招商安博灵活配置混合C
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近3月涨幅
5.51%
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近1年涨幅
-14.32%
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近3年涨幅
-26.80%
-26.80%
数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.01% | -14.32% | -1.79% | -13.41% | -14.57% | -26.80% | 58.98% |
同类排行(平衡混合型) | 3077/4648 | 3362/4513 | 3747/5012 | 3516/5046 | 2453/4927 | 1985/3081 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.41% | -7.14% | 1.33% | -8.18% | -14.65% | -16.70% | -- |
年化收益率(%) | -4.02% | -14.32% | -4.56% | -13.41% | -14.57% | -8.93% | 7.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
百龙创园 | -- | -- | 6.72% | -1.75% | 7 | -89 | 咨询 |
招商南油 | -- | -- | 6.54% | 22.47% | 80 | -172 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 3.50% | -3.31% | 640 | -819 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 3.36% | 88.76% | 400 | -547 | 咨询 |
中集集团 | -- | -- | 2.99% | 327.14% | 116 | -384 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 2.70% | - | 233 | -599 | 咨询 |
一品红 | -- | -- | 2.53% | 158.16% | 41 | -265 | 咨询 |
凯立新材 | -- | -- | 2.39% | -3.24% | 15 | -174 | 咨询 |
光威复材 | -- | -- | 2.33% | 348.08% | 100 | -442 | 咨询 |
安克创新 | -- | -- | 2.32% | 110.91% | 59 | -691 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商安博灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商安博灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
招商安博灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
招商安博灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安博灵活配置混合C(002629)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安博灵活配置混合C(002629)持有人结构
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报告期
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招商安博灵活配置混合C(002629)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安博灵活配置混合C(002629)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安博灵活配置混合C(002629)持仓变化
报告日
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招商安博灵活配置混合C(002629)全部持股
报告日
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招商安博灵活配置混合C(002629)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城中国 | 1.2547 | 6.14% | |
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广发诚享 | 0.5041 | 4.63% | |
广发诚享 | 0.5107 | 4.61% | |
广发兴诚 | 0.5033 | 4.59% | |
广发兴诚 | 0.4966 | 4.59% | |
中信建投 | 1.2597 | 4.50% | |
中信建投 | 1.2348 | 4.49% | |
广发创新 | 1.6064 | 4.14% |