单位净值:1.0587 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0587 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600975 | 新五丰 | 613,222 | 0.08 | 59,594 | 19.762 | 450 |
2 | 000701 | 厦门信达 | 592,485 | 0.08 | 96,339 | 19.0937 | 42 |
3 | 002324 | 普利特 | 571,688 | 0.08 | 44,524 | 18.4235 | 158 |
4 | 300265 | 通光线缆 | 544,262 | 0.07 | 59,809 | 17.5397 | 67 |
5 | 000629 | 钒钛股份 | 493,922 | 0.07 | 151,976 | 15.9174 | 212 |
6 | 300945 | 曼卡龙 | 287,454 | 0.04 | 20,695 | 9.2636 | 59 |