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2021-12-31

工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	富煌钢构	002743	25500	116790	0.23
2	宏达高科	002144	12200	115656	0.23
3	快意电梯	002774	16600	115204	0.23
4	曼卡龙	300945	11500	113735	0.22
5	健盛集团	603558	10400	112320	0.22
6	正平股份	603843	36800	111872	0.22
7	赛托生物	300583	7200	111528	0.22
8	浩物股份	000757	30200	110834	0.22
9	菲达环保	600526	23400	108810	0.21
10	长阳科技	688299	9164	108318	0.21

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	达瑞电子	300976	1900	101137	0.21
2	海象新材	003011	4700	99781	0.2
3	福立旺	688678	5417	99727	0.2
4	凯中精密	002823	7800	99060	0.2
5	炬芯科技	688049	2601	99020.1	0.2
6	凯迪股份	605288	2100	98952	0.2
7	朗科智能	300543	9000	98280	0.2
8	凯发电气	300407	10400	98176	0.2
9	朗进科技	300594	4700	98136	0.2
10	灿瑞科技	688061	2453	98120	0.2
11	三雄极光	300625	6600	97812	0.2
12	康达新材	002669	8200	97744	0.2
13	海鸥住工	002084	24500	97510	0.2
14	明微电子	688699	2411	97283.9	0.2
15	德必集团	300947	6200	97278	0.2
16	迪森股份	300335	17300	96880	0.2
17	崇达技术	002815	10100	96758	0.2
18	丰林集团	601996	33900	96615	0.2
19	天正电气	605066	10500	96390	0.2
20	菱电电控	688667	1172	96150.9	0.2
21	天玑科技	300245	10900	96138	0.2
22	五洋停车	300420	31600	96064	0.2
23	中科海讯	300810	4700	95880	0.2
24	永东股份	002753	11600	95700	0.2
25	渝开发	000514	22900	95493	0.2
26	沃尔德	688028	3834	95428.3	0.19
27	锐奇股份	300126	13300	95095	0.19
28	思林杰	688115	2742	95065.1	0.19
29	新疆火炬	603080	5700	94962	0.19
30	仲景食品	300908	2300	94921	0.19
31	杭电股份	603618	14800	94720	0.19
32	天山电子	301379	3200	94688	0.19
33	唐源电气	300789	4200	94668	0.19
34	三德科技	300515	8200	94628	0.19
35	智莱科技	300771	8700	94569	0.19
36	安博通	688168	2607	94269.1	0.19
37	美力科技	300611	8200	94218	0.19
38	康尼机电	603111	16900	94133	0.19
39	佳士科技	300193	12100	94017	0.19
40	博迈科	603727	7500	93975	0.19
41	电光科技	002730	9900	93852	0.19
42	安必平	688393	3758	93837.3	0.19
43	华兰股份	301093	2900	93670	0.19
44	八亿时空	688181	3469	93663	0.19
45	桂发祥	002820	8200	93644	0.19
46	华源控股	002787	10200	93534	0.19
47	诺邦股份	603238	6800	93500	0.19
48	天源环保	301127	8500	93415	0.19
49	北路智控	301195	2300	93334	0.19
50	孚日股份	002083	18500	93240	0.19
51	黑牡丹	600510	16500	93225	0.19
52	华帝股份	002035	15000	93150	0.19
53	东贝集团	601956	15600	93132	0.19
54	众兴菌业	002772	11800	93102	0.19
55	赛微微电	688325	2375	93076.2	0.19
56	天地数码	300743	6700	92996	0.19
57	北京利尔	002392	24600	92988	0.19
58	翔楼新材	301160	2200	92906	0.19
59	狄耐克	300884	7100	92868	0.19
60	创力集团	603012	15700	92787	0.19
61	太原重工	600169	39300	92748	0.19
62	顶固集创	300749	10000	92700	0.19
63	英派斯	002899	5600	92680	0.19
64	红宝丽	002165	21900	92637	0.19
65	思维列控	603508	5900	92630	0.19
66	濮耐股份	002225	24500	92610	0.19
67	富春环保	002479	19400	92538	0.19
68	中南股份	000717	36400	92456	0.19
69	渤海轮渡	603167	10400	92352	0.19
70	三角轮胎	601163	6400	92224	0.19
71	捷安高科	300845	5100	92157	0.19
72	达刚控股	300103	14500	92075	0.19
73	大西洋	600558	22600	91982	0.19
74	诚志股份	000990	11200	91952	0.19
75	聚杰微纤	300819	5900	91745	0.19
76	鹭燕医药	002788	10200	91698	0.19
77	华谊集团	600623	14200	91448	0.19
78	采纳股份	301122	2700	91422	0.19
79	联发股份	002394	11000	91410	0.19
80	新乡化纤	000949	28300	91409	0.19
81	昇兴股份	002752	17600	91168	0.19
82	乔治白	002687	17100	91143	0.19
83	辉煌科技	002296	11000	90750	0.19
84	凤竹纺织	600493	13500	90720	0.19
85	捷强装备	300875	3100	90489	0.18
86	华如科技	301302	3600	90396	0.18
87	鸿泉物联	688288	3803	90359.3	0.18
88	天阳科技	300872	6600	90288	0.18
89	信测标准	300938	2500	89725	0.18
90	中原内配	002448	13500	89640	0.18
91	富森美	002818	7100	88466	0.18
92	健盛集团	603558	9100	88179	0.18
93	正元地信	688509	18155	87688.6	0.18
94	兰生股份	600826	9800	86632	0.18
95	新经典	603096	4400	86592	0.18
96	华平股份	300074	18700	86581	0.18
97	博汇科技	688004	2907	85378.6	0.17
98	青木股份	301110	2100	84441	0.17
99	东方明珠	600637	11000	82720	0.17
100	宝兰德	688058	1747	82475.9	0.17

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华泰证券	601688	60000	948600	2.07
2	五粮液	000858	6000	936600	2.04
3	中国建筑	601668	150000	829500	1.81
4	海尔智家	600690	32000	755200	1.65
5	腾讯控股	00700	2600	730548	1.59
6	中航光电	002179	13140	555822	1.21
7	中国中铁	601390	70000	477400	1.04
8	恒生电子	600570	10400	337480	0.74

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中航光电	002179	23140	1049400	1.95
2	五粮液	000858	6000	981420	1.82
3	中国建筑	601668	150000	861000	1.6
4	华泰证券	601688	60000	826200	1.53
5	腾讯控股	00700	2600	794898	1.48
6	海尔智家	600690	32000	751360	1.4
7	三七互娱	002555	20000	697600	1.3
8	迈瑞医疗	300760	2000	599600	1.11
9	美的集团	000333	10000	589200	1.09
10	中国中铁	601390	70000	530600	0.99
11	恒生电子	600570	10400	460616	0.86
12	美团-W	03690	260	29317.6	0.05

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	6000	1182000	1.53
2	中国建筑	601668	200000	1160000	1.5
3	中国电建	601669	150000	1069500	1.38
4	中航光电	002179	17800	962624	1.24
5	腾讯控股	00700	2600	878098	1.13
6	航天电器	002025	15000	862350	1.11
7	兴业银行	601166	50000	844500	1.09
8	华泰证券	601688	60000	766200	0.99
9	中国中铁	601390	110000	756800	0.98
10	海尔智家	600690	32000	725760	0.94

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	200000	1086000	1.16
2	五粮液	000858	6000	1084140	1.16
3	中国电建	601669	150000	1062000	1.13
4	中航光电	002179	17800	1028130	1.1
5	华泰证券	601688	80000	1019200	1.09
6	航天电器	002025	15000	993750	1.06
7	兴业银行	601166	55000	967450	1.03
8	海尔智家	600690	32000	782720	0.84
9	美团-W	03690	5000	780250	0.83
10	腾讯控股	00700	2600	775710	0.83
11	迈瑞医疗	300760	2000	631940	0.67
12	中国中铁	601390	110000	611600	0.65
13	美的集团	000333	10000	518000	0.55
14	伊利股份	600887	15000	465000	0.5
15	恒生电子	600570	10400	420784	0.45
16	三七互娱	002555	20000	362000	0.39

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	航天电器	002025	18000	1296000	1.26
2	中国电建	601669	150000	1045500	1.01
3	中航光电	002179	17800	1032400	1
4	中国建筑	601668	200000	1030000	1
5	五粮液	000858	6000	1015380	0.98
6	华泰证券	601688	80000	969600	0.94
7	兴业银行	601166	55000	915750	0.89
8	美团-W	03690	5000	748900	0.73
9	海尔智家	600690	26000	644020	0.62
10	中国中铁	601390	110000	575300	0.56

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	6000	1211580	0.95
2	华泰证券	601688	80000	1136000	0.89
3	兴业银行	601166	55000	1094500	0.86
4	纳芯微	688052	2000	757920	0.59
5	航天电器	002025	10000	698200	0.55
6	腾讯控股	00700	2300	697084	0.55
7	中国中铁	601390	110000	675400	0.53
8	顾家家居	603816	11700	662571	0.52
9	中国建筑	601668	120000	638400	0.5
10	中航光电	002179	9800	620536	0.49
11	美的集团	000333	10000	603900	0.47
12	伊利股份	600887	15000	584250	0.46
13	南京银行	601009	55000	573100	0.45
14	东山精密	002384	22000	504460	0.4
15	晨光股份	603899	8500	476680	0.37
16	立讯精密	002475	13500	456165	0.36
17	三七互娱	002555	20000	424600	0.33
18	恒生电子	600570	8000	348320	0.27
19	创耀科技	688259	3900	314223	0.25
20	海尔智家	600690	11000	302060	0.24

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	55000	1136850	0.58
2	中国中铁	601390	110000	663300	0.34
3	中国建筑	601668	120000	652800	0.33
4	南京银行	601009	55000	586850	0.3
5	美的集团	000333	10000	570000	0.29
6	伊利股份	600887	15000	553350	0.28
7	顾家家居	603816	9000	551790	0.28
8	中航光电	002179	7000	543830	0.28
9	三七互娱	002555	20000	469000	0.24
10	招商银行	600036	10000	468000	0.24

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	55000	1047200	0.51
2	美的集团	000333	10000	738100	0.36
3	中航光电	002179	7000	703920	0.34
4	顾家家居	603816	9000	694440	0.34
5	立讯精密	002475	13500	664200	0.32
6	中国中铁	601390	110000	636900	0.31
7	伊利股份	600887	15000	621900	0.3
8	中国建筑	601668	120000	600000	0.29
9	东山精密	002384	22000	596200	0.29
10	晨光文具	603899	8500	548335	0.27
11	三七互娱	002555	20000	540400	0.26
12	恒生电子	600570	8000	497200	0.24
13	抚顺特钢	600399	20000	495400	0.24
14	南京银行	601009	55000	492800	0.24
15	招商银行	600036	10000	487100	0.24
16	至纯科技	603690	10000	481500	0.23
17	腾讯控股	00700	1200	448176	0.22

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