南华瑞泰39个月定开A
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.14% | -1.49% | 1.06% | 3.17% | 3.41% | -- | 10.35% |
同类排行(纯债债券型) | 2620/2653 | 2530/2651 | 2685/2697 | 1371/2730 | 237/2815 | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.27% | 3.17% | 1.89% | 2.86% | 0.49% | 9.60% | -- |
年化收益率(%) | -6.28% | -1.49% | 2.80% | 3.17% | 3.41% | -- | 3.29% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 418,558.16 | 156.63 |
南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-05-15 |
南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-05-14 |
南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-12 |
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南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-02-01 |
南华基金管理有限公司南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-02-01 |
南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-01-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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南华瑞泰39个月定开A(010278)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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南华瑞泰39个月定开A(010278)十大持有人
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南华瑞泰39个月定开A(010278)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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南华瑞泰39个月定开A(010278)持仓变化
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南华瑞泰39个月定开A(010278)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南华瑞泰39个月定开A(010278)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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