淳厚益加债券C
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2.17%
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近3年涨幅
7.87%
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数据日期:2024-5-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.60% | 2.17% | 3.28% | 2.28% | -2.09% | 7.87% | 9.46% |
同类排行(二级债基) | 1110/4652 | 890/4516 | 1462/5012 | 473/5046 | 632/4927 | 236/3095 | -- |
同类平均(二级债基) | -1.42% | -7.24% | 0.01% | -8.18% | -14.65% | -19.46% | -- |
年化收益率(%) | 7.19% | 2.17% | 7.99% | 2.28% | -2.09% | 2.62% | 2.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格力电器 | -- | -- | 1.25% | 86.57% | 695 | -677 | 咨询 |
盾安环境 | -- | -- | 1.21% | 0.83% | 75 | -459 | 咨询 |
四方股份 | -- | -- | 1.07% | 44.59% | 34 | -426 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 0.91% | -18.75% | 208 | -388 | 咨询 |
华纬科技 | -- | -- | 0.78% | 13.04% | 17 | -353 | 咨询 |
宏发股份 | -- | -- | 0.74% | 19.35% | 50 | -529 | 咨询 |
伊之密 | -- | -- | 0.57% | 46.15% | 51 | -337 | 咨询 |
口子窖 | -- | -- | 0.51% | -33.77% | 25 | -414 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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淳厚益加债券C(010514)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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淳厚益加债券C(010514)持有人结构
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淳厚益加债券C(010514)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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淳厚益加债券C(010514)持仓变化
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淳厚益加债券C(010514)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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淳厚益加债券C(010514)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.6610 | 3.17% | |
东方区域 | 1.1244 | 2.65% | |
西部利得 | 1.8413 | 2.63% | |
西部利得 | 1.8073 | 2.63% | |
西部利得 | 1.1030 | 2.61% | |
平安鑫利 | 1.1576 | 2.46% | |
平安鑫利 | 1.1490 | 2.46% | |
广发创新 | 1.5764 | 2.33% |