招商沪深300高贝塔指数

(161718)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9004	净值增长率:1.53%	累计净值:1.2153	净值更新日期:2022/12/27	基金简称:高贝塔
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	1.4781	1.42%
招商瑞利	1.9737	1.26%
鹏华信息	0.7283	1.07%
万家科创	1.5468	1.07%
万家科创	1.5611	1.06%
长盛同庆	1.4620	1.04%
广发科创	1.5568	1.02%
富国创新	1.2854	0.93%
中信保诚	0.8745	-0.16%
国泰国证	0.5595	-0.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.4266	8.33%
招商沪深	0.4276	8.31%
招商匠心	1.2222	2.47%
招商匠心	1.2146	2.46%
招商瑞智	1.0313	2.15%
招商社会	0.8576	2.13%
招商社会	0.8577	2.13%
招商社会	0.8423	2.12%
招商丰利	1.1920	1.97%
招商丰利	1.2340	1.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.05%	-26.19%	-	-	-26.69%	-7.87%	2.03%
同类排名(复制指数型)	9/12	9/11	/	/	9/11	11/11	--
同类平均(复制指数型)	-6.34%	-14.04%	-	-	-21.50%	-25.74%	-
年化收益率(%)	-30.10%	-26.19%	-	-	-26.69%	-2.62%	0.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.07	94.85	94.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商沪深交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商沪深无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商沪深无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	65.68%
金融业	12.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.89%
卫生和社会工作	3.65%
租赁和商务服务业	2.42%
科学研究和技术服务业	1.80%
房地产业	0.76%
采矿业	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.71%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
古井贡酒	0	0	1.62%	413
百润股份	0	0	1.50%	31
亿纬锂能	0	0	1.45%	283
泸州老窖	0	0	1.37%	991
通策医疗	0	0	1.35%	34
五粮液	0	0	1.34%	1338
盐湖股份	0	0	1.32%	57
中国中免	0	0	1.31%	183
爱尔眼科	0	0	1.30%	193
爱美客	0	0	1.29%	156

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-4.84	-0.27	-0.82	-3.82	-0.80	29.66	偏低	20.78	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.85%	94/355	12.46%	21/355	32.77%	147/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-09-30

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