交银智选星光混合(FOF-LOF)C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -6.11% | -10.77% | -14.67% | -- | -28.68% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -14.77% | -10.77% | -14.67% | -- | -11.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
水羊股份 | -- | -- | 0.49% | 32.43% | 34 | -91 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 0.47% | 34.29% | 511 | -700 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 0.34% | 21.43% | 91 | -479 | 咨询 |
科思股份 | -- | -- | 0.29% | 38.10% | 87 | -216 | 咨询 |
学大教育 | -- | -- | 0.28% | 33.33% | 105 | -126 | 咨询 |
赢合科技 | -- | -- | 0.26% | -10.34% | 18 | -171 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 0.25% | -44.44% | 79 | -590 | 咨询 |
嘉益股份 | -- | -- | 0.21% | 10.53% | 66 | -181 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 0.19% | 35.71% | 79 | -484 | 咨询 |
顺络电子 | -- | -- | 0.19% | 11.76% | 105 | -828 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)持有人结构
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交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)十大持有人
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交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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渤海汇金 | 0.8772 | 0.52% | |
中欧甄选 | 0.7105 | 0.47% | |
中欧甄选 | 0.6959 | 0.46% | |
中欧诚选 | 0.8601 | 0.44% | |
中欧诚选 | 0.8489 | 0.44% | |
汇添富养 | 1.2086 | 0.38% | |
国泰稳健 | 1.0400 | 0.37% |