招商南油(601975)基金持股_新浪财经

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2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
2020-06-30

招商南油(601975)项目：基金持股
截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏核心制造混合C	012429	84059633	1.7322	312702000	6.88
华夏核心制造混合A	012428	84059633	1.7322	312702000	6.88
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	31184500	0.6426	116006000	7.35
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	31184500	0.6426	116006000	7.35
万家成长优选混合C	005300	19775800	0.4075	73566000	2.92
万家成长优选混合A	005299	19775800	0.4075	73566000	2.92
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	15983400	0.3294	59458200	4.59
银华-道琼斯88指数	180003	12320600	0.2539	45832600	3.43
银华聚利灵活配置混合C	002326	8395761	0.173	31232200	3.57
银华聚利灵活配置混合A	001280	8395761	0.173	31232200	3.57
万家内需增长一年持有期混合	010694	6514670	0.1342	24234600	2.48
华夏时代领航两年持有混合C	014411	5994700	0.1235	22300300	7.01
华夏时代领航两年持有混合A	014410	5994700	0.1235	22300300	7.01
博时品质生活混合C	014108	4306600	0.0887	16020600	4.23
博时品质生活混合A	014107	4306600	0.0887	16020600	4.23
招商睿逸混合	002317	4056600	0.0836	15090600	4.26
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	3910407	0.0806	14546700	3.56
万家双引擎灵活配置混合	519183	3378900	0.0696	12569500	4.87
华夏周期驱动混合发起式C	013627	3242300	0.0668	12061400	4.79
华夏周期驱动混合发起式A	013626	3242300	0.0668	12061400	4.79
银华积极成长混合C	014045	3103242	0.0639	11544100	3.44
银华积极成长混合A	005498	3103242	0.0639	11544100	3.44
银华沪港深增长股票C	014364	2886444	0.0595	10737600	5.16
银华沪港深增长股票A	001703	2886444	0.0595	10737600	5.16
招商安泰平衡混合	217002	2857000	0.0589	10628000	2.82
招商安庆债券	006650	2611200	0.0538	9713660	1.15
招商稳健平衡混合C	012964	1658500	0.0342	6169620	4.04
招商稳健平衡混合A	012963	1658500	0.0342	6169620	4.04
海富通领先成长混合	519025	774628	0.016	2881620	3.51
长安鑫兴混合C	005187	702500	0.0145	2613300	6.06
长安鑫兴混合A	005186	702500	0.0145	2613300	6.06
银华积极精选混合	007056	576477	0.0119	2144490	3.01
招商精选平衡混合C	013760	433800	0.0089	1613740	3.28
招商精选平衡混合A	013759	433800	0.0089	1613740	3.28
嘉实新趋势混合	002222	352200	0.0073	1310180	0.63

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏核心制造混合C	012429	81427333	1.678	320824000	7.6
华夏核心制造混合A	012428	81427333	1.678	320824000	7.6
鹏华可转债债券C	010964	38398034	0.7913	151288000	2.35
鹏华可转债债券A	000297	38398034	0.7913	151288000	2.35
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	31184500	0.6426	122867000	8.07
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	31184500	0.6426	122867000	8.07
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	24505807	0.505	96552900	4.03
融通中国风1号灵活配置混合A	001852	24505807	0.505	96552900	4.03
华夏能源革新股票C	013188	22657000	0.4669	89268600	0.57
华夏能源革新股票A	003834	22657000	0.4669	89268600	0.57
万家成长优选混合C	005300	19775800	0.4075	77916700	3.6
万家成长优选混合A	005299	19775800	0.4075	77916700	3.6
融通行业景气混合A	161606	19245300	0.3966	75826500	3.93
融通行业景气混合C	009277	19245300	0.3966	75826500	3.93
交银趋势优先混合A	519702	19155500	0.3947	75472700	0.63
交银趋势优先混合C	013430	19155500	0.3947	75472700	0.63
鹏华双债加利债券C	013149	17008541	0.3505	67013700	0.77
鹏华双债加利债券A	000143	17008541	0.3505	67013700	0.77
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	15643300	0.3224	61634600	2.14
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	15643300	0.3224	61634600	2.14
兴全有机增长混合	340008	14774724	0.3045	58212400	2.73
鹏华双债保利债券	000338	13064974	0.2692	51476000	0.78
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	12847100	0.2647	50617600	3.97
银华-道琼斯88指数	180003	12320600	0.2539	48543200	3.62
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	9820400	0.2024	38692400	2.14
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	9820400	0.2024	38692400	2.14
华夏周期驱动混合发起式C	013627	9050600	0.1865	35659400	3.97
华夏周期驱动混合发起式A	013626	9050600	0.1865	35659400	3.97
万家战略发展产业混合C	010612	8371300	0.1725	32982900	3.34
万家战略发展产业混合A	010611	8371300	0.1725	32982900	3.34
万家内需增长一年持有期混合	010694	8000970	0.1649	31523800	3.33
银华聚利灵活配置混合C	002326	7389961	0.1523	29116400	3.38
银华聚利灵活配置混合A	001280	7389961	0.1523	29116400	3.38
鹏华成长智选混合C	010265	6774200	0.1396	26690300	0.72
鹏华成长智选混合A	010264	6774200	0.1396	26690300	0.72
华夏常阳三年定开混合	007207	6666300	0.1374	26265200	3.76
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	6269500	0.1292	24701800	3.31
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	6269500	0.1292	24701800	3.31
华夏时代领航两年持有混合C	014411	5994700	0.1235	23619100	8
华夏时代领航两年持有混合A	014410	5994700	0.1235	23619100	8
南方中证1000ETF	512100	5742934	0.1183	22627200	0.21
万家宏观择时多策略混合A	519212	5227600	0.1077	20596700	1.14
汇添富绝对收益定开混合C	008140	5000000	0.103	19700000	0.26
汇添富绝对收益定开混合A	000762	5000000	0.103	19700000	0.26
汇丰晋信大盘股票H	960000	4630416	0.0954	18243800	1.34
汇丰晋信大盘股票A	540006	4630416	0.0954	18243800	1.34
兴全汇虹一年持有混合C	010982	4556000	0.0939	17950600	0.56
兴全汇虹一年持有混合A	010981	4556000	0.0939	17950600	0.56
万家双引擎灵活配置混合	519183	4398200	0.0906	17328900	8.79
融通通乾研究精选灵活配置混合	002989	4310748	0.0888	16984300	4.15
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	4298900	0.0886	16937700	0.49
兴全汇吉一年持有混合C	011337	3889300	0.0801	15323800	0.96
兴全汇吉一年持有混合A	011336	3889300	0.0801	15323800	0.96
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	3829700	0.0789	15089000	4.07
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	3829700	0.0789	15089000	4.07
广发中证1000ETF	560010	3653000	0.0753	14392800	0.21
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	3624207	0.0747	14279400	3.55
华夏中证1000ETF	159845	3392700	0.0699	13367200	0.22
融通鑫新成长混合C	011404	3300000	0.068	13002000	1.67
融通鑫新成长混合A	011403	3300000	0.068	13002000	1.67
万家精选混合A	519185	3298100	0.068	12994500	1.39
万家精选混合C	015566	3298100	0.068	12994500	1.39
富国中证1000ETF	159629	3271700	0.0674	12890500	0.22
万家智造优势混合C	006133	3246800	0.0669	12792400	2.62
万家智造优势混合A	006132	3246800	0.0669	12792400	2.62
易方达中证1000ETF	159633	3212400	0.0662	12656900	0.22
融通新能源灵活配置混合C	014948	3048000	0.0628	12009100	2.04
融通新能源灵活配置混合A	001471	3048000	0.0628	12009100	2.04
嘉实安益混合A	016322	3006415	0.062	11845300	0.25
嘉实安益混合C	003187	3006415	0.062	11845300	0.25
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	2927600	0.0603	11534700	2.01
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	2927600	0.0603	11534700	2.01
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	2927600	0.0603	11534700	2.01
万家新利灵活配置混合	519191	2905622	0.0599	11448200	1.16
华夏新锦顺混合C	004047	2897892	0.0597	11417700	0.45
华夏新锦顺混合A	004046	2897892	0.0597	11417700	0.45
银华沪港深增长股票C	014364	2886444	0.0595	11372600	5.8
银华沪港深增长股票A	001703	2886444	0.0595	11372600	5.8
融通产业趋势精选混合	011011	2785000	0.0574	10972900	4.14
招商睿逸混合	002317	2780500	0.0573	10955200	2.26
银华积极成长混合C	014045	2732842	0.0563	10767400	3.57
银华积极成长混合A	005498	2732842	0.0563	10767400	3.57
招商稳健平衡混合C	012964	2532800	0.0522	9979230	3.63
招商稳健平衡混合A	012963	2532800	0.0522	9979230	3.63
兴证全球兴裕混合C	014901	2395500	0.0494	9438270	0.7
兴证全球兴裕混合A	014900	2395500	0.0494	9438270	0.7
招商安泰平衡混合	217002	2325200	0.0479	9161290	1.66
融通蓝筹成长混合	161605	2307500	0.0476	9091550	1.86
融通领先成长混合(LOF)A	161610	2202000	0.0454	8675880	0.63
融通领先成长混合(LOF)C	009241	2202000	0.0454	8675880	0.63
中欧永裕混合C	001307	2034800	0.0419	8017110	2.01
中欧永裕混合A	001306	2034800	0.0419	8017110	2.01
嘉实产业领先混合C	014293	2030302	0.0418	7999390	0.6
嘉实产业领先混合A	014292	2030302	0.0418	7999390	0.6
嘉实稳宏债券C	003459	2014780	0.0415	7938230	0.71
嘉实稳宏债券A	003458	2014780	0.0415	7938230	0.71
大成积极成长混合A	519017	2000500	0.0412	7881970	0.8
中庚价值品质一年持有期混合	011174	2000000	0.0412	7880000	0.12
中庚价值领航混合	006551	2000000	0.0412	7880000	0.07
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2000000	0.0412	7880000	0.92
博时品质生活混合C	014108	1971400	0.0406	7767320	2.08
博时品质生活混合A	014107	1971400	0.0406	7767320	2.08
西部利得量化成长混合C	011228	1924800	0.0397	7583710	0.45
西部利得量化成长混合A	000006	1924800	0.0397	7583710	0.45
万家中证1000指数增强C	005314	1629800	0.0336	6421410	0.15
万家中证1000指数增强A	005313	1629800	0.0336	6421410	0.15
海富通内需热点混合	519056	1434500	0.0296	5651930	1.41
融通新蓝筹混合	161601	1419000	0.0292	5590860	0.5
融通产业趋势先锋股票	008445	1387300	0.0286	5465960	1.82
招商安庆债券	006650	1219300	0.0251	4804040	0.7
天弘中证1000指数增强C	014202	1163800	0.024	4585370	0.44
天弘中证1000指数增强A	014201	1163800	0.024	4585370	0.44
万家汽车新趋势混合C	006234	1006600	0.0207	3966000	0.69
万家汽车新趋势混合A	006233	1006600	0.0207	3966000	0.69
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	1000000	0.0206	3940000	0.85
浙商汇金量化精选混合	006449	998300	0.0206	3933300	1.59
鹏华研究智选混合	007146	948300	0.0195	3736300	0.98
富国中证现代物流ETF	516910	930200	0.0192	3664990	3.37
长安鑫兴混合C	005187	911100	0.0188	3589730	8.65
长安鑫兴混合A	005186	911100	0.0188	3589730	8.65
博道伍佰智航股票C	007832	904753	0.0186	3564730	0.41
博道伍佰智航股票A	007831	904753	0.0186	3564730	0.41
汇丰晋信双核策略混合C	000850	867300	0.0179	3417160	1.39
汇丰晋信双核策略混合A	000849	867300	0.0179	3417160	1.39
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	834900	0.0172	3289510	1
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	834900	0.0172	3289510	1
泰达宏利稳定混合	162203	816300	0.0168	3216220	1.08
建信中证1000指数增强E	013442	795800	0.0164	3135450	0.33
建信中证1000指数增强C	006166	795800	0.0164	3135450	0.33
建信中证1000指数增强A	006165	795800	0.0164	3135450	0.33
长信稳健增长一年持有混合C	014753	790192	0.0163	3113360	0.27
长信稳健增长一年持有混合A	014752	790192	0.0163	3113360	0.27
汇安核心价值混合C	010741	790000	0.0163	3112600	5.11
汇安核心价值混合A	010740	790000	0.0163	3112600	5.11
华宝多策略增长混合A	240005	786200	0.0162	3097630	0.27
华宝多策略增长混合C	015613	786200	0.0162	3097630	0.27
鹏华弘盛混合C	001380	784200	0.0162	3089750	0.85
鹏华弘盛混合A	001067	784200	0.0162	3089750	0.85
泓德量化精选混合	006336	774000	0.0159	3049560	1.2
诺德新盛混合C	009710	765800	0.0158	3017250	3.7
诺德新盛混合A	005290	765800	0.0158	3017250	3.7
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	761300	0.0157	2999520	3.44
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	735100	0.0151	2896290	0.55
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	735100	0.0151	2896290	0.55
融通产业趋势股票	008382	720300	0.0148	2837980	1.51
长信可转债A	519977	718600	0.0148	2831280	0.21
长信可转债C	519976	718600	0.0148	2831280	0.21
银华中证现代物流ETF	516530	713500	0.0147	2811190	3.32
长盛成长价值混合A	080001	640600	0.0132	2523960	1
长盛成长价值混合C	012715	640600	0.0132	2523960	1
长城久富混合(LOF)A	162006	633800	0.0131	2497170	0.06
长城久富混合(LOF)C	015383	633800	0.0131	2497170	0.06
中邮睿信增强债券	002474	600000	0.0124	2364000	0.45
鹏华安惠混合C	009233	560900	0.0116	2209950	0.83
鹏华安惠混合A	009232	560900	0.0116	2209950	0.83
海富通领先成长混合	519025	559928	0.0115	2206120	2.74
中银中小盘成长混合	163818	547100	0.0113	2155570	2.81
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	541500	0.0112	2133510	0.42
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	541500	0.0112	2133510	0.42
嘉实量化精选股票	001637	534800	0.011	2107110	0.16
汇安中证500增强C	010158	531200	0.0109	2092930	1.9
汇安中证500增强A	010157	531200	0.0109	2092930	1.9
新华红利回报混合	003025	480000	0.0099	1891200	0.71
鹏华安颐混合C	012112	454800	0.0094	1791910	0.58
鹏华安颐混合A	012111	454800	0.0094	1791910	0.58
银华积极精选混合	007056	443577	0.0091	1747690	3.08
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	401900	0.0083	1583490	0.54
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	401900	0.0083	1583490	0.54
博时中证淘金大数据100I	001243	392900	0.0081	1548030	0.72
博时中证淘金大数据100A	001242	392900	0.0081	1548030	0.72
建信睿盈灵活配置混合C	000995	383900	0.0079	1512570	3.1
建信睿盈灵活配置混合A	000994	383900	0.0079	1512570	3.1
大成灵活配置混合	000587	369900	0.0076	1457410	0.81
广发睿毅领先混合C	012449	355100	0.0073	1399090	0.02
广发睿毅领先混合A	005233	355100	0.0073	1399090	0.02
泰康研究精选股票发起C	014417	344500	0.0071	1357330	1.44
泰康研究精选股票发起A	014416	344500	0.0071	1357330	1.44
博时新能源汽车主题混合C	011939	304500	0.0063	1199730	0.43
博时新能源汽车主题混合A	011938	304500	0.0063	1199730	0.43
中邮景泰灵活配置混合C	003843	300000	0.0062	1182000	0.82
中邮景泰灵活配置混合A	003842	300000	0.0062	1182000	0.82
创金合信中证500增强C	002316	292700	0.006	1153240	0.21
创金合信中证500增强A	002311	292700	0.006	1153240	0.21
汇添富中证1000ETF	560110	292200	0.006	1151270	0.21
大成蓝筹稳健混合	090003	286000	0.0059	1126840	0.09
鹏华股息精选混合	009188	269900	0.0056	1063410	1.49
长信利信混合A	519949	241500	0.005	951510	1.88
长信利信混合E	007294	241500	0.005	951510	1.88
长信利信混合C	007293	241500	0.005	951510	1.88
大成行业轮动混合	090009	238700	0.0049	940478	0.8
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	214700	0.0044	845918	0.85
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	214700	0.0044	845918	0.85
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	202600	0.0042	798244	0.42
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	202600	0.0042	798244	0.42
万家国证2000ETF	159628	201300	0.0041	793122	0.31
招商精选平衡混合C	013760	179800	0.0037	708412	1.41
招商精选平衡混合A	013759	179800	0.0037	708412	1.41
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	177700	0.0037	700138	0.14
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	177700	0.0037	700138	0.14
博道中证500增强C	006594	173200	0.0036	682408	0.03
博道中证500增强A	006593	173200	0.0036	682408	0.03
景顺长城量化小盘股票	005457	169300	0.0035	667042	0.13
华宝价值发现混合C	015614	154200	0.0032	607548	0.26
华宝价值发现混合A	005445	154200	0.0032	607548	0.26
长信利盈混合A	519963	137100	0.0028	540174	0.9
长信利盈混合C	519962	137100	0.0028	540174	0.9
恒越乐享添利混合C	012573	135300	0.0028	533082	0.29
恒越乐享添利混合A	012572	135300	0.0028	533082	0.29
博道启航混合C	006161	129600	0.0027	510624	0.12
博道启航混合A	006160	129600	0.0027	510624	0.12
安信一带一路指数	167503	128800	0.0027	507472	0.54
融通新趋势灵活配置混合	002955	126100	0.0026	496834	0.67
大成正向回报灵活配置混合	001365	125700	0.0026	495258	0.99
中银优秀企业混合	000432	121800	0.0025	479892	2.75
泰达宏利500指数增强(LOF)	162216	119200	0.0025	469648	0.17
泰达消费服务混合C	011432	114800	0.0024	452312	0.13
泰达消费服务混合A	011431	114800	0.0024	452312	0.13
泰达宏利逆向策略混合	229002	111000	0.0023	437340	0.29
泰达改革动力混合C	003550	108200	0.0022	426308	0.38
泰达改革动力混合A	001017	108200	0.0022	426308	0.38
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	102200	0.0021	402668	0.41
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	102200	0.0021	402668	0.41
汇安宜创量化精选混合C	008252	98800	0.002	389272	0.3
汇安宜创量化精选混合A	008251	98800	0.002	389272	0.3
恒越嘉鑫债券C	011417	93400	0.0019	367996	0.31
恒越嘉鑫债券A	011416	93400	0.0019	367996	0.31
泰达宏利波控回报12个月混合	010845	92800	0.0019	365632	0.04
建信灵活配置混合	000270	85700	0.0018	337658	0.22
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	84800	0.0017	334112	0.21
国泰君安中证1000指数增强C	015868	82600	0.0017	325444	0.06
国泰君安中证1000指数增强A	015867	82600	0.0017	325444	0.06
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	82200	0.0017	323868	0.09
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	82200	0.0017	323868	0.09
汇泉安盈回报债券C	016125	80000	0.0016	315200	0.15
汇泉安盈回报债券A	016124	80000	0.0016	315200	0.15
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	80000	0.0016	315200	1.02
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	80000	0.0016	315200	1.02
长城量化小盘股票	007903	79300	0.0016	312442	0.37
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	74300	0.0015	292742	0.07
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	74300	0.0015	292742	0.07
信澳鑫安债券(LOF)	166105	72900	0.0015	287226	0.01
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	70300	0.0014	276982	0.12
融通价值趋势混合C	010647	67300	0.0014	265162	0.52
融通价值趋势混合A	010646	67300	0.0014	265162	0.52
景顺中证1000指数增强C	015496	63700	0.0013	250978	0.16
景顺中证1000指数增强A	015495	63700	0.0013	250978	0.16
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	48800	0.001	192272	0.1
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	48800	0.001	192272	0.1
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	44800	0.0009	176512	0.2
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	41400	0.0009	163116	0.16
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	41400	0.0009	163116	0.16
华夏睿磐泰茂混合C	004721	41100	0.0008	161934	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	41100	0.0008	161934	0.01
创金合信量化核心混合C	004360	34700	0.0007	136718	0.32
创金合信量化核心混合A	004359	34700	0.0007	136718	0.32
融通通慧混合C	007387	33200	0.0007	130808	0.08
融通通慧混合A	002612	33200	0.0007	130808	0.08
融通通益混合	008837	32100	0.0007	126474	0.15
华宝中证1000指数A	162413	24600	0.0005	96924	0.2
华宝中证1000指数C	016033	24600	0.0005	96924	0.2
汇安成长优选混合C	005551	23300	0.0005	91802	0.2
汇安成长优选混合A	005550	23300	0.0005	91802	0.2
泰康睿利量化多策略混合C	005382	23300	0.0005	91802	0.11
泰康睿利量化多策略混合A	005381	23300	0.0005	91802	0.11
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	22887	0.0005	90174.8	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	22887	0.0005	90174.8	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	22000	0.0005	86680	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	22000	0.0005	86680	0.02
融通稳信增益6个月持有期混合C	012525	20200	0.0004	79588	0.07
融通稳信增益6个月持有期混合A	010807	20200	0.0004	79588	0.07
中邮乐享收益灵活配置混合	001430	20000	0.0004	78800	0.55
建信深证100指数增强	530018	19100	0.0004	75254	0.09
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	18100	0.0004	71314	0.59
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	18100	0.0004	71314	0.59
泰达宏利中证绩优指数基金C	009195	17300	0.0004	68162	0.24
泰达宏利中证绩优指数基金A	009194	17300	0.0004	68162	0.24
安信量化优选股票C	006347	16400	0.0003	64616	0.16
安信量化优选股票A	006346	16400	0.0003	64616	0.16
融通新消费灵活配置混合	002605	15900	0.0003	62646	0.08
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	14300	0.0003	56342	0.04
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	14300	0.0003	56342	0.04
财通量化核心优选混合	006157	14300	0.0003	56342	0.6
建信民丰回报定期开放混合	004413	13400	0.0003	52796	0.1
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	12800	0.0003	50432	0.11
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	12800	0.0003	50432	0.11
华泰柏瑞研究精选混合C	010291	11900	0.0002	46886	0
华泰柏瑞研究精选混合A	007968	11900	0.0002	46886	0
国投瑞银安睿混合C	011732	11500	0.0002	45310	0.08
国投瑞银安睿混合A	011731	11500	0.0002	45310	0.08
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	11285	0.0002	44462.9	0.01
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	11285	0.0002	44462.9	0.01
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	10900	0.0002	42946	0.02
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	10900	0.0002	42946	0.02
银华同力精选混合	009394	10000	0.0002	39400	0
前海开源沪港深新机遇混合A	002860	10000	0.0002	39400	0.2
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	9800	0.0002	38612	0.05
东兴宸瑞量化混合C	012298	9600	0.0002	37824	0.15
东兴宸瑞量化混合A	012297	9600	0.0002	37824	0.15
泰达宏利风险预算混合	162205	9400	0.0002	37036	0.05
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	8900	0.0002	35066	0.04
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	8900	0.0002	35066	0.04
泰达宏利新思路混合B	002314	8700	0.0002	34278	0.37
泰达宏利新思路混合A	001419	8700	0.0002	34278	0.37
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	8500	0.0002	33490	0.19
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	8500	0.0002	33490	0.19
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	8163	0.0002	32162.2	0.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	8163	0.0002	32162.2	0.06
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	7856	0.0002	30952.6	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	7856	0.0002	30952.6	0
华泰柏瑞创新动力混合	000967	6891	0.0001	27150.5	0
东兴宸祥量化混合C	013167	6800	0.0001	26792	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	6800	0.0001	26792	0.06
九泰天奕量化价值混合C	008137	6800	0.0001	26792	0.05
九泰天奕量化价值混合A	008077	6800	0.0001	26792	0.05
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	5600	0.0001	22064	0.15
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	5600	0.0001	22064	0.15
东兴兴晟混合C	009328	5100	0.0001	20094	0.04
东兴兴晟混合A	009327	5100	0.0001	20094	0.04
中加紫金混合C	005374	5000	0.0001	19700	0.04
中加紫金混合A	005373	5000	0.0001	19700	0.04
华夏网购精选混合C	007939	4300	0.0001	16942	0.03
华夏网购精选混合A	002837	4300	0.0001	16942	0.03
中加量化研选混合C	014692	3700	0.0001	14578	0.07
中加量化研选混合A	014691	3700	0.0001	14578	0.07
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	3290	0.0001	12962.6	0.01
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	3290	0.0001	12962.6	0.01
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	2786	0.0001	10976.8	0.01
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	2786	0.0001	10976.8	0.01
安信聚利增强债券B	010053	1000	0	3940	0.01
安信聚利增强债券C	006840	1000	0	3940	0.01
安信聚利增强债券A	006839	1000	0	3940	0.01
平安瑞兴一年定开混合C	010057	300	0	1182	0
平安瑞兴一年定开混合A	010056	300	0	1182	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	200	0	788	0
华夏睿磐泰荣混合A	005140	200	0	788	0
华夏鼎融债券C	003302	100	0	394	0
华夏鼎融债券A	003301	100	0	394	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏核心制造混合C	012429	73698133	1.5187	367017000	8.37
华夏核心制造混合A	012428	73698133	1.5187	367017000	8.37
鹏华可转债债券C	010964	31093133	0.6407	154844000	2.44
鹏华可转债债券A	000297	31093133	0.6407	154844000	2.44
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	30412000	0.6267	151452000	8.57
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	30412000	0.6267	151452000	8.57
鹏华双债保利债券	000338	20145474	0.4151	100324000	0.96
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	18543149	0.3821	92344900	3.31
融通中国风1号灵活配置混合A	001852	18543149	0.3821	92344900	3.31
鹏华双债加利债券C	013149	17911149	0.3691	89197500	0.96
鹏华双债加利债券A	000143	17911149	0.3691	89197500	0.96
华夏周期驱动混合发起式C	013627	16420600	0.3384	81774600	6.07
华夏周期驱动混合发起式A	013626	16420600	0.3384	81774600	6.07
万家成长优选混合C	005300	14340600	0.2955	71416200	3.16
万家成长优选混合A	005299	14340600	0.2955	71416200	3.16
融通内需驱动混合A	161611	12896730	0.2658	64225700	5.02
融通内需驱动混合C	014109	12896730	0.2658	64225700	5.02
银华-道琼斯88指数	180003	10736000	0.2212	53465300	3.84
嘉实产业领先混合C	014293	10735200	0.2212	53461300	3.92
嘉实产业领先混合A	014292	10735200	0.2212	53461300	3.92
华安安顺灵活配置混合A	519909	9460400	0.1949	47112800	4.61
万家战略发展产业混合C	010612	8063600	0.1662	40156700	3.62
万家战略发展产业混合A	010611	8063600	0.1662	40156700	3.62
万家内需增长一年持有期混合	010694	8000970	0.1649	39844800	3.52
恒越内需驱动混合C	010702	7252300	0.1494	36116500	3.55
恒越内需驱动混合A	010701	7252300	0.1494	36116500	3.55
华安均衡优选混合C	012074	7051400	0.1453	35116000	4.66
华安均衡优选混合A	012073	7051400	0.1453	35116000	4.66
华夏常阳三年定开混合	007207	6666300	0.1374	33198200	4.65
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	6269500	0.1292	31222100	3.47
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	6269500	0.1292	31222100	3.47
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	6176662	0.1273	30759800	1.23
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	6176662	0.1273	30759800	1.23
银华聚利灵活配置混合C	002326	5589545	0.1152	27835900	4
银华聚利灵活配置混合A	001280	5589545	0.1152	27835900	4
华夏时代领航两年持有混合C	014411	5585700	0.1151	27816800	8.94
华夏时代领航两年持有混合A	014410	5585700	0.1151	27816800	8.94
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	4741600	0.0977	23613200	4.85
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	4741600	0.0977	23613200	4.85
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	3435328	0.0708	17107900	4.07
银华沪港深增长股票C	014364	3339081	0.0688	16628600	7.17
银华沪港深增长股票A	001703	3339081	0.0688	16628600	7.17
万家智造优势混合C	006133	3246800	0.0669	16169100	3.16
万家智造优势混合A	006132	3246800	0.0669	16169100	3.16
万家双引擎灵活配置混合	519183	3188600	0.0657	15879200	5.45
恒越蓝筹精选混合	012846	3140600	0.0647	15640200	2.65
银华积极成长混合C	014045	3028117	0.0624	15080000	4.08
银华积极成长混合A	005498	3028117	0.0624	15080000	4.08
嘉实安益混合A	016322	2694900	0.0555	13420600	0.21
嘉实安益混合C	003187	2694900	0.0555	13420600	0.21
融通成长30灵活配置混合C	014106	2660800	0.0548	13250800	4.57
融通成长30灵活配置混合A	002252	2660800	0.0548	13250800	4.57
融通蓝筹成长混合	161605	2307500	0.0476	11491400	2.23
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	2250000	0.0464	11205000	4.16
嘉实稳宏债券C	003459	2214780	0.0456	11029600	0.92
嘉实稳宏债券A	003458	2214780	0.0456	11029600	0.92
平安恒鑫混合C	011176	2056700	0.0424	10242400	1.75
平安恒鑫混合A	011175	2056700	0.0424	10242400	1.75
融通产业趋势先锋股票	008445	2007100	0.0414	9995360	3.3
融通产业趋势臻选股票A	009891	2005500	0.0413	9987390	3.31
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	1141900	0.0235	5686660	0.98
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	1141900	0.0235	5686660	0.98
鹏华弘盛混合C	001380	898400	0.0185	4474030	0.98
鹏华弘盛混合A	001067	898400	0.0185	4474030	0.98
平安安享灵活配置混合C	007663	766000	0.0158	3814680	1.16
平安安享灵活配置混合A	002282	766000	0.0158	3814680	1.16
鹏华安颐混合C	012112	674200	0.0139	3357520	1.03
鹏华安颐混合A	012111	674200	0.0139	3357520	1.03
中银中小盘成长混合	163818	655500	0.0135	3264390	4.23
广发百发100指数E	000827	612800	0.0126	3051740	1.11
广发百发100指数A	000826	612800	0.0126	3051740	1.11
长安鑫兴混合C	005187	583500	0.012	2905830	8.29
长安鑫兴混合A	005186	583500	0.012	2905830	8.29
国联安行业领先混合	006568	582200	0.012	2899360	2.23
广发睿享稳健增利混合C	011702	578700	0.0119	2881930	1.66
广发睿享稳健增利混合A	007251	578700	0.0119	2881930	1.66
前海开源沪港深景气行业精选混合	004099	557000	0.0115	2773860	5.98
华夏新起点混合C	008213	551800	0.0114	2747960	4.16
华夏新起点混合A	002604	551800	0.0114	2747960	4.16
鹏华安惠混合C	009233	539200	0.0111	2685220	0.97
鹏华安惠混合A	009232	539200	0.0111	2685220	0.97
海富通领先成长混合	519025	485128	0.01	2415940	2.63
建信睿盈灵活配置混合C	000995	453100	0.0093	2256440	4.04
建信睿盈灵活配置混合A	000994	453100	0.0093	2256440	4.04
融通消费升级混合	007261	451500	0.0093	2248470	3.36
长信乐信混合C	004609	381700	0.0079	1900870	3.37
长信乐信混合A	004608	381700	0.0079	1900870	3.37
银华积极精选混合	007056	376277	0.0078	1873860	4.08
前海开源优势蓝筹股票C	001638	345000	0.0071	1718100	3.07
前海开源优势蓝筹股票A	001162	345000	0.0071	1718100	3.07
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	290000	0.006	1444200	3.21
平安恒泽混合C	009672	251600	0.0052	1252970	1.84
平安恒泽混合A	009671	251600	0.0052	1252970	1.84
长信利信混合A	519949	242000	0.005	1205160	2.25
长信利信混合E	007294	242000	0.005	1205160	2.25
长信利信混合C	007293	242000	0.005	1205160	2.25
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	237700	0.0049	1183750	0.98
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	237700	0.0049	1183750	0.98
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	228700	0.0047	1138930	5.44
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	228700	0.0047	1138930	5.44
融通跨界成长灵活配置混合	001830	198500	0.0041	988530	4.32
华夏新锦程混合C	002839	196800	0.0041	980064	4.06
华夏新锦程混合A	002838	196800	0.0041	980064	4.06
融通价值趋势混合C	010647	177000	0.0036	881460	1.86
融通价值趋势混合A	010646	177000	0.0036	881460	1.86
平安瑞尚六个月持有混合C	010244	163300	0.0034	813234	1.04
平安瑞尚六个月持有混合A	010239	163300	0.0034	813234	1.04
平安添裕债券C	008727	159100	0.0033	792318	1.04
平安添裕债券A	008726	159100	0.0033	792318	1.04
平安可转债债券C	007033	156800	0.0032	780864	0.99
平安可转债债券A	007032	156800	0.0032	780864	0.99
中银优秀企业混合	000432	141800	0.0029	706164	4.05
凯石沣混合C	007258	139500	0.0029	694710	5.67
凯石沣混合A	007257	139500	0.0029	694710	5.67
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	102200	0.0021	508956	0.51
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	102200	0.0021	508956	0.51
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	100000	0.0021	498000	1.37
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	100000	0.0021	498000	1.37
平安估值优势混合C	006458	75800	0.0016	377484	4.06
平安估值优势混合A	006457	75800	0.0016	377484	4.06
银华万物互联灵活配置混合	002161	64593	0.0013	321673	1.99
民生加银瑞利混合	010564	46000	0.0009	229080	1.03
长信合利混合C	005306	31700	0.0007	157866	2.09
长信合利混合A	005305	31700	0.0007	157866	2.09

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞富利混合C	014597	45181008	0.931	182079000	6.06
华泰柏瑞富利混合A	004475	45181008	0.931	182079000	6.06
鹏华可转债债券C	010964	22574526	0.4652	90975300	1.3
鹏华可转债债券A	000297	22574526	0.4652	90975300	1.3
融通内需驱动混合A	161611	20375830	0.4199	82114600	6.2
融通内需驱动混合C	014109	20375830	0.4199	82114600	6.2
鹏华双债保利债券	000338	18523398	0.3817	74649300	0.78
鹏华双债加利债券C	013149	15357409	0.3165	61890400	0.78
鹏华双债加利债券A	000143	15357409	0.3165	61890400	0.78
中欧新蓝筹混合A	166002	14780700	0.3046	59566200	0.44
中欧新蓝筹混合C	004237	14780700	0.3046	59566200	0.44
中欧新蓝筹混合E	001885	14780700	0.3046	59566200	0.44
中庚价值领航混合	006551	14693400	0.3028	59214400	0.38
融通行业景气混合A	161606	13976622	0.288	56325800	1.89
融通行业景气混合C	009277	13976622	0.288	56325800	1.89
万家成长优选混合C	005300	11258400	0.232	45371400	2.04
万家成长优选混合A	005299	11258400	0.232	45371400	2.04
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	10614500	0.2187	42776400	0.43
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	10614500	0.2187	42776400	0.43
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	10614500	0.2187	42776400	0.43
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	10614500	0.2187	42776400	0.43
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	8212404	0.1692	33096000	1.64
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	8212404	0.1692	33096000	1.64
银华-道琼斯88指数	180003	8022600	0.1653	32331100	2.16
万家内需增长一年持有期混合	010694	7193070	0.1482	28988100	1.79
中欧精选定期开放混合E	001890	6930300	0.1428	27929100	0.43
中欧精选定期开放混合A	001117	6930300	0.1428	27929100	0.43
大成景阳领先混合A	519019	6290064	0.1296	25349000	2.99
万家战略发展产业混合C	010612	6262200	0.129	25236700	1.9
万家战略发展产业混合A	010611	6262200	0.129	25236700	1.9
恒越核心精选混合C	007193	5964400	0.1229	24036500	0.45
恒越核心精选混合A	006299	5964400	0.1229	24036500	0.45
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	5581900	0.115	22495100	1.78
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	5581900	0.115	22495100	1.78
中庚价值品质一年持有期混合	011174	4766100	0.0982	19207400	0.26
银华聚利灵活配置混合C	002326	4704900	0.097	18960700	2.66
银华聚利灵活配置混合A	001280	4704900	0.097	18960700	2.66
华商稳定增利债券C	630109	4601700	0.0948	18544900	0.3
华商稳定增利债券A	630009	4601700	0.0948	18544900	0.3
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	4574900	0.0943	18436800	1.23
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	4574900	0.0943	18436800	1.23
嘉实产业领先混合C	014293	4487800	0.0925	18085800	1.12
嘉实产业领先混合A	014292	4487800	0.0925	18085800	1.12
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	4393512	0.0905	17705900	1.75
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	4393512	0.0905	17705900	1.75
中欧匠心两年持有期混合C	006530	4265800	0.0879	17191200	0.35
中欧匠心两年持有期混合A	006529	4265800	0.0879	17191200	0.35
中融策略优选混合C	006315	4125349	0.085	16625200	1.52
中融策略优选混合A	006314	4125349	0.085	16625200	1.52
万家双引擎灵活配置混合	519183	4125300	0.085	16625000	6.94
华泰柏瑞研究精选混合C	010291	4037860	0.0832	16272600	1.64
华泰柏瑞研究精选混合A	007968	4037860	0.0832	16272600	1.64
易方达瑞恒混合	001832	3900300	0.0804	15718200	0.44
华泰柏瑞恒利混合C	012954	3590575	0.074	14470000	1.27
华泰柏瑞恒利混合A	012953	3590575	0.074	14470000	1.27
华泰柏瑞新利混合C	002091	3471036	0.0715	13988300	1.2
华泰柏瑞新利混合A	001247	3471036	0.0715	13988300	1.2
华泰柏瑞享利混合C	003592	3383300	0.0697	13634700	1.21
华泰柏瑞享利混合A	003591	3383300	0.0697	13634700	1.21
银华沪港深增长股票C	014364	3346100	0.069	13484800	3.82
银华沪港深增长股票A	001703	3346100	0.069	13484800	3.82
国泰互联网+股票	001542	3325400	0.0685	13401400	1.18
创金合信数字经济主题股票C	011230	3243300	0.0668	13070500	0.5
创金合信数字经济主题股票A	011229	3243300	0.0668	13070500	0.5
中欧洞见一年持有混合	012647	3235400	0.0667	13038700	0.35
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	3223551	0.0664	12990900	2.6
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	3092600	0.0637	12463200	0.96
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	3092600	0.0637	12463200	0.96
银华积极成长混合C	014045	2997400	0.0618	12079500	2.62
银华积极成长混合A	005498	2997400	0.0618	12079500	2.62
融通成长30灵活配置混合C	014106	2660800	0.0548	10723000	5.46
融通成长30灵活配置混合A	002252	2660800	0.0548	10723000	5.46
万家智造优势混合C	006133	2603700	0.0537	10492900	1.73
万家智造优势混合A	006132	2603700	0.0537	10492900	1.73
华泰柏瑞创新动力混合	000967	2554091	0.0526	10293000	1.65
万家科创板2年定期开放混合	506001	2404200	0.0495	9688930	0.69
融通通乾研究精选灵活配置混合	002989	2295200	0.0473	9249660	1.79
汇安泓利一年持有期混合C	011992	2245600	0.0463	9049770	0.97
汇安泓利一年持有期混合A	011991	2245600	0.0463	9049770	0.97
嘉实稳宏债券C	003459	2214780	0.0456	8925560	1.07
嘉实稳宏债券A	003458	2214780	0.0456	8925560	1.07
中融低碳经济3个月持有混合C	012851	2199800	0.0453	8865190	1.05
中融低碳经济3个月持有混合A	012850	2199800	0.0453	8865190	1.05
汇安信利债券C	008530	2128300	0.0439	8577050	0.85
汇安信利债券A	008529	2128300	0.0439	8577050	0.85
国泰新经济灵活配置混合C	014989	1983300	0.0409	7992700	1.17
国泰新经济灵活配置混合A	000742	1983300	0.0409	7992700	1.17
中融匠心优选混合C	013562	1958100	0.0404	7891140	1.24
中融匠心优选混合A	013561	1958100	0.0404	7891140	1.24
长信利信混合A	519949	1850600	0.0381	7457920	3.33
长信利信混合E	007294	1850600	0.0381	7457920	3.33
长信利信混合C	007293	1850600	0.0381	7457920	3.33
融通领先成长混合(LOF)A	161610	1834100	0.0378	7391420	0.46
融通领先成长混合(LOF)C	009241	1834100	0.0378	7391420	0.46
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	1759856	0.0363	7092220	1.04
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	1759856	0.0363	7092220	1.04
融通产业趋势精选混合	011011	1625000	0.0335	6548750	2.05
华商稳健双利债券B	630107	1593800	0.0328	6423010	0.26
华商稳健双利债券A	630007	1593800	0.0328	6423010	0.26
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	1535600	0.0316	6188470	0.79
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	1535600	0.0316	6188470	0.79
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	1336400	0.0275	5385690	1.19
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	1336400	0.0275	5385690	1.19
华夏睿阳一年持有混合	009011	1256300	0.0259	5062890	0.3
鹏华新兴成长混合C	009862	1218000	0.0251	4908540	0.2
鹏华新兴成长混合A	009861	1218000	0.0251	4908540	0.2
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	1211900	0.025	4883960	1.69
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	1211900	0.025	4883960	1.69
中融价值成长6个月持有混合C	009348	1199700	0.0247	4834790	2.89
中融价值成长6个月持有混合A	009347	1199700	0.0247	4834790	2.89
嘉实安益混合C	003187	1194900	0.0246	4815450	0.26
中欧互联网混合C	010214	1183300	0.0244	4768700	0.09
中欧互联网混合A	010213	1183300	0.0244	4768700	0.09
国泰优势行业混合C	015585	1128900	0.0233	4549470	1.18
国泰优势行业混合A	005819	1128900	0.0233	4549470	1.18
鹏华弘盛混合C	001380	1060500	0.0219	4273820	0.79
鹏华弘盛混合A	001067	1060500	0.0219	4273820	0.79
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	1029900	0.0212	4150500	1.39
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	1029900	0.0212	4150500	1.39
融通产业趋势股票	008382	1018400	0.021	4104150	1.71
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	1009025	0.0208	4066370	1.28
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	1009025	0.0208	4066370	1.28
汇安稳裕债券	005212	1005300	0.0207	4051360	0.93
融通新蓝筹混合	161601	1000000	0.0206	4030000	0.32
中融竞争优势股票	003145	998600	0.0206	4024360	1.33
华泰柏瑞多策略混合C	015450	985400	0.0203	3971160	6.26
华泰柏瑞多策略混合A	003175	985400	0.0203	3971160	6.26
中欧量化驱动混合	001980	982800	0.0203	3960680	0.26
国泰成长价值混合C	010913	946100	0.0195	3812780	1.18
国泰成长价值混合A	010912	946100	0.0195	3812780	1.18
万家汽车新趋势混合C	006234	778400	0.016	3136950	0.78
万家汽车新趋势混合A	006233	778400	0.016	3136950	0.78
鹏华研究精选混合	005028	778300	0.016	3136550	0.2
长城双动力混合A	200010	724800	0.0149	2920940	0.97
长城双动力混合C	015561	724800	0.0149	2920940	0.97
长信可转债A	519977	718600	0.0148	2895960	0.23
长信可转债C	519976	718600	0.0148	2895960	0.23
银华长荣混合	011855	663100	0.0137	2672290	0.23
鹏华安惠混合C	009233	638600	0.0132	2573560	0.79
鹏华安惠混合A	009232	638600	0.0132	2573560	0.79
鹏华安颐混合C	012112	610000	0.0126	2458300	0.79
鹏华安颐混合A	012111	610000	0.0126	2458300	0.79
国富策略回报混合A	450010	600000	0.0124	2418000	0.67
汇安嘉利混合C	009134	583100	0.012	2349890	0.92
汇安嘉利混合A	009133	583100	0.012	2349890	0.92
中银中小盘成长混合	163818	565600	0.0117	2279370	2.7
汇安信泰稳健一年持有期混合C	012480	547900	0.0113	2208040	0.9
汇安信泰稳健一年持有期混合A	012479	547900	0.0113	2208040	0.9
华商稳健添利一年持有混合C	013194	545900	0.0112	2199980	0.28
华商稳健添利一年持有混合A	013193	545900	0.0112	2199980	0.28
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	527100	0.0109	2124210	1.7
泰达宏利稳定混合	162203	521900	0.0108	2103260	0.59
长信利盈混合A	519963	521700	0.0108	2102450	0.57
长信利盈混合C	519962	521700	0.0108	2102450	0.57
长信稳健增长一年持有混合C	014753	500092	0.0103	2015370	0.19
长信稳健增长一年持有混合A	014752	500092	0.0103	2015370	0.19
嘉实鑫泰一年持有混合C	013030	500000	0.0103	2015000	0.54
嘉实鑫泰一年持有混合A	013029	500000	0.0103	2015000	0.54
长盛城镇化主题混合	000354	500000	0.0103	2015000	4.9
博时新能源主题混合C	013104	496400	0.0102	2000490	0.36
博时新能源主题混合A	013103	496400	0.0102	2000490	0.36
万家瑞兴混合C	015390	486500	0.01	1960600	0.6
万家瑞兴混合A	001518	486500	0.01	1960600	0.6
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	484700	0.01	1953340	0.79
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	484700	0.01	1953340	0.79
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	483600	0.01	1948910	0.51
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	483600	0.01	1948910	0.51
博时新能源汽车主题混合C	011939	465054	0.0096	1874170	0.51
博时新能源汽车主题混合A	011938	465054	0.0096	1874170	0.51
中融鑫锐精选一年持有混合C	010988	457800	0.0094	1844930	1.11
中融鑫锐精选一年持有混合A	010987	457800	0.0094	1844930	1.11
银华积极精选混合	007056	413000	0.0085	1664390	2.61
恒越乐享添利混合C	012573	390800	0.0081	1574920	0.63
恒越乐享添利混合A	012572	390800	0.0081	1574920	0.63
中融高股息混合C	006124	367400	0.0076	1480620	2.84
中融高股息混合A	006123	367400	0.0076	1480620	2.84
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	360600	0.0074	1453220	0.04
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	360600	0.0074	1453220	0.04
民生加银瑞利混合	010564	342200	0.0071	1379070	1.4
长信新利灵活配置混合	519969	335900	0.0069	1353680	3.31
中欧量化先锋混合C	014996	317700	0.0065	1280330	0.27
中欧量化先锋混合A	014995	317700	0.0065	1280330	0.27
建信睿盈灵活配置混合C	000995	312100	0.0064	1257760	2.01
建信睿盈灵活配置混合A	000994	312100	0.0064	1257760	2.01
工银灵活配置混合A	487016	310600	0.0064	1251720	0.52
长信合利混合C	005306	310600	0.0064	1251720	1.55
长信合利混合A	005305	310600	0.0064	1251720	1.55
工银灵活配置混合B	001428	310600	0.0064	1251720	0.52
长信乐信混合C	004609	303200	0.0062	1221900	2.1
长信乐信混合A	004608	303200	0.0062	1221900	2.1
鑫元价值精选混合C	005494	300000	0.0062	1209000	1.92
鑫元价值精选混合A	005493	300000	0.0062	1209000	1.92
银华长丰混合发起式	008978	283600	0.0058	1142910	0.46
华夏周期驱动混合发起式C	013627	278800	0.0057	1123560	0.33
华夏周期驱动混合发起式A	013626	278800	0.0057	1123560	0.33
中加低碳经济六个月持有混合C	014479	250500	0.0052	1009520	0.42
中加低碳经济六个月持有混合A	014478	250500	0.0052	1009520	0.42
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	250300	0.0052	1008710	0.12
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	250300	0.0052	1008710	0.12
中加龙头精选混合C	013772	243900	0.005	982917	0.6
中加龙头精选混合A	013771	243900	0.005	982917	0.6
大成蓝筹稳健混合	090003	204600	0.0042	824538	0.05
银华万物互联灵活配置混合	002161	202171	0.0042	814749	1.61
恒越嘉鑫债券C	011417	195700	0.004	788671	0.56
恒越嘉鑫债券A	011416	195700	0.004	788671	0.56
中融成长先锋一年持有混合C	013917	189900	0.0039	765297	0.31
中融成长先锋一年持有混合A	013916	189900	0.0039	765297	0.31
长信稳健均衡6个月持有期混合C	011106	188200	0.0039	758446	0.29
长信稳健均衡6个月持有期混合A	011105	188200	0.0039	758446	0.29
华商稳健汇利一年持有混合C	014078	175000	0.0036	705250	0.28
华商稳健汇利一年持有混合A	014077	175000	0.0036	705250	0.28
金鹰行业优势混合A	210003	170000	0.0035	685100	0.1
华商瑞鑫定期开放债券	002924	165200	0.0034	665756	0.28
中加优势企业混合C	009854	154700	0.0032	623441	0.47
中加优势企业混合A	009853	154700	0.0032	623441	0.47
信诚新锐混合B	002046	153000	0.0032	616590	0.09
信诚新锐混合A	001415	153000	0.0032	616590	0.09
恒生前海恒源天利债券C	013205	150000	0.0031	604500	0.44
恒生前海恒源天利债券A	013204	150000	0.0031	604500	0.44
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	146400	0.003	589992	2.05
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	146400	0.003	589992	2.05
融通新趋势灵活配置混合	002955	146100	0.003	588783	0.53
信诚新选混合B	002030	139500	0.0029	562185	0.09
信诚新选混合A	001402	139500	0.0029	562185	0.09
安信一带一路指数	167503	137900	0.0028	555737	0.51
融通跨界成长灵活配置混合	001830	120600	0.0025	486018	2.05
国泰景气优选混合C	012881	118200	0.0024	476346	0.12
国泰景气优选混合A	012880	118200	0.0024	476346	0.12
融通通益混合	008837	118200	0.0024	476346	0.19
中银优秀企业混合	000432	116100	0.0024	467883	2.41
信诚至利混合C	003235	111700	0.0023	450151	0.09
信诚至利混合A	003234	111700	0.0023	450151	0.09
鑫元鑫趋势混合C	004948	100000	0.0021	403000	1.21
鑫元鑫趋势混合A	004944	100000	0.0021	403000	1.21
信诚至诚混合B	004158	84500	0.0017	340535	0.1
信诚至诚混合A	004157	84500	0.0017	340535	0.1
中欧量化动力混合C	015007	74200	0.0015	299026	0.21
中欧量化动力混合A	015006	74200	0.0015	299026	0.21
融通价值趋势混合C	010647	63300	0.0013	255099	0.49
融通价值趋势混合A	010646	63300	0.0013	255099	0.49
富安达优势成长混合	710001	50000	0.001	201500	0.02
融通新消费灵活配置混合	002605	41600	0.0009	167648	0.18
中融物联网主题混合	003670	40100	0.0008	161603	1.09
融通新机遇灵活配置混合	002049	38500	0.0008	155155	0.2
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	28500	0.0006	114855	0
融通增强收益债券C	001124	10300	0.0002	41509	0.11
融通增强收益债券A	000142	10300	0.0002	41509	0.11
中欧时代先锋股票C	004241	10000	0.0002	40300	0
中欧时代先锋股票A	001938	10000	0.0002	40300	0
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9900	0.0002	39897	0.15
华夏中证500ETF联接C	006382	6200	0.0001	24986	0
华夏中证500ETF联接A	001052	6200	0.0001	24986	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	1900	0	7657	0.05
工银新机遇灵活配置混合A	002003	1900	0	7657	0.05
方正富邦中证500指数增强C	010067	1100	0	4433	0.28
方正富邦中证500指数增强A	010066	1100	0	4433	0.28
长信企业优选一年持有混合	010861	60	0	241.8	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	26994143	0.7723	54258200	0.1
华夏中证500ETF	512500	2891300	0.0827	5811510	0.1
嘉实中证500ETF	159922	1772200	0.0507	3562120	0.1
广发中证500ETF	510510	1508894	0.0432	3032880	0.1
天弘中证500ETF	159820	1077000	0.0308	2164770	0.09
易方达中证500ETF	510580	695400	0.0199	1397750	0.09
平安中证500ETF	510590	620000	0.0177	1246200	0.1
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	464500	0.0133	933645	0.26
博时中证500ETF	159968	287139	0.0082	577149	0.09
华泰柏瑞中证500ETF	512510	268800	0.0077	540288	0.1
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	259800	0.0074	522198	0.1
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	259800	0.0074	522198	0.1
添富中证800ETF	515800	235200	0.0067	472752	0.02
银华巨潮小盘价值ETF	159990	230600	0.0066	463506	0.43
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	184600	0.0053	371046	0.09
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	184600	0.0053	371046	0.09
鹏华中证500ETF	159982	181300	0.0052	364413	0.09
工银瑞信中证500ETF	510530	178100	0.0051	357981	0.1
安信一带一路指数	167503	174200	0.005	350142	0.26
国寿安保中证500ETF	510560	137400	0.0039	276174	0.1
东财中证500指数C	010993	133600	0.0038	268536	0.09
东财中证500指数A	010992	133600	0.0038	268536	0.09
国泰中证500ETF	561350	128600	0.0037	258486	0.1
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	126900	0.0036	255069	0.09
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	126900	0.0036	255069	0.09
华富益鑫灵活配置混合C	002729	73500	0.0021	147735	0.02
华富益鑫灵活配置混合A	002728	73500	0.0021	147735	0.02
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	73000	0.0021	146730	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	73000	0.0021	146730	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	66600	0.0019	133866	0.03
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	66600	0.0019	133866	0.03
天弘中证500ETF联接C	005919	54900	0.0016	110349	0
天弘中证500ETF联接A	000962	54900	0.0016	110349	0
工银绝对收益混合发起B	000672	51340	0.0015	103193	0.01
工银绝对收益混合发起A	000667	51340	0.0015	103193	0.01
中证500沪市ETF	510440	42600	0.0012	85626	0.18
前海开源中证500等权ETF	515590	39400	0.0011	79194	0.18
景顺长城中证500ETF	159935	36000	0.001	72360	0.1
中银证券中证500ETF	515190	32400	0.0009	65124	0.1
泰康中证500ETF	515530	30300	0.0009	60903	0.09
农银汇理中证500指数	660011	29700	0.0008	59697	0.09
工银新机遇灵活配置混合C	002004	29300	0.0008	58893	0.03
工银新机遇灵活配置混合A	002003	29300	0.0008	58893	0.03
诺安中证500指数增强C	010355	28000	0.0008	56280	0.1
诺安中证500指数增强A	001351	28000	0.0008	56280	0.1
永赢中证500ETF	159999	27500	0.0008	55275	0.1
人保中证500指数	006611	27500	0.0008	55275	0.13
鹏华睿投混合A	005434	27300	0.0008	54873	0.01
富国中证800ETF	515820	23300	0.0007	46833	0.02
长盛同庆(LOF)	160806	22600	0.0006	45426	0.03
华富华鑫灵活配置混合C	002731	19401	0.0006	38996	0.08
华富华鑫灵活配置混合A	002730	19401	0.0006	38996	0.08
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	17800	0.0005	35778	0.02
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	17800	0.0005	35778	0.02
国金量化多策略混合A	005443	14000	0.0004	28140	0.07
中融中证500ETF	515550	13500	0.0004	27135	0.09
鹏华国证ESG300ETF	159717	12500	0.0004	25125	0.04
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	11000	0.0003	22110	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	11000	0.0003	22110	0
方正富邦中证500ETF	510550	10100	0.0003	20301	0.1
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9900	0.0003	19899	0.07
易方达中证800ETF	515810	9600	0.0003	19296	0.02
兴业中证500ETF	510570	5700	0.0002	11457	0.1
天弘中证800指数C	001589	5700	0.0002	11457	0.02
天弘中证800指数A	001588	5700	0.0002	11457	0.02
中银中证800ETF	515610	5500	0.0002	11055	0.02
蜂巢恒利债券C	008036	3900	0.0001	7839	0
蜂巢恒利债券A	008035	3900	0.0001	7839	0
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	2200	0.0001	4422	0
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	2200	0.0001	4422	0
工银瑞信中证800ETF	515830	1900	0.0001	3819	0.02
国金量化多因子股票A	006195	1200	0	2412	0.07
方正富邦中证500指数增强C	010067	1100	0	2211	0.11
方正富邦中证500指数增强A	010066	1100	0	2211	0.11
博时量化多策略股票C	005636	1100	0	2211	0
博时量化多策略股票A	005635	1100	0	2211	0
景顺长城中证500ETF联接	001455	300	0	603	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	21167043	0.6056	45297500	0.12
富国中证国企一带一路ETF	515150	3385900	0.0969	7245830	0.46
易方达中证国企一带一路ETF	515110	2238700	0.064	4790820	0.46
华夏中证500ETF	512500	2182900	0.0625	4671410	0.12
广发中证500ETF	510510	1454204	0.0416	3112000	0.12
嘉实中证500ETF	159922	1419100	0.0406	3036870	0.12
天弘中证500ETF	159820	1173100	0.0336	2510430	0.11
添富中证国企一带一路ETF	515990	1162300	0.0333	2487320	0.44
平安中证500ETF	510590	588900	0.0168	1260250	0.1
易方达中证500ETF	510580	571900	0.0164	1223870	0.11
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	520700	0.0149	1114300	0.37
华泰柏瑞中证500ETF	512510	292400	0.0084	625736	0.12
博时中证500ETF	159968	266439	0.0076	570179	0.11
添富中证800ETF	515800	258300	0.0074	552762	0.03
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	221600	0.0063	474224	0.11
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	221600	0.0063	474224	0.11
东财中证500指数C	010993	184300	0.0053	394402	0.11
东财中证500指数A	010992	184300	0.0053	394402	0.11
工银瑞信中证500ETF	510530	184200	0.0053	394188	0.12
工银绝对收益混合发起B	000672	178740	0.0051	382504	0.04
工银绝对收益混合发起A	000667	178740	0.0051	382504	0.04
鹏华中证500ETF	159982	170400	0.0049	364656	0.11
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	153900	0.0044	329346	0.11
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	153900	0.0044	329346	0.11
国寿安保中证500ETF	510560	141000	0.004	301740	0.12
安信一带一路指数	167503	138500	0.004	296390	0.38
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	121000	0.0035	258940	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	86700	0.0025	185538	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	86700	0.0025	185538	0
国泰中证500指数增强C	003761	64800	0.0019	138672	0.24
国泰中证500指数增强A	003760	64800	0.0019	138672	0.24
工银新机遇灵活配置混合C	002004	58700	0.0017	125618	0.06
工银新机遇灵活配置混合A	002003	58700	0.0017	125618	0.06
天弘中证500ETF联接C	005919	53300	0.0015	114062	0
天弘中证500ETF联接A	000962	53300	0.0015	114062	0
中证500沪市ETF	510440	49500	0.0014	105930	0.25
景顺长城中证500ETF	159935	49100	0.0014	105074	0.12
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	43800	0.0013	93732	0.03
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	43800	0.0013	93732	0.03
中银证券中证500ETF	515190	42000	0.0012	89880	0.12
农银汇理中证500指数	660011	37700	0.0011	80678	0.12
前海开源中证500等权ETF	515590	34200	0.001	73188	0.16
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	29900	0.0009	63986	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	29900	0.0009	63986	0
华富华鑫灵活配置混合C	002731	29401	0.0008	62918.1	0.11
华富华鑫灵活配置混合A	002730	29401	0.0008	62918.1	0.11
嘉实中证500ETF联接C	070039	27500	0.0008	58850	0
人保中证500指数	006611	27500	0.0008	58850	0.15
嘉实中证500ETF联接A	000008	27500	0.0008	58850	0
永赢中证500ETF	159999	25500	0.0007	54570	0.12
兴业中证500ETF	510570	25200	0.0007	53928	0.11
长盛同庆(LOF)	160806	25200	0.0007	53928	0.03
鹏华睿投混合A	005434	24700	0.0007	52858	0.02
泰康中证500ETF	515530	24100	0.0007	51574	0.11
富国中证800ETF	515820	21000	0.0006	44940	0.03
中融中证500ETF	515550	15300	0.0004	32742	0.11
方正富邦中证500ETF	510550	12500	0.0004	26750	0.12
易方达中证800ETF	515810	9700	0.0003	20758	0.02
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9600	0.0003	20544	0.08
添富中证国企一带一路ETF联接C	008908	8400	0.0002	17976	0.01
添富中证国企一带一路ETF联接A	008907	8400	0.0002	17976	0.01
天弘中证800指数C	001589	6800	0.0002	14552	0.03
天弘中证800指数A	001588	6800	0.0002	14552	0.03
方正富邦中证500指数增强C	010067	5400	0.0002	11556	0.1
方正富邦中证500指数增强A	010066	5400	0.0002	11556	0.1
蜂巢恒利债券C	008036	5000	0.0001	10700	0
蜂巢恒利债券A	008035	5000	0.0001	10700	0
中银中证800ETF	515610	4400	0.0001	9416	0.03
工银瑞信中证800ETF	515830	2800	0.0001	5992	0.03
景顺长城中证500ETF联接	001455	800	0	1712	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证国企一带一路ETF	515150	9012600	0.2514	20999400	1.4
易方达中证国企一带一路ETF	515110	6221300	0.1736	14495600	1.41
添富中证国企一带一路ETF联接C	008908	31400	0.0009	73162	0.05
添富中证国企一带一路ETF联接A	008907	31400	0.0009	73162	0.05

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	22297443	0.622	55966600	0.15
富国中证国企一带一路ETF	515150	14146700	0.3946	35508200	1.59
易方达中证国企一带一路ETF	515110	7656500	0.2136	19217800	1.57
添富中证国企一带一路ETF	515990	3710500	0.1035	9313360	1.54
华夏中证500ETF	512500	3213600	0.0896	8066140	0.15
嘉实中证500ETF	159922	2207500	0.0616	5540820	0.15
广发中证500ETF	510510	2011100	0.0561	5047860	0.15
天弘中证500ETF	159820	1350200	0.0377	3389000	0.14
平安中证500ETF	510590	1156600	0.0323	2903070	0.15
鹏华睿投混合A	005434	996500	0.0278	2501220	0.77
博时中证500ETF	159968	519239	0.0145	1303290	0.14
易方达中证500ETF	510580	510400	0.0142	1281100	0.14
国寿安保中证500ETF	510560	464200	0.0129	1165140	0.14
华泰柏瑞中证500ETF	512510	322200	0.009	808722	0.15
添富中证800ETF	515800	303800	0.0085	762538	0.03
南方大数据300指数C	001426	253900	0.0071	637289	0.18
南方大数据300指数A	001420	253900	0.0071	637289	0.18
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	195500	0.0055	490705	0.14
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	195500	0.0055	490705	0.14
工银瑞信中证500ETF	510530	195400	0.0055	490454	0.15
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	178000	0.005	446780	0.14
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	178000	0.005	446780	0.14
长盛中证申万一带一路分级B	502015	160700	0.0045	403357	0.08
长盛中证申万一带一路分级A	502014	160700	0.0045	403357	0.08
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	160700	0.0045	403357	0.08
新华沪深300指数增强C	008184	149700	0.0042	375747	0.13
新华沪深300指数增强A	005248	149700	0.0042	375747	0.13
鹏华中证500ETF	159982	142700	0.004	358177	0.14
国泰中证500指数增强C	003761	138100	0.0039	346631	0.66
国泰中证500指数增强A	003760	138100	0.0039	346631	0.66
信诚中证500指数	16551L	112400	0.0031	282124	0.14
信诚中证500指数B	150029	112400	0.0031	282124	0.14
信诚中证500指数A	150028	112400	0.0031	282124	0.14
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	112000	0.0031	281120	1.09
兴业中证500ETF	510570	94000	0.0026	235940	0.16
华富华鑫灵活配置混合C	002731	92040	0.0026	231020	0.23
华富华鑫灵活配置混合A	002730	92040	0.0026	231020	0.23
泰康中证500ETF	515530	78300	0.0022	196533	0.15
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	68400	0.0019	171684	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	68400	0.0019	171684	0
中银证券中证500ETF	515190	59500	0.0017	149345	0.15
天弘中证500ETF联接C	005919	59000	0.0016	148090	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	59000	0.0016	148090	0.01
中金中证500指数C	003578	54900	0.0015	137799	0.06
中金中证500指数A	003016	54900	0.0015	137799	0.06
蜂巢恒利债券C	008036	54000	0.0015	135540	0.03
蜂巢恒利债券A	008035	54000	0.0015	135540	0.03
中证500沪市ETF	510440	50700	0.0014	127257	0.33
景顺长城中证500ETF	159935	45700	0.0013	114707	0.15
农银汇理中证500指数	660011	43200	0.0012	108432	0.14
永赢中证500ETF	159999	43000	0.0012	107930	0.15
长盛同庆(LOF)	160806	42100	0.0012	105671	0.04
添富中证国企一带一路ETF联接C	008908	35400	0.001	88854	0.04
添富中证国企一带一路ETF联接A	008907	35400	0.001	88854	0.04
前海开源中证500等权ETF	515590	35100	0.001	88101	0.15
大成核心双动力混合	090011	28400	0.0008	71284	0.04
中融中证500ETF	515550	25800	0.0007	64758	0.14
人保中证500指数	006611	25700	0.0007	64507	0.14
富国中证800ETF	515820	21700	0.0006	54467	0.03
上银核心成长混合C	009919	21300	0.0006	53463	0.11
上银核心成长混合A	009918	21300	0.0006	53463	0.11
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	18400	0.0005	46184	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	18400	0.0005	46184	0
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	15000	0.0004	37650	0.04
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	15000	0.0004	37650	0.04
方正富邦中证500ETF	510550	14500	0.0004	36395	0.15
易方达中证800ETF	515810	12600	0.0004	31626	0.03
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	10300	0.0003	25853	0.11
中银中证800ETF	515610	9200	0.0003	23092	0.03
天弘中证800指数C	001589	7400	0.0002	18574	0.03
天弘中证800指数A	001588	7400	0.0002	18574	0.03
工银瑞信中证800ETF	515830	6000	0.0002	15060	0.03
建信中证800ETF	515620	3100	0.0001	7781	0.03
中银证券中证500ETF联接C	008259	2100	0.0001	5271	0.01
中银证券中证500ETF联接A	008258	2100	0.0001	5271	0.01
景顺长城中证500ETF联接	001455	500	0	1255	0
汇添富中证长三角ETF联接C	007840	400	0	1004	0
汇添富中证长三角ETF联接A	007839	400	0	1004	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	854374	0.0238	2229920	1.23
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	854374	0.0238	2229920	1.23
平安500ETF联接C	006215	7100	0.0002	18531	0
平安500ETF联接A	006214	7100	0.0002	18531	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	25702543	0.717	61429100	0.16
华夏中证500ETF	512500	3317900	0.0926	7929780	0.16
广发中证500ETF	510510	2644600	0.0738	6320590	0.16
嘉实中证500ETF	159922	1978000	0.0552	4727420	0.16
平安中证500ETF	510590	1795400	0.0501	4291010	0.16
九泰久盛量化先锋混合C	004510	1771600	0.0494	4234120	1.52
九泰久盛量化先锋混合A	001897	1771600	0.0494	4234120	1.52
天弘中证500ETF联接C	005919	1514000	0.0422	3618460	0.15
天弘中证500ETF联接A	000962	1514000	0.0422	3618460	0.15
南方中证500增强股票C	002907	1290300	0.036	3083820	0.68
南方中证500增强股票A	002906	1290300	0.036	3083820	0.68
博道伍佰智航股票C	007832	835100	0.0233	1995890	0.36
博道伍佰智航股票A	007831	835100	0.0233	1995890	0.36
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	738974	0.0206	1766150	1.27

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