基金经理：林翟
| 单位净值:1.0932 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.2012 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
北信瑞丰鼎利债券A(004564)全部持股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601369 | 陕鼓动力 | 103,740 | 1.24 | 13,000 | 6.2228 | 243 |
| 2 | 601512 | 中新集团 | 100,230 | 1.2 | 13,000 | 6.0123 | 104 |
| 3 | 603043 | 广州酒家 | 97,650 | 1.17 | 5,000 | 5.8575 | 157 |
| 4 | 002498 | 汉缆股份 | 97,200 | 1.16 | 24,300 | 5.8305 | 155 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 95,942 | 1.15 | 7,700 | 5.7551 | 2,474 |
| 6 | 600461 | 洪城环境 | 90,486 | 1.08 | 9,900 | 5.4278 | 390 |
| 7 | 603337 | 杰克股份 | 88,560 | 1.06 | 4,100 | 5.3123 | 269 |
| 8 | 601098 | 中南传媒 | 87,462 | 1.05 | 8,600 | 5.2464 | 568 |
| 9 | 002801 | 微光股份 | 87,000 | 1.04 | 4,000 | 5.2187 | 78 |
| 10 | 605183 | 确成股份 | 86,317 | 1.03 | 5,900 | 5.1777 | 98 |
| 11 | 600989 | 宝丰能源 | 85,666 | 1.02 | 5,800 | 5.1387 | 753 |
| 12 | 601126 | 四方股份 | 84,960 | 1.02 | 6,000 | 5.0963 | 460 |
| 13 | 603100 | 川仪股份 | 83,160 | 0.99 | 3,000 | 4.9884 | 275 |
| 14 | 601177 | 杭齿前进 | 82,960 | 0.99 | 8,000 | 4.9764 | 29 |
| 15 | 601827 | 三峰环境 | 82,610 | 0.99 | 11,000 | 4.9554 | 128 |
| 16 | 002266 | 浙富控股 | 82,280 | 0.98 | 24,200 | 4.9356 | 227 |
| 17 | 605166 | 聚合顺 | 79,360 | 0.95 | 8,000 | 4.7604 | 159 |
| 18 | 603556 | 海兴电力 | 78,381 | 0.94 | 2,700 | 4.7017 | 416 |
| 19 | 603920 | 世运电路 | 73,120 | 0.87 | 4,000 | 4.3861 | 261 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。