伊之密(300415)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

伊之密(300415)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳优势价值混合C	013386	2017100	0.466	39535200	4.55
信澳优势价值混合A	013385	2017100	0.466	39535200	4.55
大成价值增长混合A	090001	1850600	0.4275	36271800	3.32
大成价值增长混合C	018457	1850600	0.4275	36271800	3.32
泰康均衡优选混合C	005475	798300	0.1844	15646700	2.92
泰康均衡优选混合A	005474	798300	0.1844	15646700	2.92
南华丰淳混合C	005297	524500	0.1212	10280200	3.59
南华丰淳混合A	005296	524500	0.1212	10280200	3.59
信澳远见价值混合C	013555	122400	0.0283	2399040	4.42
信澳远见价值混合A	013554	122400	0.0283	2399040	4.42
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	019757	49800	0.0115	976080	0.45
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C	009322	49800	0.0115	976080	0.45
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A	007904	49800	0.0115	976080	0.45
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	017383	24500	0.0057	480200	0.25
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	24500	0.0057	480200	0.25
创金合信聚鑫债券C	012318	10000	0.0023	196000	0.38
创金合信聚鑫债券A	012317	10000	0.0023	196000	0.38

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰智能汽车股票C	011323	11697186	2.7087	206221000	3.54
国泰智能汽车股票A	001790	11697186	2.7087	206221000	3.54
东方红远见价值混合C	017537	7532345	1.7442	132795000	4.66
东方红远见价值混合A	010714	7532345	1.7442	132795000	4.66
国泰智能装备股票C	011322	6683111	1.5476	117823000	5.83
国泰智能装备股票A	001576	6683111	1.5476	117823000	5.83
东方红中国优势混合	001112	4956100	1.1477	87376000	4.15
中欧成长优选混合A	166020	3928700	0.9098	69263000	1.65
中欧成长优选混合E	001891	3928700	0.9098	69263000	1.65
东方红启盛三年持有混合A	910006	2485348	0.5755	43816700	4.13
东方红启盛三年持有混合B	010442	2485348	0.5755	43816700	4.13
东方红智远三年持有混合	009576	2373845	0.5497	41850900	0.93
信澳优势价值混合C	013386	2017100	0.4671	35561500	3.67
信澳优势价值混合A	013385	2017100	0.4671	35561500	3.67
中欧价值发现混合A	166005	2003800	0.464	35327000	1.09
中欧价值发现混合C	004232	2003800	0.464	35327000	1.09
中欧价值发现混合E	001882	2003800	0.464	35327000	1.09
东方红产业升级混合	000619	1574965	0.3647	27766600	0.7
国泰产业精选混合A	018073	1559900	0.3612	27501000	2.94
国泰产业精选混合C	014239	1559900	0.3612	27501000	2.94
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1501573	0.3477	26472700	1.33
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1501573	0.3477	26472700	1.33
信澳信用债债券C	610108	1330000	0.308	23447900	0.4
信澳信用债债券A	610008	1330000	0.308	23447900	0.4
金信深圳成长混合C	020180	1225000	0.2837	21596800	2.03
金信深圳成长混合A	002863	1225000	0.2837	21596800	2.03
国泰价值领航股票C	013005	1198701	0.2776	21133100	4.1
国泰价值领航股票A	013004	1198701	0.2776	21133100	4.1
东方红启阳三年持有混合A	910024	946500	0.2192	16686800	4.17
泰康均衡优选混合C	005475	939000	0.2174	16554600	2.94
泰康均衡优选混合A	005474	939000	0.2174	16554600	2.94
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	898900	0.2082	15847600	4.02
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	898900	0.2082	15847600	4.02
淳厚信泽混合C	007812	800000	0.1853	14104000	1.42
淳厚信泽混合A	007811	800000	0.1853	14104000	1.42
金元顺安元启灵活配置混合	004685	783100	0.1813	13806100	0.88
东方红鼎元3个月定开混合	010059	782400	0.1812	13793700	0.84
华宝行业精选混合	240010	690800	0.16	12178800	1.19
信澳价值精选混合C	013394	646400	0.1497	11396000	4.23
信澳价值精选混合A	013393	646400	0.1497	11396000	4.23
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	598659	0.1386	10554400	4.1
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	598659	0.1386	10554400	4.1
景顺长城景盛双息收益债券C	002066	595800	0.138	10504000	0.11
景顺长城景盛双息收益债券A	002065	595800	0.138	10504000	0.11
鹏扬中国优质成长混合C	011838	581900	0.1347	10258900	1.76
鹏扬中国优质成长混合A	011837	581900	0.1347	10258900	1.76
东方红睿和三年定开混合A	169109	553800	0.1282	9763490	0.59
东方红睿和三年定开混合C	012439	553800	0.1282	9763490	0.59
东方红恒阳五年定开混合	169107	538598	0.1247	9495480	0.59
南华丰淳混合C	005297	524500	0.1215	9246940	3.01
南华丰淳混合A	005296	524500	0.1215	9246940	3.01
鹏华新能源精选混合C	011957	511800	0.1185	9023030	1.19
鹏华新能源精选混合A	011956	511800	0.1185	9023030	1.19
中信保诚前瞻优势混合	013610	500000	0.1158	8815000	0.81
东方红启航三年持有混合A	910022	492100	0.114	8675720	0.6
东方红启航三年持有混合B	010225	492100	0.114	8675720	0.6
天弘增强回报E	009735	489296	0.1133	8626290	0.13
天弘增强回报C	007129	489296	0.1133	8626290	0.13
天弘增强回报A	007128	489296	0.1133	8626290	0.13
淳厚益加债券C	010514	450000	0.1042	7933500	0.39
淳厚益加债券A	010513	450000	0.1042	7933500	0.39
建信稳定得利债券C	000876	439500	0.1018	7748380	0.13
建信稳定得利债券A	000875	439500	0.1018	7748380	0.13
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	404200	0.0936	7126050	1.98
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	404200	0.0936	7126050	1.98
银华优质增长混合	180010	365900	0.0847	6450820	0.39
东方红先进制造混合C	017849	354600	0.0821	6251600	4.12
东方红先进制造混合A	017848	354600	0.0821	6251600	4.12
南方智锐混合C	007734	350000	0.081	6170500	1.39
南方智锐混合A	007733	350000	0.081	6170500	1.39
建信高端装备股票C	011507	323700	0.075	5706830	0.58
建信高端装备股票A	011506	323700	0.075	5706830	0.58
景顺长城景颐招利6个月持有债券C	010012	322200	0.0746	5680390	0.11
景顺长城景颐招利6个月持有债券A	010011	322200	0.0746	5680390	0.11
东方红智逸沪港深定开混合	004278	310400	0.0719	5472350	0.37
海富通风格优势混合	519013	306100	0.0709	5396540	1.93
前海开源可转债债券	000536	297754	0.0689	5249400	0.3
东方红睿元混合	000970	296200	0.0686	5222010	0.2
淳厚现代服务业股票C	011350	280000	0.0648	4936400	1.61
淳厚现代服务业股票A	011349	280000	0.0648	4936400	1.61
东方红内需增长混合A	910028	275129	0.0637	4850520	0.59
东方红内需增长混合B	012243	275129	0.0637	4850520	0.59
富国天瑞强势混合	100022	271757	0.0629	4791080	0.12
鹏华招华一年持有期混合C	009823	267500	0.0619	4716020	0.12
鹏华招华一年持有期混合A	009822	267500	0.0619	4716020	0.12
银华稳健增长一年持有期混合	011405	256200	0.0593	4516810	0.4
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	255900	0.0593	4511520	0.57
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	255900	0.0593	4511520	0.57
鹏华新能源汽车混合C	016068	255400	0.0591	4502700	0.23
鹏华新能源汽车混合A	016067	255400	0.0591	4502700	0.23
华宝远见回报混合C	017143	252000	0.0584	4442760	0.82
华宝远见回报混合A	017142	252000	0.0584	4442760	0.82
农银行业轮动混合A	660015	248700	0.0576	4384580	0.71
农银行业轮动混合C	015850	248700	0.0576	4384580	0.71
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	238900	0.0553	4211810	0.45
海富通稳固收益债券C	519030	236000	0.0546	4160680	0.14
海富通稳固收益债券A	018042	236000	0.0546	4160680	0.14
信澳新能源产业股票	001410	221500	0.0513	3905040	0.05
金鹰稳健成长混合	210004	219600	0.0509	3871550	0.92
中欧量化驱动混合A	001980	217500	0.0504	3834520	0.2
金元顺安桉盛债券C	007115	211900	0.0491	3735800	0.28
金元顺安桉盛债券A	004093	211900	0.0491	3735800	0.28
南方行业精选一年持有混合C	010063	210000	0.0486	3702300	0.19
南方行业精选一年持有混合A	010062	210000	0.0486	3702300	0.19
海富通创业板增强A	005288	194800	0.0451	3434320	0.46
海富通创业板增强C	005287	194800	0.0451	3434320	0.46
富国国家安全主题混合C	013044	193900	0.0449	3418460	0.96
浦银安盛价值精选混合C	009369	193900	0.0449	3418460	1.41
浦银安盛价值精选混合A	009368	193900	0.0449	3418460	1.41
富国国家安全主题混合A	001268	193900	0.0449	3418460	0.96
申万菱信盛利精选混合	310308	176000	0.0408	3102880	0.56
东方红恒元五年定开混合	501066	162506	0.0376	2864980	0.62
中欧恒利三年定期开放混合	166024	158600	0.0367	2796120	1.18
诺安研究精选股票	320022	150000	0.0347	2644500	0.55
淳厚欣颐混合	010551	150000	0.0347	2644500	1.2
东方红睿华沪港深混合A	169105	145600	0.0337	2566930	0.2
东方红睿华沪港深混合C	018949	145600	0.0337	2566930	0.2
鹏华上华一年持有期混合C	013354	128900	0.0298	2272510	0.3
鹏华上华一年持有期混合A	013353	128900	0.0298	2272510	0.3
兴业高端制造C	011604	124800	0.0289	2200220	2.68
兴业高端制造A	011603	124800	0.0289	2200220	2.68
东方红启瑞三年持有混合A	910011	124716	0.0289	2198740	4.44
东方红启瑞三年持有混合B	011312	124716	0.0289	2198740	4.44
信澳远见价值混合C	013555	122400	0.0283	2157910	4.02
信澳远见价值混合A	013554	122400	0.0283	2157910	4.02
华宝绿色主题混合C	012799	117700	0.0273	2075050	5.39
华宝绿色主题混合A	005728	117700	0.0273	2075050	5.39
金鹰远见优选混合C	014514	117400	0.0272	2069760	1.03
金鹰远见优选混合A	014513	117400	0.0272	2069760	1.03
前海联合先进制造混合C	005934	106400	0.0246	1875830	2.33
前海联合先进制造混合A	005933	106400	0.0246	1875830	2.33
圆信永丰双利C	000825	102666	0.0238	1810000	0.44
圆信永丰双利A	000824	102666	0.0238	1810000	0.44
鹏华双债增利债券C	018087	101900	0.0236	1796500	0.12
鹏华双债增利债券A	000054	101900	0.0236	1796500	0.12
诺安低碳经济股票C	010349	99400	0.023	1752420	0.24
诺安低碳经济股票A	001208	99400	0.023	1752420	0.24
前海联合产业趋势混合C	011524	98300	0.0228	1733030	2.52
前海联合产业趋势混合A	011523	98300	0.0228	1733030	2.52
中欧小盘成长混合C	015881	96700	0.0224	1704820	0.31
中欧小盘成长混合A	015880	96700	0.0224	1704820	0.31
信澳鑫益债券C	013725	96000	0.0222	1692480	0.3
信澳鑫益债券A	013724	96000	0.0222	1692480	0.3
东方红ESG可持续投资混合C	015103	93900	0.0217	1655460	0.59
东方红ESG可持续投资混合A	015102	93900	0.0217	1655460	0.59
信澳智远三年持有期混合C	014255	91200	0.0211	1607860	0.04
信澳智远三年持有期混合A	014254	91200	0.0211	1607860	0.04
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	014626	81300	0.0188	1433320	0.47
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	014625	81300	0.0188	1433320	0.47
天弘安康颐和混合C	010044	80300	0.0186	1415690	0.14
天弘安康颐和混合A	010043	80300	0.0186	1415690	0.14
博时创业成长混合A	050014	80200	0.0186	1413930	1.08
博时创业成长混合C	002553	80200	0.0186	1413930	1.08
鹏扬品质精选混合C	013576	76100	0.0176	1341640	1.49
鹏扬品质精选混合A	013575	76100	0.0176	1341640	1.49
永赢宏泽一年定开混合	011093	74200	0.0172	1308150	0.14
金鹰大视野混合C	013210	69000	0.016	1216470	0.88
金鹰大视野混合A	013209	69000	0.016	1216470	0.88
广发稳健养老(FOF)Y	017279	68100	0.0158	1200600	0.2
广发稳健养老(FOF)A	006298	68100	0.0158	1200600	0.2
工银灵活配置混合A	487016	66900	0.0155	1179450	0.27
工银灵活配置混合B	001428	66900	0.0155	1179450	0.27
中海积极增利混合	001279	64900	0.015	1144190	0.99
银华行业轮动混合	006302	63400	0.0147	1117740	0.39
东方红价值精选混合C	002784	62300	0.0144	1098350	0.35
东方红价值精选混合A	002783	62300	0.0144	1098350	0.35
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	62200	0.0144	1096590	0.12
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	62200	0.0144	1096590	0.12
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	61700	0.0143	1087770	0.19
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	61700	0.0143	1087770	0.19
天弘永利优佳混合C	013570	60200	0.0139	1061330	0.06
天弘永利优佳混合A	013569	60200	0.0139	1061330	0.06
鹏华安康一年持有期混合C	012055	54800	0.0127	966124	0.11
鹏华安康一年持有期混合A	012054	54800	0.0127	966124	0.11
天弘精选混合A	420001	54300	0.0126	957309	0.21
天弘精选混合C	015459	54300	0.0126	957309	0.21
东方红领先精选混合A	001202	53900	0.0125	950257	0.37
国泰价值先锋股票C	011043	53300	0.0123	939679	0.2
国泰价值先锋股票A	011042	53300	0.0123	939679	0.2
海富通强化回报混合	519007	52400	0.0121	923812	0.41
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	51900	0.012	914997	0.14
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	51900	0.012	914997	0.14
中欧金安量化混合C	014136	51700	0.012	911471	0.16
中欧金安量化混合A	014135	51700	0.012	911471	0.16
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	019757	49800	0.0115	877974	0.38
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C	009322	49800	0.0115	877974	0.38
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A	007904	49800	0.0115	877974	0.38
中欧中证1000指数增强C	017920	48300	0.0112	851529	0.07
中欧中证1000指数增强A	017919	48300	0.0112	851529	0.07
金鹰产业整合混合C	015640	46100	0.0107	812743	0.92
金鹰产业整合混合A	001366	46100	0.0107	812743	0.92
东财产业优选混合发起式C	016488	45500	0.0105	802165	7.52
东财产业优选混合发起式A	016487	45500	0.0105	802165	7.52
中欧数据挖掘混合C	004234	44900	0.0104	791587	0.16
中欧数据挖掘混合A	001990	44900	0.0104	791587	0.16
海富通欣睿混合C	010658	41700	0.0097	735171	0.15
海富通欣睿混合A	010657	41700	0.0097	735171	0.15
淳厚优加一年持有混合C	017108	40000	0.0093	705200	0.42
淳厚优加一年持有混合A	017107	40000	0.0093	705200	0.42
华夏创新研选混合C	015228	38900	0.009	685807	0.5
华夏创新研选混合A	015227	38900	0.009	685807	0.5
中欧量化动力混合C	015007	38500	0.0089	678755	0.19
中欧量化动力混合A	015006	38500	0.0089	678755	0.19
东方红民享甄选一年持有混合	014291	37700	0.0087	664651	0.53
景顺长城创业板综指增强C	019239	37600	0.0087	662888	0.28
景顺长城创业板综指增强A	008072	37600	0.0087	662888	0.28
信澳研究优选混合C	014954	35500	0.0082	625865	0.04
信澳研究优选混合A	009511	35500	0.0082	625865	0.04
国投瑞银融华债券	121001	34200	0.0079	602946	0.03
海富通欣荣混合A	519224	33200	0.0077	585316	0.13
海富通欣荣混合C	519223	33200	0.0077	585316	0.13
中欧量化动能混合C	014702	33200	0.0077	585316	0.19
中欧量化动能混合A	014701	33200	0.0077	585316	0.19
长盛制造精选混合C	009801	33000	0.0076	581790	0.22
长盛制造精选混合A	009800	33000	0.0076	581790	0.22
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	30500	0.0071	537715	0.11
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	30500	0.0071	537715	0.11
国投瑞银和旭一年持有债券C	012018	30000	0.0069	528900	0.57
国投瑞银和旭一年持有债券A	012017	30000	0.0069	528900	0.57
中银成长优选股票C	014455	29400	0.0068	518322	0.54
中银成长优选股票A	009379	29400	0.0068	518322	0.54
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	28300	0.0066	498929	0.12
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	28300	0.0066	498929	0.12
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	28200	0.0065	497166	0.49
中欧国证2000指数增强C	018664	27700	0.0064	488351	0.12
中欧国证2000指数增强A	018663	27700	0.0064	488351	0.12
海富通欣利混合C	011555	27100	0.0063	477773	0.35
海富通欣利混合A	011554	27100	0.0063	477773	0.35
国泰策略价值灵活配置混合	020022	26000	0.006	458380	0.5
中欧量化先锋混合C	014996	25800	0.006	454854	0.19
中欧量化先锋混合A	014995	25800	0.006	454854	0.19
平安先进制造主题股票发起C	019458	24900	0.0058	438987	3.98
平安先进制造主题股票发起A	019457	24900	0.0058	438987	3.98
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	017383	24500	0.0057	431935	0.22
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	24500	0.0057	431935	0.22
平安沪深300指数量化增强C	005114	23700	0.0055	417831	0.12
平安沪深300指数量化增强A	005113	23700	0.0055	417831	0.12
招商瑞成1年持有期混合C	017266	23500	0.0054	414305	0.12
招商瑞成1年持有期混合A	017265	23500	0.0054	414305	0.12
金信优质成长混合C	020445	23000	0.0053	405490	3.58
金信优质成长混合A	018204	23000	0.0053	405490	3.58
国投瑞银招财混合	001266	22900	0.0053	403727	0.8
中庚价值领航混合	006551	20000	0.0046	352600	0
德邦乐享生活混合C	006168	20000	0.0046	352600	0.32
德邦乐享生活混合A	006167	20000	0.0046	352600	0.32
中信建投量化进取C	011411	19600	0.0045	345548	0.06
中信建投量化进取A	011410	19600	0.0045	345548	0.06
中金瑞安混合发起C	005006	19400	0.0045	342022	2.12
中金瑞安混合发起A	005005	19400	0.0045	342022	2.12
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	18900	0.0044	333207	0.11
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	18900	0.0044	333207	0.11
鹏华安诚混合C	011577	17500	0.0041	308525	0.11
鹏华安诚混合A	011576	17500	0.0041	308525	0.11
德邦安顺混合C	008720	17400	0.004	306762	0.65
德邦安顺混合A	008719	17400	0.004	306762	0.65
广发高股息优享混合C	008705	16500	0.0038	290895	0.1
广发高股息优享混合A	008704	16500	0.0038	290895	0.1
鹏华金城混合	002714	16500	0.0038	290895	1.84
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	018354	16000	0.0037	282080	0.15
华泰紫金月月购3月滚动债C	008940	16000	0.0037	282080	0.39
华泰紫金月月购3月滚动债A	008939	16000	0.0037	282080	0.39
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	007668	16000	0.0037	282080	0.15
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	15500	0.0036	273265	0.72
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	15500	0.0036	273265	0.72
招商瑞联1年持有期混合C	015269	15100	0.0035	266213	0.21
招商瑞联1年持有期混合A	015268	15100	0.0035	266213	0.21
永赢惠泽一年	006836	14900	0.0035	262687	0.14
中信保诚至利混合C	003235	14500	0.0034	255635	0.2
中信保诚至利混合A	003234	14500	0.0034	255635	0.2
广发聚荣一年持有期混合C	009526	13000	0.003	229190	0.01
广发聚荣一年持有期混合A	009525	13000	0.003	229190	0.01
同泰开泰混合C	007771	13000	0.003	229190	1.16
同泰开泰混合A	007770	13000	0.003	229190	1.16
富国中证2000ETF	563200	12900	0.003	227427	0.09
华夏中证2000ETF	562660	12500	0.0029	220375	0.24
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017280	12000	0.0028	211560	0.09
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	12000	0.0028	211560	0.09
金鹰灵活配置混合C	210011	11700	0.0027	206271	0.17
金鹰灵活配置混合A	210010	11700	0.0027	206271	0.17
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	11600	0.0027	204508	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	11600	0.0027	204508	0.06
光大保德信恒鑫混合C	013981	11000	0.0025	193930	0.45
光大保德信恒鑫混合A	013980	11000	0.0025	193930	0.45
华夏智胜价值成长股票C	002872	11000	0.0025	193930	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	11000	0.0025	193930	0.02
天弘永利优享债券C	016162	10900	0.0025	192167	0.06
天弘永利优享债券A	016161	10900	0.0025	192167	0.06
财通资管鑫逸混合E	018041	10400	0.0024	183352	0.36
财通资管鑫逸混合C	004889	10400	0.0024	183352	0.36
财通资管鑫逸混合A	004888	10400	0.0024	183352	0.36
长江长扬混合发起C	019294	10000	0.0023	176300	0.51
长江长扬混合发起A	019293	10000	0.0023	176300	0.51
创金合信聚鑫债券C	012318	10000	0.0023	176300	0.34
创金合信聚鑫债券A	012317	10000	0.0023	176300	0.34
新沃内需增长混合C	012144	10000	0.0023	176300	1.09
新沃内需增长混合A	012143	10000	0.0023	176300	1.09
交银鑫选回报混合C	011199	9900	0.0023	174537	0.27
交银鑫选回报混合A	011198	9900	0.0023	174537	0.27
汇添富中证2000ETF	159536	9320	0.0022	164312	0.11
兴银碳中和主题混合C	014839	9200	0.0021	162196	0.23
兴银碳中和主题混合A	014838	9200	0.0021	162196	0.23
兴银丰运稳益回报混合C	009206	9100	0.0021	160433	0.03
兴银丰运稳益回报混合A	009205	9100	0.0021	160433	0.03
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	8800	0.002	155144	0.09
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	8800	0.002	155144	0.09
鹏华招润一年持有期混合C	010920	8600	0.002	151618	0.11
鹏华招润一年持有期混合A	010919	8600	0.002	151618	0.11
兴银兴慧一年持有混合C	013677	8000	0.0019	141040	0.03
兴银兴慧一年持有混合A	013676	8000	0.0019	141040	0.03
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	8000	0.0019	141040	1.27
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	8000	0.0019	141040	1.27
天弘招添利C	011785	7400	0.0017	130462	0.12
天弘招添利A	011784	7400	0.0017	130462	0.12
招商国证2000指数增强C	018787	7200	0.0017	126936	0.03
招商国证2000指数增强A	018786	7200	0.0017	126936	0.03
银华汇盈一年持有期混合C	008834	7000	0.0016	123410	0.05
银华汇盈一年持有期混合A	008833	7000	0.0016	123410	0.05
1000增强ETF	159677	6300	0.0015	111069	0.13
易方达中证2000ETF	159532	6300	0.0015	111069	0.14
天弘创业板300ETF	159836	6000	0.0014	105780	0.13
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	5900	0.0014	104017	0.12
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	5900	0.0014	104017	0.12
中信建投中证1000指数增强C	015785	5800	0.0013	102254	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	5800	0.0013	102254	0.02
鹏华弘泰混合A	206001	5500	0.0013	96965	0.05
鹏华弘泰混合C	001775	5500	0.0013	96965	0.05
嘉实中证2000ETF	159535	5300	0.0012	93439	0.21
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	5200	0.0012	91676	0.43
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	5200	0.0012	91676	0.43
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	017692	5000	0.0012	88150	0.06
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	017689	5000	0.0012	88150	0.06
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	017078	5000	0.0012	88150	0.08
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	017077	5000	0.0012	88150	0.08
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	016996	5000	0.0012	88150	0.46
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	016995	5000	0.0012	88150	0.46
中庚小盘价值股票	007130	4900	0.0011	86387	0
中信建投中证500指数增强C	006441	4900	0.0011	86387	0.02
中信建投中证500指数增强A	006440	4900	0.0011	86387	0.02
兴业多策略混合	000963	4800	0.0011	84624	0.08
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	4600	0.0011	81098	0.09
南方中证2000ETF	159531	4600	0.0011	81098	0.11
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	4600	0.0011	81098	0.09
海富通安颐收益混合A	519050	4400	0.001	77572	0.05
海富通安颐收益混合C	002339	4400	0.001	77572	0.05
长城量化精选股票C	011463	4100	0.0009	72283	0.02
长城量化精选股票A	006926	4100	0.0009	72283	0.02
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	4000	0.0009	70520	0.04
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	4000	0.0009	70520	0.04
华泰紫金丰睿债券发起C	011493	4000	0.0009	70520	0.45
华泰紫金丰睿债券发起A	011492	4000	0.0009	70520	0.45
天弘中证高端装备制造增强C	012213	3600	0.0008	63468	0.05
天弘中证高端装备制造增强A	012212	3600	0.0008	63468	0.05
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	3500	0.0008	61705	0.12
景顺长城国证2000ETF	159522	3400	0.0008	59942	0.09
华泰紫金碳中和混合发起C	018583	3400	0.0008	59942	0.1
华泰紫金碳中和混合发起A	018582	3400	0.0008	59942	0.1
国联景瑞一年持有混合C	010368	3200	0.0007	56416	0.07
国联景瑞一年持有混合A	010367	3200	0.0007	56416	0.07
海富通富泽混合C	009157	3200	0.0007	56416	0.05
海富通富泽混合A	009156	3200	0.0007	56416	0.05
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	3100	0.0007	54653	0.11
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	3100	0.0007	54653	0.11
海富通策略收益债券C	010261	2500	0.0006	44075	0.04
海富通策略收益债券A	010260	2500	0.0006	44075	0.04
华富永鑫灵活配置混合C	001467	2400	0.0006	42312	0.37
华富永鑫灵活配置混合A	001466	2400	0.0006	42312	0.37
中信保诚新锐混合B	002046	2100	0.0005	37023	0.21
中信保诚新锐混合A	001415	2100	0.0005	37023	0.21
鹏华稳健增利债券C	016890	1900	0.0004	33497	0.12
鹏华稳健增利债券A	016889	1900	0.0004	33497	0.12
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1400	0.0003	24682	0.09
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1400	0.0003	24682	0.09
国泰中证2000ETF	561370	1300	0.0003	22919	0.09
华富中证科创创业50指数增强C	016123	1300	0.0003	22919	0.05
华富中证科创创业50指数增强A	016122	1300	0.0003	22919	0.05
金鹰碳中和混合发起式C	015985	1200	0.0003	21156	0.19
金鹰碳中和混合发起式A	015984	1200	0.0003	21156	0.19
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	1200	0.0003	21156	0.03
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	1200	0.0003	21156	0.03
博时智选量化多因子股票C	013466	600	0.0001	10578	0
博时智选量化多因子股票A	013465	600	0.0001	10578	0
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	200	0	3526	0.02
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	200	0	3526	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	1763	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	1763	0
嘉实低价策略股票	001577	100	0	1763	0
长城创业板指数增强发起式C	006928	40	0	705.2	0
长城创业板指数增强发起式A	001879	40	0	705.2	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰智能装备股票C	011322	6342611	1.4687	118924000	5.41
国泰智能装备股票A	001576	6342611	1.4687	118924000	5.41
东方红中国优势混合	001112	5997800	1.3889	112459000	4.81
东方红远见价值混合C	017537	5972745	1.3831	111989000	3.96
东方红远见价值混合A	010714	5972745	1.3831	111989000	3.96
东方红启盛三年持有混合A	910006	2938248	0.6804	55092200	4.73
东方红启盛三年持有混合B	010442	2938248	0.6804	55092200	4.73
申万菱信乐同混合C	013086	2039318	0.4722	38237200	4.07
申万菱信乐同混合A	013085	2039318	0.4722	38237200	4.07
国泰产业精选混合A	018073	1301600	0.3014	24405000	2.54
国泰产业精选混合C	014239	1301600	0.3014	24405000	2.54
申万菱信兴乐优选混合C	016106	1272700	0.2947	23863100	6.47
申万菱信兴乐优选混合A	016105	1272700	0.2947	23863100	6.47
国泰价值领航股票C	013005	1198701	0.2776	22475600	3.91
国泰价值领航股票A	013004	1198701	0.2776	22475600	3.91
东方红启阳三年持有混合A	910024	1158600	0.2683	21723800	4.83
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	718900	0.1665	13479400	4.44
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	718900	0.1665	13479400	4.44
申万菱信智能汽车C	012211	646514	0.1497	12122100	3.82
申万菱信智能汽车A	012210	646514	0.1497	12122100	3.82
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	555159	0.1286	10409200	3.71
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	555159	0.1286	10409200	3.71
海富通风格优势混合	519013	541200	0.1253	10147500	3.47
东方红先进制造混合C	017849	390300	0.0904	7318120	3.85
东方红先进制造混合A	017848	390300	0.0904	7318120	3.85
浦银安盛精致生活混合A	519113	269700	0.0625	5056880	2.7
浦银安盛精致生活混合C	019209	269700	0.0625	5056880	2.7
海富通创业板增强A	005288	72800	0.0169	1365000	1.09
海富通创业板增强C	005287	72800	0.0169	1365000	1.09
东方红民享甄选一年持有混合	014291	48500	0.0112	909375	0.66
东财产业优选混合发起式C	016488	33500	0.0078	628125	5.48
东财产业优选混合发起式A	016487	33500	0.0078	628125	5.48
金信优质成长混合A	018204	23000	0.0053	431250	3.92
创金合信聚鑫债券C	012318	11000	0.0025	206250	0.4
创金合信聚鑫债券A	012317	11000	0.0025	206250	0.4

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰智能汽车股票C	011323	11009586	2.5579	211384000	3.07
国泰智能汽车股票A	001790	11009586	2.5579	211384000	3.07
东方红远见价值混合C	017537	6929545	1.61	133047000	5.28
东方红远见价值混合A	010714	6929545	1.61	133047000	5.28
东方红中国优势混合	001112	6322000	1.4688	121382000	4.92
国泰智能装备股票C	011322	4851800	1.1272	93154600	4.27
国泰智能装备股票A	001576	4851800	1.1272	93154600	4.27
东方红启恒三年持有混合A	910004	4842637	1.1251	92978600	0.88
东方红启恒三年持有混合B	011724	4842637	1.1251	92978600	0.88
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	4032597	0.9369	77425900	2.34
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	4032597	0.9369	77425900	2.34
东方红启盛三年持有混合A	910006	3106248	0.7217	59640000	4.88
东方红启盛三年持有混合B	010442	3106248	0.7217	59640000	4.88
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	2767150	0.6429	53129300	3.22
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	2767150	0.6429	53129300	3.22
国泰致远优势混合	009474	2758461	0.6409	52962500	2.48
嘉实主题混合	070010	2665507	0.6193	51177700	2.8
东方红睿和三年定开混合A	169109	2252100	0.5232	43240300	2.1
东方红睿和三年定开混合C	012439	2252100	0.5232	43240300	2.1
东方红启航三年持有混合A	910022	2187900	0.5083	42007700	2.1
东方红启航三年持有混合B	010225	2187900	0.5083	42007700	2.1
东方红恒阳五年定开混合	169107	2185698	0.5078	41965400	2.1
申万菱信乐同混合C	013086	2039318	0.4738	39154900	3.7
申万菱信乐同混合A	013085	2039318	0.4738	39154900	3.7
东方红产业升级混合	000619	2033616	0.4725	39045400	0.91
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	1787342	0.4153	34317000	1.59
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	1787342	0.4153	34317000	1.59
申万菱信兴乐优选混合C	016106	1272700	0.2957	24435800	6.63
申万菱信兴乐优选混合A	016105	1272700	0.2957	24435800	6.63
东方红启阳三年持有混合A	910024	1217600	0.2829	23377900	4.9
国泰价值领航股票C	013005	1198701	0.2785	23015100	3.59
国泰价值领航股票A	013004	1198701	0.2785	23015100	3.59
东方红内需增长混合A	910028	1184765	0.2753	22747500	2.11
东方红内需增长混合B	012243	1184765	0.2753	22747500	2.11
东方红鼎元3个月定开混合	010059	1108900	0.2576	21290900	1.08
嘉实主题新动力混合	070021	1103537	0.2564	21187900	1.96
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	1084900	0.2521	20830100	1.73
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	1084900	0.2521	20830100	1.73
嘉实沪港深回报混合	004477	1051353	0.2443	20186000	2.79
东方红恒元五年定开混合	501066	942306	0.2189	18092300	0.83
国泰产业精选混合A	018073	903200	0.2098	17341400	1.74
国泰产业精选混合C	014239	903200	0.2098	17341400	1.74
鹏华新能源汽车混合C	016068	895800	0.2081	17199400	0.84
鹏华新能源汽车混合A	016067	895800	0.2081	17199400	0.84
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	718900	0.167	13802900	3.79
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	718900	0.167	13802900	3.79
国泰致和混合C	012817	707500	0.1644	13584000	2.31
国泰致和混合A	012816	707500	0.1644	13584000	2.31
嘉实策略精选混合C	012467	681700	0.1584	13088600	1.66
嘉实策略精选混合A	012466	681700	0.1584	13088600	1.66
嘉实逆向策略股票	000985	672200	0.1562	12906200	1.67
银华价值优选混合	519001	670400	0.1558	12871700	0.54
申万菱信乐道三年持有期混合	012051	666500	0.1549	12796800	3.6
申万菱信智能汽车C	012211	646514	0.1502	12413100	3.53
申万菱信智能汽车A	012210	646514	0.1502	12413100	3.53
景顺长城睿成混合C类	004719	544100	0.1264	10446700	2.06
景顺长城睿成混合A类	004707	544100	0.1264	10446700	2.06
摩根中国优势混合A	375010	536500	0.1246	10300800	0.42
摩根中国优势混合C	015709	536500	0.1246	10300800	0.42
易方达新丝路混合	001373	525401	0.1221	10087700	0.26
鹏华新能源精选混合C	011957	511800	0.1189	9826560	0.87
鹏华新能源精选混合A	011956	511800	0.1189	9826560	0.87
中信保诚前瞻优势混合	013610	500000	0.1162	9600000	0.7
广发恒信一年持有期混合C	010533	500000	0.1162	9600000	0.46
广发恒信一年持有期混合A	010532	500000	0.1162	9600000	0.46
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	481659	0.1119	9247850	3.01
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	481659	0.1119	9247850	3.01
建信稳定得利债券C	000876	450300	0.1046	8645760	0.09
建信稳定得利债券A	000875	450300	0.1046	8645760	0.09
东方红ESG可持续投资混合C	015103	404400	0.094	7764480	2.11
东方红ESG可持续投资混合A	015102	404400	0.094	7764480	2.11
广发集益一年持有期债券C	013064	400000	0.0929	7680000	0.98
广发集益一年持有期债券A	013063	400000	0.0929	7680000	0.98
鹏扬中国优质成长混合C	011838	398300	0.0925	7647360	1.03
鹏扬中国优质成长混合A	011837	398300	0.0925	7647360	1.03
国金量化多因子C	016858	388400	0.0902	7457280	0.12
国金量化多因子A	006195	388400	0.0902	7457280	0.12
天弘增强回报E	009735	360580	0.0838	6923140	0.08
天弘增强回报C	007129	360580	0.0838	6923140	0.08
天弘增强回报A	007128	360580	0.0838	6923140	0.08
东方红智逸沪港深定开混合	004278	353200	0.0821	6781440	0.44
摩根远见两年持有期混合	010610	333059	0.0774	6394730	0.14
嘉实价值丰润混合C	016571	300100	0.0697	5761920	3.16
嘉实价值丰润混合A	016570	300100	0.0697	5761920	3.16
海富通风格优势混合	519013	286900	0.0667	5508480	1.74
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	279500	0.0649	5366400	0.55
信澳新能源产业股票	001410	266300	0.0619	5112960	0.05
东方红先进制造混合C	017849	249400	0.0579	4788480	1.98
东方红先进制造混合A	017848	249400	0.0579	4788480	1.98
国金量化精选C	014806	230700	0.0536	4429440	0.09
国金量化精选A	014805	230700	0.0536	4429440	0.09
东方红收益增强债券C	001863	228200	0.053	4381440	0.5
东方红收益增强债券A	001862	228200	0.053	4381440	0.5
嘉实产业优势混合C	013440	224600	0.0522	4312320	2.83
嘉实产业优势混合A	013439	224600	0.0522	4312320	2.83
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	200000	0.0465	3840000	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	200000	0.0465	3840000	0.14
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	200000	0.0465	3840000	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	200000	0.0465	3840000	0.14
天弘先进制造C	011852	175000	0.0407	3360000	0.78
天弘先进制造A	011851	175000	0.0407	3360000	0.78
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	171400	0.0398	3290880	1.39
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	171400	0.0398	3290880	1.39
易方达丰华债券C	006867	155800	0.0362	2991360	0.04
易方达丰华债券A	000189	155800	0.0362	2991360	0.04
广发聚宝混合C	007848	150000	0.0349	2880000	0.71
广发聚宝混合A	001189	150000	0.0349	2880000	0.71
东方红价值精选混合C	002784	144400	0.0335	2772480	0.4
东方红价值精选混合A	002783	144400	0.0335	2772480	0.4
嘉实量化精选股票	001637	141500	0.0329	2716800	0.18
银华领先策略混合	180013	127000	0.0295	2438400	0.54
兴业高端制造C	011604	124800	0.029	2396160	2.13
兴业高端制造A	011603	124800	0.029	2396160	2.13
东方红多元策略混合A	910017	123200	0.0286	2365440	1.8
东方红多元策略混合C	017494	123200	0.0286	2365440	1.8
东方红多元策略混合B	010821	123200	0.0286	2365440	1.8
天弘安康颐和混合C	010044	121700	0.0283	2336640	0.19
天弘安康颐和混合A	010043	121700	0.0283	2336640	0.19
广发恒隆一年持有期混合C	009136	120000	0.0279	2304000	0.42
广发恒隆一年持有期混合A	009135	120000	0.0279	2304000	0.42
国泰金牛创新成长混合	020010	111700	0.026	2144640	0.17
信澳智远三年持有期混合C	014255	111500	0.0259	2140800	0.05
信澳智远三年持有期混合A	014254	111500	0.0259	2140800	0.05
前海联合先进制造混合C	005934	106400	0.0247	2042880	2.07
前海联合先进制造混合A	005933	106400	0.0247	2042880	2.07
广发恒誉混合C	009957	100000	0.0232	1920000	1.02
广发恒誉混合A	009956	100000	0.0232	1920000	1.02
嘉实多元动力混合C	014308	99100	0.023	1902720	1.37
嘉实多元动力混合A	014307	99100	0.023	1902720	1.37
前海联合产业趋势混合C	011524	98300	0.0228	1887360	2.11
前海联合产业趋势混合A	011523	98300	0.0228	1887360	2.11
万家国证2000ETF	159628	97200	0.0226	1866240	0.24
兴业多策略混合	000963	94100	0.0219	1806720	1.46
信澳领先智选混合	012608	85800	0.0199	1647360	0.05
东方红领先精选混合A	001202	84800	0.0197	1628160	0.37
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	75900	0.0176	1457280	0.16
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	75900	0.0176	1457280	0.16
信澳星奕混合C	011223	74200	0.0172	1424640	0.05
信澳星奕混合A	011188	74200	0.0172	1424640	0.05
东方红启瑞三年持有混合A	910011	73900	0.0172	1418880	2.98
东方红启瑞三年持有混合B	011312	73900	0.0172	1418880	2.98
摩根沃享远见一年持有期混合C	014262	69100	0.0161	1326720	0.11
摩根沃享远见一年持有期混合A	014261	69100	0.0161	1326720	0.11
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	68700	0.016	1319040	0.18
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	68700	0.016	1319040	0.18
广发稳健养老(FOF)Y	017279	68100	0.0158	1307520	0.21
广发稳健养老(FOF)A	006298	68100	0.0158	1307520	0.21
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	65500	0.0152	1257600	0.1
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	65500	0.0152	1257600	0.1
鹏扬品质精选混合C	013576	64600	0.015	1240320	1.02
鹏扬品质精选混合A	013575	64600	0.015	1240320	1.02
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C	009322	59800	0.0139	1148160	0.44
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A	007904	59800	0.0139	1148160	0.44
东方红民享甄选一年持有混合	014291	56500	0.0131	1084800	0.6
天弘精选混合A	420001	54300	0.0126	1042560	0.2
天弘精选混合C	015459	54300	0.0126	1042560	0.2
国泰金龙行业精选混合	020003	54100	0.0126	1038720	0.1
国泰价值先锋股票C	011043	53300	0.0124	1023360	0.2
国泰价值先锋股票A	011042	53300	0.0124	1023360	0.2
招商瑞联1年持有期混合C	015269	52500	0.0122	1008000	0.17
招商瑞联1年持有期混合A	015268	52500	0.0122	1008000	0.17
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	51900	0.0121	996480	0.09
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	51900	0.0121	996480	0.09
永赢宏泽一年定开混合	011093	48800	0.0113	936960	0.09
信澳研究优选混合C	014954	45700	0.0106	877440	0.05
信澳研究优选混合A	009511	45700	0.0106	877440	0.05
浙商汇金平稳增长一年混合	016961	42000	0.0098	806400	0.57
益民创新优势混合	560003	39900	0.0093	766080	0.16
天弘永利债券B	420102	33291	0.0077	639187	0
天弘永利债券A	420002	33291	0.0077	639187	0
天弘永利债券C	009610	33291	0.0077	639187	0
天弘永利债券E	002794	33291	0.0077	639187	0
东财产业优选混合发起式C	016488	30500	0.0071	585600	5.25
东财产业优选混合发起式A	016487	30500	0.0071	585600	5.25
永赢惠泽一年	006836	29000	0.0067	556800	0.15
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	26300	0.0061	504960	0.06
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	017383	24500	0.0057	470400	0.22
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	24500	0.0057	470400	0.22
平安沪深300指数量化增强C	005114	23700	0.0055	455040	0.1
平安沪深300指数量化增强A	005113	23700	0.0055	455040	0.1
中信保诚至利混合C	003235	22800	0.0053	437760	0.21
中信保诚至利混合A	003234	22800	0.0053	437760	0.21
天弘永利优享债券C	016162	22300	0.0052	428160	0.07
天弘永利优享债券A	016161	22300	0.0052	428160	0.07
中银成长优选股票C	014455	21900	0.0051	420480	0.27
中银成长优选股票A	009379	21900	0.0051	420480	0.27
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	018354	20000	0.0046	384000	0.33
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	007668	20000	0.0046	384000	0.33
中庚价值领航混合	006551	20000	0.0046	384000	0
东方红新海混合A	910010	18400	0.0043	353280	0.3
国联融盛双盈债券C	015478	17500	0.0041	336000	0.1
国联融盛双盈债券A	015477	17500	0.0041	336000	0.1
德邦安顺混合C	008720	16300	0.0038	312960	0.62
德邦安顺混合A	008719	16300	0.0038	312960	0.62
东方红新源三年持有混合A	910026	15600	0.0036	299520	0.3
海富通创业板增强A	005288	13400	0.0031	257280	0.24
海富通创业板增强C	005287	13400	0.0031	257280	0.24
摩根领先优选混合C	017098	13200	0.0031	253440	0.47
摩根领先优选混合A	006890	13200	0.0031	253440	0.47
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017280	12000	0.0028	230400	0.08
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	12000	0.0028	230400	0.08
创金合信聚鑫债券C	012318	10000	0.0023	192000	0.31
创金合信聚鑫债券A	012317	10000	0.0023	192000	0.31
鹏扬红利优选混合C	009103	10000	0.0023	192000	0.12
鹏扬红利优选混合A	009102	10000	0.0023	192000	0.12
天弘增益回报债券发起式B	420108	9954	0.0023	191117	0.08
天弘增益回报债券发起式A	420008	9954	0.0023	191117	0.08
天弘增益回报债券发起式D	016472	9954	0.0023	191117	0.08
中信保诚新锐混合B	002046	9300	0.0022	178560	0.21
中信保诚新锐混合A	001415	9300	0.0022	178560	0.21
兴银碳中和主题混合C	014839	9200	0.0021	176640	0.19
兴银碳中和主题混合A	014838	9200	0.0021	176640	0.19
兴银丰运稳益回报混合C	009206	9100	0.0021	174720	0.03
兴银丰运稳益回报混合A	009205	9100	0.0021	174720	0.03
信澳科技创新一年定开混合C	009438	8600	0.002	165120	0.05
信澳科技创新一年定开混合A	009437	8600	0.002	165120	0.05
鹏华策略回报混合	004986	8300	0.0019	159360	0.06
兴银兴慧一年持有混合C	013677	8000	0.0019	153600	0.02
兴银兴慧一年持有混合A	013676	8000	0.0019	153600	0.02
天弘安康颐利混合C	013268	6300	0.0015	120960	0.09
天弘安康颐利混合A	013267	6300	0.0015	120960	0.09
中庚小盘价值股票	007130	4900	0.0011	94080	0
天弘招添利C	011785	4800	0.0011	92160	0.08
天弘招添利A	011784	4800	0.0011	92160	0.08
天弘创业板300ETF	159836	4700	0.0011	90240	0.12
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	4100	0.001	78720	0.07
天弘稳健回报债券发起C	017150	4100	0.001	78720	0.1
天弘稳健回报债券发起A	017149	4100	0.001	78720	0.1
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	005627	4100	0.001	78720	0.07
兴银收益增强C	018500	2300	0.0005	44160	0.01
中信保诚至诚混合B	004158	2300	0.0005	44160	0.21
中信保诚至诚混合A	004157	2300	0.0005	44160	0.21
兴银收益增强A	003628	2300	0.0005	44160	0.01
安信量化沪深300增强C	003958	2200	0.0005	42240	0.03
安信量化沪深300增强A	003957	2200	0.0005	42240	0.03
中信保诚新选混合B	002030	1700	0.0004	32640	0.22
中信保诚新选混合A	001402	1700	0.0004	32640	0.22
华夏中证800指数增强C	017986	1400	0.0003	26880	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	1400	0.0003	26880	0.01
中信建投睿利C	004635	1400	0.0003	26880	0.07
中信建投睿利A	003308	1400	0.0003	26880	0.07
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1000	0.0002	19200	0.06
安信阿尔法定开混合C	009624	700	0.0002	13440	0.03
安信阿尔法定开混合A	005280	700	0.0002	13440	0.03
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	300	0.0001	5760	0.04
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	300	0.0001	5760	0.04
长城久泰沪深300指数A	200002	200	0	3840	0
长城久泰沪深300指数C	006912	200	0	3840	0
嘉实低价策略股票	001577	100	0	1920	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	1	0	19.2	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	1	0	19.2	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红中国优势混合	001112	6810600	1.5823	140435000	4.96
东方红远见价值混合C	017537	4957745	1.1519	102229000	3.94
东方红远见价值混合A	010714	4957745	1.1519	102229000	3.94
东方红启盛三年持有混合A	910006	3189048	0.7409	65758200	4.75
东方红启盛三年持有混合B	010442	3189048	0.7409	65758200	4.75
东方红睿和三年定开混合A	169109	2578900	0.5992	53176900	2.51
东方红睿和三年定开混合C	012439	2578900	0.5992	53176900	2.51
东方红启航三年持有混合A	910022	2521300	0.5858	51989200	2.5
东方红启航三年持有混合B	010225	2521300	0.5858	51989200	2.5
东方红恒阳五年定开混合	169107	2514698	0.5843	51853100	2.51
东方红内需增长混合A	910028	1401065	0.3255	28890000	2.49
东方红内需增长混合B	012243	1401065	0.3255	28890000	2.49
东方红启阳三年持有混合A	910024	1285200	0.2986	26500800	4.76
申万菱信兴乐优选混合C	016106	1272700	0.2957	26243100	4.83
申万菱信兴乐优选混合A	016105	1272700	0.2957	26243100	4.83
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	718900	0.167	14823700	3.75
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	718900	0.167	14823700	3.75
东方红ESG可持续投资混合C	015103	456500	0.1061	9413030	2.51
东方红ESG可持续投资混合A	015102	456500	0.1061	9413030	2.51
广发聚宝混合C	007848	200000	0.0465	4124000	0.9
广发聚宝混合A	001189	200000	0.0465	4124000	0.9
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C	009322	59800	0.0139	1233080	0.53
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A	007904	59800	0.0139	1233080	0.53
东财产业优选混合发起式C	016488	30500	0.0071	628910	5.02
东财产业优选混合发起式A	016487	30500	0.0071	628910	5.02
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	007668	22000	0.0051	453640	0.43
创金合信鑫瑞混合C	011443	4000	0.0009	82480	0.2
创金合信鑫瑞混合A	011442	4000	0.0009	82480	0.2

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红中国优势混合	001112	6810600	1.5867	120616000	4.33
东方红产业升级混合	000619	4652916	1.084	82403100	1.97
东方红远见价值混合C	017537	4492145	1.0466	79555900	4.81
东方红远见价值混合A	010714	4492145	1.0466	79555900	4.81
天弘永利债券B	420102	3859947	0.8993	68359700	0.21
天弘永利债券A	420002	3859947	0.8993	68359700	0.21
天弘永利债券C	009610	3859947	0.8993	68359700	0.21
天弘永利债券E	002794	3859947	0.8993	68359700	0.21
东方红启恒三年持有混合A	910004	3748237	0.8732	66381300	0.57
东方红启恒三年持有混合B	011724	3748237	0.8732	66381300	0.57
东方红睿和三年定开混合A	169109	2748600	0.6404	48677700	2.38
东方红睿和三年定开混合C	012439	2748600	0.6404	48677700	2.38
东方红启航三年持有混合A	910022	2740000	0.6384	48525400	2.4
东方红启航三年持有混合B	010225	2740000	0.6384	48525400	2.4
东方红启盛三年持有混合A	910006	2726948	0.6353	48294200	3.56
东方红启盛三年持有混合B	010442	2726948	0.6353	48294200	3.56
东方红恒阳五年定开混合	169107	2688998	0.6265	47622200	2.35
中欧时代先锋股票C	004241	2500094	0.5825	44276700	0.29
中欧时代先锋股票A	001938	2500094	0.5825	44276700	0.29
东方红恒元五年定开混合	501066	2119506	0.4938	37536500	1.77
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	1760050	0.41	31170500	2.76
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	1760050	0.41	31170500	2.76
摩根新兴动力混合H	960007	1581675	0.3685	28011500	0.52
摩根新兴动力混合A	377240	1581675	0.3685	28011500	0.52
摩根新兴动力混合C	014642	1581675	0.3685	28011500	0.52
东方红内需增长混合A	910028	1575065	0.367	27894400	2.4
东方红内需增长混合B	012243	1575065	0.367	27894400	2.4
兴业兴智一年持有期混合C	011821	1400033	0.3262	24794600	1.01
兴业兴智一年持有期混合A	011820	1400033	0.3262	24794600	1.01
信澳新能源产业股票	001410	1278900	0.298	22649300	0.21
摩根远见两年持有期混合	010610	1211301	0.2822	21452100	0.45
东方红启阳三年持有混合A	910024	1137300	0.265	20141600	3.6
中欧嘉和三年混合C	009211	1111100	0.2589	19677600	1.18
中欧嘉和三年混合A	009210	1111100	0.2589	19677600	1.18
天弘增强回报E	009735	1100580	0.2564	19491300	0.21
天弘增强回报C	007129	1100580	0.2564	19491300	0.21
天弘增强回报A	007128	1100580	0.2564	19491300	0.21
广发恒信一年持有期混合C	010533	950000	0.2213	16824500	0.57
广发恒信一年持有期混合A	010532	950000	0.2213	16824500	0.57
摩根科技前沿混合C	014964	930027	0.2167	16470800	0.52
摩根科技前沿混合A	001538	930027	0.2167	16470800	0.52
东方红鼎元3个月定开混合	010059	912900	0.2127	16167500	0.55
华泰紫金泰盈混合C	008405	908500	0.2117	16089500	4.37
华泰紫金泰盈混合A	008404	908500	0.2117	16089500	4.37
中信保诚创新成长混合C	016258	800000	0.1864	14168000	0.81
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	800000	0.1864	14168000	0.38
中信保诚创新成长混合A	006392	800000	0.1864	14168000	0.81
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	800000	0.1864	14168000	0.38
摩根内需动力混合A	377020	771600	0.1798	13665000	0.75
摩根内需动力混合C	016402	771600	0.1798	13665000	0.75
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	734900	0.1712	13015100	1.91
中欧光熠一年持有混合C	013994	699400	0.1629	12386400	1.44
中欧光熠一年持有混合A	013993	699400	0.1629	12386400	1.44
银华盛利混合发起式C	015684	615143	0.1433	10894200	0.81
银华盛利混合发起式A	006348	615143	0.1433	10894200	0.81
天弘安盈一年持有C	012050	560096	0.1305	9919300	0.16
天弘安盈一年持有A	012049	560096	0.1305	9919300	0.16
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	550000	0.1281	9740500	0.9
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	550000	0.1281	9740500	0.9
摩根中国优势混合A	375010	536500	0.125	9501420	0.44
摩根中国优势混合C	015709	536500	0.125	9501420	0.44
摩根慧选成长股票C	008315	518600	0.1208	9184410	0.54
摩根慧选成长股票A	008314	518600	0.1208	9184410	0.54
中欧嘉益一年混合C	011709	511600	0.1192	9060440	1.46
中欧嘉益一年混合A	011708	511600	0.1192	9060440	1.46
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	494800	0.1153	8762910	4.26
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	494800	0.1153	8762910	4.26
东方红ESG可持续投资混合C	015103	487800	0.1136	8638940	2.42
东方红ESG可持续投资混合A	015102	487800	0.1136	8638940	2.42
信澳智远三年持有期混合C	014255	473000	0.1102	8376830	0.2
信澳智远三年持有期混合A	014254	473000	0.1102	8376830	0.2
摩根慧见两年持有期混合	009998	442500	0.1031	7836680	0.52
东方红睿泽三年定开混合A	501054	431300	0.1005	7638320	0.07
东方红睿泽三年定开混合C	011032	431300	0.1005	7638320	0.07
广发集益一年持有期债券C	013064	400000	0.0932	7084000	0.44
广发集益一年持有期债券A	013063	400000	0.0932	7084000	0.44
信澳领先智选混合	012608	362500	0.0845	6419880	0.2
东方红智逸沪港深定开混合	004278	353200	0.0823	6255170	0.23
兴业睿进混合C	009540	350035	0.0815	6199120	1.05
兴业睿进混合A	009539	350035	0.0815	6199120	1.05
信澳星奕混合C	011223	341200	0.0795	6042650	0.2
信澳星奕混合A	011188	341200	0.0795	6042650	0.2
中银恒利半年定期开放债券	001035	339600	0.0791	6014320	0.24
博时创新精选混合C	011487	325800	0.0759	5769920	0.56
博时创新精选混合A	011486	325800	0.0759	5769920	0.56
摩根沃享远见一年持有期混合C	014262	322600	0.0752	5713250	0.45
摩根沃享远见一年持有期混合A	014261	322600	0.0752	5713250	0.45
摩根卓越制造股票C	015075	300900	0.0701	5328940	0.52
摩根卓越制造股票A	001126	300900	0.0701	5328940	0.52
广发聚宝混合C	007848	300000	0.0699	5313000	1.12
广发聚宝混合A	001189	300000	0.0699	5313000	1.12
嘉实价值丰润混合C	016571	276800	0.0645	4902130	2.12
嘉实价值丰润混合A	016570	276800	0.0645	4902130	2.12
东方红智远三年持有混合	009576	267200	0.0623	4732110	0.07
天弘永利优佳混合C	013570	262700	0.0612	4652420	0.17
天弘永利优佳混合A	013569	262700	0.0612	4652420	0.17
摩根智选30混合A	370027	247700	0.0577	4386770	0.53
摩根智选30混合C	016400	247700	0.0577	4386770	0.53
银华领先策略混合	180013	246400	0.0574	4363740	0.87
银华核心动力精选混合C	015036	228700	0.0533	4050280	0.82
银华核心动力精选混合A	015035	228700	0.0533	4050280	0.82
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	228700	0.0533	4050280	0.41
广发恒隆一年持有期混合C	009136	200000	0.0466	3542000	0.47
广发恒隆一年持有期混合A	009135	200000	0.0466	3542000	0.47
摩根慧享成长混合C	015358	197300	0.046	3494180	0.56
摩根慧享成长混合A	015357	197300	0.046	3494180	0.56
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	183000	0.0426	3240930	0.14
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	183000	0.0426	3240930	0.14
东方红睿满沪港深混合A	169104	178900	0.0417	3168320	0.07
天弘先进制造C	011852	175000	0.0408	3099250	1.07
天弘先进制造A	011851	175000	0.0408	3099250	1.07
信澳先进智造股票型	006257	168549	0.0393	2985000	0.15
广发沪深300指数增强C	006021	165300	0.0385	2927460	0.25
广发沪深300指数增强A	006020	165300	0.0385	2927460	0.25
天弘安康颐享12个月持有C	012070	164400	0.0383	2911520	0.16
天弘安康颐享12个月持有A	012069	164400	0.0383	2911520	0.16
广发恒荣三个月持有期混合C	011193	150000	0.0349	2656500	2.01
广发恒荣三个月持有期混合A	011192	150000	0.0349	2656500	2.01
西部利得新润混合A	673110	145000	0.0338	2567950	1.8
西部利得新润混合C	015356	145000	0.0338	2567950	1.8
天弘安康颐和混合C	010044	139800	0.0326	2475860	0.15
天弘安康颐和混合A	010043	139800	0.0326	2475860	0.15
摩根转型动力混合C	015074	122800	0.0286	2174790	0.76
摩根转型动力混合A	000328	122800	0.0286	2174790	0.76
东方红价值精选混合C	002784	105300	0.0245	1864860	0.19
东方红价值精选混合A	002783	105300	0.0245	1864860	0.19
天弘永利优享债券C	016162	103300	0.0241	1829440	0.11
天弘永利优享债券A	016161	103300	0.0241	1829440	0.11
广发恒誉混合C	009957	100000	0.0233	1771000	0.71
广发恒誉混合A	009956	100000	0.0233	1771000	0.71
信澳研究优选混合C	014954	99300	0.0231	1758600	0.09
信澳研究优选混合A	009511	99300	0.0231	1758600	0.09
招商裕华混合	014840	85000	0.0198	1505350	0.75
东方红领先精选混合A	001202	84800	0.0198	1501810	0.26
东方红启瑞三年持有混合A	910011	73900	0.0172	1308770	2.43
东方红启瑞三年持有混合B	011312	73900	0.0172	1308770	2.43
天弘通利混合A	000573	71800	0.0167	1271580	1.35
同泰慧盈混合C	008179	70000	0.0163	1239700	0.93
同泰慧盈混合A	008178	70000	0.0163	1239700	0.93
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	68700	0.016	1216680	0.13
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	68700	0.016	1216680	0.13
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	67300	0.0157	1191880	0.91
银华明择多策略定期开放混合	501038	65600	0.0153	1161780	0.37
广发聚荣一年持有期混合C	009526	60000	0.014	1062600	0.04
广发聚荣一年持有期混合A	009525	60000	0.014	1062600	0.04
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	58900	0.0137	1043120	0.23
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	58900	0.0137	1043120	0.23
东方红民享甄选一年持有混合	014291	56500	0.0132	1000620	0.33
天弘精选混合A	420001	54300	0.0127	961653	0.18
天弘精选混合C	015459	54300	0.0127	961653	0.18
天弘策略精选C	004748	50100	0.0117	887271	1.02
天弘策略精选A	004694	50100	0.0117	887271	1.02
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C	009322	50000	0.0116	885500	0.31
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A	007904	50000	0.0116	885500	0.31
天弘裕新C	011051	48000	0.0112	850080	0.49
天弘裕新A	011050	48000	0.0112	850080	0.49
招商瑞联1年持有期混合C	015269	47100	0.011	834141	0.15
招商瑞联1年持有期混合A	015268	47100	0.011	834141	0.15
鹏扬红利优选混合C	009103	45000	0.0105	796950	0.43
鹏扬红利优选混合A	009102	45000	0.0105	796950	0.43
信澳科技创新一年定开混合C	009438	36500	0.0085	646415	0.2
信澳科技创新一年定开混合A	009437	36500	0.0085	646415	0.2
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017280	30000	0.007	531300	0.15
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	30000	0.007	531300	0.15
万家国证2000ETF	159628	28800	0.0067	510048	0.2
广发聚盛混合C	002026	26000	0.0061	460460	0.12
广发聚盛混合A	002025	26000	0.0061	460460	0.12
金鹰民富收益混合C	004658	25700	0.006	455147	0.14
金鹰民富收益混合A	004657	25700	0.006	455147	0.14
天弘安康颐利混合C	013268	25400	0.0059	449834	0.18
天弘安康颐利混合A	013267	25400	0.0059	449834	0.18
天弘增益回报债券发起式B	420108	24954	0.0058	441935	0.22
天弘增益回报债券发起式A	420008	24954	0.0058	441935	0.22
天弘增益回报债券发起式D	016472	24954	0.0058	441935	0.22
同泰沪深300量化增强C	012912	20000	0.0047	354200	0.44
同泰沪深300量化增强A	012911	20000	0.0047	354200	0.44
中庚价值领航混合	006551	20000	0.0047	354200	0
海富通创业板增强A	005288	19800	0.0046	350658	0.38
海富通创业板增强C	005287	19800	0.0046	350658	0.38
中欧金安量化混合C	014136	19500	0.0045	345345	0.04
中欧金安量化混合A	014135	19500	0.0045	345345	0.04
南方价值臻选混合C	012427	19100	0.0044	338261	0.08
南方价值臻选混合A	012426	19100	0.0044	338261	0.08
国泰君安君得盈债券C	952320	17000	0.004	301070	0.16
国泰君安君得盈债券A	952020	17000	0.004	301070	0.16
同泰开泰混合C	007771	17000	0.004	301070	0.91
同泰开泰混合A	007770	17000	0.004	301070	0.91
易方达易百智能量化策略混合C	005438	16700	0.0039	295757	0.33
易方达易百智能量化策略混合A	005437	16700	0.0039	295757	0.33
南方改革机遇混合	001181	16500	0.0038	292215	0.09
南方君选灵活配置混合	001536	16400	0.0038	290444	0.08
国联融盛双盈债券C	015478	16000	0.0037	283360	0.08
国联融盛双盈债券A	015477	16000	0.0037	283360	0.08
中欧数据挖掘混合C	004234	15100	0.0035	267421	0.05
中欧数据挖掘混合A	001990	15100	0.0035	267421	0.05
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	017383	15000	0.0035	265650	0.14
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	15000	0.0035	265650	0.14
德邦鑫星价值灵活配置混合C	002112	15000	0.0035	265650	1.79
德邦鑫星价值灵活配置混合A	001412	15000	0.0035	265650	1.79
中银远见成长混合C	014050	12300	0.0029	217833	0.26
中银远见成长混合A	014049	12300	0.0029	217833	0.26
南方核心竞争混合	202213	11000	0.0026	194810	0.09
嘉实主题新动力混合	070021	10100	0.0024	178871	0.01
广发稳健养老(FOF)Y	017279	10000	0.0023	177100	0.08
广发稳健养老(FOF)A	006298	10000	0.0023	177100	0.08
嘉实逆向策略股票	000985	6500	0.0015	115115	0.01
嘉实策略精选混合C	012467	6100	0.0014	108031	0.01
嘉实策略精选混合A	012466	6100	0.0014	108031	0.01
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	007668	6000	0.0014	106260	0.11
中庚小盘价值股票	007130	4900	0.0011	86779	0
南方比较优势混合C	013591	4600	0.0011	81466	0.08
南方比较优势混合A	013590	4600	0.0011	81466	0.08
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	4200	0.001	74382	0.11
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	4200	0.001	74382	0.11
天弘创业板300ETF	159836	4100	0.001	72611	0.12
华安稳健回报混合C	016042	3300	0.0008	58443	0.01
华安稳健回报混合A	000072	3300	0.0008	58443	0.01
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	2400	0.0006	42504	2.32
嘉实多元动力混合C	014308	1200	0.0003	21252	0.01
嘉实多元动力混合A	014307	1200	0.0003	21252	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	800	0.0002	14168	0.06
东兴宸瑞量化混合A	012297	800	0.0002	14168	0.06
华商双债丰利债券C	000481	600	0.0001	10626	0.01
华商双债丰利债券A	000463	600	0.0001	10626	0.01
建信深证100指数增强	530018	200	0	3542	0
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	200	0	3542	0
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	200	0	3542	0
太平中证1000指数增强C	015467	100	0	1771	0
太平中证1000指数增强A	015466	100	0	1771	0
嘉实低价策略股票	001577	100	0	1771	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红远见价值混合A	010714	5014245	1.1682	91459800	6
华泰紫金泰盈混合C	008405	1088500	0.2536	19854200	5.11
华泰紫金泰盈混合A	008404	1088500	0.2536	19854200	5.11
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	594100	0.1384	10836400	4.85
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	594100	0.1384	10836400	4.85
天弘多利一年	010257	81800	0.0191	1492030	0.59
天弘惠利混合A	001447	30300	0.0071	552672	0.65
天弘荣创一年	010058	17100	0.004	311904	0.58
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	15000	0.0035	273600	0.75
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	15000	0.0035	273600	0.75
瑞达策略优选混合发起C	015695	13800	0.0032	251712	2.78
瑞达策略优选混合发起A	015694	13800	0.0032	251712	2.78
新华增强债券C	002422	3300	0.0008	60192	0.73
新华增强债券A	002421	3300	0.0008	60192	0.73

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘永利债券B	420102	6436047	1.5043	117329000	0.3
天弘永利债券A	420002	6436047	1.5043	117329000	0.3
天弘永利债券C	009610	6436047	1.5043	117329000	0.3
天弘永利债券E	002794	6436047	1.5043	117329000	0.3
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	2931100	0.6851	53434000	1.47
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	2931100	0.6851	53434000	1.47
易方达新经济混合	001018	2701100	0.6313	49241100	0.68
摩根安荣回报混合C	012367	2380388	0.5564	43394500	1.21
摩根安荣回报混合A	012366	2380388	0.5564	43394500	1.21
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	2188800	0.5116	39901800	3.42
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	2188800	0.5116	39901800	3.42
易方达科讯混合	110029	1865200	0.436	34002600	0.84
摩根安隆回报混合C	004739	1789539	0.4183	32623300	1.43
摩根安隆回报混合A	004738	1789539	0.4183	32623300	1.43
华夏兴华混合H	960004	1640755	0.3835	29911000	2.78
华夏兴华混合	519908	1640755	0.3835	29911000	2.78
天弘增强回报E	009735	1594880	0.3728	29074700	0.23
天弘增强回报C	007129	1594880	0.3728	29074700	0.23
天弘增强回报A	007128	1594880	0.3728	29074700	0.23
易方达科融混合	006533	1449995	0.3389	26433400	0.72
易方达创新未来混合(LOF)	501203	1404900	0.3284	25611300	0.38
中欧创业板两年混合A	166027	1248200	0.2917	22754700	1.02
中欧创业板两年混合C	009791	1248200	0.2917	22754700	1.02
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	1233083	0.2882	22479100	4.03
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	1233083	0.2882	22479100	4.03
中欧创新未来混合(LOF)	501208	1223300	0.2859	22300800	0.32
易方达科翔混合	110013	1189900	0.2781	21691900	0.41
摩根安裕回报混合C	004824	1083722	0.2533	19756300	1.77
摩根安裕回报混合A	004823	1083722	0.2533	19756300	1.77
华夏红利混合	002011	873262	0.2041	15919600	0.22
建信沃信一年持有期混合C	014200	709400	0.1658	12932400	0.47
建信沃信一年持有期混合A	014199	709400	0.1658	12932400	0.47
华泰紫金泰盈混合C	008405	708400	0.1656	12914100	2.98
华泰紫金泰盈混合A	008404	708400	0.1656	12914100	2.98
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	683500	0.1598	12460200	1.48
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	683500	0.1598	12460200	1.48
摩根强化回报债券B	372110	665007	0.1554	12123100	1.12

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