基金经理:桑磊
单位净值:1.0913 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.0913 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 300059 | 东方财富 | 742,200 | 1.06 | 20,000 | 46.7798 | 2,893 |
2 | 601658 | 邮储银行 | 362,100 | 0.52 | 71,000 | 22.8227 | 879 |
3 | 600048 | 保利发展 | 156,300 | 0.22 | 10,000 | 9.8514 | 1,898 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 119,560 | 0.17 | 4,000 | 7.5357 | 1,788 |
5 | 601009 | 南京银行 | 112,000 | 0.16 | 12,500 | 7.0592 | 830 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 39,576 | 0.06 | 4,080 | 2.4944 | 1,431 |
7 | 000002 | 万科A | 29,640 | 0.04 | 1,500 | 1.8682 | 1,510 |
8 | 601318 | 中国平安 | 25,205 | 0.04 | 500 | 1.5886 | 1,239 |