基金经理:徐雄晖
单位净值:1.1863 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1863 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成民稳增长混合C(008847)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210316 | 21进出16 | 52,455,100 | 16.26 | 32 |
2 | 220215 | 22国开15 | 31,682,000 | 9.82 | 56 |
3 | 230210 | 23国开10 | 21,079,400 | 6.53 | 243 |
4 | 230205 | 23国开05 | 20,899,000 | 6.48 | 192 |
5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 20,878,800 | 6.47 | 165 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 11,889,400 | 3.69 | 940 |
7 | 113065 | 齐鲁转债 | 6,468,820 | 2.01 | 553 |
8 | 113042 | 上银转债 | 1,977,620 | 0.61 | 547 |
9 | 113052 | 兴业转债 | 412,546 | 0.13 | 892 |