长安鑫富领先混合A
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近1年涨幅
-17.55%
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近3年涨幅
-28.52%
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数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.39% | -17.55% | -1.76% | -14.46% | -22.08% | -28.52% | 84.20% |
同类排行(平衡混合型) | 3469/4656 | 3755/4524 | 3798/5012 | 3694/5046 | 3559/4927 | 2187/3019 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.16% | -7.71% | 1.31% | -8.18% | -14.65% | -14.88% | -- |
年化收益率(%) | -10.79% | -17.55% | -5.02% | -14.46% | -22.08% | -9.51% | 11.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
博瑞医药 | -- | -- | 9.53% | 新进 | 19 | -229 | 咨询 |
众生药业 | -- | -- | 9.36% | 282.04% | 38 | -210 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 9.15% | 新进 | 107 | -211 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 8.98% | 184.18% | 993 | -1583 | 咨询 |
乐普医疗 | -- | -- | 8.97% | 新进 | 47 | -471 | 咨询 |
圣诺生物 | -- | -- | 5.72% | 新进 | 34 | -66 | 咨询 |
美诺华 | -- | -- | 4.93% | 155.44% | 2 | -128 | 咨询 |
凯因科技 | -- | -- | 4.61% | 13.83% | 98 | -362 | 咨询 |
诺泰生物 | -- | -- | 4.09% | 新进 | 79 | -264 | 咨询 |
翰宇药业 | -- | -- | 3.96% | 新进 | 4 | -21 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
长安基金管理有限公司关于增加北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-03-27 |
长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年12月31日基金份额净值及基金份额... | 净值公告 | 2023-12-31 |
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-11-03 |
长安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-11-03 |
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长安鑫富领先混合A(001657)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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长安鑫富领先混合A(001657)持仓变化
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长安鑫富领先混合A(001657)全部持股
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长安鑫富领先混合A(001657)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信核心 | 0.8910 | 3.76% | |
中邮军民 | 1.5022 | 3.61% | |
东方阿尔 | 0.8337 | 3.17% | |
摩根中国 | 1.0648 | 3.15% | |
华夏军工 | 1.2420 | 3.07% | |
天治量化 | 0.5804 | 3.05% |