伊之密(300415)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

伊之密(300415)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰智能汽车股票C	011323	13382736	3.0918	278093000	6.62
国泰智能汽车股票A	001790	13382736	3.0918	278093000	6.62
国泰智能装备股票C	011322	4943311	1.1421	102722000	7.04
国泰智能装备股票A	001576	4943311	1.1421	102722000	7.04
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	4373711	1.0105	90885700	1.55
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	4373711	1.0105	90885700	1.55
广发多元新兴股票	003745	3617220	0.8357	75165800	4.35
景顺长城景气进取混合C	013813	3429900	0.7924	71273300	2.08
景顺长城景气进取混合A	013812	3429900	0.7924	71273300	2.08
中欧成长优选混合A	166020	3206900	0.7409	66639400	2.01
中欧成长优选混合E	001891	3206900	0.7409	66639400	2.01
中欧价值发现混合A	166005	2531793	0.5849	52610700	1.9
中欧价值发现混合C	004232	2531793	0.5849	52610700	1.9
中欧价值发现混合E	001882	2531793	0.5849	52610700	1.9
广发制造业精选混合A	270028	1669200	0.3856	34686000	1.53
广发制造业精选混合C	010023	1669200	0.3856	34686000	1.53
圆信永丰优加生活	001736	1551040	0.3583	32230600	1.48
南方中证1000ETF	512100	1530200	0.3535	31797600	0.13
易方达价值成长混合	110010	1519946	0.3512	31584500	1.28
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1397853	0.3229	29047400	1.85
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1397853	0.3229	29047400	1.85
东方红远见价值混合C	017537	1285600	0.297	26714800	1.33
东方红远见价值混合A	010714	1285600	0.297	26714800	1.33
东方红中国优势混合	001112	1124400	0.2598	23365000	1.18
东方红智远三年持有混合	009576	1094945	0.253	22753000	0.56
中海环保新能源混合	398051	1094700	0.2529	22747900	2.29
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	1060700	0.2451	22041300	6.49
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	1060700	0.2451	22041300	6.49
国泰价值领航股票C	013005	1032601	0.2386	21457400	4.86
国泰价值领航股票A	013004	1032601	0.2386	21457400	4.86
景顺长城中小创精选股票C	018817	1014700	0.2344	21085500	2.73
景顺长城中小创精选股票A	000586	1014700	0.2344	21085500	2.73
金信深圳成长混合C	020180	972000	0.2246	20198200	3.74
金信深圳成长混合A	002863	972000	0.2246	20198200	3.74
华夏创成长ETF	159967	942800	0.2178	19591400	0.5
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	929200	0.2147	19308800	2.17
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	929200	0.2147	19308800	2.17
淳厚信泽C	007812	880000	0.2033	18286400	1.2
淳厚信泽A	007811	880000	0.2033	18286400	1.2
国泰产业精选混合A	018073	847700	0.1958	17615200	3.07
国泰产业精选混合C	014239	847700	0.1958	17615200	3.07
华夏中证1000ETF	159845	845300	0.1953	17565300	0.13
国泰金马稳健回报混合A	020005	774200	0.1789	16087900	2.17
国泰金马稳健回报混合C	015589	774200	0.1789	16087900	2.17
长盛优势企业混合C	010886	735600	0.1699	15285800	1.99
长盛优势企业混合A	010885	735600	0.1699	15285800	1.99
广发中证1000ETF	560010	704400	0.1627	14637400	0.13
长盛同德主题混合	519039	666100	0.1539	13841600	2.02
东方红启盛三年持有混合A	910006	585848	0.1353	12173900	1.15
东方红启盛三年持有混合B	010442	585848	0.1353	12173900	1.15
建信优化配置混合A	530005	584900	0.1351	12154200	0.83
建信优化配置混合C	015436	584900	0.1351	12154200	0.83
长盛同盛成长优选混合	160813	562500	0.13	11688800	1.99
广发远见智选混合C	016874	554400	0.1281	11520400	6.54
广发远见智选混合A	016873	554400	0.1281	11520400	6.54
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	526327	0.1216	10937100	0.7
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	526327	0.1216	10937100	0.7
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	525559	0.1214	10921100	4.96
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	525559	0.1214	10921100	4.96
南华丰淳混合C	005297	524500	0.1212	10899100	3.85
南华丰淳混合A	005296	524500	0.1212	10899100	3.85
圆信永丰双利C	000825	503366	0.1163	10459900	2.43
圆信永丰双利A	000824	503366	0.1163	10459900	2.43
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	483500	0.1117	10047100	0.28
华夏智胜先锋股票C	014198	483500	0.1117	10047100	0.28
国泰金鼎价值精选混合	519021	478700	0.1106	9947390	2.24
景顺长城成长之星股票C	021503	474600	0.1096	9862190	0.85
景顺长城成长之星股票A	000418	474600	0.1096	9862190	0.85
长城行业轮动混合C	013484	455500	0.1052	9465290	0.94
长城行业轮动混合A	002296	455500	0.1052	9465290	0.94
华宝创新优选混合	000601	426700	0.0986	8866830	1.32
富国国家安全主题混合C	013044	426600	0.0986	8864750	3.03
富国国家安全主题混合A	001268	426600	0.0986	8864750	3.03
广发集源债券E	015323	420000	0.097	8727600	0.08
广发集源债券C	002926	420000	0.097	8727600	0.08
广发集源债券A	002925	420000	0.097	8727600	0.08
景顺长城成长趋势股票C类	015409	414300	0.0957	8609150	1.68
景顺长城成长趋势股票A类	015408	414300	0.0957	8609150	1.68
华夏中证500指数增强C	007995	389500	0.09	8093810	0.14
华夏中证500指数增强A	007994	389500	0.09	8093810	0.14
融通行业景气混合A/B	161606	367300	0.0849	7632490	0.71
融通行业景气混合C	009277	367300	0.0849	7632490	0.71
招商中证1000指数增强C	004195	365700	0.0845	7599250	0.57
招商中证1000指数增强A	004194	365700	0.0845	7599250	0.57
圆信永丰致优C	008246	361300	0.0835	7507810	1.43
圆信永丰致优A	008245	361300	0.0835	7507810	1.43
兴全合兴混合A	163418	352400	0.0814	7322870	0.21
兴全合兴混合C	010670	352400	0.0814	7322870	0.21
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	350000	0.0809	7273000	1.82
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	350000	0.0809	7273000	1.82
富国中证1000ETF	159629	348380	0.0805	7239340	0.13
长盛制造精选混合C	009801	345500	0.0798	7179490	2.91
长盛制造精选混合A	009800	345500	0.0798	7179490	2.91
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	332200	0.0767	6903120	0.96
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	332200	0.0767	6903120	0.96
淳厚益加债券C	010514	330000	0.0762	6857400	0.46
淳厚益加债券A	010513	330000	0.0762	6857400	0.46
中银智能制造股票C	012181	329700	0.0762	6851170	0.52
中银智能制造股票A	001476	329700	0.0762	6851170	0.52
金鹰稳健成长混合	210004	327500	0.0757	6805450	1.64
景顺长城中小盘混合A	260115	324100	0.0749	6734800	0.89
景顺长城中小盘混合C	018553	324100	0.0749	6734800	0.89
南方行业精选一年持有混合C	010063	323100	0.0746	6714020	0.34
南方行业精选一年持有混合A	010062	323100	0.0746	6714020	0.34
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	316900	0.0732	6585180	0.53
广发均衡回报混合C	011976	308000	0.0712	6400240	0.95
广发均衡回报混合A	011975	308000	0.0712	6400240	0.95
国泰金牛创新成长混合	020010	300000	0.0693	6234000	0.72
工银红利混合	481006	297400	0.0687	6179970	1.94
广发瑞锦一年定开混合	011481	296500	0.0685	6161270	4.93
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	293400	0.0678	6096850	1
中银策略混合A	163805	291000	0.0672	6046980	2.18
中银策略混合C	015365	291000	0.0672	6046980	2.18
光大保德信中国制造混合C	018501	280000	0.0647	5818400	0.97
光大保德信中国制造混合A	001740	280000	0.0647	5818400	0.97
信澳优势价值混合C	013386	277800	0.0642	5772680	0.7
信澳优势价值混合A	013385	277800	0.0642	5772680	0.7
华夏中证1000指数增强C	014126	270400	0.0625	5618910	0.71
华夏中证1000指数增强A	014125	270400	0.0625	5618910	0.71
淳厚现代服务业C	011350	270000	0.0624	5610600	1.8
淳厚现代服务业A	011349	270000	0.0624	5610600	1.8
中银收益混合H	960012	268800	0.0621	5585660	0.29
中银收益混合A	163804	268800	0.0621	5585660	0.29
中银收益混合C	014505	268800	0.0621	5585660	0.29
兴全精选混合	163411	258400	0.0597	5369550	0.21
中银优选混合A	163807	253900	0.0587	5276040	0.29
中银优选混合C	012631	253900	0.0587	5276040	0.29
汇安优势企业精选混合C	013868	250000	0.0578	5195000	1.77
汇安优势企业精选混合A	013867	250000	0.0578	5195000	1.77
中银主题策略混合A	163822	238700	0.0551	4960190	0.31
中银主题策略混合C	015386	238700	0.0551	4960190	0.31
信澳新能源产业股票	001410	221500	0.0512	4602770	0.07
广发瑞福精选混合C	010453	219800	0.0508	4567440	0.49
广发瑞福精选混合A	010452	219800	0.0508	4567440	0.49
广发新动力混合	000550	217700	0.0503	4523810	2.05
东方红启阳三年持有混合A	910024	213200	0.0493	4430300	1.15
金元顺安桉盛债券C	007115	211900	0.049	4403280	0.4
金元顺安桉盛债券A	004093	211900	0.049	4403280	0.4
国泰价值先锋股票C	011043	209450	0.0484	4352370	1.25
国泰价值先锋股票A	011042	209450	0.0484	4352370	1.25
中欧创业板两年混合A	166027	207500	0.0479	4311850	0.52
中欧创业板两年混合C	009791	207500	0.0479	4311850	0.52
富国创业板两年定期开放混合	161040	202100	0.0467	4199640	0.44
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	199000	0.046	4135220	0.21
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	199000	0.046	4135220	0.21
华安核心优选混合A	040011	183800	0.0425	3819360	0.82
华安核心优选混合C	016293	183800	0.0425	3819360	0.82
民生加银稳健成长混合	690004	182400	0.0421	3790270	7.15
鹏华招华一年持有期混合C	009823	176100	0.0407	3659360	0.12
鹏华招华一年持有期混合A	009822	176100	0.0407	3659360	0.12
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	168900	0.039	3509740	0.15
建信潜力新蓝筹股票C	014967	163800	0.0378	3403760	0.32
建信潜力新蓝筹股票A	000756	163800	0.0378	3403760	0.32
广发改革混合	001468	161500	0.0373	3355970	1.54
圆信永丰优选价值C	008312	160900	0.0372	3343500	2.44
圆信永丰优选价值A	008311	160900	0.0372	3343500	2.44
淳厚欣颐	010551	160000	0.037	3324800	1.68
东方红远见领航混合发起C	019009	159900	0.0369	3322720	1.34
东方红远见领航混合发起A	019008	159900	0.0369	3322720	1.34
中欧恒利三年定期开放混合	166024	158600	0.0366	3295710	1.5
诺安研究精选股票	320022	150000	0.0347	3117000	0.75
中欧永裕混合C	001307	141800	0.0328	2946600	1.13
中欧永裕混合A	001306	141800	0.0328	2946600	1.13
华夏中证500指数智选增强C	013234	138300	0.032	2873870	0.13
华夏中证500指数智选增强A	013233	138300	0.032	2873870	0.13
建信中证1000指数增强发起E	013442	136700	0.0316	2840630	0.21
建信中证1000指数增强C	006166	136700	0.0316	2840630	0.21
建信中证1000指数增强A	006165	136700	0.0316	2840630	0.21
银华远景债券	002501	132300	0.0306	2749190	0.2
华夏智胜新锐股票C	018729	131700	0.0304	2736730	0.3
华夏智胜新锐股票A	018728	131700	0.0304	2736730	0.3
易方达中证1000ETF	159633	130800	0.0302	2718020	0.13
民生加银前沿科技混合	002683	130100	0.0301	2703480	7.15
中海分红增利混合	398011	127000	0.0293	2639060	1.47
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	125400	0.029	2605810	0.42
中欧琪和灵活配置混合E	018448	123300	0.0285	2562170	0.46
中欧琪和灵活配置混合C	001165	123300	0.0285	2562170	0.46
中欧琪和灵活配置混合A	001164	123300	0.0285	2562170	0.46
金鹰远见优选混合C	014514	121900	0.0282	2533080	1.81
金鹰远见优选混合A	014513	121900	0.0282	2533080	1.81
汇安品质优选混合C	015964	120000	0.0277	2493600	1.54
汇安品质优选混合A	015963	120000	0.0277	2493600	1.54
汇添富绝对收益定开混合C	008140	111100	0.0257	2308660	0.06
汇添富绝对收益定开混合A	000762	111100	0.0257	2308660	0.06
鑫元安鑫回报C	016259	110000	0.0254	2285800	1.28
鑫元安鑫回报A	009395	110000	0.0254	2285800	1.28
平安优质企业混合C	012476	107900	0.0249	2242160	0.19
平安优质企业混合A	012475	107900	0.0249	2242160	0.19
融通通乾研究精选灵活配置混合	002989	101100	0.0234	2100860	0.7
诺安低碳经济股票C	010349	100000	0.0231	2078000	0.26
诺安低碳经济股票A	001208	100000	0.0231	2078000	0.26
中银卓越成长混合C	016896	99000	0.0229	2057220	0.29
中银卓越成长混合A	016895	99000	0.0229	2057220	0.29
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	014626	96900	0.0224	2013580	0.8
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	014625	96900	0.0224	2013580	0.8
银华可转债债券	005771	91800	0.0212	1907600	0.33
信澳智远三年持有期混合C	014255	91200	0.0211	1895140	0.06
信澳智远三年持有期混合A	014254	91200	0.0211	1895140	0.06
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	90100	0.0208	1872280	0.22
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	90100	0.0208	1872280	0.22
银华优质增长混合	180010	89007	0.0206	1849570	0.12
国联兴鸿优选混合C	014962	87600	0.0202	1820330	1.99
国联兴鸿优选混合A	014961	87600	0.0202	1820330	1.99
金鹰大视野混合C	013210	86900	0.0201	1805780	1.38
金鹰大视野混合A	013209	86900	0.0201	1805780	1.38
摩根景气甄选混合C	013007	85320	0.0197	1772950	0.14
摩根景气甄选混合A	013006	85320	0.0197	1772950	0.14
万家国证2000ETF	159628	84200	0.0195	1749680	0.23
海富通安益对冲混合A	008831	78400	0.0181	1629150	0.62
海富通安益对冲混合C	008830	78400	0.0181	1629150	0.62
中欧量化驱动混合C	020875	77200	0.0178	1604220	0.21
中欧量化驱动混合A	001980	77200	0.0178	1604220	0.21
华泰柏瑞行业精选混合C	008527	76300	0.0176	1585510	3.28
华泰柏瑞行业精选混合A	008526	76300	0.0176	1585510	3.28
东方红先进制造混合C	017849	75800	0.0175	1575120	1.2
东方红先进制造混合A	017848	75800	0.0175	1575120	1.2
银华稳健增长一年持有期混合	011405	71100	0.0164	1477460	0.14
招商中证1000增强策略ETF	159680	68300	0.0158	1419270	0.69
工银灵活配置混合A	487016	66900	0.0155	1390180	0.33
工银灵活配置混合B	001428	66900	0.0155	1390180	0.33
中加改革红利混合	001537	66400	0.0153	1379790	3.31
国联安安泰灵活配置混合	000058	64300	0.0149	1336150	0.33
鹏华双债增利债券C	018087	63800	0.0147	1325760	0.13
金鹰产业整合混合C	015640	63800	0.0147	1325760	1.64
金鹰产业整合混合A	001366	63800	0.0147	1325760	1.64
鹏华双债增利债券A	000054	63800	0.0147	1325760	0.13
广发集瑞债券C	003038	63300	0.0146	1315370	0.4
广发集瑞债券A	003037	63300	0.0146	1315370	0.4
广发稳健养老(FOF)Y	017279	62100	0.0143	1290440	0.27
广发稳健养老(FOF)A	006298	62100	0.0143	1290440	0.27
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	58100	0.0134	1207320	1.27
中银核心精选混合C	012707	55700	0.0129	1157450	0.52
中银核心精选混合A	012706	55700	0.0129	1157450	0.52
博时汇悦回报混合	006813	55200	0.0128	1147060	2.15
平安先进制造主题股票发起C	019458	53600	0.0124	1113810	0.9
平安先进制造主题股票发起A	019457	53600	0.0124	1113810	0.9
中银消费主题混合C	019708	48000	0.0111	997440	2.02
中银消费主题混合A	000057	48000	0.0111	997440	2.02
海富通创业板增强A	005288	47400	0.011	984972	0.22
海富通创业板增强C	005287	47400	0.011	984972	0.22
建信智远先锋混合C	016065	46300	0.0107	962114	0.15
建信智远先锋混合A	016064	46300	0.0107	962114	0.15
中银鑫新消费成长混合A	010965	45400	0.0105	943412	0.29
中银鑫新消费成长混合C	010962	45400	0.0105	943412	0.29
融通产业趋势股票	008382	44700	0.0103	928866	0.71
同泰产业升级混合C	014939	44100	0.0102	916398	1.22
同泰产业升级混合A	014938	44100	0.0102	916398	1.22
浦银安盛价值精选混合C	009369	44000	0.0102	914320	0.43
浦银安盛价值精选混合A	009368	44000	0.0102	914320	0.43
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合	009598	42000	0.0097	872760	0.93
鹏华安康一年持有期混合C	012055	41100	0.0095	854058	0.12
鹏华安康一年持有期混合A	012054	41100	0.0095	854058	0.12
中银科技创新一年定期开放混合	009411	40500	0.0094	841590	0.58
中银成长优选股票C	014455	40400	0.0093	839512	1.08
中银成长优选股票A	009379	40400	0.0093	839512	1.08
财通资管鑫逸混合E	018041	39300	0.0091	816654	1.62
财通资管鑫逸混合C	004889	39300	0.0091	816654	1.62
财通资管鑫逸混合A	004888	39300	0.0091	816654	1.62
鑫元鑫新收益C	001602	37900	0.0088	787562	1.93
鑫元鑫新收益A	001601	37900	0.0088	787562	1.93
信澳研究优选混合C	014954	35500	0.0082	737690	0.05
信澳研究优选混合A	009511	35500	0.0082	737690	0.05
东财产业优选混合发起式C	016488	34800	0.008	723144	5.79
东财产业优选混合发起式A	016487	34800	0.008	723144	5.79
中加邮益一年持有混合C	012472	34800	0.008	723144	1.42
中加邮益一年持有混合A	012471	34800	0.008	723144	1.42
中欧颐利债券C	016851	34300	0.0079	712754	0.18
中欧颐利债券A	016850	34300	0.0079	712754	0.18
中金稳健增长混合C	013984	33400	0.0077	694052	2.01
中金稳健增长混合A	013983	33400	0.0077	694052	2.01
景顺长城智能生活混合	005914	32900	0.0076	683662	1.02
华夏创业板指数增强C	018371	31900	0.0074	662882	0.27
华夏创业板指数增强A	018370	31900	0.0074	662882	0.27
浙商汇金转型成长	000935	30900	0.0071	642102	1.72
国泰悦益六个月持有混合C	017225	30700	0.0071	637946	0.49
国泰悦益六个月持有混合A	017224	30700	0.0071	637946	0.49
淳厚优加一年持有混合C	017108	30000	0.0069	623400	0.69
淳厚优加一年持有混合A	017107	30000	0.0069	623400	0.69
汇安价值先锋混合C	015636	30000	0.0069	623400	1.13
汇安价值先锋混合A	015635	30000	0.0069	623400	1.13
国联景泓一年持有混合C	012668	29100	0.0067	604698	0.25
国联景泓一年持有混合A	012667	29100	0.0067	604698	0.25
东方红启瑞三年持有混合A	910011	27700	0.0064	575606	1.31
东方红启瑞三年持有混合B	011312	27700	0.0064	575606	1.31
淳厚欣享C	009939	27700	0.0064	575606	0.08
淳厚欣享A	009931	27700	0.0064	575606	0.08
广发新兴成长混合C	018291	27300	0.0063	567294	1.98
广发新兴成长混合A	002125	27300	0.0063	567294	1.98
天弘精选混合A	420001	27200	0.0063	565216	0.12
天弘精选混合C	015459	27200	0.0063	565216	0.12
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	27200	0.0063	565216	0.12
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	27200	0.0063	565216	0.12
浙商汇金先进制造混合	013145	27000	0.0062	561060	1.77
国联安主题驱动混合	257050	26600	0.0061	552748	0.95
中欧量化动力混合C	015007	26200	0.0061	544436	0.21
中欧量化动力混合A	015006	26200	0.0061	544436	0.21
广发恒裕一年持有期混合C	016831	26000	0.006	540280	0.81
广发恒裕一年持有期混合A	016830	26000	0.006	540280	0.81
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	25700	0.0059	534046	0.28
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	25700	0.0059	534046	0.28
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	25600	0.0059	531968	0.11
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	25600	0.0059	531968	0.11
华夏智胜价值成长股票C	002872	25100	0.0058	521578	0.11
华夏智胜价值成长股票A	002871	25100	0.0058	521578	0.11
中欧康裕混合C	004455	25000	0.0058	519500	0.59
中欧康裕混合A	004442	25000	0.0058	519500	0.59
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	017383	24500	0.0057	509110	0.27
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	24500	0.0057	509110	0.27
易方达趋势优选混合C	013775	24000	0.0055	498720	0.97
易方达趋势优选混合A	013774	24000	0.0055	498720	0.97
招商国证2000指数增强C	018787	23400	0.0054	486252	0.23
招商国证2000指数增强A	018786	23400	0.0054	486252	0.23
中海积极收益混合	000597	23300	0.0054	484174	0.36
国泰量化策略收益混合C	015582	23200	0.0054	482096	0.21
国泰量化策略收益混合A	000199	23200	0.0054	482096	0.21
招商瑞成1年持有期混合C	017266	22861	0.0053	475052	0.13
招商瑞成1年持有期混合A	017265	22861	0.0053	475052	0.13
海富通欣荣混合A	519224	22700	0.0052	471706	0.12
海富通欣荣混合C	519223	22700	0.0052	471706	0.12
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	22700	0.0052	471706	0.24
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	22700	0.0052	471706	0.24
新华行业灵活配置混合C	519157	22300	0.0052	463394	0.13
新华行业灵活配置混合A	519156	22300	0.0052	463394	0.13
中欧量化动能混合C	014702	21300	0.0049	442614	0.17
中欧量化动能混合A	014701	21300	0.0049	442614	0.17
华宝沪深300增强C	007404	21200	0.0049	440536	0.03
华宝沪深300增强	003876	21200	0.0049	440536	0.03
中金瑞安混合发起C	005006	21100	0.0049	438458	2.93
中金瑞安混合发起A	005005	21100	0.0049	438458	2.93
金鹰灵活配置混合C类	210011	20800	0.0048	432224	0.4
金鹰灵活配置混合A类	210010	20800	0.0048	432224	0.4
财通资管产业优选混合发起式C	019120	20200	0.0047	419756	3.05
财通资管产业优选混合发起式A	019119	20200	0.0047	419756	3.05
长盛战略新兴产业混合A	080008	20000	0.0046	415600	0.47
中庚价值领航混合	006551	20000	0.0046	415600	0.01
长盛战略新兴产业混合C	001834	20000	0.0046	415600	0.47
广发百发大数据成长混合E	001735	19900	0.0046	413522	0.03
广发百发大数据成长混合A	001734	19900	0.0046	413522	0.03
中银新回报混合C	010172	19400	0.0045	403132	0.02
中银新回报混合A	000190	19400	0.0045	403132	0.02
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	19200	0.0044	398976	0.12
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	19200	0.0044	398976	0.12
金鹰主题优势混合	210005	17800	0.0041	369884	0.18
摩根安全战略股票C	015172	17420	0.004	361988	0.14
摩根安全战略股票A	001009	17420	0.004	361988	0.14
汇添富中证1000ETF	560110	17300	0.004	359494	0.13
中信建投中证1000指数增强C	015785	16200	0.0037	336636	0.09
中信建投中证1000指数增强A	015784	16200	0.0037	336636	0.09
国泰民福策略价值灵活配置混合C	014998	16000	0.0037	332480	0.53
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	16000	0.0037	332480	0.53
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	15800	0.0037	328324	0.74
广发恒祥债券C	014739	15600	0.0036	324168	0.57
广发恒祥债券A	014738	15600	0.0036	324168	0.57
广发稳裕混合C	011963	15600	0.0036	324168	0.59
广发稳裕混合A	002622	15600	0.0036	324168	0.59
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	15400	0.0036	320012	0.49
中欧量化先锋混合C	014996	14600	0.0034	303388	0.16
中欧量化先锋混合A	014995	14600	0.0034	303388	0.16
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	14000	0.0032	290920	0.13
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	14000	0.0032	290920	0.13
国联安鑫元1个月持有混合C	010932	14000	0.0032	290920	0.28
国联安鑫元1个月持有混合A	010931	14000	0.0032	290920	0.28
广发鑫源混合C	002136	14000	0.0032	290920	0.55
广发鑫源混合A	002135	14000	0.0032	290920	0.55
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	018354	13700	0.0032	284686	0.15
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	13700	0.0032	284686	0.24
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	13700	0.0032	284686	0.24
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	007668	13700	0.0032	284686	0.15
鹏华安诚混合C	011577	13400	0.0031	278452	0.12
鹏华安诚混合A	011576	13400	0.0031	278452	0.12
金信优质成长混合C	020445	12000	0.0028	249360	4.07
金信优质成长混合A	018204	12000	0.0028	249360	4.07
博时创新驱动混合C	005483	11500	0.0027	238970	0.93
博时创新驱动混合A	005482	11500	0.0027	238970	0.93
海富通欣益混合A	519222	11300	0.0026	234814	0.5
海富通欣益混合C	519221	11300	0.0026	234814	0.5
东方红民享甄选一年持有混合	014291	11200	0.0026	232736	0.25
中海海誉混合C	011515	10500	0.0024	218190	0.39
中海海誉混合A	011514	10500	0.0024	218190	0.39
摩根双核平衡混合A	373020	10400	0.0024	216112	0.09
摩根双核平衡混合C	015174	10400	0.0024	216112	0.09
广发安悦回报混合C	011061	10400	0.0024	216112	0.1
广发安悦回报混合A	002120	10400	0.0024	216112	0.1
金鹰成份优选混合	210001	10000	0.0023	207800	0.22
国投瑞银和旭一年持有债券C	012018	10000	0.0023	207800	0.26
国投瑞银和旭一年持有债券A	012017	10000	0.0023	207800	0.26
华夏睿磐泰利混合C	005178	8300	0.0019	172474	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	8300	0.0019	172474	0.01
人保民富债券C	018323	8100	0.0019	168318	0.05
人保民富债券A	018322	8100	0.0019	168318	0.05
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	169201	8000	0.0018	166240	1.8
信澳价值精选混合C	013394	8000	0.0018	166240	0.07
信澳价值精选混合A	013393	8000	0.0018	166240	0.07
景顺长城创业板综指增强C	019239	7900	0.0018	164162	0.08
景顺长城创业板综指增强A	008072	7900	0.0018	164162	0.08
浙商中证1000指数增强C	018234	7800	0.0018	162084	0.28
浙商中证1000指数增强A	018233	7800	0.0018	162084	0.28
诺安汇利混合C	005902	7600	0.0018	157928	0.94
诺安汇利混合A	005901	7600	0.0018	157928	0.94
中证1000	516300	7200	0.0017	149616	0.12
华商新锐产业混合	000654	6900	0.0016	143382	0.01
招商瑞联1年持有期混合C	015269	6700	0.0015	139226	0.16
招商瑞联1年持有期混合A	015268	6700	0.0015	139226	0.16
兴银中证1000指数增强C	014832	6700	0.0015	139226	0.07
兴银中证1000指数增强A	014831	6700	0.0015	139226	0.07
广发高股息优享混合C	008705	6500	0.0015	135070	0.04
广发高股息优享混合A	008704	6500	0.0015	135070	0.04
天弘创业板300ETF	159836	6400	0.0015	132992	0.18
鹏华招润一年持有期混合C	010920	6000	0.0014	124680	0.12
鹏华招润一年持有期混合A	010919	6000	0.0014	124680	0.12
建信精工制造指数增强	001397	5900	0.0014	122602	0.23
海富通阿尔法对冲混合A	519062	5800	0.0013	120524	0.03
海富通阿尔法对冲混合C	008795	5800	0.0013	120524	0.03
中银多策略混合C	010167	5700	0.0013	118446	0.02
中银多策略混合A	000572	5700	0.0013	118446	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	5600	0.0013	116368	0.15
华安中证1000指数增强A	015148	5600	0.0013	116368	0.15
人保鑫裕增强债券C	006460	5500	0.0013	114290	0.05
人保鑫裕增强债券A	006459	5500	0.0013	114290	0.05
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	5500	0.0013	114290	0.49
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	5500	0.0013	114290	0.49
中庚小盘价值股票	007130	4900	0.0011	101822	0
景顺长城量化小盘股票	005457	4900	0.0011	101822	0.03
摩根时代睿选股票C	014342	4840	0.0011	100575	0.14
摩根时代睿选股票A	014341	4840	0.0011	100575	0.14
国联景瑞一年持有混合C	010368	4700	0.0011	97666	0.13
国联景瑞一年持有混合A	010367	4700	0.0011	97666	0.13
平安国证2000ETF	159521	4400	0.001	91432	0.17
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	4200	0.001	87276	0.12
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	4200	0.001	87276	0.12
国联安鑫发混合C	004132	4100	0.0009	85198	0.25
国联安鑫发混合A	004131	4100	0.0009	85198	0.25
华夏创业板综合ETF	159563	4000	0.0009	83120	0.36
国联安鑫稳3个月持有混合C	010818	4000	0.0009	83120	0.15
国联安鑫稳3个月持有混合A	010817	4000	0.0009	83120	0.15
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	4000	0.0009	83120	0.51
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	4000	0.0009	83120	0.51
人保鑫利债券C	006115	4000	0.0009	83120	0.05
人保鑫利债券A	006114	4000	0.0009	83120	0.05
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3800	0.0009	78964	0.02
中欧睿见混合C	015481	3798	0.0009	78922.4	0
中欧睿见混合A	010429	3798	0.0009	78922.4	0
信澳远见价值混合C	013555	3600	0.0008	74808	0.14
信澳远见价值混合A	013554	3600	0.0008	74808	0.14
华夏睿磐泰茂混合C	004721	3200	0.0007	66496	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	3200	0.0007	66496	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	3000	0.0007	62340	0.05
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	3000	0.0007	62340	0.05
银河沪深300指数增强C	007276	3000	0.0007	62340	0.04
银河沪深300指数增强A	007275	3000	0.0007	62340	0.04
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	2800	0.0006	58184	0.43
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	2800	0.0006	58184	0.43
博道中证1000指数增强C	017645	2800	0.0006	58184	0.04
博道中证1000指数增强A	017644	2800	0.0006	58184	0.04
宏利改革动力混合C	003550	2800	0.0006	58184	0.07
宏利改革动力混合A	001017	2800	0.0006	58184	0.07
创金合信怡久回报债券C	016802	2700	0.0006	56106	0.1
创金合信怡久回报债券A	016801	2700	0.0006	56106	0.1
华夏鼎融债券C	003302	2700	0.0006	56106	0.01
华夏鼎融债券A	003301	2700	0.0006	56106	0.01
创金合信鑫祥混合C	010606	2500	0.0006	51950	0.1
创金合信鑫祥混合A	010605	2500	0.0006	51950	0.1
华宝中证1000指数	162413	2200	0.0005	45716	0.13
华宝中证1000指数C	016033	2200	0.0005	45716	0.13
景顺长城国证2000ETF	159522	1900	0.0004	39482	0.12
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1900	0.0004	39482	0.07
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1900	0.0004	39482	0.07
海富通安颐收益混合A	519050	1800	0.0004	37404	0.03
宏利逆向策略混合	229002	1800	0.0004	37404	0.03
海富通安颐收益混合C	002339	1800	0.0004	37404	0.03
景顺长城中证1000指数增强C	015496	1600	0.0004	33248	0.03
景顺长城中证1000指数增强A	015495	1600	0.0004	33248	0.03
景顺长城国证2000指数增强C	019014	1300	0.0003	27014	0.04
景顺长城国证2000指数增强A	019013	1300	0.0003	27014	0.04
华夏睿磐泰兴混合C	017151	1300	0.0003	27014	0
兴银中证500指数增强C	011205	1300	0.0003	27014	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	1300	0.0003	27014	0.04
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1300	0.0003	27014	0
海富通富泽混合C	009157	1200	0.0003	24936	0.03
海富通富泽混合A	009156	1200	0.0003	24936	0.03
易方达中证1000量化增强C	017095	1100	0.0003	22858	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	1100	0.0003	22858	0.01
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	900	0.0002	18702	0.01
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	900	0.0002	18702	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	700	0.0002	14546	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	700	0.0002	14546	0.02
宏利风险预算混合	162205	600	0.0001	12468	0.02
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	500	0.0001	10390	0
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	500	0.0001	10390	0
华夏中证800指数增强C	017986	400	0.0001	8312	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	400	0.0001	8312	0.01
中信建投睿利C	004635	400	0.0001	8312	0.03
中信建投睿利A	003308	400	0.0001	8312	0.03
天弘中证高端装备制造增强C	012213	300	0.0001	6234	0
天弘中证高端装备制造增强A	012212	300	0.0001	6234	0
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	300	0.0001	6234	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	300	0.0001	6234	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	200	0	4156	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	200	0	4156	0.01
天弘创业板300ETF发起式联接C	011317	100	0	2078	0
天弘创业板300ETF发起式联接A	011316	100	0	2078	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰智能汽车股票C	011323	11697186	2.7024	229265000	4.69
国泰智能汽车股票A	001790	11697186	2.7024	229265000	4.69
国泰智能装备股票C	011322	6180911	1.428	121146000	7.24
国泰智能装备股票A	001576	6180911	1.428	121146000	7.24
东方红远见价值混合C	017537	5798945	1.3397	113659000	5.03
东方红远见价值混合A	010714	5798945	1.3397	113659000	5.03
信澳优势价值混合C	013386	2017100	0.466	39535200	4.55
信澳优势价值混合A	013385	2017100	0.466	39535200	4.55
中欧创业板两年混合A	166027	1871500	0.4324	36681400	4.1
中欧创业板两年混合C	009791	1871500	0.4324	36681400	4.1
大成价值增长混合A	090001	1850600	0.4275	36271800	3.32
大成价值增长混合C	018457	1850600	0.4275	36271800	3.32
国泰产业精选混合A	018073	1545700	0.3571	30295700	3.64
国泰产业精选混合C	014239	1545700	0.3571	30295700	3.64
金信深圳成长混合C	020180	1415000	0.3269	27734000	4.58
金信深圳成长混合A	002863	1415000	0.3269	27734000	4.58
国泰价值领航股票C	013005	1198701	0.2769	23494500	5.21
国泰价值领航股票A	013004	1198701	0.2769	23494500	5.21
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	1169300	0.2701	22918300	6.26
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	1169300	0.2701	22918300	6.26
泰康均衡优选混合C	005475	798300	0.1844	15646700	2.92
泰康均衡优选混合A	005474	798300	0.1844	15646700	2.92
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	598659	0.1383	11733700	5.11
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	598659	0.1383	11733700	5.11
南华丰淳混合C	005297	524500	0.1212	10280200	3.59
南华丰淳混合A	005296	524500	0.1212	10280200	3.59
淳厚益加债券C	010514	350000	0.0809	6860000	0.57
淳厚益加债券A	010513	350000	0.0809	6860000	0.57
东方红先进制造混合C	017849	178400	0.0412	3496640	2.46
东方红先进制造混合A	017848	178400	0.0412	3496640	2.46
平安先进制造主题股票发起C	019458	165300	0.0382	3239880	2.88
平安先进制造主题股票发起A	019457	165300	0.0382	3239880	2.88
东方红启瑞三年持有混合A	910011	136016	0.0314	2665910	5.85
东方红启瑞三年持有混合B	011312	136016	0.0314	2665910	5.85
信澳远见价值混合C	013555	122400	0.0283	2399040	4.42
信澳远见价值混合A	013554	122400	0.0283	2399040	4.42
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	014626	92700	0.0214	1816920	0.67
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	014625	92700	0.0214	1816920	0.67
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	019757	49800	0.0115	976080	0.45
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C	009322	49800	0.0115	976080	0.45
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A	007904	49800	0.0115	976080	0.45
东财产业优选混合发起式C	016488	44500	0.0103	872200	7.81
东财产业优选混合发起式A	016487	44500	0.0103	872200	7.81
天弘中证高端装备制造增强C	012213	36400	0.0084	713440	0.48
天弘中证高端装备制造增强A	012212	36400	0.0084	713440	0.48
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	017383	24500	0.0057	480200	0.25
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	24500	0.0057	480200	0.25
金信优质成长混合C	020445	23000	0.0053	450800	6.62
金信优质成长混合A	018204	23000	0.0053	450800	6.62
创金合信聚鑫债券C	012318	10000	0.0023	196000	0.38
创金合信聚鑫债券A	012317	10000	0.0023	196000	0.38

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰智能汽车股票C	011323	11697186	2.7087	206221000	3.54
国泰智能汽车股票A	001790	11697186	2.7087	206221000	3.54
东方红远见价值混合C	017537	7532345	1.7442	132795000	4.66
东方红远见价值混合A	010714	7532345	1.7442	132795000	4.66
国泰智能装备股票C	011322	6683111	1.5476	117823000	5.83
国泰智能装备股票A	001576	6683111	1.5476	117823000	5.83
东方红中国优势混合	001112	4956100	1.1477	87376000	4.15
中欧成长优选混合A	166020	3928700	0.9098	69263000	1.65
中欧成长优选混合E	001891	3928700	0.9098	69263000	1.65
东方红启盛三年持有混合A	910006	2485348	0.5755	43816700	4.13
东方红启盛三年持有混合B	010442	2485348	0.5755	43816700	4.13
东方红智远三年持有混合	009576	2373845	0.5497	41850900	0.93
信澳优势价值混合C	013386	2017100	0.4671	35561500	3.67
信澳优势价值混合A	013385	2017100	0.4671	35561500	3.67
中欧价值发现混合A	166005	2003800	0.464	35327000	1.09
中欧价值发现混合C	004232	2003800	0.464	35327000	1.09
中欧价值发现混合E	001882	2003800	0.464	35327000	1.09
东方红产业升级混合	000619	1574965	0.3647	27766600	0.7
国泰产业精选混合A	018073	1559900	0.3612	27501000	2.94
国泰产业精选混合C	014239	1559900	0.3612	27501000	2.94
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1501573	0.3477	26472700	1.33
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1501573	0.3477	26472700	1.33
信澳信用债债券C	610108	1330000	0.308	23447900	0.4
信澳信用债债券A	610008	1330000	0.308	23447900	0.4
金信深圳成长混合C	020180	1225000	0.2837	21596800	2.03
金信深圳成长混合A	002863	1225000	0.2837	21596800	2.03
国泰价值领航股票C	013005	1198701	0.2776	21133100	4.1
国泰价值领航股票A	013004	1198701	0.2776	21133100	4.1
东方红启阳三年持有混合A	910024	946500	0.2192	16686800	4.17
泰康均衡优选混合C	005475	939000	0.2174	16554600	2.94
泰康均衡优选混合A	005474	939000	0.2174	16554600	2.94
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	898900	0.2082	15847600	4.02
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	898900	0.2082	15847600	4.02
淳厚信泽C	007812	800000	0.1853	14104000	1.42
淳厚信泽A	007811	800000	0.1853	14104000	1.42
金元顺安元启灵活配置混合	004685	783100	0.1813	13806100	0.88
东方红鼎元3个月定开混合	010059	782400	0.1812	13793700	0.84
华宝行业精选混合	240010	690800	0.16	12178800	1.19
信澳价值精选混合C	013394	646400	0.1497	11396000	4.23
信澳价值精选混合A	013393	646400	0.1497	11396000	4.23
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	598659	0.1386	10554400	4.1
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	598659	0.1386	10554400	4.1
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	595800	0.138	10504000	0.11
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	595800	0.138	10504000	0.11
鹏扬中国优质成长混合C	011838	581900	0.1347	10258900	1.76
鹏扬中国优质成长混合A	011837	581900	0.1347	10258900	1.76
东方红睿和三年定开混合A	169109	553800	0.1282	9763490	0.59
东方红睿和三年定开混合C	012439	553800	0.1282	9763490	0.59
东方红恒阳五年定开混合	169107	538598	0.1247	9495480	0.59
南华丰淳混合C	005297	524500	0.1215	9246940	3.01
南华丰淳混合A	005296	524500	0.1215	9246940	3.01
鹏华新能源精选混合C	011957	511800	0.1185	9023030	1.19
鹏华新能源精选混合A	011956	511800	0.1185	9023030	1.19
中信保诚前瞻优势混合	013610	500000	0.1158	8815000	0.81
东方红启航三年持有混合A	910022	492100	0.114	8675720	0.6
东方红启航三年持有混合B	010225	492100	0.114	8675720	0.6
天弘增强回报E	009735	489296	0.1133	8626290	0.13
天弘增强回报C	007129	489296	0.1133	8626290	0.13
天弘增强回报A	007128	489296	0.1133	8626290	0.13
淳厚益加债券C	010514	450000	0.1042	7933500	0.39
淳厚益加债券A	010513	450000	0.1042	7933500	0.39
建信稳定得利债券C	000876	439500	0.1018	7748380	0.13
建信稳定得利债券A	000875	439500	0.1018	7748380	0.13
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	404200	0.0936	7126050	1.98
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	404200	0.0936	7126050	1.98
银华优质增长混合	180010	365900	0.0847	6450820	0.39
东方红先进制造混合C	017849	354600	0.0821	6251600	4.12
东方红先进制造混合A	017848	354600	0.0821	6251600	4.12
南方智锐混合C	007734	350000	0.081	6170500	1.39
南方智锐混合A	007733	350000	0.081	6170500	1.39
建信高端装备股票C	011507	323700	0.075	5706830	0.58
建信高端装备股票A	011506	323700	0.075	5706830	0.58
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	010012	322200	0.0746	5680390	0.11
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	010011	322200	0.0746	5680390	0.11
东方红智逸沪港深定开混合	004278	310400	0.0719	5472350	0.37
海富通风格优势混合	519013	306100	0.0709	5396540	1.93
前海开源可转债债券	000536	297754	0.0689	5249400	0.3
东方红睿元混合	000970	296200	0.0686	5222010	0.2
淳厚现代服务业C	011350	280000	0.0648	4936400	1.61
淳厚现代服务业A	011349	280000	0.0648	4936400	1.61
东方红内需增长混合A	910028	275129	0.0637	4850520	0.59
东方红内需增长混合B	012243	275129	0.0637	4850520	0.59
富国天瑞强势混合	100022	271757	0.0629	4791080	0.12
鹏华招华一年持有期混合C	009823	267500	0.0619	4716020	0.12
鹏华招华一年持有期混合A	009822	267500	0.0619	4716020	0.12
银华稳健增长一年持有期混合	011405	256200	0.0593	4516810	0.4
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	255900	0.0593	4511520	0.57
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	255900	0.0593	4511520	0.57
鹏华新能源汽车混合C	016068	255400	0.0591	4502700	0.23
鹏华新能源汽车混合A	016067	255400	0.0591	4502700	0.23
华宝远见回报混合C	017143	252000	0.0584	4442760	0.82
华宝远见回报混合A	017142	252000	0.0584	4442760	0.82
农银行业轮动混合A	660015	248700	0.0576	4384580	0.71
农银行业轮动混合C	015850	248700	0.0576	4384580	0.71
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	238900	0.0553	4211810	0.45
海富通稳固收益债券C	519030	236000	0.0546	4160680	0.14
海富通稳固收益债券A	018042	236000	0.0546	4160680	0.14
信澳新能源产业股票	001410	221500	0.0513	3905040	0.05
金鹰稳健成长混合	210004	219600	0.0509	3871550	0.92
中欧量化驱动混合A	001980	217500	0.0504	3834520	0.2
金元顺安桉盛债券C	007115	211900	0.0491	3735800	0.28
金元顺安桉盛债券A	004093	211900	0.0491	3735800	0.28
南方行业精选一年持有混合C	010063	210000	0.0486	3702300	0.19
南方行业精选一年持有混合A	010062	210000	0.0486	3702300	0.19
海富通创业板增强A	005288	194800	0.0451	3434320	0.46
海富通创业板增强C	005287	194800	0.0451	3434320	0.46
富国国家安全主题混合C	013044	193900	0.0449	3418460	0.96
浦银安盛价值精选混合C	009369	193900	0.0449	3418460	1.41
浦银安盛价值精选混合A	009368	193900	0.0449	3418460	1.41
富国国家安全主题混合A	001268	193900	0.0449	3418460	0.96
申万菱信盛利精选混合	310308	176000	0.0408	3102880	0.56
东方红恒元五年定开混合	501066	162506	0.0376	2864980	0.62
中欧恒利三年定期开放混合	166024	158600	0.0367	2796120	1.18
诺安研究精选股票	320022	150000	0.0347	2644500	0.55
淳厚欣颐	010551	150000	0.0347	2644500	1.2
东方红睿华沪港深混合A	169105	145600	0.0337	2566930	0.2
东方红睿华沪港深混合C	018949	145600	0.0337	2566930	0.2
鹏华上华一年持有期混合C	013354	128900	0.0298	2272510	0.3
鹏华上华一年持有期混合A	013353	128900	0.0298	2272510	0.3
兴业高端制造C	011604	124800	0.0289	2200220	2.68
兴业高端制造A	011603	124800	0.0289	2200220	2.68
东方红启瑞三年持有混合A	910011	124716	0.0289	2198740	4.44
东方红启瑞三年持有混合B	011312	124716	0.0289	2198740	4.44
信澳远见价值混合C	013555	122400	0.0283	2157910	4.02
信澳远见价值混合A	013554	122400	0.0283	2157910	4.02
华宝绿色主题混合C	012799	117700	0.0273	2075050	5.39
华宝绿色主题混合A	005728	117700	0.0273	2075050	5.39
金鹰远见优选混合C	014514	117400	0.0272	2069760	1.03
金鹰远见优选混合A	014513	117400	0.0272	2069760	1.03
前海联合先进制造混合C	005934	106400	0.0246	1875830	2.33
前海联合先进制造混合A	005933	106400	0.0246	1875830	2.33
圆信永丰双利C	000825	102666	0.0238	1810000	0.44
圆信永丰双利A	000824	102666	0.0238	1810000	0.44
鹏华双债增利债券C	018087	101900	0.0236	1796500	0.12
鹏华双债增利债券A	000054	101900	0.0236	1796500	0.12
诺安低碳经济股票C	010349	99400	0.023	1752420	0.24
诺安低碳经济股票A	001208	99400	0.023	1752420	0.24
前海联合产业趋势混合C	011524	98300	0.0228	1733030	2.52
前海联合产业趋势混合A	011523	98300	0.0228	1733030	2.52
中欧小盘成长混合C	015881	96700	0.0224	1704820	0.31
中欧小盘成长混合A	015880	96700	0.0224	1704820	0.31
信澳鑫益债券C	013725	96000	0.0222	1692480	0.3
信澳鑫益债券A	013724	96000	0.0222	1692480	0.3
东方红ESG可持续投资混合C	015103	93900	0.0217	1655460	0.59
东方红ESG可持续投资混合A	015102	93900	0.0217	1655460	0.59
信澳智远三年持有期混合C	014255	91200	0.0211	1607860	0.04
信澳智远三年持有期混合A	014254	91200	0.0211	1607860	0.04
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	014626	81300	0.0188	1433320	0.47
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	014625	81300	0.0188	1433320	0.47
天弘安康颐和C	010044	80300	0.0186	1415690	0.14
天弘安康颐和A	010043	80300	0.0186	1415690	0.14
博时创业成长混合A	050014	80200	0.0186	1413930	1.08
博时创业成长混合C	002553	80200	0.0186	1413930	1.08
鹏扬品质精选混合C	013576	76100	0.0176	1341640	1.49
鹏扬品质精选混合A	013575	76100	0.0176	1341640	1.49
永赢宏泽一年定开混合	011093	74200	0.0172	1308150	0.14
金鹰大视野混合C	013210	69000	0.016	1216470	0.88
金鹰大视野混合A	013209	69000	0.016	1216470	0.88
广发稳健养老(FOF)Y	017279	68100	0.0158	1200600	0.2
广发稳健养老(FOF)A	006298	68100	0.0158	1200600	0.2
工银灵活配置混合A	487016	66900	0.0155	1179450	0.27
工银灵活配置混合B	001428	66900	0.0155	1179450	0.27
中海积极增利混合	001279	64900	0.015	1144190	0.99
银华行业轮动混合	006302	63400	0.0147	1117740	0.39
东方红价值精选混合C	002784	62300	0.0144	1098350	0.35
东方红价值精选混合A	002783	62300	0.0144	1098350	0.35
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	62200	0.0144	1096590	0.12
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	62200	0.0144	1096590	0.12
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	61700	0.0143	1087770	0.19
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	61700	0.0143	1087770	0.19
天弘永利优佳混合C	013570	60200	0.0139	1061330	0.06
天弘永利优佳混合A	013569	60200	0.0139	1061330	0.06
鹏华安康一年持有期混合C	012055	54800	0.0127	966124	0.11
鹏华安康一年持有期混合A	012054	54800	0.0127	966124	0.11
天弘精选混合A	420001	54300	0.0126	957309	0.21
天弘精选混合C	015459	54300	0.0126	957309	0.21
东方红领先精选混合A	001202	53900	0.0125	950257	0.37
国泰价值先锋股票C	011043	53300	0.0123	939679	0.2
国泰价值先锋股票A	011042	53300	0.0123	939679	0.2
海富通强化回报混合	519007	52400	0.0121	923812	0.41
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	51900	0.012	914997	0.14
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	51900	0.012	914997	0.14
中欧金安量化混合C	014136	51700	0.012	911471	0.16
中欧金安量化混合A	014135	51700	0.012	911471	0.16
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	019757	49800	0.0115	877974	0.38
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C	009322	49800	0.0115	877974	0.38
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A	007904	49800	0.0115	877974	0.38
中欧中证1000指数增强C	017920	48300	0.0112	851529	0.07
中欧中证1000指数增强A	017919	48300	0.0112	851529	0.07
金鹰产业整合混合C	015640	46100	0.0107	812743	0.92
金鹰产业整合混合A	001366	46100	0.0107	812743	0.92
东财产业优选混合发起式C	016488	45500	0.0105	802165	7.52
东财产业优选混合发起式A	016487	45500	0.0105	802165	7.52
中欧数据挖掘混合C	004234	44900	0.0104	791587	0.16
中欧数据挖掘混合A	001990	44900	0.0104	791587	0.16
海富通欣睿混合C	010658	41700	0.0097	735171	0.15
海富通欣睿混合A	010657	41700	0.0097	735171	0.15
淳厚优加一年持有混合C	017108	40000	0.0093	705200	0.42
淳厚优加一年持有混合A	017107	40000	0.0093	705200	0.42
华夏创新研选混合C	015228	38900	0.009	685807	0.5
华夏创新研选混合A	015227	38900	0.009	685807	0.5
中欧量化动力混合C	015007	38500	0.0089	678755	0.19
中欧量化动力混合A	015006	38500	0.0089	678755	0.19
东方红民享甄选一年持有混合	014291	37700	0.0087	664651	0.53
景顺长城创业板综指增强C	019239	37600	0.0087	662888	0.28
景顺长城创业板综指增强A	008072	37600	0.0087	662888	0.28
信澳研究优选混合C	014954	35500	0.0082	625865	0.04
信澳研究优选混合A	009511	35500	0.0082	625865	0.04
国投瑞银融华债券	121001	34200	0.0079	602946	0.03
海富通欣荣混合A	519224	33200	0.0077	585316	0.13
海富通欣荣混合C	519223	33200	0.0077	585316	0.13
中欧量化动能混合C	014702	33200	0.0077	585316	0.19
中欧量化动能混合A	014701	33200	0.0077	585316	0.19
长盛制造精选混合C	009801	33000	0.0076	581790	0.22
长盛制造精选混合A	009800	33000	0.0076	581790	0.22
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	30500	0.0071	537715	0.11
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	30500	0.0071	537715	0.11
国投瑞银和旭一年持有债券C	012018	30000	0.0069	528900	0.57
国投瑞银和旭一年持有债券A	012017	30000	0.0069	528900	0.57
中银成长优选股票C	014455	29400	0.0068	518322	0.54
中银成长优选股票A	009379	29400	0.0068	518322	0.54
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	28300	0.0066	498929	0.12
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	28300	0.0066	498929	0.12
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合	009598	28200	0.0065	497166	0.49
中欧国证2000指数增强C	018664	27700	0.0064	488351	0.12
中欧国证2000指数增强A	018663	27700	0.0064	488351	0.12
海富通欣利混合C	011555	27100	0.0063	477773	0.35
海富通欣利混合A	011554	27100	0.0063	477773	0.35
国泰策略价值灵活配置混合	020022	26000	0.006	458380	0.5
中欧量化先锋混合C	014996	25800	0.006	454854	0.19
中欧量化先锋混合A	014995	25800	0.006	454854	0.19
平安先进制造主题股票发起C	019458	24900	0.0058	438987	3.98
平安先进制造主题股票发起A	019457	24900	0.0058	438987	3.98
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	017383	24500	0.0057	431935	0.22
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	24500	0.0057	431935	0.22
平安沪深300指数量化增强C	005114	23700	0.0055	417831	0.12
平安沪深300指数量化增强A	005113	23700	0.0055	417831	0.12
招商瑞成1年持有期混合C	017266	23500	0.0054	414305	0.12
招商瑞成1年持有期混合A	017265	23500	0.0054	414305	0.12
金信优质成长混合C	020445	23000	0.0053	405490	3.58
金信优质成长混合A	018204	23000	0.0053	405490	3.58
国投瑞银招财混合A	001266	22900	0.0053	403727	0.8
中庚价值领航混合	006551	20000	0.0046	352600	0
德邦乐享生活混合C	006168	20000	0.0046	352600	0.32
德邦乐享生活混合A	006167	20000	0.0046	352600	0.32
中信建投量化进取C	011411	19600	0.0045	345548	0.06
中信建投量化进取A	011410	19600	0.0045	345548	0.06
中金瑞安混合发起C	005006	19400	0.0045	342022	2.12
中金瑞安混合发起A	005005	19400	0.0045	342022	2.12
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	18900	0.0044	333207	0.11
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	18900	0.0044	333207	0.11
鹏华安诚混合C	011577	17500	0.0041	308525	0.11
鹏华安诚混合A	011576	17500	0.0041	308525	0.11
德邦安顺混合C	008720	17400	0.004	306762	0.65
德邦安顺混合A	008719	17400	0.004	306762	0.65
广发高股息优享混合C	008705	16500	0.0038	290895	0.1
广发高股息优享混合A	008704	16500	0.0038	290895	0.1
鹏华金城混合	002714	16500	0.0038	290895	1.84
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	018354	16000	0.0037	282080	0.15
华泰紫金月月购3月滚动债C	008940	16000	0.0037	282080	0.39
华泰紫金月月购3月滚动债A	008939	16000	0.0037	282080	0.39
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	007668	16000	0.0037	282080	0.15
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	15500	0.0036	273265	0.72
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	15500	0.0036	273265	0.72
招商瑞联1年持有期混合C	015269	15100	0.0035	266213	0.21
招商瑞联1年持有期混合A	015268	15100	0.0035	266213	0.21
永赢惠泽一年	006836	14900	0.0035	262687	0.14
中信保诚至利混合C	003235	14500	0.0034	255635	0.2
中信保诚至利混合A	003234	14500	0.0034	255635	0.2
广发聚荣一年持有期混合C	009526	13000	0.003	229190	0.01
广发聚荣一年持有期混合A	009525	13000	0.003	229190	0.01
同泰开泰混合C	007771	13000	0.003	229190	1.16
同泰开泰混合A	007770	13000	0.003	229190	1.16
富国中证2000ETF	563200	12900	0.003	227427	0.09
华夏中证2000ETF	562660	12500	0.0029	220375	0.24
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017280	12000	0.0028	211560	0.09
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	12000	0.0028	211560	0.09
金鹰灵活配置混合C类	210011	11700	0.0027	206271	0.17
金鹰灵活配置混合A类	210010	11700	0.0027	206271	0.17
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	11600	0.0027	204508	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	11600	0.0027	204508	0.06
光大保德信恒鑫混合C	013981	11000	0.0025	193930	0.45
光大保德信恒鑫混合A	013980	11000	0.0025	193930	0.45
华夏智胜价值成长股票C	002872	11000	0.0025	193930	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	11000	0.0025	193930	0.02
天弘永利优享债券C	016162	10900	0.0025	192167	0.06
天弘永利优享债券A	016161	10900	0.0025	192167	0.06
财通资管鑫逸混合E	018041	10400	0.0024	183352	0.36
财通资管鑫逸混合C	004889	10400	0.0024	183352	0.36
财通资管鑫逸混合A	004888	10400	0.0024	183352	0.36
长江长扬混合发起C	019294	10000	0.0023	176300	0.51
长江长扬混合发起A	019293	10000	0.0023	176300	0.51
创金合信聚鑫债券C	012318	10000	0.0023	176300	0.34
创金合信聚鑫债券A	012317	10000	0.0023	176300	0.34
新沃内需增长混合C	012144	10000	0.0023	176300	1.09
新沃内需增长混合A	012143	10000	0.0023	176300	1.09
交银鑫选回报混合C	011199	9900	0.0023	174537	0.27
交银鑫选回报混合A	011198	9900	0.0023	174537	0.27
汇添富中证2000ETF	159536	9320	0.0022	164312	0.11
兴银碳中和主题混合C	014839	9200	0.0021	162196	0.23
兴银碳中和主题混合A	014838	9200	0.0021	162196	0.23
兴银丰运稳益回报混合C	009206	9100	0.0021	160433	0.03
兴银丰运稳益回报混合A	009205	9100	0.0021	160433	0.03
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	8800	0.002	155144	0.09
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	8800	0.002	155144	0.09
鹏华招润一年持有期混合C	010920	8600	0.002	151618	0.11
鹏华招润一年持有期混合A	010919	8600	0.002	151618	0.11
兴银兴慧一年持有混合C	013677	8000	0.0019	141040	0.03
兴银兴慧一年持有混合A	013676	8000	0.0019	141040	0.03
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	8000	0.0019	141040	1.27
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	8000	0.0019	141040	1.27
天弘招添利混合发起C	011785	7400	0.0017	130462	0.12
天弘招添利混合发起A	011784	7400	0.0017	130462	0.12
招商国证2000指数增强C	018787	7200	0.0017	126936	0.03
招商国证2000指数增强A	018786	7200	0.0017	126936	0.03
银华汇盈一年持有期混合C	008834	7000	0.0016	123410	0.05
银华汇盈一年持有期混合A	008833	7000	0.0016	123410	0.05
1000增强ETF	159677	6300	0.0015	111069	0.13
易方达中证2000ETF	159532	6300	0.0015	111069	0.14
天弘创业板300ETF	159836	6000	0.0014	105780	0.13
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	5900	0.0014	104017	0.12
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	5900	0.0014	104017	0.12
中信建投中证1000指数增强C	015785	5800	0.0013	102254	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	5800	0.0013	102254	0.02
鹏华弘泰混合A	206001	5500	0.0013	96965	0.05
鹏华弘泰混合C	001775	5500	0.0013	96965	0.05
嘉实中证2000ETF	159535	5300	0.0012	93439	0.21
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	5200	0.0012	91676	0.43
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	5200	0.0012	91676	0.43
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	017692	5000	0.0012	88150	0.06
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	017689	5000	0.0012	88150	0.06
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	017078	5000	0.0012	88150	0.08
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	017077	5000	0.0012	88150	0.08
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	016996	5000	0.0012	88150	0.46
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	016995	5000	0.0012	88150	0.46
中庚小盘价值股票	007130	4900	0.0011	86387	0
中信建投中证500增强C	006441	4900	0.0011	86387	0.02
中信建投中证500增强A	006440	4900	0.0011	86387	0.02
兴业多策略混合	000963	4800	0.0011	84624	0.08
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	4600	0.0011	81098	0.09
南方中证2000ETF	159531	4600	0.0011	81098	0.11
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	4600	0.0011	81098	0.09
海富通安颐收益混合A	519050	4400	0.001	77572	0.05
海富通安颐收益混合C	002339	4400	0.001	77572	0.05
长城量化精选股票C	011463	4100	0.0009	72283	0.02
长城量化精选股票A	006926	4100	0.0009	72283	0.02
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	4000	0.0009	70520	0.04
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	4000	0.0009	70520	0.04
华泰紫金丰睿债券发起C	011493	4000	0.0009	70520	0.45
华泰紫金丰睿债券发起A	011492	4000	0.0009	70520	0.45
天弘中证高端装备制造增强C	012213	3600	0.0008	63468	0.05
天弘中证高端装备制造增强A	012212	3600	0.0008	63468	0.05
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	3500	0.0008	61705	0.12
景顺长城国证2000ETF	159522	3400	0.0008	59942	0.09
华泰紫金碳中和混合发起C	018583	3400	0.0008	59942	0.1
华泰紫金碳中和混合发起A	018582	3400	0.0008	59942	0.1
国联景瑞一年持有混合C	010368	3200	0.0007	56416	0.07
国联景瑞一年持有混合A	010367	3200	0.0007	56416	0.07
海富通富泽混合C	009157	3200	0.0007	56416	0.05
海富通富泽混合A	009156	3200	0.0007	56416	0.05
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	3100	0.0007	54653	0.11
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	3100	0.0007	54653	0.11
海富通策略收益债券C	010261	2500	0.0006	44075	0.04
海富通策略收益债券A	010260	2500	0.0006	44075	0.04
华富永鑫灵活配置混合C	001467	2400	0.0006	42312	0.37
华富永鑫灵活配置混合A	001466	2400	0.0006	42312	0.37
中信保诚新锐混合B	002046	2100	0.0005	37023	0.21
中信保诚新锐混合A	001415	2100	0.0005	37023	0.21
鹏华稳健增利债券C	016890	1900	0.0004	33497	0.12
鹏华稳健增利债券A	016889	1900	0.0004	33497	0.12
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1400	0.0003	24682	0.09
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1400	0.0003	24682	0.09
国泰中证2000ETF	561370	1300	0.0003	22919	0.09
华富中证科创创业50指数增强C	016123	1300	0.0003	22919	0.05
华富中证科创创业50指数增强A	016122	1300	0.0003	22919	0.05
金鹰碳中和混合发起式C	015985	1200	0.0003	21156	0.19
金鹰碳中和混合发起式A	015984	1200	0.0003	21156	0.19
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	1200	0.0003	21156	0.03
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	1200	0.0003	21156	0.03
博时智选量化多因子股票C	013466	600	0.0001	10578	0
博时智选量化多因子股票A	013465	600	0.0001	10578	0
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	200	0	3526	0.02
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	200	0	3526	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	1763	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	1763	0
嘉实低价策略股票	001577	100	0	1763	0
长城创业板指数增强发起式C	006928	40	0	705.2	0
长城创业板指数增强发起式A	001879	40	0	705.2	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰智能装备股票C	011322	6342611	1.4687	118924000	5.41
国泰智能装备股票A	001576	6342611	1.4687	118924000	5.41
东方红中国优势混合	001112	5997800	1.3889	112459000	4.81
东方红远见价值混合C	017537	5972745	1.3831	111989000	3.96
东方红远见价值混合A	010714	5972745	1.3831	111989000	3.96
东方红启盛三年持有混合A	910006	2938248	0.6804	55092200	4.73
东方红启盛三年持有混合B	010442	2938248	0.6804	55092200	4.73
申万菱信乐同混合C	013086	2039318	0.4722	38237200	4.07
申万菱信乐同混合A	013085	2039318	0.4722	38237200	4.07
国泰产业精选混合A	018073	1301600	0.3014	24405000	2.54
国泰产业精选混合C	014239	1301600	0.3014	24405000	2.54
申万菱信兴乐优选混合C	016106	1272700	0.2947	23863100	6.47
申万菱信兴乐优选混合A	016105	1272700	0.2947	23863100	6.47
国泰价值领航股票C	013005	1198701	0.2776	22475600	3.91
国泰价值领航股票A	013004	1198701	0.2776	22475600	3.91
东方红启阳三年持有混合A	910024	1158600	0.2683	21723800	4.83
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	718900	0.1665	13479400	4.44
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	718900	0.1665	13479400	4.44
申万菱信智能汽车C	012211	646514	0.1497	12122100	3.82
申万菱信智能汽车A	012210	646514	0.1497	12122100	3.82
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	555159	0.1286	10409200	3.71
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	555159	0.1286	10409200	3.71
海富通风格优势混合	519013	541200	0.1253	10147500	3.47
东方红先进制造混合C	017849	390300	0.0904	7318120	3.85
东方红先进制造混合A	017848	390300	0.0904	7318120	3.85
浦银安盛精致生活混合A	519113	269700	0.0625	5056880	2.7
浦银安盛精致生活混合C	019209	269700	0.0625	5056880	2.7
海富通创业板增强A	005288	72800	0.0169	1365000	1.09
海富通创业板增强C	005287	72800	0.0169	1365000	1.09
东方红民享甄选一年持有混合	014291	48500	0.0112	909375	0.66
东财产业优选混合发起式C	016488	33500	0.0078	628125	5.48
东财产业优选混合发起式A	016487	33500	0.0078	628125	5.48
金信优质成长混合A	018204	23000	0.0053	431250	3.92
创金合信聚鑫债券C	012318	11000	0.0025	206250	0.4
创金合信聚鑫债券A	012317	11000	0.0025	206250	0.4

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰智能汽车股票C	011323	11009586	2.5579	211384000	3.07
国泰智能汽车股票A	001790	11009586	2.5579	211384000	3.07
东方红远见价值混合C	017537	6929545	1.61	133047000	5.28
东方红远见价值混合A	010714	6929545	1.61	133047000	5.28
东方红中国优势混合	001112	6322000	1.4688	121382000	4.92
国泰智能装备股票C	011322	4851800	1.1272	93154600	4.27
国泰智能装备股票A	001576	4851800	1.1272	93154600	4.27
东方红启恒三年持有混合A	910004	4842637	1.1251	92978600	0.88
东方红启恒三年持有混合B	011724	4842637	1.1251	92978600	0.88
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	4032597	0.9369	77425900	2.34
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	4032597	0.9369	77425900	2.34
东方红启盛三年持有混合A	910006	3106248	0.7217	59640000	4.88
东方红启盛三年持有混合B	010442	3106248	0.7217	59640000	4.88
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	2767150	0.6429	53129300	3.22
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	2767150	0.6429	53129300	3.22
国泰致远优势混合	009474	2758461	0.6409	52962500	2.48
嘉实主题混合	070010	2665507	0.6193	51177700	2.8
东方红睿和三年定开混合A	169109	2252100	0.5232	43240300	2.1
东方红睿和三年定开混合C	012439	2252100	0.5232	43240300	2.1
东方红启航三年持有混合A	910022	2187900	0.5083	42007700	2.1
东方红启航三年持有混合B	010225	2187900	0.5083	42007700	2.1
东方红恒阳五年定开混合	169107	2185698	0.5078	41965400	2.1
申万菱信乐同混合C	013086	2039318	0.4738	39154900	3.7
申万菱信乐同混合A	013085	2039318	0.4738	39154900	3.7
东方红产业升级混合	000619	2033616	0.4725	39045400	0.91

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