- 最近访问股
- 我的自选股
截至日期: |
伊之密(300415)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1272 |
199517000 |
||||||||
2.1272 |
199517000 |
||||||||
1.0812 |
101412000 |
||||||||
1.0812 |
101412000 |
||||||||
0.8236 |
77245400 |
||||||||
0.5554 |
52089800 |
||||||||
0.5554 |
52089800 |
||||||||
0.3611 |
33871300 |
||||||||
0.3611 |
33871300 |
||||||||
0.1122 |
10521500 |
||||||||
0.1122 |
10521500 |
||||||||
0.1109 |
10405100 |
||||||||
0.1109 |
10405100 |
||||||||
0.1109 |
10401100 |
||||||||
0.1109 |
10401100 |
||||||||
0.0952 |
8928710 |
||||||||
0.0952 |
8928710 |
||||||||
0.0769 |
7209560 |
||||||||
0.0769 |
7209560 |
||||||||
0.0766 |
7185490 |
||||||||
0.0766 |
7185490 |
||||||||
0.0691 |
6477370 |
||||||||
0.06 |
5630840 |
||||||||
0.0521 |
4890630 |
||||||||
0.0473 |
4437270 |
||||||||
0.0265 |
2487440 |
||||||||
0.0265 |
2487440 |
||||||||
0.0265 |
2487440 |
||||||||
0.0249 |
2336990 |
||||||||
0.0249 |
2336990 |
||||||||
0.024 |
2252740 |
||||||||
0.024 |
2252740 |
||||||||
0.0173 |
1626870 |
||||||||
0.0173 |
1626870 |
||||||||
0.0084 |
786352 |
||||||||
0.0084 |
786352 |
||||||||
0.008 |
752250 |
||||||||
0.008 |
752250 |
||||||||
0.0072 |
674016 |
||||||||
0.0072 |
674016 |
||||||||
0.006 |
559674 |
||||||||
0.006 |
559674 |
||||||||
0.0055 |
519554 |
||||||||
0.0055 |
519554 |
||||||||
0.0055 |
517548 |
||||||||
0.0055 |
517548 |
||||||||
0.0055 |
517548 |
||||||||
0.0053 |
497488 |
||||||||
0.0053 |
497488 |
||||||||
0.0035 |
330990 |
||||||||
0.0032 |
300900 |
||||||||
0.0032 |
300900 |
||||||||
0.0031 |
286858 |
||||||||
0.0031 |
286858 |
||||||||
0.0012 |
110330 |
||||||||
0.0012 |
110330 |
||||||||
0.0009 |
84252 |
||||||||
0.0009 |
84252 |
||||||||
2024-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8623 |
324799000 |
||||||||
2.8623 |
324799000 |
||||||||
1.0573 |
119974000 |
||||||||
1.0573 |
119974000 |
||||||||
0.9648 |
109480000 |
||||||||
0.8017 |
90972300 |
||||||||
0.8017 |
90972300 |
||||||||
0.3473 |
39414500 |
||||||||
0.3473 |
39414500 |
||||||||
0.2269 |
25743200 |
||||||||
0.2269 |
25743200 |
||||||||
0.2079 |
23590400 |
||||||||
0.2079 |
23590400 |
||||||||
0.1965 |
22301700 |
||||||||
0.1965 |
22301700 |
||||||||
0.1784 |
20241200 |
||||||||
0.1784 |
20241200 |
||||||||
0.1762 |
19991200 |
||||||||
0.1762 |
19991200 |
||||||||
0.1365 |
15486700 |
||||||||
0.1365 |
15486700 |
||||||||
0.1124 |
12755300 |
||||||||
0.1124 |
12755300 |
||||||||
0.1122 |
12729600 |
||||||||
0.1122 |
12729600 |
||||||||
0.1024 |
11625300 |
||||||||
0.1024 |
11625300 |
||||||||
0.0935 |
10606000 |
||||||||
0.0935 |
10606000 |
||||||||
0.085 |
9642470 |
||||||||
0.085 |
9642470 |
||||||||
0.0773 |
8766320 |
||||||||
0.0642 |
7290710 |
||||||||
0.0642 |
7290710 |
||||||||
0.0593 |
6732500 |
||||||||
0.0593 |
6732500 |
||||||||
0.035 |
3973000 |
||||||||
0.035 |
3973000 |
||||||||
0.0329 |
3737580 |
||||||||
0.0329 |
3737580 |
||||||||
0.0255 |
2897840 |
||||||||
0.0225 |
2555630 |
||||||||
0.0225 |
2555630 |
||||||||
0.0207 |
2349340 |
||||||||
0.0182 |
2065380 |
||||||||
0.0172 |
1946450 |
||||||||
0.0172 |
1946450 |
||||||||
0.0108 |
1220780 |
||||||||
0.0105 |
1186800 |
||||||||
0.0105 |
1186800 |
||||||||
0.0089 |
1007200 |
||||||||
0.0089 |
1007200 |
||||||||
0.0064 |
730527 |
||||||||
0.0064 |
730527 |
||||||||
0.0063 |
715965 |
||||||||
0.0063 |
715965 |
||||||||
0.0055 |
626166 |
||||||||
0.0055 |
626166 |
||||||||
0.0055 |
626166 |
||||||||
0.0053 |
606750 |
||||||||
0.0053 |
606750 |
||||||||
0.0047 |
533940 |
||||||||
0.0047 |
533940 |
||||||||
0.0041 |
465984 |
||||||||
0.0041 |
465984 |
||||||||
0.004 |
448995 |
||||||||
0.004 |
448995 |
||||||||
0.0035 |
400455 |
||||||||
0.0035 |
400455 |
||||||||
0.0022 |
254835 |
||||||||
0.0022 |
254835 |
||||||||
0.0022 |
249981 |
||||||||
0.0022 |
249981 |
||||||||
0.0019 |
218430 |
||||||||
0.0019 |
218430 |
||||||||
0.0011 |
128631 |
||||||||
0.0011 |
128631 |
||||||||
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.0918 |
278093000 |
||||||||
3.0918 |
278093000 |
||||||||
1.1421 |
102722000 |
||||||||
1.1421 |
102722000 |
||||||||
1.0105 |
90885700 |
||||||||
1.0105 |
90885700 |
||||||||
0.8357 |
75165800 |
||||||||
0.7924 |
71273300 |
||||||||
0.7924 |
71273300 |
||||||||
0.7409 |
66639400 |
||||||||
0.7409 |
66639400 |
||||||||
0.5849 |
52610700 |
||||||||
0.5849 |
52610700 |
||||||||
0.5849 |
52610700 |
||||||||
0.3856 |
34686000 |
||||||||
0.3856 |
34686000 |
||||||||
0.3583 |
32230600 |
||||||||
0.3535 |
31797600 |
||||||||
0.3512 |
31584500 |
||||||||
0.3229 |
29047400 |
||||||||
0.3229 |
29047400 |
||||||||
0.297 |
26714800 |
||||||||
0.297 |
26714800 |
||||||||
0.2598 |
23365000 |
||||||||
0.253 |
22753000 |
||||||||
0.2529 |
22747900 |
||||||||
0.2451 |
22041300 |
||||||||
0.2451 |
22041300 |
||||||||
0.2386 |
21457400 |
||||||||
0.2386 |
21457400 |
||||||||
0.2344 |
21085500 |
||||||||
0.2344 |
21085500 |
||||||||
0.2246 |
20198200 |
||||||||
0.2246 |
20198200 |
||||||||
0.2178 |
19591400 |
||||||||
0.2147 |
19308800 |
||||||||
0.2147 |
19308800 |
||||||||
0.2033 |
18286400 |
||||||||
0.2033 |
18286400 |
||||||||
0.1958 |
17615200 |
||||||||
0.1958 |
17615200 |
||||||||
0.1953 |
17565300 |
||||||||
0.1789 |
16087900 |
||||||||
0.1789 |
16087900 |
||||||||
0.1699 |
15285800 |
||||||||
0.1699 |
15285800 |
||||||||
0.1627 |
14637400 |
||||||||
0.1539 |
13841600 |
||||||||
0.1353 |
12173900 |
||||||||
0.1353 |
12173900 |
||||||||
0.1351 |
12154200 |
||||||||
0.1351 |
12154200 |
||||||||
0.13 |
11688800 |
||||||||
0.1281 |
11520400 |
||||||||
0.1281 |
11520400 |
||||||||
0.1216 |
10937100 |
||||||||
0.1216 |
10937100 |
||||||||
0.1214 |
10921100 |
||||||||
0.1214 |
10921100 |
||||||||
0.1212 |
10899100 |
||||||||
0.1212 |
10899100 |
||||||||
0.1163 |
10459900 |
||||||||
0.1163 |
10459900 |
||||||||
0.1117 |
10047100 |
||||||||
0.1117 |
10047100 |
||||||||
0.1106 |
9947390 |
||||||||
0.1096 |
9862190 |
||||||||
0.1096 |
9862190 |
||||||||
0.1052 |
9465290 |
||||||||
0.1052 |
9465290 |
||||||||
0.0986 |
8866830 |
||||||||
0.0986 |
8864750 |
||||||||
0.0986 |
8864750 |
||||||||
0.097 |
8727600 |
||||||||
0.097 |
8727600 |
||||||||
0.097 |
8727600 |
||||||||
0.0957 |
8609150 |
||||||||
0.0957 |
8609150 |
||||||||
0.09 |
8093810 |
||||||||
0.09 |
8093810 |
||||||||
0.0849 |
7632490 |
||||||||
0.0849 |
7632490 |
||||||||
0.0845 |
7599250 |
||||||||
0.0845 |
7599250 |
||||||||
0.0835 |
7507810 |
||||||||
0.0835 |
7507810 |
||||||||
0.0814 |
7322870 |
||||||||
0.0814 |
7322870 |
||||||||
0.0809 |
7273000 |
||||||||
0.0809 |
7273000 |
||||||||
0.0805 |
7239340 |
||||||||
0.0798 |
7179490 |
||||||||
0.0798 |
7179490 |
||||||||
0.0767 |
6903120 |
||||||||
0.0767 |
6903120 |
||||||||
0.0762 |
6857400 |
||||||||
0.0762 |
6857400 |
||||||||
0.0762 |
6851170 |
||||||||
0.0762 |
6851170 |
||||||||
0.0757 |
6805450 |
||||||||
0.0749 |
6734800 |
||||||||
0.0749 |
6734800 |
||||||||
0.0746 |
6714020 |
||||||||
0.0746 |
6714020 |
||||||||
0.0732 |
6585180 |
||||||||
0.0712 |
6400240 |
||||||||
0.0712 |
6400240 |
||||||||
0.0693 |
6234000 |
||||||||
0.0687 |
6179970 |
||||||||
0.0685 |
6161270 |
||||||||
0.0678 |
6096850 |
||||||||
0.0672 |
6046980 |
||||||||
0.0672 |
6046980 |
||||||||
0.0647 |
5818400 |
||||||||
0.0647 |
5818400 |
||||||||
0.0642 |
5772680 |
||||||||
0.0642 |
5772680 |
||||||||
0.0625 |
5618910 |
||||||||
0.0625 |
5618910 |
||||||||
0.0624 |
5610600 |
||||||||
0.0624 |
5610600 |
||||||||
0.0621 |
5585660 |
||||||||
0.0621 |
5585660 |
||||||||
0.0621 |
5585660 |
||||||||
0.0597 |
5369550 |
||||||||
0.0587 |
5276040 |
||||||||
0.0587 |
5276040 |
||||||||
0.0578 |
5195000 |
||||||||
0.0578 |
5195000 |
||||||||
0.0551 |
4960190 |
||||||||
0.0551 |
4960190 |
||||||||
0.0512 |
4602770 |
||||||||
0.0508 |
4567440 |
||||||||
0.0508 |
4567440 |
||||||||
0.0503 |
4523810 |
||||||||
0.0493 |
4430300 |
||||||||
0.049 |
4403280 |
||||||||
0.049 |
4403280 |
||||||||
0.0484 |
4352370 |
||||||||
0.0484 |
4352370 |
||||||||
0.0479 |
4311850 |
||||||||
0.0479 |
4311850 |
||||||||
0.0467 |
4199640 |
||||||||
0.046 |
4135220 |
||||||||
0.046 |
4135220 |
||||||||
0.0425 |
3819360 |
||||||||
0.0425 |
3819360 |
||||||||
0.0421 |
3790270 |
||||||||
0.0407 |
3659360 |
||||||||
0.0407 |
3659360 |
||||||||
0.039 |
3509740 |
||||||||
0.0378 |
3403760 |
||||||||
0.0378 |
3403760 |
||||||||
0.0373 |
3355970 |
||||||||
0.0372 |
3343500 |
||||||||
0.0372 |
3343500 |
||||||||
0.037 |
3324800 |
||||||||
0.0369 |
3322720 |
||||||||
0.0369 |
3322720 |
||||||||
0.0366 |
3295710 |
||||||||
0.0347 |
3117000 |
||||||||
0.0328 |
2946600 |
||||||||
0.0328 |
2946600 |
||||||||
0.032 |
2873870 |
||||||||
0.032 |
2873870 |
||||||||
0.0316 |
2840630 |
||||||||
0.0316 |
2840630 |
||||||||
0.0316 |
2840630 |
||||||||
0.0306 |
2749190 |
||||||||
0.0304 |
2736730 |
||||||||
0.0304 |
2736730 |
||||||||
0.0302 |
2718020 |
||||||||
0.0301 |
2703480 |
||||||||
0.0293 |
2639060 |
||||||||
0.029 |
2605810 |
||||||||
0.0285 |
2562170 |
||||||||
0.0285 |
2562170 |
||||||||
0.0285 |
2562170 |
||||||||
0.0282 |
2533080 |
||||||||
0.0282 |
2533080 |
||||||||
0.0277 |
2493600 |
||||||||
0.0277 |
2493600 |
||||||||
0.0257 |
2308660 |
||||||||
0.0257 |
2308660 |
||||||||
0.0254 |
2285800 |
||||||||
0.0254 |
2285800 |
||||||||
0.0249 |
2242160 |
||||||||
0.0249 |
2242160 |
||||||||
0.0234 |
2100860 |
||||||||
0.0231 |
2078000 |
||||||||
0.0231 |
2078000 |
||||||||
0.0229 |
2057220 |
||||||||
0.0229 |
2057220 |
||||||||
0.0224 |
2013580 |
||||||||
0.0224 |
2013580 |
||||||||
0.0212 |
1907600 |
||||||||
0.0211 |
1895140 |
||||||||
0.0211 |
1895140 |
||||||||
0.0208 |
1872280 |
||||||||
0.0208 |
1872280 |
||||||||
0.0206 |
1849570 |
||||||||
0.0202 |
1820330 |
||||||||
0.0202 |
1820330 |
||||||||
0.0201 |
1805780 |
||||||||
0.0201 |
1805780 |
||||||||
0.0197 |
1772950 |
||||||||
0.0197 |
1772950 |
||||||||
0.0195 |
1749680 |
||||||||
0.0181 |
1629150 |
||||||||
0.0181 |
1629150 |
||||||||
0.0178 |
1604220 |
||||||||
0.0178 |
1604220 |
||||||||
0.0176 |
1585510 |
||||||||
0.0176 |
1585510 |
||||||||
0.0175 |
1575120 |
||||||||
0.0175 |
1575120 |
||||||||
0.0164 |
1477460 |
||||||||
0.0158 |
1419270 |
||||||||
0.0155 |
1390180 |
||||||||
0.0155 |
1390180 |
||||||||
0.0153 |
1379790 |
||||||||
0.0149 |
1336150 |
||||||||
0.0147 |
1325760 |
||||||||
0.0147 |
1325760 |
||||||||
0.0147 |
1325760 |
||||||||
0.0147 |
1325760 |
||||||||
0.0146 |
1315370 |
||||||||
0.0146 |
1315370 |
||||||||
0.0143 |
1290440 |
||||||||
0.0143 |
1290440 |
||||||||
0.0134 |
1207320 |
||||||||
0.0129 |
1157450 |
||||||||
0.0129 |
1157450 |
||||||||
0.0128 |
1147060 |
||||||||
0.0124 |
1113810 |
||||||||
0.0124 |
1113810 |
||||||||
0.0111 |
997440 |
||||||||
0.0111 |
997440 |
||||||||
0.011 |
984972 |
||||||||
0.011 |
984972 |
||||||||
0.0107 |
962114 |
||||||||
0.0107 |
962114 |
||||||||
0.0105 |
943412 |
||||||||
0.0105 |
943412 |
||||||||
0.0103 |
928866 |
||||||||
0.0102 |
916398 |
||||||||
0.0102 |
916398 |
||||||||
0.0102 |
914320 |
||||||||
0.0102 |
914320 |
||||||||
0.0097 |
872760 |
||||||||
0.0095 |
854058 |
||||||||
0.0095 |
854058 |
||||||||
0.0094 |
841590 |
||||||||
0.0093 |
839512 |
||||||||
0.0093 |
839512 |
||||||||
0.0091 |
816654 |
||||||||
0.0091 |
816654 |
||||||||
0.0091 |
816654 |
||||||||
0.0088 |
787562 |
||||||||
0.0088 |
787562 |
||||||||
0.0082 |
737690 |
||||||||
0.0082 |
737690 |
||||||||
0.008 |
723144 |
||||||||
0.008 |
723144 |
||||||||
0.008 |
723144 |
||||||||
0.008 |
723144 |
||||||||
0.0079 |
712754 |
||||||||
0.0079 |
712754 |
||||||||
0.0077 |
694052 |
||||||||
0.0077 |
694052 |
||||||||
0.0076 |
683662 |
||||||||
0.0074 |
662882 |
||||||||
0.0074 |
662882 |
||||||||
0.0071 |
642102 |
||||||||
0.0071 |
637946 |
||||||||
0.0071 |
637946 |
||||||||
0.0069 |
623400 |
||||||||
0.0069 |
623400 |
||||||||
0.0069 |
623400 |
||||||||
0.0069 |
623400 |
||||||||
0.0067 |
604698 |
||||||||
0.0067 |
604698 |
||||||||
0.0064 |
575606 |
||||||||
0.0064 |
575606 |
||||||||
0.0064 |
575606 |
||||||||
0.0064 |
575606 |
||||||||
0.0063 |
567294 |
||||||||
0.0063 |
567294 |
||||||||
0.0063 |
565216 |
||||||||
0.0063 |
565216 |
||||||||
0.0063 |
565216 |
||||||||
0.0063 |
565216 |
||||||||
0.0062 |
561060 |
||||||||
0.0061 |
552748 |
||||||||
0.0061 |
544436 |
||||||||
0.0061 |
544436 |
||||||||
0.006 |
540280 |
||||||||
0.006 |
540280 |
||||||||
0.0059 |
534046 |
||||||||
0.0059 |
534046 |
||||||||
0.0059 |
531968 |
||||||||
0.0059 |
531968 |
||||||||
0.0058 |
521578 |
||||||||
0.0058 |
521578 |
||||||||
0.0058 |
519500 |
||||||||
0.0058 |
519500 |
||||||||
0.0057 |
509110 |
||||||||
0.0057 |
509110 |
||||||||
0.0055 |
498720 |
||||||||
0.0055 |
498720 |
||||||||
0.0054 |
486252 |
||||||||
0.0054 |
486252 |
||||||||
0.0054 |
484174 |
||||||||
0.0054 |
482096 |
||||||||
0.0054 |
482096 |
||||||||
0.0053 |
475052 |
||||||||
0.0053 |
475052 |
||||||||
0.0052 |
471706 |
||||||||
0.0052 |
471706 |
||||||||
0.0052 |
471706 |
||||||||
0.0052 |
471706 |
||||||||
0.0052 |
463394 |
||||||||
0.0052 |
463394 |
||||||||
0.0049 |
442614 |
||||||||
0.0049 |
442614 |
||||||||
0.0049 |
440536 |
||||||||
0.0049 |
440536 |
||||||||
0.0049 |
438458 |
||||||||
0.0049 |
438458 |
||||||||
0.0048 |
432224 |
||||||||
0.0048 |
432224 |
||||||||
0.0047 |
419756 |
||||||||
0.0047 |
419756 |
||||||||
0.0046 |
415600 |
||||||||
0.0046 |
415600 |
||||||||
0.0046 |
415600 |
||||||||
0.0046 |
413522 |
||||||||
0.0046 |
413522 |
||||||||
0.0045 |
403132 |
||||||||
0.0045 |
403132 |
||||||||
0.0044 |
398976 |
||||||||
0.0044 |
398976 |
||||||||
0.0041 |
369884 |
||||||||
0.004 |
361988 |
||||||||
0.004 |
361988 |
||||||||
0.004 |
359494 |
||||||||
0.0037 |
336636 |
||||||||
0.0037 |
336636 |
||||||||
0.0037 |
332480 |
||||||||
0.0037 |
332480 |
||||||||
0.0037 |
328324 |
||||||||
0.0036 |
324168 |
||||||||
0.0036 |
324168 |
||||||||
0.0036 |
324168 |
||||||||
0.0036 |
324168 |
||||||||
0.0036 |
320012 |
||||||||
0.0034 |
303388 |
||||||||
0.0034 |
303388 |
||||||||
0.0032 |
290920 |
||||||||
0.0032 |
290920 |
||||||||
0.0032 |
290920 |
||||||||
0.0032 |
290920 |
||||||||
0.0032 |
290920 |
||||||||
0.0032 |
290920 |
||||||||
0.0032 |
284686 |
||||||||
0.0032 |
284686 |
||||||||
0.0032 |
284686 |
||||||||
0.0032 |
284686 |
||||||||
0.0031 |
278452 |
||||||||
0.0031 |
278452 |
||||||||
0.0028 |
249360 |
||||||||
0.0028 |
249360 |
||||||||
0.0027 |
238970 |
||||||||
0.0027 |
238970 |
||||||||
0.0026 |
234814 |
||||||||
0.0026 |
234814 |
||||||||
0.0026 |
232736 |
||||||||
0.0024 |
218190 |
||||||||
0.0024 |
218190 |
||||||||
0.0024 |
216112 |
||||||||
0.0024 |
216112 |
||||||||
0.0024 |
216112 |
||||||||
0.0024 |
216112 |
||||||||
0.0023 |
207800 |
||||||||
0.0023 |
207800 |
||||||||
0.0023 |
207800 |
||||||||
0.0019 |
172474 |
||||||||
0.0019 |
172474 |
||||||||
0.0019 |
168318 |
||||||||
0.0019 |
168318 |
||||||||
0.0018 |
166240 |
||||||||
0.0018 |
166240 |
||||||||
0.0018 |
166240 |
||||||||
0.0018 |
164162 |
||||||||
0.0018 |
164162 |
||||||||
0.0018 |
162084 |
||||||||
0.0018 |
162084 |
||||||||
0.0018 |
157928 |
||||||||
0.0018 |
157928 |
||||||||
0.0017 |
149616 |
||||||||
0.0016 |
143382 |
||||||||
0.0015 |
139226 |
||||||||
0.0015 |
139226 |
||||||||
0.0015 |
139226 |
||||||||
0.0015 |
139226 |
||||||||
0.0015 |
135070 |
||||||||
0.0015 |
135070 |
||||||||
0.0015 |
132992 |
||||||||
0.0014 |
124680 |
||||||||
0.0014 |
124680 |
||||||||
0.0014 |
122602 |
||||||||
0.0013 |
120524 |
||||||||
0.0013 |
120524 |
||||||||
0.0013 |
118446 |
||||||||
0.0013 |
118446 |
||||||||
0.0013 |
116368 |
||||||||
0.0013 |
116368 |
||||||||
0.0013 |
114290 |
||||||||
0.0013 |
114290 |
||||||||
0.0013 |
114290 |
||||||||
0.0013 |
114290 |
||||||||
0.0011 |
101822 |
||||||||
0.0011 |
101822 |
||||||||
0.0011 |
100575 |
||||||||
0.0011 |
100575 |
||||||||
0.0011 |
97666 |
||||||||
0.0011 |
97666 |
||||||||
0.001 |
91432 |
||||||||
0.001 |
87276 |
||||||||
0.001 |
87276 |
||||||||
0.0009 |
85198 |
||||||||
0.0009 |
85198 |
||||||||
0.0009 |
83120 |
||||||||
0.0009 |
83120 |
||||||||
0.0009 |
83120 |
||||||||
0.0009 |
83120 |
||||||||
0.0009 |
83120 |
||||||||
0.0009 |
83120 |
||||||||
0.0009 |
83120 |
||||||||
0.0009 |
78964 |
||||||||
0.0009 |
78922.4 |
||||||||
0.0009 |
78922.4 |
||||||||
0.0008 |
74808 |
||||||||
0.0008 |
74808 |
||||||||
0.0007 |
66496 |
||||||||
0.0007 |
66496 |
||||||||
0.0007 |
62340 |
||||||||
0.0007 |
62340 |
||||||||
0.0007 |
62340 |
||||||||
0.0007 |
62340 |
||||||||
0.0006 |
58184 |
||||||||
0.0006 |
58184 |
||||||||
0.0006 |
58184 |
||||||||
0.0006 |
58184 |
||||||||
0.0006 |
58184 |
||||||||
0.0006 |
58184 |
||||||||
0.0006 |
56106 |
||||||||
0.0006 |
56106 |
||||||||
0.0006 |
56106 |
||||||||
0.0006 |
56106 |
||||||||
0.0006 |
51950 |
||||||||
0.0006 |
51950 |
||||||||
0.0005 |
45716 |
||||||||
0.0005 |
45716 |
||||||||
0.0004 |
39482 |
||||||||
0.0004 |
39482 |
||||||||
0.0004 |
39482 |
||||||||
0.0004 |
37404 |
||||||||
0.0004 |
37404 |
||||||||
0.0004 |
37404 |
||||||||
0.0004 |
33248 |
||||||||
0.0004 |
33248 |
||||||||
0.0003 |
27014 |
||||||||
0.0003 |
27014 |
||||||||
0.0003 |
27014 |
||||||||
0.0003 |
27014 |
||||||||
0.0003 |
27014 |
||||||||
0.0003 |
27014 |
||||||||
0.0003 |
24936 |
||||||||
0.0003 |
24936 |
||||||||
0.0003 |
22858 |
||||||||
0.0003 |
22858 |
||||||||
0.0002 |
18702 |
||||||||
0.0002 |
18702 |
||||||||
0.0002 |
14546 |
||||||||
0.0002 |
14546 |
||||||||
0.0001 |
12468 |
||||||||
0.0001 |
10390 |
||||||||
0.0001 |
10390 |
||||||||
0.0001 |
8312 |
||||||||
0.0001 |
8312 |
||||||||
0.0001 |
8312 |
||||||||
0.0001 |
8312 |
||||||||
0.0001 |
6234 |
||||||||
0.0001 |
6234 |
||||||||
0.0001 |
6234 |
||||||||
0.0001 |
6234 |
||||||||
0 |
4156 |
||||||||
0 |
4156 |
||||||||
0 |
2078 |
||||||||
0 |
2078 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.7024 |
229265000 |
||||||||
2.7024 |
229265000 |
||||||||
1.428 |
121146000 |
||||||||
1.428 |
121146000 |
||||||||
1.3397 |
113659000 |
||||||||
1.3397 |
113659000 |
||||||||
0.466 |
39535200 |
||||||||
0.466 |
39535200 |
||||||||
0.4324 |
36681400 |
||||||||
0.4324 |
36681400 |
||||||||
0.4275 |
36271800 |
||||||||
0.4275 |
36271800 |
||||||||
0.3571 |
30295700 |
||||||||
0.3571 |
30295700 |
||||||||
0.3269 |
27734000 |
||||||||
0.3269 |
27734000 |
||||||||
0.2769 |
23494500 |
||||||||
0.2769 |
23494500 |
||||||||
0.2701 |
22918300 |
||||||||
0.2701 |
22918300 |
||||||||
0.1844 |
15646700 |
||||||||
0.1844 |
15646700 |
||||||||
0.1383 |
11733700 |
||||||||
0.1383 |
11733700 |
||||||||
0.1212 |
10280200 |
||||||||
0.1212 |
10280200 |
||||||||
0.0809 |
6860000 |
||||||||
0.0809 |
6860000 |
||||||||
0.0412 |
3496640 |
||||||||
0.0412 |
3496640 |
||||||||
0.0382 |
3239880 |
||||||||
0.0382 |
3239880 |
||||||||
0.0314 |
2665910 |
||||||||
0.0314 |
2665910 |
||||||||
0.0283 |
2399040 |
||||||||
0.0283 |
2399040 |
||||||||
0.0214 |
1816920 |
||||||||
0.0214 |
1816920 |
||||||||
0.0115 |
976080 |
||||||||
0.0115 |
976080 |
||||||||
0.0115 |
976080 |
||||||||
0.0103 |
872200 |
||||||||
0.0103 |
872200 |
||||||||
0.0084 |
713440 |
||||||||
0.0084 |
713440 |
||||||||
0.0057 |
480200 |
||||||||
0.0057 |
480200 |
||||||||
0.0053 |
450800 |
||||||||
0.0053 |
450800 |
||||||||
0.0023 |
196000 |
||||||||
0.0023 |
196000 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.7087 |
206221000 |
||||||||
2.7087 |
206221000 |
||||||||
1.7442 |
132795000 |
||||||||
1.7442 |
132795000 |
||||||||
1.5476 |
117823000 |
||||||||
1.5476 |
117823000 |
||||||||
1.1477 |
87376000 |
||||||||
0.9098 |
69263000 |
||||||||
0.9098 |
69263000 |
||||||||
0.5755 |
43816700 |
||||||||
0.5755 |
43816700 |
||||||||
0.5497 |
41850900 |
||||||||
0.4671 |
35561500 |
||||||||
0.4671 |
35561500 |
||||||||
0.464 |
35327000 |
||||||||
0.464 |
35327000 |
||||||||
0.464 |
35327000 |
||||||||
0.3647 |
27766600 |
||||||||
0.3612 |
27501000 |
||||||||
0.3612 |
27501000 |
||||||||
0.3477 |
26472700 |
||||||||
0.3477 |
26472700 |
||||||||
0.308 |
23447900 |
||||||||
0.308 |
23447900 |
||||||||
0.2837 |
21596800 |
||||||||
0.2837 |
21596800 |
||||||||
0.2776 |
21133100 |
||||||||
0.2776 |
21133100 |
||||||||
0.2192 |
16686800 |
||||||||
0.2174 |
16554600 |
||||||||
0.2174 |
16554600 |
||||||||
0.2082 |
15847600 |
||||||||
0.2082 |
15847600 |
||||||||
0.1853 |
14104000 |
||||||||
0.1853 |
14104000 |
||||||||
0.1813 |
13806100 |
||||||||
0.1812 |
13793700 |
||||||||
0.16 |
12178800 |
||||||||
0.1497 |
11396000 |
||||||||
0.1497 |
11396000 |
||||||||
0.1386 |
10554400 |
||||||||
0.1386 |
10554400 |
||||||||
0.138 |
10504000 |
||||||||
0.138 |
10504000 |
||||||||
0.1347 |
10258900 |
||||||||
0.1347 |
10258900 |
||||||||
0.1282 |
9763490 |
||||||||
0.1282 |
9763490 |
||||||||
0.1247 |
9495480 |
||||||||
0.1215 |
9246940 |
||||||||
0.1215 |
9246940 |
||||||||
0.1185 |
9023030 |
||||||||
0.1185 |
9023030 |
||||||||
0.1158 |
8815000 |
||||||||
0.114 |
8675720 |
||||||||
0.114 |
8675720 |
||||||||
0.1133 |
8626290 |
||||||||
0.1133 |
8626290 |
||||||||
0.1133 |
8626290 |
||||||||
0.1042 |
7933500 |
||||||||
0.1042 |
7933500 |
||||||||
0.1018 |
7748380 |
||||||||
0.1018 |
7748380 |
||||||||
0.0936 |
7126050 |
||||||||
0.0936 |
7126050 |
||||||||
0.0847 |
6450820 |
||||||||
0.0821 |
6251600 |
||||||||
0.0821 |
6251600 |
||||||||
0.081 |
6170500 |
||||||||
0.081 |
6170500 |
||||||||
0.075 |
5706830 |
||||||||
0.075 |
5706830 |
||||||||
0.0746 |
5680390 |
||||||||
0.0746 |
5680390 |
||||||||
0.0719 |
5472350 |
||||||||
0.0709 |
5396540 |
||||||||
0.0689 |
5249400 |
||||||||
0.0686 |
5222010 |
||||||||
0.0648 |
4936400 |
||||||||
0.0648 |
4936400 |
||||||||
0.0637 |
4850520 |
||||||||
0.0637 |
4850520 |
||||||||
0.0629 |
4791080 |
||||||||
0.0619 |
4716020 |
||||||||
0.0619 |
4716020 |
||||||||
0.0593 |
4516810 |
||||||||
0.0593 |
4511520 |
||||||||
0.0593 |
4511520 |
||||||||
0.0591 |
4502700 |
||||||||
0.0591 |
4502700 |
||||||||
0.0584 |
4442760 |
||||||||
0.0584 |
4442760 |
||||||||
0.0576 |
4384580 |
||||||||
0.0576 |
4384580 |
||||||||
0.0553 |
4211810 |
||||||||
0.0546 |
4160680 |
||||||||
0.0546 |
4160680 |
||||||||
0.0513 |
3905040 |
||||||||
0.0509 |
3871550 |
||||||||
0.0504 |
3834520 |
||||||||
0.0491 |
3735800 |
||||||||
0.0491 |
3735800 |
||||||||
0.0486 |
3702300 |
||||||||
0.0486 |
3702300 |
||||||||
0.0451 |
3434320 |
||||||||
0.0451 |
3434320 |
||||||||
0.0449 |
3418460 |
||||||||
0.0449 |
3418460 |
||||||||
0.0449 |
3418460 |
||||||||
0.0449 |
3418460 |
||||||||
0.0408 |
3102880 |
||||||||
0.0376 |
2864980 |
||||||||
0.0367 |
2796120 |
||||||||
0.0347 |
2644500 |
||||||||
0.0347 |
2644500 |
||||||||
0.0337 |
2566930 |
||||||||
0.0337 |
2566930 |
||||||||
0.0298 |
2272510 |
||||||||
0.0298 |
2272510 |
||||||||
0.0289 |
2200220 |
||||||||
0.0289 |
2200220 |
||||||||
0.0289 |
2198740 |
||||||||
0.0289 |
2198740 |
||||||||
0.0283 |
2157910 |
||||||||
0.0283 |
2157910 |
||||||||
0.0273 |
2075050 |
||||||||
0.0273 |
2075050 |
||||||||
0.0272 |
2069760 |
||||||||
0.0272 |
2069760 |
||||||||
0.0246 |
1875830 |
||||||||
0.0246 |
1875830 |
||||||||
0.0238 |
1810000 |
||||||||
0.0238 |
1810000 |
||||||||
0.0236 |
1796500 |
||||||||
0.0236 |
1796500 |
||||||||
0.023 |
1752420 |
||||||||
0.023 |
1752420 |
||||||||
0.0228 |
1733030 |
||||||||
0.0228 |
1733030 |
||||||||
0.0224 |
1704820 |
||||||||
0.0224 |
1704820 |
||||||||
0.0222 |
1692480 |
||||||||
0.0222 |
1692480 |
||||||||
0.0217 |
1655460 |
||||||||
0.0217 |
1655460 |
||||||||
0.0211 |
1607860 |
||||||||
0.0211 |
1607860 |
||||||||
0.0188 |
1433320 |
||||||||
0.0188 |
1433320 |
||||||||
0.0186 |
1415690 |
||||||||
0.0186 |
1415690 |
||||||||
0.0186 |
1413930 |
||||||||
0.0186 |
1413930 |
||||||||
0.0176 |
1341640 |
||||||||
0.0176 |
1341640 |
||||||||
0.0172 |
1308150 |
||||||||
0.016 |
1216470 |
||||||||
0.016 |
1216470 |
||||||||
0.0158 |
1200600 |
||||||||
0.0158 |
1200600 |
||||||||
0.0155 |
1179450 |
||||||||
0.0155 |
1179450 |
||||||||
0.015 |
1144190 |
||||||||
0.0147 |
1117740 |
||||||||
0.0144 |
1098350 |
||||||||
0.0144 |
1098350 |
||||||||
0.0144 |
1096590 |
||||||||
0.0144 |
1096590 |
||||||||
0.0143 |
1087770 |
||||||||
0.0143 |
1087770 |
||||||||
0.0139 |
1061330 |
||||||||
0.0139 |
1061330 |
||||||||
0.0127 |
966124 |
||||||||
0.0127 |
966124 |
||||||||
0.0126 |
957309 |
||||||||
0.0126 |
957309 |
||||||||
0.0125 |
950257 |
||||||||
0.0123 |
939679 |
||||||||
0.0123 |
939679 |
||||||||
0.0121 |
923812 |
||||||||
0.012 |
914997 |
||||||||
0.012 |
914997 |
||||||||
0.012 |
911471 |
||||||||
0.012 |
911471 |
||||||||
0.0115 |
877974 |
||||||||
0.0115 |
877974 |
||||||||
0.0115 |
877974 |
||||||||
0.0112 |
851529 |
||||||||
0.0112 |
851529 |
||||||||
0.0107 |
812743 |
||||||||
0.0107 |
812743 |
||||||||
0.0105 |
802165 |
||||||||
0.0105 |
802165 |
||||||||
0.0104 |
791587 |
||||||||
0.0104 |
791587 |
||||||||
0.0097 |
735171 |
||||||||
0.0097 |
735171 |
||||||||
0.0093 |
705200 |
||||||||
0.0093 |
705200 |
||||||||
0.009 |
685807 |
||||||||
0.009 |
685807 |
||||||||
0.0089 |
678755 |
||||||||
0.0089 |
678755 |
||||||||
0.0087 |
664651 |
||||||||
0.0087 |
662888 |
||||||||
0.0087 |
662888 |
||||||||
0.0082 |
625865 |
||||||||
0.0082 |
625865 |
||||||||
0.0079 |
602946 |
||||||||
0.0077 |
585316 |
||||||||
0.0077 |
585316 |
||||||||
0.0077 |
585316 |
||||||||
0.0077 |
585316 |
||||||||
0.0076 |
581790 |
||||||||
0.0076 |
581790 |
||||||||
0.0071 |
537715 |
||||||||
0.0071 |
537715 |
||||||||
0.0069 |
528900 |
||||||||
0.0069 |
528900 |
||||||||
0.0068 |
518322 |
||||||||
0.0068 |
518322 |
||||||||
0.0066 |
498929 |
||||||||
0.0066 |
498929 |
||||||||
0.0065 |
497166 |
||||||||
0.0064 |
488351 |
||||||||
0.0064 |
488351 |
||||||||
0.0063 |
477773 |
||||||||
0.0063 |
477773 |
||||||||
0.006 |
458380 |
||||||||
0.006 |
454854 |
||||||||
0.006 |
454854 |
||||||||
0.0058 |
438987 |
||||||||
0.0058 |
438987 |
||||||||
0.0057 |
431935 |
||||||||
0.0057 |
431935 |
||||||||
0.0055 |
417831 |
||||||||
0.0055 |
417831 |
||||||||
0.0054 |
414305 |
||||||||
0.0054 |
414305 |
||||||||
0.0053 |
405490 |
||||||||
0.0053 |
405490 |
||||||||
0.0053 |
403727 |
||||||||
0.0046 |
352600 |
||||||||
0.0046 |
352600 |
||||||||
0.0046 |
352600 |
||||||||
0.0045 |
345548 |
||||||||
0.0045 |
345548 |
||||||||
0.0045 |
342022 |
||||||||
0.0045 |
342022 |
||||||||
0.0044 |
333207 |
||||||||
0.0044 |
333207 |
||||||||
0.0041 |
308525 |
||||||||
0.0041 |
308525 |
||||||||
0.004 |
306762 |
||||||||
0.004 |
306762 |
||||||||
0.0038 |
290895 |
||||||||
0.0038 |
290895 |
||||||||
0.0038 |
290895 |
||||||||
0.0037 |
282080 |
||||||||
0.0037 |
282080 |
||||||||
0.0037 |
282080 |
||||||||
0.0037 |
282080 |
||||||||
0.0036 |
273265 |
||||||||
0.0036 |
273265 |
||||||||
0.0035 |
266213 |
||||||||
0.0035 |
266213 |
||||||||
0.0035 |
262687 |
||||||||
0.0034 |
255635 |
||||||||
0.0034 |
255635 |
||||||||
0.003 |
229190 |
||||||||
0.003 |
229190 |
||||||||
0.003 |
229190 |
||||||||
0.003 |
229190 |
||||||||
0.003 |
227427 |
||||||||
0.0029 |
220375 |
||||||||
0.0028 |
211560 |
||||||||
0.0028 |
211560 |
||||||||
0.0027 |
206271 |
||||||||
0.0027 |
206271 |
||||||||
0.0027 |
204508 |
||||||||
0.0027 |
204508 |
||||||||
0.0025 |
193930 |
||||||||
0.0025 |
193930 |
||||||||
0.0025 |
193930 |
||||||||
0.0025 |
193930 |
||||||||
0.0025 |
192167 |
||||||||
0.0025 |
192167 |
||||||||
0.0024 |
183352 |
||||||||
0.0024 |
183352 |
||||||||
0.0024 |
183352 |
||||||||
0.0023 |
176300 |
||||||||
0.0023 |
176300 |
||||||||
0.0023 |
176300 |
||||||||
0.0023 |
176300 |
||||||||
0.0023 |
176300 |
||||||||
0.0023 |
176300 |
||||||||
0.0023 |
174537 |
||||||||
0.0023 |
174537 |
||||||||
0.0022 |
164312 |
||||||||
0.0021 |
162196 |
||||||||
0.0021 |
162196 |
||||||||
0.0021 |
160433 |
||||||||
0.0021 |
160433 |
||||||||
0.002 |
155144 |
||||||||
0.002 |
155144 |
||||||||
0.002 |
151618 |
||||||||
0.002 |
151618 |
||||||||
0.0019 |
141040 |
||||||||
0.0019 |
141040 |
||||||||
0.0019 |
141040 |
||||||||
0.0019 |
141040 |
||||||||
0.0017 |
130462 |
||||||||
0.0017 |
130462 |
||||||||
点击近期部分数据内容 | ↑返回页顶↑ |