宏利效率优选混合(LOF)
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12.71%
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近1年涨幅
-10.41%
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近3年涨幅
-38.21%
-38.21%
数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.12% | -10.41% | 5.75% | -7.59% | -29.29% | -38.21% | 225.83% |
同类排行(平衡混合型) | 583/2705 | 1062/2194 | 806/2886 | 696/2211 | 1142/1335 | 871/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.81% | -10.60% | 0.86% | -12.15% | -17.88% | -16.90% | -- |
年化收益率(%) | 8.24% | -10.41% | 16.03% | -7.59% | -29.29% | -12.74% | 12.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
九典制药 | -- | -- | 6.83% | 18.99% | 163 | -280 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 6.20% | -25.75% | 793 | -1163 | 咨询 |
建霖家居 | -- | -- | 5.20% | 新进 | 14 | -93 | 咨询 |
永艺股份 | -- | -- | 5.18% | 331.67% | 12 | -128 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 4.82% | 41.76% | 126 | -438 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.58% | -24.55% | 836 | -920 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 4.18% | 100.00% | 399 | -579 | 咨询 |
金盘科技 | -- | -- | 3.95% | 77.93% | 54 | -376 | 咨询 |
匠心家居 | -- | -- | 3.51% | 新进 | 37 | -235 | 咨询 |
周大生 | -- | -- | 3.19% | 新进 | 109 | -423 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-01-30 |
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宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
宏利基金管理有限公司基金净值表-2023-12-31 | 净值公告 | 2023-12-31 |
宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利效率优选混合(LOF)(162207)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)持有人结构
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报告期
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)十大持有人
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报告日
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)全部持股
报告日
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银核心 | 0.6431 | 4.26% | |
平安港股 | 1.0656 | 3.86% | |
平安港股 | 1.0661 | 3.86% | |
富国融丰 | 0.8794 | 3.75% | |
富国融丰 | 0.8733 | 3.73% |