国泰国证房地产行业指数分级A

(150117)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0548	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4738
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:房地产A	最新规模:10.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.8855	0.28%
华宝中证	0.8106	0.09%
长信利众	0.9496	0.01%
申万菱信	0.6210	-0.15%
华安中证	1.0499	-0.77%
博时中证	1.4131	-0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0362	2.53%
国泰中证	1.0724	2.46%
国泰中证	1.0365	2.38%
国泰中证	1.0349	2.37%
国泰国证	1.3423	2.33%
国泰中证	0.5123	2.32%
国泰国证	1.3469	2.32%
国泰中证	0.8953	2.31%
国泰中证	0.8878	2.31%
国泰中证	0.5167	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.68%	5.51%	-	-	-	17.52%	58.69%
同类排名(复制指数型)	37/61	41/61	/	/	/	24/61	--
同类平均(复制指数型)	0.60%	-1.34%	-	-	-	-12.21%	-
年化收益率(%)	5.35%	5.51%	-	-	-	5.84%	7.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	92.20	91.95	92.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证数据不全。
在财务资质方面，国泰国证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证数据不全。
在财务资质方面，国泰国证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证数据不全。
在财务资质方面，国泰国证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

房地产业	87.54%
制造业	2.51%
租赁和商务服务业	2.00%
金融业	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万科A	0	0	14.66%	69
保利地产	0	0	14.33%	260
招商蛇口	0	0	5.76%	164
金地集团	0	0	3.82%	24
新城控股	0	0	3.79%	24
金科股份	0	0	3.06%	2
华夏幸福	0	0	2.92%	1
绿地控股	0	0	2.37%	4
雅戈尔	0	0	2.28%	44
中南建设	0	0	2.27%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.43	2.72	7.37	6.88	6.27	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.12%	24/145	0.48%	27/145	6.70%	6/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：28帖子数：14

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情