周大生(002867)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

周大生(002867)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新消费股票	001044	7563507	0.6901	98779400	5.01
国泰双利债券C	020020	1914825	0.1747	25007600	0.64
国泰双利债券A	020019	1914825	0.1747	25007600	0.64
九泰天富改革混合C	009912	1221600	0.1115	15954100	8.64
九泰天富改革混合A	001305	1221600	0.1115	15954100	8.64
建信双息红利债券H	960029	878800	0.0802	11477100	0.68
建信双息红利债券C	531017	878800	0.0802	11477100	0.68
建信双息红利债券A	530017	878800	0.0802	11477100	0.68
九泰久益混合C	001844	767450	0.07	10022900	9.14
九泰久益混合A	001782	767450	0.07	10022900	9.14
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	550045	0.0502	7183590	5.04
安信企业价值优选混合C	020964	515087	0.047	6727040	3.34
安信企业价值优选混合A	004393	515087	0.047	6727040	3.34
安信红利精选混合C	018382	410000	0.0374	5354600	3.49
安信红利精选混合A	018381	410000	0.0374	5354600	3.49
安信新优选混合C	003029	380050	0.0347	4963450	1.49
安信新优选混合A	003028	380050	0.0347	4963450	1.49
泓德泓业混合	001695	240000	0.0219	3134400	3.08
安信中国制造混合	004249	170000	0.0155	2220200	3.7
银华永祥灵活配置混合	180028	109500	0.01	1430070	2.65
英大智享债券C	010175	108300	0.0099	1414400	1.27
英大智享债券A	010174	108300	0.0099	1414400	1.27
英大稳固增强核心一年持有混合C	012522	74000	0.0068	966440	1.65
英大稳固增强核心一年持有混合A	012521	74000	0.0068	966440	1.65
安信平稳双利3个月持有混合C	009767	47008	0.0043	613924	1.23
安信平稳双利3个月持有混合A	009766	47008	0.0043	613924	1.23
工银聚福混合C	005944	32600	0.003	425756	0.78
工银聚福混合A	005943	32600	0.003	425756	0.78
国泰浓益灵活配置混合C	002059	30000	0.0027	391800	0.73
国泰浓益灵活配置混合A	000526	30000	0.0027	391800	0.73

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