招商南油(601975)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-11 2024-05-23 2024-03-31

招商南油(601975)项目：基金持股
截止日期	2024-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证油气资源ETF	159309	2161800	0.045	7890570	1.8

截止日期	2024-05-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
油气资源	563150	400200	0.0083	1544770	0.55

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达瑞恒混合	001832	35122000	0.7314	124683000	3.97
鹏华可转债债券C	010964	18827347	0.3921	66837100	1.05
鹏华可转债债券A	000297	18827347	0.3921	66837100	1.05
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	18601300	0.3874	66034600	5.72
银华-道琼斯88指数	180003	16704800	0.3479	59302000	5.19
招商匠心优选混合C	017965	14761500	0.3074	52403300	5.15
招商匠心优选混合A	017964	14761500	0.3074	52403300	5.15
富国改革动力混合	001349	11000800	0.2291	39052800	3.15
招商丰美混合C	002820	6243300	0.13	22163700	4.82
招商丰美混合A	002819	6243300	0.13	22163700	4.82
华夏景气驱动混合C	017599	5769700	0.1202	20482400	5.26
华夏景气驱动混合A	017598	5769700	0.1202	20482400	5.26
招商瑞丰混合发起式C	002017	5555700	0.1157	19722700	5.32
招商瑞丰混合发起式A	000314	5555700	0.1157	19722700	5.32
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	5036300	0.1049	17878900	5.61
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	5036300	0.1049	17878900	5.61
嘉实稳宏债券C	003459	5014780	0.1044	17802500	1.42
嘉实稳宏债券A	003458	5014780	0.1044	17802500	1.42
招商安德灵活配置混合C	002390	4375300	0.0911	15532300	5.32
招商安德灵活配置混合A	002389	4375300	0.0911	15532300	5.32
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	4080200	0.085	14484700	1.19
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	4080200	0.085	14484700	1.19
招商享诚增强债券C	012819	3833776	0.0798	13609900	1.51
招商享诚增强债券A	012818	3833776	0.0798	13609900	1.51
银华聚利灵活配置混合C	002326	3716061	0.0774	13192000	3.65
银华聚利灵活配置混合A	001280	3716061	0.0774	13192000	3.65
招商睿逸混合	002317	3574800	0.0744	12690500	4.76
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	3066107	0.0639	10884700	3.86

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