时产业新动力混合C	005878	303100	0.0032	11369300	2.56
博时产业新动力混合A	000936	303100	0.0032	11369300	2.56
天弘永利债券B	420102	302800	0.0031	11358000	0.06
天弘永利债券A	420002	302800	0.0031	11358000	0.06
天弘永利债券C	009610	302800	0.0031	11358000	0.06
天弘永利债券E	002794	302800	0.0031	11358000	0.06
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	299978	0.0031	11252200	0.29
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	299978	0.0031	11252200	0.29
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	299978	0.0031	11252200	0.29
广发沪深300指数增强C	006021	297500	0.0031	11159200	0.72
广发沪深300指数增强A	006020	297500	0.0031	11159200	0.72
诺安沪深300增强A	320014	295600	0.0031	11088000	0.6
诺安沪深300增强D	020647	295600	0.0031	11088000	0.6
诺安沪深300增强C	010352	295600	0.0031	11088000	0.6
万家消费成长	519193	294400	0.0031	11042900	4.41
交银定期支付双息平衡混合	519732	293900	0.0031	11024200	0.39
平安添裕债券E	023578	292400	0.003	10967900	0.86
平安添裕债券C	008727	292400	0.003	10967900	0.86
平安添裕债券A	008726	292400	0.003	10967900	0.86
博时价值增长混合	050001	291500	0.003	10934200	0.61
兴全可转债混合	340001	290900	0.003	10911700	0.42
富国沪深300ETF	159300	287700	0.003	10791600	0.61
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	286100	0.003	10731600	0.71
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	286100	0.003	10731600	0.71
工银沪深300指数A	481009	282439	0.0029	10594300	0.59
工银沪深300指数Y	022935	282439	0.0029	10594300	0.59
工银沪深300指数C	006937	282439	0.0029	10594300	0.59
易方达沪深300量化增强	110030	275300	0.0029	10326500	0.74
招商丰盈积极配置混合C	009363	273700	0.0028	10266500	1.16
招商丰盈积极配置混合A	009362	273700	0.0028	10266500	1.16
华夏行业混合(LOF)	160314	269800	0.0028	10120200	0.98
鹏华沪深300指数增强I	022824	269550	0.0028	10110800	0.44
鹏华沪深300指数增强C	016690	269550	0.0028	10110800	0.44
鹏华沪深300指数增强A	005870	269550	0.0028	10110800	0.44
鹏华双债保利债券A	022232	267800	0.0028	10045200	0.35
鹏华双债保利债券B	000338	267800	0.0028	10045200	0.35
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	267400	0.0028	10030200	1.22
中欧鼎利债券A	166010	266400	0.0028	9992660	0.82
中欧鼎利债券C	009520	266400	0.0028	9992660	0.82
中欧鼎利债券E	009519	266400	0.0028	9992660	0.82
国寿安保沪深300ETF	510380	264609	0.0028	9925480	0.61
安信量化沪深300增强C	003958	261200	0.0027	9797610	0.81
安信量化沪深300增强A	003957	261200	0.0027	9797610	0.81
长盛同德主题混合	519039	260000	0.0027	9752600	1.24
广发新兴产业精选混合C	010433	258600	0.0027	9700090	1.49
广发新兴产业精选混合A	002124	258600	0.0027	9700090	1.49
万家欣优混合C	018356	258000	0.0027	9677580	5.92
万家欣优混合A	018350	258000	0.0027	9677580	5.92
国投瑞银策略精选混合	000165	256800	0.0027	9632570	1.38
嘉实逆向策略股票	000985	253800	0.0026	9520040	2.14
中欧中证A500指数发起Y	022898	253600	0.0026	9512540	0.53
中欧中证A500指数发起C	022433	253600	0.0026	9512540	0.53
中欧中证A500指数发起A	022432	253600	0.0026	9512540	0.53
博时研究精选持有期混合C	009592	251073	0.0026	9417750	2.27
博时研究精选持有期混合A	009591	251073	0.0026	9417750	2.27
安信核心竞争力混合C	007244	251000	0.0026	9415010	4.45
安信核心竞争力混合A	007243	251000	0.0026	9415010	4.45
天治核心成长混合(LOF)	163503	250000	0.0026	9377500	3.79
光大保德信新增长混合A	360006	249100	0.0026	9343740	1.21
光大保德信新增长混合C	018005	249100	0.0026	9343740	1.21
华夏优势精选股票	005894	249000	0.0026	9339990	3.15
华夏见龙精选混合	008308	248136	0.0026	9307580	3.14
华泰柏瑞红利精选混合C	022154	246600	0.0026	9249970	2.54
华泰柏瑞红利精选混合A	022153	246600	0.0026	9249970	2.54
汇添富经典成长定开混合	501065	245600	0.0026	9212460	3.54
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	245000	0.0025	9189950	0.86
中欧睿泓定期开放混合	004848	242300	0.0025	9088670	1.61
中欧中证A500指数增强C	022675	241800	0.0025	9069920	2.06
中欧中证A500指数增强A	022674	241800	0.0025	9069920	2.06
天弘永利优享债券E	022526	240000	0.0025	9002400	1.54
天弘永利优享债券C	016162	240000	0.0025	9002400	1.54
天弘永利优享债券A	016161	240000	0.0025	9002400	1.54
建信改革红利股票C	016269	239700	0.0025	8991150	1.48
建信改革红利股票A	000592	239700	0.0025	8991150	1.48
银华优质增长混合	180010	238300	0.0025	8938630	0.53
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	234781	0.0024	8806640	0.7
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	234781	0.0024	8806640	0.7
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	234781	0.0024	8806640	0.7
天弘安康颐养混合A	420009	234131	0.0024	8782250	0.29
天弘安康颐养混合E	013938	234131	0.0024	8782250	0.29
天弘安康颐养混合C	009308	234131	0.0024	8782250	0.29
建信央视财经50指数	165312	233500	0.0024	8758580	2.52
博时上证50ETF	510710	232600	0.0024	8724830	1.51
汇添富绝对收益定开混合C	008140	230700	0.0024	8653560	0.31
汇添富绝对收益定开混合A	000762	230700	0.0024	8653560	0.31
汇添富红利增长混合C	006260	230688	0.0024	8653110	1.02
汇添富红利增长混合A	006259	230688	0.0024	8653110	1.02
易方达价值精选混合	110009	228400	0.0024	8567280	0.23
易方达行业领先混合	110015	228100	0.0024	8556030	0.94
中银恒利半年定期开放债券	001035	227300	0.0024	8526020	0.76
沪深300ETF基金	159330	225800	0.0023	8469760	0.61
华夏量化优选股票C	014188	225800	0.0023	8469760	0.94
华夏量化优选股票A	014187	225800	0.0023	8469760	0.94
中金中证A500ETF	512080	224800	0.0023	8432250	0.55
金鹰稳健成长混合	210004	224800	0.0023	8432250	1.89
华安产业精选混合C	014208	223700	0.0023	8390990	0.52
华安产业精选混合A	014207	223700	0.0023	8390990	0.52
富国改革动力混合	001349	222800	0.0023	8357230	0.86
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	222000	0.0023	8327220	1.31
华安沪深300增强C	000313	221500	0.0023	8308460	0.75
华安沪深300增强A	000312	221500	0.0023	8308460	0.75
招商行业领先混合A	217012	221300	0.0023	8300960	4.21
万家瑞隆C	015384	219200	0.0023	8222190	3.61
万家瑞隆A	003751	219200	0.0023	8222190	3.61
长城产业成长混合C	015128	217300	0.0023	8150920	1.94
长城产业成长混合A	015127	217300	0.0023	8150920	1.94
永赢惠添利灵活配置混合	005711	216100	0.0022	8105910	2.42
华泰柏瑞积极成长混合	460002	212600	0.0022	7974630	1.29
前海开源周期优选混合C	003858	211000	0.0022	7914610	4.08
前海开源周期优选混合A	003857	211000	0.0022	7914610	4.08
广发新经济混合A	270050	208800	0.0022	7832090	1.5
广发新经济混合C	010134	208800	0.0022	7832090	1.5
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	208700	0.0022	7828340	1.05
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	208700	0.0022	7828340	1.05
信澳蓝筹精选股票C	024168	208400	0.0022	7817080	4
信澳蓝筹精选股票A	009988	208400	0.0022	7817080	4
民生加银龙头优选股票C	022358	208100	0.0022	7805830	2.55
民生加银龙头优选股票A	008860	208100	0.0022	7805830	2.55
银华聚利灵活配置混合C	002326	208100	0.0022	7805830	3.04
银华聚利灵活配置混合A	001280	208100	0.0022	7805830	3.04
银华鑫利一年持有期混合	012370	207300	0.0022	7775820	1.21
浦银安盛新经济结构混合A	519126	206100	0.0021	7730810	2.66
浦银安盛新经济结构混合C	013259	206100	0.0021	7730810	2.66
南方盛元红利混合	202009	203820	0.0021	7645290	1.5
南方优选价值混合H	960020	200000	0.0021	7502000	0.85
南方优选价值混合A	202011	200000	0.0021	7502000	0.85
富国天成红利灵活配置混合	100029	200000	0.0021	7502000	1.34
长信均衡优选混合E	024268	200000	0.0021	7502000	2.08
天弘价值精选混合发起E	022578	200000	0.0021	7502000	0.45
天弘价值精选混合发起C	019216	200000	0.0021	7502000	0.45
长信均衡优选混合C	018072	200000	0.0021	7502000	2.08
长信均衡优选混合A	018071	200000	0.0021	7502000	2.08
富国融丰两年定期开放混合C	014450	200000	0.0021	7502000	3.02
富国融丰两年定期开放混合A	014449	200000	0.0021	7502000	3.02
长江红利回报混合型发起式C	013935	200000	0.0021	7502000	5.17
长江红利回报混合型发起式A	013934	200000	0.0021	7502000	5.17
南方优选价值混合C	006539	200000	0.0021	7502000	0.85
天弘价值精选混合发起A	002639	200000	0.0021	7502000	0.45
建信上证50ETF	510800	199400	0.0021	7479490	1.54
银华-道琼斯88指数	180003	195563	0.002	7335570	0.66
平安沪深300指数量化增强C	005114	194710	0.002	7303570	1.3
平安沪深300指数量化增强A	005113	194710	0.002	7303570	1.3
浦银安盛品质优选混合C	014229	194500	0.002	7295700	1.01
浦银安盛品质优选混合A	014228	194500	0.002	7295700	1.01
中银优选混合A	163807	193400	0.002	7254430	0.64
中银优选混合C	012631	193400	0.002	7254430	0.64
国泰沪深300指数Y	022936	192700	0.002	7228180	0.58
国泰沪深300指数A	020011	192700	0.002	7228180	0.58
国泰沪深300指数C	005867	192700	0.002	7228180	0.58
鹏华策略回报混合	004986	191900	0.002	7198170	3.57
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	191300	0.002	7175660	3.04
招商均衡回报混合C	013560	191100	0.002	7168160	3.13
招商均衡回报混合A	013559	191100	0.002	7168160	3.13
中欧中证800研究智选混合发起C	021865	189900	0.002	7123150	4.05
中欧中证800研究智选混合发起A	021864	189900	0.002	7123150	4.05
广发睿明优质企业混合C	012261	187900	0.002	7048130	1.25
广发睿明优质企业混合A	012260	187900	0.002	7048130	1.25
华宝中证A500ETF	563500	186900	0.0019	7010620	0.54
工银精选金融地产混合C	005938	186800	0.0019	7006870	5.09
工银精选金融地产混合A	005937	186800	0.0019	7006870	5.09
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	184300	0.0019	6913090	5.48
华安品质甄选混合C	013681	183900	0.0019	6898090	0.5
华安品质甄选混合A	013680	183900	0.0019	6898090	0.5
大成沪深300指数A	519300	179093	0.0019	6717780	0.58
大成沪深300指数Y	022973	179093	0.0019	6717780	0.58
大成沪深300指数C	007096	179093	0.0019	6717780	0.58
海富通风格优势混合	519013	176800	0.0018	6631770	2
安信比较优势混合C	023097	176800	0.0018	6631770	5.08
安信比较优势混合A	005587	176800	0.0018	6631770	5.08
长城久泰沪深300指数A	200002	175734	0.0018	6591780	0.91
长城久泰沪深300指数C	006912	175734	0.0018	6591780	0.91
中金沪深300指数增强C	003579	174790	0.0018	6556370	0.59
中金沪深300指数增强A	003015	174790	0.0018	6556370	0.59
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	174000	0.0018	6526740	3.08
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	174000	0.0018	6526740	3.08
招商沪深300指数增强C	004191	172900	0.0018	6485480	0.68
招商沪深300指数增强A	004190	172900	0.0018	6485480	0.68
鹏扬沪深300质量低波C	011133	172600	0.0018	6474230	2.18
鹏扬沪深300质量低波A	011132	172600	0.0018	6474230	2.18
银华长荣混合C	020977	171600	0.0018	6436720	1.18
银华长荣混合A	011855	171600	0.0018	6436720	1.18
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	170500	0.0018	6395460	3.51
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	170500	0.0018	6395460	3.51
广发改革混合	001468	168600	0.0018	6324190	3.21
博时均衡优选混合C	016979	168100	0.0017	6305430	0.42
博时均衡优选混合A	016978	168100	0.0017	6305430	0.42
国投瑞银景气行业混合	121002	167800	0.0017	6294180	1.25
嘉实低价策略股票	001577	167300	0.0017	6275420	2.44
鹏华招华一年持有期混合C	009823	165402	0.0017	6204230	0.5
鹏华招华一年持有期混合A	009822	165402	0.0017	6204230	0.5
中海上证50指数增强	399001	161500	0.0017	6057860	1.79
嘉实新收益混合	000870	161000	0.0017	6039110	2.45
沪深300ETF永赢	563520	160700	0.0017	6027860	0.61
华安优嘉精选混合C	016022	160300	0.0017	6012850	1.24
华安优嘉精选混合A	016021	160300	0.0017	6012850	1.24
工银总回报灵活配置混合C	011477	158000	0.0016	5926580	1.58
工银总回报灵活配置混合A	001140	158000	0.0016	5926580	1.58
富安达行业轮动混合	001660	157500	0.0016	5907820	3.79
鹏华弘惠混合C	003344	155900	0.0016	5847810	2.61
鹏华弘惠混合A	003343	155900	0.0016	5847810	2.61
农银沪深300指数A	660008	155041	0.0016	5815590	0.58
农银沪深300指数C	005152	155041	0.0016	5815590	0.58
鹏华研究精选混合	005028	154400	0.0016	5791540	1.2
添富中证长三角ETF	512650	153603	0.0016	5761650	1.5
宏利稳定混合	162203	153500	0.0016	5757780	3.11
浦银安盛光耀优选混合C	016747	153400	0.0016	5754030	2.49
浦银安盛光耀优选混合A	016746	153400	0.0016	5754030	2.49
华安新丝路主题股票C	013505	152900	0.0016	5735280	1.48
华安新丝路主题股票A	001104	152900	0.0016	5735280	1.48
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	152800	0.0016	5731530	0.26
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	152800	0.0016	5731530	0.26
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	150100	0.0016	5630250	0.68
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	150100	0.0016	5630250	0.68
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	149700	0.0016	5615250	1.61
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	149700	0.0016	5615250	1.61
富国天盛灵活配置混合	000634	149400	0.0016	5603990	1.04
国投瑞银稳健增长混合	121006	148800	0.0015	5581490	0.99
中海优势精选混合	393001	148200	0.0015	5558980	7.18
前海开源大安全混合	000969	145800	0.0015	5468960	3.58
万家潜力价值混合C	005401	145200	0.0015	5446450	5.16
万家潜力价值混合A	005400	145200	0.0015	5446450	5.16
南方新优享灵活配置混合C	006590	144600	0.0015	5423950	0.2
南方新优享灵活配置混合A	000527	144600	0.0015	5423950	0.2
嘉实优质精选混合C	010276	143200	0.0015	5371430	0.72
嘉实优质精选混合A	010275	143200	0.0015	5371430	0.72
路博迈中证A500指数增强C	023326	142700	0.0015	5352680	0.38
路博迈中证A500指数增强A	023325	142700	0.0015	5352680	0.38
中银卓越成长混合C	016896	142700	0.0015	5352680	0.86
中银卓越成长混合A	016895	142700	0.0015	5352680	0.86
银华稳健增长一年持有期混合	011405	142100	0.0015	5330170	0.54
天弘新活力混合发起C	019895	141600	0.0015	5311420	6.95
天弘新活力混合发起A	001250	141600	0.0015	5311420	6.95
中银新动力股票C	014453	141000	0.0015	5288910	1.04
信澳智远三年持有期混合C	014255	141000	0.0015	5288910	0.17
信澳智远三年持有期混合A	014254	141000	0.0015	5288910	0.17
中银新动力股票A	000996	141000	0.0015	5288910	1.04
中欧融恒平衡混合C	017999	140000	0.0015	5251400	0.84
中欧融恒平衡混合A	017998	140000	0.0015	5251400	0.84
前海开源股息率100强股票C	021784	137900	0.0014	5172630	1.22
前海开源股息率100强股票A	000916	137900	0.0014	5172630	1.22
A500ETF东财	159380	135500	0.0014	5082600	0.56
人保沪深300C	021635	135136	0.0014	5068950	0.6
人保沪深300A	006600	135136	0.0014	5068950	0.6
农银策略价值混合	660004	133900	0.0014	5022590	1.15
招商沪深300增强策略ETF	561990	131500	0.0014	4932560	0.72
海富通中证A500ETF	563860	131300	0.0014	4925060	0.53
景顺长城沪深300指数增强C	015679	131100	0.0014	4917560	0.12
景顺长城沪深300指数增强A	000311	131100	0.0014	4917560	0.12
汇添富上证综合指数A	470007	127978	0.0013	4800460	0.47
汇添富上证综合指数C	018536	127978	0.0013	4800460	0.47
南方安泰混合C	012220	126500	0.0013	4745020	0.19
南方安泰混合A	003161	126500	0.0013	4745020	0.19
嘉实富时中国A50ETF	512550	126200	0.0013	4733760	1.5
平安鼎泰混合	167001	125600	0.0013	4711260	1.87
国投瑞银沪深300指数量化增强Y	022908	125000	0.0013	4688750	0.39
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	125000	0.0013	4688750	0.39
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	125000	0.0013	4688750	0.39
华安双核驱动混合C	013504	124600	0.0013	4673750	8.23
华安双核驱动混合A	006121	124600	0.0013	4673750	8.23
嘉实阿尔法优选混合C	011247	124500	0.0013	4670000	0.34
嘉实阿尔法优选混合A	011246	124500	0.0013	4670000	0.34
中欧品质消费股票C	005621	123300	0.0013	4624980	2.04
中欧品质消费股票A	005620	123300	0.0013	4624980	2.04
摩根大盘蓝筹股票A	376510	123100	0.0013	4617480	2.87
宏利首选企业股票A	162208	123100	0.0013	4617480	1.13
宏利首选企业股票C	017289	123100	0.0013	4617480	1.13
摩根大盘蓝筹股票C	016401	123100	0.0013	4617480	2.87
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	023467	120900	0.0013	4534960	1.12
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	023466	120900	0.0013	4534960	1.12
工银现代服务业混合C	021558	120500	0.0013	4519960	3.37
工银现代服务业混合A	002594	120500	0.0013	4519960	3.37
华安智能装备主题股票C	013622	120400	0.0013	4516200	0.48
华安智能装备主题股票A	001072	120400	0.0013	4516200	0.48
华富安华债券C	010474	120000	0.0012	4501200	0.76
华富安华债券A	010473	120000	0.0012	4501200	0.76
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	120000	0.0012	4501200	2.55
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	120000	0.0012	4501200	2.55
博时价值增长贰号	050201	119300	0.0012	4474940	0.62
信澳领先智选混合	012608	119100	0.0012	4467440	0.2
华安中国A股增强指数	040002	118700	0.0012	4452440	0.45
天弘通利混合C	019894	118331	0.0012	4438600	0.4
天弘通利混合A	000573	118331	0.0012	4438600	0.4
华泰保兴鑫成优选混合C	016275	116400	0.0012	4366160	3.84
华泰保兴鑫成优选混合A	016274	116400	0.0012	4366160	3.84
兴业成长动力混合C	020106	116100	0.0012	4354910	1.23
兴业成长动力混合A	002597	116100	0.0012	4354910	1.23
嘉实金融精选股票C	005663	116088	0.0012	4354460	1.57
嘉实金融精选股票A	005662	116088	0.0012	4354460	1.57
招商境远灵活配置混合	002249	115300	0.0012	4324900	4.43
汇添富沪深300安中指数B	021924	114255	0.0012	4285700	0.3
汇添富沪深300安中指数C	018947	114255	0.0012	4285700	0.3
汇添富沪深300安中指数A	000368	114255	0.0012	4285700	0.3
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	113500	0.0012	4257380	0.43
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	113500	0.0012	4257380	0.43
工银灵活配置混合A	487016	111500	0.0012	4182360	1.07
工银灵活配置混合B	001428	111500	0.0012	4182360	1.07
易方达上证50指数(LOF)A	502048	109400	0.0011	4103590	1.47
易方达上证50指数(LOF)C	012875	109400	0.0011	4103590	1.47
嘉实领先优势混合C	012345	109174	0.0011	4095120	0.11
嘉实领先优势混合A	012344	109174	0.0011	4095120	0.11
东方区域发展混合	001614	108800	0.0011	4081090	3.56
前海开源沪深300指数C	015671	108373	0.0011	4065070	0.54
前海开源沪深300指数A	000656	108373	0.0011	4065070	0.54
国泰金鹿混合	020018	108100	0.0011	4054830	4.44
长信增利动态策略混合	519993	107300	0.0011	4024820	1.48
南方高质量优选混合C	014947	106600	0.0011	3998570	1.16
南方高质量优选混合A	014946	106600	0.0011	3998570	1.16
融通蓝筹成长混合A/B	161605	106500	0.0011	3994820	0.98
融通蓝筹成长混合C	019971	106500	0.0011	3994820	0.98
融通动力先锋混合A/B	161609	106400	0.0011	3991060	0.99
融通动力先锋混合C	019978	106400	0.0011	3991060	0.99

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