富国中证价值ETF
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16.36%
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31.78%
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数据日期:2024-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.92% | 16.36% | 16.87% | 10.50% | -10.53% | 31.78% | 117.80% |
同类排行(复制指数型) | 41/2365 | 47/2044 | 113/2576 | 154/2162 | 278/1811 | 56/1099 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.34% | -9.55% | 1.18% | -7.03% | -18.81% | -14.84% | -- |
年化收益率(%) | 35.83% | 16.36% | 44.95% | 10.50% | -10.53% | 10.59% | 21.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新集能源 | -- | -- | 1.53% | 54.55% | 126 | -173 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 1.48% | 43.69% | 451 | -1144 | 咨询 |
嘉益股份 | -- | -- | 1.46% | 50.52% | 66 | -189 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 1.37% | 42.71% | 115 | -359 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 1.34% | 22.94% | 278 | -377 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.26% | 12.50% | 1423 | -990 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 1.21% | 16.35% | 79 | -626 | 咨询 |
皖通高速 | -- | -- | 1.20% | 18.81% | 43 | -318 | 咨询 |
杭叉集团 | -- | -- | 1.19% | 4.39% | 60 | -451 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 1.18% | 18.00% | 79 | -497 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-04-18 |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-14 |
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-01-30 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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富国中证价值ETF(512040)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证价值ETF(512040)持仓变化
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富国中证价值ETF(512040)全部持股
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富国中证价值ETF(512040)持有债券
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泰康香港 | 1.1290 | 3.87% | |
港股金融 | 1.0727 | 3.59% | |
南方中证 | 0.5033 | 3.43% | |
鹏华香港 | 1.2333 | 3.42% | |
鹏华香港 | 1.4337 | 3.42% | |
华夏中证 | 0.6649 | 3.37% |