富国北证50成份指数C
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近1年涨幅
-16.83%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.30% | -16.83% | -25.32% | 7.68% | 0.08% | -- | -20.02% |
同类排行(复制指数型) | 1406/2382 | 1523/2050 | 2560/2576 | 200/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.50% | -8.48% | 2.07% | -7.03% | -- | -14.91% | -- |
年化收益率(%) | -10.61% | -16.83% | -66.98% | 7.68% | 0.08% | -- | -14.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贝特瑞 | -- | -- | 9.09% | 14.34% | 43 | -55 | 咨询 |
锦波生物 | -- | -- | 8.45% | 新进 | 42 | -32 | 咨询 |
连城数控 | -- | -- | 5.58% | -24.08% | 32 | -28 | 咨询 |
曙光数创 | -- | -- | 5.15% | 36.24% | 32 | -16 | 咨询 |
康乐卫士 | -- | -- | 3.68% | -22.20% | 28 | -5 | 咨询 |
吉林碳谷 | -- | -- | 3.51% | -3.31% | 38 | -35 | 咨询 |
诺思兰德 | -- | -- | 3.23% | -0.92% | 39 | -43 | 咨询 |
同力股份 | -- | -- | 3.05% | 2.69% | 35 | -32 | 咨询 |
颖泰生物 | -- | -- | 2.40% | -14.29% | 28 | -8 | 咨询 |
安达科技 | -- | -- | 2.38% | -26.77% | 24 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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富国北证50成份指数型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二三年第一号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-01 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
富国北证50成份指数C(017522)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国北证50成份指数C(017522)持有人结构
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富国北证50成份指数C(017522)十大持有人
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富国北证50成份指数C(017522)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国北证50成份指数C(017522)全部持股
报告日
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富国北证50成份指数C(017522)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华中证 | 0.6736 | 7.66% | |
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华夏中证 | 0.7133 | 7.28% | |
南方中证 | 0.5626 | 7.16% | |
南方中证 | 0.5626 | 7.16% |