嘉益股份(301004)基金持股_新浪财经

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2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30

嘉益股份(301004)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富消费升级混合D	015188	2200078	1.5089	114514000	3.7
汇添富消费升级混合C	015187	2200078	1.5089	114514000	3.7
汇添富消费升级混合A	006408	2200078	1.5089	114514000	3.7
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	1677880	1.1508	87333700	7.18
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	1677880	1.1508	87333700	7.18
永赢消费主题C	006253	847720	0.5814	44123800	6.54
永赢消费主题A	006252	847720	0.5814	44123800	6.54
永赢宏泽一年定开混合	011093	734020	0.5034	38205700	3.6
博时鑫源混合E	023213	6900	0.0047	359145	3.34
博时鑫源混合C	003120	6900	0.0047	359145	3.34
博时鑫源混合A	003119	6900	0.0047	359145	3.34
国联景颐6个月持有混合C	010684	5900	0.004	307095	0.34
国联景颐6个月持有混合A	010683	5900	0.004	307095	0.34

截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富消费升级混合D	015188	2200078	1.5137	135877000	3.9
汇添富消费升级混合C	015187	2200078	1.5137	135877000	3.9
汇添富消费升级混合A	006408	2200078	1.5137	135877000	3.9
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	1225480	0.8431	75685600	5.67
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	1225480	0.8431	75685600	5.67
永赢消费主题C	006253	808920	0.5565	49958900	7.11
永赢消费主题A	006252	808920	0.5565	49958900	7.11
永赢宏泽一年定开混合	011093	734020	0.505	45333100	4.83
博时鑫源混合E	023213	5400	0.0037	333504	2.89
博时鑫源混合C	003120	5400	0.0037	333504	2.89
博时鑫源混合A	003119	5400	0.0037	333504	2.89
国联景颐6个月持有混合C	010684	5000	0.0034	308800	0.31
国联景颐6个月持有混合A	010683	5000	0.0034	308800	0.31

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富消费升级混合D	015188	3000011	2.0828	198691000	6.21
汇添富消费升级混合C	015187	3000011	2.0828	198691000	6.21
汇添富消费升级混合A	006408	3000011	2.0828	198691000	6.21
永赢睿信混合C	019432	2291362	1.5908	151757000	3.03

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