伊之密(300415)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

伊之密(300415)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰智能汽车股票C	011323	13382736	3.0918	278093000	6.62
国泰智能汽车股票A	001790	13382736	3.0918	278093000	6.62
国泰智能装备股票C	011322	4943311	1.1421	102722000	7.04
国泰智能装备股票A	001576	4943311	1.1421	102722000	7.04
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	4373711	1.0105	90885700	1.55
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	4373711	1.0105	90885700	1.55
广发多元新兴股票	003745	3617220	0.8357	75165800	4.35
景顺长城景气进取混合C	013813	3429900	0.7924	71273300	2.08
景顺长城景气进取混合A	013812	3429900	0.7924	71273300	2.08
中欧成长优选混合A	166020	3206900	0.7409	66639400	2.01
中欧成长优选混合E	001891	3206900	0.7409	66639400	2.01
中欧价值发现混合A	166005	2531793	0.5849	52610700	1.9
中欧价值发现混合C	004232	2531793	0.5849	52610700	1.9
中欧价值发现混合E	001882	2531793	0.5849	52610700	1.9
广发制造业精选混合A	270028	1669200	0.3856	34686000	1.53
广发制造业精选混合C	010023	1669200	0.3856	34686000	1.53
圆信永丰优加生活	001736	1551040	0.3583	32230600	1.48
南方中证1000ETF	512100	1530200	0.3535	31797600	0.13
易方达价值成长混合	110010	1519946	0.3512	31584500	1.28
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1397853	0.3229	29047400	1.85
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1397853	0.3229	29047400	1.85
东方红远见价值混合C	017537	1285600	0.297	26714800	1.33
东方红远见价值混合A	010714	1285600	0.297	26714800	1.33
东方红中国优势混合	001112	1124400	0.2598	23365000	1.18
东方红智远三年持有混合	009576	1094945	0.253	22753000	0.56
中海环保新能源混合	398051	1094700	0.2529	22747900	2.29
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	1060700	0.2451	22041300	6.49
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	1060700	0.2451	22041300	6.49
国泰价值领航股票C	013005	1032601	0.2386	21457400	4.86
国泰价值领航股票A	013004	1032601	0.2386	21457400	4.86

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