中信建投医药健康C
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近3年涨幅
-33.52%
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数据日期:2024-5-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.25% | -5.70% | -3.13% | -10.50% | -26.24% | -33.52% | -28.30% |
同类排行(偏股混合型) | 2459/4652 | 2398/4520 | 4072/5012 | 3066/5046 | 4134/4927 | 2439/3022 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.71% | -6.79% | 1.60% | -8.18% | -14.65% | -14.66% | -- |
年化收益率(%) | 0.50% | -5.70% | -8.80% | -10.50% | -26.24% | -11.17% | -7.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
微电生理 | -- | -- | 8.83% | 52.77% | 42 | -293 | 咨询 |
春立医疗 | -- | -- | 8.70% | 74.35% | 12 | -216 | 咨询 |
诺泰生物 | -- | -- | 8.62% | 34.90% | 79 | -264 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 7.18% | 6.21% | 183 | -565 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 7.14% | 22.89% | 157 | -416 | 咨询 |
安图生物 | -- | -- | 6.96% | 28.65% | 89 | -379 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 6.71% | 19.61% | 71 | -515 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 6.29% | 13.13% | 109 | -708 | 咨询 |
迪哲医药 | -- | -- | 6.11% | 7.76% | 71 | -218 | 咨询 |
首药控股 | -- | -- | 5.78% | -1.87% | 23 | -166 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中信建投医药健康混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中信建投医药健康混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中信建投基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-02-28 |
中信建投医药健康混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于调整中信建投基金管理有限公司旗下部分基金在北京新浪仓石基金销售有... | 调整费用 | 2023-12-15 |
中信建投医药健康混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
中信建投医药健康混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投医药健康C(010091)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中信建投医药健康C(010091)十大持有人
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中信建投医药健康C(010091)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投医药健康C(010091)持仓变化
报告日
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中信建投医药健康C(010091)全部持股
报告日
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中信建投医药健康C(010091)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国投瑞银 | 0.6718 | 4.03% | |
融通通乾 | 1.0194 | 4.02% | |
国投瑞银 | 1.5413 | 4.02% | |
融通中国 | 2.0730 | 4.01% | |
国投瑞银 | 1.5691 | 4.01% | |
国投瑞银 | 0.6796 | 4.01% | |
国投瑞银 | 2.0048 | 4.00% |