鑫元消费甄选混合发起A
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6.93%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.08% | -- | -7.05% | -18.36% | -- | -- | -23.81% |
同类排行(偏股混合型) | 2132/2725 | -- | 2302/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.56% | -10.30% | 0.69% | -- | -- | -19.14% | -- |
年化收益率(%) | -24.16% | -- | -18.65% | -18.36% | -- | -- | -20.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
兴齐眼药 | -- | -- | 9.24% | 31.62% | 122 | -224 | 咨询 |
迪哲医药 | -- | -- | 8.46% | 13.56% | 71 | -218 | 咨询 |
智翔金泰 | -- | -- | 8.39% | 新进 | 85 | -837 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 8.38% | 10.99% | 118 | -222 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 8.31% | 5.86% | 157 | -416 | 咨询 |
一品红 | -- | -- | 8.24% | 61.25% | 41 | -269 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 8.00% | 56.86% | 118 | -445 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 7.95% | 5.86% | 183 | -565 | 咨询 |
天马科技 | -- | -- | 7.50% | -3.35% | 16 | -104 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 7.41% | 新进 | 107 | -211 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鑫元基金管理有限公司鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-04-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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鑫元消费甄选混合发起A(017467)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元消费甄选混合发起A(017467)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元消费甄选混合发起A(017467)持仓变化
报告日
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鑫元消费甄选混合发起A(017467)全部持股
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鑫元消费甄选混合发起A(017467)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘周期 | 0.8191 | 4.24% | |
永赢低碳 | 0.7131 | 4.18% |