完美世界

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
农银瑞祥一年混合(010642)  基金持股情况
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国海油
600938
160000
3382400
1.9
2
宁沪高速
600377
240000
2493600
1.4
3
长江电力
600900
100000
2224000
1.25
4
药明康德
603259
20000
1723600
0.97
5
银轮股份
002126
80000
1511200
0.85
6
泰格医药
300347
20000
1332000
0.75
7
陕西煤业
601225
70000
1292200
0.72
8
中金黄金
600489
100000
1094000
0.61
9
招商公路
001965
100597
970761
0.54
10
保利发展
600048
50000
637000
0.36
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
苏试试验
300416
195000
4204200
2.14
2
中科曙光
603019
70000
3563000
1.82
3
东鹏饮料
605499
20000
3458000
1.76
4
羚锐制药
600285
200000
3212000
1.64
5
新华医疗
600587
90000
3179700
1.62
6
完美世界
002624
130000
2195700
1.12
7
周大生
002867
120000
2133600
1.09
8
中航重机
600765
80000
2120800
1.08
9
宁沪高速
600377
200000
1966000
1
10
华测检测
300012
100000
1950000
0.99
11
鱼跃医疗
002223
50000
1799500
0.92
12
银轮股份
002126
100000
1770000
0.9
13
开立医疗
300633
30000
1635000
0.83
14
金山办公
688111
3000
1416660
0.72
15
国投电力
600886
100000
1265000
0.64
16
宁德时代
300750
5000
1143950
0.58
17
中金黄金
600489
100000
1033000
0.53
18
安井食品
603345
5000
734000
0.37
19
华电国际
600027
80000
535200
0.27
截止日期
2023-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
坤恒顺维
688283
89000
5517110
2.53
2
白云机场
600004
300000
4689000
2.15
3
羚锐制药
600285
285000
4420350
2.03
4
普源精电
688337
45000
4159800
1.91
5
安井食品
603345
25000
4090750
1.88
6
紫金矿业
601899
300000
3717000
1.71
7
吉祥航空
603885
200000
3596000
1.65
8
五粮液
000858
15000
2955000
1.36
9
宁沪高速
600377
350000
2922500
1.34
10
马应龙
600993
100000
2720000
1.25
截止日期
2022-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
迎驾贡酒
603198
100000
6278000
2.53
2
山西汾酒
600809
20000
5699800
2.3
3
派克新材
605123
40000
5316000
2.14
4
鼎阳科技
688112
50000
4662500
1.88
5
中控技术
688777
50000
4541500
1.83
6
普源精电
688337
45000
4396050
1.77
7
坤恒顺维
688283
60000
3480600
1.4
8
东威科技
688700
20000
2863000
1.15
9
五粮液
000858
15000
2710350
1.09
10
中鼎股份
000887
160000
2315200
0.93
11
芒果超媒
300413
70000
2101400
0.85
12
至纯科技
603690
50000
1892000
0.76
13
贵州茅台
600519
1000
1727000
0.7
14
金宏气体
688106
80000
1500800
0.61
15
优利德
688628
50000
1437500
0.58
16
宁德时代
300750
3000
1180260
0.48
17
贝泰妮
300957
5000
746200
0.3
截止日期
2022-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
五粮液
000858
40000
6769200
2.41
2
鼎阳科技
688112
70000
5294800
1.89
3
坤恒顺维
688283
50000
3108000
1.11
4
山西汾酒
600809
10000
3028900
1.08
5
铖昌科技
001270
30000
2997000
1.07
6
东威科技
688700
18000
2684340
0.96
7
派克新材
605123
20000
2652000
0.95
8
迎驾贡酒
603198
45200
2538880
0.91
9
中国中免
601888
10000
1982500
0.71
10
江海股份
002484
70000
1691200
0.6
截止日期
2022-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
金雷股份
300443
130000
5925400
1.75
2
五粮液
000858
29000
5855970
1.73
3
山煤国际
600546
270000
5254200
1.55
4
宝钛股份
600456
80000
4752000
1.4
5
和而泰
002402
200000
3812000
1.13
6
天顺风能
002531
220000
3627800
1.07
7
TCL中环
002129
60000
3533400
1.04
8
恒生电子
600570
80000
3483200
1.03
9
航发控制
000738
120000
3372000
1
10
嘉元科技
688388
35000
2970450
0.88
11
江航装备
688586
99950
2659670
0.79
12
金风科技
002202
150000
2220000
0.66
13
博雅生物
300294
59930
2154480
0.64
14
中信特钢
000708
100000
2015000
0.6
15
火炬电子
603678
40000
1872400
0.55
16
航发动力
600893
40000
1820400
0.54
17
中信证券
600030
80000
1732800
0.51
18
五洲新春
603667
100000
1587000
0.47
19
赣锋锂业
002460
10000
1487000
0.44
20
中科曙光
603019
50000
1451000
0.43
21
德赛电池
000049
30000
1353000
0.4
22
隆基绿能
601012
20000
1332600
0.39
23
高德红外
002414
100000
1287000
0.38
24
招商银行
600036
30000
1266000
0.37
25
汉钟精机
002158
50000
1162500
0.34
26
新益昌
688383
10000
1137500
0.34
27
老板电器
002508
30000
1080900
0.32
28
晶盛机电
300316
15000
1013850
0.3
29
华测检测
300012
42900
995709
0.29
30
钢研高纳
300034
20000
843600
0.25
31
许继电气
000400
15000
288000
0.09
截止日期
2022-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
伊利股份
600887
220000
8115800
2.16
2
药明康德
603259
70000
7866600
2.1
3
五粮液
000858
30000
4651800
1.24
4
平安银行
000001
300000
4614000
1.23
5
皇马科技
603181
249960
3581930
0.96
6
新雷能
300593
70000
3209500
0.86
7
赣锋锂业
002460
20000
2513000
0.67
8
隆基股份
601012
29980
2164260
0.58
9
通威股份
600438
50000
2134500
0.57
10
江苏银行
600919
300000
2115000
0.56
截止日期
2021-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
光威复材
300699
250000
21120000
3.14
2
华测检测
300012
700000
18809000
2.8
3
三七互娱
002555
500000
13510000
2.01
4
五粮液
000858
50000
11133000
1.66
5
华致酒行
300755
200000
10016000
1.49
6
华荣股份
603855
350000
8848000
1.32
7
中航高科
600862
230000
8224800
1.22
8
中航光电
002179
80000
8044800
1.2
9
中鼎股份
000887
349935
7632080
1.14
10
招商银行
600036
150000
7306500
1.09
11
航天宏图
688066
100000
7270000
1.08
12
舍得酒业
600702
30000
6819000
1.01
13
三环集团
300408
140000
6244000
0.93
14
吉祥航空
603885
350000
6212500
0.92
15
中航电子
600372
250000
5597500
0.83
16
西部超导
688122
50000
4847000
0.72
17
杭氧股份
002430
148473
4455670
0.66
18
中科创达
300496
29910
4140140
0.62
19
东山精密
002384
150000
4065000
0.6
20
中信证券
600030
150000
3961500
0.59
21
宝钛股份
600456
50000
3589000
0.53
22
恒逸石化
000703
300000
3186000
0.47
23
和而泰
002402
100000
2743000
0.41
24
三一重工
600031
120000
2736000
0.41
25
新雷能
300593
50000
2719000
0.4
26
伊利股份
600887
60000
2487600
0.37
27
普利制药
300630
40000
2201600
0.33
28
航发控制
000738
70000
2119600
0.32
29
中直股份
600038
25000
2007500
0.3
30
保利发展
600048
120000
1875600
0.28
31
中国国航
601111
200000
1826000
0.27
32
风华高科
000636
50000
1490000
0.22
33
晶盛机电
300316
20000
1390000
0.21
34
中信特钢
000708
60000
1228800
0.18
截止日期
2021-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
晶盛机电
300316
120000
7722000
0.66
2
航天宏图
688066
150000
6823500
0.59
3
中航光电
002179
80000
6563200
0.56
4
万科A
000002
300000
6393000
0.55
5
华荣股份
603855
250000
5400000
0.46
6
隆基股份
601012
64000
5278720
0.45
7
杭氧股份
002430
178473
5047220
0.43
8
伯特利
603596
110000
4922500
0.42
9
吉祥航空
603885
300000
4518000
0.39
10
五粮液
000858
20000
4387800
0.38
截止日期
2021-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
杭氧股份
002430
469973
16256400
1.41
2
中航光电
002179
160000
12643200
1.1
3
隆基股份
601012
114000
10127800
0.88
4
韦尔股份
603501
30000
9660000
0.84
5
泰格医药
300347
49905
9646640
0.84
6
和而泰
002402
250000
5992500
0.52
7
德赛西威
002920
49926
5495850
0.48
8
艾德生物
300685
50000
5204000
0.45
9
道通科技
688208
50000
4349500
0.38
10
今世缘
603369
60000
3249600
0.28
11
立讯精密
002475
70000
3220000
0.28
12
南微医学
688029
10000
3116900
0.27
13
招商银行
600036
40000
2167600
0.19
14
安靠智电
300617
40000
1951600
0.17
15
振华科技
000733
20000
1221400
0.11
16
平安银行
000001
30000
678600
0.06
截止日期
2021-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
和而泰
002402
510000
10475400
0.93
2
中航光电
002179
100000
6760000
0.6
3
中国中免
601888
20000
6121600
0.55
4
中国国航
601111
650000
5882500
0.52
5
TCL科技
000100
600000
5604000
0.5
6
杭氧股份
002430
180000
5376600
0.48
7
建设银行
601939
700000
5145000
0.46
8
启明星辰
002439
150000
5005500
0.45
9
道通科技
688208
70000
4676000
0.42
10
新和成
002001
120000
4587600
0.41
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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