华夏新锦汇混合A
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1.74%
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.88% | 1.74% | 4.58% | -10.88% | -13.64% | -19.01% | 9.76% |
同类排行(平衡混合型) | 870/4648 | 912/4513 | 1307/5012 | 3131/5046 | 2325/4927 | 1597/3081 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.41% | -7.14% | 1.33% | -8.18% | -14.65% | -16.70% | -- |
年化收益率(%) | 9.76% | 1.74% | 11.69% | -10.88% | -13.64% | -6.34% | 1.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 0.78% | 212.00% | 2561 | -935 | 咨询 |
理工能科 | -- | -- | 0.76% | 230.43% | 14 | -40 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.74% | 105.56% | 659 | -908 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.71% | 255.00% | 847 | -446 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 0.70% | 366.67% | 142 | -496 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 0.68% | 65.85% | 164 | -889 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 0.65% | - | 229 | -665 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 0.64% | -77.62% | 670 | -954 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 0.62% | - | 211 | -327 | 咨询 |
华利集团 | -- | -- | 0.62% | 210.00% | 76 | -503 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
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华夏新锦汇混合A(004048)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏新锦汇混合A(004048)十大持有人
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分红报告 |
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华夏新锦汇混合A(004048)持仓变化
报告日
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华夏新锦汇混合A(004048)全部持股
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华夏新锦汇混合A(004048)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城中国 | 1.2547 | 6.14% | |
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广发诚享 | 0.5041 | 4.63% | |
广发诚享 | 0.5107 | 4.61% | |
广发兴诚 | 0.5033 | 4.59% | |
广发兴诚 | 0.4966 | 4.59% | |
中信建投 | 1.2597 | 4.50% | |
中信建投 | 1.2348 | 4.49% | |
广发创新 | 1.6064 | 4.14% |