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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商匠心优选混合A(017964) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中远海能 |
600026 |
1000100 |
15611600 |
7.31 |
||||
2 |
招商轮船 |
601872 |
1839240 |
15541600 |
7.28 |
||||
3 |
华润置地 |
01109 |
636871 |
15432400 |
7.23 |
||||
4 |
越秀地产 |
00123 |
3090653 |
14386000 |
6.74 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
114093 |
11568900 |
5.42 |
||||
6 |
中国海外发展 |
00688 |
858566 |
10609900 |
4.97 |
||||
7 |
三一重工 |
600031 |
529100 |
8730150 |
4.09 |
||||
8 |
启明星辰 |
002439 |
503600 |
8692140 |
4.07 |
||||
9 |
万华化学 |
600309 |
98100 |
7932370 |
3.71 |
||||
10 |
龙湖集团 |
00960 |
630424 |
6168020 |
2.89 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
864900 |
75898500 |
7.46 |
||||
2 |
招商轮船 |
601872 |
8411500 |
66955500 |
6.58 |
||||
3 |
华润置地 |
01109 |
2406500 |
53994900 |
5.31 |
||||
4 |
兖矿能源 |
600188 |
2261150 |
53792800 |
5.29 |
||||
5 |
招商南油 |
601975 |
14761500 |
52403300 |
5.15 |
||||
6 |
中远海能 |
600026 |
2749600 |
46275800 |
4.55 |
||||
7 |
广汇能源 |
600256 |
5411100 |
40258600 |
3.96 |
||||
8 |
龙湖集团 |
00960 |
3803500 |
38135600 |
3.75 |
||||
9 |
保利发展 |
600048 |
3942000 |
35990500 |
3.54 |
||||
10 |
中国海外发展 |
00688 |
3347500 |
34170500 |
3.36 |
||||
11 |
兖矿能源 |
01171 |
1607000 |
23950200 |
2.35 |
||||
12 |
中远海能 |
01138 |
878000 |
6455160 |
0.63 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
淮北矿业 |
600985 |
4038300 |
67156900 |
7.08 |
||||
2 |
中煤能源 |
601898 |
5223000 |
50610900 |
5.34 |
||||
3 |
兖矿能源 |
600188 |
2512350 |
49769700 |
5.25 |
||||
4 |
招商轮船 |
601872 |
8411500 |
49459600 |
5.21 |
||||
5 |
陕西煤业 |
601225 |
2288600 |
47808900 |
5.04 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
603000 |
44754300 |
4.72 |
||||
7 |
龙湖集团 |
00960 |
3803500 |
43085100 |
4.54 |
||||
8 |
广汇能源 |
600256 |
6012300 |
42927800 |
4.53 |
||||
9 |
华润置地 |
01109 |
1672000 |
42425600 |
4.47 |
||||
10 |
中国海外发展 |
00688 |
3347500 |
41741900 |
4.4 |
||||
11 |
招商南油 |
601975 |
14761500 |
41332200 |
4.36 |
||||
12 |
保利发展 |
600048 |
3942000 |
39025800 |
4.11 |
||||
13 |
平煤股份 |
601666 |
3006923 |
34760000 |
3.66 |
||||
14 |
中远海能 |
600026 |
2749600 |
33655100 |
3.55 |
||||
15 |
兖矿能源 |
01171 |
2303000 |
30971400 |
3.26 |
||||
16 |
招商蛇口 |
001979 |
2767100 |
26370500 |
2.78 |
||||
17 |
万华化学 |
600309 |
309300 |
23760400 |
2.5 |
||||
18 |
中国联通 |
00762 |
5232000 |
23232600 |
2.45 |
||||
19 |
三一重工 |
600031 |
1329200 |
18303100 |
1.93 |
||||
20 |
启明星辰 |
002439 |
658300 |
17774100 |
1.87 |
||||
21 |
越秀地产 |
00123 |
2959000 |
17054400 |
1.8 |
||||
22 |
恒瑞医药 |
600276 |
362000 |
16373300 |
1.73 |
||||
23 |
甬金股份 |
603995 |
838300 |
16120500 |
1.7 |
||||
24 |
长电科技 |
600584 |
523400 |
15628700 |
1.65 |
||||
25 |
京东方A |
000725 |
2897300 |
11299500 |
1.19 |
||||
26 |
中国电信 |
00728 |
3216000 |
10899900 |
1.15 |
||||
27 |
大元泵业 |
603757 |
444100 |
10765000 |
1.13 |
||||
28 |
中国移动 |
00941 |
163500 |
9601220 |
1.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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