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截止日期: |
汇丰晋信港股通双核混合(007291) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国建筑国际 |
03311 |
3697008 |
35968800 |
6.27 |
||||
2 |
比亚迪电子 |
00285 |
957033 |
34065100 |
5.94 |
||||
3 |
吉利汽车 |
00175 |
3563000 |
28584000 |
4.98 |
||||
4 |
洛阳钼业 |
03993 |
3909294 |
25475100 |
4.44 |
||||
5 |
招金矿业 |
01818 |
1973508 |
23595500 |
4.11 |
||||
6 |
三生制药 |
01530 |
4003000 |
23528300 |
4.1 |
||||
7 |
昆仑能源 |
00135 |
2846000 |
21039600 |
3.67 |
||||
8 |
光大环境 |
00257 |
5443000 |
19473500 |
3.39 |
||||
9 |
中国中铁 |
00390 |
4453000 |
17516500 |
3.05 |
||||
10 |
中国石油化工股份 |
00386 |
3756000 |
17345800 |
3.02 |
||||
11 |
紫金矿业 |
02899 |
1078000 |
16214200 |
2.83 |
||||
12 |
腾讯控股 |
00700 |
46739 |
15885700 |
2.77 |
||||
13 |
华润燃气 |
01193 |
580500 |
14490300 |
2.53 |
||||
14 |
小米集团-W |
01810 |
962878 |
14482600 |
2.52 |
||||
15 |
江西铜业股份 |
00358 |
996000 |
14162700 |
2.47 |
||||
16 |
北控水务集团 |
00371 |
6412000 |
14045000 |
2.45 |
||||
17 |
舜宇光学科技 |
02382 |
315800 |
13906800 |
2.42 |
||||
18 |
高伟电子 |
01415 |
580000 |
12995700 |
2.26 |
||||
19 |
中国电力 |
02380 |
3199000 |
11824600 |
2.06 |
||||
20 |
华润电力 |
00836 |
522000 |
11410200 |
1.99 |
||||
21 |
信达生物 |
01801 |
331500 |
11134000 |
1.94 |
||||
22 |
建设银行 |
00939 |
2108000 |
11101100 |
1.93 |
||||
23 |
新奥能源 |
02688 |
185400 |
10888700 |
1.9 |
||||
24 |
美团-W |
03690 |
102604 |
10403900 |
1.81 |
||||
25 |
康希诺生物 |
06185 |
572200 |
10204500 |
1.78 |
||||
26 |
兖煤澳大利亚 |
03668 |
309300 |
9640270 |
1.68 |
||||
27 |
耐世特 |
01316 |
2889000 |
9281300 |
1.62 |
||||
28 |
和黄医药 |
00013 |
326500 |
8194730 |
1.43 |
||||
29 |
瑞声科技 |
02018 |
291000 |
8153610 |
1.42 |
||||
30 |
中国生物制药 |
01177 |
3223000 |
7853990 |
1.37 |
||||
31 |
先声药业 |
02096 |
1319383 |
6899920 |
1.2 |
||||
32 |
中国有色矿业 |
01258 |
1021000 |
6345870 |
1.11 |
||||
33 |
工商银行 |
01398 |
1383573 |
5859200 |
1.02 |
||||
34 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
48780 |
5649660 |
0.98 |
||||
35 |
中石化冠德 |
00934 |
1236000 |
4568690 |
0.8 |
||||
36 |
中国东方教育 |
00667 |
2163000 |
4461530 |
0.78 |
||||
37 |
香港交易所 |
00388 |
45 |
10275.9 |
0 |
||||
38 |
阅文集团 |
00772 |
145 |
3328.32 |
0 |
||||
39 |
药明康德 |
02359 |
96 |
2558.42 |
0 |
||||
40 |
锦欣生殖 |
01951 |
242 |
614.01 |
0 |
||||
41 |
协鑫科技 |
03800 |
461 |
488.06 |
0 |
||||
42 |
建滔积层板 |
01888 |
54 |
413.99 |
0 |
||||
43 |
赣锋锂业 |
01772 |
3 |
41.67 |
0 |
||||
44 |
天齐锂业 |
09696 |
1 |
20.44 |
0 |
||||
45 |
海伦司 |
09869 |
9 |
18.4 |
0 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招金矿业 |
01818 |
3172604 |
30544400 |
7 |
||||
2 |
中国建筑国际 |
03311 |
3697008 |
28622000 |
6.56 |
||||
3 |
中国电信 |
00728 |
7464000 |
28351600 |
6.49 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
1462021 |
24016200 |
5.5 |
||||
5 |
敏实集团 |
00425 |
1967890 |
22050100 |
5.05 |
||||
6 |
中国移动 |
00941 |
351500 |
21317800 |
4.88 |
||||
7 |
洛阳钼业 |
03993 |
3507000 |
21142200 |
4.84 |
||||
8 |
山东黄金 |
01787 |
1392887 |
20052000 |
4.59 |
||||
9 |
三生制药 |
01530 |
3108500 |
16851700 |
3.86 |
||||
10 |
联想集团 |
00992 |
1666009 |
13698600 |
3.14 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国建筑国际 |
03311 |
3720000 |
30441400 |
5.9 |
||||
2 |
中国电信 |
00728 |
8778000 |
29750900 |
5.76 |
||||
3 |
山东黄金 |
01787 |
2214500 |
29741100 |
5.76 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
2431000 |
28639300 |
5.55 |
||||
5 |
招金矿业 |
01818 |
2967604 |
26113100 |
5.06 |
||||
6 |
兖矿能源 |
01171 |
1250000 |
16810400 |
3.26 |
||||
7 |
敏实集团 |
00425 |
1148000 |
16416600 |
3.18 |
||||
8 |
三生制药 |
01530 |
2342500 |
15963600 |
3.09 |
||||
9 |
中国石油股份 |
00857 |
3308862 |
15472600 |
3 |
||||
10 |
石药集团 |
01093 |
2328000 |
15316300 |
2.97 |
||||
11 |
工商银行 |
01398 |
4238573 |
14672900 |
2.84 |
||||
12 |
中国黄金国际 |
02099 |
480700 |
14527900 |
2.81 |
||||
13 |
中国东方教育 |
00667 |
5790500 |
14063200 |
2.72 |
||||
14 |
同程旅行 |
00780 |
1065073 |
13937400 |
2.7 |
||||
15 |
中国宏桥 |
01378 |
2351500 |
13616900 |
2.64 |
||||
16 |
金蝶国际 |
00268 |
1312000 |
13530400 |
2.62 |
||||
17 |
比亚迪电子 |
00285 |
402315 |
13343800 |
2.59 |
||||
18 |
阅文集团 |
00772 |
475371 |
12514500 |
2.42 |
||||
19 |
天工国际 |
00826 |
6546000 |
12457400 |
2.41 |
||||
20 |
猫眼娱乐 |
01896 |
1376000 |
11197700 |
2.17 |
||||
21 |
泡泡玛特 |
09992 |
597600 |
10966500 |
2.12 |
||||
22 |
海底捞 |
06862 |
788000 |
10383000 |
2.01 |
||||
23 |
中国移动 |
00941 |
176500 |
10364600 |
2.01 |
||||
24 |
五矿资源 |
01208 |
4408000 |
9227570 |
1.79 |
||||
25 |
腾讯控股 |
00700 |
30210 |
8037860 |
1.56 |
||||
26 |
先声药业 |
02096 |
1291000 |
7873630 |
1.53 |
||||
27 |
洛阳钼业 |
03993 |
1941000 |
7510820 |
1.46 |
||||
28 |
锦欣生殖 |
01951 |
2438500 |
7402890 |
1.43 |
||||
29 |
药明生物 |
02269 |
265500 |
7121800 |
1.38 |
||||
30 |
康龙化成 |
03759 |
439500 |
6300850 |
1.22 |
||||
31 |
江西铜业股份 |
00358 |
554000 |
5542590 |
1.07 |
||||
32 |
百济神州 |
06160 |
55300 |
5517550 |
1.07 |
||||
33 |
美团-W |
03690 |
72014 |
5344840 |
1.04 |
||||
34 |
中芯国际 |
00981 |
268840 |
4838460 |
0.94 |
||||
35 |
高伟电子 |
01415 |
220000 |
4595440 |
0.89 |
||||
36 |
保利物业 |
06049 |
153600 |
4008830 |
0.78 |
||||
37 |
理想汽车-W |
02015 |
26835 |
3577240 |
0.69 |
||||
38 |
中航科工 |
02357 |
802000 |
2434740 |
0.47 |
||||
39 |
创科实业 |
00669 |
28500 |
2403230 |
0.47 |
||||
40 |
建滔积层板 |
01888 |
384054 |
2338810 |
0.45 |
||||
41 |
网龙 |
00777 |
96000 |
1077020 |
0.21 |
||||
42 |
香港交易所 |
00388 |
45 |
10929 |
0 |
||||
43 |
药明康德 |
02359 |
96 |
6911.92 |
0 |
||||
44 |
快手-W |
01024 |
41 |
1967.36 |
0 |
||||
45 |
赣锋锂业 |
01772 |
3 |
80.2 |
0 |
||||
46 |
海伦司 |
09869 |
9 |
31.07 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
424701 |
44661700 |
7.75 |
||||
2 |
中兴通讯 |
00763 |
1877800 |
40751900 |
7.08 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
118910 |
33411100 |
5.8 |
||||
4 |
山东黄金 |
01787 |
2400000 |
32638300 |
5.67 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
2476522 |
31315500 |
5.44 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
439198 |
25329900 |
4.4 |
||||
7 |
越秀地产 |
00123 |
2993000 |
24800600 |
4.31 |
||||
8 |
中国海外发展 |
00688 |
1372500 |
20453400 |
3.55 |
||||
9 |
招金矿业 |
01818 |
2034104 |
20382800 |
3.54 |
||||
10 |
中国建筑国际 |
03311 |
2670000 |
20188600 |
3.51 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
187624 |
57362000 |
9.22 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
359901 |
40581800 |
6.52 |
||||
3 |
中兴通讯 |
00763 |
1376800 |
39858600 |
6.41 |
||||
4 |
山东黄金 |
01787 |
2329750 |
30673200 |
4.93 |
||||
5 |
华润啤酒 |
00291 |
629752 |
29959900 |
4.81 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
2827522 |
29197500 |
4.69 |
||||
7 |
中国平安 |
02318 |
535500 |
24612000 |
3.96 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
439198 |
21684100 |
3.48 |
||||
9 |
同程旅行 |
00780 |
1315953 |
19873600 |
3.19 |
||||
10 |
中国海外发展 |
00688 |
1220500 |
19219700 |
3.09 |
||||
11 |
中广核电力 |
01816 |
10293000 |
17936000 |
2.88 |
||||
12 |
阅文集团 |
00772 |
543200 |
16502000 |
2.65 |
||||
13 |
招金矿业 |
01818 |
1654500 |
14918600 |
2.4 |
||||
14 |
中国中铁 |
00390 |
3049058 |
14533800 |
2.34 |
||||
15 |
中国宏桥 |
01378 |
2453500 |
14386800 |
2.31 |
||||
16 |
小米集团-W |
01810 |
1413400 |
13969500 |
2.25 |
||||
17 |
玖龙纸业 |
02689 |
3028000 |
13484200 |
2.17 |
||||
18 |
心动公司 |
02400 |
660902 |
12004000 |
1.93 |
||||
19 |
华润置地 |
01109 |
391344 |
11978900 |
1.93 |
||||
20 |
中国石油化工股份 |
00386 |
2640000 |
11172200 |
1.8 |
||||
21 |
天工国际 |
00826 |
6032000 |
10566600 |
1.7 |
||||
22 |
建发国际集团 |
01908 |
565000 |
9251520 |
1.49 |
||||
23 |
生益科技 |
600183 |
636700 |
9041140 |
1.45 |
||||
24 |
中国黄金国际 |
02099 |
320300 |
8800240 |
1.41 |
||||
25 |
中国石油股份 |
00857 |
1518000 |
7585650 |
1.22 |
||||
26 |
中国东方教育 |
00667 |
2700000 |
7492930 |
1.2 |
||||
27 |
金山软件 |
03888 |
224400 |
6382630 |
1.03 |
||||
28 |
华电国际电力股份 |
01071 |
1680000 |
6335110 |
1.02 |
||||
29 |
保诚 |
02378 |
62500 |
6171500 |
0.99 |
||||
30 |
微盟集团 |
02013 |
1746000 |
6117150 |
0.98 |
||||
31 |
药明生物 |
02269 |
165500 |
5729670 |
0.92 |
||||
32 |
加科思-B |
01167 |
1023000 |
5545930 |
0.89 |
||||
33 |
吉利汽车 |
00175 |
611000 |
5385430 |
0.87 |
||||
34 |
中国太平 |
00966 |
663600 |
4980260 |
0.8 |
||||
35 |
锦欣生殖 |
01951 |
1245500 |
4754070 |
0.76 |
||||
36 |
芒果超媒 |
300413 |
138700 |
4744930 |
0.76 |
||||
37 |
建滔积层板 |
01888 |
542000 |
3682890 |
0.59 |
||||
38 |
世纪华通 |
002602 |
447300 |
3395010 |
0.55 |
||||
39 |
航天宏图 |
688066 |
52134 |
3174960 |
0.51 |
||||
40 |
长城汽车 |
02333 |
363000 |
3002070 |
0.48 |
||||
41 |
石四药集团 |
02005 |
640000 |
2950340 |
0.47 |
||||
42 |
香港交易所 |
00388 |
45 |
12247.6 |
0 |
||||
43 |
药明康德 |
02359 |
96 |
5531.88 |
0 |
||||
44 |
理想汽车-W |
02015 |
35 |
4372.49 |
0 |
||||
45 |
先声药业 |
02096 |
216 |
1545.39 |
0 |
||||
46 |
赣锋锂业 |
01772 |
3 |
141.34 |
0 |
||||
47 |
海伦司 |
09869 |
9 |
63.48 |
0 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
193739 |
65432100 |
9.4 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
364201 |
45751400 |
6.57 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
3053648 |
31169400 |
4.48 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
556736 |
29461700 |
4.23 |
||||
5 |
同程旅行 |
00780 |
1870133 |
27962200 |
4.02 |
||||
6 |
中国移动 |
00941 |
495739 |
27600800 |
3.97 |
||||
7 |
华虹半导体 |
01347 |
749000 |
22785000 |
3.27 |
||||
8 |
山东黄金 |
01787 |
1530250 |
21353200 |
3.07 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
371752 |
20502400 |
2.95 |
||||
10 |
中国石油化工股份 |
00386 |
4972000 |
20195800 |
2.9 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
比亚迪股份 |
01211 |
399000 |
68645500 |
8.87 |
||||
2 |
康龙化成 |
03759 |
1256800 |
60792100 |
7.85 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
5991000 |
53408800 |
6.9 |
||||
4 |
比亚迪电子 |
00285 |
1778859 |
39883900 |
5.15 |
||||
5 |
中国石油股份 |
00857 |
9494000 |
30276100 |
3.91 |
||||
6 |
中国石油化工股份 |
00386 |
8400000 |
28288100 |
3.65 |
||||
7 |
中国移动 |
00941 |
593739 |
27446600 |
3.54 |
||||
8 |
药明生物 |
02269 |
496715 |
26555500 |
3.43 |
||||
9 |
中国电力 |
02380 |
8850000 |
26088000 |
3.37 |
||||
10 |
海油发展 |
600968 |
8116400 |
23375200 |
3.02 |
||||
11 |
山东黄金 |
01787 |
1395500 |
18050200 |
2.33 |
||||
12 |
恩捷股份 |
002812 |
127300 |
16713200 |
2.16 |
||||
13 |
敏实集团 |
00425 |
832000 |
15718700 |
2.03 |
||||
14 |
龙源电力 |
00916 |
1818000 |
15492600 |
2 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
95968 |
14976200 |
1.93 |
||||
16 |
亿纬锂能 |
300014 |
169900 |
14934200 |
1.93 |
||||
17 |
昭衍新药 |
06127 |
395400 |
14110300 |
1.82 |
||||
18 |
德方纳米 |
300769 |
58900 |
13522900 |
1.75 |
||||
19 |
中国中药 |
00570 |
3462000 |
10978400 |
1.42 |
||||
20 |
天工国际 |
00826 |
4102000 |
10552900 |
1.36 |
||||
21 |
药明康德 |
02359 |
127196 |
9368000 |
1.21 |
||||
22 |
先声药业 |
02096 |
845000 |
8770930 |
1.13 |
||||
23 |
腾讯控股 |
00700 |
27333 |
8154860 |
1.05 |
||||
24 |
雅迪控股 |
01585 |
690000 |
8049610 |
1.04 |
||||
25 |
力劲科技 |
00558 |
1382500 |
7928350 |
1.02 |
||||
26 |
工商银行 |
01398 |
2093000 |
7515850 |
0.97 |
||||
27 |
广汇能源 |
600256 |
816600 |
7365730 |
0.95 |
||||
28 |
京东方A |
000725 |
2139300 |
7230830 |
0.93 |
||||
29 |
中国铁建 |
01186 |
1724000 |
7191790 |
0.93 |
||||
30 |
五矿资源 |
01208 |
3980000 |
7110430 |
0.92 |
||||
31 |
TCL科技 |
000100 |
1898800 |
7063540 |
0.91 |
||||
32 |
富临精工 |
300432 |
462600 |
6675320 |
0.86 |
||||
33 |
华润电力 |
00836 |
438000 |
6244390 |
0.81 |
||||
34 |
泰格医药 |
03347 |
72600 |
5849600 |
0.76 |
||||
35 |
国能日新 |
301162 |
64000 |
5620480 |
0.73 |
||||
36 |
周大福 |
01929 |
380800 |
5415300 |
0.7 |
||||
37 |
建设银行 |
00939 |
1175000 |
5132510 |
0.66 |
||||
38 |
宁德时代 |
300750 |
11900 |
4681700 |
0.6 |
||||
39 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1280000 |
4219090 |
0.54 |
||||
40 |
中国建筑国际 |
03311 |
504000 |
3948320 |
0.51 |
||||
41 |
绿城服务 |
02869 |
820000 |
3794250 |
0.49 |
||||
42 |
上海复旦 |
01385 |
140000 |
3689200 |
0.48 |
||||
43 |
中航科工 |
02357 |
1175000 |
3684070 |
0.48 |
||||
44 |
招金矿业 |
01818 |
472500 |
3663570 |
0.47 |
||||
45 |
隆基绿能 |
601012 |
82600 |
3490680 |
0.45 |
||||
46 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
154000 |
3418460 |
0.44 |
||||
47 |
德新科技 |
603032 |
29100 |
2553820 |
0.33 |
||||
48 |
中国有色矿业 |
01258 |
655000 |
2346220 |
0.3 |
||||
49 |
国轩高科 |
002074 |
67900 |
1957560 |
0.25 |
||||
50 |
欣旺达 |
300207 |
85800 |
1814670 |
0.23 |
||||
51 |
舜宇光学科技 |
02382 |
15748 |
1306140 |
0.17 |
||||
52 |
中教控股 |
00839 |
132000 |
1190910 |
0.15 |
||||
53 |
加科思-B |
01167 |
193800 |
905395 |
0.12 |
||||
54 |
九毛九 |
09922 |
12406 |
231058 |
0.03 |
||||
55 |
猫眼娱乐 |
01896 |
20400 |
164187 |
0.02 |
||||
56 |
理想汽车-W |
02015 |
1635 |
112166 |
0.01 |
||||
57 |
中国民航信息网络 |
00696 |
7000 |
103173 |
0.01 |
||||
58 |
华润啤酒 |
00291 |
1752 |
85371.2 |
0.01 |
||||
59 |
首创证券 |
601136 |
4739 |
82553.4 |
0.01 |
||||
60 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
68722.6 |
0.01 |
||||
61 |
吉利汽车 |
00175 |
6000 |
61099.7 |
0.01 |
||||
62 |
福莱特玻璃 |
06865 |
3000 |
50594.8 |
0.01 |
||||
63 |
东方甄选 |
01797 |
1000 |
46896.7 |
0.01 |
||||
64 |
信义光能 |
00968 |
6000 |
46307.1 |
0.01 |
||||
65 |
华润置地 |
01109 |
1344 |
42919.8 |
0.01 |
||||
66 |
友邦保险 |
01299 |
400 |
31014.3 |
0 |
||||
67 |
宁波远洋 |
601022 |
1983 |
26770.5 |
0 |
||||
68 |
安踏体育 |
02020 |
200 |
18276.3 |
0 |
||||
69 |
香港交易所 |
00388 |
45 |
13554.5 |
0 |
||||
70 |
创科实业 |
00669 |
170 |
13226.7 |
0 |
||||
71 |
紫光国微 |
002049 |
100 |
13182 |
0 |
||||
72 |
兖矿能源 |
01171 |
464 |
9864.56 |
0 |
||||
73 |
李宁 |
02331 |
149 |
9017.34 |
0 |
||||
74 |
中银香港 |
02388 |
290 |
6890.68 |
0 |
||||
75 |
中海油田服务 |
02883 |
570 |
4831.97 |
0 |
||||
76 |
中国国航 |
00753 |
749 |
4649.96 |
0 |
||||
77 |
金山软件 |
03888 |
110 |
2564.58 |
0 |
||||
78 |
快手-W |
01024 |
36 |
2284.81 |
0 |
||||
79 |
泡泡玛特 |
09992 |
128 |
2266.19 |
0 |
||||
80 |
思摩尔国际 |
06969 |
200 |
2165.29 |
0 |
||||
81 |
心动公司 |
02400 |
102 |
1968.05 |
0 |
||||
82 |
广汽集团 |
02238 |
409 |
1921.73 |
0 |
||||
83 |
赣锋锂业 |
01772 |
3 |
156.23 |
0 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
395068 |
59171400 |
9.59 |
||||
2 |
广汽集团 |
02238 |
11236409 |
56910900 |
9.23 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
1226036 |
56497200 |
9.16 |
||||
4 |
赣锋锂业 |
01772 |
1148403 |
54270100 |
8.8 |
||||
5 |
吉利汽车 |
00175 |
5215000 |
51034200 |
8.27 |
||||
6 |
比亚迪股份 |
01211 |
224000 |
39384400 |
6.38 |
||||
7 |
中国电力 |
02380 |
10603000 |
30016000 |
4.87 |
||||
8 |
波司登 |
03998 |
8068000 |
28385400 |
4.6 |
||||
9 |
比亚迪电子 |
00285 |
1586859 |
27211700 |
4.41 |
||||
10 |
理想汽车-W |
02015 |
302100 |
24754800 |
4.01 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
赣锋锂业 |
01772 |
1005394 |
74244000 |
7.98 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
167645 |
55340200 |
5.95 |
||||
3 |
盐湖股份 |
000792 |
1779815 |
53323300 |
5.73 |
||||
4 |
旭辉永升服务 |
01995 |
5412000 |
46282900 |
4.97 |
||||
5 |
华润啤酒 |
00291 |
908000 |
45426000 |
4.88 |
||||
6 |
宁德时代 |
300750 |
79100 |
42239400 |
4.54 |
||||
7 |
旭辉控股集团 |
00884 |
12051312 |
40606300 |
4.36 |
||||
8 |
吉利汽车 |
00175 |
2652000 |
40460500 |
4.35 |
||||
9 |
碧桂园服务 |
06098 |
1344441 |
40183800 |
4.32 |
||||
10 |
广汽集团 |
02238 |
5494409 |
35663600 |
3.83 |
||||
11 |
申洲国际 |
02313 |
389900 |
31693300 |
3.41 |
||||
12 |
阅文集团 |
00772 |
908400 |
29442800 |
3.16 |
||||
13 |
理想汽车-W |
02015 |
206700 |
27027800 |
2.9 |
||||
14 |
快手-W |
01024 |
358236 |
26775800 |
2.88 |
||||
15 |
中银香港 |
02388 |
1003500 |
26603700 |
2.86 |
||||
16 |
中航光电 |
002179 |
355200 |
22491300 |
2.42 |
||||
17 |
中国移动 |
00941 |
405000 |
16971200 |
1.82 |
||||
18 |
小鹏汽车-W |
09868 |
155200 |
16776500 |
1.8 |
||||
19 |
兖矿能源 |
01171 |
714000 |
15020900 |
1.61 |
||||
20 |
海尔智家 |
06690 |
594800 |
14776800 |
1.59 |
||||
21 |
友邦保险 |
01299 |
184600 |
13426700 |
1.44 |
||||
22 |
长城汽车 |
02333 |
957500 |
13216100 |
1.42 |
||||
23 |
敏华控股 |
01999 |
1639600 |
11890400 |
1.28 |
||||
24 |
美团-W |
03690 |
70543 |
11715600 |
1.26 |
||||
25 |
中海油田服务 |
02883 |
1748000 |
11495600 |
1.24 |
||||
26 |
中国电力 |
02380 |
2306000 |
9820900 |
1.06 |
||||
27 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
138000 |
9630120 |
1.03 |
||||
28 |
永兴材料 |
002756 |
58600 |
8919510 |
0.96 |
||||
29 |
中国电信 |
00728 |
3626000 |
8279450 |
0.89 |
||||
30 |
猫眼娱乐 |
01896 |
1108600 |
7584510 |
0.82 |
||||
31 |
昊海生物科技 |
06826 |
209400 |
7431690 |
0.8 |
||||
32 |
天华超净 |
300390 |
77900 |
6808460 |
0.73 |
||||
33 |
中科电气 |
300035 |
232100 |
6487200 |
0.7 |
||||
34 |
华虹半导体 |
01347 |
257000 |
6241860 |
0.67 |
||||
35 |
东岳集团 |
00189 |
659000 |
5534260 |
0.59 |
||||
36 |
龙源电力 |
00916 |
335000 |
4343170 |
0.47 |
||||
37 |
比亚迪股份 |
01211 |
16000 |
4296470 |
0.46 |
||||
38 |
中国民航信息网络 |
00696 |
280000 |
3649270 |
0.39 |
||||
39 |
银河娱乐 |
00027 |
67000 |
2681530 |
0.29 |
||||
40 |
宝钛股份 |
600456 |
18200 |
1081080 |
0.12 |
||||
41 |
中国中冶 |
01618 |
634000 |
1019320 |
0.11 |
||||
42 |
中兴通讯 |
00763 |
56400 |
881694 |
0.09 |
||||
43 |
亿纬锂能 |
300014 |
7800 |
760500 |
0.08 |
||||
44 |
中升控股 |
00881 |
16000 |
757356 |
0.08 |
||||
45 |
保利物业 |
06049 |
17200 |
735463 |
0.08 |
||||
46 |
碧桂园 |
02007 |
131000 |
544465 |
0.06 |
||||
47 |
中来股份 |
300393 |
7400 |
125800 |
0.01 |
||||
48 |
心动公司 |
02400 |
5102 |
89227 |
0.01 |
||||
49 |
丽珠医药 |
01513 |
3200 |
74298.9 |
0.01 |
||||
50 |
华润置地 |
01109 |
1344 |
42067.1 |
0 |
||||
51 |
福元医药 |
601089 |
1749 |
36816.4 |
0 |
||||
52 |
波司登 |
03998 |
8000 |
33318.2 |
0 |
||||
53 |
五矿资源 |
01208 |
8000 |
19977.2 |
0 |
||||
54 |
安踏体育 |
02020 |
200 |
16488.1 |
0 |
||||
55 |
创科实业 |
00669 |
170 |
11899.5 |
0 |
||||
56 |
腾讯控股 |
00700 |
39 |
11820.1 |
0 |
||||
57 |
李宁 |
02331 |
149 |
9263.67 |
0 |
||||
58 |
药明康德 |
02359 |
96 |
8579.27 |
0 |
||||
59 |
比亚迪电子 |
00285 |
359 |
7598.58 |
0 |
||||
60 |
九毛九 |
09922 |
406 |
7239.27 |
0 |
||||
61 |
中国国航 |
00753 |
749 |
4368.46 |
0 |
||||
62 |
泡泡玛特 |
09992 |
128 |
4148.7 |
0 |
||||
63 |
思摩尔国际 |
06969 |
200 |
4139.12 |
0 |
||||
64 |
金山软件 |
03888 |
110 |
2878.57 |
0 |
||||
65 |
鼎龙股份 |
300054 |
100 |
2117 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
560843 |
70774600 |
9.08 |
||||
2 |
阅文集团 |
00772 |
2283800 |
60473800 |
7.76 |
||||
3 |
赣锋锂业 |
01772 |
652000 |
59223200 |
7.6 |
||||
4 |
碧桂园服务 |
06098 |
2037441 |
55520100 |
7.12 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
676936 |
40735900 |
5.23 |
||||
6 |
旭辉控股集团 |
00884 |
10153800 |
37962600 |
4.87 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
908000 |
35383900 |
4.54 |
||||
8 |
旭辉永升服务 |
01995 |
4058000 |
34885400 |
4.48 |
||||
9 |
盐湖股份 |
000792 |
1160015 |
34881700 |
4.47 |
||||
10 |
李宁 |
02331 |
447000 |
24506500 |
3.14 |
||||
11 |
赣锋锂业 |
002460 |
86600 |
10881300 |
1.4 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
483752 |
89149200 |
9.9 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
1491800 |
87879100 |
9.76 |
||||
3 |
舜宇光学科技 |
02382 |
410100 |
82684400 |
9.19 |
||||
4 |
泡泡玛特 |
09992 |
1739728 |
63581400 |
7.06 |
||||
5 |
比亚迪电子 |
00285 |
2260000 |
52754000 |
5.86 |
||||
6 |
亿纬锂能 |
300014 |
368000 |
43490200 |
4.83 |
||||
7 |
赣锋锂业 |
01772 |
387400 |
38863800 |
4.32 |
||||
8 |
旭辉控股集团 |
00884 |
9387800 |
35997900 |
4 |
||||
9 |
旭辉永升服务 |
01995 |
3078000 |
30400200 |
3.38 |
||||
10 |
阅文集团 |
00772 |
725200 |
29053300 |
3.23 |
||||
11 |
思摩尔国际 |
06969 |
811200 |
26363700 |
2.93 |
||||
12 |
宁德时代 |
300750 |
40500 |
23814000 |
2.65 |
||||
13 |
华润置地 |
01109 |
626000 |
16787600 |
1.87 |
||||
14 |
腾讯控股 |
00700 |
42339 |
15812800 |
1.76 |
||||
15 |
恩捷股份 |
002812 |
62100 |
15549800 |
1.73 |
||||
16 |
海吉亚医疗 |
06078 |
358600 |
14307700 |
1.59 |
||||
17 |
中航机电 |
002013 |
749000 |
13616800 |
1.51 |
||||
18 |
晶澳科技 |
002459 |
143500 |
13302400 |
1.48 |
||||
19 |
猫眼娱乐 |
01896 |
1423200 |
10635400 |
1.18 |
||||
20 |
碧桂园服务 |
06098 |
269441 |
10287800 |
1.14 |
||||
21 |
信达生物 |
01801 |
244000 |
9625600 |
1.07 |
||||
22 |
亚盛医药-B |
06855 |
409900 |
9450790 |
1.05 |
||||
23 |
上海复旦 |
01385 |
416000 |
8639090 |
0.96 |
||||
24 |
李宁 |
02331 |
121500 |
8478530 |
0.94 |
||||
25 |
鼎龙股份 |
300054 |
338500 |
8239090 |
0.92 |
||||
26 |
天赐材料 |
002709 |
70900 |
8128680 |
0.9 |
||||
27 |
瑞声科技 |
02018 |
310500 |
7819040 |
0.87 |
||||
28 |
融创服务 |
01516 |
1111000 |
7221410 |
0.8 |
||||
29 |
深信服 |
300454 |
34900 |
6665900 |
0.74 |
||||
30 |
微创医疗 |
00853 |
269500 |
6257750 |
0.7 |
||||
31 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
90000 |
5371630 |
0.6 |
||||
32 |
五矿资源 |
01208 |
2620000 |
5355280 |
0.59 |
||||
33 |
新城悦服务 |
01755 |
568000 |
5191960 |
0.58 |
||||
34 |
福斯特 |
603806 |
35400 |
4621470 |
0.51 |
||||
35 |
鹏辉能源 |
300438 |
86200 |
4072090 |
0.45 |
||||
36 |
启明医疗-B |
02500 |
122500 |
2964620 |
0.33 |
||||
37 |
明源云 |
00909 |
194000 |
2816990 |
0.31 |
||||
38 |
派能科技 |
688063 |
14132 |
2784000 |
0.31 |
||||
39 |
诺诚健华-B |
09969 |
199000 |
2489350 |
0.28 |
||||
40 |
心动公司 |
02400 |
76000 |
2454440 |
0.27 |
||||
41 |
锦欣生殖 |
01951 |
306500 |
2182680 |
0.24 |
||||
42 |
德业股份 |
605117 |
6800 |
1861770 |
0.21 |
||||
43 |
金蝶国际 |
00268 |
82000 |
1609040 |
0.18 |
||||
44 |
复星旅游文化 |
01992 |
175200 |
1501190 |
0.17 |
||||
45 |
时代电气 |
03898 |
30800 |
1136970 |
0.13 |
||||
46 |
保利物业 |
06049 |
17200 |
862045 |
0.1 |
||||
47 |
华友钴业 |
603799 |
6300 |
694953 |
0.08 |
||||
48 |
中国建材 |
03323 |
34000 |
265753 |
0.03 |
||||
49 |
复星医药 |
02196 |
8000 |
224676 |
0.02 |
||||
50 |
容知日新 |
688768 |
907 |
98445.8 |
0.01 |
||||
51 |
微盟集团 |
02013 |
13000 |
83861.2 |
0.01 |
||||
52 |
丽珠医药 |
01513 |
3200 |
74565.1 |
0.01 |
||||
53 |
永安期货 |
600927 |
1859 |
69749.7 |
0.01 |
||||
54 |
青达环保 |
688501 |
1759 |
37132.5 |
0 |
||||
55 |
波司登 |
03998 |
8000 |
32115.3 |
0 |
||||
56 |
内蒙新华 |
603230 |
1140 |
29491.8 |
0 |
||||
57 |
长江材料 |
001296 |
310 |
18376.8 |
0 |
||||
58 |
香港交易所 |
00388 |
45 |
16755.1 |
0 |
||||
59 |
药明康德 |
02359 |
96 |
10596.1 |
0 |
||||
60 |
泰慕士 |
001234 |
333 |
5504.49 |
0 |
||||
61 |
汇通集团 |
603176 |
1924 |
4713.8 |
0 |
||||
62 |
金山软件 |
03888 |
110 |
3080.31 |
0 |
||||
63 |
广汽集团 |
02238 |
409 |
2571.52 |
0 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
比亚迪电子 |
00285 |
2820500 |
64497800 |
8.21 |
||||
2 |
同程艺龙 |
00780 |
3684000 |
57758400 |
7.35 |
||||
3 |
赣锋锂业 |
01772 |
387400 |
44665500 |
5.68 |
||||
4 |
阅文集团 |
00772 |
847000 |
41912700 |
5.33 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
91939 |
35339000 |
4.5 |
||||
6 |
泡泡玛特 |
09992 |
778400 |
34530200 |
4.39 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
167852 |
34482300 |
4.39 |
||||
8 |
海底捞 |
06862 |
1375000 |
34077400 |
4.34 |
||||
9 |
艾为电子 |
688798 |
143857 |
33090000 |
4.21 |
||||
10 |
颐海国际 |
01579 |
900000 |
32501800 |
4.14 |
||||
11 |
赣锋锂业 |
002460 |
17700 |
2884040 |
0.37 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
比亚迪电子 |
00285 |
1904500 |
80819500 |
7.14 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
1748000 |
70614800 |
6.24 |
||||
3 |
同程艺龙 |
00780 |
3959200 |
64042600 |
5.66 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
11603000 |
58989800 |
5.21 |
||||
5 |
思摩尔国际 |
06969 |
1290000 |
46209100 |
4.08 |
||||
6 |
华域汽车 |
600741 |
1601300 |
42066200 |
3.72 |
||||
7 |
海底捞 |
06862 |
1154000 |
39273000 |
3.47 |
||||
8 |
长实集团 |
01113 |
638000 |
28454500 |
2.51 |
||||
9 |
波司登 |
03998 |
5886000 |
27181800 |
2.4 |
||||
10 |
工商银行 |
01398 |
6765000 |
25668300 |
2.27 |
||||
11 |
中国银行 |
03988 |
10762000 |
24984000 |
2.21 |
||||
12 |
农业银行 |
01288 |
10252000 |
23032300 |
2.03 |
||||
13 |
中国国航 |
00753 |
4672000 |
22197500 |
1.96 |
||||
14 |
IGG |
00799 |
2441000 |
20839200 |
1.84 |
||||
15 |
上汽集团 |
600104 |
938500 |
20618800 |
1.82 |
||||
16 |
蒙牛乳业 |
02319 |
500000 |
19533100 |
1.73 |
||||
17 |
旭辉永升服务 |
01995 |
852000 |
13668200 |
1.21 |
||||
18 |
中国电信 |
00728 |
5508000 |
13336800 |
1.18 |
||||
19 |
中国南方航空股份 |
01055 |
3112000 |
12481100 |
1.1 |
||||
20 |
广汽集团 |
02238 |
1926000 |
11170000 |
0.99 |
||||
21 |
海尔智家 |
06690 |
453400 |
10223900 |
0.9 |
||||
22 |
东风集团股份 |
00489 |
1478000 |
8584100 |
0.76 |
||||
23 |
猫眼娱乐 |
01896 |
805600 |
8191360 |
0.72 |
||||
24 |
中国东方航空股份 |
00670 |
2950000 |
8075750 |
0.71 |
||||
25 |
中国建筑国际 |
03311 |
1514000 |
6676780 |
0.59 |
||||
26 |
中车时代电气 |
03898 |
165800 |
6332310 |
0.56 |
||||
27 |
长江电力 |
600900 |
299000 |
6171360 |
0.55 |
||||
28 |
新城悦服务 |
01755 |
310000 |
6087500 |
0.54 |
||||
29 |
蓝月亮集团 |
06993 |
641000 |
5856330 |
0.52 |
||||
30 |
中国东方教育 |
00667 |
444000 |
4507210 |
0.4 |
||||
31 |
澳博控股 |
00880 |
632000 |
4459420 |
0.39 |
||||
32 |
希望教育 |
01765 |
2550000 |
3967770 |
0.35 |
||||
33 |
美团-W |
03690 |
11352 |
3026430 |
0.27 |
||||
34 |
中国国航 |
601111 |
367900 |
2862260 |
0.25 |
||||
35 |
颐海国际 |
01579 |
54000 |
2343220 |
0.21 |
||||
36 |
中国东航 |
600115 |
396300 |
2013200 |
0.18 |
||||
37 |
保利协鑫能源 |
03800 |
886000 |
1459700 |
0.13 |
||||
38 |
微盟集团 |
02013 |
35000 |
498582 |
0.04 |
||||
39 |
金科服务 |
09666 |
5200 |
315209 |
0.03 |
||||
40 |
翰森制药 |
03692 |
10000 |
282907 |
0.02 |
||||
41 |
中国民航信息网络 |
00696 |
20000 |
278913 |
0.02 |
||||
42 |
丽珠医药 |
01513 |
8500 |
270530 |
0.02 |
||||
43 |
中国建材 |
03323 |
34000 |
258011 |
0.02 |
||||
44 |
正邦科技 |
002157 |
19400 |
231830 |
0.02 |
||||
45 |
阿里健康 |
00241 |
16000 |
229255 |
0.02 |
||||
46 |
万洲国际 |
00288 |
38000 |
220701 |
0.02 |
||||
47 |
腾讯控股 |
00700 |
439 |
213325 |
0.02 |
||||
48 |
中国中车 |
601766 |
30100 |
183008 |
0.02 |
||||
49 |
农夫山泉 |
09633 |
5600 |
181493 |
0.02 |
||||
50 |
信义光能 |
00968 |
10678 |
148912 |
0.01 |
||||
51 |
新华保险 |
01336 |
5600 |
123481 |
0.01 |
||||
52 |
建滔积层板 |
01888 |
8500 |
123206 |
0.01 |
||||
53 |
中国燃气 |
00384 |
5800 |
114378 |
0.01 |
||||
54 |
金山软件 |
03888 |
2310 |
89474 |
0.01 |
||||
55 |
福莱特玻璃 |
06865 |
3000 |
79879.7 |
0.01 |
||||
56 |
中国人寿 |
02628 |
5000 |
64070.2 |
0.01 |
||||
57 |
爱玛科技 |
603529 |
1019 |
59224.3 |
0.01 |
||||
58 |
诺诚健华-B |
09969 |
2000 |
47511.8 |
0 |
||||
59 |
宇华教育 |
06169 |
8000 |
46796.2 |
0 |
||||
60 |
澳优 |
01717 |
5000 |
43268.2 |
0 |
||||
61 |
立高食品 |
300973 |
360 |
41655.6 |
0 |
||||
62 |
赤峰黄金 |
600988 |
2700 |
40473 |
0 |
||||
63 |
瑞丰银行 |
601528 |
2230 |
34721.1 |
0 |
||||
64 |
维亚生物 |
01873 |
4000 |
33083.5 |
0 |
||||
65 |
北方稀土 |
600111 |
1100 |
22770 |
0 |
||||
66 |
五矿资源 |
01208 |
8000 |
22765.7 |
0 |
||||
67 |
联科科技 |
001207 |
682 |
22581 |
0 |
||||
68 |
香港交易所 |
00388 |
45 |
17328.9 |
0 |
||||
69 |
药明康德 |
02359 |
96 |
14482.2 |
0 |
||||
70 |
格林精密 |
300968 |
1162 |
14025.3 |
0 |
||||
71 |
华菱线缆 |
001208 |
1754 |
13558.4 |
0 |
||||
72 |
税友股份 |
603171 |
637 |
12230.4 |
0 |
||||
73 |
中国太保 |
02601 |
600 |
12206.6 |
0 |
||||
74 |
德才股份 |
605287 |
349 |
11014.4 |
0 |
||||
75 |
中金辐照 |
300962 |
576 |
9429.12 |
0 |
||||
76 |
共同药业 |
300966 |
286 |
9020.44 |
0 |
||||
77 |
新中港 |
605162 |
1377 |
8358.39 |
0 |
||||
78 |
致远新能 |
300985 |
295 |
7318.95 |
0 |
||||
79 |
创益通 |
300991 |
254 |
6733.54 |
0 |
||||
80 |
通业科技 |
300960 |
234 |
5396.04 |
0 |
||||
81 |
杭州热电 |
605011 |
525 |
4662 |
0 |
||||
82 |
铁建重工 |
688425 |
500 |
3060 |
0 |
||||
83 |
石药集团 |
01093 |
160 |
1496.41 |
0 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
204039 |
105194000 |
9.81 |
||||
2 |
亿纬锂能 |
300014 |
971347 |
72996700 |
6.81 |
||||
3 |
小米集团-W |
01810 |
3116800 |
67832100 |
6.32 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
250552 |
63147300 |
5.89 |
||||
5 |
丘钛科技 |
01478 |
4281000 |
57240200 |
5.34 |
||||
6 |
思摩尔国际 |
06969 |
1322000 |
52849600 |
4.93 |
||||
7 |
中国平安 |
02318 |
657000 |
51391500 |
4.79 |
||||
8 |
明源云 |
00909 |
1607000 |
48148300 |
4.49 |
||||
9 |
同程艺龙 |
00780 |
2534000 |
37565200 |
3.5 |
||||
10 |
李宁 |
02331 |
868500 |
37069000 |
3.46 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
立讯精密 |
002475 |
503921 |
28280000 |
9.73 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
54239 |
25746400 |
8.86 |
||||
3 |
比亚迪电子 |
00285 |
640500 |
21886300 |
7.53 |
||||
4 |
舜宇光学科技 |
02382 |
98500 |
14068400 |
4.84 |
||||
5 |
微盟集团 |
02013 |
1077000 |
12635900 |
4.35 |
||||
6 |
金蝶国际 |
00268 |
467000 |
12420200 |
4.27 |
||||
7 |
思摩尔国际 |
06969 |
214000 |
10779600 |
3.71 |
||||
8 |
丘钛科技 |
01478 |
870000 |
9621460 |
3.31 |
||||
9 |
碧桂园服务 |
06098 |
178000 |
7857640 |
2.7 |
||||
10 |
赣锋锂业 |
01772 |
99400 |
7746820 |
2.66 |
||||
11 |
药明康德 |
02359 |
59580 |
7612000 |
2.62 |
||||
12 |
信义光能 |
00968 |
366566 |
6247460 |
2.15 |
||||
13 |
工商银行 |
01398 |
1475000 |
6244340 |
2.15 |
||||
14 |
中国软件国际 |
00354 |
830000 |
6042550 |
2.08 |
||||
15 |
福莱特玻璃 |
06865 |
213000 |
5853140 |
2.01 |
||||
16 |
瑞声科技 |
02018 |
159000 |
5807820 |
2 |
||||
17 |
李宁 |
02331 |
125000 |
5607430 |
1.93 |
||||
18 |
海底捞 |
06862 |
110000 |
5527050 |
1.9 |
||||
19 |
小米集团-W |
01810 |
183200 |
5119060 |
1.76 |
||||
20 |
美团-W |
03690 |
19552 |
4847860 |
1.67 |
||||
21 |
信维通信 |
300136 |
132100 |
4739750 |
1.63 |
||||
22 |
鹏鼎控股 |
002938 |
90200 |
4480230 |
1.54 |
||||
23 |
沛嘉医疗-B |
09996 |
182000 |
4319630 |
1.49 |
||||
24 |
金山软件 |
03888 |
99000 |
4166120 |
1.43 |
||||
25 |
中国飞鹤 |
06186 |
267000 |
4080880 |
1.4 |
||||
26 |
药明生物 |
02269 |
46500 |
4023210 |
1.38 |
||||
27 |
安恒信息 |
688023 |
14965 |
3892400 |
1.34 |
||||
28 |
东山精密 |
002384 |
112700 |
2930200 |
1.01 |
||||
29 |
中国生物制药 |
01177 |
450000 |
2840540 |
0.98 |
||||
30 |
中国太保 |
02601 |
110600 |
2825140 |
0.97 |
||||
31 |
比亚迪股份 |
01211 |
15000 |
2565320 |
0.88 |
||||
32 |
永升生活服务 |
01995 |
170000 |
2435200 |
0.84 |
||||
33 |
宁德时代 |
300750 |
6900 |
2422660 |
0.83 |
||||
34 |
九毛九 |
09922 |
121000 |
2403390 |
0.83 |
||||
35 |
中手游 |
00302 |
804000 |
1867630 |
0.64 |
||||
36 |
石药集团 |
01093 |
274160 |
1829800 |
0.63 |
||||
37 |
维亚生物 |
01873 |
226000 |
1738530 |
0.6 |
||||
38 |
紫金矿业 |
02899 |
232000 |
1714390 |
0.59 |
||||
39 |
领益智造 |
002600 |
133600 |
1601860 |
0.55 |
||||
40 |
华虹半导体 |
01347 |
42000 |
1555350 |
0.54 |
||||
41 |
歌尔股份 |
002241 |
36300 |
1354720 |
0.47 |
||||
42 |
华润啤酒 |
00291 |
20000 |
1201860 |
0.41 |
||||
43 |
FIT HON TENG |
06088 |
250000 |
566003 |
0.19 |
||||
44 |
洛阳钼业 |
03993 |
126000 |
536596 |
0.18 |
||||
45 |
阅文集团 |
00772 |
10200 |
522381 |
0.18 |
||||
46 |
翰森制药 |
03692 |
10000 |
316457 |
0.11 |
||||
47 |
阿里健康 |
00241 |
16000 |
308377 |
0.11 |
||||
48 |
中国建材 |
03323 |
34000 |
266699 |
0.09 |
||||
49 |
丽珠医药 |
01513 |
8500 |
214976 |
0.07 |
||||
50 |
新华保险 |
01336 |
5600 |
142574 |
0.05 |
||||
51 |
澳博控股 |
00880 |
17000 |
124049 |
0.04 |
||||
52 |
安踏体育 |
02020 |
1000 |
103438 |
0.04 |
||||
53 |
建滔积层板 |
01888 |
8500 |
90568.9 |
0.03 |
||||
54 |
中国人寿 |
02628 |
5000 |
71960.2 |
0.02 |
||||
55 |
猫眼娱乐 |
01896 |
4600 |
47387.7 |
0.02 |
||||
56 |
五矿资源 |
01208 |
8000 |
22690.6 |
0.01 |
||||
57 |
吉大正元 |
003029 |
716 |
18716.2 |
0.01 |
||||
58 |
振邦智能 |
003028 |
432 |
18010.1 |
0.01 |
||||
59 |
万洲国际 |
00288 |
3000 |
16412 |
0.01 |
||||
60 |
香港交易所 |
00388 |
45 |
16096.4 |
0.01 |
||||
61 |
同兴环保 |
003027 |
349 |
14008.9 |
0 |
||||
62 |
思进智能 |
003025 |
304 |
10728.2 |
0 |
||||
63 |
祖名股份 |
003030 |
480 |
7286.4 |
0 |
||||
64 |
中瓷电子 |
003031 |
387 |
5909.49 |
0 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
37893 |
17031600 |
9.03 |
||||
2 |
微盟集团 |
02013 |
1534000 |
13937900 |
7.39 |
||||
3 |
金蝶国际 |
00268 |
735000 |
12917200 |
6.85 |
||||
4 |
中国飞鹤 |
06186 |
810000 |
12797500 |
6.78 |
||||
5 |
友邦保险 |
01299 |
134200 |
8950450 |
4.75 |
||||
6 |
赣锋锂业 |
01772 |
222400 |
7377380 |
3.91 |
||||
7 |
舜宇光学科技 |
02382 |
61900 |
6434660 |
3.41 |
||||
8 |
药明康德 |
02359 |
59580 |
5827020 |
3.09 |
||||
9 |
九毛九 |
09922 |
361000 |
5779710 |
3.06 |
||||
10 |
美团点评-W |
03690 |
26552 |
5641620 |
2.99 |
||||
11 |
赣锋锂业 |
002460 |
37600 |
2037540 |
1.08 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
43993 |
20036200 |
9.86 |
||||
2 |
中国飞鹤 |
06186 |
871000 |
12347800 |
6.07 |
||||
3 |
香港交易所 |
00388 |
27945 |
8423610 |
4.14 |
||||
4 |
中国铁塔 |
00788 |
6238000 |
7806310 |
3.84 |
||||
5 |
蒙牛乳业 |
02319 |
247000 |
6678340 |
3.29 |
||||
6 |
金风科技 |
02208 |
1029600 |
6244770 |
3.07 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
45500 |
5893420 |
2.9 |
||||
8 |
赣锋锂业 |
01772 |
150800 |
4938220 |
2.43 |
||||
9 |
药明康德 |
02359 |
53580 |
4928470 |
2.42 |
||||
10 |
中国平安 |
02318 |
64500 |
4566060 |
2.25 |
||||
11 |
万科企业 |
02202 |
195200 |
4368440 |
2.15 |
||||
12 |
阅文集团 |
00772 |
86200 |
4110150 |
2.02 |
||||
13 |
中炬高新 |
600872 |
70000 |
4097100 |
2.02 |
||||
14 |
广汽集团 |
02238 |
734000 |
3747900 |
1.84 |
||||
15 |
农业银行 |
01288 |
1097000 |
3126380 |
1.54 |
||||
16 |
华友钴业 |
603799 |
80000 |
3108800 |
1.53 |
||||
17 |
中兴通讯 |
000063 |
75700 |
3037840 |
1.49 |
||||
18 |
工商银行 |
01398 |
629000 |
2700400 |
1.33 |
||||
19 |
阿里健康 |
00241 |
116000 |
2394670 |
1.18 |
||||
20 |
中国金茂 |
00817 |
474000 |
2359690 |
1.16 |
||||
21 |
建设银行 |
00939 |
388000 |
2222180 |
1.09 |
||||
22 |
深南电路 |
002916 |
13000 |
2177760 |
1.07 |
||||
23 |
华润置地 |
01109 |
80000 |
2144760 |
1.06 |
||||
24 |
苏大维格 |
300331 |
65100 |
1971880 |
0.97 |
||||
25 |
威高股份 |
01066 |
120000 |
1889720 |
0.93 |
||||
26 |
沪电股份 |
002463 |
68400 |
1708630 |
0.84 |
||||
27 |
复星医药 |
02196 |
70000 |
1656070 |
0.81 |
||||
28 |
石四药集团 |
02005 |
326000 |
1575260 |
0.77 |
||||
29 |
石药集团 |
01093 |
117600 |
1572640 |
0.77 |
||||
30 |
融创中国 |
01918 |
47000 |
1393130 |
0.69 |
||||
31 |
锦欣生殖 |
01951 |
128000 |
1372640 |
0.68 |
||||
32 |
东阳光药 |
01558 |
91600 |
1325350 |
0.65 |
||||
33 |
小米集团-W |
01810 |
100000 |
1172860 |
0.58 |
||||
34 |
山东黄金 |
600547 |
30000 |
1098600 |
0.54 |
||||
35 |
白云山 |
00874 |
58000 |
1036280 |
0.51 |
||||
36 |
药明康德 |
603259 |
10000 |
966000 |
0.48 |
||||
37 |
高鑫零售 |
06808 |
71500 |
864717 |
0.43 |
||||
38 |
枫叶教育 |
01317 |
308000 |
663961 |
0.33 |
||||
39 |
中国国航 |
00753 |
150000 |
633014 |
0.31 |
||||
40 |
天坛生物 |
600161 |
12700 |
575691 |
0.28 |
||||
41 |
安踏体育 |
02020 |
9000 |
562314 |
0.28 |
||||
42 |
比亚迪股份 |
01211 |
10000 |
546694 |
0.27 |
||||
43 |
中海物业 |
02669 |
60000 |
449412 |
0.22 |
||||
44 |
HTSC |
06886 |
39800 |
448620 |
0.22 |
||||
45 |
中金公司 |
03908 |
31200 |
433760 |
0.21 |
||||
46 |
网龙 |
00777 |
20000 |
397346 |
0.2 |
||||
47 |
世茂集团 |
00813 |
12500 |
374510 |
0.18 |
||||
48 |
中教控股 |
00839 |
30000 |
341444 |
0.17 |
||||
49 |
中国南方航空股份 |
01055 |
108000 |
338375 |
0.17 |
||||
50 |
翰森制药 |
03692 |
10000 |
333406 |
0.16 |
||||
51 |
中国东方航空股份 |
00670 |
126000 |
317658 |
0.16 |
||||
52 |
丽珠医药 |
01513 |
8500 |
303582 |
0.15 |
||||
53 |
洛阳钼业 |
03993 |
126000 |
291186 |
0.14 |
||||
54 |
中国建材 |
03323 |
34000 |
256220 |
0.13 |
||||
55 |
美团点评-W |
03690 |
1552 |
243696 |
0.12 |
||||
56 |
中国海外发展 |
00688 |
10000 |
214202 |
0.11 |
||||
57 |
友邦保险 |
01299 |
2600 |
171708 |
0.08 |
||||
58 |
澳博控股 |
00880 |
17000 |
133545 |
0.07 |
||||
59 |
新华保险 |
01336 |
5600 |
132741 |
0.07 |
||||
60 |
深圳国际 |
00152 |
11500 |
129626 |
0.06 |
||||
61 |
信义光能 |
00968 |
19243 |
129018 |
0.06 |
||||
62 |
敏华控股 |
01999 |
18400 |
124542 |
0.06 |
||||
63 |
舜宇光学科技 |
02382 |
900 |
101940 |
0.05 |
||||
64 |
丘钛科技 |
01478 |
9000 |
83031.7 |
0.04 |
||||
65 |
中国人寿 |
02628 |
5000 |
71248.3 |
0.04 |
||||
66 |
甘李药业 |
603087 |
667 |
66900.1 |
0.03 |
||||
67 |
建滔积层板 |
01888 |
8500 |
60483.4 |
0.03 |
||||
68 |
猫眼娱乐 |
01896 |
4600 |
49665.6 |
0.02 |
||||
69 |
福莱特玻璃 |
06865 |
3000 |
22909.1 |
0.01 |
||||
70 |
中国光大国际 |
00257 |
5000 |
18679.8 |
0.01 |
||||
71 |
帝科股份 |
300842 |
455 |
18527.6 |
0.01 |
||||
72 |
万洲国际 |
00288 |
3000 |
18195.7 |
0.01 |
||||
73 |
金蝶国际 |
00268 |
1000 |
16460.2 |
0.01 |
||||
74 |
国药控股 |
01099 |
800 |
14498.1 |
0.01 |
||||
75 |
博汇股份 |
300839 |
502 |
11751.8 |
0.01 |
||||
76 |
五矿资源 |
01208 |
8000 |
11692 |
0.01 |
||||
77 |
中国太保 |
02601 |
600 |
11344.9 |
0.01 |
||||
78 |
捷安高科 |
300845 |
470 |
8286.1 |
0 |
||||
79 |
中国海洋石油 |
00883 |
1000 |
7873.85 |
0 |
||||
80 |
胜蓝股份 |
300843 |
751 |
7517.51 |
0 |
||||
81 |
中国石油股份 |
00857 |
2000 |
4695.08 |
0 |
||||
82 |
邮储银行 |
01658 |
1000 |
4064.81 |
0 |
||||
83 |
首都在线 |
300846 |
1131 |
3811.47 |
0 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
53793 |
18687100 |
9.73 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
466400 |
17797800 |
9.27 |
||||
3 |
舜宇光学科技 |
02382 |
123000 |
11733000 |
6.11 |
||||
4 |
中兴通讯 |
00763 |
481200 |
10574100 |
5.51 |
||||
5 |
美团点评-W |
03690 |
121400 |
10388000 |
5.41 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
36406 |
7777160 |
4.05 |
||||
7 |
金风科技 |
02208 |
1071600 |
6609070 |
3.44 |
||||
8 |
信义光能 |
00968 |
1539096 |
6173530 |
3.22 |
||||
9 |
广汽集团 |
02238 |
734000 |
5224410 |
2.72 |
||||
10 |
ASM PACIFIC |
00522 |
75400 |
5001630 |
2.6 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
37920 |
12758400 |
9.75 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
281300 |
10267400 |
7.85 |
||||
3 |
美团点评-W |
03690 |
93100 |
8498170 |
6.49 |
||||
4 |
ASM PACIFIC |
00522 |
78900 |
7640190 |
5.84 |
||||
5 |
中兴通讯 |
00763 |
303200 |
6477670 |
4.95 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
82200 |
6023190 |
4.6 |
||||
7 |
金风科技 |
02208 |
558200 |
4525220 |
3.46 |
||||
8 |
信义光能 |
00968 |
865096 |
4285390 |
3.27 |
||||
9 |
建设银行 |
00939 |
639000 |
3852280 |
2.94 |
||||
10 |
中国金茂 |
00817 |
620000 |
3371180 |
2.58 |
||||
11 |
丘钛科技 |
01478 |
226000 |
2611560 |
2 |
||||
12 |
中国太保 |
02601 |
92800 |
2552040 |
1.95 |
||||
13 |
吉利汽车 |
00175 |
180000 |
2457300 |
1.88 |
||||
14 |
万科企业 |
02202 |
80600 |
2400650 |
1.83 |
||||
15 |
广汽集团 |
02238 |
274000 |
2380800 |
1.82 |
||||
16 |
药明生物 |
02269 |
26000 |
2297590 |
1.76 |
||||
17 |
石药集团 |
01093 |
136000 |
2263530 |
1.73 |
||||
18 |
安踏体育 |
02020 |
35000 |
2186820 |
1.67 |
||||
19 |
华润置地 |
01109 |
60000 |
2085380 |
1.59 |
||||
20 |
复星医药 |
02196 |
89500 |
1884050 |
1.44 |
||||
21 |
小米集团-W |
01810 |
179200 |
1730450 |
1.32 |
||||
22 |
中国铁塔 |
00788 |
1040000 |
1602370 |
1.22 |
||||
23 |
福莱特玻璃 |
06865 |
328000 |
1513150 |
1.16 |
||||
24 |
中信证券 |
06030 |
91000 |
1449350 |
1.11 |
||||
25 |
华润啤酒 |
00291 |
36000 |
1389890 |
1.06 |
||||
26 |
新华保险 |
01336 |
45500 |
1365390 |
1.04 |
||||
27 |
东阳光药 |
01558 |
29000 |
1149510 |
0.88 |
||||
28 |
波司登 |
03998 |
450000 |
1132710 |
0.87 |
||||
29 |
融创中国 |
01918 |
27000 |
1125860 |
0.86 |
||||
30 |
长城汽车 |
02333 |
217000 |
1119650 |
0.86 |
||||
31 |
微盟集团 |
02013 |
352000 |
1068920 |
0.82 |
||||
32 |
澳博控股 |
00880 |
134000 |
1064710 |
0.81 |
||||
33 |
工商银行 |
01398 |
185000 |
994316 |
0.76 |
||||
34 |
东山精密 |
002384 |
40000 |
926000 |
0.71 |
||||
35 |
建滔积层板 |
01888 |
86500 |
748505 |
0.57 |
||||
36 |
敏华控股 |
01999 |
137600 |
684089 |
0.52 |
||||
37 |
颐海国际 |
01579 |
14000 |
573120 |
0.44 |
||||
38 |
蒙牛乳业 |
02319 |
20000 |
564341 |
0.43 |
||||
39 |
中国人寿 |
02628 |
29000 |
562416 |
0.43 |
||||
40 |
海底捞 |
06862 |
20000 |
560758 |
0.43 |
||||
41 |
中国南方航空股份 |
01055 |
112000 |
525715 |
0.4 |
||||
42 |
中国东方航空股份 |
00670 |
128000 |
495330 |
0.38 |
||||
43 |
欣旺达 |
300207 |
25000 |
488000 |
0.37 |
||||
44 |
比亚迪股份 |
01211 |
13500 |
469814 |
0.36 |
||||
45 |
世茂房地产 |
00813 |
17000 |
459893 |
0.35 |
||||
46 |
香港交易所 |
00388 |
2006 |
454624 |
0.35 |
||||
47 |
信维通信 |
300136 |
10000 |
453800 |
0.35 |
||||
48 |
中国国航 |
00753 |
64000 |
453480 |
0.35 |
||||
49 |
五矿资源 |
01208 |
216000 |
452763 |
0.35 |
||||
50 |
万洲国际 |
00288 |
60500 |
436267 |
0.33 |
||||
51 |
中金公司 |
03908 |
31600 |
425166 |
0.32 |
||||
52 |
猫眼娱乐 |
01896 |
30400 |
390503 |
0.3 |
||||
53 |
众安在线 |
06060 |
14500 |
364986 |
0.28 |
||||
54 |
恒安国际 |
01044 |
7000 |
348011 |
0.27 |
||||
55 |
中海物业 |
02669 |
70000 |
307253 |
0.23 |
||||
56 |
中国建材 |
03323 |
36000 |
280558 |
0.21 |
||||
57 |
申洲国际 |
02313 |
2700 |
275479 |
0.21 |
||||
58 |
高鑫零售 |
06808 |
32500 |
275116 |
0.21 |
||||
59 |
丽珠医药 |
01513 |
12000 |
260672 |
0.2 |
||||
60 |
阿里健康 |
00241 |
30000 |
241861 |
0.18 |
||||
61 |
中国民航信息网络 |
00696 |
14000 |
238528 |
0.18 |
||||
62 |
深圳国际 |
00152 |
14000 |
214701 |
0.16 |
||||
63 |
金蝶国际 |
00268 |
23000 |
160497 |
0.12 |
||||
64 |
舜宇光学科技 |
02382 |
200 |
24168.1 |
0.02 |
||||
65 |
侨银环保 |
002973 |
1146 |
6578.04 |
0.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
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1 |
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