保利发展(600048)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

保利发展(600048)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	108744046	0.9084	992833000	6.36
华夏回报混合H	960002	64769841	0.5411	591349000	6.23
华夏回报混合A	002001	64769841	0.5411	591349000	6.23
工银圆丰三年持有期混合	011006	46158378	0.3856	421426000	8.39
南方中证全指房地产ETF	512200	38351219	0.3204	350147000	10.68
中泰星元灵活配置混合C	012940	35140736	0.2936	320835000	5.48
中泰星元灵活配置混合A	006567	35140736	0.2936	320835000	5.48
华泰柏瑞富利混合C	014597	35088869	0.2931	320361000	4.96
华泰柏瑞富利混合A	004475	35088869	0.2931	320361000	4.96
工银战略远见混合C	011933	30941800	0.2585	282499000	9.17
工银战略远见混合A	011932	30941800	0.2585	282499000	9.17
中庚小盘价值股票	007130	29348800	0.2452	267955000	6.02
工银战略转型股票C	011473	26909401	0.2248	245683000	8.86
工银战略转型股票A	000991	26909401	0.2248	245683000	8.86
富国研究精选灵活配置混合D	019636	26840974	0.2242	245058000	4.68
富国研究精选灵活配置混合C	016313	26840974	0.2242	245058000	4.68
富国研究精选灵活配置混合A	000880	26840974	0.2242	245058000	4.68
华夏回报二号混合	002021	26355743	0.2202	240628000	6.18
建信臻选混合	011169	23059044	0.1926	210529000	9.77
兴全轻资产混合(LOF)	163412	17416958	0.1455	159017000	4.44
华泰柏瑞多策略混合C	015450	15849467	0.1324	144706000	5
华泰柏瑞多策略混合A	003175	15849467	0.1324	144706000	5
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	15446084	0.129	141023000	1.09
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	15446084	0.129	141023000	1.09
工银金融地产混合C	010696	15000000	0.1253	136950000	5.92
工银金融地产混合A	000251	15000000	0.1253	136950000	5.92
交银国企改革灵活配置混合A	519756	14861300	0.1241	135684000	4.47
交银国企改革灵活配置混合C	017979	14861300	0.1241	135684000	4.47
招商沪深300地产等权重指数A	161721	14394300	0.1202	131420000	14.66
招商沪深300地产等权重指数C	013273	14394300	0.1202	131420000	14.66
中泰玉衡价值优选混合C	016090	12185060	0.1018	111250000	5.44
中泰玉衡价值优选混合A	006624	12185060	0.1018	111250000	5.44
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	10680000	0.0892	97508400	4.23
工银双利债券A	485111	9391999	0.0785	85749000	1.11
工银双利债券B	485011	9391999	0.0785	85749000	1.11
嘉实策略混合	070011	9000000	0.0752	82170000	3.87
汇丰晋信大盘股票H	960000	8660800	0.0724	79073100	3.3
汇丰晋信大盘股票A	540006	8660800	0.0724	79073100	3.3
汇丰晋信大盘股票C	019243	8660800	0.0724	79073100	3.3
永赢长远价值混合C	012407	8496700	0.071	77574900	2.62
永赢长远价值混合A	012406	8496700	0.071	77574900	2.62
汇丰晋信新动力混合C	020503	8100400	0.0677	73956700	3.25
汇丰晋信新动力混合A	000965	8100400	0.0677	73956700	3.25
工银新金融股票C	013355	7499997	0.0627	68475000	3.74
工银新金融股票A	001054	7499997	0.0627	68475000	3.74
嘉实优化红利混合A	070032	7403145	0.0618	67590700	4.06
嘉实优化红利混合C	012616	7403145	0.0618	67590700	4.06
信澳鑫安	166105	7131666	0.0596	65112100	1.61
信澳鑫安债券C	021130	7131666	0.0596	65112100	1.61
国泰国证房地产行业指数A	160218	7047512	0.0589	64343800	16.15
国泰国证房地产行业指数C	015042	7047512	0.0589	64343800	16.15
工银灵动价值混合C	010745	6747422	0.0564	61604000	9.49
工银灵动价值混合A	010744	6747422	0.0564	61604000	9.49
兴全可转债混合	340001	6614602	0.0553	60391300	2.01
太平丰和一年定开债券发起式	010165	6500000	0.0543	59345000	1.13
华宝收益增长混合A	240008	5495868	0.0459	50177300	8.42
华宝收益增长混合C	015573	5495868	0.0459	50177300	8.42
安信稳健增值混合C	001338	5411416	0.0452	49406200	0.48
安信稳健增值混合A	001316	5411416	0.0452	49406200	0.48
交银主题优选混合A	519700	5300000	0.0443	48389000	4.33
交银主题优选混合C	013884	5300000	0.0443	48389000	4.33
嘉实服务增值行业混合	070006	5169953	0.0432	47201700	4.66
华夏中证全指房地产ETF	515060	4785279	0.04	43689600	10.62
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	4447600	0.0372	40606600	3.52
华宝中证800地产ETF	159707	4311900	0.036	39367600	15.59
工银核心机遇混合C	013342	4159081	0.0347	37972400	9.09
工银核心机遇混合A	013341	4159081	0.0347	37972400	9.09
建信核心精选混合	530006	4106000	0.0343	37487800	9.65
华夏鼎利债券C	002460	4091038	0.0342	37351200	0.53
华夏鼎利债券A	002459	4091038	0.0342	37351200	0.53
华泰柏瑞新利混合C	002091	4090900	0.0342	37349900	1.09
华泰柏瑞新利混合A	001247	4090900	0.0342	37349900	1.09
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	4041261	0.0338	36896700	14.99
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	4041261	0.0338	36896700	14.99
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	4009700	0.0335	36608600	4.88
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	4009700	0.0335	36608600	4.88
永赢惠添利灵活配置混合	005711	3963400	0.0331	36185800	9.16
建信大安全战略精选股票	001473	3959200	0.0331	36147500	9.63
招商匠心优选1年封闭运作混合C	017965	3942000	0.0329	35990500	3.54
招商匠心优选1年封闭运作混合A	017964	3942000	0.0329	35990500	3.54
工银美丽城镇股票C	011478	3892855	0.0325	35541800	8.39
工银美丽城镇股票A	001043	3892855	0.0325	35541800	8.39
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	3489500	0.0292	31859100	4.88
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	3489500	0.0292	31859100	4.88
工银国家战略股票	001719	3152791	0.0263	28785000	9.58
嘉实致安3个月定期债券	007879	3000000	0.0251	27390000	0.51
房地产ETF	159768	2997800	0.025	27369900	15.61
摩根双息平衡混合H	960005	2656900	0.0222	24257500	3.03
摩根双息平衡混合A	373010	2656900	0.0222	24257500	3.03
摩根双息平衡混合C	016803	2656900	0.0222	24257500	3.03
安信新常态股票C	011726	2611526	0.0218	23843200	3.64
安信新常态股票A	001583	2611526	0.0218	23843200	3.64
永赢惠添益混合C	011204	2558200	0.0214	23356400	9.18
永赢惠添益混合A	011203	2558200	0.0214	23356400	9.18
建信战略精选灵活配置混合C	005597	2413621	0.0202	22036400	9.43
建信战略精选灵活配置混合A	005596	2413621	0.0202	22036400	9.43
宏利周期混合	162202	2002000	0.0167	18278300	2.57
嘉实多元债券B	070016	2000000	0.0167	18260000	0.65
嘉实多元债券A	070015	2000000	0.0167	18260000	0.65
国泰双利债券C	020020	2000000	0.0167	18260000	0.46
国泰双利债券A	020019	2000000	0.0167	18260000	0.46
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2000000	0.0167	18260000	1.26
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2000000	0.0167	18260000	1.26
华宝服务优选混合	000124	1967360	0.0164	17962000	3.44
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	1960500	0.0164	17899400	6.77
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	1960500	0.0164	17899400	6.77
中银产业债债券A	163827	1933000	0.0161	17648300	0.91
中银产业债债券C	008936	1933000	0.0161	17648300	0.91
华安可转债债券B类	040023	1800000	0.015	16434000	0.48
华安可转债债券A类	040022	1800000	0.015	16434000	0.48
天弘周期策略混合A	420005	1733700	0.0145	15828700	9.13
天弘周期策略混合C	015458	1733700	0.0145	15828700	9.13
湘财长泽灵活配置混合C	009908	1677200	0.014	15312800	2.66
湘财长泽灵活配置混合A	009907	1677200	0.014	15312800	2.66
银华大盘两年定期开放混合	161837	1654302	0.0138	15103800	3.8
天弘精选混合A	420001	1443400	0.0121	13178200	2.56
天弘精选混合C	015459	1443400	0.0121	13178200	2.56
创金合信鑫祺混合C	009006	1425800	0.0119	13017600	0.91
创金合信鑫祺混合A	009005	1425800	0.0119	13017600	0.91
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	1420000	0.0119	12964600	8.84
天弘优质成长企业精选混合发起式A	007202	1420000	0.0119	12964600	8.84
永赢双利债券C	002522	1353700	0.0113	12359300	1.81
永赢双利债券A	002521	1353700	0.0113	12359300	1.81
中银恒利半年定期开放债券	001035	1325200	0.0111	12099100	0.58
安信价值启航混合C	011906	1260808	0.0105	11511200	3.46
安信价值启航混合A	011905	1260808	0.0105	11511200	3.46
招商安泰平衡混合	217002	1238700	0.0103	11309300	4.8
圆信永丰精选回报	006564	1184900	0.0099	10818100	3.57
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	1043300	0.0087	9525330	1.09
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	1043300	0.0087	9525330	1.09
招商睿逸混合	002317	949100	0.0079	8665280	3.25
华泰柏瑞恒利混合C	012954	809443	0.0068	7390210	1.23
华泰柏瑞恒利混合A	012953	809443	0.0068	7390210	1.23
中海优势精选混合	393001	804000	0.0067	7340520	5.35
工银新财富灵活配置混合	000763	780400	0.0065	7125050	4.16
永赢惠添盈一年混合	012530	776300	0.0065	7087620	4.77
华泰柏瑞享利混合C	003592	769300	0.0064	7023710	1.09
华泰柏瑞享利混合A	003591	769300	0.0064	7023710	1.09
华泰保兴吉年盈混合C	015000	768000	0.0064	7011840	4.92
华泰保兴吉年盈混合A	014999	768000	0.0064	7011840	4.92
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	750000	0.0063	6847500	1.44
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	750000	0.0063	6847500	1.44
工银产业升级股票C	007675	742200	0.0062	6776290	8.97
工银产业升级股票A	007674	742200	0.0062	6776290	8.97
银华智能建造股票发起式	011836	738514	0.0062	6742630	6.92
中银金融地产混合C	010312	686700	0.0057	6269570	3.14
中银金融地产混合A	004871	686700	0.0057	6269570	3.14
银华估值优势混合	005250	642900	0.0054	5869680	4.72
兴证全球兴益债券C	015465	637000	0.0053	5815810	0.81
兴证全球兴益债券A	015464	637000	0.0053	5815810	0.81
华宝ESG责任投资混合C	018119	624200	0.0052	5698950	7.51
华宝ESG责任投资混合A	018118	624200	0.0052	5698950	7.51
太平价值增长股票C	010897	600000	0.005	5478000	5.39
太平价值增长股票A	010896	600000	0.005	5478000	5.39
安信新优选混合C	003029	580000	0.0048	5295400	1.35
安信新优选混合A	003028	580000	0.0048	5295400	1.35
永赢乾元三年定开	007944	559500	0.0047	5108240	8.14
招商享利增强债券C	013549	527000	0.0044	4811510	0.76
招商享利增强债券A	013548	527000	0.0044	4811510	0.76
招商安庆债券	006650	503500	0.0042	4596960	2.15
东方新思路灵活配置混合C	001385	500000	0.0042	4565000	3.39
东方新思路灵活配置混合A	001384	500000	0.0042	4565000	3.39
华泰保兴策略精选C	005170	492000	0.0041	4491960	5.5
华泰保兴策略精选A	005169	492000	0.0041	4491960	5.5
中银转债增强债券B	163817	475400	0.004	4340400	0.8
中银转债增强债券A	163816	475400	0.004	4340400	0.8
宝盈祥琪混合C	009966	413500	0.0035	3775260	2.73
宝盈祥琪混合A	009965	413500	0.0035	3775260	2.73
华宝价值发现混合C	015614	404800	0.0034	3695820	3.85
华宝价值发现混合A	005445	404800	0.0034	3695820	3.85
华夏核心价值混合C	010693	387400	0.0032	3536960	1.92
华夏核心价值混合A	010692	387400	0.0032	3536960	1.92
长城核心优势混合C	018152	375400	0.0031	3427400	3.87
长城核心优势混合A	007047	375400	0.0031	3427400	3.87
长盛盛辉混合C	003170	334200	0.0028	3051250	2.06
长盛盛辉混合A	003169	334200	0.0028	3051250	2.06
安信价值驱动三年持有混合	008477	321391	0.0027	2934300	3.36
广发金融地产精选股票C	012245	317000	0.0026	2894210	4.6
广发金融地产精选股票A	012244	317000	0.0026	2894210	4.6
华泰保兴多策略股票	007586	314700	0.0026	2873210	3.04
平安估值精选混合C	007894	300000	0.0025	2739000	3.5
平安估值精选混合A	007893	300000	0.0025	2739000	3.5
安信平稳增长混合A	750005	238100	0.002	2173850	0.78
安信平稳增长混合C	002035	238100	0.002	2173850	0.78
农银国企改革混合	002189	223400	0.0019	2039640	2.22
华泰保兴鑫成优选混合C	016275	210000	0.0018	1917300	2.57
华泰保兴鑫成优选混合A	016274	210000	0.0018	1917300	2.57
前海开源泽鑫混合C	005324	205400	0.0017	1875300	2.09
前海开源泽鑫混合A	005323	205400	0.0017	1875300	2.09
嘉合磐恒债券C	014992	200000	0.0017	1826000	0.9
嘉合磐恒债券A	014991	200000	0.0017	1826000	0.9
招商稳健平衡混合C	012964	182500	0.0015	1666220	1.7
招商稳健平衡混合A	012963	182500	0.0015	1666220	1.7
安信招信一年持有混合C	012162	176300	0.0015	1609620	0.58
安信招信一年持有混合A	012161	176300	0.0015	1609620	0.58
财通安华混合发起C	011812	175900	0.0015	1605970	0.73
财通安华混合发起A	011811	175900	0.0015	1605970	0.73
华宝标普沪港深中国增强价值指数	501310	174400	0.0015	1592270	2.24
华宝价值基金C	007397	174400	0.0015	1592270	2.24
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	013782	174000	0.0015	1588620	0.87
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	013781	174000	0.0015	1588620	0.87
博时鑫泰混合C	004176	170900	0.0014	1560320	0.79
博时鑫泰混合A	004175	170900	0.0014	1560320	0.79
汇丰晋信2026周期混合	540004	161900	0.0014	1478150	1.5
招商安颐稳健债券C	016958	136000	0.0011	1241680	0.79
招商安颐稳健债券A	016957	136000	0.0011	1241680	0.79
东方中国红利混合	009999	120000	0.001	1095600	3.04
山证策略精选	003659	109100	0.0009	996083	2.84
北信瑞丰研究精选	004352	107300	0.0009	979649	5.66
财通安盈混合C	010637	101400	0.0008	925782	0.8
财通安盈混合A	010636	101400	0.0008	925782	0.8
中航混改精选C	004937	97000	0.0008	885610	7.32
中航混改精选A	004936	97000	0.0008	885610	7.32
华夏聚惠FOFC	005219	86700	0.0007	791571	0.44
华夏聚惠FOFA	005218	86700	0.0007	791571	0.44
恒越乐享添利混合C	012573	80600	0.0007	735878	0.77
恒越乐享添利混合A	012572	80600	0.0007	735878	0.77
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	017359	71800	0.0006	655534	0.25
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	010281	71800	0.0006	655534	0.25
招商瑞和1年持有期混合C	011398	71000	0.0006	648230	1.26
招商瑞和1年持有期混合A	011397	71000	0.0006	648230	1.26
光大保德信欣鑫混合C	001904	68000	0.0006	620840	4.91
光大保德信欣鑫混合A	001903	68000	0.0006	620840	4.91
平安恒泰1年持有混合C	013766	67100	0.0006	612623	0.48
平安恒泰1年持有混合A	013765	67100	0.0006	612623	0.48
建信现代服务业股票	001781	66200	0.0006	604406	5.84
创金合信益久9个月持有期债券E	018508	65200	0.0005	595276	0.36
创金合信益久9个月持有期债券C	018507	65200	0.0005	595276	0.36
创金合信益久9个月持有期债券A	018506	65200	0.0005	595276	0.36
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017363	61600	0.0005	562408	0.44
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	007652	61600	0.0005	562408	0.44
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	58000	0.0005	529540	0.55
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	58000	0.0005	529540	0.55
安信稳健启航一年持有混合C	016827	48900	0.0004	446457	0.64
安信稳健启航一年持有混合A	016826	48900	0.0004	446457	0.64
山西证券精选行业混合发起式C	018751	43600	0.0004	398068	3.77
山西证券精选行业混合发起式A	018750	43600	0.0004	398068	3.77
华安安心收益债券B	040037	40000	0.0003	365200	0.53
华安安心收益债券A	040036	40000	0.0003	365200	0.53
鹏扬景创混合C	010466	31400	0.0003	286682	0.3
鹏扬景创混合A	010465	31400	0.0003	286682	0.3
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	019148	27200	0.0002	248336	0.41
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	012271	27200	0.0002	248336	0.41
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	012270	27200	0.0002	248336	0.41
富安达增强收益债券C	710302	25900	0.0002	236467	0.48
富安达增强收益债券A	710301	25900	0.0002	236467	0.48
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	21900	0.0002	199947	0.09
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	21900	0.0002	199947	0.09
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	018915	19800	0.0002	180774	0.29
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	018914	19800	0.0002	180774	0.29
泰信双息双利债券	290003	15500	0.0001	141515	0.79
长城集利债券发起式C	018602	4900	0	44737	0.15
长城集利债券发起式A	018601	4900	0	44737	0.15
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	015536	3000	0	27390	0.29
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	015535	3000	0	27390	0.29
新华丰利债券C	003222	2500	0	22825	0.09
新华丰利债券A	003221	2500	0	22825	0.09
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	017918	2400	0	21912	0.22
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	017917	2400	0	21912	0.22
东海美丽中国灵活配置混合	000822	1200	0	10956	0.17

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	127917276	1.0686	1266380000	7.96
华夏上证50ETF	510050	88163227	0.7365	872816000	1.09
华夏回报混合H	960002	76492041	0.639	757271000	7.75
华夏回报混合A	002001	76492041	0.639	757271000	7.75
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	53606585	0.4478	530705000	0.4
工银圆丰三年持有期混合	011006	45062078	0.3764	446115000	7.76
南方中证全指房地产ETF	512200	43632819	0.3645	431965000	10.55
华泰柏瑞富利混合C	014597	37177769	0.3106	368060000	6.01
华泰柏瑞富利混合A	004475	37177769	0.3106	368060000	6.01
中泰星元灵活配置混合C	012940	32478136	0.2713	321534000	5.59
中泰星元灵活配置混合A	006567	32478136	0.2713	321534000	5.59
兴全轻资产混合(LOF)	163412	31670558	0.2646	313539000	8.3
华夏回报二号混合	002021	31174843	0.2604	308631000	7.69
工银战略远见混合C	011933	29188800	0.2438	288969000	8.79
工银战略远见混合A	011932	29188800	0.2438	288969000	8.79
工银战略转型股票C	011473	26909401	0.2248	266403000	9.34
工银战略转型股票A	000991	26909401	0.2248	266403000	9.34
工银文体产业股票C	010687	24485975	0.2046	242411000	4.36
工银文体产业股票A	001714	24485975	0.2046	242411000	4.36
富国研究精选灵活配置混合D	019636	23314474	0.1948	230813000	6.06
富国研究精选灵活配置混合C	016313	23314474	0.1948	230813000	6.06
富国研究精选灵活配置混合A	000880	23314474	0.1948	230813000	6.06
建信臻选混合	011169	21707544	0.1813	214905000	9.72
嘉实品质回报混合	011248	20115164	0.168	199140000	6.23
易方达沪深300ETF发起式	510310	20110360	0.168	199093000	0.41
工银金融地产混合C	010696	18619169	0.1555	184330000	7.87
工银金融地产混合A	000251	18619169	0.1555	184330000	7.87
华泰柏瑞多策略混合C	015450	18319967	0.153	181368000	5.79
华泰柏瑞多策略混合A	003175	18319967	0.153	181368000	5.79
嘉实沪深300ETF	159919	17019968	0.1422	168498000	0.41
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	16179916	0.1352	160181000	3.36
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	16179916	0.1352	160181000	3.36
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	16179916	0.1352	160181000	3.36
招商沪深300地产等权重指数A	161721	15693051	0.1311	155361000	14.31
招商沪深300地产等权重指数C	013273	15693051	0.1311	155361000	14.31
华夏沪深300ETF	510330	15538893	0.1298	153835000	0.41
汇添富价值精选混合	519069	15129187	0.1264	149779000	1.65
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	14223584	0.1188	140813000	1.23
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	14223584	0.1188	140813000	1.23
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	13160000	0.1099	130284000	4.95
华安上证180ETF	510180	12687062	0.106	125602000	0.67
汇丰晋信大盘股票H	960000	11688300	0.0976	115714000	5.88
汇丰晋信大盘股票A	540006	11688300	0.0976	115714000	5.88
汇丰晋信大盘股票C	019243	11688300	0.0976	115714000	5.88
中泰玉衡价值优选混合C	016090	11207060	0.0936	110950000	5.55
中泰玉衡价值优选混合A	006624	11207060	0.0936	110950000	5.55
嘉实优化红利混合A	070032	11162645	0.0933	110510000	6.44
嘉实优化红利混合C	012616	11162645	0.0933	110510000	6.44
交银先进制造混合A	519704	11073086	0.0925	109624000	1.98
交银先进制造混合C	014963	11073086	0.0925	109624000	1.98
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	10592685	0.0885	104868000	2.18
交银国企改革灵活配置混合A	519756	10161300	0.0849	100597000	2.8
交银国企改革灵活配置混合C	017979	10161300	0.0849	100597000	2.8
东方红睿泽三年定开混合A	501054	9973900	0.0833	98741600	1.15
东方红睿泽三年定开混合C	011032	9973900	0.0833	98741600	1.15
汇丰晋信动态策略混合H	960003	9923700	0.0829	98244600	2.43
汇丰晋信动态策略混合A	540003	9923700	0.0829	98244600	2.43
汇丰晋信动态策略混合C	016335	9923700	0.0829	98244600	2.43
华夏红利混合	002011	9869021	0.0824	97703300	2.03
安信价值精选股票	000577	9542467	0.0797	94470400	5.45
汇丰晋信新动力混合A	000965	9432700	0.0788	93383700	5.66
大成企业能力驱动混合C	010179	8579600	0.0717	84938000	2.84
大成企业能力驱动混合A	010178	8579600	0.0717	84938000	2.84
华夏中证央企ETF	512950	8511075	0.0711	84259600	1.66
博时央企结构调整ETF	512960	8301734	0.0694	82187200	1.66
安信优势增长混合C	002036	8000000	0.0668	79200000	6.84
安信优势增长混合A	001287	8000000	0.0668	79200000	6.84
安信稳健增利混合C	009101	7350074	0.0614	72765700	0.85
安信稳健增利混合A	009100	7350074	0.0614	72765700	0.85
工银灵动价值混合C	010745	7241422	0.0605	71690100	9.83
工银灵动价值混合A	010744	7241422	0.0605	71690100	9.83
工银美丽城镇股票C	011478	7052155	0.0589	69816300	9.16
工银美丽城镇股票A	001043	7052155	0.0589	69816300	9.16
工银新金融股票C	013355	6999997	0.0585	69300000	3.83
工银新金融股票A	001054	6999997	0.0585	69300000	3.83
易方达上证50ETF	510100	6985800	0.0584	69159400	1.1
工银双利债券A	485111	6928799	0.0579	68595100	0.72
工银双利债券B	485011	6928799	0.0579	68595100	0.72
国泰国证房地产行业指数A	160218	6822212	0.057	67539900	14.8
国泰国证房地产行业指数C	015042	6822212	0.057	67539900	14.8
中欧优势成长混合	010080	6719400	0.0561	66522100	3.79
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	6660800	0.0556	65941900	3.16
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	6660800	0.0556	65941900	3.16
兴全可转债混合	340001	6614602	0.0553	65484600	2.11
交银启明混合C	013883	6567062	0.0549	65013900	2.08
交银启明混合A	009402	6567062	0.0549	65013900	2.08
汇丰晋信龙腾混合A	540002	6475900	0.0541	64111400	5.9
汇丰晋信龙腾混合C	019244	6475900	0.0541	64111400	5.9
安信稳健增值混合C	001338	6270016	0.0524	62073200	0.56
安信稳健增值混合A	001316	6270016	0.0524	62073200	0.56
信澳鑫安	166105	5722166	0.0478	56649400	1.13
嘉实服务增值行业混合	070006	5569053	0.0465	55133600	5.29
泉果思源三年持有期混合C	018330	5344700	0.0446	52912500	2.86
泉果思源三年持有期混合A	018329	5344700	0.0446	52912500	2.86
安信睿见优选混合C	017478	5300000	0.0443	52470000	4.8
安信睿见优选混合A	017477	5300000	0.0443	52470000	4.8
交银均衡成长一年混合C	010937	5267890	0.044	52152100	1.8
交银均衡成长一年混合A	010936	5267890	0.044	52152100	1.8
华泰柏瑞新利混合C	002091	5260868	0.0439	52082600	1.19
华泰柏瑞新利混合A	001247	5260868	0.0439	52082600	1.19
华夏中证全指房地产ETF	515060	5242279	0.0438	51898600	10.5
永赢长远价值混合C	012407	5231000	0.0437	51786900	1.96
永赢长远价值混合A	012406	5231000	0.0437	51786900	1.96
华宝收益增长混合A	240008	5090268	0.0425	50393700	8.04
华宝收益增长混合C	015573	5090268	0.0425	50393700	8.04
海富通改革驱动混合	519133	5054000	0.0422	50034600	0.94
安信新常态股票C	011726	4811626	0.0402	47635100	7.91
安信新常态股票A	001583	4811626	0.0402	47635100	7.91
交银启道混合	010483	4500000	0.0376	44550000	2.11
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	4447600	0.0372	44031200	4.05
工银核心机遇混合C	013342	4381681	0.0366	43378600	9.37
工银核心机遇混合A	013341	4381681	0.0366	43378600	9.37
银华中证央企结构调整ETF	159959	4363437	0.0365	43198000	1.64
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	4331200	0.0362	42878900	5.93
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	4331200	0.0362	42878900	5.93
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	4269809	0.0357	42271100	0.82
建信核心精选混合	530006	4262800	0.0356	42201700	9.61
永赢惠添利灵活配置混合	005711	4175800	0.0349	41340400	8.78
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	4144800	0.0346	41033500	1.43
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	4144800	0.0346	41033500	1.43
华夏鼎利债券C	002460	4091038	0.0342	40501300	0.45
华夏鼎利债券A	002459	4091038	0.0342	40501300	0.45
华宝中证800地产ETF	159707	4076100	0.0341	40353400	15.57
易方达裕祥回报债券C	017420	4000000	0.0334	39600000	0.15
易方达裕祥回报债券A	002351	4000000	0.0334	39600000	0.15
招商匠心优选1年封闭运作混合C	017965	3942000	0.0329	39025800	4.11
招商匠心优选1年封闭运作混合A	017964	3942000	0.0329	39025800	4.11
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	3925561	0.0328	38863100	14.99
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	3925561	0.0328	38863100	14.99
建信大安全战略精选股票	001473	3924200	0.0328	38849600	9.71
博时沪深300指数R	960022	3897300	0.0326	38583300	0.66
博时沪深300指数A	050002	3897300	0.0326	38583300	0.66
博时沪深300指数C	002385	3897300	0.0326	38583300	0.66
银华心佳两年持有期混合	010730	3821900	0.0319	37836800	0.57
工银国家战略股票	001719	3761391	0.0314	37237800	9.82
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	3741929	0.0313	37045100	0.82
国富策略回报混合A	450010	3656104	0.0305	36195400	1.44
国富策略回报混合C	018470	3656104	0.0305	36195400	1.44
华安文体健康灵活配置混合C	013116	3652700	0.0305	36161700	1.3
华安文体健康灵活配置混合A	001532	3652700	0.0305	36161700	1.3
嘉实匠心回报混合C	011627	3625000	0.0303	35887500	6.05
嘉实匠心回报混合A	011626	3625000	0.0303	35887500	6.05
东方红睿满沪港深混合A	169104	3559400	0.0297	35238100	1.16
东方红睿满沪港深混合C	018948	3559400	0.0297	35238100	1.16
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	3511100	0.0293	34759900	5.93
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	3511100	0.0293	34759900	5.93
银华心怡灵活配置混合C	014043	3456700	0.0289	34221300	0.57
银华心怡灵活配置混合A	005794	3456700	0.0289	34221300	0.57
招商中证红利ETF	515080	3394100	0.0284	33601600	0.77
嘉实稳健混合	070003	3374000	0.0282	33402600	2.04
工银圆兴混合	009076	3272700	0.0273	32399700	1.02
天弘沪深300ETF	515330	3253400	0.0272	32208700	0.41
房地产ETF	159768	3174200	0.0265	31424600	15.52
易方达中证红利ETF	515180	3119303	0.0261	30881100	0.77
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	3112400	0.026	30812800	0.81
富国中证国有企业改革指数A	161026	3043345	0.0254	30129100	1.33
富国中证国有企业改革指数C	014174	3043345	0.0254	30129100	1.33
工银领航三年持有混合	018446	3029900	0.0253	29996000	1.82
交银启欣混合	010143	3000000	0.0251	29700000	1.89
嘉实回报精选股票	008958	2955186	0.0247	29256300	6.11
华安景气领航混合C	017304	2894200	0.0242	28652600	0.67
华安景气领航混合A	017303	2894200	0.0242	28652600	0.67
易方达国企主题混合C	017988	2889400	0.0241	28605100	1.38
易方达国企主题混合A	017987	2889400	0.0241	28605100	1.38
富国上证综指ETF	510210	2856901	0.0239	28283300	0.4
富国金安均衡精选混合C	014058	2784100	0.0233	27562600	1.95
富国金安均衡精选混合A	014057	2784100	0.0233	27562600	1.95
大成精选增值混合A	090004	2730700	0.0228	27033900	2.63
大成精选增值混合C	019183	2730700	0.0228	27033900	2.63
中银产业债债券A	163827	2725400	0.0228	26981500	0.83
中银产业债债券C	008936	2725400	0.0228	26981500	0.83
永赢惠添益混合C	011204	2722700	0.0227	26954700	9.62
永赢惠添益混合A	011203	2722700	0.0227	26954700	9.62
安信价值启航混合C	011906	2720408	0.0227	26932000	7.92
安信价值启航混合A	011905	2720408	0.0227	26932000	7.92
湘财长泽灵活配置混合C	009908	2718500	0.0227	26913200	3.45
湘财长泽灵活配置混合A	009907	2718500	0.0227	26913200	3.45
富国转型机遇混合	005739	2702300	0.0226	26752800	1.96
富国低碳环保混合	100056	2683700	0.0224	26568600	1.95
天弘上证50C	001549	2678777	0.0224	26519900	1.05
天弘上证50A	001548	2678777	0.0224	26519900	1.05
工银精选金融地产混合C	005938	2637000	0.022	26106300	5.51
工银精选金融地产混合A	005937	2637000	0.022	26106300	5.51
永赢双利债券C	002522	2598300	0.0217	25723200	1.7
永赢双利债券A	002521	2598300	0.0217	25723200	1.7
银华大盘两年定期开放混合	161837	2582895	0.0216	25570700	5.65
嘉实回报混合	070018	2563000	0.0214	25373700	4.93
富国优质发展混合C	006528	2557600	0.0214	25320200	1.91
富国优质发展混合A	006527	2557600	0.0214	25320200	1.91
太平灵活配置	000986	2526800	0.0211	25015300	2.37
东方红沪港深混合	002803	2501000	0.0209	24759900	0.99
广发诚享混合C	011480	2476938	0.0207	24521700	1.05
广发诚享混合A	011479	2476938	0.0207	24521700	1.05
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	2465100	0.0206	24404500	8.67
天弘优质成长企业精选混合发起式A	007202	2465100	0.0206	24404500	8.67
银河沪深300价值指数A	519671	2462508	0.0206	24378800	1.03
银河沪深300价值指数C	013074	2462508	0.0206	24378800	1.03
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	2447800	0.0204	24233200	1.03
华夏上证50AH优选指数(LOF)C	006395	2447800	0.0204	24233200	1.03
招商安华债券D	016779	2443600	0.0204	24191600	0.08
招商安华债券C	008792	2443600	0.0204	24191600	0.08
招商安华债券A	008791	2443600	0.0204	24191600	0.08
华安产业精选混合C	014208	2432700	0.0203	24083700	1.18
华安产业精选混合A	014207	2432700	0.0203	24083700	1.18
大成中证红利指数A	090010	2387700	0.0199	23638200	0.73
大成中证红利指数C	007801	2387700	0.0199	23638200	0.73
汇添富国企创新增长股票D	015124	2379990	0.0199	23561900	3.93
汇添富国企创新增长股票C	015123	2379990	0.0199	23561900	3.93
汇添富国企创新增长股票A	001490	2379990	0.0199	23561900	3.93
广发中证全指金融地产ETF	159940	2373900	0.0198	23501600	1.43
银华多元回报一年持有期混合	012434	2341600	0.0196	23181800	1.99
建信战略精选灵活配置混合C	005597	2332921	0.0195	23095900	9.73
建信战略精选灵活配置混合A	005596	2332921	0.0195	23095900	9.73
银华-道琼斯88指数	180003	2281300	0.0191	22584900	2.01
工银核心优势混合C	012120	2266644	0.0189	22439800	2.08
工银核心优势混合A	012119	2266644	0.0189	22439800	2.08
大成积极成长混合A	519017	2264600	0.0189	22419500	2.89
大成积极成长混合C	018461	2264600	0.0189	22419500	2.89
建信稳定得利债券C	000876	2241100	0.0187	22186900	0.36
建信稳定得利债券A	000875	2241100	0.0187	22186900	0.36
东方红智逸沪港深定开混合	004278	2238800	0.0187	22164100	1.51
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2229353	0.0186	22070600	0.67
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2229353	0.0186	22070600	0.67
华宝研究精选混合	009989	2206400	0.0184	21843400	3.77
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	2205647	0.0184	21835900	1.64
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	2205647	0.0184	21835900	1.64
天弘周期策略混合A	420005	2191600	0.0183	21696800	8.33
天弘周期策略混合C	015458	2191600	0.0183	21696800	8.33
汇丰晋信时代先锋混合C	014918	2185200	0.0183	21633500	2.92
汇丰晋信时代先锋混合A	014917	2185200	0.0183	21633500	2.92
广发中证国新央企股东ETF	560700	2156202	0.018	21346400	2.14
添富中证800ETF	515800	2148800	0.018	21273100	0.3
兴全汇吉一年持有混合C	011337	2025900	0.0169	20056400	1.63
兴全汇吉一年持有混合A	011336	2025900	0.0169	20056400	1.63
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	2010290	0.0168	19901900	1.85
融通领先成长混合(LOF)C	009241	2010290	0.0168	19901900	1.85
宏利周期混合	162202	2002000	0.0167	19819800	2.94
华夏优势增长混合	000021	2000092	0.0167	19800900	0.44
国富弹性市值混合A	450002	2000000	0.0167	19800000	0.83
国富弹性市值混合C	018469	2000000	0.0167	19800000	0.83
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	2000000	0.0167	19800000	6.52
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	2000000	0.0167	19800000	6.52
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2000000	0.0167	19800000	1.1
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2000000	0.0167	19800000	1.1
汇添富中证国新央企股东回报ETF	560070	1898400	0.0159	18794200	2.14
华安智能生活混合C	013621	1893800	0.0158	18748600	0.67
华安智能生活混合A	006879	1893800	0.0158	18748600	0.67
兴全合兴混合(LOF)A	163418	1879200	0.0157	18604100	0.5
兴全合兴混合(LOF)C	010670	1879200	0.0157	18604100	0.5
申万菱信沪深300价值指数A	310398	1870153	0.0156	18514500	1.04
申万菱信沪深300价值指数C	007800	1870153	0.0156	18514500	1.04
华夏核心资产混合C	010334	1848166	0.0154	18296800	0.72
华夏核心资产混合A	010333	1848166	0.0154	18296800	0.72
招商安福1年定开债发起式	014887	1844900	0.0154	18264500	0.46
华宝服务优选混合	000124	1842860	0.0154	18244300	3.41
安信民稳增长混合C	008810	1824000	0.0152	18057600	1.11
安信民稳增长混合A	008809	1824000	0.0152	18057600	1.11
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	1816400	0.0152	17982400	0.87
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	1816400	0.0152	17982400	0.87
博时价值臻选持有期混合C	009858	1811200	0.0151	17930900	3.5
博时价值臻选持有期混合A	009857	1811200	0.0151	17930900	3.5
中庚价值领航混合	006551	1808700	0.0151	17906100	0.21
安信新目标混合C	003031	1806500	0.0151	17884400	1.77
安信新目标混合A	003030	1806500	0.0151	17884400	1.77
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	1780000	0.0149	17622000	5.27
银华远景债券	002501	1748171	0.0146	17306900	0.45
富荣沪深300指数增强C	004789	1740200	0.0145	17228000	1.04
富荣沪深300指数增强A	004788	1740200	0.0145	17228000	1.04
泰康300	515380	1725083	0.0144	17078300	0.41
交银经济新动力混合A	519778	1722500	0.0144	17052800	0.6
交银经济新动力混合C	014096	1722500	0.0144	17052800	0.6
景顺长城沪深300指数增强C	015679	1709307	0.0143	16922100	0.41
景顺长城沪深300指数增强A	000311	1709307	0.0143	16922100	0.41
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1688200	0.0141	16713200	0.94
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	1687100	0.0141	16702300	1.88
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	1687100	0.0141	16702300	1.88
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	1683100	0.0141	16662700	5.24
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	1683100	0.0141	16662700	5.24
安信永鑫增强债券C	003638	1655400	0.0138	16388500	0.14
安信永鑫增强债券A	003637	1655400	0.0138	16388500	0.14
华安品质甄选混合C	013681	1649200	0.0138	16327100	1.2
华安品质甄选混合A	013680	1649200	0.0138	16327100	1.2
招商丰拓灵活混合C	004933	1638400	0.0137	16220200	2.12
招商丰拓灵活混合A	004932	1638400	0.0137	16220200	2.12
交银主题优选混合A	519700	1600000	0.0134	15840000	1.03
交银主题优选混合C	013884	1600000	0.0134	15840000	1.03
交银创新领航混合	008955	1566257	0.0131	15505900	0.71
广发兴诚混合C	011130	1554900	0.013	15393500	0.55
广发兴诚混合A	011121	1554900	0.013	15393500	0.55
华夏景气驱动混合C	017599	1548494	0.0129	15330100	3.77
华夏景气驱动混合A	017598	1548494	0.0129	15330100	3.77
华宝宝康配置混合	240002	1500000	0.0125	14850000	3.71
华夏兴融混合(LOF)A	501186	1443800	0.0121	14293600	2.28
华夏兴融混合C	015147	1443800	0.0121	14293600	2.28
天弘精选混合A	420001	1443400	0.0121	14289700	3.17
天弘精选混合C	015459	1443400	0.0121	14289700	3.17
创金合信鑫祺混合C	009006	1425800	0.0119	14115400	0.73
创金合信鑫祺混合A	009005	1425800	0.0119	14115400	0.73
交银新回报灵活配置混合C	519760	1422500	0.0119	14082800	0.16
交银新回报灵活配置混合A	519752	1422500	0.0119	14082800	0.16
东方红智选三年持有混合C	013295	1386700	0.0116	13728300	1.28
东方红智选三年持有混合A	013294	1386700	0.0116	13728300	1.28
华安媒体互联网混合C	013620	1385100	0.0116	13712500	0.2
华安媒体互联网混合A	001071	1385100	0.0116	13712500	0.2
兴全精选混合	163411	1343200	0.0112	13297700	0.5
诺安新经济股票	000971	1333400	0.0111	13200700	1.07
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1328800	0.0111	13155100	0.24
兴全沪深300指数C	007230	1328800	0.0111	13155100	0.24
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	1310800	0.011	12976900	1.21
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	1310800	0.011	12976900	1.21
招商品质生活混合C	012197	1309000	0.0109	12959100	0.77
招商品质生活混合A	012196	1309000	0.0109	12959100	0.77
国联安小盘精选混合	257010	1290300	0.0108	12774000	1.16
南方沪深300ETF	159925	1277809	0.0107	12650300	0.4
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	1265800	0.0106	12531400	0.36
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	1265800	0.0106	12531400	0.36
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	1254200	0.0105	12416600	1.83
万家红利A	161907	1217600	0.0102	12054200	0.73
万家红利C	015558	1217600	0.0102	12054200	0.73
广发集源债券E	015323	1200000	0.01	11880000	0.19
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	1200000	0.01	11880000	3.48
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	1200000	0.01	11880000	3.48
广发集源债券C	002926	1200000	0.01	11880000	0.19
广发集源债券A	002925	1200000	0.01	11880000	0.19
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	1182483	0.0099	11706600	0.22
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	1182483	0.0099	11706600	0.22
招商安泰平衡混合	217002	1166500	0.0097	11548400	5.32
富达传承6个月股票C	017932	1166300	0.0097	11546400	1.48
富达传承6个月股票A	017931	1166300	0.0097	11546400	1.48
华夏可转债增强债券C	012887	1118600	0.0093	11074100	0.42
华夏可转债增强债券I	001046	1118600	0.0093	11074100	0.42
华夏可转债增强债券A	001045	1118600	0.0093	11074100	0.42
圆信永丰兴研C	010065	1107000	0.0092	10959300	1.32
圆信永丰兴研A	010064	1107000	0.0092	10959300	1.32
安信优质企业三年持有混合C	012893	1106300	0.0092	10952400	0.57
安信优质企业三年持有混合A	012892	1106300	0.0092	10952400	0.57
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	1081200	0.009	10703900	0.82
建信内生动力混合A	530011	1080400	0.009	10696000	5.1
建信内生动力混合C	016282	1080400	0.009	10696000	5.1
信澳优势价值混合C	013386	1071700	0.009	10609800	1.09
信澳优势价值混合A	013385	1071700	0.009	10609800	1.09
华安成长创新混合C	016099	1064800	0.0089	10541500	0.69
华安成长创新混合A	007460	1064800	0.0089	10541500	0.69
华泰柏瑞恒利混合C	012954	1061543	0.0089	10509300	1.24
华泰柏瑞恒利混合A	012953	1061543	0.0089	10509300	1.24
嘉实优质企业混合	070099	1047500	0.0088	10370200	0.94
银华优质增长混合	180010	1022300	0.0085	10120800	0.62
中银增长混合H	960011	1013562	0.0085	10034300	0.72
中银增长混合A	163803	1013562	0.0085	10034300	0.72
中银增长混合C	012236	1013562	0.0085	10034300	0.72
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	1000000	0.0084	9900000	0.03
诺安低碳经济股票C	010349	1000000	0.0084	9900000	1.37
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	1000000	0.0084	9900000	0.03
诺安低碳经济股票A	001208	1000000	0.0084	9900000	1.37
广发沪深300ETF	510360	967360	0.0081	9576860	0.41
银华长荣混合A	011855	953102	0.008	9435710	1.11
工银沪深300ETF	510350	950900	0.0079	9413910	0.4
银华心兴三年持有期混合C	014586	938300	0.0078	9289170	0.56
银华心兴三年持有期混合A	014585	938300	0.0078	9289170	0.56
西部利得国企红利指数增强A	501059	936700	0.0078	9273330	0.69
西部利得国企红利指数增强C	009439	936700	0.0078	9273330	0.69
工银产业债券B	000046	929200	0.0078	9199080	0.15
工银产业债券A	000045	929200	0.0078	9199080	0.15
华泰柏瑞享利混合C	003592	927800	0.0078	9185220	1.2
华泰柏瑞享利混合A	003591	927800	0.0078	9185220	1.2
安信新趋势混合C	001711	922400	0.0077	9131760	0.19
安信新趋势混合A	001710	922400	0.0077	9131760	0.19
海富通收益增长混合	519003	920300	0.0077	9110970	0.52
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	905004	0.0076	8959540	1.34
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	905004	0.0076	8959540	1.34
华安可转债债券B类	040023	900000	0.0075	8910000	0.24
华安可转债债券A类	040022	900000	0.0075	8910000	0.24
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	900000	0.0075	8910000	0.71
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	900000	0.0075	8910000	0.71
国富兴海回报混合	011152	896900	0.0075	8879310	0.68
泰康新机遇灵活配置混合	001910	878900	0.0073	8701110	0.57
安信新成长混合C	003346	877200	0.0073	8684280	1.85
安信新成长混合A	003345	877200	0.0073	8684280	1.85
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	875200	0.0073	8664480	3.12
天治核心成长混合(LOF)	163503	870000	0.0073	8613000	3.21
申万菱信沪深300指数增强A	310318	863000	0.0072	8543700	1.32
申万菱信沪深300指数增强C	007804	863000	0.0072	8543700	1.32
中信保诚四季红混合A	550001	857900	0.0072	8493210	1.99
中信保诚四季红混合C	018932	857900	0.0072	8493210	1.99
国联安添利增长债券C	003276	853900	0.0071	8453610	0.45
国联安添利增长债券A	003275	853900	0.0071	8453610	0.45
东方红睿阳三年定开混合	169102	850000	0.0071	8415000	1.28
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	850000	0.0071	8415000	0.82
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	850000	0.0071	8415000	0.82
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	850000	0.0071	8415000	1.12
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	850000	0.0071	8415000	1.12
招商睿逸混合	002317	842900	0.007	8344710	3.31
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	841100	0.007	8326890	2.15
长盛动态精选混合	510081	838092	0.007	8297110	2.91
泓德裕祥债券C	002743	832900	0.007	8245710	0.91
泓德裕祥债券A	002742	832900	0.007	8245710	0.91
富国融裕两年持有期混合C	018039	831800	0.0069	8234820	2.02
富国融裕两年持有期混合A	018038	831800	0.0069	8234820	2.02
安信民安回报一年持有混合C	012702	829000	0.0069	8207100	0.65
安信民安回报一年持有混合A	012701	829000	0.0069	8207100	0.65
中欧研究精选混合C	011436	802500	0.0067	7944750	0.48
中欧研究精选混合A	011435	802500	0.0067	7944750	0.48
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	802200	0.0067	7941780	0.47
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	802200	0.0067	7941780	0.47
安信价值成长混合C	008892	801500	0.0067	7934850	3.05
安信价值成长混合A	008891	801500	0.0067	7934850	3.05
中邮兴荣价值一年持有期混合	011001	800000	0.0067	7920000	2.79
东方新思路灵活配置混合C	001385	800000	0.0067	7920000	5.39
东方新思路灵活配置混合A	001384	800000	0.0067	7920000	5.39
富国趋势优先混合C	014348	788800	0.0066	7809120	1.96
富国趋势优先混合A	014347	788800	0.0066	7809120	1.96
工银新财富灵活配置混合	000763	780400	0.0065	7725960	4.13
融通新蓝筹混合	161601	779100	0.0065	7713090	0.86
交银科技创新灵活配置混合A	519767	762400	0.0064	7547760	2.13
交银科技创新灵活配置混合C	015394	762400	0.0064	7547760	2.13
银华稳健增长一年持有期混合	011405	759900	0.0063	7523010	0.67
海富通均衡甄选混合C	010791	750300	0.0063	7427970	0.75
海富通均衡甄选混合A	010790	750300	0.0063	7427970	0.75
安信新优选混合C	003029	750000	0.0063	7425000	1.98
安信新优选混合A	003028	750000	0.0063	7425000	1.98
新华泛资源优势混合	519091	743100	0.0062	7356690	0.93
工银产业升级股票C	007675	742200	0.0062	7347780	9
工银产业升级股票A	007674	742200	0.0062	7347780	9
安信恒鑫增强债券C	015979	742000	0.0062	7345800	0.59
安信恒鑫增强债券A	015978	742000	0.0062	7345800	0.59
银华智能建造股票发起式	011836	738514	0.0062	7311290	6.8
中海优势精选混合	393001	735700	0.0061	7283430	5.74
安信价值驱动三年持有混合	008477	722191	0.006	7149690	8.1
建信上证50ETF	510800	712824	0.006	7056960	1.1
国联安沪深300ETF	515660	709400	0.0059	7023060	0.41
富国中证红利指数增强A	100032	705470	0.0059	6984150	0.08
富国中证红利指数增强C	008682	705470	0.0059	6984150	0.08
嘉实低价策略股票	001577	682400	0.0057	6755760	2.58
华夏周期驱动混合发起式C	013627	666700	0.0056	6600330	5.07
华夏周期驱动混合发起式A	013626	666700	0.0056	6600330	5.07
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	658400	0.0055	6518160	0.14
华夏永福混合C	002166	655700	0.0055	6491430	0.48
华夏永福混合A	000121	655700	0.0055	6491430	0.48
交银成长30混合	519727	650700	0.0054	6441930	0.69
中银恒利半年定期开放债券	001035	650500	0.0054	6439950	0.31
广发沪深300指数增强C	006021	646800	0.0054	6403320	0.66
广发沪深300指数增强A	006020	646800	0.0054	6403320	0.66
博时上证50ETF	510710	637560	0.0053	6311840	1.08
兴证全球兴益债券C	015465	637000	0.0053	6306300	0.78
兴证全球兴益债券A	015464	637000	0.0053	6306300	0.78
国寿安保沪港深300ETF	517300	634900	0.0053	6285510	0.34
华宝ESG责任投资混合C	018119	631200	0.0053	6248880	7.91
华宝ESG责任投资混合A	018118	631200	0.0053	6248880	7.91
天弘创新成长C	010825	628800	0.0053	6225120	0.97
天弘创新成长A	010824	628800	0.0053	6225120	0.97
安信招信一年持有混合C	012162	622900	0.0052	6166710	1.98
安信招信一年持有混合A	012161	622900	0.0052	6166710	1.98
华宝中证100ETF	562000	610700	0.0051	6045930	0.71
长信优质企业混合C	011670	600000	0.005	5940000	2.14
长信优质企业混合A	011669	600000	0.005	5940000	2.14
工银沪深300指数A	481009	586300	0.0049	5804370	0.39
工银沪深300指数C	006937	586300	0.0049	5804370	0.39
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	565400	0.0047	5597460	0.93
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	565400	0.0047	5597460	0.93
永赢乾元三年定开	007944	559500	0.0047	5539050	8.78
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	558300	0.0047	5527170	0.39
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	558300	0.0047	5527170	0.39
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	558300	0.0047	5527170	0.39
前海开源泽鑫混合C	005324	555400	0.0046	5498460	2.44
前海开源泽鑫混合A	005323	555400	0.0046	5498460	2.44
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	550200	0.0046	5446980	0.39
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	550200	0.0046	5446980	0.39
圆信永丰精选回报	006564	542200	0.0045	5367780	1.35
国寿安保沪深300ETF	510380	538400	0.0045	5330160	0.41
中庚价值品质一年持有期混合	011174	537100	0.0045	5317290	0.1
华安沪深300增强C	000313	529000	0.0044	5237100	0.42
华安沪深300增强A	000312	529000	0.0044	5237100	0.42
圆信汇利	501051	528800	0.0044	5235120	3.29
招商享利增强债券C	013549	527000	0.0044	5217300	0.45
招商享利增强债券A	013548	527000	0.0044	5217300	0.45
兴业成长动力混合C	020106	523400	0.0044	5181660	1.53
兴业成长动力混合A	002597	523400	0.0044	5181660	1.53
汇添富均衡增长混合	519018	515700	0.0043	5105430	0.21
广发中证100ETF	512910	508500	0.0042	5034150	0.72
银华估值优势混合	005250	506600	0.0042	5015340	3.99
招商安益灵活配置混合C	018946	504900	0.0042	4998510	0.73
招商安益灵活配置混合A	001531	504900	0.0042	4998510	0.73
招商安庆债券	006650	503500	0.0042	4984650	1.15
汇添富红利增长混合C	006260	500515	0.0042	4955100	0.57
汇添富红利增长混合A	006259	500515	0.0042	4955100	0.57
嘉合磐通C	001958	500000	0.0042	4950000	1.15
嘉合磐通A	001957	500000	0.0042	4950000	1.15
安信平衡增利混合C	012251	498000	0.0042	4930200	2.2
安信平衡增利混合A	012250	498000	0.0042	4930200	2.2
西部利得行业主题优选混合C	673043	497200	0.0042	4922280	1.05
西部利得行业主题优选混合A	673040	497200	0.0042	4922280	1.05
新华优选成长混合	519089	494900	0.0041	4899510	1.06
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	494900	0.0041	4899510	0.41
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	494900	0.0041	4899510	0.41
中银新财富混合C	002056	487200	0.0041	4823280	0.79
中银新财富混合A	002054	487200	0.0041	4823280	0.79
博时中证红利ETF	515890	485400	0.0041	4805460	0.77
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	485200	0.0041	4803480	0.52
博时优享回报混合C	015750	481400	0.004	4765860	1.44
博时优享回报混合A	015749	481400	0.004	4765860	1.44
安信成长动力一年持有混合	009880	480000	0.004	4752000	3.58
诺安新兴产业混合	008328	477700	0.004	4729230	1.01
益民创新优势混合	560003	470400	0.0039	4656960	1.11
大成沪深300指数A	519300	453087	0.0038	4485560	0.38
大成沪深300指数C	007096	453087	0.0038	4485560	0.38
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	450000	0.0038	4455000	0.88
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	450000	0.0038	4455000	0.88
创金合信数字经济主题股票C	011230	436300	0.0036	4319370	0.51
创金合信数字经济主题股票A	011229	436300	0.0036	4319370	0.51
大成创新成长混合(LOF)A	160910	436100	0.0036	4317390	0.46
大成创新成长混合(LOF)C	019208	436100	0.0036	4317390	0.46
华安安华灵活配置混合C	016183	430800	0.0036	4264920	0.88
华安安华灵活配置混合A	002350	430800	0.0036	4264920	0.88
华宝价值发现混合C	015614	429100	0.0036	4248090	3.4
华宝价值发现混合A	005445	429100	0.0036	4248090	3.4
华安景气优选混合C	014755	425500	0.0036	4212450	0.67
华安景气优选混合A	014754	425500	0.0036	4212450	0.67
华宝沪深300增强C	007404	425500	0.0036	4212450	0.71
华宝沪深300增强	003876	425500	0.0036	4212450	0.71
长信均衡策略一年持有混合C	016714	421600	0.0035	4173840	1.84
长信均衡策略一年持有混合A	016713	421600	0.0035	4173840	1.84
安信价值回报三年持有混合C	010667	419900	0.0035	4157010	0.34
安信价值回报三年持有混合A	008954	419900	0.0035	4157010	0.34
华夏永泓一年持有混合C	011914	417800	0.0035	4136220	0.29
华夏永泓一年持有混合A	011913	417800	0.0035	4136220	0.29
国泰沪深300指数A	020011	415925	0.0035	4117660	0.38
国泰沪深300指数C	005867	415925	0.0035	4117660	0.38
长城核心优势混合C	018152	415800	0.0035	4116420	4
长城核心优势混合A	007047	415800	0.0035	4116420	4
西部利得沪深300指数C	673101	414000	0.0035	4098600	0.43
西部利得沪深300指数A	673100	414000	0.0035	4098600	0.43
宝盈祥琪混合C	009966	413500	0.0035	4093650	3.05
宝盈祥琪混合A	009965	413500	0.0035	4093650	3.05
中海消费混合A	398061	409300	0.0034	4052070	1.54
中海消费混合C	017915	409300	0.0034	4052070	1.54
易方达沪深300量化增强	110030	406900	0.0034	4028310	0.5
银华信用双利债券C	180026	406395	0.0034	4023310	0.42
银华信用双利债券A	180025	406395	0.0034	4023310	0.42
安信稳健启航一年持有混合C	016827	405900	0.0034	4018410	2.31
安信稳健启航一年持有混合A	016826	405900	0.0034	4018410	2.31
万家180指数	519180	405115	0.0034	4010640	0.63
海富通稳固收益债券C	519030	403800	0.0034	3997620	0.14
海富通稳固收益债券A	018042	403800	0.0034	3997620	0.14
德邦大健康灵活配置混合C	018690	400000	0.0033	3960000	1.66
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	400000	0.0033	3960000	1.01
方正富邦天恒混合C	007960	400000	0.0033	3960000	2.59
方正富邦天恒混合A	007959	400000	0.0033	3960000	2.59
德邦大健康灵活配置混合A	001179	400000	0.0033	3960000	1.66
天弘永定价值成长混合A	420003	398600	0.0033	3946140	0.7
天弘永定价值成长混合C	015463	398600	0.0033	3946140	0.7
南方中证小康产业ETF	510160	397780	0.0033	3938020	1.67
交银周期回报灵活配置混合C	519759	396000	0.0033	3920400	0.31
交银周期回报灵活配置混合A	519738	396000	0.0033	3920400	0.31
融通巨潮100指数A/B	161607	395200	0.0033	3912480	0.85
融通巨潮100指数C	004874	395200	0.0033	3912480	0.85
交银启衡混合C	016542	393500	0.0033	3895650	2.03
交银启衡混合A	016541	393500	0.0033	3895650	2.03
华夏核心价值混合C	010693	387400	0.0032	3835260	1.98
华夏核心价值混合A	010692	387400	0.0032	3835260	1.98
汇丰晋信2026周期混合	540004	376800	0.0031	3730320	3.8
东方红均衡优选定开混合	169108	373700	0.0031	3699630	0.5
华夏研究精选股票	004686	373400	0.0031	3696660	2.78
汇添富沪深300安中指数C	018947	369693	0.0031	3659960	0.12
汇添富沪深300安中指数A	000368	369693	0.0031	3659960	0.12
国泰上证综合ETF	510760	368100	0.0031	3644190	0.39
创金合信ESG责任投资股票C	011150	362000	0.003	3583800	1.53
创金合信ESG责任投资股票A	011149	362000	0.003	3583800	1.53
中银中国混合(LOF)A	163801	360800	0.003	3571920	0.49
中银中国混合(LOF)C	014537	360800	0.003	3571920	0.49
富国中证价值ETF	512040	356800	0.003	3532320	0.99
鹏华沪深300指数增强C	016690	354600	0.003	3510540	0.36
鹏华沪深300指数增强A	005870	354600	0.003	3510540	0.36
博时稳益9个月持有期混合C	013770	344800	0.0029	3413520	0.43
博时稳益9个月持有期混合A	013769	344800	0.0029	3413520	0.43
东方红招盈甄选一年持有混合C	009807	341600	0.0029	3381840	0.43
东方红招盈甄选一年持有混合A	009806	341600	0.0029	3381840	0.43
鹏华沪深300ETF	159673	338000	0.0028	3346200	0.4
长盛盛辉混合C	003170	334200	0.0028	3308580	2.31
长盛盛辉混合A	003169	334200	0.0028	3308580	2.31
人保沪深300	006600	333900	0.0028	3305610	0.38
南方誉稳一年持有混合C	014698	330500	0.0028	3271950	0.57
南方誉稳一年持有混合A	014697	330500	0.0028	3271950	0.57
安信宏盈18个月持有混合	012252	330000	0.0028	3267000	0.63
华夏新锦绣混合C	002834	327600	0.0027	3243240	0.38
华夏新锦绣混合A	002833	327600	0.0027	3243240	0.38
长信沪深300指数C	007448	322800	0.0027	3195720	1
长信沪深300指数A	005137	322800	0.0027	3195720	1
新华鑫益灵活配置混合A	014150	322200	0.0027	3189780	1.05
新华鑫益灵活配置混合C	000584	322200	0.0027	3189780	1.05
景顺长城量化新动力股票	001974	321400	0.0027	3181860	0.44
汇添富盈泰混合	002959	320000	0.0027	3168000	0.98
兴证全球兴裕混合C	014901	319300	0.0027	3161070	0.35
兴证全球兴裕混合A	014900	319300	0.0027	3161070	0.35
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	314700	0.0026	3115530	0.13
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	314700	0.0026	3115530	0.13
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	313600	0.0026	3104640	0.32
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	313600	0.0026	3104640	0.32
国寿安保高股息混合C	009501	312500	0.0026	3093750	5.21
国寿安保高股息混合A	009500	312500	0.0026	3093750	5.21
永赢惠添盈一年混合	012530	308500	0.0026	3054150	1.98
易方达上证50指数(LOF)A	502048	305575	0.0026	3025190	1.05
易方达上证50指数(LOF)C	012875	305575	0.0026	3025190	1.05
易方达瑞信混合E	001442	304600	0.0025	3015540	0.34
易方达瑞信混合I	001441	304600	0.0025	3015540	0.34
东方红锦丰优选两年定开混合	010700	302300	0.0025	2992770	0.48
易方达瑞和混合	001562	301800	0.0025	2987820	0.49
中银转债增强债券B	163817	300700	0.0025	2976930	0.47
中银转债增强债券A	163816	300700	0.0025	2976930	0.47
万家瑞兴C	015390	300000	0.0025	2970000	1.12
长江红利回报混合型发起式C	013935	300000	0.0025	2970000	1.72
长江红利回报混合型发起式A	013934	300000	0.0025	2970000	1.72
万家瑞兴A	001518	300000	0.0025	2970000	1.12
华安宏利混合A	040005	293400	0.0025	2904660	0.13
华安宏利混合C	016294	293400	0.0025	2904660	0.13
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	285000	0.0024	2821500	4.31
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	285000	0.0024	2821500	4.31
前海开源恒泽混合C	002691	281200	0.0023	2783880	0.82
前海开源恒泽混合A	002690	281200	0.0023	2783880	0.82
富国天旭均衡混合C	014719	279600	0.0023	2768040	1.99
富国天旭均衡混合A	014718	279600	0.0023	2768040	1.99
光大保德信红利混合A	360005	277400	0.0023	2746260	0.69
光大保德信红利混合C	019303	277400	0.0023	2746260	0.69
安信平稳增长混合A	750005	274100	0.0023	2713590	0.71
安信平稳增长混合C	002035	274100	0.0023	2713590	0.71
东方红价值精选混合C	002784	272500	0.0023	2697750	0.87
东方红价值精选混合A	002783	272500	0.0023	2697750	0.87
大成行业轮动混合A	090009	272100	0.0023	2693790	2.85
大成行业轮动混合C	019225	272100	0.0023	2693790	2.85
南方上证50指数增强发起C	008057	271700	0.0023	2689830	1.32
南方上证50指数增强发起A	008056	271700	0.0023	2689830	1.32
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	271600	0.0023	2688840	0.3
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	271600	0.0023	2688840	0.3
华夏新锦顺混合C	004047	270762	0.0023	2680540	3.32
华夏新锦顺混合A	004046	270762	0.0023	2680540	3.32
嘉实基本面50ETF	512750	270500	0.0023	2677950	1.72
中银金融地产混合C	010312	269400	0.0023	2667060	1.52
中银金融地产混合A	004871	269400	0.0023	2667060	1.52
安信企业价值优选混合A	004393	269000	0.0022	2663100	5
华泰柏瑞量化优选混合	000877	269000	0.0022	2663100	0.38
南方誉盈一年持有混合C	014095	268400	0.0022	2657160	0.59
南方誉盈一年持有混合A	014094	268400	0.0022	2657160	0.59
富国产业升级混合C	013046	266800	0.0022	2641320	2.73
富国产业升级混合A	004183	266800	0.0022	2641320	2.73
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	266100	0.0022	2634390	0.32
交银恒益灵活配置混合C	014949	265200	0.0022	2625480	0.24
交银恒益灵活配置混合A	004975	265200	0.0022	2625480	0.24
摩根大盘蓝筹股票A	376510	263300	0.0022	2606670	1.41
摩根大盘蓝筹股票C	016401	263300	0.0022	2606670	1.41
银华行业轮动混合	006302	260800	0.0022	2581920	0.9
广发聚荣一年持有期混合C	009526	260000	0.0022	2574000	0.16
广发聚荣一年持有期混合A	009525	260000	0.0022	2574000	0.16
前海开源盈鑫C	004454	256100	0.0021	2535390	0.74
前海开源盈鑫A	004453	256100	0.0021	2535390	0.74
大成灵活配置混合C	019222	254400	0.0021	2518560	2.9
大成灵活配置混合A	000587	254400	0.0021	2518560	2.9
大成均衡增长混合C	017765	253800	0.0021	2512620	1.32
大成均衡增长混合A	017764	253800	0.0021	2512620	1.32
中银中证100指数增强	163808	252595	0.0021	2500690	0.66
九泰锐丰混合C	168111	246400	0.0021	2439360	5.12
九泰锐丰混合A	168104	246400	0.0021	2439360	5.12
平安沪深300ETF	510390	243750	0.002	2413120	0.41
价值ETF	510030	243374	0.002	2409400	1.56
安信丰穗一年持有混合C	012257	242000	0.002	2395800	0.58
安信丰穗一年持有混合A	012256	242000	0.002	2395800	0.58
国投瑞银金融地产ETF	159933	238839	0.002	2364510	1.73
中欧沪深300指数增强E	019656	235700	0.002	2333430	0.77
中欧沪深300指数增强C	015388	235700	0.002	2333430	0.77
中欧沪深300指数增强A	015387	235700	0.002	2333430	0.77
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	232300	0.0019	2299770	0.36
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	232300	0.0019	2299770	0.36
招商安颐稳健债券C	016958	231000	0.0019	2286900	0.63
招商安颐稳健债券A	016957	231000	0.0019	2286900	0.63
工银成长收益混合B	000196	230000	0.0019	2277000	1.93
工银成长收益混合A	000195	230000	0.0019	2277000	1.93
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	229100	0.0019	2268090	0.32
东方红领先精选混合A	001202	228000	0.0019	2257200	0.87
银河君荣混合I	519621	225400	0.0019	2231460	3.74
银河君荣混合C	519620	225400	0.0019	2231460	3.74
银河君荣混合A	519619	225400	0.0019	2231460	3.74
汇添富上证综合指数A	470007	223369	0.0019	2211350	0.25
汇添富上证综合指数C	018536	223369	0.0019	2211350	0.25
交银上证180公司治理ETF	510010	223359	0.0019	2211250	1.02
南方利安灵活配置混合C	001580	223100	0.0019	2208690	0.15
南方利安灵活配置混合A	001570	223100	0.0019	2208690	0.15
工银上证央企ETF	510060	222299	0.0019	2200760	1.96
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	220400	0.0018	2181960	0.05
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	220400	0.0018	2181960	0.05
建信现代服务业股票	001781	217900	0.0018	2157210	6.1
天弘创新领航C	009987	217400	0.0018	2152260	1
天弘创新领航A	009986	217400	0.0018	2152260	1
东方红品质优选定开混合	008263	216400	0.0018	2142360	0.3
工银上证50ETF	510850	214103	0.0018	2119620	1.1
天治财富增长混合	350001	213800	0.0018	2116620	5.28
前海联合新思路混合C	002779	211800	0.0018	2096820	1.17
前海联合新思路混合A	002778	211800	0.0018	2096820	1.17
财通沪深300指数增强	005850	208900	0.0017	2068110	0.35
前海开源股息率100强股票	000916	205964	0.0017	2039040	0.81
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	204030	0.0017	2019900	0.43
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	204030	0.0017	2019900	0.43
华商远见价值混合C	011372	203700	0.0017	2016630	0.21
华商远见价值混合A	011371	203700	0.0017	2016630	0.21
大成沪深300增强发起式C	010909	202100	0.0017	2000790	0.64
大成沪深300增强发起式A	010908	202100	0.0017	2000790	0.64
德邦大消费混合C	008841	200100	0.0017	1980990	1.42
德邦大消费混合A	008840	200100	0.0017	1980990	1.42
国寿安保稳寿混合C	004406	200040	0.0017	1980400	0.45
国寿安保稳寿混合A	004405	200040	0.0017	1980400	0.45
太平消费升级一年持有C	016379	200000	0.0017	1980000	1.06
太平消费升级一年持有A	016378	200000	0.0017	1980000	1.06
嘉合磐恒债券C	014992	200000	0.0017	1980000	0.85
嘉合磐恒债券A	014991	200000	0.0017	1980000	0.85
安信楚盈一年持有混合C	014622	200000	0.0017	1980000	0.42
安信楚盈一年持有混合A	014621	200000	0.0017	1980000	0.42
华安添和一年债券C	012446	200000	0.0017	1980000	0.24
华安添和一年债券A	012433	200000	0.0017	1980000	0.24
工银聚利18个月定开混合C	009928	200000	0.0017	1980000	0.74
工银聚利18个月定开混合A	009927	200000	0.0017	1980000	0.74
东方支柱产业灵活配置混合	004205	200000	0.0017	1980000	3.61
华夏永顺一年持有混合C	012171	198200	0.0017	1962180	0.29
华夏永顺一年持有混合A	012170	198200	0.0017	1962180	0.29
宏利沪深300指数A	162213	197600	0.0017	1956240	0.3
宏利沪深300指数C	003548	197600	0.0017	1956240	0.3
中银双息回报混合C	014454	196000	0.0016	1940400	1.09
中银双息回报混合A	006243	196000	0.0016	1940400	1.09
博时中证淘金大数据100C	019169	192500	0.0016	1905750	0.94
东财上证50指数C	008241	192500	0.0016	1905750	1.06
东财上证50指数A	008240	192500	0.0016	1905750	1.06
博时中证淘金大数据100I	001243	192500	0.0016	1905750	0.94
博时中证淘金大数据100A	001242	192500	0.0016	1905750	0.94
中银新经济灵活配置混合C	018556	188600	0.0016	1867140	0.49
中银新经济灵活配置混合A	000805	188600	0.0016	1867140	0.49
易方达瑞弘混合C	003883	187000	0.0016	1851300	0.58
易方达瑞弘混合A	003882	187000	0.0016	1851300	0.58
广发集嘉债券C	006141	185000	0.0015	1831500	0.09
广发集嘉债券A	006140	185000	0.0015	1831500	0.09
工银核心价值混合H	960010	184300	0.0015	1824570	0.05
工银核心价值混合A	481001	184300	0.0015	1824570	0.05
易方达瑞通混合C	003840	183700	0.0015	1818630	0.62
易方达瑞通混合A	003839	183700	0.0015	1818630	0.62
东方盛世灵活配置混合C	009590	183500	0.0015	1816650	0.82

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