招商南油(601975)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

招商南油(601975)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	18601300	0.3874	66778700	5.58
富国改革动力混合	001349	17118800	0.3565	61456500	5.04
银华-道琼斯88指数	180003	16704800	0.3479	59970200	5.43
鹏华可转债债券C	010964	13179847	0.2745	47315700	0.69
鹏华可转债债券A	000297	13179847	0.2745	47315700	0.69
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	12864900	0.2679	46185000	2.06
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	12864900	0.2679	46185000	2.06
国投瑞银瑞源混合A	121010	7712700	0.1606	27688600	2.05
国投瑞银瑞源混合C	015572	7712700	0.1606	27688600	2.05
嘉实稳宏债券C	003459	6014780	0.1253	21593100	1.56
嘉实稳宏债券A	003458	6014780	0.1253	21593100	1.56
汇丰晋信中小盘股票	540007	5813600	0.1211	20870800	6.26
华夏景气驱动混合C	017599	5741900	0.1196	20613400	5.61
华夏景气驱动混合A	017598	5741900	0.1196	20613400	5.61
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	4459200	0.0929	16008500	1.85
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	4459200	0.0929	16008500	1.85
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	4206000	0.0876	15099500	5.37
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	4206000	0.0876	15099500	5.37
招商睿逸混合	002317	3574800	0.0744	12833500	3.97
东方双债添利债券C	400029	3200000	0.0666	11488000	1.42
东方双债添利债券A	400027	3200000	0.0666	11488000	1.42
东方双债添利债券D	019095	3200000	0.0666	11488000	1.42
安信新回报混合C	002771	3000000	0.0625	10770000	3.88
安信新回报混合A	002770	3000000	0.0625	10770000	3.88
银华聚利灵活配置混合C	002326	2918961	0.0608	10479100	3.38
银华聚利灵活配置混合A	001280	2918961	0.0608	10479100	3.38
银华积极成长混合C	014045	2734942	0.057	9818440	3.48
银华积极成长混合A	005498	2734942	0.057	9818440	3.48
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	2696107	0.0561	9679020	3.53
国投瑞银策略精选混合	000165	2678000	0.0558	9614020	1.52

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