嘉益股份(301004)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

嘉益股份(301004)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富消费升级混合D	015188	1650054	1.623	150155000	4.79
汇添富消费升级混合C	015187	1650054	1.623	150155000	4.79
汇添富消费升级混合A	006408	1650054	1.623	150155000	4.79
永赢睿信混合C	019432	817637	0.8043	74405000	5.01
永赢睿信混合A	019431	817637	0.8043	74405000	5.01
易方达价值成长混合	110010	750000	0.7377	68250000	2.77
永赢宏泽一年定开混合	011093	477500	0.4697	43452500	5.87
南方消费升级混合C	010888	469500	0.4618	42724500	4.52
南方消费升级混合A	010887	469500	0.4618	42724500	4.52
永赢消费主题C	006253	430500	0.4235	39175500	6.25
永赢消费主题A	006252	430500	0.4235	39175500	6.25
永赢稳健增强债券C	014089	352300	0.3465	32059300	5.34
永赢稳健增强债券A	014088	352300	0.3465	32059300	5.34
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	298300	0.2934	27145300	4.56
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	298300	0.2934	27145300	4.56
富国中证价值ETF	512040	289200	0.2845	26317200	1.21
华夏行业混合(LOF)	160314	275200	0.2707	25043200	2.26
汇添富稳健增长混合C	008026	260000	0.2557	23660000	3.27
汇添富稳健增长混合A	008025	260000	0.2557	23660000	3.27
华夏兴融混合(LOF)A	501186	169700	0.1669	15442700	2.79
华夏兴融混合C	015147	169700	0.1669	15442700	2.79
华夏行业龙头混合	005449	127732	0.1256	11623600	2.27
农银中小盘混合	660005	115500	0.1136	10510500	2.02
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	115300	0.1134	10492300	8.49
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	115300	0.1134	10492300	8.49
东方红中证优势成长指数发起C	018921	114900	0.113	10455900	5.54
东方红中证优势成长指数发起A	018920	114900	0.113	10455900	5.54
长城健康消费混合C	020693	103500	0.1018	9418500	3.19
长城健康消费混合A	013293	103500	0.1018	9418500	3.19
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	73427	0.0722	6681860	5.26

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