鹏华尊惠定期开放混合A
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近1年涨幅
-6.78%
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近3年涨幅
3.35%
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.33% | -6.78% | -2.37% | -0.17% | -4.05% | 3.35% | 69.43% |
同类排行(偏债混合型) | 3241/4920 | 2598/4789 | 3489/5012 | 1180/5046 | 1123/4927 | 469/3290 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.13% | -8.22% | -0.34% | -8.18% | -14.65% | -20.14% | -- |
年化收益率(%) | -6.65% | -6.78% | -5.69% | -0.17% | -4.05% | 1.12% | 11.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛特新材 | -- | -- | 2.98% | 22.13% | 29 | -139 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 2.28% | 128.00% | 137 | -549 | 咨询 |
星球石墨 | -- | -- | 2.23% | 9.85% | 21 | -86 | 咨询 |
北京人力 | -- | -- | 2.14% | 5.42% | 29 | -130 | 咨询 |
兰剑智能 | -- | -- | 2.08% | -21.21% | 16 | -90 | 咨询 |
中材国际 | -- | -- | 1.99% | 9.94% | 83 | -410 | 咨询 |
川仪股份 | -- | -- | 1.86% | 4.49% | 36 | -239 | 咨询 |
聚胶股份 | -- | -- | 1.72% | 59.26% | 16 | -237 | 咨询 |
海晨股份 | -- | -- | 1.72% | -18.48% | 23 | -171 | 咨询 |
景津装备 | -- | -- | 1.49% | -6.29% | 72 | -253 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-03-06 |
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鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华尊惠定期开放混合A(005416)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华尊惠定期开放混合A(005416)持有人结构
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报告期
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鹏华尊惠定期开放混合A(005416)十大持有人
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报告日
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鹏华尊惠定期开放混合A(005416)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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鹏华尊惠定期开放混合A(005416)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华尊惠定期开放混合A(005416)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘高端 | 0.7220 | 1.52% | |
东方阿尔 | 0.4740 | 1.28% | |
东方阿尔 | 0.4939 | 1.27% | |
万家经济 | 1.0436 | 1.07% | |
万家经济 | 1.0027 | 1.06% | |
中欧景气 | 0.5946 | 1.04% |