华夏乐享健康混合A
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3.72%
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近1年涨幅
-13.81%
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近3年涨幅
-40.65%
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.36% | -13.81% | -7.85% | -4.80% | -17.19% | -40.65% | 47.90% |
同类排行(平衡混合型) | 3926/4648 | 3304/4513 | 4505/5012 | 2286/5046 | 2791/4927 | 2667/3081 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.41% | -7.14% | 1.33% | -8.18% | -14.65% | -16.70% | -- |
年化收益率(%) | -16.73% | -13.81% | -20.04% | -4.80% | -17.19% | -13.55% | 6.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华东医药 | -- | -- | 7.05% | 5.54% | 65 | -716 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 6.71% | 19.82% | 993 | -1470 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 5.35% | -33.62% | 175 | -929 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 3.98% | 12.11% | 107 | -208 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 3.76% | -10.48% | 126 | -431 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 3.70% | -23.71% | 430 | -644 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 2.80% | -1.75% | 194 | -907 | 咨询 |
东诚药业 | -- | -- | 2.78% | -14.20% | 15 | -438 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 2.60% | 113.11% | 168 | -459 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 2.55% | 180.22% | 149 | -624 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-13 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏乐享健康混合A(002264)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏乐享健康混合A(002264)十大持有人
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华夏乐享健康混合A(002264)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏乐享健康混合A(002264)持仓变化
报告日
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华夏乐享健康混合A(002264)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏乐享健康混合A(002264)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城中国 | 1.2323 | 6.14% | |
广发诚享 | 0.5041 | 4.63% | |
广发诚享 | 0.5107 | 4.61% | |
广发兴诚 | 0.5033 | 4.59% | |
广发兴诚 | 0.4966 | 4.59% | |
中信建投 | 1.2597 | 4.50% | |
中信建投 | 1.2348 | 4.49% | |
广发创新 | 1.6064 | 4.14% |