数据截止日期：2016-01-01  
序号 基金代码↑ 基金简称 基金管理人简称 基金托管人简称 基金成立日期 银河证券
一级分类		 银河证券
二级分类		 银河证券
三级分类		 已运作时间(年)
1 000001 华夏成长混合 2001-12-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 22.77
2 000003 中海可转换债券(A类) 2013-03-20 债券基金 可转换债券 可转换债券 11.51
3 000004 中海可转换债券(C类) 2013-03-20 债券基金 可转换债券 可转换债券 11.51
4 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.54
5 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.54
6 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 11.5
7 000009 易方达天天理财货币(A类) 2013-03-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.55
8 000010 易方达天天理财货币(B类) 2013-03-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.55
9 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.12
10 000013 易方达天天理财货币(R类) 2013-03-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.55
11 000014 华夏聚利债券 2014-03-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.51
12 000015 华夏纯债债券(A类) 2013-03-08 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.54
13 000016 华夏纯债债券(C类) 2013-03-08 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.54
14 000017 财通可持续发展主题混合 2013-03-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.49
15 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.51
16 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.83
17 000022 南方中债中期票据指数债券(A类) 2013-05-03 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.39
18 000023 南方中债中期票据指数债券(C类) 2013-05-03 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.39
19 000024 大摩双利增强债券(A类) 2013-03-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.49
20 000025 大摩双利增强债券(C类) 2013-03-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.49
21 000026 泰达信用合利债券(A类) 2013-03-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.51
22 000027 泰达信用合利债券(B类) 2013-03-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.51
23 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.45
24 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 混合基金 保本型基金 保本型基金 11.43
25 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.04
26 000032 易方达信用债债券(A类) 2013-04-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.41
27 000033 易方达信用债债券(C类) 2013-04-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.41
28 000037 广发理财7天债券(A类) 2013-06-20 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.26
29 000038 广发理财7天债券(B类) 2013-06-20 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.26
30 000039 农银汇理低估值高增长混合 2013-03-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.49
31 000041 华夏全球股票(QDII) 2007-10-09 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 16.96
32 000042 财通中证中国可持续发展100指数� 2013-03-22 股票基金 指数股票型 增强指数型 11.5
33 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2013-06-14 QDII基金 QDII股票基 QDII成熟市 11.27
34 000044 嘉实美国成长股票(QDII)(美元) 2013-06-14 QDII基金 QDII股票基 QDII成熟市 11.27
35 000045 工银产业债(A类) 2013-03-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.48
36 000046 工银产业债(B类) 2013-03-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.48
37 000047 华夏双债增强债券(A类) 2013-03-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.52
38 000048 华夏双债增强债券(C类) 2013-03-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.52
39 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDI 2013-03-19 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 11.51
40 000050 长盛纯债债券(A类) 2013-03-13 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.53
41 000051 华夏沪深300ETF联接 2012-12-25 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 11.74
42 000052 长盛纯债债券(C类) 2013-03-13 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.53
43 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.39
44 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.53
45 000055 广发纳斯达克100指数(QDII)(美元 2015-01-16 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 9.68
46 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.27
47 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.41
48 000059 国联安中证医药100指数 2013-08-21 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.09
49 000060 国联安中证股债动态策略指数 2013-06-26 混合基金 特定策略混 特定策略混 11.24
50 000061 华夏盛世精选混合 2009-12-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.78
51 000062 银华中证成长股债30/70指数 2013-05-22 混合基金 特定策略混 特定策略混 11.34
52 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 2014-07-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.22
53 000064 大摩纯债稳定增利18个月定期开放 2013-06-25 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 11.24
54 000065 国富焦点驱动灵活配置混合 2013-05-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.38
55 000067 民生加银转债优选债券(A类) 2013-04-18 债券基金 可转换债券 可转换债券 11.43
56 000068 民生加银转债优选债券(C类) 2013-04-18 债券基金 可转换债券 可转换债券 11.43
57 000069 国投瑞银中高等级债券(A类) 2013-05-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.36
58 000070 国投瑞银中高等级债券(C类) 2013-05-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.36
59 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 12.09
60 000072 华安保本混合 2013-05-14 混合基金 保本型基金 保本型基金 11.36
61 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.35
62 000074 工银瑞信信用纯债一年定期开放债 2013-05-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.34
63 000075 华夏恒生ETF联接(QDII)(美元) 2012-08-21 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 12.09
64 000077 工银瑞信信用纯债一年定期开放债 2013-05-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.34
65 000078 工银信用纯债两年定期开放债券(A 2013-06-24 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 11.25
66 000079 工银信用纯债两年定期开放债券(C 2013-06-24 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 11.25
67 000080 天治可转债增强债券(A类) 2013-06-04 债券基金 可转换债券 可转换债券 11.3
68 000081 天治可转债增强债券(C类) 2013-06-04 债券基金 可转换债券 可转换债券 11.3
69 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 11.32
70 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.39
71 000084 博时安盈债券(A类) 2013-04-23 债券基金 标准债券型 中短期标准 11.42
72 000085 博时安盈债券(C类) 2013-04-23 债券基金 标准债券型 中短期标准 11.42
73 000086 南方稳利1年定期开放债券(A类) 2013-07-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.17
74 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接(A� 2013-05-10 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.37
75 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接(C� 2013-05-10 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.37
76 000089 民生加银家盈理财月度债券(A类) 2013-04-25 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.41
77 000090 民生加银家盈理财月度债券(B类) 2013-04-25 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.41
78 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.37
79 000092 信诚新双盈债券分级(A级) 2013-05-09 债券基金 债券型分级 债券型分级 11.37
80 000093 信诚新双盈债券分级(B级) 2013-05-09 债券基金 债券型分级 债券型分级 11.37
81 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDI 2013-04-26 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 11.41
82 000104 华宸未来信用增利债券 2013-08-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.09
83 000105 建信安心回报定期开放债券(A类) 2013-05-14 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.36
84 000106 建信安心回报定期开放债券(C类) 2013-05-14 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.36
85 000107 富国信用增强债券(A/B类) 2013-05-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.34
86 000109 富国信用增强债券(C类) 2013-05-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.34
87 000110 金鹰元安保本混合(二期) 2015-05-28 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.32
88 000111 易方达纯债1年定期开放债券(A类) 2013-07-30 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.15
89 000112 易方达纯债1年定期开放债券(C类) 2013-07-30 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.15
90 000113 嘉实如意宝定期开放债券(A/B类) 2013-06-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.3
91 000115 嘉实如意宝定期开放债券(C类) 2013-06-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.3
92 000116 嘉实丰益纯债定期开放债券 2013-05-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.34
93 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.32
94 000118 广发聚鑫债券(A类) 2013-06-05 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.3
95 000119 广发聚鑫债券(C类) 2013-06-05 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.3
96 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.29
97 000121 华夏永福养老理财混合(A类) 2013-08-13 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 11.11
98 000122 汇添富实业债债券(A类) 2013-06-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.27
99 000123 汇添富实业债债券(C类) 2013-06-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.27
100 000124 华宝兴业服务优选混合 2013-06-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.24
101 000125 上投摩根天颐年丰混合 2013-07-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 11.18
102 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 混合基金 保本型基金 保本型基金 11.43
103 000127 农银汇理行业领先混合 2013-06-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.24
104 000128 大成景安短融债券(A类) 2013-05-24 债券基金 标准债券型 中短期标准 11.33
105 000129 大成景安短融债券(B类) 2013-05-24 债券基金 标准债券型 中短期标准 11.33
106 000130 大成景兴信用债债券(A类) 2013-06-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.3
107 000131 大成景兴信用债债券(C类) 2013-06-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.3
108 000132 中银理财21天债券(A类) 2013-12-19 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.76
109 000133 中银理财21天债券(B类) 2013-12-19 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.76
110 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 2013-06-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.29
111 000137 民生加银岁岁增利定期开放债券(A 2013-08-01 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.14
112 000138 民生加银岁岁增利定期开放债券(C 2013-08-01 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.14
113 000139 富国国有企业债债券(A/B类) 2013-09-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.99
114 000141 富国国有企业债债券(C类) 2013-09-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.99
115 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.32
116 000147 易方达高等级信用债债券(A类) 2013-08-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.08
117 000148 易方达高等级信用债债券(C类) 2013-08-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.08
118 000149 华安双债添利债券(A类) 2013-06-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.27
119 000150 华安双债添利债券(C类) 2013-06-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.27
120 000151 诺安信用债券一年定期开放债券 2013-06-18 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.26
121 000152 大成景旭纯债债券(A类) 2013-07-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.17
122 000153 大成景旭纯债债券(C类) 2013-07-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.17
123 000165 国投瑞银策略精选灵活配置混合 2013-09-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.99
124 000166 中海安鑫保本混合（二期） 2015-09-08 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.04
125 000167 广发聚优灵活配置混合 2013-09-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.03
126 000169 泰达宏利收益增强债券(A类) 2015-09-09 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.03
127 000170 泰达宏利收益增强债券(B类) 2015-09-09 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.03
128 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.08
129 000172 华泰柏瑞量化增强混合 2013-08-02 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.14
130 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.24
131 000174 汇添富高息债债券(A类) 2013-06-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.24
132 000175 汇添富高息债债券(C类) 2013-06-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.24
133 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 股票基金 指数股票型 增强指数型 9.74
134 000177 嘉实丰益信用定期债券(A类) 2013-08-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.09
135 000178 博时灵活配置混合 2013-11-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.87
136 000179 广发美国房地产指数(QDII) 2013-08-09 QDII基金 其他QDII基 QDII房地产 11.12
137 000180 广发美国房地产指数(QDII)(美元) 2013-08-09 QDII基金 其他QDII基 QDII房地产 11.12
138 000181 景顺长城四季金利债券(A类) 2015-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.28
139 000182 景顺长城四季金利债券(C类) 2015-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.28
140 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.15
141 000184 工银添福债券(A类) 2013-10-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.89
142 000185 工银添福债券(B类) 2013-10-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.89
143 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.86
144 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券(A类) 2013-09-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.05
145 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券(C类) 2013-09-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.05
147 000190 中银新回报灵活配置混合 2015-07-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.18
148 000191 富国信用债债券(A类) 2013-06-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.24
149 000192 富国信用债债券(C类) 2013-06-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.24
150 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 2013-08-07 QDII基金 QDII股票基 QDII成熟市 11.12
151 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.12
152 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.24
153 000198 天弘增利宝货币 2013-05-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.32
154 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2015-01-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.68
155 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.24
156 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券(A类) 2013-11-05 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.88
157 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 11.02
158 000203 国富日日收益货币(A类) 2013-07-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.16
159 000204 国富日日收益货币(B类) 2013-07-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.16
160 000205 易方达投资级信用债债券(A类) 2013-09-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.03
161 000206 易方达投资级信用债债券(C类) 2013-09-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.03
162 000207 建信双债增强债券(A类) 2013-07-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.16
163 000208 建信双债增强债券(C类) 2013-07-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.16
164 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.18
165 000210 光大保德信现金宝货币(A类) 2013-09-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.05
166 000211 光大保德信现金宝货币(B类) 2013-09-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.05
167 000212 泰信鑫益定期开放债券(A类) 2013-07-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.18
168 000213 泰信鑫益定期开放债券(C类) 2013-07-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.18
169 000214 广发成长优选灵活配置混合 2013-12-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.78
170 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.03
171 000216 华安黄金易ETF联接(A类) 2013-08-22 其他基金 黄金基金 黄金基金 11.08
172 000217 华安黄金易ETF联接(C类) 2013-08-22 其他基金 黄金基金 黄金基金 11.08
173 000219 博时裕益灵活配置混合 2013-07-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 11.15
174 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.12
175 000221 汇添富年年利定期开放债券(A类) 2013-09-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.04
176 000222 汇添富年年利定期开放债券(C类) 2013-09-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.04
177 000225 长盛年年收益定期开放债券(A类) 2013-08-09 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.12
178 000226 长盛年年收益定期开放债券(C类) 2013-08-09 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.12
179 000227 华安年年红债券(A类) 2013-11-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.85
180 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.09
181 000236 工银月月薪定期支付债券 2013-08-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.11
182 000237 国投瑞银岁添利一年期定期开放债 2013-08-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.09
183 000238 国投瑞银岁添利一年期定期开放债 2013-08-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.09
184 000239 华安年年盈定期开放债券(A类) 2015-02-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.63
185 000240 华安年年盈定期开放债券(C类) 2015-02-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.63
186 000241 宝盈核心优势混合(C类) 2013-08-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.14
187 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.12
188 000244 天弘稳利定期开放债券(A类) 2013-07-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.18
189 000245 天弘稳利定期开放债券(B类) 2013-07-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.18
190 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.16
191 000247 方正富邦互利定期开放债券 2013-09-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.03
192 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.5
193 000251 工银瑞信金融地产行业混合 2013-08-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.07
194 000252 景顺长城景兴信用纯债债券(A类) 2013-08-26 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.07
195 000253 景顺长城景兴信用纯债债券(C类) 2013-08-26 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.07
196 000254 长城增强收益定期开放债券(A类) 2013-09-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.04
197 000255 长城增强收益定期开放债券(C类) 2013-09-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.04
198 000256 上投摩根红利回报混合 2013-09-18 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 11.01
199 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券(A类 2013-08-28 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.07
200 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券(C类 2013-08-28 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.07
201 000259 农银汇理区间收益灵活配置混合 2013-08-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.09
202 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.03
203 000263 工银瑞信信息产业混合 2013-11-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.86
204 000264 博时内需增长灵活配置混合 2013-07-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.19
205 000265 易方达恒久添利1年定期开放债券( 2014-09-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.03
206 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券( 2014-09-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.03
207 000267 广发集利一年定期开放债券(A类) 2013-08-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.09
208 000268 广发集利一年定期开放债券(C类) 2013-08-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.09
209 000271 中邮定期开放债券(A类) 2013-11-05 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.88
210 000272 中邮定期开放债券(C类) 2013-11-05 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.88
211 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2014-09-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.01
212 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 2013-11-28 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 10.82
213 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)（美 2013-11-28 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 10.82
214 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.92
215 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.05
216 000279 华商红利优选灵活配置混合 2013-09-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.01
217 000280 博时双债增强债券(A类) 2013-09-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.02
218 000281 博时双债增强债券(C类) 2013-09-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.02
219 000284 富安达信用纯债债券发起式(A类) 2013-10-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.91
220 000285 富安达信用纯债债券发起式(C类) 2013-10-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.91
221 000286 银华信用季季红债券 2013-09-18 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.01
222 000287 银华永利债券(A类) 2014-01-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.66
223 000288 银华永利债券(C类) 2014-01-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.66
224 000289 鹏华丰泰定期开放债券(A类) 2013-09-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.99
225 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 2013-10-22 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 10.92
226 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.92
227 000292 鹏华丰信分级债券(A级) 2013-10-22 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.92
228 000293 鹏华丰信分级债券(B级) 2013-10-22 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.92
229 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.82
230 000295 鹏华丰实定期开放债券(A类) 2013-09-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.03
231 000296 鹏华丰实定期开放债券(B类) 2013-09-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.03
232 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.63
233 000298 中海纯债债券(A类) 2014-04-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.42
234 000299 中海纯债债券(C类) 2014-04-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.42
235 000300 德邦德利货币(A类) 2013-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.02
236 000301 德邦德利货币(B类) 2013-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.02
237 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.84
238 000303 长盛双月红定期债券(A类) 2013-09-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.99
239 000304 长盛双月红定期债券(C类) 2013-09-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.99
240 000305 中银中高等级债券 2013-12-05 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.8
241 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.03
242 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.99
243 000309 大摩品质生活股票 2013-10-29 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.9
244 000310 安信永利信用定期开放债券(A类) 2013-11-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.87
245 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 股票基金 指数股票型 增强指数型 10.9
246 000312 华安沪深300增强(A类) 2013-09-27 股票基金 指数股票型 增强指数型 10.99
247 000313 华安沪深300增强(C类) 2013-09-27 股票基金 指数股票型 增强指数型 10.99
248 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式(A类 2013-11-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.88
249 000316 中海惠利纯债债券分级 2013-11-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.83
250 000317 中海惠利纯债债券分级(A级) 2013-11-21 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.83
251 000318 中海惠利纯债债券分级(B级) 2013-11-21 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.83
252 000319 泰达宏利淘利债券(A类) 2014-08-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.13
253 000320 泰达宏利淘利债券(B类) 2014-08-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.13
254 000322 农银汇理14天理财债券(A类) 2013-12-18 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.76
255 000323 农银汇理14天理财债券(B类) 2013-12-18 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.76
256 000324 华润元大现金收益货币(A类) 2013-10-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.9
257 000325 华润元大现金收益货币(B类) 2013-10-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.9
258 000326 南方顺达保本混合 2015-10-28 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.9
259 000327 南方丰合保本混合 2015-05-29 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.32
260 000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 2013-11-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.82
261 000330 汇添富现金宝货币 2013-09-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.03
262 000331 中加货币(A类) 2013-10-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.92
263 000332 中加货币(C类) 2013-10-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.92
264 000333 长城稳固收益债券(A类) 2015-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.65
265 000334 长城稳固收益债券(C类) 2015-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.65
266 000335 安信永利信用定期开放债券(C类) 2013-11-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.87
267 000336 农银汇理研究精选灵活配置混合 2013-11-05 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.88
268 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.01
269 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.56
270 000341 嘉实新兴市场债券(C2类-QDII) 2015-11-27 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 8.82
271 000342 嘉实新兴市场债券(A1类-QDII) 2015-11-27 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 8.82
272 000343 华夏财富宝货币 2013-10-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.91
273 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.84
274 000346 建信安心回报两年定期开放债券(A 2013-11-05 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 10.88
275 000347 建信安心回报两年定期开放债券(C 2013-11-05 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 10.88
276 000351 国富岁岁恒丰定期开放债券(A类) 2013-11-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.84
277 000352 国富岁岁恒丰定期开放债券(C类) 2013-11-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.84
278 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.86
279 000355 南方丰元信用增强债券(A类) 2013-11-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.86
280 000356 南方丰元信用增强债券(C类) 2013-11-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.86
281 000359 易方达易理财货币 2013-10-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.91
282 000360 信诚年年有余定期开放债券(A类) 2013-11-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.82
283 000361 信诚年年有余定期开放债券(B类) 2013-11-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.82
284 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合(A 2013-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.76
285 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合(C 2013-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.76
286 000366 汇添富添富通货币(A类) 2015-01-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.68
287 000367 国泰安康养老定期支付混合(A类) 2014-04-30 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.4
288 000368 汇添富沪深300安中动态策略指数 2013-11-06 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.88
289 000369 广发全球医疗保健指数(QDII) 2013-12-10 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.78
290 000370 广发全球医疗保健指数(QDII)(美� 2013-12-10 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.78
291 000371 民生加银现金宝货币 2013-10-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.93
292 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.87
293 000373 华安中证细分医药ETF联接(A类) 2014-11-28 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.82
294 000376 华安中证细分医药ETF联接(C类) 2014-11-28 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.82
295 000377 上投摩根双债增利债券(A类) 2013-12-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.78
296 000378 上投摩根双债增利债券(C类) 2013-12-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.78
297 000379 平安大华日增利货币 2013-12-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.8
298 000380 景顺长城景益货币(A类) 2013-11-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.82
299 000381 景顺长城景益货币(B类) 2013-11-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.82
300 000385 景顺长城景颐双利债券(A类) 2013-11-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.86
301 000386 景顺长城景颐双利债券(C类) 2013-11-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.86
302 000387 泰达宏利瑞利债券分级(A级) 2013-11-14 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.85
303 000388 泰达宏利瑞利债券分级(B级) 2013-11-14 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.85
304 000389 广发天天红货币(A类) 2013-10-22 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.92
305 000390 华商优势行业灵活配置混合 2013-12-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.78
306 000391 招商标普高收益红利贵族指数增强 2013-12-11 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.78
307 000392 招商标普高收益红利贵族指数增强 2013-12-11 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.78
308 000393 招商标普高收益红利贵族指数增强 2013-12-11 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.78
309 000394 融通通源短融债券(A类) 2014-10-22 债券基金 标准债券型 中短期标准 9.92
310 000395 汇添富安心中国债券(A类) 2013-11-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.83
311 000396 汇添富安心中国债券(C类) 2013-11-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.83
312 000397 汇添富全额宝货币 2013-12-13 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.77
313 000398 华富灵活配置混合 2014-08-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.12
314 000400 中融增鑫一年定期开放债(A类) 2013-12-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.8
315 000401 中融增鑫一年定期开放债(C类) 2013-12-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.8
316 000402 工银纯债债券(A类) 2014-05-16 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.35
317 000403 工银纯债债券(B类) 2014-05-16 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.35
318 000404 易方达新兴成长灵活配置混合 2013-11-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.82
319 000405 信诚月月定期支付债券型 2013-12-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.73
320 000406 汇添富双利增强债券(A类) 2013-12-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.8
321 000407 汇添富双利增强债券(C类) 2013-12-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.8
322 000408 民生加银城镇化灵活配置混合 2013-12-12 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.78
323 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 股票基金 行业股票型 环保行业股 10.54
324 000410 益民服务领先灵活配置混合 2013-12-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.77
325 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.72
326 000412 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债 2013-12-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.75
327 000413 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债 2013-12-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.75
328 000414 嘉实绝对收益策略定期开放混合 2013-12-06 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 10.79
329 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期开放 2014-09-02 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 10.05
330 000416 大摩纯债稳定添利18个月定期开放 2014-09-02 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 10.05
331 000417 国联安新精选灵活配置混合 2014-03-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.55
332 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.77
333 000419 大摩优质信价纯债债券(A类) 2014-11-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.82
334 000420 大摩优质信价纯债债券(C类) 2014-11-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.82
335 000421 华泰柏瑞丰汇债券(A类) 2014-12-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.78
336 000422 华泰柏瑞丰汇债券(C类) 2014-12-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.78
337 000423 前海开源事件驱动灵活配置混合发 2013-12-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.76
338 000424 长盛添利宝货币(A类) 2013-12-09 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.79
339 000425 长盛添利宝货币(B类) 2013-12-09 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.79
340 000426 大成信用增利一年定期开放债券(A 2014-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.65
341 000427 大成信用增利一年定期开放债券(C 2014-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.65
342 000428 易方达聚盈债券分级发起式 2013-11-14 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.85
343 000429 易方达聚盈债券分级(A级) 2013-11-14 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.85
344 000430 易方达聚盈债券分级(B级) 2013-11-14 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.85
345 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.65
346 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.65
347 000433 安信鑫发优选灵活配置混合 2013-12-31 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.72
348 000434 新华壹诺宝货币 2013-12-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.8
349 000435 建信稳定添利债券(A类) 2013-12-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.78
350 000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 2014-08-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.09
351 000437 融通月月添利定期开放债券(A类) 2014-08-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.06
352 000438 融通月月添利定期开放债券(B类) 2014-08-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.06
353 000439 国金鑫盈货币 2013-12-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.77
354 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.66
355 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.61
356 000458 英大领先回报混合发起式 2014-03-05 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.55
357 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 2015-04-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.45
358 000463 华商双债丰利债券(A类) 2014-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.65
359 000464 嘉实活期宝货币 2013-12-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.76
360 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.51
361 000466 融通通瑞债券(A/B类) 2014-11-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.85
362 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.16
363 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.65
364 000473 广发集鑫债券(A类) 2014-01-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.65
365 000474 广发集鑫债券(C类) 2014-01-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.65
366 000475 广发天天利货币(A类) 2014-01-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.65
367 000476 广发天天利货币(B类) 2014-01-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.65
368 000477 广发主题领先灵活配置混合 2014-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.14
369 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 股票基金 指数股票型 增强指数型 10.65
370 000480 东方红新动力灵活配置混合 2014-01-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.65
371 000481 华商双债丰利债券(C类) 2014-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.65
372 000483 鑫元货币(A类) 2013-12-30 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.73
373 000484 鑫元货币(B类) 2013-12-30 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.73
374 000489 光大保德信岁末红利纯债债券(A类 2014-08-12 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.11
375 000490 光大保德信岁末红利纯债债券(C类 2014-08-12 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.11
376 000493 南方现金通货币(A类) 2014-01-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.67
377 000494 南方现金通货币(B类) 2014-01-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.67
378 000495 南方现金通货币(C类) 2014-01-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.67
379 000496 长安产业精选灵活配置混合(A类) 2014-05-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.38
380 000503 中信建投稳信定期开放债券(A类) 2014-01-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.65
381 000504 中信建投稳信定期开放债券(C类) 2014-01-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.65
382 000505 国寿安保货币(A类) 2014-01-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.67
383 000506 国寿安保货币(B类) 2014-01-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.67
384 000507 泰达宏利养老收益混合(A类) 2014-03-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.55
385 000508 泰达宏利养老收益混合(B类) 2014-03-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.55
386 000509 广发钱袋子货币 2014-01-10 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.7
387 000510 诺安永鑫收益一年定期开放债券 2014-06-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.25
388 000511 国泰国策驱动灵活配置混合(A类) 2014-02-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.59
389 000512 国泰结构转型灵活配置混合(A类) 2014-05-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.34
390 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.26
391 000520 上银新兴价值成长混合 2015-07-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.15
392 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.48
393 000523 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混 2014-02-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.57
394 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.52
395 000526 国泰浓益灵活配置混合(A类) 2014-03-04 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.55
396 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.57
397 000528 工银薪金货币(A类) 2014-01-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.65
398 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.53
399 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合 2014-03-20 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.51
400 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.51
401 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.51
402 000533 永赢货币 2014-02-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.57
403 000534 长盛高端装备制造灵活配置混合 2014-03-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.49
404 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 2014-03-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.53
405 000536 前海开源可转债债券发起式 2014-03-25 债券基金 可转换债券 可转换债券 10.49
406 000538 诺安优势行业灵活配置混合(A类) 2014-03-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.53
407 000539 中银活期宝货币 2014-02-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.6
408 000540 国金金腾通货币(A类) 2014-02-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.59
409 000541 华商创新成长灵活配置混合发起式 2014-03-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.51
410 000542 上银慧财宝货币(A类) 2014-02-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.57
411 000543 上银慧财宝货币(B类) 2014-02-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.57
412 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2014-04-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.42
413 000546 兴业定期开放债券 2014-03-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.53
414 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.51
415 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.44
416 000550 广发新动力混合 2014-03-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.51
417 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.4
418 000552 中加纯债一年定期开放债券(A类) 2014-03-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.5
419 000553 中加纯债一年定期开放债券(C类) 2014-03-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.5
420 000554 南方中国梦灵活配置混合 2014-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.29
421 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合(A类 2014-03-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.53
422 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合(C类 2014-03-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.53
423 000559 诺安天天宝货币(A类) 2014-03-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.49
424 000560 诺安天天宝货币(E类) 2014-03-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.49
425 000561 南方启元债券(A类) 2014-07-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.16
426 000562 南方启元债券(C类) 2014-07-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.16
427 000563 南方通利债券(A类) 2014-04-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.41
428 000564 南方通利债券(C类) 2014-04-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.41
429 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.38
430 000567 广发聚祥灵活配置混合 2014-03-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.51
431 000569 鹏华增值宝货币 2014-02-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.57
432 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 10.39
433 000572 中银多策略灵活配置混合 2014-03-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.48
434 000573 天弘通利混合 2014-03-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.52
435 000574 宝盈新价值灵活配置混合 2014-04-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.45
436 000575 兴全添利宝货币 2014-02-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.57
437 000576 中邮货币(A类) 2014-05-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.32
438 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.42
439 000578 鑫元一年定期开放债券(A类) 2014-04-17 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.43
440 000579 鑫元一年定期开放债券(C类) 2014-04-17 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.43
441 000580 中邮货币(B类) 2014-05-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.32
442 000581 嘉实活钱包货币 2014-03-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.52
443 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.32
444 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.43
445 000585 嘉实对冲套利定期开放混合 2014-05-16 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 10.35
446 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 2014-04-30 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.4
447 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.36
448 000588 招商招钱宝货币(A类) 2014-03-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.49
449 000589 光大保德信银发商机主题混合 2014-04-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.4
450 000590 华安新活力灵活配置混合 2014-04-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.48
451 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.34
452 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.36
453 000593 易方达标普全球高端消费品指数增 2014-03-28 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.49
454 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.32
455 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.47
456 000596 前海开源中证军工指数(A类) 2014-05-27 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.32
457 000597 中海积极收益灵活配置混合 2014-05-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.32
458 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 2014-09-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.03
459 000599 信诚薪金宝货币 2014-05-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.36
460 000600 汇添富和聚宝货币 2014-05-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.32
461 000601 华宝兴业创新优选混合 2014-05-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.36
462 000602 富国收益宝货币 2014-05-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.32
463 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2015-02-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.6
464 000604 银华多利宝货币(A类) 2014-04-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.41
465 000605 银华多利宝货币(B类) 2014-04-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.41
466 000607 招商招钱宝货币(B类) 2014-04-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.4
467 000609 华商新量化灵活配置混合 2014-06-05 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.3
468 000610 新华阿里一号保本混合（二期） 2015-11-02 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.89
469 000612 华宝兴业生态中国混合 2014-06-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.28
470 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.3
471 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 2014-08-12 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 10.11
472 000615 长城工资宝货币 2014-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.24
473 000616 上投摩根优信增利债券(A类) 2014-06-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.28
474 000617 上投摩根优信增利债券(C类) 2014-06-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.28
475 000618 嘉实薪金宝货币 2014-04-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.4
476 000619 东方红产业升级灵活配置混合 2014-06-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.29
477 000620 易方达现金增利货币(A类) 2015-02-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.63
478 000621 易方达现金增利货币(B类) 2015-02-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.63
479 000625 诺安天天宝货币(B类) 2014-04-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.4
480 000626 大成丰财宝货币(A类) 2014-06-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.26
481 000627 大成丰财宝货币(B类) 2014-06-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.26
482 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.63
483 000629 圆信永丰纯债债券(A类) 2014-05-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.31
484 000630 圆信永丰纯债债券(C类) 2014-05-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.31
485 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.4
486 000638 富国富钱包货币 2014-05-07 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.38
487 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.34
488 000640 诺安理财宝货币(A类) 2014-05-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.36
489 000641 诺安理财宝货币(B类) 2014-05-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.36
490 000642 汇添富货币(C类) 2014-06-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.3
491 000644 招商招金宝货币(A类) 2014-06-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.26
492 000645 华夏薪金宝货币 2014-05-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.32
493 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.09
494 000647 易方达财富快线货币(A类) 2014-06-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.26
495 000648 易方达财富快线货币(B类) 2014-06-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.26
496 000650 汇添富货币(D类) 2014-06-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.3
497 000651 招商招金宝货币(B类) 2014-06-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.26
498 000652 博时裕隆灵活配置混合 2014-06-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.3
499 000654 华商新锐产业灵活配置混合 2014-07-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.16
500 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.28
501 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.26
502 000657 银华活钱宝货币(A类) 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.25
503 000658 银华活钱宝货币(B类) 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.25
504 000659 银华活钱宝货币(C类) 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.25
505 000660 银华活钱宝货币(D类) 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.25
506 000661 银华活钱宝货币(E类) 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.25
507 000662 银华活钱宝货币(F类) 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.25
508 000663 国投瑞银美丽中国灵活配置混合 2014-06-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.25
509 000664 国联安通盈灵活配置混合 2014-06-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.28
510 000665 博时现金收益货币(B类) 2014-06-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.3
511 000667 工银绝对收益策略混合发起式(A类 2014-06-26 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 10.24
512 000668 国寿安保尊享债券(A类) 2014-07-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.16
513 000669 国寿安保尊享债券(C类) 2014-07-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.16
514 000672 工银绝对收益策略混合发起式(B类 2014-06-26 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 10.24
515 000676 中海惠祥债券分级封闭(B级) 2014-08-29 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 10.06
516 000677 工银现金快线货币 2014-09-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10
517 000678 华宝兴业现金宝货币(E类) 2014-07-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.19
518 000679 招商丰利灵活配置混合 2014-08-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.11
519 000681 信达澳银慧管家货币(A类) 2014-06-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.24
520 000682 信达澳银慧管家货币(C类) 2014-06-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.24
521 000683 信达澳银慧管家货币(E类) 2014-06-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.24
522 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 2014-11-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.82
523 000685 上投摩根现金管理货币 2014-08-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.09
524 000686 建信嘉薪宝货币 2014-06-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.26
525 000687 南方薪金宝货币 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.25
526 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.11
527 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.09
528 000690 前海开源大海洋战略经济灵活配置 2014-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.14
529 000692 汇添富双利债券(C类) 2014-06-18 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.26
530 000693 建信现金添利货币 2014-09-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.01
531 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.24
532 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.24
533 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 股票基金 行业股票型 环保行业股 10.02
534 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 股票基金 行业股票型 信息行业股 10.07
535 000698 宝盈科技30灵活配置混合 2014-08-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.11
536 000699 中银薪钱包货币 2014-06-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.24
537 000700 泰达宏利货币(B类) 2014-08-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.13
538 000701 景顺长城景丰货币(A类) 2014-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.02
539 000704 易方达天天增利货币(A类) 2014-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.24
540 000705 易方达天天增利货币(B类) 2014-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.24
541 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.16
542 000707 景顺长城景丰货币(B类) 2014-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.02
543 000708 华安安享混合 2015-01-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.66
544 000709 华安汇财通货币 2014-07-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.18
545 000710 交银施罗德现金宝货币 2014-09-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.03
546 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 股票基金 行业股票型 医药行业股 10.11
547 000712 上投摩根天添宝货币(A类) 2014-11-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.82
548 000713 上投摩根天添宝货币(B类) 2014-11-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.82
549 000714 诺安稳健回报灵活配置混合(A类) 2014-09-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.02
550 000715 民生加银家盈理财月度债券(E类) 2014-08-11 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.11
551 000716 工银薪金货币(B类) 2014-07-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.22
552 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.68
553 000719 南方现金通货币(E类) 2014-07-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.22
554 000720 南方稳利1年定期开放债券(C类) 2014-07-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.16
555 000721 兴业货币(A类) 2014-08-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.13
556 000722 兴业货币(B类) 2014-08-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.13
557 000723 建信稳定添利债券(C类) 2014-09-01 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.06
558 000724 大成添利宝货币(A类) 2014-07-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.15
559 000725 大成添利宝货币(B类) 2014-07-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.15
560 000726 大成添利宝货币(E类) 2014-07-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.15
561 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.74
562 000728 工银目标收益一年定期开放债券 2014-08-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.11
563 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.09
564 000730 博时现金宝货币(A类) 2014-09-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.01
565 000734 博时天天增利货币(A类) 2014-08-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.08
566 000735 博时天天增利货币(B类) 2014-08-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.08
567 000736 诺安聚利债券(A类) 2014-11-13 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.86
568 000737 诺安聚利债券(C类) 2014-11-13 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.86
569 000738 中信建投货币 2014-08-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.13
570 000739 平安大华新鑫先锋混合(A类) 2015-01-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.65
571 000740 华福货币(B类) 2014-08-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.07
572 000741 华福货币(A类) 2014-08-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.07
573 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.02
574 000743 红塔红土盛世普益灵活配置混合发 2014-09-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.01
575 000744 北信瑞丰稳定收益债券(A类) 2014-08-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.07
576 000745 北信瑞丰稳定收益债券(C类) 2014-08-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.07
577 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.05
578 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.05
579 000748 广发活期宝货币 2014-08-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.07
580 000749 国金鑫安保本（二期） 2015-09-23 混合基金 保本型基金 保本型基金 9
581 000750 安信现金增利 2014-11-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.83
582 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.01
583 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.02
584 000753 华宝兴业量化对冲策略混合发起式 2014-09-17 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 10.01
585 000754 华宝兴业量化对冲策略混合发起式 2014-09-17 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 10.01
586 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.03
587 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.03
588 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.89
589 000758 招商招钱宝货币(C类) 2014-08-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.06
590 000759 平安大华财富宝货币 2014-08-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.09
591 000760 工银瑞信财富快线货币 2015-06-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.26
592 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 股票基金 标准股票型 标准股票型 10
593 000763 工银瑞信新财富灵活配置混合 2014-09-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.01
594 000764 万家货币(E类) 2014-08-22 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.08
595 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券(B类 2014-08-28 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.07
596 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券(D类 2014-08-28 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.07
597 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.63
598 000771 诺安聚鑫宝货币(A类) 2014-09-01 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.06
599 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 2014-11-06 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.88
600 000773 万家现金宝货币 2014-09-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10
601 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.88
602 000779 诺安聚鑫宝货币(B类) 2014-09-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.05
603 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 股票基金 行业股票型 医药行业股 10
604 000781 国投瑞银岁增利一年期定期开放债 2014-09-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.99
605 000782 国投瑞银岁增利一年期定期开放债 2014-09-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.99
606 000785 华融现金增利货币(A类) 2014-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.02
607 000786 华融现金增利货币(B类) 2014-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.02
608 000787 华融现金增利货币(C类) 2014-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.02
609 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.98
610 000789 易方达龙宝货币(A类) 2014-09-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.03
611 000790 易方达龙宝货币(B类) 2014-09-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.03
612 000791 银华双月定期理财债券 2014-09-05 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.05
613 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.92
614 000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合(A/B类 2014-09-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.99
615 000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合(C类) 2014-09-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.99
616 000797 方正富邦金小宝货币 2014-09-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.99
617 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.94
618 000801 中金纯债债券(A类) 2014-11-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.88
619 000802 中金纯债债券(C类) 2014-11-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.88
620 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.91
621 000805 中银新经济灵活配置混合 2014-09-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.98
622 000808 招商招利1个月期理财债券(A类) 2014-09-25 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.99
623 000809 招商招利1个月期理财债券(B类) 2014-09-25 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.99
624 000810 富国收益增强债券(A类) 2014-10-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.9
625 000812 富国收益增强债券(C类) 2014-10-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.9
626 000813 鑫元合享债券分级 2014-10-15 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 9.94
627 000814 鑫元合享债券分级(A级) 2014-10-15 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 9.94
628 000815 鑫元合享债券分级封闭(B级) 2014-10-15 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 9.94
629 000816 南方理财金交易型货币(A类) 2014-12-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.8
630 000817 中银安心回报半年定期开放债券 2014-10-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.91
631 000818 诺安天天宝货币(C类) 2014-09-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.99
632 000819 新华财富金30天理财债券 2014-09-26 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.99
633 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.85
634 000823 银华高端制造业灵活配置混合 2014-11-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.86
635 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合(A类 2014-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.84
636 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合(C类 2014-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.84
637 000826 广发中证百度百发策略100指数(A� 2014-10-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.89
638 000827 广发中证百度百发策略100指数(E� 2014-10-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.89
639 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.84
640 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 2014-11-18 股票基金 行业股票型 医药行业股 9.84
641 000832 天弘现金管家货币(C类) 2014-10-15 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.94
642 000834 大成纳斯达克100指数（QDII） 2014-11-13 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 9.86
643 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.84
644 000836 国投瑞银钱多宝货币(A类) 2014-10-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.93
645 000837 国投瑞银钱多宝货币(I类) 2014-10-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.93
646 000839 上投摩根纯债丰利债券(A类) 2014-11-18 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.84
647 000840 上投摩根纯债丰利债券(C类) 2014-11-18 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.84
648 000841 富国新回报灵活配置混合(A/B类) 2014-11-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.82
649 000843 富国新回报灵活配置混合(C类) 2014-11-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.82
650 000844 南方绝对收益策略定期开放混合发 2014-12-01 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9.81
651 000845 国投瑞银信息消费灵活配置混合 2014-12-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.8
652 000846 中融货币(C类) 2014-10-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.92
653 000847 中融货币(A类) 2014-10-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.92
654 000848 工银添益快线货币 2014-10-22 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.92
655 000849 汇丰晋信双核策略混合(A类) 2014-11-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.82
656 000850 汇丰晋信双核策略混合(C类) 2014-11-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.82
657 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.8
658 000855 上投摩根天添盈货币(A类) 2014-11-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.82
659 000856 上投摩根天添盈货币(B类) 2014-11-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.82
660 000857 上投摩根天添盈货币(E类) 2014-11-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.82
661 000859 融通通瑞债券(C类) 2014-11-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.85
662 000860 银华惠增利货币 2014-11-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.85
663 000861 长城货币(E类) 2015-04-01 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.48
664 000862 富国天时货币(C类) 2014-11-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.88
665 000863 富国天时货币(D类) 2014-11-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.88
666 000865 大成景利混合 2014-12-09 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.79
667 000866 华宝兴业高端制造股票 2014-12-10 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.78
668 000867 华宝兴业品质生活股票 2015-01-21 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.67
669 000868 国投瑞银增利宝货币(A类) 2014-11-13 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.86
670 000869 国投瑞银增利宝货币(B类) 2014-11-13 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.86
671 000870 嘉实新收益灵活配置混合 2014-12-10 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.78
672 000871 北信瑞丰宜投宝货币(A类) 2014-11-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.84
673 000872 北信瑞丰宜投宝货币(B类) 2014-11-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.84
674 000875 建信稳定得利债券(A类) 2014-12-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.8
675 000876 建信稳定得利债券(C类) 2014-12-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.8
676 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.76
677 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混 2014-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.76
678 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混 2014-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.76
679 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.78
680 000882 中金现金管家货币(A类) 2014-11-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.82
681 000883 中金现金管家货币(B类) 2014-11-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.82
682 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.76
683 000885 广发标普全球农业指数(QDII)(美� 2015-01-16 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 9.68
684 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混 2014-12-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.74
685 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-28 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.65
686 000889 上投摩根纯债添利债券(A类) 2014-12-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.74
687 000890 上投摩根纯债添利债券(C类) 2014-12-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.74
688 000891 博时现金宝货币(B类) 2014-11-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.83
689 000892 九泰天宝灵活配置混合(A类) 2015-07-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.17
690 000893 工银瑞信创新动力股票 2014-12-11 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.78
691 000895 国寿安保薪金宝货币 2014-11-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.84
692 000896 鑫元半年定期开放债券(A类) 2014-12-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.8
693 000897 鑫元半年定期开放债券(C类) 2014-12-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.8
694 000898 华富恒稳纯债债券(A类) 2014-12-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.76
695 000899 华富恒稳纯债债券(C类) 2014-12-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.76
696 000900 新华阿鑫一号保本混合 2014-12-02 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.8
697 000901 国开泰富货币(A类) 2015-01-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.69
698 000902 国开泰富货币(B类) 2015-01-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.69
699 000903 新华活期添利货币 2014-12-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.8
700 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 2014-12-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.78
701 000905 鹏华安盈宝货币 2015-01-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.65
702 000906 广发全球精选股票(QDII)(美元) 2015-01-16 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 9.68
703 000907 农银汇理红利日结货币(A类) 2014-12-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.76
704 000908 农银汇理红利日结货币(B类) 2014-12-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.76
705 000911 鑫元合丰债券分级(B级) 2014-12-16 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 9.77
706 000912 英大现金宝货币 2014-12-10 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.78
707 000913 农银汇理医疗保健主题股票 2015-02-10 股票基金 行业股票型 医药行业股 9.61
708 000916 前海开源股息率100强等权重股票 2015-01-13 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.69
709 000917 嘉实机构快线货币(A类) 2015-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.24
710 000918 嘉实机构快线货币(B类) 2015-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.24
711 000919 嘉实机构快线货币(C类) 2015-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.24
712 000920 易方达财富快线货币(Y类) 2014-12-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.8
713 000921 中邮现金驿站货币(A类) 2014-12-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.76
714 000922 中邮现金驿站货币(B类) 2014-12-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.76
715 000923 中邮现金驿站货币(C类) 2014-12-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.76
716 000924 宝盈先进制造灵活配置混合 2014-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.76
717 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.79
718 000926 中信建投睿信灵活配置混合 2015-02-03 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.63
719 000927 博时大中华亚太精选股票(QDII)(� 2014-12-03 QDII基金 QDII股票基 QDII大中华 9.8
720 000928 中融国企改革灵活配置混合 2014-12-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.77
721 000929 博时黄金ETF场外(D类) 2014-12-18 其他基金 黄金基金 黄金基金 9.76
722 000930 博时黄金ETF场外(I类) 2014-12-18 其他基金 黄金基金 黄金基金 9.76
723 000931 国寿安保尊益信用纯债一年定期开 2015-01-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.66
724 000932 前海开源睿远稳健增利混合(A类) 2015-01-14 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.69
725 000933 前海开源睿远稳健增利混合(C类) 2015-01-14 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.69
726 000934 国富大中华精选混合(QDII) 2015-02-03 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 9.63
727 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.73
728 000936 博时产业新动力灵活配置混合 2015-01-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.65
729 000937 华商稳固添利债券(A类) 2015-02-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.59
730 000938 华商稳固添利债券(C类) 2015-02-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.59
731 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.75
732 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.66
733 000942 广发中证全指信息技术ETF联接 2015-01-29 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.65
734 000943 工银瑞信中高等级信用债债券(A类 2015-12-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.8
735 000944 工银瑞信中高等级信用债债券(B类 2015-12-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.8
736 000945 华夏医疗健康混合(A类) 2015-02-02 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.63
737 000946 华夏医疗健康混合(C类) 2015-02-02 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.63
738 000947 德邦新动力灵活配置混合(A类) 2015-02-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.61
739 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 9.69
740 000950 易方达沪深300非银行金融ETF联接 2015-01-22 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.66
741 000953 国泰睿吉灵活配置混合(A类) 2015-04-22 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.42
742 000954 国泰睿吉灵活配置混合(C类) 2015-04-22 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.42
743 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.65
744 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 股票基金 行业股票型 医药行业股 9.64
745 000961 天弘沪深300指数 2015-01-20 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.67
746 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.67
747 000963 兴业多策略灵活配置混合 2015-01-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.66
748 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.61
749 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.61
750 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 2015-02-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.62
751 000968 广发中证养老产业指数发起式 2015-02-13 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.6
752 000969 前海开源大安全核心精选灵活配置 2015-02-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.62
753 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.65
754 000972 新华万银多元策略灵活配置混合 2015-04-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.45
755 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.68
756 000974 安信消费医药主题股票 2015-03-19 股票基金 行业股票型 医药行业股 9.51
757 000975 华夏MSCI中国A股ETF联接 2015-02-12 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.61
758 000976 长城新兴产业灵活配置混合 2015-02-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.59
759 000977 长城环保主题灵活配置混合 2015-04-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.46
760 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.63
761 000979 景顺长城沪港深精选股票 2015-04-15 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.44
762 000980 汇添富添富通货币(B类) 2015-01-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.68
763 000981 北信瑞丰现金添利货币(A类) 2015-01-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.67
764 000982 北信瑞丰现金添利货币(B类) 2015-01-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.67
765 000984 民生加银新收益债券(A类) 2015-12-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.73
766 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.63
767 000986 中原英石灵活配置混合 2015-02-10 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.61
768 000987 民生加银新收益债券(C类) 2015-12-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.73
769 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 2015-04-15 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 9.44
770 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)(美元) 2015-04-15 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 9.44
771 000991 工银战略转型主题股票 2015-02-16 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.6
772 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9.62
773 000993 华宝兴业稳健回报灵活配置混合 2015-03-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.49
774 000994 建信睿盈灵活配置混合(A类) 2015-02-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.63
775 000995 建信睿盈灵活配置混合(C类) 2015-02-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.63
776 000996 中银新新动力股票 2015-02-13 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.6
777 000997 南方双元债券(A类) 2015-02-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.61
778 000998 南方双元债券(C类) 2015-02-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.61
779 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.65
780 001001 华夏债券(A/B类) 2002-10-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 21.92
781 001003 华夏债券(C类) 2006-04-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 18.48
782 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起式 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.32
783 001005 中海合鑫灵活配置混合 2015-02-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.61
784 001006 中信建投凤凰货币 2015-03-31 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.48
785 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.65
786 001008 工银瑞信国企改革主题股票 2015-01-27 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.65
787 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.57
788 001010 易方达增金宝货币 2015-01-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.67
789 001011 华夏希望债券(A类) 2008-03-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.54
790 001013 华夏希望债券(C类) 2008-03-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.54
791 001014 中融融安保本混合 2015-02-12 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.61
792 001015 华夏沪深300指数增强(A类) 2015-02-10 股票基金 指数股票型 增强指数型 9.61
793 001016 华夏沪深300指数增强(C类) 2015-02-10 股票基金 指数股票型 增强指数型 9.61
794 001017 泰达宏利改革动力量化策略灵活配 2015-02-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.6
795 001018 易方达新经济灵活配置混合 2015-02-12 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.61
796 001019 兴业年年利定期开放债券 2015-02-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.61
797 001020 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 2015-03-23 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 9.5
798 001021 华夏亚债中国债券指数(A类) 2011-05-25 债券基金 指数债券型 指数债券型 13.33
799 001023 华夏亚债中国债券指数(C类) 2011-05-25 债券基金 指数债券型 指数债券型 13.33
800 001026 诺安理财宝货币(C类) 2015-02-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.63
801 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 股票基金 指数股票型 增强指数型 9.6
802 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.52
803 001029 国投瑞银新动力灵活配置混合 2015-02-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.63
804 001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 2015-03-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.52
805 001031 华夏安康信用优选债券(A类) 2012-09-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.03
806 001033 华夏安康信用优选债券(C类) 2012-09-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.03
807 001034 华富旺财保本混合 2015-03-16 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.52
808 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.64
809 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.61
810 001037 国投瑞银锐意改革灵活配置混合 2015-03-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.48
811 001038 天弘增益宝货币 2015-03-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.55
812 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.41
813 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.48
814 001041 南方理财60天债券(E类) 2015-03-09 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.54
815 001042 华夏领先股票 2015-05-15 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.35
816 001043 工银美丽城镇主题股票 2015-03-26 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.49
817 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.5
818 001047 光大保德信国企改革主题股票 2015-03-25 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.49
819 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.53
820 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.6
821 001051 华夏上证50ETF联接 2015-03-17 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.52
822 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.38
823 001053 南方创新经济灵活配置混合 2015-03-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.5
824 001054 工银新金融股票 2015-03-19 股票基金 行业股票型 其他行业股 9.51
825 001055 博时产业债纯债债券(A类) 2015-03-30 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.48
826 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混 2015-03-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.49
827 001057 华夏理财30天债券(A类) 2012-10-24 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.91
828 001058 华夏理财30天债券(B类) 2012-10-24 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.91
829 001059 中金绝对收益策略定期开放混合 2015-04-21 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9.42
830 001060 前海开源高端装备制造灵活配置混 2015-03-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.49
831 001061 华夏海外收益债券(A类-QDII) 2012-12-07 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 11.79
832 001063 华夏海外收益债券(C类-QDII) 2012-12-07 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 11.79
833 001064 广发中证环保产业指数 2015-03-25 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.49
834 001065 华夏海外收益债券(QDII)(A类)(美 2012-12-07 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 11.79
835 001067 鹏华弘盛灵活配置混合(A类) 2015-02-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.57
836 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.44
837 001069 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合 2015-05-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.34
838 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 股票基金 行业股票型 信息行业股 9.5
839 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.36
840 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.41
841 001073 华泰柏瑞量化绝对收益定期开放混 2015-06-29 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9.23
842 001074 华泰柏瑞量化驱动灵活配置 2015-03-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.5
843 001075 宝盈转型动力灵活配置混合 2015-04-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.4
844 001076 易方达改革红利混合 2015-04-23 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.42
845 001077 华夏理财21天债券(A类) 2013-01-22 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.66
846 001078 华夏理财21天债券(B类) 2013-01-22 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.66
847 001086 华富恒利债券(A类) 2015-08-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.06
848 001087 华富恒利债券(C类) 2015-08-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.06
849 001088 华宝兴业国策导向混合 2015-05-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.37
850 001092 广发纳斯达克生物科技指数发起式 2015-03-30 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 9.48
851 001093 广发纳斯达克生物科技指数发起式 2015-03-30 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 9.48
852 001094 国投瑞银添利宝货币(A类) 2015-04-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.42
853 001095 国投瑞银添利宝货币(B类) 2015-04-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.42
854 001096 国寿安保聚宝盆货币 2015-03-02 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.56
855 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.49
856 001102 前海开源国家比较优势灵活配置混 2015-05-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.37
857 001103 前海开源工业革命4.0灵活配置混� 2015-03-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.49
858 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.45
859 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.44
860 001106 华商健康生活灵活配置混合 2015-03-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.52
861 001110 中欧瑾泉灵活配置混合(A类) 2015-03-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.52
862 001111 中欧瑾泉灵活配置混合(C类) 2015-03-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.52
863 001112 东方红中国优势灵活配置混合 2015-04-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.46
864 001113 南方大数据100指数 2015-04-24 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.41
865 001115 广发聚安混合(A类) 2015-03-25 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.49
866 001116 广发聚安混合(C类) 2015-03-25 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.49
867 001117 中欧精选灵活配置定期开放混合(A 2015-03-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.51
868 001118 华宝兴业事件驱动混合 2015-04-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.46
869 001119 国投瑞银新回报灵活配置混合 2015-03-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.51
870 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合(A 2015-04-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.44
871 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合(C 2015-04-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.44
872 001122 鹏华弘利灵活配置混合(A类) 2015-03-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.53
873 001123 鹏华弘利灵活配置混合(C类) 2015-03-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.53
874 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.4
875 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.44
876 001127 中银宏观策略灵活配置混合 2015-04-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.45
877 001128 宝盈新兴产业灵活配置混合 2015-04-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.44
878 001133 广发中证全指可选消费ETF联接发� 2015-04-15 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.44
879 001134 广发天天利货币(E类) 2015-03-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.5
880 001135 益民品质升级灵活配置混合 2015-05-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.38
881 001136 易方达裕如灵活配置混合 2015-03-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.5
882 001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债 2015-07-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.17
883 001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债 2015-07-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.17
884 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.5
885 001140 工银瑞信总回报灵活配置混合 2015-04-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.43
886 001141 泰达宏利创盈灵活配置混合(A类) 2015-03-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.48
887 001142 泰达宏利创盈灵活配置混合(B类) 2015-03-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.48
888 001143 华商量化进取灵活配置混合 2015-04-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.45
889 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.42
890 001146 中欧瑾源灵活配置混合(A类) 2015-03-31 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.48
891 001147 中欧瑾源灵活配置混合(C类) 2015-03-31 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.48
892 001148 申万菱信多策略灵活配置混合(A类 2015-03-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.48
893 001149 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数(C� 2015-04-01 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.48
894 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.43
895 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.34
896 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混 2015-05-05 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.38
897 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置 2015-05-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.38
898 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.46
899 001158 工银瑞信新材料新能源行业股票 2015-04-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.4
900 001159 大成景秀灵活配置混合 2015-03-27 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.49
901 001160 东方永润18个月定期开放债券(A类 2015-05-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.39
902 001161 东方永润18个月定期开放债券(C类 2015-05-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.39
903 001162 前海开源优势蓝筹股票(A类) 2015-04-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.4
904 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.4
905 001164 中欧琪和灵活配置混合(A类) 2015-04-07 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.46
906 001165 中欧琪和灵活配置混合(C类) 2015-04-07 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.46
907 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 股票基金 行业股票型 环保行业股 9.42
908 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.4
909 001168 国投瑞银优选收益灵活配置混合 2015-04-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.43
910 001169 国投瑞银新价值灵活配置混合 2015-04-22 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.42
911 001170 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合 2015-04-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.42
912 001171 工银瑞信养老产业股票 2015-04-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.4
913 001172 鹏华弘泽灵活配置混合(A类) 2015-04-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.44
914 001173 中欧瑾和灵活配置混合(A类) 2015-04-13 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.44
915 001174 中欧瑾和灵活配置混合(C类) 2015-04-13 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.44
916 001175 山西证券日日添利货币(A类) 2015-05-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.36
917 001176 山西证券日日添利货币(B类) 2015-05-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.36
918 001177 山西证券日日添利货币(C类) 2015-05-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.36
919 001178 前海开源再融资主题精选股票 2015-05-18 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.35
920 001179 德邦大健康灵活配置混合 2015-04-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.4
921 001180 广发中证全指医药卫生ETF联接 2015-05-06 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.38
922 001181 南方改革机遇灵活配置混合 2015-05-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.34
923 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.32
924 001183 南方利淘灵活配置混合(A类) 2015-04-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.43
925 001184 易方达新常态灵活配置混合 2015-04-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.4
926 001185 安信动态策略灵活配置混合(A类) 2015-04-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.44
927 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.38
928 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.4
929 001189 广发聚宝混合 2015-04-09 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.45
930 001190 鹏华弘润灵活配置混合(A类) 2015-04-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.44
931 001191 鹏华弘润灵活配置混合(C类) 2015-04-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.44
932 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 2015-04-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.42
933 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.25
934 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合(A 2015-04-10 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.45
935 001195 工银瑞信农业产业股票 2015-05-26 股票基金 行业股票型 其他行业股 9.32
936 001196 东方鼎新灵活配置混合 2015-04-21 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.42
937 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 2015-04-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.42
938 001198 东方惠新灵活配置混合(A类) 2015-04-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.42
939 001199 创金合信聚利债券(A类) 2015-05-15 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.35
940 001200 创金合信聚利债券(C类) 2015-05-15 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.35
941 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合(A 2015-04-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.4
942 001202 东方红领先精选灵活配置混合 2015-04-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.43
943 001203 东方红稳健精选混合(A类) 2015-04-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.43
944 001204 东方红稳健精选混合(C类) 2015-04-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.43
945 001205 建信稳健回报灵活配置混合 2015-04-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.43
946 001206 广发聚惠灵活配置混合(A类) 2015-04-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.44
947 001207 广发聚惠灵活配置混合(C类) 2015-04-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.44
948 001208 诺安低碳经济股票 2015-05-12 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.36
949 001209 前海开源一带一路主题精选灵活配 2015-04-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.4
950 001210 天弘互联网灵活配置混合 2015-05-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.32
951 001211 中欧滚钱宝发起式货币 2015-06-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.28
952 001212 华润元大稳健收益债券(A类) 2015-10-16 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.93
953 001213 华润元大稳健收益债券(C类) 2015-10-16 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.93
954 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.36
955 001215 博时沪港深优质企业灵活配置混合 2015-05-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.36
956 001216 易方达新收益灵活配置混合(A类) 2015-04-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.43
957 001217 易方达新收益灵活配置混合(C类) 2015-04-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.43
958 001218 国投瑞银精选收益灵活配置混合 2015-05-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.34
959 001219 上投摩根动态多因子策略灵活配置 2015-06-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.31
960 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 2015-05-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.32
961 001221 国联安鑫富混合(A类) 2015-05-13 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.36
962 001222 鹏华外延成长灵活配置混合 2015-05-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.34
964 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.86
965 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.32
966 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.38
967 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.36
968 001228 国联安鑫享灵活配置混合(A类) 2015-04-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.4
969 001229 德邦福鑫灵活配置混合(A类) 2015-04-27 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.4
970 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 股票基金 行业股票型 医药行业股 9.31
971 001231 银华泰利灵活配置混合 2015-04-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.41
972 001232 嘉合货币(A类) 2015-05-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.38
973 001233 嘉合货币(B类) 2015-05-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.38
974 001234 国金众赢货币 2015-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.24
975 001235 中银国有企业债债券 2015-09-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.98
976 001236 博时丝路主题股票 2015-05-22 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.34
977 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.32
978 001238 博时招财一号大数据保本混合 2015-04-29 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.4
979 001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 2015-06-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.3
980 001240 民生加银现金增利货币(D类) 2015-04-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.42
981 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.32
982 001242 博时中证淘金大数据100指数(A类) 2015-05-04 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.39
983 001243 博时中证淘金大数据100指数(I类) 2015-05-04 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.39
984 001244 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合 2015-06-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.3
985 001245 工银瑞信生态环境行业股票 2015-06-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.31
986 001246 华福长乐半年定期开放债券 2015-06-09 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.29
987 001247 华泰柏瑞新利灵活配置混合(A类) 2015-04-28 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.4
988 001249 易方达新利灵活配置混合 2015-04-30 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.4
989 001250 天弘新活力灵活配置混合 2015-04-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.4
990 001251 天弘现金管家货币(D类) 2015-05-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.38
991 001252 中海进取收益灵活配置混合 2015-05-13 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.36
992 001253 建信回报灵活配置混合 2015-05-13 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.36
993 001254 泰达宏利新起点灵活配置混合 2015-05-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.36
994 001255 长城改革红利灵活配置混合 2015-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.29
995 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.34
996 001257 兴业收益增强债券(A类) 2015-05-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.32
997 001258 兴业收益增强债券(C类) 2015-05-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.32
998 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.34
999 001260 广发安心回报混合 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.36
1000 001261 中融新机遇灵活配置混合 2015-05-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.39
1001 001262 大成景明灵活配置混合 2015-04-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.4
1002 001263 大成景穗灵活配置混合 2015-05-04 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.39
1003 001264 银华恒利灵活配置混合 2015-05-06 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.38
1004 001265 国泰兴益灵活配置混合(A类) 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.36
1005 001266 国投瑞银招财保本混合 2015-06-03 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.3
1006 001267 泰达宏利蓝筹价值混合 2015-06-03 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.3
1007 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.36
1008 001270 英大灵活配置混合(A类) 2015-05-07 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.38
1009 001271 英大灵活配置混合(B类) 2015-05-07 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.38
1010 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.38
1011 001273 民生加银新动力灵活配置定期开放 2015-05-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.35
1012 001274 民生加银新动力灵活配置定期开放 2015-05-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.35
1013 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.17
1014 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.32
1015 001277 博时国企改革主题股票 2015-05-20 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.34
1016 001278 前海开源清洁能源主题精选灵活配 2015-06-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.27
1017 001279 中海积极增利灵活配置混合 2015-05-20 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.34
1018 001280 银华聚利灵活配置混合 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.36
1019 001281 长安鑫利优选灵活配置混合(A类) 2015-05-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.35
1020 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.32
1021 001283 红塔红土盛金新动力灵活配置混合 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.26
1022 001284 红塔红土盛金新动力灵活配置混合 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.26
1023 001285 易方达新鑫灵活配置混合(I类) 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.36
1024 001286 易方达新鑫灵活配置混合(E类) 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.36
1025 001287 安信优势增长灵活配置混合(A类) 2015-05-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.34
1026 001289 银华汇利灵活配置混合 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.36
1027 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.36
1028 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.31
1029 001292 天弘普惠养老保本混合(A类) 2015-05-27 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.32
1030 001293 天弘普惠养老保本混合(B类) 2015-05-27 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.32
1031 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 2015-06-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.23
1032 001295 大成景源灵活配置混合 2015-05-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.35
1033 001297 平安大华智慧中国灵活配置混合 2015-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.29
1034 001298 金鹰民族新兴灵活配置混合 2015-06-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.31
1035 001299 兴业添利债券 2015-06-09 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.29
1036 001300 大成睿景灵活配置混合(A类) 2015-05-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.32
1037 001301 大成睿景灵活配置混合(C类) 2015-05-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.32
1038 001302 前海开源金银珠宝主题精选灵活配 2015-07-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.2
1039 001303 银华稳利灵活配置混合 2015-05-21 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.34
1040 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.36
1041 001305 九泰天富改革新动力灵活配置混合 2015-06-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.28
1042 001306 中欧永裕混合(A类) 2015-06-04 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.3
1043 001307 中欧永裕混合(C类) 2015-06-04 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.3
1044 001308 博时外服货币 2015-06-15 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.27
1045 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 封闭式混合基金 封闭式偏债 封闭式偏债 9.3
1046 001311 华安新回报灵活配置混合 2015-05-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.34
1047 001312 华安新优选灵活配置混合(A类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.32
1048 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 股票基金 行业股票型 信息行业股 9.29
1049 001314 易方达新益灵活配置混合(I类) 2015-06-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.27
1050 001315 易方达新益灵活配置混合(E类) 2015-06-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.27
1051 001316 安信稳健增值灵活配置混合(A类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1052 001317 东方赢家保本混合 2015-06-12 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.28
1053 001318 东方新策略灵活配置混合(A类) 2015-05-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.32
1054 001319 农银汇理信息传媒主题股票 2015-06-24 股票基金 行业股票型 信息行业股 9.25
1055 001320 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.34
1056 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.34
1057 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 2015-07-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.23
1058 001323 东吴移动互联灵活配置混合(A类) 2015-05-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.32
1059 001324 华宝兴业新价值灵活配置混合 2015-06-01 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.31
1060 001325 鹏华弘和灵活配置混合(A类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1061 001326 鹏华弘和灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1062 001327 鹏华弘华灵活配置混合(A类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1063 001328 鹏华弘华灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1064 001329 鹏华弘实灵活配置混合(A类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1065 001330 鹏华弘实灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1066 001331 鹏华弘信灵活配置混合(A类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1067 001332 鹏华弘信灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1068 001333 大成景鹏灵活配置混合 2015-05-22 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.34
1069 001334 南方利鑫灵活配置混合(A类) 2015-05-20 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.34
1070 001335 南方利众灵活配置混合(A类) 2015-05-21 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.34
1071 001336 鹏华弘益灵活配置混合(A类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.32
1072 001337 鹏华弘益灵活配置混合(C类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.32
1073 001338 安信稳健增值灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1074 001339 华福鼎新灵活配置混合 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1075 001340 华泰柏瑞惠利灵活配置混合(A类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1076 001341 华泰柏瑞惠利灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1077 001342 易方达新享灵活配置混合(A类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.32
1078 001343 易方达新享灵活配置混合(C类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.32
1079 001345 富国新收益灵活配置混合(A类) 2015-05-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.32
1080 001347 富国新收益灵活配置混合(C类) 2015-05-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.32
1081 001348 大摩新机遇灵活配置混合 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.25
1082 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.34
1083 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.29
1084 001352 民生加银新战略灵活配置混合 2015-06-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.24
1085 001353 广发聚康混合(A类) 2015-06-01 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.31
1086 001354 广发聚康混合(C类) 2015-06-01 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.31
1087 001355 广发聚泰混合(A类) 2015-06-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.29
1088 001356 广发聚泰混合(C类) 2015-06-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.29
1089 001357 泓德泓富灵活配置混合(A类) 2015-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.29
1090 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.32
1091 001359 国联安添鑫灵活配置混合(A类) 2015-06-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.31
1092 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.27
1093 001362 景顺长城领先回报灵活配置混合(A 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1094 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.15
1095 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-09 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.2
1096 001366 金鹰产业整合灵活配置混合 2015-06-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.27
1097 001367 德邦新添利灵活配置混合 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.26
1098 001368 兴业稳固收益一年理财债券 2015-06-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.28
1099 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2015-06-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.28
1100 001370 中银新趋势灵活配置混合 2015-05-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.32
1101 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.25
1102 001373 易方达新丝路灵活配置混合 2015-05-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.32
1103 001374 华夏现金增利货币(B类) 2015-05-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.33
1104 001376 泓德泓富灵活配置混合(C类) 2015-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.29
1105 001379 景顺长城领先回报灵活配置混合(C 2015-06-01 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.31
1106 001380 鹏华弘盛灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1107 001381 鹏华弘泽灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
1108 001384 东方新思路灵活配置混合(A类) 2015-06-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.24
1109 001385 东方新思路灵活配置混合(C类) 2015-06-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.24
1110 001386 天弘弘运宝货币(A类) 2015-08-13 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.11
1111 001387 中融新经济灵活配置混合(A类) 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1112 001388 中融新经济灵活配置混合(C类) 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1113 001389 中融新优势灵活配置混合(A类) 2015-10-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.92
1114 001390 中融新优势灵活配置混合(C类) 2015-10-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.92
1115 001391 天弘弘运宝货币(B类) 2015-08-13 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.11
1116 001392 国富金融地产灵活配置混合(A类) 2015-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.29
1117 001393 国富金融地产灵活配置混合(C类) 2015-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.29
1118 001394 博时新趋势灵活配置混合(A类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.32
1119 001395 博时新趋势灵活配置混合(C类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.32
1120 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 股票基金 行业股票型 信息行业股 9.25
1121 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 股票基金 指数股票型 增强指数型 9.07
1122 001398 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合 2015-06-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.26
1123 001399 安信鑫安得利灵活配置混合(A类) 2015-06-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.3
1124 001400 安信鑫安得利灵活配置混合(C类) 2015-06-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.3
1125 001402 信诚新选回报灵活配置混合(A类) 2015-06-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.3
1126 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.23
1127 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 股票基金 行业股票型 信息行业股 9.26
1128 001405 东方红策略精选灵活配置混合(A类 2015-06-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.3
1129 001406 东方红策略精选灵活配置混合(C类 2015-06-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.3
1130 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合(C 2015-06-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.29
1131 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合(A类) 2015-06-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.27
1132 001409 工银瑞信互联网加股票 2015-06-05 股票基金 行业股票型 信息行业股 9.3
1133 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.14
1134 001411 诺安创新驱动灵活配置混合(A类) 2015-06-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.26
1135 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合(A类) 2015-06-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.26
1136 001413 中融新动力灵活配置混合(A类) 2015-06-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.28
1137 001414 中融新动力灵活配置混合(C类) 2015-06-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.28
1138 001415 信诚新锐回报灵活配置混合(A类) 2015-06-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.28
1139 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.29
1140 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合 2015-06-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.26
1141 001418 泰达宏利创益灵活配置混合 2015-06-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.27
1142 001419 泰达宏利新思路灵活配置混合 2015-06-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.27
1143 001420 南方大数据300指数(A类) 2015-06-24 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.25
1144 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.23
1145 001422 景顺长城安享回报灵活配置混合(A 2015-06-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.27
1146 001423 景顺长城安享回报灵活配置混合(C 2015-06-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.27
1147 001424 博时新起点灵活配置混合(A类) 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.25
1148 001425 博时新起点灵活配置混合(C类) 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.25
1149 001426 南方大数据300指数(C类) 2015-06-24 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.25
1150 001427 招商丰泽灵活配置混合(A类) 2015-06-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.28
1151 001429 博时新财富混合 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.25
1152 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2015-06-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.27
1153 001431 方正富邦优选灵活配置混合 2015-06-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.24
1154 001433 易方达瑞景灵活配置混合 2015-06-30 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.23
1155 001437 易方达瑞享灵活配置混合(I类) 2015-06-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.24
1156 001438 易方达瑞享灵活配置混合(E类) 2015-06-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.24
1157 001443 易方达瑞选灵活配置混合(I类) 2015-12-02 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.8
1158 001444 易方达瑞选灵活配置混合(E类) 2015-12-02 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.8
1159 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.23
1160 001446 招商丰泽灵活配置混合(C类) 2015-06-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.28
1161 001447 天弘惠利灵活配置混合 2015-06-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.28
1162 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.27
1163 001449 华商双驱优选灵活配置混合 2015-07-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.21
1164 001450 东方稳定增利债券(A类) 2015-09-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.98
1165 001451 东方稳定增利债券(C类) 2015-09-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.98
1166 001453 鹏华弘鑫灵活配置混合(A类) 2015-06-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.26
1167 001454 鹏华弘鑫灵活配置混合(C类) 2015-06-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.26
1168 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.23
1169 001456 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混 2015-08-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.13
1170 001457 华商新常态灵活配置混合 2015-06-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.23
1171 001458 广发中证全指主要消费ETF联接发� 2015-08-18 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.09
1172 001459 广发中证全指原材料ETF联接发起� 2015-08-18 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.09
1173 001460 广发中证全指能源ETF联接 2015-07-09 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.2
1174 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 2015-06-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.24
1175 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合(A类 2015-06-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.28
1176 001466 华富永鑫灵活配置混合(A类) 2015-06-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.27
1177 001467 华富永鑫灵活配置混合(C类) 2015-06-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.27
1178 001468 广发改革先锋灵活配置混合 2015-07-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.15
1179 001469 广发中证全指金融地产ETF联接发� 2015-07-09 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.2
1180 001470 融通通鑫灵活配置混合 2015-06-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.27
1181 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.23
1182 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.15
1183 001474 华福丰盈灵活配置混合 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.25
1184 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.26
1185 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.26
1186 001477 泰康薪意保货币(A类) 2015-06-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.26
1187 001478 泰康薪意保货币(B类) 2015-06-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.26
1189 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.23
1190 001481 华宝兴业标普油气上游股票指数(Q 2015-06-18 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 9.26
1191 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.13
1192 001484 天弘新价值灵活配置混合 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.26
1193 001485 华安添颐养老混合 2015-06-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.27
1194 001486 天弘鑫安宝保本混合 2015-10-23 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.91
1195 001487 宝盈优势产业灵活配置混合 2015-08-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.08
1196 001488 万家瑞丰灵活配置混合(A类) 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.26
1197 001489 万家瑞丰灵活配置混合(C类) 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.26
1198 001490 汇添富国企创新增长股票 2015-07-10 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.2
1199 001491 国泰生益灵活配置混合(A类) 2015-06-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.26
1200 001492 鹏华弘锐灵活配置混合(A类) 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.25
1201 001493 鹏华弘锐灵活配置混合(C类) 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.25
1202 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合(A类) 2015-06-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.23
1203 001495 东方新价值混合(A类) 2015-07-03 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.22
1204 001496 工银瑞信聚焦30股票 2015-06-25 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.24
1205 001497 大成月添利理财债券(E类) 2015-06-16 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.27
1206 001499 国投瑞银新增长灵活配置混合 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.26
1207 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.08
1208 001501 招商丰裕灵活配置混合(A类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1209 001502 招商丰裕灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1210 001503 南方利鑫灵活配置混合(C类) 2015-06-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.26
1211 001504 南方利淘灵活配置混合(C类) 2015-06-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.26
1212 001505 南方利众灵活配置混合(C类) 2015-06-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.26
1213 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合(A 2015-08-20 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.09
1214 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合(C 2015-11-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.84
1215 001508 富国新动力灵活配置混合(A类) 2015-08-04 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.13
1216 001510 富国新动力灵活配置混合(C类) 2015-08-04 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.13
1217 001511 兴全新视野定期开放混合 2015-07-01 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.23
1218 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 债券基金 指数债券型 指数债券型 9.21
1219 001515 平安大华新鑫先锋混合(C类) 2015-06-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.27
1220 001516 大成月月盈短期理财债券(E类) 2015-06-16 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.27
1221 001517 大成景裕灵活配置混合 2015-06-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.25
1222 001518 万家瑞兴灵活配置混合 2015-07-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.17
1223 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.78
1224 001522 博时新策略灵活配置混合(A类) 2015-11-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.83
1225 001523 博时新策略灵活配置混合(C类) 2015-11-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.83
1226 001526 鑫元安鑫宝货币(A类) 2015-06-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.24
1227 001527 鑫元安鑫宝货币(B类) 2015-06-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.24
1228 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.09
1229 001529 天弘云商宝货币 2015-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.24
1230 001531 招商安益保本混合 2015-07-14 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.19
1231 001534 华宝兴业万物互联灵活配置混合 2015-06-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.23
1232 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 2015-09-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.06
1233 001537 中加改革红利灵活配置混合 2015-08-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.11
1234 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 2015-07-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.2
1235 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.13
1236 001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 2015-07-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.15
1237 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.12
1238 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 股票基金 行业股票型 信息行业股 9.13
1239 001543 宝盈新锐灵活配置混合 2015-11-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.88
1240 001545 博时裕嘉纯债债券 2015-12-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.8
1241 001546 博时裕盈纯债债券 2015-09-29 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.98
1242 001547 兴业聚惠灵活配置混合 2015-07-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.21
1243 001548 天弘上证50指数型发起式(A类) 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.19
1244 001549 天弘上证50指数型发起式(C类) 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.19
1245 001550 天弘中证医药100指数发起式(A类) 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
1246 001551 天弘中证医药100指数发起式(C类) 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
1247 001552 天弘中证证券保险指数发起式(A类 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
1248 001553 天弘中证证券保险指数发起式(C类 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
1249 001554 天弘中证全指运输指数发起式(A类 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
1250 001555 天弘中证全指运输指数发起式(C类 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
1251 001556 天弘中证全指房地产指数发起式(A 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
1252 001557 天弘中证全指房地产指数发起式(C 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
1253 001558 天弘中证大宗商品股票指数发起式 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
1254 001559 天弘中证大宗商品股票指数发起式 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
1255 001560 天弘中证移动互联网指数发起式(A 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
1256 001561 天弘中证移动互联网指数发起式(C 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
1257 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.13
1258 001564 东方红京东大数据灵活配置混合 2015-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.14
1259 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9.13
1260 001566 南方利达灵活配置混合(A类) 2015-07-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.21
1261 001567 南方利达灵活配置混合(C类) 2015-07-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.21
1262 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2015-10-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.9
1263 001570 南方利安灵活配置混合(A类) 2015-11-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.84
1264 001571 嘉合磐石混合(A类) 2015-07-03 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.22
1265 001572 嘉合磐石混合(C类) 2015-07-03 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.22
1266 001574 中海混改红利主题精选灵活配置混 2015-11-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.86
1267 001575 华福稳健债券 2015-12-14 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.77
1268 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.15
1269 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.23
1270 001580 南方利安灵活配置混合(C类) 2015-11-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.84
1271 001582 大成景辉灵活配置混合(A类) 2015-11-30 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.81
1272 001583 安信新常态沪港深精选股票 2015-08-07 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.12
1273 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合(A类 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1274 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合(C类 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1275 001586 天弘中证100指数型发起式(A类) 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.19
1276 001587 天弘中证100指数型发起式(C类) 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.19
1277 001588 天弘中证800指数型发起式(A类) 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.19
1278 001589 天弘中证800指数型发起式(C类) 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.19
1279 001590 天弘中证环保产业指数型发起式(A 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.19
1280 001591 天弘中证环保产业指数型发起式(C 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.19
1281 001592 天弘创业板指数型发起式(A类) 2015-07-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.21
1282 001593 天弘创业板指数型发起式(C类) 2015-07-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.21
1283 001594 天弘中证银行指数型发起式(A类) 2015-07-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.21
1284 001595 天弘中证银行指数型发起式(C类) 2015-07-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.21
1285 001597 招商丰融灵活配置混合(A类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1286 001598 招商丰融灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1287 001599 天弘中证高端装备制造指数型发起 2015-07-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.21
1288 001600 天弘中证高端装备制造指数型发起 2015-07-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.21
1289 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合(A类) 2015-07-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.19
1290 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合(C类) 2015-07-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.19
1293 001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 2015-08-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.11
1294 001607 英大策略优选混合(A类) 2015-12-02 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.8
1295 001608 英大策略优选混合(C类) 2015-12-02 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.8
1296 001609 平安大华鑫享混合(A类) 2015-07-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.15
1297 001610 平安大华鑫享混合(C类) 2015-07-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.15
1298 001611 天弘中证休闲娱乐指数发起式(A类 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.15
1299 001612 天弘中证休闲娱乐指数发起式(C类 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.15
1300 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.87
1301 001615 中欧睿尚定期开放混合发起式 2015-09-02 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1302 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.73
1303 001617 天弘中证电子指数发起式(A类) 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.15
1304 001618 天弘中证电子指数发起式(C类) 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.15
1305 001620 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式 2015-07-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.19
1306 001621 国金金腾通货币(C类) 2015-09-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.98
1307 001623 兴业国企改革灵活配置混合 2015-09-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.01
1308 001624 兴业添天盈货币(A类) 2015-07-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.17
1309 001625 兴业添天盈货币(B类) 2015-07-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.17
1310 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.06
1311 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.09
1312 001629 天弘中证计算机指数发起式(A类) 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.15
1313 001630 天弘中证计算机指数发起式(C类) 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.15
1314 001631 天弘中证食品饮料指数发起式(A类 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.15
1315 001632 天弘中证食品饮料指数发起式(C类 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.15
1316 001635 万家瑞益灵活配置混合(A类) 2015-12-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.79
1317 001636 万家瑞益灵活配置混合(C类) 2015-12-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.79
1318 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2015-12-07 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.79
1319 001638 前海开源优势蓝筹股票(C类) 2015-07-06 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.21
1322 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 2015-09-17 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9.01
1323 001643 汇丰晋信智造先锋股票(A类) 2015-09-30 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.98
1324 001644 汇丰晋信智造先锋股票(C类) 2015-09-30 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.98
1326 001650 工银瑞信丰收回报灵活配置混合(A 2015-10-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.9
1327 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.13
1328 001652 德邦纯债18个月定期开放债券(A类 2015-12-09 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 8.79
1329 001653 德邦纯债18个月定期开放债券(C类 2015-12-09 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 8.79
1330 001654 国联安添鑫灵活配置混合(C类) 2015-07-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.21
1331 001655 大摩多元收益18个月定期开放债券 2015-11-17 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 8.85
1332 001661 博时信用债纯债债券(C类) 2015-09-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 9
1333 001662 创金合信沪港深研究精选灵活配置 2015-08-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.08
1334 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 股票基金 行业股票型 信息行业股 9.13
1335 001664 平安大华鑫安混合(A类) 2015-12-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.78
1336 001665 平安大华鑫安混合(C类) 2015-12-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.78
1337 001666 鹏华添利宝货币 2015-07-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.17
1338 001669 诺安聚鑫宝货币(C类) 2015-08-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.13
1339 001670 长城新策略灵活配置混合(A类) 2015-11-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.82
1340 001671 长城新策略灵活配置混合(C类) 2015-11-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.82
1341 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.06
1342 001673 红塔红土优质成长灵活配置混合(A 2015-08-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.13
1343 001674 红塔红土优质成长灵活配置混合(C 2015-08-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.13
1344 001675 江信同福灵活配置混合(A类) 2015-08-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.07
1345 001676 江信同福灵活配置混合(C类) 2015-08-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.07
1346 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.82
1347 001679 前海开源中国稀缺资产灵活配置混 2015-09-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.03
1348 001681 新华积极价值灵活配置混合 2015-12-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.75
1349 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.05
1350 001683 华夏新经济灵活配置混合型发起式 2015-07-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.19
1351 001686 安信新动力灵活配置混合(A类) 2015-11-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.83
1352 001687 安信新动力灵活配置混合(C类) 2015-11-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.83
1353 001688 嘉实新起点灵活配置混合(A类) 2015-11-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.82
1354 001691 南方香港成长灵活配置混合(QDII) 2015-09-30 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 8.98
1355 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.07
1356 001693 招商招利1个月期理财债券(C类) 2015-07-17 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.18
1357 001695 泓德泓业灵活配置混合 2015-08-27 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.07
1358 001697 大成恒丰宝货币(A类) 2015-08-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.13
1359 001698 大成恒丰宝货币(B类) 2015-08-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.13
1360 001699 大成恒丰宝货币(E类) 2015-08-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.13
1361 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.04
1362 001704 国投瑞银进宝保本混合 2015-08-26 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.07
1363 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.86
1364 001708 东兴改革精选灵活配置混合 2015-09-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.04
1366 001712 东方红优势精选灵活配置混合型发 2015-09-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.04
1367 001713 华润元大中创100交易型开放式指� 2015-12-23 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 8.75
1368 001714 工银瑞信文体产业股票 2015-12-30 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.73
1369 001716 工银新趋势灵活配置混合(A类) 2015-12-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.77
1373 001723 华商新动力灵活配置混合 2015-09-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.01
1374 001724 申万菱信多策略灵活配置混合(C类 2015-07-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.17
1375 001726 汇添富新兴消费股票 2015-12-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.8
1376 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合(C 2015-07-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.17
1377 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混 2015-08-27 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.07
1378 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1379 001730 华福大健康灵活配置混合 2015-08-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.07
1380 001734 广发百发大数据策略成长灵活配置 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1381 001735 广发百发大数据策略成长灵活配置 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1382 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.9
1384 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.99
1385 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置 2015-12-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.75
1386 001741 广发百发大数据策略精选灵活配置 2015-09-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.02
1387 001742 广发百发大数据策略精选灵活配置 2015-09-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.02
1388 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2015-08-26 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 9.07
1389 001751 华商信用增强债券(A类) 2015-09-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.04
1390 001752 华商信用增强债券(C类) 2015-09-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.04
1391 001753 红土创新新兴产业灵活配置混合 2015-09-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9
1392 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.06
1393 001761 广发安宏回报灵活配置混合(A类) 2015-12-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.73
1394 001762 广发安宏回报灵活配置混合(C类) 2015-12-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.73
1395 001763 广发多策略灵活配置混合 2015-12-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.79
1396 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 股票基金 行业股票型 医药行业股 8.92
1397 001767 华宝中国互联股票(QDII) 2015-09-23 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 9
1398 001768 华宝中国互联股票(QDII)(美元) 2015-09-23 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 9
1399 001769 易方达瑞惠灵活配置混合发起式 2015-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.14
1400 001772 南方消费活力灵活配置混合发起式 2015-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.14
1401 001773 招商丰庆灵活配置混合发起式(A类 2015-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.14
1402 001774 招商丰庆灵活配置混合发起式(C类 2015-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.14
1403 001775 鹏华弘泰灵活配置混合(C类) 2015-08-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.11
1404 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.99
1407 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.92
1409 001785 民生加银岁岁增利定期开放债券(D 2015-08-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.1
1410 001787 中欧骏盈货币(A类) 2015-12-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.74
1411 001788 中欧骏盈货币(B类) 2015-12-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.74
1412 001791 大成绝对收益策略混合(A类) 2015-09-23 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9
1413 001792 大成绝对收益策略混合(C类) 2015-09-23 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9
1414 001794 华福朝阳债券 2015-12-07 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.79
1415 001795 上投摩文体休闲灵活配置混合 2015-12-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.75
1416 001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合(A类 2015-11-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.82
1417 001797 华融新利灵活配置混合 2015-09-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.05
1418 001798 泰康新回报灵活配置混合(A类) 2015-09-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9
1419 001799 泰康新回报灵活配置混合(C类) 2015-09-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9
1420 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.03
1421 001801 汇添富达欣灵活配置混合(A类) 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
1422 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1423 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.98
1424 001812 嘉实货币(E类) 2015-09-15 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.02
1425 001814 新华阿鑫二号保本混合 2015-11-19 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.84
1426 001815 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合(A 2015-10-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.9
1427 001819 兴全稳益债券 2015-09-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.03
1428 001820 兴全天添益货币(A类) 2015-11-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.88
1429 001821 兴全天添益货币(B类) 2015-11-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.88
1430 001822 华商智能生活灵活配置混合 2015-11-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.86
1431 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合(C类 2015-11-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.86
1432 001826 国寿安保增金宝货币 2015-09-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9
1434 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.98
1435 001834 长盛战略新兴产业灵活配置混合(C 2015-09-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.06
1436 001837 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置 2015-12-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.79
1437 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
1438 001840 招商丰享灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1439 001841 招商丰享灵活配置混合(A类) 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1440 001842 九泰日添金货币(A类) 2015-12-08 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.79
1441 001843 九泰日添金货币(B类) 2015-12-08 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.79
1442 001845 国寿安保稳定回报混合 2015-09-29 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 8.98
1443 001846 国寿安保稳健回报混合 2015-11-26 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 8.82
1444 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券(A 2015-11-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.88
1445 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券(C 2015-11-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.88
1446 001849 前海开源强势共识100强等权重股� 2015-12-10 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.78
1447 001854 景顺长城景颐增利债券(A类) 2015-09-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 9
1448 001855 景顺长城景颐增利债券(C类) 2015-09-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 9
1449 001858 建信安心保本二号混合 2015-10-29 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.9
1450 001861 富安达健康人生灵活配置混合 2015-11-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.82
1451 001862 东方红收益增强债券(A类) 2015-11-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.89
1452 001863 东方红收益增强债券(C类) 2015-11-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.89
1453 001865 前海开源事件驱动灵活配置混合发 2015-10-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.91
1454 001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 2015-11-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.86
1455 001867 诺安聚鑫宝货币(D类) 2015-09-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.99
1456 001868 招商产业债券(C类) 2015-09-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.98
1457 001869 招商制造业转型灵活配置混合 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
1458 001870 前海开源现金增利货币(A类) 2015-09-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.98
1459 001871 前海开源现金增利货币(B类) 2015-09-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.98
1460 001872 嘉实丰益信用定期债券(C类) 2015-09-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 9
1461 001873 嘉实增强收益定期开放债券(C类) 2015-09-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 9
1462 001876 鹏华全球高收益债(QDII)(美元) 2015-09-18 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 9.01
1464 001881 中欧新趋势混合(E类) 2015-10-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.95
1465 001882 中欧价值发现混合(E类) 2015-10-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.95
1466 001883 中欧新动力混合(E类) 2015-10-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.95
1467 001884 中欧沪深300指数增强(E类) 2015-10-08 股票基金 指数股票型 增强指数型 8.95
1468 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合(E类) 2015-10-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.95
1469 001886 中欧行业成长混合(E类) 2015-10-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.95
1470 001887 中欧价值智选回报混合(E类) 2015-09-22 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9
1471 001888 中欧盛世成长分级混合(E类) 2015-10-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.95
1472 001889 中欧增强回报债券(E类) 2015-10-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.95
1473 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合(E 2015-09-22 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9
1474 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合(E 2015-09-22 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9
1475 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 2015-11-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.88
1476 001893 华宝兴业现金添益货币(B类) 2015-11-09 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.87
1477 001894 泰达宏利活期友货币(A类) 2015-11-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.88
1478 001895 泰达宏利活期友货币(B类) 2015-11-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.88
1479 001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放混 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 8.85
1480 001897 九泰久盛量化先锋灵活配置混合 2015-11-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.86
1481 001899 东海中证社会发展安全产业主题指 2015-11-23 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.83
1482 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合(A类 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1483 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合(C类 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1484 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.85
1485 001906 东方红纯债债券发起式 2015-10-26 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.91
1486 001907 国投瑞银境煊保本混合(A类) 2015-10-28 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.9
1487 001908 国投瑞银境煊保本混合(C类) 2015-10-28 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.9
1488 001909 创金合信货币 2015-10-22 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.92
1489 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.79
1490 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.91
1491 001912 中欧强势多策略定期开放债券 2015-11-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.86
1492 001914 中信建投稳利保本2号混合 2015-11-11 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.86
1493 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.8
1494 001916 新沃通宝货币 2015-10-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.92
1495 001920 景顺长城景颐宏利债券(A类) 2015-11-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.81
1496 001921 景顺长城景颐宏利债券(C类) 2015-11-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.81
1497 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.8
1498 001924 华夏国企改革灵活配置混合 2015-11-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.82
1499 001925 兴业鑫天盈货币(A类) 2015-11-02 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.89
1500 001926 兴业鑫天盈货币(B类) 2015-11-02 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.89
1501 001929 华夏收益宝货币(A类) 2015-10-30 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.89
1502 001930 华夏收益宝货币(B类) 2015-10-30 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.89
1503 001931 国寿安保鑫钱包货币 2015-10-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.92
1504 001935 国泰全球绝对收益型基金优选(QDI 2015-12-03 QDII基金 QDII特定策 QDII特定策 8.8
1505 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDI 2015-12-03 QDII基金 QDII特定策 QDII特定策 8.8
1506 001937 华福现金增利货币 2015-11-02 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.89
1507 001938 中欧时代先锋股票型发起式 2015-11-03 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.88
1508 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合(A类 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1510 001941 融通通源短融债券(B类) 2015-11-16 债券基金 标准债券型 中短期标准 8.85
1511 001945 东方红信用债债券(A类) 2015-11-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.85
1512 001946 东方红信用债债券(C类) 2015-11-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.85
1513 001948 建信稳定丰利债券(A类) 2015-12-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.79
1514 001949 建信稳定丰利债券(C类) 2015-12-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.79
1515 001950 鹏华丰泰定期开放债券(B类) 2015-10-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.9
1516 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
1517 001952 光大保德信尊尚一年定期开放债券 2015-12-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.79
1518 001953 光大保德信尊尚一年定期开放债券 2015-12-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.79
1521 001959 华商乐享互联灵活配置混合 2015-12-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.76
1522 001960 华福瑞益纯债债券 2015-11-06 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.88
1523 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.88
1524 001963 中欧天禧纯债债券 2015-12-14 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.77
1525 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券(C类) 2015-11-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.83
1526 001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合 2015-12-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.77
1527 001971 博时产业债纯债债券(C类) 2015-11-13 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.86
1529 001973 光大保德信耀钱包货币 2015-11-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.88
1530 001976 海富通一年定期开放债券(C类) 2015-11-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.83
1531 001977 创金合信聚财保本混合 2015-11-16 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.85
1532 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 2015-12-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.75
1533 001981 富国收益宝交易货币(A类) 2015-11-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.83
1534 001982 富国收益宝交易货币(B类) 2015-11-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.83
1535 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.76
1536 001987 东方金元宝货币 2015-11-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.83
1538 001991 农银汇理天天利货币(A类) 2015-12-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.75
1539 001992 农银汇理天天利货币(B类) 2015-12-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.75
1540 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.84
1541 001994 华安年年红债券(C类) 2015-12-15 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.77
1542 001997 工银新趋势灵活配置混合(C类) 2015-12-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.77
1543 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 8.83
1544 002001 华夏回报混合 2003-09-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 21.05
1545 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.84
1546 002009 中欧瑾通灵活配置混合(A类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1547 002010 中欧瑾通灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1548 002011 华夏红利混合 2005-06-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 19.23
1549 002013 中欧琪丰灵活配置混合(A类) 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1550 002014 中欧琪丰灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1551 002015 南方荣光灵活配置混合(A类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1552 002016 南方荣光灵活配置混合(C类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1553 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式(C类 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1554 002018 鹏华弘安灵活配置混合(A类) 2015-11-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.83
1555 002019 鹏华弘安灵活配置混合(C类) 2015-11-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.83
1556 002020 国都创新驱动灵活配置混合 2015-12-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.73
1557 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 18.11
1558 002025 广发聚盛灵活配置混合(A类) 2015-11-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.83
1559 002026 广发聚盛灵活配置混合(C类) 2015-11-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.83
1560 002027 中加心享灵活配置混合 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
1561 002028 九泰天宝灵活配置混合(C类) 2015-11-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1562 002029 安信动态策略灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1563 002030 信诚新选回报灵活配置混合(B类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1564 002031 华夏策略混合 2008-10-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.92
1565 002035 安信平稳增长混合(C类) 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1566 002036 安信优势增长灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1567 002039 国投瑞银新收益灵活配置混合(A类 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1568 002040 国投瑞银新收益灵活配置混合(C类 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1569 002041 国投瑞银新成长灵活配置混合(A类 2015-11-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.82
1570 002042 国投瑞银新成长灵活配置混合(C类 2015-11-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.82
1571 002043 天治研究驱动灵活配置混合(C类) 2015-11-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.86
1572 002045 国泰生益灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1573 002046 信诚新锐回报灵活配置混合(B类) 2015-11-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.82
1574 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合(B类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1575 002048 博时安誉18个月定期开放债券 2015-12-23 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 8.75
1576 002049 融通新机遇灵活配置混合 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1577 002051 诺安创新驱动灵活配置混合(C类) 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1578 002052 诺安稳健回报灵活配置混合(C类) 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1579 002053 诺安优势行业灵活配置混合(C类) 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1580 002054 中银新财富灵活配置混合(A类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1581 002055 国泰兴益灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1582 002056 中银新财富灵活配置混合(C类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1583 002057 中银新机遇灵活配置混合(A类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1584 002058 中银新机遇灵活配置混合(C类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1585 002059 国泰浓益灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1586 002060 东方新策略灵活配置混合(C类) 2015-11-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.86
1587 002061 国泰安康养老定期支付混合(C类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1588 002062 国泰国策驱动灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1589 002063 国泰结构转型灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1592 002068 东方多策略灵活配置混合(C类) 2015-11-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.86
1593 002071 长安产业精选灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1594 002072 长安鑫利优选灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1595 002073 圆信永丰兴融债券(A类) 2015-12-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.75
1596 002074 圆信永丰兴融债券(C类) 2015-12-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.75
1597 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合(C类 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1598 002077 浙商日添利货币(A类) 2015-12-08 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.79
1599 002078 浙商日添利货币(B类) 2015-12-08 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.79
1600 002079 前海开源中国稀缺资产灵活配置混 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1601 002080 前海开源一带一路主题精选灵活配 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1602 002081 大成景沛灵活配置混合(A类) 2015-11-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.82
1603 002082 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合(C 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1604 002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 2015-12-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.73
1605 002087 国富新机遇灵活配置混合(A类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1606 002088 国富新机遇灵活配置混合(C类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1607 002091 华泰柏瑞新利灵活配置混合(C类) 2015-11-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.84
1608 002092 国富新增长灵活配置混合(A类) 2015-11-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.83
1609 002093 国富新增长灵活配置混合(C类) 2015-11-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.83
1610 002094 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1613 002097 国富新价值灵活配置混合(A类) 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
1614 002098 国富新价值灵活配置混合(C类) 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
1615 002101 创金合信鑫优选灵活配置混合(A类 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1616 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合(C类 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1618 002106 德邦福鑫灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1619 002107 广发安富回报灵活配置混合(A类) 2015-12-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.73
1620 002108 广发安富回报灵活配置混合(C类) 2015-12-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.73
1621 002109 博时裕丰纯债债券 2015-11-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.82
1622 002110 中海中鑫灵活配置混合 2015-11-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.83
1623 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1624 002113 德邦新动力灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1626 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.8
1627 002138 泓德裕泰债券(A类) 2015-12-17 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.76
1628 002139 泓德裕泰债券(C类) 2015-12-17 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.76
1629 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1631 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.81
1632 002144 华安新优选灵活配置混合(C类) 2015-11-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.84
1633 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.79
1634 002148 国寿安保稳健增利灵活配置混合 2015-11-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.82
1636 002150 博时裕和纯债债券 2015-11-27 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.82
1638 002156 长盛盛世灵活配置混合(A类) 2015-12-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.78
1639 002157 长盛盛世灵活配置混合(C类) 2015-12-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.78
1640 002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合(C类 2015-11-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.82
1641 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 2015-12-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.73
1642 002162 东方新价值混合(C类) 2015-11-20 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.84
1643 002163 东方惠新灵活配置混合(C类) 2015-11-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.84
1644 002165 汇添富达欣灵活配置混合(C类) 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
1645 002166 华夏永福养老理财混合(C类) 2015-11-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.83
1646 002167 南方顺康保本混合 2015-11-26 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.82
1648 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.8
1649 002170 东吴移动互联灵活配置混合(C类) 2015-11-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.82
1650 002172 海富通新内需灵活配置混合(C类) 2015-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.76
1651 002178 嘉实新起点灵活配置混合(C类) 2015-12-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
1652 002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 2015-12-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.75
1653 002183 广发天天红货币(B类) 2015-12-15 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.77
1654 002184 泓德泓利货币(A类) 2015-12-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.75
1655 002185 泓德泓利货币(B类) 2015-12-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.75
1656 002186 国联安鑫享灵活配置混合(C类) 2015-11-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.82
1657 002187 国联安鑫富混合(C类) 2015-11-28 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 8.82
1658 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.8
1659 002195 中银机构现金管理货币 2015-12-11 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.78
1660 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.73
1661 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.8
1662 002199 前海开源中证军工指数(C类) 2015-11-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.81
1663 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.8
1664 002207 前海开源金银珠宝主题精选灵活配 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
1665 002208 博时境源保本混合(A类) 2015-12-18 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.76
1666 002209 博时境源保本混合(C类) 2015-12-18 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.76
1668 002213 中海顺鑫保本混合 2015-12-30 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.73
1669 002215 招商招益一年定期开放债券 2015-12-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.74
1670 002218 南方弘利定期开放债券发起式(A类 2015-12-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.78
1671 002219 南方弘利定期开放债券发起式(C类 2015-12-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.78
1672 002220 南方瑞利保本混合 2015-12-23 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.75
1674 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混 2015-12-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.74
1675 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合型 2015-12-30 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 8.73
1677 002231 华夏新趋势灵活配置混合(A类) 2015-12-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.78
1678 002232 华夏新趋势灵活配置混合(C类) 2015-12-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.78
1679 002233 工银瑞信丰收回报灵活配置混合(C 2015-12-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
1680 002237 大成景沛灵活配置混合(C类) 2015-12-03 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.8
1681 002238 华安乐惠保本混合(A类) 2015-12-30 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.73
1682 002239 华安乐惠保本混合(C类) 2015-12-30 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.73
1683 002240 德邦增利货币(A类) 2015-12-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.75
1684 002241 德邦增利货币(B类) 2015-12-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.75
1685 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2015-12-29 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.73
1686 002247 新疆前海联合海盈货币(A类) 2015-12-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.74
1687 002248 新疆前海联合海盈货币(B类) 2015-12-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.74
1688 002249 招商境远保本混合 2015-12-15 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.77
1690 002252 融通成长30灵活配置混合 2015-12-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.78
1694 002260 中信建投添鑫宝货币 2015-12-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.77
1699 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.73
1701 002271 招商安弘保本混合 2015-12-29 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.73
1702 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.75
1708 002290 大成景辉灵活配置混合(C类) 2015-12-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.76
1722 003003 华夏现金增利货币(A/E类) 2004-04-07 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 20.46
1723 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 22.38
1724 020002 国泰金龙债券(A类) 2003-12-05 债券基金 普通债券型 普通债券型 20.8
1725 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.8
1726 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.27
1727 020007 国泰货币 2005-06-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.26
1728 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.99
1729 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.35
1730 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 股票基金 指数股票型 标准指数股 16.87
1731 020012 国泰金龙债券(C类) 2008-06-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.3
1732 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.32
1733 020019 国泰双利债券(A类) 2009-03-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.54
1734 020020 国泰双利债券(C类) 2009-03-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.54
1735 020021 国泰上证180金融ETF联接 2011-03-31 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.48
1736 020023 国泰事件驱动策略混合 2011-08-17 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.1
1737 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.51
1738 020027 国泰信用债券(A类) 2012-07-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.14
1739 020028 国泰信用债券(C类) 2012-07-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.14
1740 020029 国泰创利债券 2014-12-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.72
1741 020031 国泰现金管理货币(A类) 2012-12-11 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.78
1742 020032 国泰现金管理货币(B类) 2012-12-11 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.78
1743 020033 国泰民安增利债券(A类) 2012-12-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.74
1744 020034 国泰民安增利债券(C类) 2012-12-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.74
1745 020035 国泰上证5年期国债ETF联接(A类) 2013-03-07 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.54
1746 020036 国泰上证5年期国债ETF联接(C类) 2013-03-07 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.54
1747 040001 华安创新混合 2001-09-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 23.01
1748 040002 华安中国A股指数增强 2002-11-08 股票基金 指数股票型 增强指数型 21.88
1749 040003 华安现金富利货币(A类) 2003-12-30 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 20.74
1750 040004 华安宝利混合 2004-08-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 20.08
1751 040005 华安宏利混合 2006-09-06 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.05
1752 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.46
1753 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.14
1754 040009 华安稳定收益债券(A类) 2008-04-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.4
1755 040010 华安稳定收益债券(B类) 2008-04-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.4
1756 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.92
1757 040012 华安强化收益债券(A类) 2009-04-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.45
1758 040013 华安强化收益债券(B类) 2009-04-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.45
1759 040015 华安动态混合 2009-12-22 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 14.75
1760 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.37
1761 040018 华安香港精选股票(QDII) 2010-09-19 QDII基金 QDII股票基 QDII大中华 14.01
1762 040019 华安稳固收益债券 2010-12-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.75
1763 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.42
1764 040021 华安大中华股票(QDII) 2011-05-17 QDII基金 QDII股票基 QDII大中华 13.35
1765 040022 华安可转债债券(A类) 2011-06-22 债券基金 可转换债券 可转换债券 13.25
1766 040023 华安可转债债券(B类) 2011-06-22 债券基金 可转换债券 可转换债券 13.25
1767 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.76
1768 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 债券基金 标准债券型 长期标准债 12.79
1769 040028 华安月月鑫短期理财债券(A类) 2012-05-09 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.37
1770 040029 华安月月鑫短期理财债券(B类) 2012-05-09 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.37
1771 040030 华安季季鑫短期理财债券(A类) 2012-05-23 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.33
1772 040031 华安季季鑫短期理财债券(B类) 2012-05-23 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.33
1773 040033 华安月安鑫短期理财债券(A类) 2012-06-14 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.27
1774 040034 华安月安鑫短期理财债券(B类) 2012-06-14 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.27
1775 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.1
1776 040036 华安安心收益债券(A类) 2012-09-07 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.04
1777 040037 华安安心收益债券(B类) 2012-09-07 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.04
1778 040038 华安日日鑫货币(A类) 2012-11-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.82
1779 040039 华安日日鑫货币(B类) 2012-11-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.82
1780 040040 华安纯债债券发起式(A类) 2013-02-05 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.63
1781 040041 华安纯债债券发起式(C类) 2013-02-05 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.63
1782 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.74
1783 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2013-08-02 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 11.14
1784 040048 华安纳斯达克100指数(QDII)(美元 2013-08-02 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 11.14
1785 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 14.98
1786 040190 华安上证龙头企业ETF联接 2010-11-18 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.85
1787 041003 华安现金富利货币(B类) 2009-12-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 14.75
1788 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.96
1789 050002 博时裕富沪深300指数 2008-01-01 股票基金 指数股票型 标准指数股 16.73
1790 050003 博时现金收益货币(A类) 2004-01-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 20.69
1791 050004 博时精选混合 2004-06-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.26
1792 050006 博时稳定价值债券(B类) 2007-09-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 17.05
1793 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 18.32
1794 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.45
1795 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.22
1796 050010 博时特许价值混合 2008-05-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.32
1797 050011 博时信用债券(A/B类) 2009-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.29
1798 050012 博时策略混合 2009-08-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.12
1799 050013 博时上证超级大盘ETF联接 2009-12-29 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 14.73
1800 050014 博时创业成长混合 2010-06-01 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.31
1801 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 2010-07-27 QDII基金 QDII股票基 QDII大中华 14.16
1802 050016 博时宏观回报债券(A/B类) 2010-07-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 14.16
1803 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.79
1804 050019 博时转债增强债券(A类) 2010-11-24 债券基金 可转换债券 可转换债券 13.83
1805 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 2011-04-25 QDII基金 其他QDII基 QDII商品基 13.41
1806 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.29
1807 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 12.87
1808 050023 博时天颐债券(A类) 2012-02-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.56
1809 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 12.45
1810 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2013-12-31 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 10.72
1811 050026 博时医疗保健行业混合 2012-08-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.07
1812 050027 博时信用债纯债债券(A类) 2012-09-07 债券基金 标准债券型 长期标准债 12.04
1813 050028 博时安心收益定期开放债券(A类) 2012-12-06 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.79
1814 050029 博时新机遇混合 2015-09-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.03
1815 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 2013-02-01 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 11.64
1816 050106 博时稳定价值债券(A类) 2007-09-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 17.05
1817 050111 博时信用债券(C类) 2009-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.29
1818 050116 博时宏观回报债券(C类) 2010-07-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 14.16
1819 050119 博时转债增强债券(C类) 2010-11-24 债券基金 可转换债券 可转换债券 13.83
1820 050123 博时天颐债券(C类) 2012-02-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.56
1821 050128 博时安心收益定期开放债券(C类) 2012-12-06 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.79
1822 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.99
1823 050202 博时亚洲票息收益债券(QDII)(美� 2013-02-01 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 11.64
1824 070001 嘉实成长收益混合 2002-11-05 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.89
1825 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.21
1826 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.21
1827 070005 嘉实债券 2003-07-09 债券基金 普通债券型 普通债券型 21.21
1828 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.48
1829 070008 嘉实货币(A类) 2005-03-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.52
1830 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 债券基金 标准债券型 中短期标准 18.41
1831 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.18
1832 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.78
1833 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 2007-10-12 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 16.95
1834 070013 嘉实研究精选混合 2008-05-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.32
1835 070015 嘉实多元收益债券(A类) 2008-09-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.03
1836 070016 嘉实多元收益债券(B类) 2008-09-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.03
1837 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.51
1838 070018 嘉实回报灵活配置混合 2009-08-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 15.1
1839 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.29
1840 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 债券基金 普通债券型 普通债券型 14.06
1841 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.79
1842 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.31
1843 070023 嘉实深证基本面120ETF联接 2011-08-01 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.14
1844 070025 嘉实信用债券(A类) 2011-09-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.02
1845 070026 嘉实信用债券(C类) 2011-09-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.02
1846 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.79
1847 070028 嘉实安心货币(A类) 2011-12-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 12.74
1848 070029 嘉实安心货币(B类) 2011-12-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 12.74
1849 070030 嘉实中创400ETF联接 2012-03-22 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 12.5
1850 070031 嘉实全球房地产(QDII) 2012-07-24 QDII基金 其他QDII基 QDII房地产 12.16
1851 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.24
1852 070033 嘉实增强收益定期开放债券(A类) 2012-09-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.99
1853 070035 嘉实理财宝7天债券(A类) 2012-08-29 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.06
1854 070036 嘉实理财宝7天债券(B类) 2012-08-29 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.06
1855 070037 嘉实纯债债券发起式(A类) 2012-12-11 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.78
1856 070038 嘉实纯债债券发起式(C类) 2012-12-11 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.78
1857 070088 嘉实货币(B类) 2012-12-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.76
1858 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-01 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.81
1859 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 22.02
1860 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 16.3
1861 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.96
1862 080005 长盛量化红利策略混合 2009-11-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.83
1863 080006 长盛环球行业混合(QDII) 2010-05-26 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 14.33
1864 080007 长盛同鑫行业配置混合 2014-05-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.32
1865 080008 长盛战略新兴产业灵活配置混合(A 2014-02-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.61
1866 080009 长盛同禧信用增利债券(A类) 2011-12-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.8
1867 080010 长盛同禧信用增利债券(C类) 2011-12-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.8
1868 080011 长盛货币 2005-12-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.78
1869 080012 长盛电子信息产业混合 2012-03-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.49
1870 080015 长盛中小盘精选混合 2015-07-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.2
1871 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.87
1872 090002 大成债券(A/B类) 2003-06-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 21.29
1873 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.31
1874 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.77
1875 090005 大成货币(A类) 2005-06-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.31
1876 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 混合基金 特定策略混 特定策略混 18.03
1877 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.82
1878 090008 大成强化收益债券 2008-08-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.13
1879 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.04
1880 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.64
1881 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.25
1882 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.75
1883 090013 大成竞争优势混合 2014-04-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.42
1884 090015 大成内需增长混合 2011-06-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.28
1885 090016 大成消费主题混合 2014-03-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.49
1886 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 债券基金 可转换债券 可转换债券 12.81
1887 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.51
1888 090020 大成健康产业混合 2014-01-24 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.66
1889 090021 大成月添利理财债券(A类) 2012-09-20 债券基金 短期理财债 短期理财债 12
1890 090022 大成现金增利货币(A类) 2012-11-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.84
1891 090023 大成月月盈短期理财债券(A类) 2014-09-12 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.03
1892 091005 大成货币(B类) 2005-06-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.31
1893 091021 大成月添利理财债券(B类) 2012-09-20 债券基金 短期理财债 短期理财债 12
1894 091022 大成现金增利货币(B类) 2012-11-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.84
1895 091023 大成月月盈短期理财债券(B类) 2014-09-12 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.03
1896 092002 大成债券(C类) 2006-04-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 18.42
1897 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 2011-03-23 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 13.5
1898 100016 富国天源沪港深平衡混合 2015-10-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.9
1899 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 20.81
1900 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.28
1901 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.47
1902 100025 富国天时货币(A类) 2006-06-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.3
1903 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.86
1904 100028 富国天时货币(B类) 2006-11-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 17.82
1905 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 16.32
1906 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 股票基金 指数股票型 增强指数型 15.84
1907 100035 富国优化增强债券(A/B类) 2009-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.29
1908 100037 富国优化增强债券(C类) 2009-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.29
1909 100038 富国沪深300指数增强 2009-12-16 股票基金 指数股票型 增强指数型 14.77
1910 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.37
1911 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 2010-10-20 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 13.92
1912 100051 富国可转债债券 2010-12-08 债券基金 可转换债券 可转换债券 13.79
1913 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.65
1914 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 2011-07-13 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 13.2
1915 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.12
1916 100058 富国产业债 2011-12-05 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.8
1917 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.24
1918 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2012-09-04 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 12.05
1919 100066 富国纯债债券发起式(A类) 2012-11-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.83
1920 100068 富国纯债债券发起式(C类) 2012-11-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.83
1921 100072 富国强回报定期开放债券(A类) 2013-01-29 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.65
1922 100073 富国强回报定期开放债券(C类) 2013-01-29 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.65
1923 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 22.09
1924 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.79
1925 110003 易方达上证50指数增强 2004-03-22 股票基金 指数股票型 增强指数型 20.51
1926 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.04
1927 110006 易方达货币(A类) 2005-02-02 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.64
1928 110007 易方达稳健收益债券(A类) 2008-01-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.65
1929 110008 易方达稳健收益债券(B类) 2008-01-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.65
1930 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.28
1931 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 17.48
1932 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.26
1933 110012 易方达科汇混合 2008-10-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.95
1934 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.86
1935 110015 易方达行业领先企业混合 2009-03-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.49
1936 110016 易方达货币(B类) 2006-07-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.19
1937 110017 易方达增强回报债券(A类) 2008-03-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.51
1938 110018 易方达增强回报债券(B类) 2008-03-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.51
1939 110019 易方达深证100ETF联接 2009-12-01 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 14.81
1940 110020 易方达沪深300ETF联接 2013-09-17 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 11.01
1941 110021 易方达上证中盘ETF联接 2010-03-31 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 14.48
1942 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 股票基金 标准股票型 标准股票型 14.09
1943 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.65
1944 110025 易方达资源行业混合 2011-08-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.1
1945 110026 易方达创业板ETF联接 2011-09-20 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.01
1946 110027 易方达安心回报债券(A类) 2011-06-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.26
1947 110028 易方达安心回报债券(B类) 2011-06-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.26
1948 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.77
1949 110030 易方达沪深300量化增强 2013-06-07 股票基金 指数股票型 增强指数型 11.29
1950 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII 2012-08-21 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 12.09
1951 110032 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII 2012-08-21 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 12.09
1952 110035 易方达双债增强债券(A类) 2011-12-01 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.81
1953 110036 易方达双债增强债券(C类) 2011-12-01 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.81
1954 110037 易方达纯债债券(A类) 2012-05-03 债券基金 标准债券型 长期标准债 12.39
1955 110038 易方达纯债债券(C类) 2012-05-03 债券基金 标准债券型 长期标准债 12.39
1956 110050 易方达月月利理财债券(A类) 2012-11-26 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.82
1957 110051 易方达月月利理财债券(B类) 2012-11-26 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.82
1958 110052 易方达双月利理财债券(A类) 2013-01-15 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.68
1959 110053 易方达双月利理财债券(B类) 2013-01-15 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.68
1960 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.11
1961 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 2010-01-21 QDII基金 QDII股票基 QDII亚太股 14.67
1962 118002 易方达标普全球高端消费品指数增 2012-06-04 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 12.3
1963 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 21.44
1964 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.4
1965 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.43
1966 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.86
1967 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 16.28
1968 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.7
1969 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.7
1970 121011 国投瑞银货币(A类) 2009-01-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 15.68
1971 121012 国投瑞银优化增强债券(A/B类) 2010-09-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 14.04
1972 121013 国投瑞银纯债债券(A类) 2012-12-11 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.78
1973 128011 国投瑞银货币(B类) 2009-01-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 15.68
1974 128013 国投瑞银纯债债券(B类) 2012-12-11 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.78
1975 128112 国投瑞银优化增强债券(C类) 2010-09-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 14.04
1976 150005 银河银富货币(A类) 2004-12-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.76
1977 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 2009-10-14 股票基金 股票型分级 股票型分级 14.94
1978 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 2009-10-14 股票基金 股票型分级 股票型分级 14.94
1979 150012 国联安双禧指数分级(A级) 2010-04-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 14.44
1980 150013 国联安双禧指数分级(B级) 2010-04-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 14.44
1981 150015 银河银富货币(B类) 2006-11-01 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 17.89
1982 150016 兴全合润混合分级(A级) 2010-04-22 混合基金 特定策略混 特定策略混 14.42
1983 150017 兴全合润混合分级(B级) 2010-04-22 混合基金 特定策略混 特定策略混 14.42
1984 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 2010-05-07 股票基金 股票型分级 股票型分级 14.38
1985 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 2010-05-07 股票基金 股票型分级 股票型分级 14.38
1986 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 2013-09-09 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 11.03
1987 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 2013-09-09 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 11.03
1988 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 2010-10-22 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.92
1989 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 2010-10-22 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.92
1990 150028 信诚中证500指数分级(A级) 2011-02-11 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.61
1991 150029 信诚中证500指数分级(B级) 2011-02-11 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.61
1992 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 2011-03-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.52
1993 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 2011-03-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.52
1994 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 2011-03-23 债券基金 债券型分级 债券型分级 13.5
1995 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 2011-03-23 债券基金 债券型分级 债券型分级 13.5
1996 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 2011-05-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.38
1997 150037 建信双利股票分级进取(B级) 2011-05-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.38
1998 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 2012-06-18 债券基金 债券型分级 债券型分级 12.26
1999 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 2012-06-18 债券基金 债券型分级 债券型分级 12.26
2000 150047 银华消费混合分级瑞吉(A级) 2011-09-28 混合基金 特定策略混 特定策略混 12.99
2001 150048 银华消费混合分级瑞祥(B级) 2011-09-28 混合基金 特定策略混 特定策略混 12.99
2002 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 2012-03-13 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.53
2003 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 2012-03-13 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.53
2004 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 2012-02-01 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.64
2005 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 2012-02-01 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.64
2006 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A� 2011-12-01 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.81
2007 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B� 2011-12-01 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.81
2008 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A� 2012-01-31 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.64
2009 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B� 2012-01-31 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.64
2010 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健( 2012-01-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.65
2011 150058 长城久兆中小板300指数分级积极( 2012-01-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.65
2012 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A 2011-12-08 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.79
2013 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B 2011-12-08 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.79
2014 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 2011-12-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.8
2015 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 2011-12-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.8
2016 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 2011-12-29 债券基金 债券型分级 债券型分级 12.73
2017 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 2011-12-29 债券基金 债券型分级 债券型分级 12.73
2018 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A 2012-03-29 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.48
2019 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B 2012-03-29 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.48
2020 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 2012-05-07 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.38
2021 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 2012-05-07 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.38
2022 150083 广发深证100指数分级(A级) 2012-05-07 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.38
2023 150084 广发深证100指数分级(B级) 2012-05-07 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.38
2024 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 2012-06-05 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.3
2025 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 2012-06-05 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.3
2026 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 2012-08-02 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.14
2027 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 2012-08-02 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.14
2028 150092 诺德深证300指数分级(A级) 2012-09-10 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.03
2029 150093 诺德深证300指数分级(B级) 2012-09-10 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.03
2030 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 2012-09-07 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.04
2031 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 2012-09-07 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.04
2032 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A� 2012-09-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.99
2033 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B� 2012-09-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.99
2034 150103 银河银泰混合 2004-03-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 20.49
2035 150104 华安沪深300指数分级(A级) 2012-06-25 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.24
2036 150105 华安沪深300指数分级(B级) 2012-06-25 股票基金 股票型分级 股票型分级 12.24
2037 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 2012-10-25 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.91
2038 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 2012-10-25 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.91
2039 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级 2013-02-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.62
2040 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级 2013-02-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.62
2041 150121 银河沪深300成长增强指数分级优� 2013-03-29 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.48
2042 150122 银河沪深300成长增强指数分级进� 2013-03-29 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.48
2043 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 2013-03-28 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.49
2044 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 2013-03-28 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.49
2045 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A 2013-08-29 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.06
2046 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B 2013-08-29 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.06
2047 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 2013-04-25 债券基金 债券型分级 债券型分级 11.41
2048 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 2013-04-25 债券基金 债券型分级 债券型分级 11.41
2049 150135 国富中证100指数增强型分级(A级) 2015-03-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.49
2050 150136 国富中证100指数增强型分级(B级) 2015-03-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.49
2051 150138 银华中证800等权重指数增强分级( 2013-11-05 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.88
2052 150139 银华中证800等权重指数增强分级( 2013-11-05 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.88
2053 150140 国金沪深300指数分级(A级) 2013-07-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.16
2054 150141 国金沪深300指数分级(B级) 2013-07-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.16
2055 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 2013-08-15 债券基金 债券型分级 债券型分级 11.1
2056 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 2013-08-15 债券基金 债券型分级 债券型分级 11.1
2057 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 2013-08-01 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.14
2058 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 2013-08-01 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.14
2059 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 2013-08-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.1
2060 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 2013-08-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.1
2061 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 2013-08-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.06
2062 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 2013-08-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.06
2063 150152 富国创业板指数分级(A级) 2013-09-12 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.03
2064 150153 富国创业板指数分级(B级) 2013-09-12 股票基金 股票型分级 股票型分级 11.03
2065 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 2013-09-12 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 11.03
2066 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 2013-09-24 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 10.99
2067 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 2013-12-20 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.75
2068 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 2013-12-20 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.75
2069 150162 银华永益分级债券封闭(B级) 2014-05-22 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 10.34
2070 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级 2014-05-09 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.37
2071 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级 2014-05-09 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.37
2072 150167 银华沪深300指数分级(A级) 2014-01-07 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.71
2073 150168 银华沪深300指数分级(B级) 2014-01-07 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.71
2074 150169 汇添富恒生指数分级(A级)(QDII) 2014-03-06 QDII基金 其他QDII基 QDII分级� 10.55
2075 150170 汇添富恒生指数分级(B级)(QDII) 2014-03-06 QDII基金 其他QDII基 QDII分级� 10.55
2076 150171 申万菱信中证申万证券行业指数分 2014-03-13 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.53
2077 150172 申万菱信中证申万证券行业指数分 2014-03-13 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.53
2078 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级(A� 2014-11-28 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.82
2079 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级(B� 2014-11-28 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.82
2080 150175 银华恒生国企指数分级(A级)(QDII 2014-04-09 QDII基金 其他QDII基 QDII分级� 10.45
2081 150176 银华恒生国企指数分级(B级)(QDII 2014-04-09 QDII基金 其他QDII基 QDII分级� 10.45
2082 150177 鹏华中证800证券保险指数分级(A� 2014-05-05 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.38
2083 150178 鹏华中证800证券保险指数分级(B� 2014-05-05 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.38
2084 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 2014-05-05 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.38
2085 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 2014-05-05 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.38
2086 150181 富国中证军工指数分级(A级) 2014-04-04 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.47
2087 150182 富国中证军工指数分级(B级) 2014-04-04 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.47
2088 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A 2014-05-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.31
2089 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B 2014-05-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.31
2090 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 2014-07-24 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.16
2091 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 2014-07-24 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.16
2092 150188 招商可转债债券分级(A级) 2014-07-31 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.14
2093 150189 招商可转债债券分级(B级) 2014-07-31 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.14
2094 150190 新华中证环保产业指数分级(A级) 2014-09-11 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.03
2095 150191 新华中证环保产业指数分级(B级) 2014-09-11 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.03
2096 150192 鹏华中证800地产指数分级(A级) 2014-09-12 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.03
2097 150193 鹏华中证800地产指数分级(B级) 2014-09-12 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.03
2098 150194 富国中证移动互联网指数分级(A级 2014-09-02 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.05
2099 150195 富国中证移动互联网指数分级(B级 2014-09-02 股票基金 股票型分级 股票型分级 10.05
2100 150196 国泰国证有色金属行业指数分级(A 2015-03-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.48
2101 150197 国泰国证有色金属行业指数分级(B 2015-03-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.48
2102 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级(A 2014-10-23 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.91
2103 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级(B 2014-10-23 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.91
2104 150200 招商中证全指证券公司指数分级(A 2014-11-13 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.86
2105 150201 招商中证全指证券公司指数分级(B 2014-11-13 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.86
2106 150203 鹏华中证传媒指数分级(A级) 2014-12-11 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.78
2107 150204 鹏华中证传媒指数分级(B级) 2014-12-11 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.78
2108 150205 鹏华中证国防指数分级(A级) 2014-11-13 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.86
2109 150206 鹏华中证国防指数分级(B级) 2014-11-13 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.86
2110 150207 招商沪深300地产等权重指数分级( 2014-11-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.82
2111 150208 招商沪深300地产等权重指数分级( 2014-11-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.82
2112 150209 富国中证国有企业改革指数分级(A 2014-12-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.76
2113 150210 富国中证国有企业改革指数分级(B 2014-12-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.76
2114 150211 富国中证新能源汽车指数分级(A级 2015-03-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.48
2115 150212 富国中证新能源汽车指数分级(B级 2015-03-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.48
2116 150213 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分 2015-03-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.52
2117 150214 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分 2015-03-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.52
2118 150215 国泰深证TMT50指数分级(A级) 2015-03-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.49
2119 150216 国泰深证TMT50指数分级(B级) 2015-03-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.49
2120 150217 交银国证新能源指数分级(A级) 2015-03-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.49
2121 150218 交银国证新能源指数分级(B级) 2015-03-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.49
2122 150219 前海开源中证健康产业指数分级(A 2015-04-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.43
2123 150220 前海开源中证健康产业指数分级(B 2015-04-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.43
2124 150221 前海开源中航军工指数分级(A级) 2015-03-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.48
2125 150222 前海开源中航军工指数分级(B级) 2015-03-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.48
2126 150223 富国中证全指证券公司指数分级(A 2015-03-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.49
2127 150224 富国中证全指证券公司指数分级(B 2015-03-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.49
2128 150225 博时中证800证券保险指数分级(A� 2015-05-19 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.34
2129 150226 博时中证800证券保险指数分级(B� 2015-05-19 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.34
2130 150227 鹏华中证银行指数分级(A级) 2015-04-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.43
2131 150228 鹏华中证银行指数分级(B级) 2015-04-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.43
2132 150229 鹏华中证酒指数分级(A级) 2015-04-29 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.4
2133 150230 鹏华中证酒指数分级(B级) 2015-04-29 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.4
2134 150231 万菱信中证申万电子行业投资指数 2015-05-14 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.36
2135 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指 2015-05-14 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.36
2136 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指 2015-05-29 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.32
2137 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指 2015-05-29 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.32
2138 150235 鹏华中证全指证券公司指数分级(A 2015-05-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.38
2139 150236 鹏华中证全指证券公司指数分级(B 2015-05-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.38
2140 150237 鹏华中证环保产业指数分级(A级) 2015-06-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.27
2141 150238 鹏华中证环保产业指数分级(B级) 2015-06-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.27
2142 150239 鹏华中证医药卫生指数分级(A级) 2015-08-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.1
2143 150240 鹏华中证医药卫生指数分级(B级) 2015-08-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.1
2144 150241 富国中证银行指数分级(A级) 2015-04-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.4
2145 150242 富国中证银行指数分级(B级) 2015-04-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.4
2146 150243 鹏华创业板指数分级(A级) 2015-06-09 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.29
2147 150244 鹏华创业板指数分级(B级) 2015-06-09 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.29
2148 150245 鹏华中证移动互联网指数分级(A级 2015-06-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.27
2149 150246 鹏华中证移动互联网指数分级(B级 2015-06-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.27
2150 150247 工银瑞信中证传媒指数分级(A级) 2015-05-21 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.34
2151 150248 工银瑞信中证传媒指数分级(B级) 2015-05-21 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.34
2152 150249 招商中证银行指数分级(A级) 2015-05-20 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.34
2153 150250 招商中证银行指数分级(B级) 2015-05-20 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.34
2154 150251 招商中证煤炭等权指数分级(A级) 2015-05-20 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.34
2155 150252 招商中证煤炭等权指数分级(B级) 2015-05-20 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.34
2156 150253 前海开源中证大农业指数分级(A级 2015-06-04 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2157 150254 前海开源中证大农业指数分级(B级 2015-06-04 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2158 150255 易方达银行指数分级(A级) 2015-06-03 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2159 150256 易方达银行指数分级(B级) 2015-06-03 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2160 150257 易方达生物科技指数分级(A级) 2015-06-03 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2161 150258 易方达生物科技指数分级(B级) 2015-06-03 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2162 150259 易方达并购重组指数分级(A级) 2015-06-03 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2163 150260 易方达并购重组指数分级(B级) 2015-06-03 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2164 150261 华宝兴业中证医疗指数分级(A级) 2015-05-21 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.34
2165 150262 华宝兴业中证医疗指数分级(B级) 2015-05-21 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.34
2166 150263 华宝兴业中证1000指数分级(A级) 2015-06-04 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2167 150264 华宝兴业中证1000指数分级(B级) 2015-06-04 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2168 150265 中融中证一带一路主题指数分级(A 2015-05-14 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.36
2169 150266 中融中证一带一路主题指数分级(B 2015-05-14 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.36
2170 150267 博时中证银行指数分级(A级) 2015-06-09 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.29
2171 150268 博时中证银行指数分级(B级) 2015-06-09 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.29
2172 150269 招商中证白酒指数分级(A级) 2015-05-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.32
2173 150270 招商中证白酒指数分级(B级) 2015-05-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.32
2174 150271 招商国证生物医药指数分级(A级) 2015-05-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.32
2175 150272 招商国证生物医药指数分级(B级) 2015-05-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.32
2176 150273 鹏华中证一带一路主题指数分级(A 2015-05-18 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.35
2177 150274 鹏华中证一带一路主题指数分级(B 2015-05-18 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.35
2178 150275 安信中证一带一路主题指数分级(A 2015-05-14 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.36
2179 150276 安信中证一带一路主题指数分级(B 2015-05-14 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.36
2180 150277 鹏华中证高铁产业指数分级(A级) 2015-05-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.32
2181 150278 鹏华中证高铁产业指数分级(B级) 2015-05-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.32
2182 150279 鹏华中证新能源指数分级(A级) 2015-05-29 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.32
2183 150280 鹏华中证新能源指数分级(B级) 2015-05-29 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.32
2184 150281 长盛中证金融地产指数分级(A级) 2015-06-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.27
2185 150282 长盛中证金融地产指数分级(B级) 2015-06-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.27
2186 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分 2015-06-19 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.26
2187 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分 2015-06-19 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.26
2188 150285 中融中证白酒指数分级(A级) 2015-09-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 8.98
2189 150286 中融中证白酒指数分级(B级) 2015-09-30 股票基金 股票型分级 股票型分级 8.98
2190 150287 中融国证钢铁行业指数分级(A级) 2015-06-19 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.26
2191 150288 中融国证钢铁行业指数分级(B级) 2015-06-19 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.26
2192 150289 中融中证煤炭指数分级(A级) 2015-06-25 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.24
2193 150290 中融中证煤炭指数分级(B级) 2015-06-25 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.24
2194 150291 中融中证银行指数分级(A级) 2015-06-05 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2195 150292 中融中证银行指数分级(B级) 2015-06-05 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2196 150293 南方中证高铁产业指数分级(A级) 2015-06-10 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.28
2197 150294 南方中证高铁产业指数分级(B级) 2015-06-10 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.28
2198 150295 南方中证国有企业改革指数分级(A 2015-06-03 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2199 150296 南方中证国有企业改革指数分级(B 2015-06-03 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.3
2200 150297 南方中证互联网指数分级(A级) 2015-07-01 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.23
2201 150298 南方中证互联网指数分级(B级) 2015-07-01 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.23
2202 150299 华安中证银行指数分级(A级) 2015-06-09 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.29
2203 150300 华安中证银行指数分级(B级) 2015-06-09 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.29
2204 150301 华安中证全指证券公司指数分级(A 2015-06-09 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.29
2205 150302 华安中证全指证券公司指数分级(B 2015-06-09 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.29
2206 150303 华安创业板50指数分级(A级) 2015-07-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.21
2207 150304 华安创业板50指数分级(B级) 2015-07-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.21
2208 150305 国寿安保中证养老产业指数分级(A 2015-06-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.24
2209 150306 国寿安保中证养老产业指数分级(B 2015-06-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.24
2210 150307 富国中证体育产业指数分级(A级) 2015-06-25 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.24
2211 150308 富国中证体育产业指数分级(B级) 2015-06-25 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.24
2212 150309 信诚中证信息安全指数分级(A级) 2015-06-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.24
2213 150310 信诚中证信息安全指数分级(B级) 2015-06-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.24
2214 150311 信诚中证智能家居指数分级(A级) 2015-06-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.24
2215 150312 信诚中证智能家居指数分级(B级) 2015-06-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.24
2216 150313 信诚中证基建工程指数分级(A级) 2015-08-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.13
2217 150314 信诚中证基建工程指数分级(B级) 2015-08-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.13
2218 150315 富国中证工业4.0指数分级(A级) 2015-06-15 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.27
2219 150316 富国中证工业4.0指数分级(B级) 2015-06-15 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.27
2220 150317 交银施罗德中证互联网金融指数分 2015-06-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.24
2221 150318 交银施罗德中证互联网金融指数分 2015-06-26 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.24
2222 150319 交银施罗德中证环境治理指数分级 2015-08-13 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.11
2223 150320 交银施罗德中证环境治理指数分级 2015-08-13 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.11
2224 150321 富国中证煤炭指数分级(A级) 2015-06-19 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.26
2225 150322 富国中证煤炭指数分级(B级) 2015-06-19 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.26
2226 150323 工银瑞信中证环保产业指数分级(A 2015-07-09 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.2
2227 150324 工银瑞信中证环保产业指数分级(B 2015-07-09 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.2
2228 150325 工银瑞信中证高铁产业指数分级(A 2015-07-23 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.17
2229 150326 工银瑞信中证高铁产业指数分级(B 2015-07-23 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.17
2230 150327 工银瑞信中证新能源指数分级(A级 2015-07-08 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.21
2231 150328 工银瑞信中证新能源指数分级(B级 2015-07-09 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.2
2232 150329 方正富邦中证保险主题指数分级(A 2015-07-31 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.14
2233 150330 方正富邦中证保险主题指数分级(B 2015-07-31 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.14
2234 150331 建信中证互联网金融指数分级(A级 2015-07-31 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.14
2235 150332 建信中证互联网金融指数分级(B级 2015-07-31 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.14
2236 150333 建信中证申万有色金属指数分级(A 2015-08-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.13
2237 150334 建信中证申万有色金属指数分级(B 2015-08-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.13
2238 150335 融通中证军工指数分级(A级) 2015-07-01 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.23
2239 150336 融通中证军工指数分级(B级) 2015-07-01 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.23
2240 150343 融通中证全指证券公司指数分级(A 2015-07-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.18
2241 150344 融通中证全指证券公司指数分级(B 2015-07-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.18
2242 150349 融通中证大农业指数分级(A级) 2015-08-25 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.08
2243 150350 融通中证大农业指数分级(B级) 2015-08-25 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.08
2244 150351 银华中证国防安全指数分级(A级) 2015-08-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.13
2245 150352 银华中证国防安全指数分级(B级) 2015-08-06 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.13
2246 150353 银华中证一带一路主题指数分级(A 2015-08-13 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.11
2247 150354 银华中证一带一路主题指数分级(B 2015-08-13 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.11
2248 150357 国泰国证新能源汽车指数分级(A级 2015-08-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.07
2249 150358 国泰国证新能源汽车指数分级(B级 2015-08-27 股票基金 股票型分级 股票型分级 9.07
2250 151001 银河稳健混合 2003-08-04 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 21.14
2251 151002 银河收益债券 2003-08-04 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 21.14
2252 159001 易方达保证金收益货币(A类) 2013-03-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.48
2253 159002 易方达保证金收益货币(B类) 2013-03-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.48
2254 159003 招商保证金快线货币(A类) 2013-05-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.35
2255 159004 招商保证金快线货币(B类) 2013-05-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.35
2256 159005 汇添富收益快钱货币(A类) 2014-12-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.75
2257 159006 汇添富收益快钱货币(B类) 2014-12-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.75
2258 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 股票基金 指数股票型 标准指数股 18.5
2259 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 18.29
2260 159903 南方深证成指ETF 2009-12-04 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.8
2261 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.88
2262 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.75
2263 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.31
2264 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.29
2265 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.24
2266 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.14
2267 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.06
2268 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.02
2269 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 股票基金 指数股票型 标准指数股 13
2270 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.01
2271 159916 建信深证基本面60ETF 2011-09-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.04
2272 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.5
2273 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.38
2274 159920 华夏恒生ETF(QDII) 2012-08-09 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 12.12
2275 159921 诺安中小板等权重ETF 2012-12-10 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.78
2276 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.62
2277 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.62
2278 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.38
2279 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.59
2280 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 2013-05-10 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.37
2281 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.18
2282 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.08
2283 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.08
2284 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.08
2285 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.08
2286 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.03
2287 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 2013-09-17 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.01
2288 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 其他基金 黄金基金 黄金基金 10.81
2289 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.74
2290 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.3
2291 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 其他基金 黄金基金 黄金基金 10.11
2292 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.81
2293 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.7
2294 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.5
2295 159941 广发纳指100ETF(QDII) 2015-06-10 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 9.28
2296 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.33
2297 159943 大成深证ETF 2015-06-05 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.3
2298 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.24
2299 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.24
2300 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
2301 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.94
2302 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.2
2303 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 2013-02-22 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 11.58
2304 160121 南方金砖四国指数(QDII) 2010-12-09 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 13.79
2305 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 2011-05-17 债券基金 指数债券型 指数债券型 13.35
2306 160124 南方中证50债券指数(C类) 2011-05-17 债券基金 指数债券型 指数债券型 13.35
2307 160125 南方香港优选股票(QDII) 2015-05-13 QDII基金 QDII股票基 QDII大中华 9.36
2308 160127 南方新兴消费增长股票分级 2012-03-13 股票基金 标准股票型 标准股票型 12.53
2309 160128 南方金利定期开放债券(A类) 2012-05-17 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 12.35
2310 160129 南方金利定期开放债券(C类) 2012-05-17 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 12.35
2311 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LO 2013-04-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.41
2312 160131 南方聚利1年定期开放债券(A类)(L 2013-11-28 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.82
2313 160132 南方永利1年定期开放债券(C类-LO 2014-04-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.4
2314 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.22
2315 160134 南方聚利1年定期开放债券(C类) 2014-12-01 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.81
2316 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.28
2317 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.3
2318 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
2319 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.93
2320 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2013-02-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.59
2321 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2010-04-29 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 14.4
2322 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.11
2323 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) 2012-05-03 QDII基金 其他QDII基 QDII商品基 12.39
2324 160217 国泰信用互利债券分级 2011-12-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.73
2325 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.62
2326 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.06
2327 160220 国泰民益灵活配置混合(A类-LOF) 2013-12-30 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.73
2328 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.48
2329 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.91
2330 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.49
2331 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2015-08-27 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.07
2332 160226 国泰民益灵活配置混合(C类-LOF) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
2333 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 17.42
2334 160314 华夏行业精选混合(LOF) 2007-11-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.84
2335 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.06
2336 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 2012-03-29 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 12.48
2337 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.24
2338 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.29
2339 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.29
2340 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.21
2341 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.71
2342 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.42
2343 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 2014-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.28
2344 160514 博时稳健回报债券(LOF)(C类) 2014-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.28
2345 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF 2013-08-22 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 11.08
2346 160516 博时中证800证券保险指数分级 2015-05-19 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.34
2347 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.29
2348 160602 鹏华普天债券(A类) 2003-07-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 21.2
2349 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.2
2350 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.37
2351 160606 鹏华货币(A类) 2005-04-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.45
2352 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.19
2353 160608 鹏华普天债券(B类) 2006-05-15 债券基金 普通债券型 普通债券型 18.36
2354 160609 鹏华货币(B类) 2006-09-15 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.02
2355 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.71
2356 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.42
2357 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.32
2358 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.95
2359 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 股票基金 指数股票型 标准指数股 15.47
2360 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.63
2361 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2013-12-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.8
2362 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2014-12-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.79
2363 160620 鹏华中证A股资源产业指数分级 2012-09-27 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.99
2364 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2015-11-05 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.88
2365 160624 鹏华消费领先灵活配置混合 2013-12-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.75
2366 160625 鹏华中证800证券保险指数分级 2014-05-05 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.38
2367 160626 鹏华中证信息技术指数分级 2014-05-05 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.38
2368 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2014-06-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.28
2369 160628 鹏华中证800地产指数分级 2014-09-12 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.03
2370 160629 鹏华中证传媒指数分级 2014-12-11 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.78
2371 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.86
2372 160631 鹏华中证银行指数分级 2015-04-17 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.43
2373 160632 鹏华中证酒指数分级 2015-04-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.4
2374 160633 鹏华中证全指证券公司指数分级 2015-05-06 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.38
2375 160634 鹏华中证环保产业指数分级 2015-06-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.27
2376 160635 鹏华中证医药卫生指数分级 2015-08-17 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.1
2377 160636 鹏华中证移动互联网指数分级 2015-06-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.27
2378 160637 鹏华创业板指数分级 2015-06-09 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.29
2379 160638 鹏华中证一带一路主题指数分级 2015-05-18 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.35
2380 160639 鹏华中证高铁产业指数分级 2015-05-27 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.32
2381 160640 鹏华中证新能源指数分级 2015-05-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.32
2382 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2012-08-21 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 12.09
2383 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.73
2384 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 2010-09-30 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 13.98
2385 160718 嘉实多利债券分级 2011-03-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.5
2386 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2011-08-04 QDII基金 其他QDII基 QDII商品基 13.14
2387 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF 2013-02-05 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.63
2388 160721 嘉实中证中期企业债指数(C类) 2013-02-05 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.63
2389 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.72
2390 160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 2015-05-22 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.34
2391 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.14
2392 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.8
2393 160810 长盛同丰债券(LOF) 2014-06-27 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.24
2394 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(L 2014-04-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.47
2395 160813 长盛同盛成长优选灵活配置混合(L 2014-11-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.88
2396 160814 长盛中证金融地产指数分级 2015-06-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.27
2397 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.28
2398 160915 大成景丰债券(LOF) 2013-10-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.93
2399 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.15
2400 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.45
2401 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-29 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.73
2402 161005 富国天惠成长混合(LOF) 2005-11-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.85
2403 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 2011-10-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.91
2404 161014 富国汇利回报债券分级 2013-09-09 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 11.03
2405 161015 富国天盈债券(LOF) 2014-05-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.33
2406 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 股票基金 指数股票型 增强指数型 12.95
2407 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 12.38
2408 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.03
2409 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.47
2410 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.05
2411 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.76
2412 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.49
2413 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.48
2414 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.4
2415 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.24
2416 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.27
2417 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.26
2418 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2013-11-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.86
2419 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 2011-05-06 QDII基金 其他QDII基 QDII商品基 13.38
2420 161117 易方达永旭添利定期开放债券 2012-06-19 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 12.26
2421 161119 易方达中债新综合债券指数发起式 2012-11-08 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.87
2422 161120 易方达中债新综合债券指数发起式 2012-11-08 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.87
2423 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.3
2424 161122 易方达生物科技指数分级 2015-06-03 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.3
2425 161123 易方达并购重组指数分级 2015-06-03 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.3
2426 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数分级 2009-10-14 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.94
2427 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII- 2010-06-10 QDII基金 QDII股票基 QDII新兴市 14.29
2428 161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 2013-11-05 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 10.88
2429 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.77
2430 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 2014-03-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.48
2431 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(L 2011-07-21 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.17
2432 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 12.78
2433 161221 国投瑞银双债债券(C类)(LOF) 2014-03-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.48
2434 161223 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分 2015-03-17 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.52
2435 161224 国投瑞银新丝路灵活配置混合(LOF 2015-04-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.45
2436 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 其他基金 其他基金 其他基金 9.13
2437 161227 国投瑞银瑞福深证100指数(LOF) 2015-08-14 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.11
2438 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII- 2015-12-21 QDII基金 QDII股票基 QDII大中华 8.75
2439 161505 银河通利债券(A类-LOF) 2014-04-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.41
2440 161506 银河通利债券(C类-LOF) 2014-04-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.41
2441 161507 银河沪深300成长指数增强分级 2013-03-29 股票基金 指数股票型 增强指数型 11.48
2442 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 22.03
2443 161603 融通债券(A/B类) 2003-09-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 20.99
2444 161604 融通深证100指数增强 2003-09-30 股票基金 指数股票型 增强指数型 20.99
2445 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.99
2446 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.4
2447 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 2005-05-12 股票基金 指数股票型 增强指数型 19.37
2448 161608 融通易支付货币(A类) 2006-01-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.68
2449 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.86
2450 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.4
2451 161611 融通内需驱动混合 2009-04-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.42
2452 161612 融通深证成份指数 2010-11-15 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.85
2453 161613 融通创业板指数增强 2012-04-06 股票基金 指数股票型 增强指数型 12.46
2454 161614 融通四季添利债券(LOF) 2014-03-01 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.56
2455 161615 融通易支付货币(B类) 2012-05-02 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 12.39
2456 161616 融通医疗保健行业混合 2012-07-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.16
2457 161618 融通岁岁添利定期开放债券(A类) 2012-11-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.88
2458 161619 融通岁岁添利定期开放债券(B类) 2012-11-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.88
2459 161620 融通丰利四分法混合(QDII-FOF) 2013-02-05 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 11.63
2462 161624 融通标普中国可转债指数增强(A类 2013-03-26 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.49
2463 161625 融通标普中国可转债指数增强(C类 2013-03-26 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.49
2464 161628 融通中证军工指数分级 2015-07-01 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.23
2465 161629 融通中证全指证券公司指数分级 2015-07-17 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.18
2466 161630 融通中证大农业指数分级 2015-08-25 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.08
2467 161693 融通债券(C类) 2012-02-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.59
2468 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.85
2469 161713 招商信用添利债券型(LOF) 2015-07-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.15
2470 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 2011-02-11 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 13.61
2471 161716 招商双债增强债券(LOF) 2015-03-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.56
2472 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.14
2473 161719 招商可转债债券分级 2014-07-31 债券基金 可转换债券 可转换债券 10.14
2474 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.86
2475 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.82
2476 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 2015-04-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.43
2477 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.34
2478 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.34
2479 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.32
2480 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-05-27 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.32
2481 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.23
2482 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.71
2483 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.38
2484 161813 银华信用债券(LOF) 2013-06-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.23
2485 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 2010-12-06 QDII基金 其他QDII基 QDII商品基 13.8
2486 161816 银华中证等权重90指数分级 2011-03-17 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.52
2487 161818 银华消费主题分级混合 2011-09-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.99
2488 161819 银华中证内地资源主题指数分级 2011-12-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.79
2489 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 2012-08-09 债券基金 标准债券型 长期标准债 12.12
2490 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF 2012-12-13 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.77
2491 161822 银华中证中票50指数债券(C类) 2012-12-13 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.77
2492 161825 银华中证800等权重指数增强分级 2013-11-05 股票基金 指数股票型 增强指数型 10.88
2493 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.1
2494 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2014-04-09 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.45
2495 161832 银华中证国防安全指数分级 2015-08-06 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.13
2496 161833 银华中证一带一路主题指数分级 2015-08-13 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.11
2497 161902 万家增强收益债券 2007-09-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.99
2498 161903 万家行业优选混合(LOF) 2013-08-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.06
2499 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.52
2500 161908 万家添利债券(LOF) 2014-06-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.3
2501 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.14
2502 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 11.38
2503 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 2007-02-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.61
2504 162010 长城久兆中小板300指数分级 2012-01-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.65
2505 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.33
2506 162105 金鹰持久增利债券(LOF) 2015-03-09 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.54
2507 162107 金鹰中证500指数分级 2012-06-05 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.3
2508 162108 金鹰元盛债券发起式（LOF) 2015-05-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.39
2509 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.42
2510 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.42
2511 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.42
2512 162204 泰达宏利行业精选混合 2004-07-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.21
2513 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 19.47
2514 162206 泰达宏利货币(A类) 2005-11-10 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.87
2515 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.37
2516 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 股票基金 标准股票型 标准股票型 17.81
2517 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.14
2518 162210 泰达宏利集利债券(A类) 2008-09-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.99
2519 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.46
2520 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.8
2521 162213 泰达宏利中证财富大盘指数 2010-04-23 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.42
2522 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.66
2523 162216 泰达宏利中证500指数分级 2011-12-01 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.81
2524 162299 泰达宏利集利债券(C类) 2008-09-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.99
2525 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.9
2526 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 2014-09-01 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.06
2527 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(Q 2011-09-29 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 12.98
2528 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-05-21 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.34
2529 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.3
2530 162414 华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF 2015-06-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.28
2531 162509 国联安双禧中证100指数分级 2010-04-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.44
2532 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2015-03-24 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.5
2533 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2015-06-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.3
2534 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.52
2535 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.66
2536 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.64
2537 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 2013-10-10 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 10.95
2538 162712 广发聚利债券(LOF) 2014-08-05 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.13
2539 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.38
2540 162715 广发聚源债券(A类)(LOF) 2013-05-08 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.37
2541 162716 广发聚源债券(C类) 2013-05-08 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.37
2542 162907 泰信中证基本面400指数分级 2012-09-07 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.04
2543 163001 长信医疗保健行业灵活配置混合(L 2015-07-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.17
2544 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.92
2545 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 股票基金 标准股票型 标准股票型 13.27
2546 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分 2014-03-13 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.53
2547 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.31
2548 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.16
2549 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指 2015-05-14 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.36
2550 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指 2015-05-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.32
2551 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分 2015-06-19 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.26
2552 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) 2011-09-27 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 12.99
2553 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.48
2554 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.99
2555 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 18.89
2556 163406 兴全合润混合分级 2010-04-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.42
2557 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 2010-11-02 股票基金 指数股票型 增强指数型 13.89
2558 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.38
2559 163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 2012-04-05 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.46
2560 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.76
2561 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.68
2562 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.72
2563 163802 中银货币(A类) 2005-06-07 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.3
2564 163803 中银持续增长混合 2006-03-17 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.52
2565 163804 中银收益混合 2006-10-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.95
2566 163805 中银动态策略混合 2008-04-03 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.47
2567 163806 中银增利债券 2008-11-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.86
2568 163807 中银行业优选混合 2009-04-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.47
2569 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 股票基金 指数股票型 增强指数型 15.05
2570 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 14.61
2571 163810 中银价值精选混合 2010-08-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 14.08
2572 163811 中银稳健双利债券(A类) 2010-11-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.83
2573 163812 中银稳健双利债券(B类) 2010-11-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.83
2574 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 2011-03-03 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 13.56
2575 163816 中银转债增强债券(A类) 2011-06-29 债券基金 可转换债券 可转换债券 13.23
2576 163817 中银转债增强债券(B类) 2011-06-29 债券基金 可转换债券 可转换债券 13.23
2577 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.83
2578 163819 中银信用增利债券(LOF) 2015-03-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.53
2579 163820 中银货币(B类) 2012-03-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 12.48
2580 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.35
2581 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.16
2582 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.12
2583 163825 中银互利分级债券 2013-09-24 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 10.99
2584 163826 中银互利分级债券(A级) 2013-09-24 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 10.99
2585 163827 中银产业债一年定期开放债券(LOF 2014-09-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.05
2586 163909 中海惠丰纯债债券分级 2013-09-12 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 11.03
2587 163910 中海惠丰纯债债券分级(A级) 2013-09-12 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 11.03
2588 164105 华富强化回报债券(LOF) 2013-09-09 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.03
2589 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 2015-05-07 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.38
2590 164206 天弘添利债券(LOF) 2015-12-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.8
2591 164208 天弘丰利债券(LOF) 2014-11-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.83
2592 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.03
2593 164401 前海开源中证健康产业指数分级 2015-04-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.43
2594 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.48
2595 164403 前海开源中证大农业指数分级 2015-06-04 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.3
2596 164508 国富中证100指数增强型分级 2015-03-26 股票基金 指数股票型 增强指数型 9.49
2597 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) 2014-09-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 10
2598 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LO 2011-08-31 QDII基金 其他QDII基 QDII商品基 13.06
2599 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 12.16
2600 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.55
2601 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 2014-02-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.61
2602 164809 工银瑞信睿智中证500指数分级 2012-01-31 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.64
2603 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 12.25
2604 164811 工银睿智深证100指数分级 2012-10-25 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.91
2605 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 2013-05-28 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 11.32
2606 164818 工银瑞信中证传媒指数分级 2015-05-21 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.34
2607 164819 工银瑞信中证环保产业指数分级 2015-07-09 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.2
2608 164820 工银瑞信中证高铁产业指数分级 2015-07-23 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.17
2609 164821 工银瑞信中证新能源指数分级 2015-07-09 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.2
2610 164902 交银信用添利债券(LOF) 2014-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.65
2611 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.49
2612 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDI 2015-05-27 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 9.32
2613 164907 交银施罗德中证互联网金融指数分 2015-06-26 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.24
2614 164908 交银施罗德中证环境治理指数分级 2015-08-13 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.11
2615 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.88
2616 165310 建信双利策略主题股票分级 2011-05-06 股票基金 标准股票型 标准股票型 13.38
2617 165311 建信信用增强债券(A类) 2014-06-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.27
2618 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.49
2619 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.51
2620 165314 建信信用增强债券(C类) 2014-06-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.27
2621 165315 建信中证互联网金融指数分级 2015-07-31 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.14
2622 165316 建信中证申万有色金属指数分级 2015-08-06 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.13
2623 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.15
2624 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2013-09-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.98
2625 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF- 2010-12-17 QDII基金 QDII股票基 QDII新兴市 13.77
2626 165511 信诚中证500指数分级 2011-02-11 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.61
2627 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.14
2628 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 2011-12-20 QDII基金 其他QDII基 QDII商品基 12.76
2629 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.64
2630 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.38
2631 165517 信诚双盈债券(LOF) 2015-04-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.44
2632 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.1
2633 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.06
2634 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.75
2635 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.82
2636 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.24
2637 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.24
2638 165525 信诚中证基建工程指数分级 2015-08-06 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.13
2639 165526 信诚新旺回报灵活配置混合(A类-L 2015-06-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.26
2640 165527 信诚新旺回报灵活配置混合(C类-L 2015-12-07 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.79
2641 165705 诺德双翼债券型(LOF) 2015-02-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.6
2642 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.03
2643 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 股票基金 指数股票型 增强指数型 12.54
2644 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 债券基金 指数债券型 指数债券型 10.37
2645 166001 中欧新趋势混合(A类-LOF) 2007-01-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.65
2646 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合(A类) 2008-07-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 16.16
2647 166003 中欧稳健收益债券(A类) 2009-04-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.42
2648 166004 中欧稳健收益债券(C类) 2009-04-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.42
2649 166005 中欧价值发现混合(A类) 2009-07-24 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.17
2650 166006 中欧行业成长混合(A类-LOF) 2015-01-30 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.64
2651 166007 中欧沪深300指数增强(A类-LOF) 2010-06-24 股票基金 指数股票型 增强指数型 14.25
2652 166008 中欧增强回报债券(A类-LOF) 2011-12-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.81
2653 166009 中欧新动力混合(A类-LOF) 2011-02-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.62
2654 166010 中欧鼎利债券分级 2012-06-18 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.26
2655 166011 中欧盛世成长混合(A类-LOF) 2012-03-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.48
2656 166012 中欧信用增利债券(LOF) 2015-04-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.43
2657 166014 中欧货币(A类) 2012-12-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.78
2658 166015 中欧货币(B类) 2012-12-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.78
2659 166019 中欧价值智选回报混合(A类) 2013-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 11.36
2660 166020 中欧成长优选回报灵活配置混合(A 2013-08-21 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 11.09
2661 166105 信达澳银稳定增利债券(LOF) 2015-05-07 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.38
2662 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2015-05-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.36
2663 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF) 2014-12-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.77
2664 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 12.54
2665 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 股票基金 指数股票型 标准指数股 12.38
2666 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A 2012-11-15 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 11.85
2667 166903 民生加银平稳增利定期开放债券(C 2012-11-15 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 11.85
2668 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2015-07-31 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.14
2669 167501 安信宝利债券(LOF) 2015-07-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.16
2670 167503 安信中证一带一路主题指数分级 2015-05-14 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.36
2671 167601 国金沪深300指数分级 2013-07-26 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.16
2672 167701 德邦德信中高企债指数分级 2013-04-25 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.41
2673 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式( 2013-04-26 股票基金 指数股票型 增强指数型 11.41
2674 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.24
2675 168201 中融中证一带一路主题指数分级 2015-05-14 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.36
2676 168202 中融中证白酒指数分级 2015-09-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.98
2677 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.26
2678 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.24
2679 168205 中融中证银行指数分级 2015-06-05 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.3
2680 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 21.86
2681 180003 银华-道琼斯88指数增强 2004-08-11 股票基金 指数股票型 增强指数型 20.12
2682 180008 银华货币(A类) 2005-01-31 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.65
2683 180009 银华货币(B类) 2005-01-31 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.65
2684 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.29
2685 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.85
2686 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.09
2687 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.8
2688 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.41
2689 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 13.96
2690 180025 银华信用双利债券(A类) 2010-12-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.8
2691 180026 银华信用双利债券(C类) 2010-12-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.8
2692 180029 银华永泰积极债券(A类) 2011-12-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.74
2693 180030 银华永泰积极债券(C类) 2011-12-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.74
2694 180031 银华中小盘精选混合 2012-06-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.26
2695 180033 银华上证50等权重ETF联接 2012-08-29 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 12.06
2696 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 2008-05-26 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 16.33
2697 184801 鹏华前海万科REITs封闭式混合 2015-07-06 封闭式混合基金 封闭式特定 封闭式特定 9.21
2698 200001 长城久恒灵活配置混合 2015-08-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.14
2699 200002 长城久泰沪深300指数增强 2004-05-21 股票基金 指数股票型 增强指数型 20.34
2700 200003 长城货币(A类) 2005-05-30 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.32
2701 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.47
2702 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 18.09
2703 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.13
2704 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.07
2705 200010 长城双动力混合 2009-01-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.69
2706 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.23
2707 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.65
2708 200013 长城积极增利债券(A类) 2011-04-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.45
2709 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.42
2710 200016 长城保本混合(二期) 2015-08-31 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.06
2711 200103 长城货币(B类) 2012-04-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 12.46
2712 200113 长城积极增利债券(C类) 2011-04-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.45
2713 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 22.99
2714 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.17
2715 202003 南方绩优成长混合 2006-11-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.85
2716 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.36
2717 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.87
2718 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.51
2719 202011 南方优选价值混合 2008-06-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.26
2720 202015 南方开元沪深300ETF联接 2013-05-16 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 11.35
2721 202017 南方深证成指ETF联接 2009-12-09 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 14.79
2722 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.48
2723 202021 中证南方小康产业指数ETF联接 2010-08-27 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 14.07
2724 202023 南方优选成长混合 2011-01-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 13.65
2725 202025 南方上证380ETF联接 2011-09-20 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.01
2726 202027 南方高端装备灵活配置混合 2014-07-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.16
2727 202101 南方宝元债券 2002-09-20 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 22.01
2728 202102 南方多利增强债券(C类) 2007-08-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 17.07
2729 202103 南方多利增强债券(A类) 2009-09-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 15
2730 202105 南方广利回报债券(A/B类) 2010-11-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.89
2731 202107 南方广利回报债券(C类) 2010-11-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.89
2732 202108 南方润元纯债债券(A类) 2012-07-20 债券基金 标准债券型 长期标准债 12.17
2733 202110 南方润元纯债债券(C类) 2012-07-20 债券基金 标准债券型 长期标准债 12.17
2734 202202 南方避险增值保本混合 2003-06-27 混合基金 保本型基金 保本型基金 21.25
2735 202213 南方安心保本混合(二期) 2015-12-29 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.73
2736 202301 南方现金增利货币(A类) 2004-03-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 20.55
2737 202302 南方现金增利货币(B类) 2009-07-22 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 15.17
2738 202303 南方理财14天债券(A类) 2012-08-14 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.11
2739 202304 南方理财14天债券(B类) 2012-08-14 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.11
2740 202305 南方理财60天债券(A类) 2012-10-19 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.92
2741 202306 南方理财60天债券(B类) 2012-10-19 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.92
2742 202307 南方收益宝货币(A类) 2014-12-15 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.77
2743 202308 南方收益宝货币(B类) 2015-07-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.15
2744 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 2007-09-19 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 17.01
2745 206001 鹏华弘泰灵活配置混合(A类) 2015-08-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.11
2746 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.04
2747 206003 鹏华信用增利债券(A类) 2010-05-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 14.31
2748 206004 鹏华信用增利债券(B类) 2010-05-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 14.31
2749 206005 鹏华上证民营企业50ETF联接 2010-08-05 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 14.13
2750 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 2010-10-12 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 13.95
2751 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.74
2752 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.42
2753 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.27
2754 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.06
2755 206011 鹏华美国房地产(QDII-FOF) 2011-11-25 QDII基金 其他QDII基 QDII房地产 12.83
2756 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 股票基金 标准股票型 标准股票型 12.43
2757 206013 鹏华金刚保本混合(二期) 2015-07-13 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.19
2758 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.05
2759 206018 鹏华产业债券 2013-02-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.62
2760 210001 金鹰成份股优选混合 2003-06-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 21.28
2761 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.8
2762 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.23
2763 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.44
2764 210005 金鹰主题优势混合 2010-12-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.76
2765 210007 金鹰技术领先灵活配置混合 2015-07-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.2
2766 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.06
2767 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.33
2768 210010 金鹰灵活配置混合(A类) 2015-05-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.38
2769 210011 金鹰灵活配置混合(C类) 2015-05-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.38
2770 210012 金鹰货币(A类) 2012-12-07 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.79
2771 210013 金鹰货币(B类) 2012-12-07 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.79
2772 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 2015-07-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.2
2773 213002 宝盈泛沿海增长混合 2005-03-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.55
2774 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.68
2775 213006 宝盈核心优势混合(A类) 2009-03-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.52
2776 213007 宝盈增强收益债券(A/B类) 2008-05-15 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.36
2777 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.44
2778 213009 宝盈货币(A类) 2009-08-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 15.13
2779 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 股票基金 指数股票型 增强指数型 14.62
2780 213909 宝盈货币(B类) 2009-08-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 15.13
2781 213917 宝盈增强收益债券(C类) 2008-10-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.92
2782 217001 招商安泰混合 2003-04-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.41
2783 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 21.41
2784 217003 招商安泰债券(A类) 2003-04-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 21.41
2785 217004 招商现金增值货币(A类) 2004-01-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 20.69
2786 217005 招商先锋混合 2004-06-01 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.31
2787 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 18.2
2788 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.49
2789 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.26
2790 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.92
2791 217012 招商行业领先混合 2009-06-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.26
2792 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.74
2793 217014 招商现金增值货币(B类) 2009-12-01 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 14.81
2794 217015 招商全球资源股票(QDII) 2010-03-25 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 14.5
2795 217016 招商深证100指数 2010-06-22 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.25
2796 217017 招商上证消费80ETF联接 2010-12-08 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.79
2797 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.52
2798 217019 招商深证TMT50ETF联接 2011-06-27 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.24
2799 217021 招商优势企业灵活配置混合 2012-02-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 12.64
2800 217022 招商产业债券(A类) 2012-03-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.51
2801 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.17
2802 217024 招商安盈保本混合(二期) 2015-09-21 混合基金 保本型基金 保本型基金 9
2803 217025 招商理财7天债券(A类) 2012-12-07 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.79
2804 217026 招商理财7天债券(B类) 2012-12-07 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.79
2805 217027 招商央视财经50指数 2013-02-05 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.63
2806 217203 招商安泰债券(B类) 2006-04-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 18.45
2807 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 2011-07-20 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 13.18
2808 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.33
2809 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 20.5
2810 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 14.73
2811 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15
2812 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.35
2813 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 13.8
2814 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.35
2815 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 股票基金 指数股票型 增强指数型 12.85
2816 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.53
2817 233012 大摩多元收益债券(A类) 2012-08-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.07
2818 233013 大摩多元收益债券(C类) 2012-08-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.07
2819 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.78
2820 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.2
2821 240002 华宝兴业宝康混合 2003-07-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 21.2
2822 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 债券基金 普通债券型 普通债券型 21.2
2823 240004 华宝兴业动力组合混合 2005-11-17 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.85
2824 240005 华宝兴业多策略混合 2004-05-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.37
2825 240006 华宝兴业现金宝货币(A类) 2005-03-31 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.48
2826 240007 华宝兴业现金宝货币(B类) 2005-03-31 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.48
2827 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.28
2828 240009 华宝兴业先进成长混合 2006-11-07 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.88
2829 240010 华宝兴业行业精选混合 2007-06-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.28
2830 240011 华宝兴业大盘精选混合 2008-10-07 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.96
2831 240012 华宝兴业增强收益债券(A类) 2009-02-17 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.6
2832 240013 华宝兴业增强收益债券(B类) 2009-02-17 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.6
2833 240014 华宝兴业中证100指数 2009-09-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.98
2834 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010-04-23 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 14.42
2835 240017 华宝兴业新兴产业混合 2010-12-07 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.79
2836 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 债券基金 可转换债券 可转换债券 13.41
2837 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.12
2838 240020 华宝兴业医药生物优选混合 2012-02-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.57
2839 240022 华宝兴业资源优选混合 2012-08-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.09
2840 241001 华宝兴业海外中国成长混合(QDII) 2008-05-07 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 16.38
2841 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 19.2
2842 253020 国联安增利债券(A类) 2009-03-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.54
2843 253021 国联安增利债券(B类) 2009-03-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.54
2844 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 14.25
2845 253050 国联安货币(A类) 2011-01-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 13.66
2846 253051 国联安货币(B类) 2011-01-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 13.66
2847 253060 国联安信心增长债券(A类) 2014-07-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.15
2848 253061 国联安信心增长债券(B类) 2014-07-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.15
2849 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.13
2850 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 20.45
2851 257020 国联安德盛精选混合 2005-12-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.74
2852 257030 国联安德盛优势混合 2007-01-24 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.66
2853 257040 国联安德盛红利混合 2008-10-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.92
2854 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.08
2855 257060 国联安上证大宗商品股票ETF联接 2010-12-01 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.81
2856 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.34
2857 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.92
2858 260102 景顺长城货币(A类) 2005-07-15 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.19
2859 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 20.92
2860 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.25
2861 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.24
2862 260109 景顺长城内需增长贰号混合 2006-10-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.95
2863 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.27
2864 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.92
2865 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.92
2866 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.51
2867 260116 景顺长城核心竞争力混合 2011-12-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.76
2868 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.84
2869 260202 景顺长城货币(B类) 2010-04-30 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 14.4
2870 261001 景顺长城稳定收益债券(A类) 2011-03-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.5
2871 261002 景顺长城优信增利债券(A类) 2012-03-15 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.52
2872 261101 景顺长城稳定收益债券(C类) 2011-03-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.5
2873 261102 景顺长城优信增利债券(C类) 2012-03-15 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.52
2874 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2011-09-22 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 13
2875 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 12.24
2876 270001 广发聚富混合 2003-12-03 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 20.81
2877 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 20.16
2878 270004 广发货币(A类) 2005-05-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.35
2879 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.75
2880 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.35
2881 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.28
2882 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.19
2883 270009 广发增强债券 2008-03-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.49
2884 270010 广发沪深300指数 2008-12-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 15.73
2885 270014 广发货币(B类) 2009-04-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 15.43
2886 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.27
2887 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 14.43
2888 270023 广发全球精选股票(QDII) 2014-06-10 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 10.28
2889 270025 广发行业领先混合 2010-11-23 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.83
2890 270026 广发中小板300ETF联接 2011-06-09 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.29
2891 270027 广发标普全球农业指数(QDII) 2011-06-28 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 13.24
2892 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.01
2893 270029 广发聚财信用债券(A类) 2012-03-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.53
2894 270030 广发聚财信用债券(B类) 2012-03-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.53
2895 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.28
2896 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 2012-08-15 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 12.1
2897 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 债券基金 标准债券型 中短期标准 12.18
2898 270044 广发双债添利债券(A类) 2012-09-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 12
2899 270045 广发双债添利债券(C类) 2012-09-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 12
2900 270046 广发理财30天债券(A类) 2013-01-14 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.69
2901 270047 广发理财30天债券(B类) 2013-01-14 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.69
2902 270048 广发纯债债券(A类) 2012-12-12 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.78
2903 270049 广发纯债债券(C类) 2012-12-12 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.78
2904 270050 广发新经济混合发起式 2013-02-06 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.62
2905 288001 华夏经典混合 2004-03-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.53
2906 288002 华夏收入混合 2005-11-17 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.85
2907 288101 华夏货币(A类) 2005-04-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.43
2908 288102 中信稳定双利债券 2006-07-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 18.18
2909 288201 华夏货币(B类) 2012-12-10 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.78
2910 290001 泰信天天收益货币 2004-02-10 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 20.62
2911 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.24
2912 290003 泰信双息双利债券 2007-10-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.9
2913 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.77
2914 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 16.25
2915 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.42
2916 290007 泰信增强收益债券(A类) 2009-07-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.15
2917 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.77
2918 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.62
2919 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 股票基金 指数股票型 标准指数股 13.29
2920 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.91
2921 290012 泰信行业精选混合 2015-03-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.55
2922 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.62
2923 291007 泰信增强收益债券(C类) 2009-07-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.15
2924 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.46
2925 310318 申万菱信沪深300指数增强 2013-06-07 股票基金 指数股票型 增强指数型 11.29
2926 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.87
2927 310338 申万菱信收益宝货币(A类) 2006-07-07 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.22
2928 310339 申万菱信收益宝货币(B类) 2013-01-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.67
2929 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.8
2930 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.22
2931 310378 申万菱信添益宝债券(A类) 2008-12-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.8
2932 310379 申万菱信添益宝债券(B类) 2008-12-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.8
2933 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.28
2934 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.61
2935 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.61
2936 310518 申万菱信可转换债券 2011-12-09 债券基金 可转换债券 可转换债券 12.79
2937 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.34
2938 320002 诺安货币(A类) 2004-12-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.8
2939 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.76
2940 320004 诺安优化收益债券 2007-08-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 17.07
2941 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.84
2942 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 16.34
2943 320007 诺安成长混合 2009-03-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.54
2944 320008 诺安增利债券(A类) 2009-05-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.32
2945 320009 诺安增利债券(B类) 2009-09-01 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.06
2946 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.91
2947 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.4
2948 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.02
2949 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 2011-01-13 QDII基金 其他QDII基 QDII商品基 13.69
2950 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.46
2951 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.12
2952 320017 诺安全球收益不动产(QDII-FOF) 2011-09-23 QDII基金 其他QDII基 QDII房地产 13
2953 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 12.55
2954 320019 诺安货币(B类) 2012-02-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 12.59
2955 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.81
2956 320022 诺安研究精选股票 2015-03-30 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.48
2957 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 20.37
2958 340005 兴全货币 2006-04-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.41
2959 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 股票基金 标准股票型 标准股票型 18.01
2960 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.4
2961 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.5
2962 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.17
2963 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 20.24
2964 350002 天治品质优选混合 2005-01-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.7
2965 350004 天治天得利货币 2006-07-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.22
2966 350005 天治创新先锋混合 2008-05-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.38
2967 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.88
2968 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.19
2969 350008 天治成长精选混合 2011-08-04 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.14
2970 350009 天治研究驱动灵活配置混合(A类) 2015-06-09 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.29
2971 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 股票基金 标准股票型 标准股票型 20.08
2972 360003 光大保德信货币 2005-06-09 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.29
2973 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.5
2974 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.03
2975 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.08
2976 360008 光大保德信增利收益债券(A类) 2008-10-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.9
2977 360009 光大保德信增利收益债券(C类) 2008-10-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.9
2978 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.55
2979 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 14.9
2980 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.44
2981 360013 光大保德信信用添益债券(A类) 2011-05-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.35
2982 360014 光大保德信信用添益债券(C类) 2011-05-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.35
2983 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.6
2984 360019 光大添天盈季度理财债券(A类) 2012-10-25 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.91
2985 360020 光大添天盈季度理财债券(B类) 2012-10-25 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.91
2986 370010 上投摩根货币(A类) 2005-04-13 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.45
2987 37001b 上投摩根货币(B类) 2005-04-13 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.45
2988 370021 上投摩根分红添利债券(A类) 2012-06-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.24
2989 370022 上投摩根分红添利债券(B类) 2012-06-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.24
2990 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 2012-09-25 股票基金 指数股票型 标准指数股 11.99
2991 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.82
2992 370025 上投摩根轮动添利债券(A类) 2013-02-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.63
2993 370026 上投摩根轮动添利债券(C类) 2013-02-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.63
2994 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.55
2995 371020 上投摩根纯债债券(A类) 2009-06-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.25
2996 371120 上投摩根纯债债券(B类) 2009-06-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.25
2997 372010 上投摩根强化回报债券(A类) 2011-08-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.12
2998 372110 上投摩根强化回报债券(B类) 2011-08-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.12
2999 373010 上投摩根双息平衡混合 2006-04-26 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 18.41
3000 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 16.34
3001 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.02
3002 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 股票基金 标准股票型 标准股票型 13.76
3003 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.95
3004 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 2007-10-22 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 16.92
3005 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.45
3006 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.64
3007 377240 上投摩根新兴动力混合 2011-07-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.2
3008 377530 上投摩根行业轮动混合 2010-01-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.65
3009 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 2011-01-30 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 13.65
3010 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.01
3011 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 2012-03-26 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 12.49
3012 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.67
3013 380001 中银理财14天债券(A类) 2012-09-24 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.99
3014 380002 中银理财14天债券(B类) 2012-09-24 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.99
3015 380003 中银理财60天债券(A类) 2012-10-26 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.91
3016 380004 中银理财60天债券(B类) 2012-10-26 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.91
3017 380005 中银纯债债券(A类) 2012-12-12 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.78
3018 380006 中银纯债债券(C类) 2012-12-12 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.78
3019 380007 中银理财7天债券(A类) 2012-12-24 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.74
3020 380008 中银理财7天债券(B类) 2012-12-24 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.74
3021 380009 中银添利债券发起式 2013-02-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.63
3022 380010 中银理财30天债券(A类) 2013-01-31 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.64
3023 380011 中银理财30天债券(B类) 2013-01-31 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.64
3024 392001 中海货币(A类) 2010-07-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 14.15
3025 392002 中海货币(B类) 2010-07-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 14.15
3026 393001 中海优势精选灵活配置混合 2015-07-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.23
3027 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.45
3028 395011 中海增强收益债券(A类) 2011-03-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.5
3029 395012 中海增强收益债券(C类) 2011-03-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.5
3030 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.99
3031 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.27
3032 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.53
3033 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.8
3034 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.25
3035 398051 中海环保新能源主题混合 2010-12-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 13.79
3036 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.87
3037 399001 中海上证50指数增强 2010-03-25 股票基金 指数股票型 增强指数型 14.5
3038 399011 中海医疗保健主题股票 2015-06-09 股票基金 行业股票型 医药行业股 9.29
3039 400001 东方龙混合 2004-11-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 19.83
3040 400003 东方精选混合 2006-01-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.7
3041 400005 东方金账簿货币(A类) 2006-08-02 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.14
3042 400006 东方金账簿货币(B类) 2014-10-22 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.92
3043 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.31
3044 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.79
3045 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.25
3046 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 12.74
3047 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.95
3048 400018 东方启明量化先锋混合 2015-12-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
3049 400022 东方利群混合 2013-07-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 11.18
3050 400023 东方多策略灵活配置混合(A类) 2014-05-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.34
3051 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.05
3052 400027 东方双债添利债券(A类) 2014-09-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.99
3053 400029 东方双债添利债券(C类) 2014-09-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.99
3054 400030 东方添益债券 2014-12-15 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.77
3055 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.5
3056 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.56
3057 410002 华富货币 2006-06-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.26
3058 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.52
3059 410004 华富收益增强债券(A类) 2008-05-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.32
3060 410005 华富收益增强债券(B类) 2008-05-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.32
3061 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.75
3062 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.19
3063 410008 华富中证100指数 2009-12-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.73
3064 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.48
3065 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 股票基金 指数股票型 增强指数型 12.79
3066 420001 天弘精选混合 2005-10-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 18.96
3067 420002 天弘永利债券(A类) 2008-04-18 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.43
3068 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.81
3069 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.77
3070 420006 天弘现金管家货币(A类) 2012-06-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 12.26
3071 420008 天弘债券发起式(A类) 2012-08-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.12
3072 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 11.82
3073 420102 天弘永利债券(B类) 2008-04-18 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.43
3074 420106 天弘现金管家货币(B类) 2012-06-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 12.26
3075 420108 天弘债券发起式(B类) 2012-08-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.12
3076 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 19.31
3077 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.28
3078 450003 国富潜力组合混合 2007-03-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.51
3079 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.22
3080 450005 国富强化收益债券(A类) 2008-10-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.91
3081 450006 国富强化收益债券(C类) 2008-12-18 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.76
3082 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.5
3083 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 股票基金 指数股票型 增强指数型 15.05
3084 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 股票基金 标准股票型 标准股票型 13.83
3085 450010 国富策略回报灵活配置混合 2011-08-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 13.14
3086 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.34
3087 450018 国富恒久信用债券(A类) 2012-09-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.03
3088 450019 国富恒久信用债券(C类) 2012-09-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.03
3089 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 2012-02-22 QDII基金 QDII股票基 QDII亚太股 12.58
3090 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.41
3091 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2007-05-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.32
3092 460003 华泰柏瑞稳本增利债券(B类) 2007-12-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.81
3093 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.19
3094 460006 华泰柏瑞货币(A类) 2009-05-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 15.38
3095 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.14
3096 460008 华泰柏瑞稳健收益债券(A类) 2012-12-04 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.8
3097 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.25
3098 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 2010-12-02 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 13.81
3099 460106 华泰柏瑞货币(B类) 2009-05-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 15.38
3100 460108 华泰柏瑞稳健收益债券(C类) 2012-12-04 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.8
3101 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.66
3102 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 12.32
3103 470006 汇添富医药保健混合 2010-09-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14
3104 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 股票基金 指数股票型 标准指数股 15.23
3105 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.75
3106 470009 汇添富民营活力混合 2010-05-05 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.39
3107 470010 汇添富多元收益债券(A类) 2012-09-18 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.01
3108 470011 汇添富多元收益债券(C类) 2012-09-18 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.01
3109 470014 汇添富理财14天债券(A类) 2012-07-10 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.2
3110 470018 汇添富双利债券(A类) 2014-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.65
3111 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2015-12-22 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.75
3112 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.49
3113 470030 汇添富理财30天债券(A类) 2012-05-09 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.37
3114 470058 汇添富可转债债券(A类) 2011-06-17 债券基金 可转换债券 可转换债券 13.27
3115 470059