新诺威(300765)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2026-01-20 2026-01-07 2025-12-31

新诺威(300765)项目：基金持股
截止日期	2026-01-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证全指食品ETF	560160	25300	0.0018	979110	0.35

截止日期	2026-01-07
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证全指食品ETF	159151	78300	0.0056	3103810	1.2

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银前沿医疗股票C	010685	14500000	1.0323	523015000	5.94
工银前沿医疗股票A	001717	14500000	1.0323	523015000	5.94
汇添富创新医药混合C	024344	10845884	0.7722	391211000	3.29
汇添富创新医药混合A	006113	10845884	0.7722	391211000	3.29
中银创新医疗混合C	010500	6345789	0.4518	228893000	5.09
中银创新医疗混合A	007718	6345789	0.4518	228893000	5.09
汇添富医疗服务灵活配置混合D	015122	5627363	0.4006	202979000	6.47
汇添富医疗服务灵活配置混合C	015121	5627363	0.4006	202979000	6.47
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	5627363	0.4006	202979000	6.47
嘉实互融精选股票C	020232	4059508	0.289	146426000	4.85
嘉实互融精选股票A	006603	4059508	0.289	146426000	4.85
汇添富达欣混合C	002165	3879188	0.2762	139922000	6.54
汇添富达欣混合A	001801	3879188	0.2762	139922000	6.54
工银医疗保健股票	000831	2624368	0.1868	94661000	3.95
工银成长精选混合C	011070	2000000	0.1424	72140000	6.13
工银成长精选混合A	011069	2000000	0.1424	72140000	6.13
华安沪港深机会灵活配置混合	004263	1791900	0.1276	64633800	4.41
华夏医疗健康混合C	000946	1660144	0.1182	59881400	6.48
华夏医疗健康混合A	000945	1660144	0.1182	59881400	6.48
交银医药创新股票C	014046	1430401	0.1018	51594600	2.62
交银医药创新股票A	004075	1430401	0.1018	51594600	2.62
华安医药生物股票发起式C	022691	1279300	0.0911	46144400	3.98
华安医药生物股票发起式A	022690	1279300	0.0911	46144400	3.98
中银医疗保健混合C	010159	1087098	0.0774	39211600	6.19
中银医疗保健混合A	005689	1087098	0.0774	39211600	6.19
工银养老产业股票C	012238	1040000	0.074	37512800	2.74
工银养老产业股票A	001171	1040000	0.074	37512800	2.74
华夏乐享健康混合C	015065	893566	0.0636	32230900	7.31

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