民生加银品质消费股票C
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近3月涨幅
2.24%
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近1年涨幅
-10.91%
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近3年涨幅
-45.37%
-45.37%
数据日期:2024-5-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.45% | -10.91% | -2.78% | -12.48% | -31.60% | -45.37% | -17.01% |
同类排行(普通股票型) | 530/953 | 398/868 | 590/1026 | 481/914 | 720/793 | 503/588 | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.39% | -11.37% | -0.62% | -11.05% | -20.10% | -26.03% | -- |
年化收益率(%) | -10.89% | -10.91% | -6.85% | -12.48% | -31.60% | -15.12% | -4.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 9.96% | 9.57% | 993 | -1470 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 9.57% | 6.22% | 670 | -954 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 9.35% | -4.30% | 2544 | -954 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 8.43% | 27.92% | 1338 | -775 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 7.69% | 1.18% | 112 | -528 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 6.10% | - | 107 | -208 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 6.09% | 29.85% | 260 | -640 | 咨询 |
奥浦迈 | -- | -- | 5.67% | 283.11% | 24 | -262 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 5.22% | -5.78% | 430 | -644 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 5.04% | - | 220 | -519 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
民生加银品质消费股票型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-04-23 |
民生加银品质消费股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-23 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
民生加银品质消费股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
民生加银品质消费股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
民生加银品质消费股票型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
民生加银品质消费股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银品质消费股票C(007966)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银品质消费股票C(007966)持有人结构
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报告期
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民生加银品质消费股票C(007966)十大持有人
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报告日
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民生加银品质消费股票C(007966)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银品质消费股票C(007966)持仓变化
报告日
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民生加银品质消费股票C(007966)全部持股
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民生加银品质消费股票C(007966)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.8101 | 3.16% | |
财通集成 | 1.5582 | 3.16% | |
财通集成 | 1.4913 | 3.15% | |
申万菱信 | 1.1600 | 3.10% |