数据截止日期：2016-01-01  
序号 基金代码 基金简称 基金管理人简称↑ 基金托管人简称 基金成立日期 银河证券
一级分类		 银河证券
二级分类		 银河证券
三级分类		 已运作时间(年)
1 000001 华夏成长混合 2001-12-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 22.49
2 000003 中海可转换债券(A类) 2013-03-20 债券基金 可转换债券 可转换债券 11.23
3 000004 中海可转换债券(C类) 2013-03-20 债券基金 可转换债券 可转换债券 11.23
4 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.26
5 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.26
6 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 11.22
7 000009 易方达天天理财货币(A类) 2013-03-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.27
8 000010 易方达天天理财货币(B类) 2013-03-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.27
9 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.84
10 000013 易方达天天理财货币(R类) 2013-03-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.27
11 000014 华夏聚利债券 2014-03-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.23
12 000015 华夏纯债债券(A类) 2013-03-08 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.26
13 000016 华夏纯债债券(C类) 2013-03-08 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.26
14 000017 财通可持续发展主题混合 2013-03-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.21
15 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.23
16 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.55
17 000022 南方中债中期票据指数债券(A类) 2013-05-03 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.11
18 000023 南方中债中期票据指数债券(C类) 2013-05-03 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.11
19 000024 大摩双利增强债券(A类) 2013-03-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.21
20 000025 大摩双利增强债券(C类) 2013-03-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.21
21 000026 泰达信用合利债券(A类) 2013-03-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.23
22 000027 泰达信用合利债券(B类) 2013-03-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.23
23 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.16
24 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 混合基金 保本型基金 保本型基金 11.15
25 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.76
26 000032 易方达信用债债券(A类) 2013-04-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.13
27 000033 易方达信用债债券(C类) 2013-04-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.13
28 000037 广发理财7天债券(A类) 2013-06-20 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.98
29 000038 广发理财7天债券(B类) 2013-06-20 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.98
30 000039 农银汇理低估值高增长混合 2013-03-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.21
31 000041 华夏全球股票(QDII) 2007-10-09 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 16.68
32 000042 财通中证中国可持续发展100指数� 2013-03-22 股票基金 指数股票型 增强指数型 11.22
33 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2013-06-14 QDII基金 QDII股票基 QDII成熟市 10.99
34 000044 嘉实美国成长股票(QDII)(美元) 2013-06-14 QDII基金 QDII股票基 QDII成熟市 10.99
35 000045 工银产业债(A类) 2013-03-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.2
36 000046 工银产业债(B类) 2013-03-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.2
37 000047 华夏双债增强债券(A类) 2013-03-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.24
38 000048 华夏双债增强债券(C类) 2013-03-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.24
39 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDI 2013-03-19 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 11.23
40 000050 长盛纯债债券(A类) 2013-03-13 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.25
41 000051 华夏沪深300ETF联接 2012-12-25 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 11.46
42 000052 长盛纯债债券(C类) 2013-03-13 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.25
43 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.11
44 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.25
45 000055 广发纳斯达克100指数(QDII)(美元 2015-01-16 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 9.4
46 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.99
47 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.13
48 000059 国联安中证医药100指数 2013-08-21 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.81
49 000060 国联安中证股债动态策略指数 2013-06-26 混合基金 特定策略混 特定策略混 10.96
50 000061 华夏盛世精选混合 2009-12-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.5
51 000062 银华中证成长股债30/70指数 2013-05-22 混合基金 特定策略混 特定策略混 11.05
52 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 2014-07-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.94
53 000064 大摩纯债稳定增利18个月定期开放 2013-06-25 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 10.96
54 000065 国富焦点驱动灵活配置混合 2013-05-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.1
55 000067 民生加银转债优选债券(A类) 2013-04-18 债券基金 可转换债券 可转换债券 11.15
56 000068 民生加银转债优选债券(C类) 2013-04-18 债券基金 可转换债券 可转换债券 11.15
57 000069 国投瑞银中高等级债券(A类) 2013-05-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.08
58 000070 国投瑞银中高等级债券(C类) 2013-05-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.08
59 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 11.81
60 000072 华安保本混合 2013-05-14 混合基金 保本型基金 保本型基金 11.08
61 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.07
62 000074 工银瑞信信用纯债一年定期开放债 2013-05-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.05
63 000075 华夏恒生ETF联接(QDII)(美元) 2012-08-21 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 11.81
64 000077 工银瑞信信用纯债一年定期开放债 2013-05-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.05
65 000078 工银信用纯债两年定期开放债券(A 2013-06-24 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 10.96
66 000079 工银信用纯债两年定期开放债券(C 2013-06-24 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 10.96
67 000080 天治可转债增强债券(A类) 2013-06-04 债券基金 可转换债券 可转换债券 11.02
68 000081 天治可转债增强债券(C类) 2013-06-04 债券基金 可转换债券 可转换债券 11.02
69 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 11.04
70 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.11
71 000084 博时安盈债券(A类) 2013-04-23 债券基金 标准债券型 中短期标准 11.13
72 000085 博时安盈债券(C类) 2013-04-23 债券基金 标准债券型 中短期标准 11.13
73 000086 南方稳利1年定期开放债券(A类) 2013-07-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.88
74 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接(A� 2013-05-10 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.09
75 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接(C� 2013-05-10 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.09
76 000089 民生加银家盈理财月度债券(A类) 2013-04-25 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.13
77 000090 民生加银家盈理财月度债券(B类) 2013-04-25 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.13
78 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.09
79 000092 信诚新双盈债券分级(A级) 2013-05-09 债券基金 债券型分级 债券型分级 11.09
80 000093 信诚新双盈债券分级(B级) 2013-05-09 债券基金 债券型分级 债券型分级 11.09
81 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDI 2013-04-26 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 11.13
82 000104 华宸未来信用增利债券 2013-08-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.81
83 000105 建信安心回报定期开放债券(A类) 2013-05-14 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.08
84 000106 建信安心回报定期开放债券(C类) 2013-05-14 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.08
85 000107 富国信用增强债券(A/B类) 2013-05-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.06
86 000109 富国信用增强债券(C类) 2013-05-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.06
87 000110 金鹰元安保本混合(二期) 2015-05-28 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.04
88 000111 易方达纯债1年定期开放债券(A类) 2013-07-30 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.87
89 000112 易方达纯债1年定期开放债券(C类) 2013-07-30 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.87
90 000113 嘉实如意宝定期开放债券(A/B类) 2013-06-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.02
91 000115 嘉实如意宝定期开放债券(C类) 2013-06-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.02
92 000116 嘉实丰益纯债定期开放债券 2013-05-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.06
93 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.04
94 000118 广发聚鑫债券(A类) 2013-06-05 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.02
95 000119 广发聚鑫债券(C类) 2013-06-05 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.02
96 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.01
97 000121 华夏永福养老理财混合(A类) 2013-08-13 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.83
98 000122 汇添富实业债债券(A类) 2013-06-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.99
99 000123 汇添富实业债债券(C类) 2013-06-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.99
100 000124 华宝兴业服务优选混合 2013-06-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.96
101 000125 上投摩根天颐年丰混合 2013-07-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.9
102 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 混合基金 保本型基金 保本型基金 11.14
103 000127 农银汇理行业领先混合 2013-06-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.96
104 000128 大成景安短融债券(A类) 2013-05-24 债券基金 标准债券型 中短期标准 11.05
105 000129 大成景安短融债券(B类) 2013-05-24 债券基金 标准债券型 中短期标准 11.05
106 000130 大成景兴信用债债券(A类) 2013-06-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.02
107 000131 大成景兴信用债债券(C类) 2013-06-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.02
108 000132 中银理财21天债券(A类) 2013-12-19 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.48
109 000133 中银理财21天债券(B类) 2013-12-19 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.48
110 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 2013-06-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 11.01
111 000137 民生加银岁岁增利定期开放债券(A 2013-08-01 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.86
112 000138 民生加银岁岁增利定期开放债券(C 2013-08-01 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.86
113 000139 富国国有企业债债券(A/B类) 2013-09-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.71
114 000141 富国国有企业债债券(C类) 2013-09-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.71
115 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.04
116 000147 易方达高等级信用债债券(A类) 2013-08-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.8
117 000148 易方达高等级信用债债券(C类) 2013-08-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.8
118 000149 华安双债添利债券(A类) 2013-06-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.99
119 000150 华安双债添利债券(C类) 2013-06-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.99
120 000151 诺安信用债券一年定期开放债券 2013-06-18 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.98
121 000152 大成景旭纯债债券(A类) 2013-07-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.88
122 000153 大成景旭纯债债券(C类) 2013-07-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.88
123 000165 国投瑞银策略精选灵活配置混合 2013-09-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.7
124 000166 中海安鑫保本混合（二期） 2015-09-08 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.76
125 000167 广发聚优灵活配置混合 2013-09-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.75
126 000169 泰达宏利收益增强债券(A类) 2015-09-09 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.75
127 000170 泰达宏利收益增强债券(B类) 2015-09-09 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.75
128 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.8
129 000172 华泰柏瑞量化增强混合 2013-08-02 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.86
130 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.96
131 000174 汇添富高息债债券(A类) 2013-06-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.96
132 000175 汇添富高息债债券(C类) 2013-06-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.96
133 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 股票基金 指数股票型 增强指数型 9.46
134 000177 嘉实丰益信用定期债券(A类) 2013-08-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.81
135 000178 博时灵活配置混合 2013-11-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.59
136 000179 广发美国房地产指数(QDII) 2013-08-09 QDII基金 其他QDII基 QDII房地产 10.84
137 000180 广发美国房地产指数(QDII)(美元) 2013-08-09 QDII基金 其他QDII基 QDII房地产 10.84
138 000181 景顺长城四季金利债券(A类) 2015-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 9
139 000182 景顺长城四季金利债券(C类) 2015-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 9
140 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.87
141 000184 工银添福债券(A类) 2013-10-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.61
142 000185 工银添福债券(B类) 2013-10-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.61
143 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.58
144 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券(A类) 2013-09-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.77
145 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券(C类) 2013-09-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.77
147 000190 中银新回报灵活配置混合 2015-07-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.9
148 000191 富国信用债债券(A类) 2013-06-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.96
149 000192 富国信用债债券(C类) 2013-06-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.96
150 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 2013-08-07 QDII基金 QDII股票基 QDII成熟市 10.84
151 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.84
152 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.96
153 000198 天弘增利宝货币 2013-05-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.04
154 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2015-01-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.4
155 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.96
156 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券(A类) 2013-11-05 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.6
157 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 10.74
158 000203 国富日日收益货币(A类) 2013-07-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.88
159 000204 国富日日收益货币(B类) 2013-07-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.88
160 000205 易方达投资级信用债债券(A类) 2013-09-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.75
161 000206 易方达投资级信用债债券(C类) 2013-09-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.75
162 000207 建信双债增强债券(A类) 2013-07-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.88
163 000208 建信双债增强债券(C类) 2013-07-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.88
164 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.9
165 000210 光大保德信现金宝货币(A类) 2013-09-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.76
166 000211 光大保德信现金宝货币(B类) 2013-09-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.76
167 000212 泰信鑫益定期开放债券(A类) 2013-07-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.9
168 000213 泰信鑫益定期开放债券(C类) 2013-07-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.9
169 000214 广发成长优选灵活配置混合 2013-12-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.5
170 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.75
171 000216 华安黄金易ETF联接(A类) 2013-08-22 其他基金 黄金基金 黄金基金 10.8
172 000217 华安黄金易ETF联接(C类) 2013-08-22 其他基金 黄金基金 黄金基金 10.8
173 000219 博时裕益灵活配置混合 2013-07-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.87
174 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.84
175 000221 汇添富年年利定期开放债券(A类) 2013-09-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.76
176 000222 汇添富年年利定期开放债券(C类) 2013-09-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.76
177 000225 长盛年年收益定期开放债券(A类) 2013-08-09 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.84
178 000226 长盛年年收益定期开放债券(C类) 2013-08-09 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.84
179 000227 华安年年红债券(A类) 2013-11-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.57
180 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.81
181 000236 工银月月薪定期支付债券 2013-08-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.82
182 000237 国投瑞银岁添利一年期定期开放债 2013-08-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.81
183 000238 国投瑞银岁添利一年期定期开放债 2013-08-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.81
184 000239 华安年年盈定期开放债券(A类) 2015-02-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.35
185 000240 华安年年盈定期开放债券(C类) 2015-02-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.35
186 000241 宝盈核心优势混合(C类) 2013-08-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.86
187 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.84
188 000244 天弘稳利定期开放债券(A类) 2013-07-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.9
189 000245 天弘稳利定期开放债券(B类) 2013-07-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.9
190 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.88
191 000247 方正富邦互利定期开放债券 2013-09-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.75
192 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.22
193 000251 工银瑞信金融地产行业混合 2013-08-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.79
194 000252 景顺长城景兴信用纯债债券(A类) 2013-08-26 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.79
195 000253 景顺长城景兴信用纯债债券(C类) 2013-08-26 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.79
196 000254 长城增强收益定期开放债券(A类) 2013-09-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.76
197 000255 长城增强收益定期开放债券(C类) 2013-09-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.76
198 000256 上投摩根红利回报混合 2013-09-18 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 10.73
199 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券(A类 2013-08-28 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.79
200 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券(C类 2013-08-28 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.79
201 000259 农银汇理区间收益灵活配置混合 2013-08-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.81
202 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.74
203 000263 工银瑞信信息产业混合 2013-11-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.58
204 000264 博时内需增长灵活配置混合 2013-07-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.91
205 000265 易方达恒久添利1年定期开放债券( 2014-09-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.75
206 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券( 2014-09-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.75
207 000267 广发集利一年定期开放债券(A类) 2013-08-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.81
208 000268 广发集利一年定期开放债券(C类) 2013-08-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.81
209 000271 中邮定期开放债券(A类) 2013-11-05 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.6
210 000272 中邮定期开放债券(C类) 2013-11-05 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.6
211 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2014-09-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.73
212 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 2013-11-28 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 10.53
213 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)（美 2013-11-28 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 10.53
214 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.64
215 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.77
216 000279 华商红利优选灵活配置混合 2013-09-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.73
217 000280 博时双债增强债券(A类) 2013-09-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.74
218 000281 博时双债增强债券(C类) 2013-09-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.74
219 000284 富安达信用纯债债券发起式(A类) 2013-10-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.63
220 000285 富安达信用纯债债券发起式(C类) 2013-10-25 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.63
221 000286 银华信用季季红债券 2013-09-18 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.73
222 000287 银华永利债券(A类) 2014-01-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.38
223 000288 银华永利债券(C类) 2014-01-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.38
224 000289 鹏华丰泰定期开放债券(A类) 2013-09-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.71
225 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 2013-10-22 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 10.64
226 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.64
227 000292 鹏华丰信分级债券(A级) 2013-10-22 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.64
228 000293 鹏华丰信分级债券(B级) 2013-10-22 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.64
229 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.53
230 000295 鹏华丰实定期开放债券(A类) 2013-09-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.75
231 000296 鹏华丰实定期开放债券(B类) 2013-09-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.75
232 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.35
233 000298 中海纯债债券(A类) 2014-04-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.13
234 000299 中海纯债债券(C类) 2014-04-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.13
235 000300 德邦德利货币(A类) 2013-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.73
236 000301 德邦德利货币(B类) 2013-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.73
237 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.56
238 000303 长盛双月红定期债券(A类) 2013-09-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.71
239 000304 长盛双月红定期债券(C类) 2013-09-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.71
240 000305 中银中高等级债券 2013-12-05 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.51
241 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.75
242 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.71
243 000309 大摩品质生活股票 2013-10-29 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.62
244 000310 安信永利信用定期开放债券(A类) 2013-11-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.59
245 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 股票基金 指数股票型 增强指数型 10.62
246 000312 华安沪深300增强(A类) 2013-09-27 股票基金 指数股票型 增强指数型 10.7
247 000313 华安沪深300增强(C类) 2013-09-27 股票基金 指数股票型 增强指数型 10.7
248 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式(A类 2013-11-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.59
249 000316 中海惠利纯债债券分级 2013-11-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.55
250 000317 中海惠利纯债债券分级(A级) 2013-11-21 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.55
251 000318 中海惠利纯债债券分级(B级) 2013-11-21 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.55
252 000319 泰达宏利淘利债券(A类) 2014-08-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.85
253 000320 泰达宏利淘利债券(B类) 2014-08-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.85
254 000322 农银汇理14天理财债券(A类) 2013-12-18 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.48
255 000323 农银汇理14天理财债券(B类) 2013-12-18 债券基金 短期理财债 短期理财债 10.48
256 000324 华润元大现金收益货币(A类) 2013-10-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.62
257 000325 华润元大现金收益货币(B类) 2013-10-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.62
258 000326 南方顺达保本混合 2015-10-28 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.62
259 000327 南方丰合保本混合 2015-05-29 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.04
260 000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 2013-11-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.54
261 000330 汇添富现金宝货币 2013-09-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.74
262 000331 中加货币(A类) 2013-10-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.64
263 000332 中加货币(C类) 2013-10-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.64
264 000333 长城稳固收益债券(A类) 2015-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.37
265 000334 长城稳固收益债券(C类) 2015-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.37
266 000335 安信永利信用定期开放债券(C类) 2013-11-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.59
267 000336 农银汇理研究精选灵活配置混合 2013-11-05 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.6
268 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.73
269 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.28
270 000341 嘉实新兴市场债券(C2类-QDII) 2015-11-27 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 8.54
271 000342 嘉实新兴市场债券(A1类-QDII) 2015-11-27 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 8.54
272 000343 华夏财富宝货币 2013-10-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.63
273 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.56
274 000346 建信安心回报两年定期开放债券(A 2013-11-05 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 10.6
275 000347 建信安心回报两年定期开放债券(C 2013-11-05 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 10.6
276 000351 国富岁岁恒丰定期开放债券(A类) 2013-11-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.56
277 000352 国富岁岁恒丰定期开放债券(C类) 2013-11-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.56
278 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.58
279 000355 南方丰元信用增强债券(A类) 2013-11-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.58
280 000356 南方丰元信用增强债券(C类) 2013-11-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.58
281 000359 易方达易理财货币 2013-10-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.63
282 000360 信诚年年有余定期开放债券(A类) 2013-11-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.54
283 000361 信诚年年有余定期开放债券(B类) 2013-11-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.54
284 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合(A 2013-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.48
285 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合(C 2013-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.48
286 000366 汇添富添富通货币(A类) 2015-01-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.4
287 000367 国泰安康养老定期支付混合(A类) 2014-04-30 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.11
288 000368 汇添富沪深300安中动态策略指数 2013-11-06 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.59
289 000369 广发全球医疗保健指数(QDII) 2013-12-10 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.5
290 000370 广发全球医疗保健指数(QDII)(美� 2013-12-10 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.5
291 000371 民生加银现金宝货币 2013-10-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.65
292 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.59
293 000373 华安中证细分医药ETF联接(A类) 2014-11-28 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.53
294 000376 华安中证细分医药ETF联接(C类) 2014-11-28 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.53
295 000377 上投摩根双债增利债券(A类) 2013-12-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.5
296 000378 上投摩根双债增利债券(C类) 2013-12-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.5
297 000379 平安大华日增利货币 2013-12-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.52
298 000380 景顺长城景益货币(A类) 2013-11-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.54
299 000381 景顺长城景益货币(B类) 2013-11-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.54
300 000385 景顺长城景颐双利债券(A类) 2013-11-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.58
301 000386 景顺长城景颐双利债券(C类) 2013-11-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.58
302 000387 泰达宏利瑞利债券分级(A级) 2013-11-14 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.57
303 000388 泰达宏利瑞利债券分级(B级) 2013-11-14 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.57
304 000389 广发天天红货币(A类) 2013-10-22 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.64
305 000390 华商优势行业灵活配置混合 2013-12-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.5
306 000391 招商标普高收益红利贵族指数增强 2013-12-11 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.5
307 000392 招商标普高收益红利贵族指数增强 2013-12-11 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.5
308 000393 招商标普高收益红利贵族指数增强 2013-12-11 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.5
309 000394 融通通源短融债券(A类) 2014-10-22 债券基金 标准债券型 中短期标准 9.64
310 000395 汇添富安心中国债券(A类) 2013-11-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.55
311 000396 汇添富安心中国债券(C类) 2013-11-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.55
312 000397 汇添富全额宝货币 2013-12-13 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.49
313 000398 华富灵活配置混合 2014-08-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.84
314 000400 中融增鑫一年定期开放债(A类) 2013-12-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.52
315 000401 中融增鑫一年定期开放债(C类) 2013-12-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.52
316 000402 工银纯债债券(A类) 2014-05-16 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.07
317 000403 工银纯债债券(B类) 2014-05-16 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.07
318 000404 易方达新兴成长灵活配置混合 2013-11-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.53
319 000405 信诚月月定期支付债券型 2013-12-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.45
320 000406 汇添富双利增强债券(A类) 2013-12-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.52
321 000407 汇添富双利增强债券(C类) 2013-12-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.52
322 000408 民生加银城镇化灵活配置混合 2013-12-12 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.5
323 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 股票基金 行业股票型 环保行业股 10.26
324 000410 益民服务领先灵活配置混合 2013-12-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.49
325 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.44
326 000412 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债 2013-12-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.47
327 000413 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债 2013-12-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.47
328 000414 嘉实绝对收益策略定期开放混合 2013-12-06 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 10.51
329 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期开放 2014-09-02 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 9.77
330 000416 大摩纯债稳定添利18个月定期开放 2014-09-02 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 9.77
331 000417 国联安新精选灵活配置混合 2014-03-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.27
332 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.49
333 000419 大摩优质信价纯债债券(A类) 2014-11-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.54
334 000420 大摩优质信价纯债债券(C类) 2014-11-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.54
335 000421 华泰柏瑞丰汇债券(A类) 2014-12-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.5
336 000422 华泰柏瑞丰汇债券(C类) 2014-12-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.5
337 000423 前海开源事件驱动灵活配置混合发 2013-12-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.48
338 000424 长盛添利宝货币(A类) 2013-12-09 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.5
339 000425 长盛添利宝货币(B类) 2013-12-09 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.5
340 000426 大成信用增利一年定期开放债券(A 2014-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.37
341 000427 大成信用增利一年定期开放债券(C 2014-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.37
342 000428 易方达聚盈债券分级发起式 2013-11-14 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.57
343 000429 易方达聚盈债券分级(A级) 2013-11-14 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.57
344 000430 易方达聚盈债券分级(B级) 2013-11-14 债券基金 债券型分级 债券型分级 10.57
345 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.37
346 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.37
347 000433 安信鑫发优选灵活配置混合 2013-12-31 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.44
348 000434 新华壹诺宝货币 2013-12-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.52
349 000435 建信稳定添利债券(A类) 2013-12-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.5
350 000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 2014-08-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.81
351 000437 融通月月添利定期开放债券(A类) 2014-08-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.78
352 000438 融通月月添利定期开放债券(B类) 2014-08-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.78
353 000439 国金鑫盈货币 2013-12-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.48
354 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.38
355 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.33
356 000458 英大领先回报混合发起式 2014-03-05 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.27
357 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 2015-04-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.17
358 000463 华商双债丰利债券(A类) 2014-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.37
359 000464 嘉实活期宝货币 2013-12-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.48
360 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.23
361 000466 融通通瑞债券(A/B类) 2014-11-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.57
362 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.88
363 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.37
364 000473 广发集鑫债券(A类) 2014-01-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.37
365 000474 广发集鑫债券(C类) 2014-01-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.37
366 000475 广发天天利货币(A类) 2014-01-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.37
367 000476 广发天天利货币(B类) 2014-01-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.37
368 000477 广发主题领先灵活配置混合 2014-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.86
369 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 股票基金 指数股票型 增强指数型 10.37
370 000480 东方红新动力灵活配置混合 2014-01-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.37
371 000481 华商双债丰利债券(C类) 2014-01-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.37
372 000483 鑫元货币(A类) 2013-12-30 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.45
373 000484 鑫元货币(B类) 2013-12-30 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.45
374 000489 光大保德信岁末红利纯债债券(A类 2014-08-12 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.83
375 000490 光大保德信岁末红利纯债债券(C类 2014-08-12 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.83
376 000493 南方现金通货币(A类) 2014-01-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.39
377 000494 南方现金通货币(B类) 2014-01-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.39
378 000495 南方现金通货币(C类) 2014-01-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.39
379 000496 长安产业精选灵活配置混合(A类) 2014-05-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.1
380 000503 中信建投稳信定期开放债券(A类) 2014-01-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.37
381 000504 中信建投稳信定期开放债券(C类) 2014-01-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.37
382 000505 国寿安保货币(A类) 2014-01-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.39
383 000506 国寿安保货币(B类) 2014-01-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.39
384 000507 泰达宏利养老收益混合(A类) 2014-03-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.27
385 000508 泰达宏利养老收益混合(B类) 2014-03-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.27
386 000509 广发钱袋子货币 2014-01-10 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.42
387 000510 诺安永鑫收益一年定期开放债券 2014-06-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.96
388 000511 国泰国策驱动灵活配置混合(A类) 2014-02-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.31
389 000512 国泰结构转型灵活配置混合(A类) 2014-05-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.06
390 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.98
391 000520 上银新兴价值成长混合 2015-07-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.87
392 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.2
393 000523 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混 2014-02-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.29
394 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.24
395 000526 国泰浓益灵活配置混合(A类) 2014-03-04 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.27
396 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.29
397 000528 工银薪金货币(A类) 2014-01-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.37
398 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.25
399 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合 2014-03-20 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.23
400 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.23
401 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.23
402 000533 永赢货币 2014-02-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.28
403 000534 长盛高端装备制造灵活配置混合 2014-03-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.21
404 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 2014-03-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.25
405 000536 前海开源可转债债券发起式 2014-03-25 债券基金 可转换债券 可转换债券 10.21
406 000538 诺安优势行业灵活配置混合(A类) 2014-03-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.25
407 000539 中银活期宝货币 2014-02-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.32
408 000540 国金金腾通货币(A类) 2014-02-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.31
409 000541 华商创新成长灵活配置混合发起式 2014-03-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.23
410 000542 上银慧财宝货币(A类) 2014-02-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.28
411 000543 上银慧财宝货币(B类) 2014-02-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.28
412 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2014-04-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.13
413 000546 兴业定期开放债券 2014-03-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.25
414 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.22
415 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.16
416 000550 广发新动力混合 2014-03-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.23
417 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.12
418 000552 中加纯债一年定期开放债券(A类) 2014-03-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.22
419 000553 中加纯债一年定期开放债券(C类) 2014-03-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.22
420 000554 南方中国梦灵活配置混合 2014-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.01
421 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合(A类 2014-03-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.25
422 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合(C类 2014-03-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.25
423 000559 诺安天天宝货币(A类) 2014-03-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.21
424 000560 诺安天天宝货币(E类) 2014-03-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.21
425 000561 南方启元债券(A类) 2014-07-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.88
426 000562 南方启元债券(C类) 2014-07-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.88
427 000563 南方通利债券(A类) 2014-04-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.13
428 000564 南方通利债券(C类) 2014-04-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 10.13
429 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.1
430 000567 广发聚祥灵活配置混合 2014-03-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.22
431 000569 鹏华增值宝货币 2014-02-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.29
432 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 10.1
433 000572 中银多策略灵活配置混合 2014-03-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.2
434 000573 天弘通利混合 2014-03-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.24
435 000574 宝盈新价值灵活配置混合 2014-04-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.17
436 000575 兴全添利宝货币 2014-02-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.28
437 000576 中邮货币(A类) 2014-05-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.04
438 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.14
439 000578 鑫元一年定期开放债券(A类) 2014-04-17 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.15
440 000579 鑫元一年定期开放债券(C类) 2014-04-17 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.15
441 000580 中邮货币(B类) 2014-05-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.04
442 000581 嘉实活钱包货币 2014-03-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.24
443 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.04
444 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.15
445 000585 嘉实对冲套利定期开放混合 2014-05-16 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 10.07
446 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 2014-04-30 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.11
447 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.08
448 000588 招商招钱宝货币(A类) 2014-03-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.21
449 000589 光大保德信银发商机主题混合 2014-04-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.12
450 000590 华安新活力灵活配置混合 2014-04-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.19
451 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.06
452 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.08
453 000593 易方达标普全球高端消费品指数增 2014-03-28 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.21
454 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 股票基金 标准股票型 标准股票型 10.04
455 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.19
456 000596 前海开源中证军工指数(A类) 2014-05-27 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.04
457 000597 中海积极收益灵活配置混合 2014-05-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.04
458 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 2014-09-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.75
459 000599 信诚薪金宝货币 2014-05-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.08
460 000600 汇添富和聚宝货币 2014-05-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.04
461 000601 华宝兴业创新优选混合 2014-05-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.08
462 000602 富国收益宝货币 2014-05-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.04
463 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2015-02-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.32
464 000604 银华多利宝货币(A类) 2014-04-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.13
465 000605 银华多利宝货币(B类) 2014-04-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.13
466 000607 招商招钱宝货币(B类) 2014-04-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.12
467 000609 华商新量化灵活配置混合 2014-06-05 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.02
468 000610 新华阿里一号保本混合（二期） 2015-11-02 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.61
469 000612 华宝兴业生态中国混合 2014-06-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.99
470 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 股票基金 指数股票型 标准指数股 10.02
471 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 2014-08-12 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 9.83
472 000615 长城工资宝货币 2014-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.96
473 000616 上投摩根优信增利债券(A类) 2014-06-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 10
474 000617 上投摩根优信增利债券(C类) 2014-06-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 10
475 000618 嘉实薪金宝货币 2014-04-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.12
476 000619 东方红产业升级灵活配置混合 2014-06-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.01
477 000620 易方达现金增利货币(A类) 2015-02-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.34
478 000621 易方达现金增利货币(B类) 2015-02-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.34
479 000625 诺安天天宝货币(B类) 2014-04-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.12
480 000626 大成丰财宝货币(A类) 2014-06-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.98
481 000627 大成丰财宝货币(B类) 2014-06-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.98
482 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.35
483 000629 圆信永丰纯债债券(A类) 2014-05-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.03
484 000630 圆信永丰纯债债券(C类) 2014-05-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 10.03
485 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.11
486 000638 富国富钱包货币 2014-05-07 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.1
487 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 10.06
488 000640 诺安理财宝货币(A类) 2014-05-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.08
489 000641 诺安理财宝货币(B类) 2014-05-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.08
490 000642 汇添富货币(C类) 2014-06-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.02
491 000644 招商招金宝货币(A类) 2014-06-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.98
492 000645 华夏薪金宝货币 2014-05-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.04
493 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.81
494 000647 易方达财富快线货币(A类) 2014-06-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.98
495 000648 易方达财富快线货币(B类) 2014-06-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.98
496 000650 汇添富货币(D类) 2014-06-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.02
497 000651 招商招金宝货币(B类) 2014-06-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.98
498 000652 博时裕隆灵活配置混合 2014-06-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.02
499 000654 华商新锐产业灵活配置混合 2014-07-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.88
500 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 债券基金 标准债券型 长期标准债 10
501 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.98
502 000657 银华活钱宝货币(A类) 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.97
503 000658 银华活钱宝货币(B类) 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.97
504 000659 银华活钱宝货币(C类) 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.97
505 000660 银华活钱宝货币(D类) 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.97
506 000661 银华活钱宝货币(E类) 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.97
507 000662 银华活钱宝货币(F类) 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.97
508 000663 国投瑞银美丽中国灵活配置混合 2014-06-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.96
509 000664 国联安通盈灵活配置混合 2014-06-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.99
510 000665 博时现金收益货币(B类) 2014-06-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 10.02
511 000667 工银绝对收益策略混合发起式(A类 2014-06-26 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9.96
512 000668 国寿安保尊享债券(A类) 2014-07-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.88
513 000669 国寿安保尊享债券(C类) 2014-07-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.88
514 000672 工银绝对收益策略混合发起式(B类 2014-06-26 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9.96
515 000676 中海惠祥债券分级封闭(B级) 2014-08-29 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 9.78
516 000677 工银现金快线货币 2014-09-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.71
517 000678 华宝兴业现金宝货币(E类) 2014-07-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.91
518 000679 招商丰利灵活配置混合 2014-08-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.83
519 000681 信达澳银慧管家货币(A类) 2014-06-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.96
520 000682 信达澳银慧管家货币(C类) 2014-06-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.96
521 000683 信达澳银慧管家货币(E类) 2014-06-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.96
522 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 2014-11-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.54
523 000685 上投摩根现金管理货币 2014-08-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.81
524 000686 建信嘉薪宝货币 2014-06-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.98
525 000687 南方薪金宝货币 2014-06-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.97
526 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.83
527 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.81
528 000690 前海开源大海洋战略经济灵活配置 2014-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.86
529 000692 汇添富双利债券(C类) 2014-06-18 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.98
530 000693 建信现金添利货币 2014-09-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.73
531 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.96
532 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.96
533 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 股票基金 行业股票型 环保行业股 9.73
534 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 股票基金 行业股票型 信息行业股 9.79
535 000698 宝盈科技30灵活配置混合 2014-08-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.83
536 000699 中银薪钱包货币 2014-06-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.96
537 000700 泰达宏利货币(B类) 2014-08-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.85
538 000701 景顺长城景丰货币(A类) 2014-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.73
539 000704 易方达天天增利货币(A类) 2014-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.96
540 000705 易方达天天增利货币(B类) 2014-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.96
541 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.88
542 000707 景顺长城景丰货币(B类) 2014-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.73
543 000708 华安安享混合 2015-01-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.38
544 000709 华安汇财通货币 2014-07-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.9
545 000710 交银施罗德现金宝货币 2014-09-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.74
546 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 股票基金 行业股票型 医药行业股 9.83
547 000712 上投摩根天添宝货币(A类) 2014-11-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.54
548 000713 上投摩根天添宝货币(B类) 2014-11-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.54
549 000714 诺安稳健回报灵活配置混合(A类) 2014-09-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.74
550 000715 民生加银家盈理财月度债券(E类) 2014-08-11 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.83
551 000716 工银薪金货币(B类) 2014-07-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.94
552 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.4
553 000719 南方现金通货币(E类) 2014-07-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.94
554 000720 南方稳利1年定期开放债券(C类) 2014-07-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.88
555 000721 兴业货币(A类) 2014-08-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.85
556 000722 兴业货币(B类) 2014-08-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.85
557 000723 建信稳定添利债券(C类) 2014-09-01 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.78
558 000724 大成添利宝货币(A类) 2014-07-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.87
559 000725 大成添利宝货币(B类) 2014-07-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.87
560 000726 大成添利宝货币(E类) 2014-07-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.87
561 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.46
562 000728 工银目标收益一年定期开放债券 2014-08-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.83
563 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.81
564 000730 博时现金宝货币(A类) 2014-09-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.73
565 000734 博时天天增利货币(A类) 2014-08-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.79
566 000735 博时天天增利货币(B类) 2014-08-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.79
567 000736 诺安聚利债券(A类) 2014-11-13 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.58
568 000737 诺安聚利债券(C类) 2014-11-13 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.58
569 000738 中信建投货币 2014-08-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.85
570 000739 平安大华新鑫先锋混合(A类) 2015-01-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.36
571 000740 华福货币(B类) 2014-08-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.79
572 000741 华福货币(A类) 2014-08-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.79
573 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.73
574 000743 红塔红土盛世普益灵活配置混合发 2014-09-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.73
575 000744 北信瑞丰稳定收益债券(A类) 2014-08-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.79
576 000745 北信瑞丰稳定收益债券(C类) 2014-08-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.79
577 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.77
578 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.77
579 000748 广发活期宝货币 2014-08-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.79
580 000749 国金鑫安保本（二期） 2015-09-23 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.71
581 000750 安信现金增利 2014-11-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.54
582 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.73
583 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.74
584 000753 华宝兴业量化对冲策略混合发起式 2014-09-17 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9.73
585 000754 华宝兴业量化对冲策略混合发起式 2014-09-17 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9.73
586 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.75
587 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.75
588 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.61
589 000758 招商招钱宝货币(C类) 2014-08-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.78
590 000759 平安大华财富宝货币 2014-08-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.81
591 000760 工银瑞信财富快线货币 2015-06-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.98
592 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.71
593 000763 工银瑞信新财富灵活配置混合 2014-09-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.73
594 000764 万家货币(E类) 2014-08-22 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.8
595 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券(B类 2014-08-28 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.79
596 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券(D类 2014-08-28 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.79
597 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.35
598 000771 诺安聚鑫宝货币(A类) 2014-09-01 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.78
599 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 2014-11-06 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.59
600 000773 万家现金宝货币 2014-09-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.71
601 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.6
602 000779 诺安聚鑫宝货币(B类) 2014-09-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.77
603 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 股票基金 行业股票型 医药行业股 9.71
604 000781 国投瑞银岁增利一年期定期开放债 2014-09-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.71
605 000782 国投瑞银岁增利一年期定期开放债 2014-09-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.71
606 000785 华融现金增利货币(A类) 2014-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.73
607 000786 华融现金增利货币(B类) 2014-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.73
608 000787 华融现金增利货币(C类) 2014-09-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.73
609 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.7
610 000789 易方达龙宝货币(A类) 2014-09-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.74
611 000790 易方达龙宝货币(B类) 2014-09-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.74
612 000791 银华双月定期理财债券 2014-09-05 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.76
613 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.64
614 000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合(A/B类 2014-09-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.71
615 000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合(C类) 2014-09-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.71
616 000797 方正富邦金小宝货币 2014-09-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.71
617 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.66
618 000801 中金纯债债券(A类) 2014-11-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.6
619 000802 中金纯债债券(C类) 2014-11-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.6
620 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.63
621 000805 中银新经济灵活配置混合 2014-09-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.7
622 000808 招商招利1个月期理财债券(A类) 2014-09-25 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.71
623 000809 招商招利1个月期理财债券(B类) 2014-09-25 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.71
624 000810 富国收益增强债券(A类) 2014-10-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.62
625 000812 富国收益增强债券(C类) 2014-10-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.62
626 000813 鑫元合享债券分级 2014-10-15 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 9.65
627 000814 鑫元合享债券分级(A级) 2014-10-15 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 9.65
628 000815 鑫元合享债券分级封闭(B级) 2014-10-15 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 9.65
629 000816 南方理财金交易型货币(A类) 2014-12-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.51
630 000817 中银安心回报半年定期开放债券 2014-10-24 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.63
631 000818 诺安天天宝货币(C类) 2014-09-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.71
632 000819 新华财富金30天理财债券 2014-09-26 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.71
633 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.57
634 000823 银华高端制造业灵活配置混合 2014-11-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.58
635 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合(A类 2014-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.56
636 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合(C类 2014-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.56
637 000826 广发中证百度百发策略100指数(A� 2014-10-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.61
638 000827 广发中证百度百发策略100指数(E� 2014-10-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.61
639 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.56
640 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 2014-11-18 股票基金 行业股票型 医药行业股 9.56
641 000832 天弘现金管家货币(C类) 2014-10-15 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.65
642 000834 大成纳斯达克100指数（QDII） 2014-11-13 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 9.58
643 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.56
644 000836 国投瑞银钱多宝货币(A类) 2014-10-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.65
645 000837 国投瑞银钱多宝货币(I类) 2014-10-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.65
646 000839 上投摩根纯债丰利债券(A类) 2014-11-18 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.56
647 000840 上投摩根纯债丰利债券(C类) 2014-11-18 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.56
648 000841 富国新回报灵活配置混合(A/B类) 2014-11-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.54
649 000843 富国新回报灵活配置混合(C类) 2014-11-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.54
650 000844 南方绝对收益策略定期开放混合发 2014-12-01 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9.53
651 000845 国投瑞银信息消费灵活配置混合 2014-12-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.52
652 000846 中融货币(C类) 2014-10-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.64
653 000847 中融货币(A类) 2014-10-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.64
654 000848 工银添益快线货币 2014-10-22 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.64
655 000849 汇丰晋信双核策略混合(A类) 2014-11-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.54
656 000850 汇丰晋信双核策略混合(C类) 2014-11-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.54
657 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.52
658 000855 上投摩根天添盈货币(A类) 2014-11-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.54
659 000856 上投摩根天添盈货币(B类) 2014-11-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.54
660 000857 上投摩根天添盈货币(E类) 2014-11-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.54
661 000859 融通通瑞债券(C类) 2014-11-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.57
662 000860 银华惠增利货币 2014-11-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.57
663 000861 长城货币(E类) 2015-04-01 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.19
664 000862 富国天时货币(C类) 2014-11-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.6
665 000863 富国天时货币(D类) 2014-11-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.6
666 000865 大成景利混合 2014-12-09 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.5
667 000866 华宝兴业高端制造股票 2014-12-10 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.5
668 000867 华宝兴业品质生活股票 2015-01-21 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.39
669 000868 国投瑞银增利宝货币(A类) 2014-11-13 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.58
670 000869 国投瑞银增利宝货币(B类) 2014-11-13 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.58
671 000870 嘉实新收益灵活配置混合 2014-12-10 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.5
672 000871 北信瑞丰宜投宝货币(A类) 2014-11-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.56
673 000872 北信瑞丰宜投宝货币(B类) 2014-11-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.56
674 000875 建信稳定得利债券(A类) 2014-12-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.52
675 000876 建信稳定得利债券(C类) 2014-12-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.52
676 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.48
677 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混 2014-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.48
678 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混 2014-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.48
679 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.5
680 000882 中金现金管家货币(A类) 2014-11-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.53
681 000883 中金现金管家货币(B类) 2014-11-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.53
682 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.48
683 000885 广发标普全球农业指数(QDII)(美� 2015-01-16 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 9.4
684 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混 2014-12-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.46
685 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-28 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.37
686 000889 上投摩根纯债添利债券(A类) 2014-12-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.46
687 000890 上投摩根纯债添利债券(C类) 2014-12-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.46
688 000891 博时现金宝货币(B类) 2014-11-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.55
689 000892 九泰天宝灵活配置混合(A类) 2015-07-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.88
690 000893 工银瑞信创新动力股票 2014-12-11 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.5
691 000895 国寿安保薪金宝货币 2014-11-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.56
692 000896 鑫元半年定期开放债券(A类) 2014-12-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.52
693 000897 鑫元半年定期开放债券(C类) 2014-12-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.52
694 000898 华富恒稳纯债债券(A类) 2014-12-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.48
695 000899 华富恒稳纯债债券(C类) 2014-12-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.48
696 000900 新华阿鑫一号保本混合 2014-12-02 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.52
697 000901 国开泰富货币(A类) 2015-01-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.41
698 000902 国开泰富货币(B类) 2015-01-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.41
699 000903 新华活期添利货币 2014-12-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.52
700 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 2014-12-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.5
701 000905 鹏华安盈宝货币 2015-01-27 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.37
702 000906 广发全球精选股票(QDII)(美元) 2015-01-16 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 9.4
703 000907 农银汇理红利日结货币(A类) 2014-12-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.48
704 000908 农银汇理红利日结货币(B类) 2014-12-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.48
705 000911 鑫元合丰债券分级(B级) 2014-12-16 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 9.48
706 000912 英大现金宝货币 2014-12-10 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.5
707 000913 农银汇理医疗保健主题股票 2015-02-10 股票基金 行业股票型 医药行业股 9.33
708 000916 前海开源股息率100强等权重股票 2015-01-13 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.41
709 000917 嘉实机构快线货币(A类) 2015-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.96
710 000918 嘉实机构快线货币(B类) 2015-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.96
711 000919 嘉实机构快线货币(C类) 2015-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.96
712 000920 易方达财富快线货币(Y类) 2014-12-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.52
713 000921 中邮现金驿站货币(A类) 2014-12-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.48
714 000922 中邮现金驿站货币(B类) 2014-12-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.48
715 000923 中邮现金驿站货币(C类) 2014-12-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.48
716 000924 宝盈先进制造灵活配置混合 2014-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.48
717 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.51
718 000926 中信建投睿信灵活配置混合 2015-02-03 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.35
719 000927 博时大中华亚太精选股票(QDII)(� 2014-12-03 QDII基金 QDII股票基 QDII大中华 9.52
720 000928 中融国企改革灵活配置混合 2014-12-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.48
721 000929 博时黄金ETF场外(D类) 2014-12-18 其他基金 黄金基金 黄金基金 9.48
722 000930 博时黄金ETF场外(I类) 2014-12-18 其他基金 黄金基金 黄金基金 9.48
723 000931 国寿安保尊益信用纯债一年定期开 2015-01-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.38
724 000932 前海开源睿远稳健增利混合(A类) 2015-01-14 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.41
725 000933 前海开源睿远稳健增利混合(C类) 2015-01-14 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.41
726 000934 国富大中华精选混合(QDII) 2015-02-03 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 9.35
727 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.45
728 000936 博时产业新动力灵活配置混合 2015-01-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.37
729 000937 华商稳固添利债券(A类) 2015-02-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.31
730 000938 华商稳固添利债券(C类) 2015-02-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.31
731 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.47
732 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.38
733 000942 广发中证全指信息技术ETF联接 2015-01-29 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.36
734 000943 工银瑞信中高等级信用债债券(A类 2015-12-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.52
735 000944 工银瑞信中高等级信用债债券(B类 2015-12-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.52
736 000945 华夏医疗健康混合(A类) 2015-02-02 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.35
737 000946 华夏医疗健康混合(C类) 2015-02-02 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.35
738 000947 德邦新动力灵活配置混合(A类) 2015-02-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.33
739 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 9.41
740 000950 易方达沪深300非银行金融ETF联接 2015-01-22 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.38
741 000953 国泰睿吉灵活配置混合(A类) 2015-04-22 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.14
742 000954 国泰睿吉灵活配置混合(C类) 2015-04-22 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.14
743 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.37
744 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 股票基金 行业股票型 医药行业股 9.36
745 000961 天弘沪深300指数 2015-01-20 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.39
746 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.39
747 000963 兴业多策略灵活配置混合 2015-01-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.38
748 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.33
749 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.33
750 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 2015-02-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.34
751 000968 广发中证养老产业指数发起式 2015-02-13 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.32
752 000969 前海开源大安全核心精选灵活配置 2015-02-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.34
753 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.37
754 000972 新华万银多元策略灵活配置混合 2015-04-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.17
755 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.4
756 000974 安信消费医药主题股票 2015-03-19 股票基金 行业股票型 医药行业股 9.23
757 000975 华夏MSCI中国A股ETF联接 2015-02-12 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.33
758 000976 长城新兴产业灵活配置混合 2015-02-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.31
759 000977 长城环保主题灵活配置混合 2015-04-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.18
760 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.35
761 000979 景顺长城沪港深精选股票 2015-04-15 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.16
762 000980 汇添富添富通货币(B类) 2015-01-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.4
763 000981 北信瑞丰现金添利货币(A类) 2015-01-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.39
764 000982 北信瑞丰现金添利货币(B类) 2015-01-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.39
765 000984 民生加银新收益债券(A类) 2015-12-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.45
766 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.35
767 000986 中原英石灵活配置混合 2015-02-10 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
768 000987 民生加银新收益债券(C类) 2015-12-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.45
769 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 2015-04-15 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 9.16
770 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)(美元) 2015-04-15 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 9.16
771 000991 工银战略转型主题股票 2015-02-16 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.31
772 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9.34
773 000993 华宝兴业稳健回报灵活配置混合 2015-03-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.21
774 000994 建信睿盈灵活配置混合(A类) 2015-02-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.35
775 000995 建信睿盈灵活配置混合(C类) 2015-02-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.35
776 000996 中银新新动力股票 2015-02-13 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.32
777 000997 南方双元债券(A类) 2015-02-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.33
778 000998 南方双元债券(C类) 2015-02-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.33
779 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.36
780 001001 华夏债券(A/B类) 2002-10-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 21.64
781 001003 华夏债券(C类) 2006-04-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 18.19
782 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起式 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.04
783 001005 中海合鑫灵活配置混合 2015-02-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.33
784 001006 中信建投凤凰货币 2015-03-31 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.2
785 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.37
786 001008 工银瑞信国企改革主题股票 2015-01-27 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.37
787 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.29
788 001010 易方达增金宝货币 2015-01-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.39
789 001011 华夏希望债券(A类) 2008-03-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.26
790 001013 华夏希望债券(C类) 2008-03-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.26
791 001014 中融融安保本混合 2015-02-12 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.33
792 001015 华夏沪深300指数增强(A类) 2015-02-10 股票基金 指数股票型 增强指数型 9.33
793 001016 华夏沪深300指数增强(C类) 2015-02-10 股票基金 指数股票型 增强指数型 9.33
794 001017 泰达宏利改革动力量化策略灵活配 2015-02-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.32
795 001018 易方达新经济灵活配置混合 2015-02-12 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.33
796 001019 兴业年年利定期开放债券 2015-02-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.33
797 001020 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 2015-03-23 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 9.22
798 001021 华夏亚债中国债券指数(A类) 2011-05-25 债券基金 指数债券型 指数债券型 13.05
799 001023 华夏亚债中国债券指数(C类) 2011-05-25 债券基金 指数债券型 指数债券型 13.05
800 001026 诺安理财宝货币(C类) 2015-02-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.35
801 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 股票基金 指数股票型 增强指数型 9.32
802 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.24
803 001029 国投瑞银新动力灵活配置混合 2015-02-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.35
804 001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 2015-03-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.24
805 001031 华夏安康信用优选债券(A类) 2012-09-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.75
806 001033 华夏安康信用优选债券(C类) 2012-09-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.75
807 001034 华富旺财保本混合 2015-03-16 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.24
808 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.36
809 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.33
810 001037 国投瑞银锐意改革灵活配置混合 2015-03-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.2
811 001038 天弘增益宝货币 2015-03-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.27
812 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.13
813 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.2
814 001041 南方理财60天债券(E类) 2015-03-09 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.26
815 001042 华夏领先股票 2015-05-15 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.07
816 001043 工银美丽城镇主题股票 2015-03-26 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.21
817 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.22
818 001047 光大保德信国企改革主题股票 2015-03-25 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.21
819 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.25
820 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.31
821 001051 华夏上证50ETF联接 2015-03-17 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.24
822 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.1
823 001053 南方创新经济灵活配置混合 2015-03-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.22
824 001054 工银新金融股票 2015-03-19 股票基金 行业股票型 其他行业股 9.23
825 001055 博时产业债纯债债券(A类) 2015-03-30 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.2
826 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混 2015-03-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.21
827 001057 华夏理财30天债券(A类) 2012-10-24 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.63
828 001058 华夏理财30天债券(B类) 2012-10-24 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.63
829 001059 中金绝对收益策略定期开放混合 2015-04-21 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 9.14
830 001060 前海开源高端装备制造灵活配置混 2015-03-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.21
831 001061 华夏海外收益债券(A类-QDII) 2012-12-07 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 11.51
832 001063 华夏海外收益债券(C类-QDII) 2012-12-07 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 11.51
833 001064 广发中证环保产业指数 2015-03-25 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.21
834 001065 华夏海外收益债券(QDII)(A类)(美 2012-12-07 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 11.51
835 001067 鹏华弘盛灵活配置混合(A类) 2015-02-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.29
836 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.16
837 001069 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合 2015-05-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.06
838 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 股票基金 行业股票型 信息行业股 9.22
839 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.08
840 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.13
841 001073 华泰柏瑞量化绝对收益定期开放混 2015-06-29 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 8.95
842 001074 华泰柏瑞量化驱动灵活配置 2015-03-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.22
843 001075 宝盈转型动力灵活配置混合 2015-04-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.12
844 001076 易方达改革红利混合 2015-04-23 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.13
845 001077 华夏理财21天债券(A类) 2013-01-22 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.38
846 001078 华夏理财21天债券(B类) 2013-01-22 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.38
847 001086 华富恒利债券(A类) 2015-08-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.78
848 001087 华富恒利债券(C类) 2015-08-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.78
849 001088 华宝兴业国策导向混合 2015-05-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.09
850 001092 广发纳斯达克生物科技指数发起式 2015-03-30 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 9.2
851 001093 广发纳斯达克生物科技指数发起式 2015-03-30 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 9.2
852 001094 国投瑞银添利宝货币(A类) 2015-04-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.13
853 001095 国投瑞银添利宝货币(B类) 2015-04-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.13
854 001096 国寿安保聚宝盆货币 2015-03-02 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.28
855 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.21
856 001102 前海开源国家比较优势灵活配置混 2015-05-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.09
857 001103 前海开源工业革命4.0灵活配置混� 2015-03-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.21
858 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.17
859 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.16
860 001106 华商健康生活灵活配置混合 2015-03-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.24
861 001110 中欧瑾泉灵活配置混合(A类) 2015-03-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.24
862 001111 中欧瑾泉灵活配置混合(C类) 2015-03-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.24
863 001112 东方红中国优势灵活配置混合 2015-04-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.18
864 001113 南方大数据100指数 2015-04-24 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.13
865 001115 广发聚安混合(A类) 2015-03-25 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.21
866 001116 广发聚安混合(C类) 2015-03-25 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.21
867 001117 中欧精选灵活配置定期开放混合(A 2015-03-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.23
868 001118 华宝兴业事件驱动混合 2015-04-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.18
869 001119 国投瑞银新回报灵活配置混合 2015-03-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.23
870 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合(A 2015-04-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.16
871 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合(C 2015-04-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.16
872 001122 鹏华弘利灵活配置混合(A类) 2015-03-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.25
873 001123 鹏华弘利灵活配置混合(C类) 2015-03-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.25
874 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.12
875 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.16
876 001127 中银宏观策略灵活配置混合 2015-04-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.17
877 001128 宝盈新兴产业灵活配置混合 2015-04-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.16
878 001133 广发中证全指可选消费ETF联接发� 2015-04-15 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.16
879 001134 广发天天利货币(E类) 2015-03-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.22
880 001135 益民品质升级灵活配置混合 2015-05-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.1
881 001136 易方达裕如灵活配置混合 2015-03-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.22
882 001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债 2015-07-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.89
883 001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债 2015-07-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.89
884 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.22
885 001140 工银瑞信总回报灵活配置混合 2015-04-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.15
886 001141 泰达宏利创盈灵活配置混合(A类) 2015-03-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.2
887 001142 泰达宏利创盈灵活配置混合(B类) 2015-03-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.2
888 001143 华商量化进取灵活配置混合 2015-04-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.17
889 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.14
890 001146 中欧瑾源灵活配置混合(A类) 2015-03-31 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.2
891 001147 中欧瑾源灵活配置混合(C类) 2015-03-31 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.2
892 001148 申万菱信多策略灵活配置混合(A类 2015-03-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.2
893 001149 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数(C� 2015-04-01 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.19
894 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.15
895 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.06
896 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混 2015-05-05 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.1
897 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置 2015-05-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.1
898 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.18
899 001158 工银瑞信新材料新能源行业股票 2015-04-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.12
900 001159 大成景秀灵活配置混合 2015-03-27 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.21
901 001160 东方永润18个月定期开放债券(A类 2015-05-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.1
902 001161 东方永润18个月定期开放债券(C类 2015-05-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.1
903 001162 前海开源优势蓝筹股票(A类) 2015-04-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.12
904 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.12
905 001164 中欧琪和灵活配置混合(A类) 2015-04-07 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.18
906 001165 中欧琪和灵活配置混合(C类) 2015-04-07 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.18
907 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 股票基金 行业股票型 环保行业股 9.14
908 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.11
909 001168 国投瑞银优选收益灵活配置混合 2015-04-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.15
910 001169 国投瑞银新价值灵活配置混合 2015-04-22 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.14
911 001170 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合 2015-04-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.14
912 001171 工银瑞信养老产业股票 2015-04-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.12
913 001172 鹏华弘泽灵活配置混合(A类) 2015-04-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.16
914 001173 中欧瑾和灵活配置混合(A类) 2015-04-13 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.16
915 001174 中欧瑾和灵活配置混合(C类) 2015-04-13 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.16
916 001175 山西证券日日添利货币(A类) 2015-05-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.08
917 001176 山西证券日日添利货币(B类) 2015-05-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.08
918 001177 山西证券日日添利货币(C类) 2015-05-14 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.08
919 001178 前海开源再融资主题精选股票 2015-05-18 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.07
920 001179 德邦大健康灵活配置混合 2015-04-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.12
921 001180 广发中证全指医药卫生ETF联接 2015-05-06 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.1
922 001181 南方改革机遇灵活配置混合 2015-05-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.06
923 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.04
924 001183 南方利淘灵活配置混合(A类) 2015-04-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.15
925 001184 易方达新常态灵活配置混合 2015-04-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.11
926 001185 安信动态策略灵活配置混合(A类) 2015-04-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.16
927 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.1
928 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.12
929 001189 广发聚宝混合 2015-04-09 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.17
930 001190 鹏华弘润灵活配置混合(A类) 2015-04-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.16
931 001191 鹏华弘润灵活配置混合(C类) 2015-04-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.16
932 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 2015-04-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.13
933 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.96
934 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合(A 2015-04-10 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.17
935 001195 工银瑞信农业产业股票 2015-05-26 股票基金 行业股票型 其他行业股 9.04
936 001196 东方鼎新灵活配置混合 2015-04-21 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.14
937 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 2015-04-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.14
938 001198 东方惠新灵活配置混合(A类) 2015-04-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.14
939 001199 创金合信聚利债券(A类) 2015-05-15 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.07
940 001200 创金合信聚利债券(C类) 2015-05-15 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.07
941 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合(A 2015-04-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.12
942 001202 东方红领先精选灵活配置混合 2015-04-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.15
943 001203 东方红稳健精选混合(A类) 2015-04-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.15
944 001204 东方红稳健精选混合(C类) 2015-04-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.15
945 001205 建信稳健回报灵活配置混合 2015-04-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.15
946 001206 广发聚惠灵活配置混合(A类) 2015-04-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.16
947 001207 广发聚惠灵活配置混合(C类) 2015-04-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.16
948 001208 诺安低碳经济股票 2015-05-12 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.08
949 001209 前海开源一带一路主题精选灵活配 2015-04-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.12
950 001210 天弘互联网灵活配置混合 2015-05-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.04
951 001211 中欧滚钱宝发起式货币 2015-06-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9
952 001212 华润元大稳健收益债券(A类) 2015-10-16 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.65
953 001213 华润元大稳健收益债券(C类) 2015-10-16 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.65
954 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.08
955 001215 博时沪港深优质企业灵活配置混合 2015-05-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.08
956 001216 易方达新收益灵活配置混合(A类) 2015-04-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.15
957 001217 易方达新收益灵活配置混合(C类) 2015-04-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.15
958 001218 国投瑞银精选收益灵活配置混合 2015-05-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.06
959 001219 上投摩根动态多因子策略灵活配置 2015-06-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.02
960 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 2015-05-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.04
961 001221 国联安鑫富混合(A类) 2015-05-13 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.08
962 001222 鹏华外延成长灵活配置混合 2015-05-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.06
964 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.58
965 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.04
966 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.1
967 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.08
968 001228 国联安鑫享灵活配置混合(A类) 2015-04-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.12
969 001229 德邦福鑫灵活配置混合(A类) 2015-04-27 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.12
970 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 股票基金 行业股票型 医药行业股 9.02
971 001231 银华泰利灵活配置混合 2015-04-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.13
972 001232 嘉合货币(A类) 2015-05-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.1
973 001233 嘉合货币(B类) 2015-05-06 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.1
974 001234 国金众赢货币 2015-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.96
975 001235 中银国有企业债债券 2015-09-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.7
976 001236 博时丝路主题股票 2015-05-22 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.05
977 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.04
978 001238 博时招财一号大数据保本混合 2015-04-29 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.12
979 001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 2015-06-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.02
980 001240 民生加银现金增利货币(D类) 2015-04-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.14
981 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.04
982 001242 博时中证淘金大数据100指数(A类) 2015-05-04 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.1
983 001243 博时中证淘金大数据100指数(I类) 2015-05-04 股票基金 指数股票型 标准指数股 9.1
984 001244 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合 2015-06-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.02
985 001245 工银瑞信生态环境行业股票 2015-06-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.02
986 001246 华福长乐半年定期开放债券 2015-06-09 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.01
987 001247 华泰柏瑞新利灵活配置混合(A类) 2015-04-28 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.12
988 001249 易方达新利灵活配置混合 2015-04-30 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.11
989 001250 天弘新活力灵活配置混合 2015-04-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.12
990 001251 天弘现金管家货币(D类) 2015-05-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.1
991 001252 中海进取收益灵活配置混合 2015-05-13 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.08
992 001253 建信回报灵活配置混合 2015-05-13 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.08
993 001254 泰达宏利新起点灵活配置混合 2015-05-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.08
994 001255 长城改革红利灵活配置混合 2015-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.01
995 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.06
996 001257 兴业收益增强债券(A类) 2015-05-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.04
997 001258 兴业收益增强债券(C类) 2015-05-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.04
998 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.06
999 001260 广发安心回报混合 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.08
1000 001261 中融新机遇灵活配置混合 2015-05-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.1
1001 001262 大成景明灵活配置混合 2015-04-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.12
1002 001263 大成景穗灵活配置混合 2015-05-04 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.1
1003 001264 银华恒利灵活配置混合 2015-05-06 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.1
1004 001265 国泰兴益灵活配置混合(A类) 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.08
1005 001266 国投瑞银招财保本混合 2015-06-03 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.02
1006 001267 泰达宏利蓝筹价值混合 2015-06-03 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.02
1007 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.08
1008 001270 英大灵活配置混合(A类) 2015-05-07 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.1
1009 001271 英大灵活配置混合(B类) 2015-05-07 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.1
1010 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.1
1011 001273 民生加银新动力灵活配置定期开放 2015-05-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.07
1012 001274 民生加银新动力灵活配置定期开放 2015-05-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.07
1013 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.88
1014 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.04
1015 001277 博时国企改革主题股票 2015-05-20 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.06
1016 001278 前海开源清洁能源主题精选灵活配 2015-06-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.99
1017 001279 中海积极增利灵活配置混合 2015-05-20 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.06
1018 001280 银华聚利灵活配置混合 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.08
1019 001281 长安鑫利优选灵活配置混合(A类) 2015-05-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.07
1020 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.04
1021 001283 红塔红土盛金新动力灵活配置混合 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.98
1022 001284 红塔红土盛金新动力灵活配置混合 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.98
1023 001285 易方达新鑫灵活配置混合(I类) 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.08
1024 001286 易方达新鑫灵活配置混合(E类) 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.08
1025 001287 安信优势增长灵活配置混合(A类) 2015-05-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.06
1026 001289 银华汇利灵活配置混合 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.08
1027 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.08
1028 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.02
1029 001292 天弘普惠养老保本混合(A类) 2015-05-27 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.04
1030 001293 天弘普惠养老保本混合(B类) 2015-05-27 混合基金 保本型基金 保本型基金 9.04
1031 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 2015-06-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.95
1032 001295 大成景源灵活配置混合 2015-05-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.07
1033 001297 平安大华智慧中国灵活配置混合 2015-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.01
1034 001298 金鹰民族新兴灵活配置混合 2015-06-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.02
1035 001299 兴业添利债券 2015-06-09 债券基金 标准债券型 长期标准债 9.01
1036 001300 大成睿景灵活配置混合(A类) 2015-05-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.04
1037 001301 大成睿景灵活配置混合(C类) 2015-05-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.04
1038 001302 前海开源金银珠宝主题精选灵活配 2015-07-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.92
1039 001303 银华稳利灵活配置混合 2015-05-21 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.06
1040 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 2015-05-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.08
1041 001305 九泰天富改革新动力灵活配置混合 2015-06-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9
1042 001306 中欧永裕混合(A类) 2015-06-04 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.02
1043 001307 中欧永裕混合(C类) 2015-06-04 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.02
1044 001308 博时外服货币 2015-06-15 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.99
1045 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 封闭式混合基金 封闭式偏债 封闭式偏债 9.02
1046 001311 华安新回报灵活配置混合 2015-05-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.06
1047 001312 华安新优选灵活配置混合(A类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.04
1048 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 股票基金 行业股票型 信息行业股 9.01
1049 001314 易方达新益灵活配置混合(I类) 2015-06-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.99
1050 001315 易方达新益灵活配置混合(E类) 2015-06-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.99
1051 001316 安信稳健增值灵活配置混合(A类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1052 001317 东方赢家保本混合 2015-06-12 混合基金 保本型基金 保本型基金 9
1053 001318 东方新策略灵活配置混合(A类) 2015-05-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.04
1054 001319 农银汇理信息传媒主题股票 2015-06-24 股票基金 行业股票型 信息行业股 8.96
1055 001320 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1056 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.06
1057 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 2015-07-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.94
1058 001323 东吴移动互联灵活配置混合(A类) 2015-05-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.04
1059 001324 华宝兴业新价值灵活配置混合 2015-06-01 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.03
1060 001325 鹏华弘和灵活配置混合(A类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1061 001326 鹏华弘和灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1062 001327 鹏华弘华灵活配置混合(A类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1063 001328 鹏华弘华灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1064 001329 鹏华弘实灵活配置混合(A类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1065 001330 鹏华弘实灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1066 001331 鹏华弘信灵活配置混合(A类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1067 001332 鹏华弘信灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1068 001333 大成景鹏灵活配置混合 2015-05-22 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1069 001334 南方利鑫灵活配置混合(A类) 2015-05-20 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.06
1070 001335 南方利众灵活配置混合(A类) 2015-05-21 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.06
1071 001336 鹏华弘益灵活配置混合(A类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.04
1072 001337 鹏华弘益灵活配置混合(C类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.04
1073 001338 安信稳健增值灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1074 001339 华福鼎新灵活配置混合 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1075 001340 华泰柏瑞惠利灵活配置混合(A类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1076 001341 华泰柏瑞惠利灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1077 001342 易方达新享灵活配置混合(A类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.04
1078 001343 易方达新享灵活配置混合(C类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.04
1079 001345 富国新收益灵活配置混合(A类) 2015-05-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.04
1080 001347 富国新收益灵活配置混合(C类) 2015-05-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.04
1081 001348 大摩新机遇灵活配置混合 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.96
1082 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 9.06
1083 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 9.01
1084 001352 民生加银新战略灵活配置混合 2015-06-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.96
1085 001353 广发聚康混合(A类) 2015-06-01 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.03
1086 001354 广发聚康混合(C类) 2015-06-01 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 9.03
1087 001355 广发聚泰混合(A类) 2015-06-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.01
1088 001356 广发聚泰混合(C类) 2015-06-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.01
1089 001357 泓德泓富灵活配置混合(A类) 2015-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.01
1090 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.04
1091 001359 国联安添鑫灵活配置混合(A类) 2015-06-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.02
1092 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 8.99
1093 001362 景顺长城领先回报灵活配置混合(A 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1094 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.87
1095 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-09 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.92
1096 001366 金鹰产业整合灵活配置混合 2015-06-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.99
1097 001367 德邦新添利灵活配置混合 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.98
1098 001368 兴业稳固收益一年理财债券 2015-06-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 9
1099 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2015-06-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 9
1100 001370 中银新趋势灵活配置混合 2015-05-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.04
1101 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2015-06-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.96
1102 001373 易方达新丝路灵活配置混合 2015-05-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.04
1103 001374 华夏现金增利货币(B类) 2015-05-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 9.05
1104 001376 泓德泓富灵活配置混合(C类) 2015-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.01
1105 001379 景顺长城领先回报灵活配置混合(C 2015-06-01 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.03
1106 001380 鹏华弘盛灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1107 001381 鹏华弘泽灵活配置混合(C类) 2015-05-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.05
1108 001384 东方新思路灵活配置混合(A类) 2015-06-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.96
1109 001385 东方新思路灵活配置混合(C类) 2015-06-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.96
1110 001386 天弘弘运宝货币(A类) 2015-08-13 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.83
1111 001387 中融新经济灵活配置混合(A类) 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1112 001388 中融新经济灵活配置混合(C类) 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1113 001389 中融新优势灵活配置混合(A类) 2015-10-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.64
1114 001390 中融新优势灵活配置混合(C类) 2015-10-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.64
1115 001391 天弘弘运宝货币(B类) 2015-08-13 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.83
1116 001392 国富金融地产灵活配置混合(A类) 2015-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.01
1117 001393 国富金融地产灵活配置混合(C类) 2015-06-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9.01
1118 001394 博时新趋势灵活配置混合(A类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.04
1119 001395 博时新趋势灵活配置混合(C类) 2015-05-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.04
1120 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 股票基金 行业股票型 信息行业股 8.97
1121 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 股票基金 指数股票型 增强指数型 8.79
1122 001398 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合 2015-06-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.98
1123 001399 安信鑫安得利灵活配置混合(A类) 2015-06-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.02
1124 001400 安信鑫安得利灵活配置混合(C类) 2015-06-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.02
1125 001402 信诚新选回报灵活配置混合(A类) 2015-06-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.02
1126 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.95
1127 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 股票基金 行业股票型 信息行业股 8.98
1128 001405 东方红策略精选灵活配置混合(A类 2015-06-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.02
1129 001406 东方红策略精选灵活配置混合(C类 2015-06-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.02
1130 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合(C 2015-06-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9.01
1131 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合(A类) 2015-06-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.99
1132 001409 工银瑞信互联网加股票 2015-06-05 股票基金 行业股票型 信息行业股 9.02
1133 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.86
1134 001411 诺安创新驱动灵活配置混合(A类) 2015-06-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.98
1135 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合(A类) 2015-06-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.98
1136 001413 中融新动力灵活配置混合(A类) 2015-06-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9
1137 001414 中融新动力灵活配置混合(C类) 2015-06-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9
1138 001415 信诚新锐回报灵活配置混合(A类) 2015-06-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9
1139 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 股票基金 标准股票型 标准股票型 9.01
1140 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合 2015-06-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.98
1141 001418 泰达宏利创益灵活配置混合 2015-06-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.99
1142 001419 泰达宏利新思路灵活配置混合 2015-06-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.99
1143 001420 南方大数据300指数(A类) 2015-06-24 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.96
1144 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.95
1145 001422 景顺长城安享回报灵活配置混合(A 2015-06-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.99
1146 001423 景顺长城安享回报灵活配置混合(C 2015-06-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.99
1147 001424 博时新起点灵活配置混合(A类) 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.96
1148 001425 博时新起点灵活配置混合(C类) 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.96
1149 001426 南方大数据300指数(C类) 2015-06-24 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.96
1150 001427 招商丰泽灵活配置混合(A类) 2015-06-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9
1151 001429 博时新财富混合 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.96
1152 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 2015-06-15 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.99
1153 001431 方正富邦优选灵活配置混合 2015-06-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.96
1154 001433 易方达瑞景灵活配置混合 2015-06-30 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.95
1155 001437 易方达瑞享灵活配置混合(I类) 2015-06-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.96
1156 001438 易方达瑞享灵活配置混合(E类) 2015-06-26 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.96
1157 001443 易方达瑞选灵活配置混合(I类) 2015-12-02 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.52
1158 001444 易方达瑞选灵活配置混合(E类) 2015-12-02 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.52
1159 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.95
1160 001446 招商丰泽灵活配置混合(C类) 2015-06-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9
1161 001447 天弘惠利灵活配置混合 2015-06-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 9
1162 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 8.99
1163 001449 华商双驱优选灵活配置混合 2015-07-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.93
1164 001450 东方稳定增利债券(A类) 2015-09-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.7
1165 001451 东方稳定增利债券(C类) 2015-09-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.7
1166 001453 鹏华弘鑫灵活配置混合(A类) 2015-06-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.98
1167 001454 鹏华弘鑫灵活配置混合(C类) 2015-06-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.98
1168 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 8.95
1169 001456 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混 2015-08-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1170 001457 华商新常态灵活配置混合 2015-06-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.95
1171 001458 广发中证全指主要消费ETF联接发� 2015-08-18 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 8.81
1172 001459 广发中证全指原材料ETF联接发起� 2015-08-18 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 8.81
1173 001460 广发中证全指能源ETF联接 2015-07-09 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 8.92
1174 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 2015-06-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.96
1175 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合(A类 2015-06-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 9
1176 001466 华富永鑫灵活配置混合(A类) 2015-06-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.99
1177 001467 华富永鑫灵活配置混合(C类) 2015-06-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.99
1178 001468 广发改革先锋灵活配置混合 2015-07-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.87
1179 001469 广发中证全指金融地产ETF联接发� 2015-07-09 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 8.92
1180 001470 融通通鑫灵活配置混合 2015-06-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.99
1181 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.95
1182 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.87
1183 001474 华福丰盈灵活配置混合 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.96
1184 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.98
1185 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.98
1186 001477 泰康薪意保货币(A类) 2015-06-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.98
1187 001478 泰康薪意保货币(B类) 2015-06-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.98
1189 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.95
1190 001481 华宝兴业标普油气上游股票指数(Q 2015-06-18 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 8.98
1191 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.85
1192 001484 天弘新价值灵活配置混合 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.98
1193 001485 华安添颐养老混合 2015-06-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.99
1194 001486 天弘鑫安宝保本混合 2015-10-23 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.63
1195 001487 宝盈优势产业灵活配置混合 2015-08-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.79
1196 001488 万家瑞丰灵活配置混合(A类) 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.98
1197 001489 万家瑞丰灵活配置混合(C类) 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.98
1198 001490 汇添富国企创新增长股票 2015-07-10 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.92
1199 001491 国泰生益灵活配置混合(A类) 2015-06-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.98
1200 001492 鹏华弘锐灵活配置混合(A类) 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.96
1201 001493 鹏华弘锐灵活配置混合(C类) 2015-06-24 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.96
1202 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合(A类) 2015-06-29 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.95
1203 001495 东方新价值混合(A类) 2015-07-03 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.94
1204 001496 工银瑞信聚焦30股票 2015-06-25 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.96
1205 001497 大成月添利理财债券(E类) 2015-06-16 债券基金 短期理财债 短期理财债 8.99
1206 001499 国投瑞银新增长灵活配置混合 2015-06-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.98
1207 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
1208 001501 招商丰裕灵活配置混合(A类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1209 001502 招商丰裕灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1210 001503 南方利鑫灵活配置混合(C类) 2015-06-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.98
1211 001504 南方利淘灵活配置混合(C类) 2015-06-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.98
1212 001505 南方利众灵活配置混合(C类) 2015-06-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.98
1213 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合(A 2015-08-20 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.81
1214 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合(C 2015-11-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1215 001508 富国新动力灵活配置混合(A类) 2015-08-04 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1216 001510 富国新动力灵活配置混合(C类) 2015-08-04 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.85
1217 001511 兴全新视野定期开放混合 2015-07-01 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.94
1218 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 债券基金 指数债券型 指数债券型 8.93
1219 001515 平安大华新鑫先锋混合(C类) 2015-06-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.99
1220 001516 大成月月盈短期理财债券(E类) 2015-06-16 债券基金 短期理财债 短期理财债 8.99
1221 001517 大成景裕灵活配置混合 2015-06-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.97
1222 001518 万家瑞兴灵活配置混合 2015-07-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.88
1223 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.5
1224 001522 博时新策略灵活配置混合(A类) 2015-11-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.55
1225 001523 博时新策略灵活配置混合(C类) 2015-11-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.55
1226 001526 鑫元安鑫宝货币(A类) 2015-06-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.96
1227 001527 鑫元安鑫宝货币(B类) 2015-06-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.96
1228 001528 诺安先进制造股票 2015-08-21 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.81
1229 001529 天弘云商宝货币 2015-06-25 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.96
1230 001531 招商安益保本混合 2015-07-14 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.91
1231 001534 华宝兴业万物互联灵活配置混合 2015-06-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.95
1232 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 2015-09-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.78
1233 001537 中加改革红利灵活配置混合 2015-08-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.83
1234 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 2015-07-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.92
1235 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 8.85
1236 001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 2015-07-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.87
1237 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.84
1238 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 股票基金 行业股票型 信息行业股 8.85
1239 001543 宝盈新锐灵活配置混合 2015-11-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.6
1240 001545 博时裕嘉纯债债券 2015-12-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.52
1241 001546 博时裕盈纯债债券 2015-09-29 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.7
1242 001547 兴业聚惠灵活配置混合 2015-07-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.93
1243 001548 天弘上证50指数型发起式(A类) 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.9
1244 001549 天弘上证50指数型发起式(C类) 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.9
1245 001550 天弘中证医药100指数发起式(A类) 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.95
1246 001551 天弘中证医药100指数发起式(C类) 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.95
1247 001552 天弘中证证券保险指数发起式(A类 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.95
1248 001553 天弘中证证券保险指数发起式(C类 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.95
1249 001554 天弘中证全指运输指数发起式(A类 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.95
1250 001555 天弘中证全指运输指数发起式(C类 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.95
1251 001556 天弘中证全指房地产指数发起式(A 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.95
1252 001557 天弘中证全指房地产指数发起式(C 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.95
1253 001558 天弘中证大宗商品股票指数发起式 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.95
1254 001559 天弘中证大宗商品股票指数发起式 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.95
1255 001560 天弘中证移动互联网指数发起式(A 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.95
1256 001561 天弘中证移动互联网指数发起式(C 2015-06-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.95
1257 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1258 001564 东方红京东大数据灵活配置混合 2015-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.86
1259 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 8.85
1260 001566 南方利达灵活配置混合(A类) 2015-07-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.93
1261 001567 南方利达灵活配置混合(C类) 2015-07-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.93
1262 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2015-10-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.62
1263 001570 南方利安灵活配置混合(A类) 2015-11-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1264 001571 嘉合磐石混合(A类) 2015-07-03 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.94
1265 001572 嘉合磐石混合(C类) 2015-07-03 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.94
1266 001574 中海混改红利主题精选灵活配置混 2015-11-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.58
1267 001575 华福稳健债券 2015-12-14 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.49
1268 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.87
1269 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.95
1270 001580 南方利安灵活配置混合(C类) 2015-11-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1271 001582 大成景辉灵活配置混合(A类) 2015-11-30 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.53
1272 001583 安信新常态沪港深精选股票 2015-08-07 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.84
1273 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合(A类 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1274 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合(C类 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1275 001586 天弘中证100指数型发起式(A类) 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.9
1276 001587 天弘中证100指数型发起式(C类) 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.9
1277 001588 天弘中证800指数型发起式(A类) 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.9
1278 001589 天弘中证800指数型发起式(C类) 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.9
1279 001590 天弘中证环保产业指数型发起式(A 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.9
1280 001591 天弘中证环保产业指数型发起式(C 2015-07-16 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.9
1281 001592 天弘创业板指数型发起式(A类) 2015-07-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.93
1282 001593 天弘创业板指数型发起式(C类) 2015-07-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.93
1283 001594 天弘中证银行指数型发起式(A类) 2015-07-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.93
1284 001595 天弘中证银行指数型发起式(C类) 2015-07-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.93
1285 001597 招商丰融灵活配置混合(A类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1286 001598 招商丰融灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1287 001599 天弘中证高端装备制造指数型发起 2015-07-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.93
1288 001600 天弘中证高端装备制造指数型发起 2015-07-08 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.93
1289 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合(A类) 2015-07-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.91
1290 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合(C类) 2015-07-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.91
1293 001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 2015-08-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.83
1294 001607 英大策略优选混合(A类) 2015-12-02 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.52
1295 001608 英大策略优选混合(C类) 2015-12-02 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.52
1296 001609 平安大华鑫享混合(A类) 2015-07-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.87
1297 001610 平安大华鑫享混合(C类) 2015-07-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.87
1298 001611 天弘中证休闲娱乐指数发起式(A类 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.87
1299 001612 天弘中证休闲娱乐指数发起式(C类 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.87
1300 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.59
1301 001615 中欧睿尚定期开放混合发起式 2015-09-02 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.77
1302 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.45
1303 001617 天弘中证电子指数发起式(A类) 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.87
1304 001618 天弘中证电子指数发起式(C类) 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.87
1305 001620 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式 2015-07-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.91
1306 001621 国金金腾通货币(C类) 2015-09-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.7
1307 001623 兴业国企改革灵活配置混合 2015-09-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.73
1308 001624 兴业添天盈货币(A类) 2015-07-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.88
1309 001625 兴业添天盈货币(B类) 2015-07-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.88
1310 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.78
1311 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.81
1312 001629 天弘中证计算机指数发起式(A类) 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.87
1313 001630 天弘中证计算机指数发起式(C类) 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.87
1314 001631 天弘中证食品饮料指数发起式(A类 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.87
1315 001632 天弘中证食品饮料指数发起式(C类 2015-07-29 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.87
1316 001635 万家瑞益灵活配置混合(A类) 2015-12-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.51
1317 001636 万家瑞益灵活配置混合(C类) 2015-12-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.51
1318 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2015-12-07 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.51
1319 001638 前海开源优势蓝筹股票(C类) 2015-07-06 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.93
1322 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 2015-09-17 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 8.73
1323 001643 汇丰晋信智造先锋股票(A类) 2015-09-30 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.7
1324 001644 汇丰晋信智造先锋股票(C类) 2015-09-30 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.7
1326 001650 工银瑞信丰收回报灵活配置混合(A 2015-10-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.62
1327 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.85
1328 001652 德邦纯债18个月定期开放债券(A类 2015-12-09 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 8.5
1329 001653 德邦纯债18个月定期开放债券(C类 2015-12-09 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 8.5
1330 001654 国联安添鑫灵活配置混合(C类) 2015-07-07 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.93
1331 001655 大摩多元收益18个月定期开放债券 2015-11-17 封闭式债券基金 封闭式普通 封闭式普通 8.56
1332 001661 博时信用债纯债债券(C类) 2015-09-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.72
1333 001662 创金合信沪港深研究精选灵活配置 2015-08-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.8
1334 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 股票基金 行业股票型 信息行业股 8.85
1335 001664 平安大华鑫安混合(A类) 2015-12-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.5
1336 001665 平安大华鑫安混合(C类) 2015-12-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.5
1337 001666 鹏华添利宝货币 2015-07-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.89
1338 001669 诺安聚鑫宝货币(C类) 2015-08-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.85
1339 001670 长城新策略灵活配置混合(A类) 2015-11-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1340 001671 长城新策略灵活配置混合(C类) 2015-11-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1341 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.78
1342 001673 红塔红土优质成长灵活配置混合(A 2015-08-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1343 001674 红塔红土优质成长灵活配置混合(C 2015-08-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.85
1344 001675 江信同福灵活配置混合(A类) 2015-08-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.79
1345 001676 江信同福灵活配置混合(C类) 2015-08-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.79
1346 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.54
1347 001679 前海开源中国稀缺资产灵活配置混 2015-09-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.75
1348 001681 新华积极价值灵活配置混合 2015-12-21 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.47
1349 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.77
1350 001683 华夏新经济灵活配置混合型发起式 2015-07-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.91
1351 001686 安信新动力灵活配置混合(A类) 2015-11-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1352 001687 安信新动力灵活配置混合(C类) 2015-11-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1353 001688 嘉实新起点灵活配置混合(A类) 2015-11-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1354 001691 南方香港成长灵活配置混合(QDII) 2015-09-30 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 8.7
1355 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.79
1356 001693 招商招利1个月期理财债券(C类) 2015-07-17 债券基金 短期理财债 短期理财债 8.9
1357 001695 泓德泓业灵活配置混合 2015-08-27 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.79
1358 001697 大成恒丰宝货币(A类) 2015-08-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.85
1359 001698 大成恒丰宝货币(B类) 2015-08-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.85
1360 001699 大成恒丰宝货币(E类) 2015-08-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.85
1361 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.76
1362 001704 国投瑞银进宝保本混合 2015-08-26 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.79
1363 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.58
1364 001708 东兴改革精选灵活配置混合 2015-09-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.76
1366 001712 东方红优势精选灵活配置混合型发 2015-09-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.76
1367 001713 华润元大中创100交易型开放式指� 2015-12-23 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 8.47
1368 001714 工银瑞信文体产业股票 2015-12-30 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.45
1369 001716 工银新趋势灵活配置混合(A类) 2015-12-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.49
1373 001723 华商新动力灵活配置混合 2015-09-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.73
1374 001724 申万菱信多策略灵活配置混合(C类 2015-07-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.88
1375 001726 汇添富新兴消费股票 2015-12-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.52
1376 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合(C 2015-07-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.88
1377 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混 2015-08-27 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.79
1378 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.57
1379 001730 华福大健康灵活配置混合 2015-08-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.79
1380 001734 广发百发大数据策略成长灵活配置 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1381 001735 广发百发大数据策略成长灵活配置 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1382 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.62
1384 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.71
1385 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置 2015-12-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.47
1386 001741 广发百发大数据策略精选灵活配置 2015-09-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.74
1387 001742 广发百发大数据策略精选灵活配置 2015-09-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.74
1388 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2015-08-26 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 8.79
1389 001751 华商信用增强债券(A类) 2015-09-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.76
1390 001752 华商信用增强债券(C类) 2015-09-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.76
1391 001753 红土创新新兴产业灵活配置混合 2015-09-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.71
1392 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.78
1393 001761 广发安宏回报灵活配置混合(A类) 2015-12-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.45
1394 001762 广发安宏回报灵活配置混合(C类) 2015-12-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.45
1395 001763 广发多策略灵活配置混合 2015-12-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.5
1396 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 股票基金 行业股票型 医药行业股 8.64
1397 001767 华宝中国互联股票(QDII) 2015-09-23 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 8.71
1398 001768 华宝中国互联股票(QDII)(美元) 2015-09-23 QDII基金 QDII股票基 QDII全球股 8.71
1399 001769 易方达瑞惠灵活配置混合发起式 2015-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.86
1400 001772 南方消费活力灵活配置混合发起式 2015-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.86
1401 001773 招商丰庆灵活配置混合发起式(A类 2015-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.86
1402 001774 招商丰庆灵活配置混合发起式(C类 2015-07-31 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.86
1403 001775 鹏华弘泰灵活配置混合(C类) 2015-08-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.82
1404 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.71
1407 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.64
1409 001785 民生加银岁岁增利定期开放债券(D 2015-08-17 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.82
1410 001787 中欧骏盈货币(A类) 2015-12-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.46
1411 001788 中欧骏盈货币(B类) 2015-12-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.46
1412 001791 大成绝对收益策略混合(A类) 2015-09-23 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 8.71
1413 001792 大成绝对收益策略混合(C类) 2015-09-23 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 8.71
1414 001794 华福朝阳债券 2015-12-07 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.51
1415 001795 上投摩文体休闲灵活配置混合 2015-12-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.47
1416 001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合(A类 2015-11-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1417 001797 华融新利灵活配置混合 2015-09-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.77
1418 001798 泰康新回报灵活配置混合(A类) 2015-09-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.71
1419 001799 泰康新回报灵活配置混合(C类) 2015-09-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.71
1420 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.75
1421 001801 汇添富达欣灵活配置混合(A类) 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.52
1422 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1423 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2015-09-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.7
1424 001812 嘉实货币(E类) 2015-09-15 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.74
1425 001814 新华阿鑫二号保本混合 2015-11-19 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.56
1426 001815 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合(A 2015-10-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.62
1427 001819 兴全稳益债券 2015-09-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.75
1428 001820 兴全天添益货币(A类) 2015-11-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.6
1429 001821 兴全天添益货币(B类) 2015-11-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.6
1430 001822 华商智能生活灵活配置混合 2015-11-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.58
1431 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合(C类 2015-11-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.58
1432 001826 国寿安保增金宝货币 2015-09-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.71
1434 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.7
1435 001834 长盛战略新兴产业灵活配置混合(C 2015-09-01 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.78
1436 001837 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置 2015-12-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.51
1437 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.52
1438 001840 招商丰享灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1439 001841 招商丰享灵活配置混合(A类) 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1440 001842 九泰日添金货币(A类) 2015-12-08 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.51
1441 001843 九泰日添金货币(B类) 2015-12-08 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.51
1442 001845 国寿安保稳定回报混合 2015-09-29 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 8.7
1443 001846 国寿安保稳健回报混合 2015-11-26 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 8.54
1444 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券(A 2015-11-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.6
1445 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券(C 2015-11-03 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.6
1446 001849 前海开源强势共识100强等权重股� 2015-12-10 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.5
1447 001854 景顺长城景颐增利债券(A类) 2015-09-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.72
1448 001855 景顺长城景颐增利债券(C类) 2015-09-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.72
1449 001858 建信安心保本二号混合 2015-10-29 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.62
1450 001861 富安达健康人生灵活配置混合 2015-11-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1451 001862 东方红收益增强债券(A类) 2015-11-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.61
1452 001863 东方红收益增强债券(C类) 2015-11-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.61
1453 001865 前海开源事件驱动灵活配置混合发 2015-10-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.62
1454 001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 2015-11-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.58
1455 001867 诺安聚鑫宝货币(D类) 2015-09-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.71
1456 001868 招商产业债券(C类) 2015-09-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.7
1457 001869 招商制造业转型灵活配置混合 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.52
1458 001870 前海开源现金增利货币(A类) 2015-09-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.7
1459 001871 前海开源现金增利货币(B类) 2015-09-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.7
1460 001872 嘉实丰益信用定期债券(C类) 2015-09-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.72
1461 001873 嘉实增强收益定期开放债券(C类) 2015-09-22 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.72
1462 001876 鹏华全球高收益债(QDII)(美元) 2015-09-18 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 8.73
1464 001881 中欧新趋势混合(E类) 2015-10-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.67
1465 001882 中欧价值发现混合(E类) 2015-10-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.67
1466 001883 中欧新动力混合(E类) 2015-10-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.67
1467 001884 中欧沪深300指数增强(E类) 2015-10-08 股票基金 指数股票型 增强指数型 8.67
1468 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合(E类) 2015-10-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.67
1469 001886 中欧行业成长混合(E类) 2015-10-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.67
1470 001887 中欧价值智选回报混合(E类) 2015-09-22 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.72
1471 001888 中欧盛世成长分级混合(E类) 2015-10-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.67
1472 001889 中欧增强回报债券(E类) 2015-10-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.67
1473 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合(E 2015-09-22 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.72
1474 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合(E 2015-09-22 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.72
1475 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 2015-11-06 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.59
1476 001893 华宝兴业现金添益货币(B类) 2015-11-09 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.59
1477 001894 泰达宏利活期友货币(A类) 2015-11-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.6
1478 001895 泰达宏利活期友货币(B类) 2015-11-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.6
1479 001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放混 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 8.56
1480 001897 九泰久盛量化先锋灵活配置混合 2015-11-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.58
1481 001899 东海中证社会发展安全产业主题指 2015-11-23 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.55
1482 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合(A类 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.57
1483 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合(C类 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.57
1484 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.57
1485 001906 东方红纯债债券发起式 2015-10-26 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.62
1486 001907 国投瑞银境煊保本混合(A类) 2015-10-28 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.62
1487 001908 国投瑞银境煊保本混合(C类) 2015-10-28 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.62
1488 001909 创金合信货币 2015-10-22 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.64
1489 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.51
1490 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.63
1491 001912 中欧强势多策略定期开放债券 2015-11-10 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.58
1492 001914 中信建投稳利保本2号混合 2015-11-11 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.58
1493 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.52
1494 001916 新沃通宝货币 2015-10-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.64
1495 001920 景顺长城景颐宏利债券(A类) 2015-11-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.53
1496 001921 景顺长城景颐宏利债券(C类) 2015-11-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.53
1497 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.52
1498 001924 华夏国企改革灵活配置混合 2015-11-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1499 001925 兴业鑫天盈货币(A类) 2015-11-02 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.61
1500 001926 兴业鑫天盈货币(B类) 2015-11-02 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.61
1501 001929 华夏收益宝货币(A类) 2015-10-30 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.61
1502 001930 华夏收益宝货币(B类) 2015-10-30 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.61
1503 001931 国寿安保鑫钱包货币 2015-10-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.64
1504 001935 国泰全球绝对收益型基金优选(QDI 2015-12-03 QDII基金 QDII特定策 QDII特定策 8.52
1505 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDI 2015-12-03 QDII基金 QDII特定策 QDII特定策 8.52
1506 001937 华福现金增利货币 2015-11-02 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.61
1507 001938 中欧时代先锋股票型发起式 2015-11-03 股票基金 标准股票型 标准股票型 8.6
1508 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合(A类 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1510 001941 融通通源短融债券(B类) 2015-11-16 债券基金 标准债券型 中短期标准 8.57
1511 001945 东方红信用债债券(A类) 2015-11-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.57
1512 001946 东方红信用债债券(C类) 2015-11-16 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.57
1513 001948 建信稳定丰利债券(A类) 2015-12-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.51
1514 001949 建信稳定丰利债券(C类) 2015-12-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.51
1515 001950 鹏华丰泰定期开放债券(B类) 2015-10-28 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.62
1516 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.52
1517 001952 光大保德信尊尚一年定期开放债券 2015-12-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.51
1518 001953 光大保德信尊尚一年定期开放债券 2015-12-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.51
1521 001959 华商乐享互联灵活配置混合 2015-12-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.48
1522 001960 华福瑞益纯债债券 2015-11-06 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.59
1523 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.59
1524 001963 中欧天禧纯债债券 2015-12-14 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.49
1525 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券(C类) 2015-11-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.55
1526 001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合 2015-12-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.49
1527 001971 博时产业债纯债债券(C类) 2015-11-13 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.58
1529 001973 光大保德信耀钱包货币 2015-11-04 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.6
1530 001976 海富通一年定期开放债券(C类) 2015-11-23 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.55
1531 001977 创金合信聚财保本混合 2015-11-16 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.57
1532 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 2015-12-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.47
1533 001981 富国收益宝交易货币(A类) 2015-11-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.54
1534 001982 富国收益宝交易货币(B类) 2015-11-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.54
1535 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.48
1536 001987 东方金元宝货币 2015-11-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.55
1538 001991 农银汇理天天利货币(A类) 2015-12-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.47
1539 001992 农银汇理天天利货币(B类) 2015-12-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.47
1540 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.56
1541 001994 华安年年红债券(C类) 2015-12-15 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.49
1542 001997 工银新趋势灵活配置混合(C类) 2015-12-15 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.49
1543 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 8.54
1544 002001 华夏回报混合 2003-09-05 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 20.77
1545 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.56
1546 002009 中欧瑾通灵活配置混合(A类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1547 002010 中欧瑾通灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1548 002011 华夏红利混合 2005-06-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 18.95
1549 002013 中欧琪丰灵活配置混合(A类) 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1550 002014 中欧琪丰灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1551 002015 南方荣光灵活配置混合(A类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1552 002016 南方荣光灵活配置混合(C类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1553 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式(C类 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1554 002018 鹏华弘安灵活配置混合(A类) 2015-11-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1555 002019 鹏华弘安灵活配置混合(C类) 2015-11-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1556 002020 国都创新驱动灵活配置混合 2015-12-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.45
1557 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 17.83
1558 002025 广发聚盛灵活配置混合(A类) 2015-11-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.55
1559 002026 广发聚盛灵活配置混合(C类) 2015-11-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.55
1560 002027 中加心享灵活配置混合 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.52
1561 002028 九泰天宝灵活配置混合(C类) 2015-11-14 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.57
1562 002029 安信动态策略灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1563 002030 信诚新选回报灵活配置混合(B类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.57
1564 002031 华夏策略混合 2008-10-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.64
1565 002035 安信平稳增长混合(C类) 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1566 002036 安信优势增长灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1567 002039 国投瑞银新收益灵活配置混合(A类 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1568 002040 国投瑞银新收益灵活配置混合(C类 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1569 002041 国投瑞银新成长灵活配置混合(A类 2015-11-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1570 002042 国投瑞银新成长灵活配置混合(C类 2015-11-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1571 002043 天治研究驱动灵活配置混合(C类) 2015-11-12 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.58
1572 002045 国泰生益灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.57
1573 002046 信诚新锐回报灵活配置混合(B类) 2015-11-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.54
1574 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合(B类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.57
1575 002048 博时安誉18个月定期开放债券 2015-12-23 封闭式债券基金 封闭式标准 封闭式长期 8.47
1576 002049 融通新机遇灵活配置混合 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1577 002051 诺安创新驱动灵活配置混合(C类) 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1578 002052 诺安稳健回报灵活配置混合(C类) 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1579 002053 诺安优势行业灵活配置混合(C类) 2015-11-18 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1580 002054 中银新财富灵活配置混合(A类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1581 002055 国泰兴益灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.57
1582 002056 中银新财富灵活配置混合(C类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1583 002057 中银新机遇灵活配置混合(A类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1584 002058 中银新机遇灵活配置混合(C类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1585 002059 国泰浓益灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.57
1586 002060 东方新策略灵活配置混合(C类) 2015-11-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.58
1587 002061 国泰安康养老定期支付混合(C类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.57
1588 002062 国泰国策驱动灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.57
1589 002063 国泰结构转型灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.57
1592 002068 东方多策略灵活配置混合(C类) 2015-11-13 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.58
1593 002071 长安产业精选灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.57
1594 002072 长安鑫利优选灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1595 002073 圆信永丰兴融债券(A类) 2015-12-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.47
1596 002074 圆信永丰兴融债券(C类) 2015-12-21 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.47
1597 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合(C类 2015-11-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1598 002077 浙商日添利货币(A类) 2015-12-08 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.51
1599 002078 浙商日添利货币(B类) 2015-12-08 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.51
1600 002079 前海开源中国稀缺资产灵活配置混 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1601 002080 前海开源一带一路主题精选灵活配 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.57
1602 002081 大成景沛灵活配置混合(A类) 2015-11-25 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.54
1603 002082 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合(C 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1604 002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 2015-12-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.45
1605 002087 国富新机遇灵活配置混合(A类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1606 002088 国富新机遇灵活配置混合(C类) 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1607 002091 华泰柏瑞新利灵活配置混合(C类) 2015-11-19 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1608 002092 国富新增长灵活配置混合(A类) 2015-11-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1609 002093 国富新增长灵活配置混合(C类) 2015-11-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1610 002094 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1613 002097 国富新价值灵活配置混合(A类) 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.52
1614 002098 国富新价值灵活配置混合(C类) 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.52
1615 002101 创金合信鑫优选灵活配置混合(A类 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1616 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合(C类 2015-11-19 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1618 002106 德邦福鑫灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.57
1619 002107 广发安富回报灵活配置混合(A类) 2015-12-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.45
1620 002108 广发安富回报灵活配置混合(C类) 2015-12-29 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.45
1621 002109 博时裕丰纯债债券 2015-11-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.54
1622 002110 中海中鑫灵活配置混合 2015-11-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.55
1623 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.57
1624 002113 德邦新动力灵活配置混合(C类) 2015-11-16 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.57
1626 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.52
1627 002138 泓德裕泰债券(A类) 2015-12-17 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.48
1628 002139 泓德裕泰债券(C类) 2015-12-17 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.48
1629 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合(C类) 2015-11-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1631 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.53
1632 002144 华安新优选灵活配置混合(C类) 2015-11-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1633 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.51
1634 002148 国寿安保稳健增利灵活配置混合 2015-11-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1636 002150 博时裕和纯债债券 2015-11-27 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.54
1638 002156 长盛盛世灵活配置混合(A类) 2015-12-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.5
1639 002157 长盛盛世灵活配置混合(C类) 2015-12-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.5
1640 002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合(C类 2015-11-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1641 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 2015-12-30 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.45
1642 002162 东方新价值混合(C类) 2015-11-20 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.56
1643 002163 东方惠新灵活配置混合(C类) 2015-11-20 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.56
1644 002165 汇添富达欣灵活配置混合(C类) 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.52
1645 002166 华夏永福养老理财混合(C类) 2015-11-23 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.55
1646 002167 南方顺康保本混合 2015-11-26 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.54
1648 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.52
1649 002170 东吴移动互联灵活配置混合(C类) 2015-11-26 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.54
1650 002172 海富通新内需灵活配置混合(C类) 2015-12-17 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.48
1651 002178 嘉实新起点灵活配置混合(C类) 2015-12-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.52
1652 002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 2015-12-23 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.47
1653 002183 广发天天红货币(B类) 2015-12-15 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.49
1654 002184 泓德泓利货币(A类) 2015-12-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.47
1655 002185 泓德泓利货币(B类) 2015-12-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.47
1656 002186 国联安鑫享灵活配置混合(C类) 2015-11-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.53
1657 002187 国联安鑫富混合(C类) 2015-11-28 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 8.53
1658 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.52
1659 002195 中银机构现金管理货币 2015-12-11 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.5
1660 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.45
1661 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.52
1662 002199 前海开源中证军工指数(C类) 2015-11-30 股票基金 指数股票型 标准指数股 8.53
1663 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.52
1664 002207 前海开源金银珠宝主题精选灵活配 2015-12-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.52
1665 002208 博时境源保本混合(A类) 2015-12-18 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.48
1666 002209 博时境源保本混合(C类) 2015-12-18 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.48
1668 002213 中海顺鑫保本混合 2015-12-30 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.45
1669 002215 招商招益一年定期开放债券 2015-12-25 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.46
1670 002218 南方弘利定期开放债券发起式(A类 2015-12-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.5
1671 002219 南方弘利定期开放债券发起式(C类 2015-12-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 8.5
1672 002220 南方瑞利保本混合 2015-12-23 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.47
1674 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混 2015-12-25 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.46
1675 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合型 2015-12-30 混合基金 绝对收益目 对冲策略基 8.45
1677 002231 华夏新趋势灵活配置混合(A类) 2015-12-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.5
1678 002232 华夏新趋势灵活配置混合(C类) 2015-12-10 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.5
1679 002233 工银瑞信丰收回报灵活配置混合(C 2015-12-03 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.52
1680 002237 大成景沛灵活配置混合(C类) 2015-12-03 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.52
1681 002238 华安乐惠保本混合(A类) 2015-12-30 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.45
1682 002239 华安乐惠保本混合(C类) 2015-12-30 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.45
1683 002240 德邦增利货币(A类) 2015-12-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.47
1684 002241 德邦增利货币(B类) 2015-12-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.47
1685 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2015-12-29 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.45
1686 002247 新疆前海联合海盈货币(A类) 2015-12-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.46
1687 002248 新疆前海联合海盈货币(B类) 2015-12-24 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.46
1688 002249 招商境远保本混合 2015-12-15 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.49
1690 002252 融通成长30灵活配置混合 2015-12-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.5
1694 002260 中信建投添鑫宝货币 2015-12-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 8.48
1699 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.45
1701 002271 招商安弘保本混合 2015-12-29 混合基金 保本型基金 保本型基金 8.45
1702 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 债券基金 标准债券型 长期标准债 8.47
1708 002290 大成景辉灵活配置混合(C类) 2015-12-17 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.48
1722 003003 华夏现金增利货币(A/E类) 2004-04-07 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 20.18
1723 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 22.1
1724 020002 国泰金龙债券(A类) 2003-12-05 债券基金 普通债券型 普通债券型 20.52
1725 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.52
1726 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.99
1727 020007 国泰货币 2005-06-21 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.98
1728 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.7
1729 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.07
1730 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 股票基金 指数股票型 标准指数股 16.59
1731 020012 国泰金龙债券(C类) 2008-06-04 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.02
1732 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.04
1733 020019 国泰双利债券(A类) 2009-03-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.25
1734 020020 国泰双利债券(C类) 2009-03-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.25
1735 020021 国泰上证180金融ETF联接 2011-03-31 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.2
1736 020023 国泰事件驱动策略混合 2011-08-17 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.82
1737 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.23
1738 020027 国泰信用债券(A类) 2012-07-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.86
1739 020028 国泰信用债券(C类) 2012-07-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.86
1740 020029 国泰创利债券 2014-12-31 债券基金 普通债券型 普通债券型 9.44
1741 020031 国泰现金管理货币(A类) 2012-12-11 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.5
1742 020032 国泰现金管理货币(B类) 2012-12-11 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.5
1743 020033 国泰民安增利债券(A类) 2012-12-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.46
1744 020034 国泰民安增利债券(C类) 2012-12-26 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.46
1745 020035 国泰上证5年期国债ETF联接(A类) 2013-03-07 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.26
1746 020036 国泰上证5年期国债ETF联接(C类) 2013-03-07 债券基金 指数债券型 指数债券型 11.26
1747 040001 华安创新混合 2001-09-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 22.73
1748 040002 华安中国A股指数增强 2002-11-08 股票基金 指数股票型 增强指数型 21.6
1749 040003 华安现金富利货币(A类) 2003-12-30 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 20.45
1750 040004 华安宝利混合 2004-08-24 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 19.8
1751 040005 华安宏利混合 2006-09-06 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.77
1752 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.18
1753 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.86
1754 040009 华安稳定收益债券(A类) 2008-04-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.12
1755 040010 华安稳定收益债券(B类) 2008-04-30 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.12
1756 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.64
1757 040012 华安强化收益债券(A类) 2009-04-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.16
1758 040013 华安强化收益债券(B类) 2009-04-13 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.16
1759 040015 华安动态混合 2009-12-22 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 14.47
1760 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.09
1761 040018 华安香港精选股票(QDII) 2010-09-19 QDII基金 QDII股票基 QDII大中华 13.73
1762 040019 华安稳固收益债券 2010-12-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.47
1763 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.14
1764 040021 华安大中华股票(QDII) 2011-05-17 QDII基金 QDII股票基 QDII大中华 13.07
1765 040022 华安可转债债券(A类) 2011-06-22 债券基金 可转换债券 可转换债券 12.97
1766 040023 华安可转债债券(B类) 2011-06-22 债券基金 可转换债券 可转换债券 12.97
1767 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.48
1768 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 债券基金 标准债券型 长期标准债 12.51
1769 040028 华安月月鑫短期理财债券(A类) 2012-05-09 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.09
1770 040029 华安月月鑫短期理财债券(B类) 2012-05-09 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.09
1771 040030 华安季季鑫短期理财债券(A类) 2012-05-23 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.05
1772 040031 华安季季鑫短期理财债券(B类) 2012-05-23 债券基金 短期理财债 短期理财债 12.05
1773 040033 华安月安鑫短期理财债券(A类) 2012-06-14 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.99
1774 040034 华安月安鑫短期理财债券(B类) 2012-06-14 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.99
1775 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.82
1776 040036 华安安心收益债券(A类) 2012-09-07 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.76
1777 040037 华安安心收益债券(B类) 2012-09-07 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.76
1778 040038 华安日日鑫货币(A类) 2012-11-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.54
1779 040039 华安日日鑫货币(B类) 2012-11-26 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.54
1780 040040 华安纯债债券发起式(A类) 2013-02-05 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.34
1781 040041 华安纯债债券发起式(C类) 2013-02-05 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.34
1782 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.46
1783 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2013-08-02 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.86
1784 040048 华安纳斯达克100指数(QDII)(美元 2013-08-02 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 10.86
1785 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 14.7
1786 040190 华安上证龙头企业ETF联接 2010-11-18 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.56
1787 041003 华安现金富利货币(B类) 2009-12-23 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 14.47
1788 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.68
1789 050002 博时裕富沪深300指数 2008-01-01 股票基金 指数股票型 标准指数股 16.45
1790 050003 博时现金收益货币(A类) 2004-01-16 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 20.41
1791 050004 博时精选混合 2004-06-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.98
1792 050006 博时稳定价值债券(B类) 2007-09-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.77
1793 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 18.04
1794 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.17
1795 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.94
1796 050010 博时特许价值混合 2008-05-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.04
1797 050011 博时信用债券(A/B类) 2009-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.01
1798 050012 博时策略混合 2009-08-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 14.84
1799 050013 博时上证超级大盘ETF联接 2009-12-29 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 14.45
1800 050014 博时创业成长混合 2010-06-01 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.03
1801 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 2010-07-27 QDII基金 QDII股票基 QDII大中华 13.88
1802 050016 博时宏观回报债券(A/B类) 2010-07-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.88
1803 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.5
1804 050019 博时转债增强债券(A类) 2010-11-24 债券基金 可转换债券 可转换债券 13.55
1805 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 2011-04-25 QDII基金 其他QDII基 QDII商品基 13.13
1806 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.01
1807 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 12.59
1808 050023 博时天颐债券(A类) 2012-02-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.28
1809 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 12.17
1810 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2013-12-31 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 10.44
1811 050026 博时医疗保健行业混合 2012-08-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.79
1812 050027 博时信用债纯债债券(A类) 2012-09-07 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.76
1813 050028 博时安心收益定期开放债券(A类) 2012-12-06 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.51
1814 050029 博时新机遇混合 2015-09-11 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 8.75
1815 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 2013-02-01 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 11.36
1816 050106 博时稳定价值债券(A类) 2007-09-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.77
1817 050111 博时信用债券(C类) 2009-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.01
1818 050116 博时宏观回报债券(C类) 2010-07-27 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.88
1819 050119 博时转债增强债券(C类) 2010-11-24 债券基金 可转换债券 可转换债券 13.55
1820 050123 博时天颐债券(C类) 2012-02-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.28
1821 050128 博时安心收益定期开放债券(C类) 2012-12-06 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.51
1822 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.71
1823 050202 博时亚洲票息收益债券(QDII)(美� 2013-02-01 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 11.36
1824 070001 嘉实成长收益混合 2002-11-05 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.61
1825 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.93
1826 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.93
1827 070005 嘉实债券 2003-07-09 债券基金 普通债券型 普通债券型 20.93
1828 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.2
1829 070008 嘉实货币(A类) 2005-03-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.24
1830 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 债券基金 标准债券型 中短期标准 18.13
1831 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.9
1832 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.5
1833 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 2007-10-12 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 16.67
1834 070013 嘉实研究精选混合 2008-05-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.04
1835 070015 嘉实多元收益债券(A类) 2008-09-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.75
1836 070016 嘉实多元收益债券(B类) 2008-09-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.75
1837 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.23
1838 070018 嘉实回报灵活配置混合 2009-08-18 混合基金 绝对收益目 灵活策略基 14.82
1839 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.01
1840 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.78
1841 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.51
1842 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.03
1843 070023 嘉实深证基本面120ETF联接 2011-08-01 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 12.86
1844 070025 嘉实信用债券(A类) 2011-09-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.74
1845 070026 嘉实信用债券(C类) 2011-09-14 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.74
1846 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.51
1847 070028 嘉实安心货币(A类) 2011-12-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 12.45
1848 070029 嘉实安心货币(B类) 2011-12-28 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 12.45
1849 070030 嘉实中创400ETF联接 2012-03-22 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 12.22
1850 070031 嘉实全球房地产(QDII) 2012-07-24 QDII基金 其他QDII基 QDII房地产 11.88
1851 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.96
1852 070033 嘉实增强收益定期开放债券(A类) 2012-09-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 11.71
1853 070035 嘉实理财宝7天债券(A类) 2012-08-29 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.78
1854 070036 嘉实理财宝7天债券(B类) 2012-08-29 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.78
1855 070037 嘉实纯债债券发起式(A类) 2012-12-11 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.5
1856 070038 嘉实纯债债券发起式(C类) 2012-12-11 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.5
1857 070088 嘉实货币(B类) 2012-12-17 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.48
1858 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-01 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.53
1859 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.74
1860 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 16.02
1861 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.68
1862 080005 长盛量化红利策略混合 2009-11-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.54
1863 080006 长盛环球行业混合(QDII) 2010-05-26 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 14.05
1864 080007 长盛同鑫行业配置混合 2014-05-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.04
1865 080008 长盛战略新兴产业灵活配置混合(A 2014-02-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 10.33
1866 080009 长盛同禧信用增利债券(A类) 2011-12-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.51
1867 080010 长盛同禧信用增利债券(C类) 2011-12-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.51
1868 080011 长盛货币 2005-12-12 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.5
1869 080012 长盛电子信息产业混合 2012-03-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.21
1870 080015 长盛中小盘精选混合 2015-07-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 8.92
1871 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 21.59
1872 090002 大成债券(A/B类) 2003-06-12 债券基金 普通债券型 普通债券型 21.01
1873 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.03
1874 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.49
1875 090005 大成货币(A类) 2005-06-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.03
1876 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 混合基金 特定策略混 特定策略混 17.75
1877 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.54
1878 090008 大成强化收益债券 2008-08-06 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.85
1879 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.76
1880 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 股票基金 指数股票型 标准指数股 14.36
1881 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.97
1882 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.47
1883 090013 大成竞争优势混合 2014-04-21 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.14
1884 090015 大成内需增长混合 2011-06-14 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.99
1885 090016 大成消费主题混合 2014-03-25 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.21
1886 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 债券基金 可转换债券 可转换债券 12.53
1887 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.23
1888 090020 大成健康产业混合 2014-01-24 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 10.38
1889 090021 大成月添利理财债券(A类) 2012-09-20 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.72
1890 090022 大成现金增利货币(A类) 2012-11-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.56
1891 090023 大成月月盈短期理财债券(A类) 2014-09-12 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.74
1892 091005 大成货币(B类) 2005-06-03 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.03
1893 091021 大成月添利理财债券(B类) 2012-09-20 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.72
1894 091022 大成现金增利货币(B类) 2012-11-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 11.56
1895 091023 大成月月盈短期理财债券(B类) 2014-09-12 债券基金 短期理财债 短期理财债 9.74
1896 092002 大成债券(C类) 2006-04-24 债券基金 普通债券型 普通债券型 18.14
1897 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 2011-03-23 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 13.22
1898 100016 富国天源沪港深平衡混合 2015-10-27 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 8.62
1899 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 债券基金 普通债券型 普通债券型 20.53
1900 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.99
1901 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.19
1902 100025 富国天时货币(A类) 2006-06-05 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 18.02
1903 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.58
1904 100028 富国天时货币(B类) 2006-11-29 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 17.54
1905 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 16.04
1906 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 股票基金 指数股票型 增强指数型 15.56
1907 100035 富国优化增强债券(A/B类) 2009-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.01
1908 100037 富国优化增强债券(C类) 2009-06-10 债券基金 普通债券型 普通债券型 15.01
1909 100038 富国沪深300指数增强 2009-12-16 股票基金 指数股票型 增强指数型 14.49
1910 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 14.08
1911 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 2010-10-20 QDII基金 QDII债券基 QDII债券基 13.64
1912 100051 富国可转债债券 2010-12-08 债券基金 可转换债券 可转换债券 13.51
1913 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 13.36
1914 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 2011-07-13 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 12.91
1915 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.84
1916 100058 富国产业债 2011-12-05 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.52
1917 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 11.96
1918 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2012-09-04 QDII基金 QDII混合基 QDII混合基 11.77
1919 100066 富国纯债债券发起式(A类) 2012-11-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.55
1920 100068 富国纯债债券发起式(C类) 2012-11-22 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.55
1921 100072 富国强回报定期开放债券(A类) 2013-01-29 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.36
1922 100073 富国强回报定期开放债券(C类) 2013-01-29 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.36
1923 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 混合基金 股债平衡型 股债平衡型 21.81
1924 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.51
1925 110003 易方达上证50指数增强 2004-03-22 股票基金 指数股票型 增强指数型 20.23
1926 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 19.76
1927 110006 易方达货币(A类) 2005-02-02 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.36
1928 110007 易方达稳健收益债券(A类) 2008-01-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.37
1929 110008 易方达稳健收益债券(B类) 2008-01-29 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.37
1930 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18
1931 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 17.2
1932 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.98
1933 110012 易方达科汇混合 2008-10-09 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 15.67
1934 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.58
1935 110015 易方达行业领先企业混合 2009-03-26 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 15.21
1936 110016 易方达货币(B类) 2006-07-18 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 17.9
1937 110017 易方达增强回报债券(A类) 2008-03-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.23
1938 110018 易方达增强回报债券(B类) 2008-03-19 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.23
1939 110019 易方达深证100ETF联接 2009-12-01 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 14.53
1940 110020 易方达沪深300ETF联接 2013-09-17 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 10.73
1941 110021 易方达上证中盘ETF联接 2010-03-31 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 14.2
1942 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 股票基金 标准股票型 标准股票型 13.81
1943 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 13.37
1944 110025 易方达资源行业混合 2011-08-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 12.82
1945 110026 易方达创业板ETF联接 2011-09-20 股票基金 指数股票型 ETF联接基� 12.73
1946 110027 易方达安心回报债券(A类) 2011-06-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.98
1947 110028 易方达安心回报债券(B类) 2011-06-21 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.98
1948 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.48
1949 110030 易方达沪深300量化增强 2013-06-07 股票基金 指数股票型 增强指数型 11.01
1950 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII 2012-08-21 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 11.81
1951 110032 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII 2012-08-21 QDII基金 QDII股票基 QDII-ETF联 11.81
1952 110035 易方达双债增强债券(A类) 2011-12-01 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.53
1953 110036 易方达双债增强债券(C类) 2011-12-01 债券基金 普通债券型 普通债券型 12.53
1954 110037 易方达纯债债券(A类) 2012-05-03 债券基金 标准债券型 长期标准债 12.11
1955 110038 易方达纯债债券(C类) 2012-05-03 债券基金 标准债券型 长期标准债 12.11
1956 110050 易方达月月利理财债券(A类) 2012-11-26 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.54
1957 110051 易方达月月利理财债券(B类) 2012-11-26 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.54
1958 110052 易方达双月利理财债券(A类) 2013-01-15 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.4
1959 110053 易方达双月利理财债券(B类) 2013-01-15 债券基金 短期理财债 短期理财债 11.4
1960 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.82
1961 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 2010-01-21 QDII基金 QDII股票基 QDII亚太股 14.39
1962 118002 易方达标普全球高端消费品指数增 2012-06-04 QDII基金 QDII股票基 QDII指数股 12.02
1963 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 混合基金 偏债型基金 偏债型基金 21.16
1964 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 20.12
1965 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 18.15
1966 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 17.58
1967 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 混合基金 灵活配置型 灵活配置型 16
1968 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 混合基金 偏股型基金 偏股型基金 16.42
1969 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 债券基金 普通债券型 普通债券型 16.42
1970 121011 国投瑞银货币(A类) 2009-01-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 15.39
1971 121012 国投瑞银优化增强债券(A/B类) 2010-09-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.76
1972 121013 国投瑞银纯债债券(A类) 2012-12-11 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.5
1973 128011 国投瑞银货币(B类) 2009-01-19 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 15.39
1974 128013 国投瑞银纯债债券(B类) 2012-12-11 债券基金 标准债券型 长期标准债 11.5
1975 128112 国投瑞银优化增强债券(C类) 2010-09-08 债券基金 普通债券型 普通债券型 13.76
1976 150005 银河银富货币(A类) 2004-12-20 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 19.48
1977 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 2009-10-14 股票基金 股票型分级 股票型分级 14.66
1978 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 2009-10-14 股票基金 股票型分级 股票型分级 14.66
1979 150012 国联安双禧指数分级(A级) 2010-04-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 14.16
1980 150013 国联安双禧指数分级(B级) 2010-04-16 股票基金 股票型分级 股票型分级 14.16
1981 150015 银河银富货币(B类) 2006-11-01 货币市场基金 货币市场基 货币市场基 17.61
1982 150016 兴全合润混合分级(A级) 2010-04-22 混合基金 特定策略混 特定策略混 14.14
1983 150017 兴全合润混合分级(B级) 2010-04-22 混合基金 特定策略混 特定策略混 14.14
1984 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 2010-05-07 股票基金 股票型分级 股票型分级 14.1
1985 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 2010-05-07 股票基金 股票型分级 股票型分级 14.1
1986 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 2013-09-09 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 10.75
1987 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 2013-09-09 封闭式债券基金 封闭式债券 封闭式债券 10.75
1988 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 2010-10-22 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.64
1989 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 2010-10-22 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.64
1990 150028 信诚中证500指数分级(A级) 2011-02-11 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.33
1991 150029 信诚中证500指数分级(B级) 2011-02-11 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.33
1992 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 2011-03-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.24
1993 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 2011-03-17 股票基金 股票型分级 股票型分级 13.24
1994