伊之密

- 300415

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
伊之密(300415)项目:基金持股
截止日期
2024-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.1272
199517000
2.1272
199517000
1.0812
101412000
1.0812
101412000
0.8236
77245400
0.5554
52089800
0.5554
52089800
0.3611
33871300
0.3611
33871300
0.1122
10521500
0.1122
10521500
0.1109
10405100
0.1109
10405100
0.1109
10401100
0.1109
10401100
0.0952
8928710
0.0952
8928710
0.0769
7209560
0.0769
7209560
0.0766
7185490
0.0766
7185490
0.0691
6477370
0.06
5630840
0.0521
4890630
0.0473
4437270
0.0265
2487440
0.0265
2487440
0.0265
2487440
0.0249
2336990
0.0249
2336990
0.024
2252740
0.024
2252740
0.0173
1626870
0.0173
1626870
0.0084
786352
0.0084
786352
0.008
752250
0.008
752250
0.0072
674016
0.0072
674016
0.006
559674
0.006
559674
0.0055
519554
0.0055
519554
0.0055
517548
0.0055
517548
0.0055
517548
0.0053
497488
0.0053
497488
0.0035
330990
0.0032
300900
0.0032
300900
0.0031
286858
0.0031
286858
0.0012
110330
0.0012
110330
0.0009
84252
0.0009
84252
截止日期
2024-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.8623
324799000
2.8623
324799000
1.0573
119974000
1.0573
119974000
0.9648
109480000
0.8017
90972300
0.8017
90972300
0.3473
39414500
0.3473
39414500
0.2269
25743200
0.2269
25743200
0.2079
23590400
0.2079
23590400
0.1965
22301700
0.1965
22301700
0.1784
20241200
0.1784
20241200
0.1762
19991200
0.1762
19991200
0.1365
15486700
0.1365
15486700
0.1124
12755300
0.1124
12755300
0.1122
12729600
0.1122
12729600
0.1024
11625300
0.1024
11625300
0.0935
10606000
0.0935
10606000
0.085
9642470
0.085
9642470
0.0773
8766320
0.0642
7290710
0.0642
7290710
0.0593
6732500
0.0593
6732500
0.035
3973000
0.035
3973000
0.0329
3737580
0.0329
3737580
0.0255
2897840
0.0225
2555630
0.0225
2555630
0.0207
2349340
0.0182
2065380
0.0172
1946450
0.0172
1946450
0.0108
1220780
0.0105
1186800
0.0105
1186800
0.0089
1007200
0.0089
1007200
0.0064
730527
0.0064
730527
0.0063
715965
0.0063
715965
0.0055
626166
0.0055
626166
0.0055
626166
0.0053
606750
0.0053
606750
0.0047
533940
0.0047
533940
0.0041
465984
0.0041
465984
0.004
448995
0.004
448995
0.0035
400455
0.0035
400455
0.0022
254835
0.0022
254835
0.0022
249981
0.0022
249981
0.0019
218430
0.0019
218430
0.0011
128631
0.0011
128631
截止日期
2024-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
3.0918
278093000
3.0918
278093000
1.1421
102722000
1.1421
102722000
1.0105
90885700
1.0105
90885700
0.8357
75165800
0.7924
71273300
0.7924
71273300
0.7409
66639400
0.7409
66639400
0.5849
52610700
0.5849
52610700
0.5849
52610700
0.3856
34686000
0.3856
34686000
0.3583
32230600
0.3535
31797600
0.3512
31584500
0.3229
29047400
0.3229
29047400
0.297
26714800
0.297
26714800
0.2598
23365000
0.253
22753000
0.2529
22747900
0.2451
22041300
0.2451
22041300
0.2386
21457400
0.2386
21457400
0.2344
21085500
0.2344
21085500
0.2246
20198200
0.2246
20198200
0.2178
19591400
0.2147
19308800
0.2147
19308800
0.2033
18286400
0.2033
18286400
0.1958
17615200
0.1958
17615200
0.1953
17565300
0.1789
16087900
0.1789
16087900
0.1699
15285800
0.1699
15285800
0.1627
14637400
0.1539
13841600
0.1353
12173900
0.1353
12173900
0.1351
12154200
0.1351
12154200
0.13
11688800
0.1281
11520400
0.1281
11520400
0.1216
10937100
0.1216
10937100
0.1214
10921100
0.1214
10921100
0.1212
10899100
0.1212
10899100
0.1163
10459900
0.1163
10459900
0.1117
10047100
0.1117
10047100
0.1106
9947390
0.1096
9862190
0.1096
9862190
0.1052
9465290
0.1052
9465290
0.0986
8866830
0.0986
8864750
0.0986
8864750
0.097
8727600
0.097
8727600
0.097
8727600
0.0957
8609150
0.0957
8609150
0.09
8093810
0.09
8093810
0.0849
7632490
0.0849
7632490
0.0845
7599250
0.0845
7599250
0.0835
7507810
0.0835
7507810
0.0814
7322870
0.0814
7322870
0.0809
7273000
0.0809
7273000
0.0805
7239340
0.0798
7179490
0.0798
7179490
0.0767
6903120
0.0767
6903120
0.0762
6857400
0.0762
6857400
0.0762
6851170
0.0762
6851170
0.0757
6805450
0.0749
6734800
0.0749
6734800
0.0746
6714020
0.0746
6714020
0.0732
6585180
0.0712
6400240
0.0712
6400240
0.0693
6234000
0.0687
6179970
0.0685
6161270
0.0678
6096850
0.0672
6046980
0.0672
6046980
0.0647
5818400
0.0647
5818400
0.0642
5772680
0.0642
5772680
0.0625
5618910
0.0625
5618910
0.0624
5610600
0.0624
5610600
0.0621
5585660
0.0621
5585660
0.0621
5585660
0.0597
5369550
0.0587
5276040
0.0587
5276040
0.0578
5195000
0.0578
5195000
0.0551
4960190
0.0551
4960190
0.0512
4602770
0.0508
4567440
0.0508
4567440
0.0503
4523810
0.0493
4430300
0.049
4403280
0.049
4403280
0.0484
4352370
0.0484
4352370
0.0479
4311850
0.0479
4311850
0.0467
4199640
0.046
4135220
0.046
4135220
0.0425
3819360
0.0425
3819360
0.0421
3790270
0.0407
3659360
0.0407
3659360
0.039
3509740
0.0378
3403760
0.0378
3403760
0.0373
3355970
0.0372
3343500
0.0372
3343500
0.037
3324800
0.0369
3322720
0.0369
3322720
0.0366
3295710
0.0347
3117000
0.0328
2946600
0.0328
2946600
0.032
2873870
0.032
2873870
0.0316
2840630
0.0316
2840630
0.0316
2840630
0.0306
2749190
0.0304
2736730
0.0304
2736730
0.0302
2718020
0.0301
2703480
0.0293
2639060
0.029
2605810
0.0285
2562170
0.0285
2562170
0.0285
2562170
0.0282
2533080
0.0282
2533080
0.0277
2493600
0.0277
2493600
0.0257
2308660
0.0257
2308660
0.0254
2285800
0.0254
2285800
0.0249
2242160
0.0249
2242160
0.0234
2100860
0.0231
2078000
0.0231
2078000
0.0229
2057220
0.0229
2057220
0.0224
2013580
0.0224
2013580
0.0212
1907600
0.0211
1895140
0.0211
1895140
0.0208
1872280
0.0208
1872280
0.0206
1849570
0.0202
1820330
0.0202
1820330
0.0201
1805780
0.0201
1805780
0.0197
1772950
0.0197
1772950
0.0195
1749680
0.0181
1629150
0.0181
1629150
0.0178
1604220
0.0178
1604220
0.0176
1585510
0.0176
1585510
0.0175
1575120
0.0175
1575120
0.0164
1477460
0.0158
1419270
0.0155
1390180
0.0155
1390180
0.0153
1379790
0.0149
1336150
0.0147
1325760
0.0147
1325760
0.0147
1325760
0.0147
1325760
0.0146
1315370
0.0146
1315370
0.0143
1290440
0.0143
1290440
0.0134
1207320
0.0129
1157450
0.0129
1157450
0.0128
1147060
0.0124
1113810
0.0124
1113810
0.0111
997440
0.0111
997440
0.011
984972
0.011
984972
0.0107
962114
0.0107
962114
0.0105
943412
0.0105
943412
0.0103
928866
0.0102
916398
0.0102
916398
0.0102
914320
0.0102
914320
0.0097
872760
0.0095
854058
0.0095
854058
0.0094
841590
0.0093
839512
0.0093
839512
0.0091
816654
0.0091
816654
0.0091
816654
0.0088
787562
0.0088
787562
0.0082
737690
0.0082
737690
0.008
723144
0.008
723144
0.008
723144
0.008
723144
0.0079
712754
0.0079
712754
0.0077
694052
0.0077
694052
0.0076
683662
0.0074
662882
0.0074
662882
0.0071
642102
0.0071
637946
0.0071
637946
0.0069
623400
0.0069
623400
0.0069
623400
0.0069
623400
0.0067
604698
0.0067
604698
0.0064
575606
0.0064
575606
0.0064
575606
0.0064
575606
0.0063
567294
0.0063
567294
0.0063
565216
0.0063
565216
0.0063
565216
0.0063
565216
0.0062
561060
0.0061
552748
0.0061
544436
0.0061
544436
0.006
540280
0.006
540280
0.0059
534046
0.0059
534046
0.0059
531968
0.0059
531968
0.0058
521578
0.0058
521578
0.0058
519500
0.0058
519500
0.0057
509110
0.0057
509110
0.0055
498720
0.0055
498720
0.0054
486252
0.0054
486252
0.0054
484174
0.0054
482096
0.0054
482096
0.0053
475052
0.0053
475052
0.0052
471706
0.0052
471706
0.0052
471706
0.0052
471706
0.0052
463394
0.0052
463394
0.0049
442614
0.0049
442614
0.0049
440536
0.0049
440536
0.0049
438458
0.0049
438458
0.0048
432224
0.0048
432224
0.0047
419756
0.0047
419756
0.0046
415600
0.0046
415600
0.0046
415600
0.0046
413522
0.0046
413522
0.0045
403132
0.0045
403132
0.0044
398976
0.0044
398976
0.0041
369884
0.004
361988
0.004
361988
0.004
359494
0.0037
336636
0.0037
336636
0.0037
332480
0.0037
332480
0.0037
328324
0.0036
324168
0.0036
324168
0.0036
324168
0.0036
324168
0.0036
320012
0.0034
303388
0.0034
303388
0.0032
290920
0.0032
290920
0.0032
290920
0.0032
290920
0.0032
290920
0.0032
290920
0.0032
284686
0.0032
284686
0.0032
284686
0.0032
284686
0.0031
278452
0.0031
278452
0.0028
249360
0.0028
249360
0.0027
238970
0.0027
238970
0.0026
234814
0.0026
234814
0.0026
232736
0.0024
218190
0.0024
218190
0.0024
216112
0.0024
216112
0.0024
216112
0.0024
216112
0.0023
207800
0.0023
207800
0.0023
207800
0.0019
172474
0.0019
172474
0.0019
168318
0.0019
168318
0.0018
166240
0.0018
166240
0.0018
166240
0.0018
164162
0.0018
164162
0.0018
162084
0.0018
162084
0.0018
157928
0.0018
157928
0.0017
149616
0.0016
143382
0.0015
139226
0.0015
139226
0.0015
139226
0.0015
139226
0.0015
135070
0.0015
135070
0.0015
132992
0.0014
124680
0.0014
124680
0.0014
122602
0.0013
120524
0.0013
120524
0.0013
118446
0.0013
118446
0.0013
116368
0.0013
116368
0.0013
114290
0.0013
114290
0.0013
114290
0.0013
114290
0.0011
101822
0.0011
101822
0.0011
100575
0.0011
100575
0.0011
97666
0.0011
97666
0.001
91432
0.001
87276
0.001
87276
0.0009
85198
0.0009
85198
0.0009
83120
0.0009
83120
0.0009
83120
0.0009
83120
0.0009
83120
0.0009
83120
0.0009
83120
0.0009
78964
0.0009
78922.4
0.0009
78922.4
0.0008
74808
0.0008
74808
0.0007
66496
0.0007
66496
0.0007
62340
0.0007
62340
0.0007
62340
0.0007
62340
0.0006
58184
0.0006
58184
0.0006
58184
0.0006
58184
0.0006
58184
0.0006
58184
0.0006
56106
0.0006
56106
0.0006
56106
0.0006
56106
0.0006
51950
0.0006
51950
0.0005
45716
0.0005
45716
0.0004
39482
0.0004
39482
0.0004
39482
0.0004
37404
0.0004
37404
0.0004
37404
0.0004
33248
0.0004
33248
0.0003
27014
0.0003
27014
0.0003
27014
0.0003
27014
0.0003
27014
0.0003
27014
0.0003
24936
0.0003
24936
0.0003
22858
0.0003
22858
0.0002
18702
0.0002
18702
0.0002
14546
0.0002
14546
0.0001
12468
0.0001
10390
0.0001
10390
0.0001
8312
0.0001
8312
0.0001
8312
0.0001
8312
0.0001
6234
0.0001
6234
0.0001
6234
0.0001
6234
0
4156
0
4156
0
2078
0
2078
截止日期
2024-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.7024
229265000
2.7024
229265000
1.428
121146000
1.428
121146000
1.3397
113659000
1.3397
113659000
0.466
39535200
0.466
39535200
0.4324
36681400
0.4324
36681400
0.4275
36271800
0.4275
36271800
0.3571
30295700
0.3571
30295700
0.3269
27734000
0.3269
27734000
0.2769
23494500
0.2769
23494500
0.2701
22918300
0.2701
22918300
0.1844
15646700
0.1844
15646700
0.1383
11733700
0.1383
11733700
0.1212
10280200
0.1212
10280200
0.0809
6860000
0.0809
6860000
0.0412
3496640
0.0412
3496640
0.0382
3239880
0.0382
3239880
0.0314
2665910
0.0314
2665910
0.0283
2399040
0.0283
2399040
0.0214
1816920
0.0214
1816920
0.0115
976080
0.0115
976080
0.0115
976080
0.0103
872200
0.0103
872200
0.0084
713440
0.0084
713440
0.0057
480200
0.0057
480200
0.0053
450800
0.0053
450800
0.0023
196000
0.0023
196000
截止日期
2023-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.7087
206221000
2.7087
206221000
1.7442
132795000
1.7442
132795000
1.5476
117823000
1.5476
117823000
1.1477
87376000
0.9098
69263000
0.9098
69263000
0.5755
43816700
0.5755
43816700
0.5497
41850900
0.4671
35561500
0.4671
35561500
0.464
35327000
0.464
35327000
0.464
35327000
0.3647
27766600
0.3612
27501000
0.3612
27501000
0.3477
26472700
0.3477
26472700
0.308
23447900
0.308
23447900
0.2837
21596800
0.2837
21596800
0.2776
21133100
0.2776
21133100
0.2192
16686800
0.2174
16554600
0.2174
16554600
0.2082
15847600
0.2082
15847600
0.1853
14104000
0.1853
14104000
0.1813
13806100
0.1812
13793700
0.16
12178800
0.1497
11396000
0.1497
11396000
0.1386
10554400
0.1386
10554400
0.138
10504000
0.138
10504000
0.1347
10258900
0.1347
10258900
0.1282
9763490
0.1282
9763490
0.1247
9495480
0.1215
9246940
0.1215
9246940
0.1185
9023030
0.1185
9023030
0.1158
8815000
0.114
8675720
0.114
8675720
0.1133
8626290
0.1133
8626290
0.1133
8626290
0.1042
7933500
0.1042
7933500
0.1018
7748380
0.1018
7748380
0.0936
7126050
0.0936
7126050
0.0847
6450820
0.0821
6251600
0.0821
6251600
0.081
6170500
0.081
6170500
0.075
5706830
0.075
5706830
0.0746
5680390
0.0746
5680390
0.0719
5472350
0.0709
5396540
0.0689
5249400
0.0686
5222010
0.0648
4936400
0.0648
4936400
0.0637
4850520
0.0637
4850520
0.0629
4791080
0.0619
4716020
0.0619
4716020
0.0593
4516810
0.0593
4511520
0.0593
4511520
0.0591
4502700
0.0591
4502700
0.0584
4442760
0.0584
4442760
0.0576
4384580
0.0576
4384580
0.0553
4211810
0.0546
4160680
0.0546
4160680
0.0513
3905040
0.0509
3871550
0.0504
3834520
0.0491
3735800
0.0491
3735800
0.0486
3702300
0.0486
3702300
0.0451
3434320
0.0451
3434320
0.0449
3418460
0.0449
3418460
0.0449
3418460
0.0449
3418460
0.0408
3102880
0.0376
2864980
0.0367
2796120
0.0347
2644500
0.0347
2644500
0.0337
2566930
0.0337
2566930
0.0298
2272510
0.0298
2272510
0.0289
2200220
0.0289
2200220
0.0289
2198740
0.0289
2198740
0.0283
2157910
0.0283
2157910
0.0273
2075050
0.0273
2075050
0.0272
2069760
0.0272
2069760
0.0246
1875830
0.0246
1875830
0.0238
1810000
0.0238
1810000
0.0236
1796500
0.0236
1796500
0.023
1752420
0.023
1752420
0.0228
1733030
0.0228
1733030
0.0224
1704820
0.0224
1704820
0.0222
1692480
0.0222
1692480
0.0217
1655460
0.0217
1655460
0.0211
1607860
0.0211
1607860
0.0188
1433320
0.0188
1433320
0.0186
1415690
0.0186
1415690
0.0186
1413930
0.0186
1413930
0.0176
1341640
0.0176
1341640
0.0172
1308150
0.016
1216470
0.016
1216470
0.0158
1200600
0.0158
1200600
0.0155
1179450
0.0155
1179450
0.015
1144190
0.0147
1117740
0.0144
1098350
0.0144
1098350
0.0144
1096590
0.0144
1096590
0.0143
1087770
0.0143
1087770
0.0139
1061330
0.0139
1061330
0.0127
966124
0.0127
966124
0.0126
957309
0.0126
957309
0.0125
950257
0.0123
939679
0.0123
939679
0.0121
923812
0.012
914997
0.012
914997
0.012
911471
0.012
911471
0.0115
877974
0.0115
877974
0.0115
877974
0.0112
851529
0.0112
851529
0.0107
812743
0.0107
812743
0.0105
802165
0.0105
802165
0.0104
791587
0.0104
791587
0.0097
735171
0.0097
735171
0.0093
705200
0.0093
705200
0.009
685807
0.009
685807
0.0089
678755
0.0089
678755
0.0087
664651
0.0087
662888
0.0087
662888
0.0082
625865
0.0082
625865
0.0079
602946
0.0077
585316
0.0077
585316
0.0077
585316
0.0077
585316
0.0076
581790
0.0076
581790
0.0071
537715
0.0071
537715
0.0069
528900
0.0069
528900
0.0068
518322
0.0068
518322
0.0066
498929
0.0066
498929
0.0065
497166
0.0064
488351
0.0064
488351
0.0063
477773
0.0063
477773
0.006
458380
0.006
454854
0.006
454854
0.0058
438987
0.0058
438987
0.0057
431935
0.0057
431935
0.0055
417831
0.0055
417831
0.0054
414305
0.0054
414305
0.0053
405490
0.0053
405490
0.0053
403727
0.0046
352600
0.0046
352600
0.0046
352600
0.0045
345548
0.0045
345548
0.0045
342022
0.0045
342022
0.0044
333207
0.0044
333207
0.0041
308525
0.0041
308525
0.004
306762
0.004
306762
0.0038
290895
0.0038
290895
0.0038
290895
0.0037
282080
0.0037
282080
0.0037
282080
0.0037
282080
0.0036
273265
0.0036
273265
0.0035
266213
0.0035
266213
0.0035
262687
0.0034
255635
0.0034
255635
0.003
229190
0.003
229190
0.003
229190
0.003
229190
0.003
227427
0.0029
220375
0.0028
211560
0.0028
211560
0.0027
206271
0.0027
206271
0.0027
204508
0.0027
204508
0.0025
193930
0.0025
193930
0.0025
193930
0.0025
193930
0.0025
192167
0.0025
192167
0.0024
183352
0.0024
183352
0.0024
183352
0.0023
176300
0.0023
176300
0.0023
176300
0.0023
176300
0.0023
176300
0.0023
176300
0.0023
174537
0.0023
174537
0.0022
164312
0.0021
162196
0.0021
162196
0.0021
160433
0.0021
160433
0.002
155144
0.002
155144
0.002
151618
0.002
151618
0.0019
141040
0.0019
141040
0.0019
141040
0.0019
141040
0.0017
130462
0.0017
130462
点击近期部分数据内容 返回页顶