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前海开源沪港深价值精选混合(001874) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润电力 |
00836 |
2656000 |
58056700 |
9.77 |
||||
2 |
中国电力 |
02380 |
15673000 |
57933000 |
9.75 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
2804000 |
57325100 |
9.64 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
781000 |
54885800 |
9.23 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
158300 |
53803300 |
9.05 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
36592 |
53694700 |
9.03 |
||||
7 |
湖南黄金 |
002155 |
1908900 |
34551100 |
5.81 |
||||
8 |
华能国际电力股份 |
00902 |
5688000 |
30057800 |
5.06 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
164593 |
29631700 |
4.98 |
||||
10 |
中国电信 |
00728 |
6896000 |
29140500 |
4.9 |
||||
11 |
龙源电力 |
00916 |
4475000 |
28671400 |
4.82 |
||||
12 |
巨化股份 |
600160 |
787500 |
19002400 |
3.2 |
||||
13 |
五粮液 |
000858 |
94700 |
12125400 |
2.04 |
||||
14 |
羚锐制药 |
600285 |
479000 |
11596600 |
1.95 |
||||
15 |
九典制药 |
300705 |
371680 |
9938720 |
1.67 |
||||
16 |
华电国际电力股份 |
01071 |
1684000 |
7269790 |
1.22 |
||||
17 |
福瑞股份 |
300049 |
75300 |
3790600 |
0.64 |
||||
18 |
康诺亚-B |
02162 |
64000 |
1971390 |
0.33 |
||||
19 |
信达生物 |
01801 |
14000 |
470213 |
0.08 |
||||
20 |
键邦股份 |
603285 |
1287 |
24002.6 |
0 |
||||
21 |
安乃达 |
603350 |
1051 |
21608.6 |
0 |
||||
22 |
成都华微 |
688709 |
875 |
16441.2 |
0 |
||||
23 |
星宸科技 |
301536 |
481 |
15521.9 |
0 |
||||
24 |
爱迪特 |
301580 |
202 |
13317.9 |
0 |
||||
25 |
上海合晶 |
688584 |
685 |
10884.7 |
0 |
||||
26 |
灿芯股份 |
688691 |
247 |
10500 |
0 |
||||
27 |
永兴股份 |
601033 |
646 |
10310.2 |
0 |
||||
28 |
达利凯普 |
301566 |
576 |
9774.72 |
0 |
||||
29 |
龙旗科技 |
603341 |
253 |
9484.97 |
0 |
||||
30 |
汇成真空 |
301392 |
219 |
9123.54 |
0 |
||||
31 |
中瑞股份 |
301587 |
306 |
7729.56 |
0 |
||||
32 |
广合科技 |
001389 |
222 |
7672.32 |
0 |
||||
33 |
宏鑫科技 |
301539 |
361 |
7155.02 |
0 |
||||
34 |
欧莱新材 |
688530 |
344 |
5538.4 |
0 |
||||
35 |
美新科技 |
301588 |
257 |
5461.25 |
0 |
||||
36 |
华阳智能 |
301502 |
138 |
5220.54 |
0 |
||||
37 |
永臻股份 |
603381 |
178 |
4473.14 |
0 |
||||
38 |
星德胜 |
603344 |
182 |
4124.12 |
0 |
||||
39 |
平安电工 |
001359 |
184 |
3790.4 |
0 |
||||
40 |
北自科技 |
603082 |
107 |
3155.43 |
0 |
||||
41 |
腾达科技 |
001379 |
213 |
2871.24 |
0 |
||||
42 |
盛景微 |
603375 |
72 |
2800.8 |
0 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润电力 |
00836 |
3156000 |
52243200 |
9.78 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
30192 |
51414000 |
9.63 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
331700 |
50919300 |
9.54 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
180000 |
49573800 |
9.28 |
||||
5 |
中国电力 |
02380 |
16678000 |
48533400 |
9.09 |
||||
6 |
宁德时代 |
300750 |
200293 |
38087700 |
7.13 |
||||
7 |
华能国际电力股份 |
00902 |
7266000 |
30366000 |
5.69 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
441500 |
26776200 |
5.01 |
||||
9 |
中国移动 |
600941 |
201500 |
21310600 |
3.99 |
||||
10 |
中国财险 |
02328 |
2144000 |
20058400 |
3.76 |
||||
11 |
泸州老窖 |
000568 |
92400 |
17056100 |
3.19 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
30892 |
53319600 |
9.91 |
||||
2 |
华润电力 |
00836 |
3712000 |
52611200 |
9.78 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
361700 |
50750100 |
9.44 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
183700 |
48876400 |
9.09 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
293393 |
47899300 |
8.91 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
259340 |
46530800 |
8.65 |
||||
7 |
中国电力 |
02380 |
16778000 |
43637100 |
8.11 |
||||
8 |
华能国际电力股份 |
00902 |
8150000 |
30576800 |
5.68 |
||||
9 |
中国移动 |
600941 |
283800 |
28232400 |
5.25 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
209690 |
15563100 |
2.89 |
||||
11 |
中国移动 |
00941 |
258500 |
15179900 |
2.82 |
||||
12 |
迈瑞医疗 |
300760 |
40625 |
11805600 |
2.19 |
||||
13 |
中国财险 |
02328 |
1386000 |
11655900 |
2.17 |
||||
14 |
药明康德 |
603259 |
140900 |
10251900 |
1.91 |
||||
15 |
药明生物 |
02269 |
252000 |
6759680 |
1.26 |
||||
16 |
康诺亚-B |
02162 |
145000 |
6451830 |
1.2 |
||||
17 |
小鹏汽车-W |
09868 |
112300 |
5770270 |
1.07 |
||||
18 |
古井贡酒 |
000596 |
23400 |
5447520 |
1.01 |
||||
19 |
羚锐制药 |
600285 |
191600 |
3278280 |
0.61 |
||||
20 |
山东黄金 |
01787 |
206750 |
2776690 |
0.52 |
||||
21 |
信达生物 |
01801 |
67500 |
2615010 |
0.49 |
||||
22 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
108000 |
1943730 |
0.36 |
||||
23 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0.01 |
||||
24 |
广钢气体 |
688548 |
2748 |
35037 |
0.01 |
||||
25 |
中巨芯 |
688549 |
4294 |
34738.5 |
0.01 |
||||
26 |
航材股份 |
688563 |
483 |
29216.7 |
0.01 |
||||
27 |
蓝箭电子 |
301348 |
613 |
27321.4 |
0.01 |
||||
28 |
明阳电气 |
301291 |
913 |
25892.7 |
0 |
||||
29 |
华勤技术 |
603296 |
324 |
25191 |
0 |
||||
30 |
芯动联科 |
688582 |
648 |
25058.2 |
0 |
||||
31 |
德福科技 |
301511 |
982 |
22261.9 |
0 |
||||
32 |
京仪装备 |
688652 |
416 |
21736 |
0 |
||||
33 |
盛科通信 |
688702 |
450 |
21681 |
0 |
||||
34 |
乖宝宠物 |
301498 |
554 |
21500.7 |
0 |
||||
35 |
国科恒泰 |
301370 |
1240 |
19852.4 |
0 |
||||
36 |
波长光电 |
301421 |
332 |
19710.8 |
0 |
||||
37 |
精智达 |
688627 |
222 |
19473.8 |
0 |
||||
38 |
泰凌微 |
688591 |
681 |
19081.6 |
0 |
||||
39 |
豪恩汽电 |
301488 |
262 |
18101.6 |
0 |
||||
40 |
博盈特焊 |
301468 |
598 |
18071.6 |
0 |
||||
41 |
儒竞科技 |
301525 |
215 |
17513.9 |
0 |
||||
42 |
君逸数码 |
301172 |
438 |
16714.1 |
0 |
||||
43 |
金凯生科 |
301509 |
266 |
16553.2 |
0 |
||||
44 |
民爆光电 |
301362 |
420 |
16178.4 |
0 |
||||
45 |
昊帆生物 |
301393 |
260 |
15436.2 |
0 |
||||
46 |
敷尔佳 |
301371 |
395 |
14844.1 |
0 |
||||
47 |
中集环科 |
301559 |
800 |
14592 |
0 |
||||
48 |
威迈斯 |
688612 |
375 |
14238.8 |
0 |
||||
49 |
埃科光电 |
688610 |
275 |
14025 |
0 |
||||
50 |
民生健康 |
301507 |
851 |
13488.3 |
0 |
||||
51 |
金杨股份 |
301210 |
281 |
12779.9 |
0 |
||||
52 |
达利凯普 |
301566 |
576 |
12752.6 |
0 |
||||
53 |
康鹏科技 |
688602 |
1066 |
11790 |
0 |
||||
54 |
爱科赛博 |
688719 |
194 |
11659.4 |
0 |
||||
55 |
斯菱股份 |
301550 |
260 |
11328.2 |
0 |
||||
56 |
中机认检 |
301508 |
419 |
11178.9 |
0 |
||||
57 |
威尔高 |
301251 |
321 |
11103.4 |
0 |
||||
58 |
锦江航运 |
601083 |
994 |
11003.6 |
0 |
||||
59 |
司南导航 |
688592 |
216 |
10914.5 |
0 |
||||
60 |
维科精密 |
301499 |
371 |
10733 |
0 |
||||
61 |
多浦乐 |
301528 |
148 |
10198.7 |
0 |
||||
62 |
信音电子 |
301329 |
458 |
10181.3 |
0 |
||||
63 |
恒工精密 |
301261 |
198 |
10068.3 |
0 |
||||
64 |
朗威股份 |
301202 |
306 |
9730.8 |
0 |
||||
65 |
中研股份 |
688716 |
267 |
9716.13 |
0 |
||||
66 |
安培龙 |
301413 |
164 |
9543.16 |
0 |
||||
67 |
协昌科技 |
301418 |
189 |
9487.8 |
0 |
||||
68 |
恒达新材 |
301469 |
275 |
9099.75 |
0 |
||||
69 |
舜禹股份 |
301519 |
442 |
8932.82 |
0 |
||||
70 |
思泰克 |
301568 |
246 |
8752.68 |
0 |
||||
71 |
丰茂股份 |
301459 |
208 |
8286.72 |
0 |
||||
72 |
艾森股份 |
688720 |
165 |
8223.6 |
0 |
||||
73 |
信宇人 |
688573 |
285 |
8208 |
0 |
||||
74 |
思泉新材 |
301489 |
128 |
8206.08 |
0 |
||||
75 |
盛邦安全 |
688651 |
178 |
8196.9 |
0 |
||||
76 |
陕西华达 |
301517 |
185 |
8082.65 |
0 |
||||
77 |
辰奕智能 |
301578 |
118 |
8061.76 |
0 |
||||
78 |
崇德科技 |
301548 |
136 |
8022.64 |
0 |
||||
79 |
浩辰软件 |
688657 |
101 |
7901.23 |
0 |
||||
80 |
逸飞激光 |
688646 |
219 |
7899.33 |
0 |
||||
81 |
碧兴物联 |
688671 |
226 |
7751.8 |
0 |
||||
82 |
锴威特 |
688693 |
178 |
7726.98 |
0 |
||||
83 |
众辰科技 |
603275 |
193 |
7662.1 |
0 |
||||
84 |
威马农机 |
301533 |
225 |
7461 |
0 |
||||
85 |
麦加芯彩 |
603062 |
126 |
7284.06 |
0 |
||||
86 |
惠柏新材 |
301555 |
224 |
7266.56 |
0 |
||||
87 |
福赛科技 |
301529 |
182 |
6894.16 |
0 |
||||
88 |
港通医疗 |
301515 |
230 |
6502.1 |
0 |
||||
89 |
中邮科技 |
688648 |
303 |
6493.29 |
0 |
||||
90 |
光格科技 |
688450 |
167 |
6082.14 |
0 |
||||
91 |
鼎龙科技 |
603004 |
195 |
6082.05 |
0 |
||||
92 |
金帝股份 |
603270 |
195 |
5768.1 |
0 |
||||
93 |
浙江荣泰 |
603119 |
226 |
5394.62 |
0 |
||||
94 |
上海汽配 |
603107 |
292 |
5311.48 |
0 |
||||
95 |
润本股份 |
603193 |
303 |
5047.98 |
0 |
||||
96 |
夏厦精密 |
001306 |
64 |
4823.04 |
0 |
||||
97 |
联域股份 |
001326 |
99 |
4815.36 |
0 |
||||
98 |
热威股份 |
603075 |
182 |
4242.42 |
0 |
||||
99 |
兴欣新材 |
001358 |
87 |
3841.92 |
0 |
||||
100 |
永达股份 |
001239 |
189 |
3764.88 |
0 |
||||
101 |
索宝蛋白 |
603231 |
161 |
3466.33 |
0 |
||||
102 |
天元智能 |
603273 |
178 |
3376.66 |
0 |
||||
103 |
恒兴新材 |
603276 |
134 |
3333.92 |
0 |
||||
104 |
安邦护卫 |
603373 |
88 |
3058 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
39592 |
71208200 |
9.69 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
443000 |
69152300 |
9.41 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
313640 |
67950100 |
9.25 |
||||
4 |
华润电力 |
00836 |
4870000 |
66764700 |
9.08 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
237000 |
66591900 |
9.06 |
||||
6 |
宁德时代 |
300750 |
276580 |
56154000 |
7.64 |
||||
7 |
中国电力 |
02380 |
20707000 |
54153900 |
7.37 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
663000 |
39971100 |
5.44 |
||||
9 |
华能国际电力股份 |
00902 |
10670000 |
37206200 |
5.06 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
226590 |
23828300 |
3.24 |
||||
11 |
中国移动 |
600941 |
188600 |
18260300 |
2.48 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润电力 |
00836 |
4476000 |
73044000 |
9.91 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
42892 |
72530400 |
9.84 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
230400 |
70439900 |
9.55 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
403500 |
66000500 |
8.95 |
||||
5 |
华能国际电力股份 |
00902 |
13700000 |
61892500 |
8.39 |
||||
6 |
中国移动 |
00941 |
1034000 |
61060600 |
8.28 |
||||
7 |
泸州老窖 |
000568 |
273240 |
57262900 |
7.77 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
230580 |
52754400 |
7.16 |
||||
9 |
中国电力 |
02380 |
18000000 |
47795400 |
6.48 |
||||
10 |
金山软件 |
03888 |
674600 |
19187700 |
2.6 |
||||
11 |
恒生电子 |
600570 |
358400 |
15873500 |
2.15 |
||||
12 |
海康威视 |
002415 |
468300 |
15505400 |
2.1 |
||||
13 |
迈瑞医疗 |
300760 |
48525 |
14547800 |
1.97 |
||||
14 |
中兴通讯 |
000063 |
244900 |
11152700 |
1.51 |
||||
15 |
华电国际电力股份 |
01071 |
2624000 |
9894840 |
1.34 |
||||
16 |
广联达 |
002410 |
294000 |
9552060 |
1.3 |
||||
17 |
古井贡酒 |
000596 |
30200 |
7470880 |
1.01 |
||||
18 |
先声药业 |
02096 |
659000 |
4714860 |
0.64 |
||||
19 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
274000 |
4446160 |
0.6 |
||||
20 |
大华股份 |
002236 |
181200 |
3578700 |
0.49 |
||||
21 |
中广核新能源 |
01811 |
1672000 |
3360580 |
0.46 |
||||
22 |
龙源电力 |
00916 |
447000 |
3325850 |
0.45 |
||||
23 |
纳睿雷达 |
688522 |
4299 |
221398 |
0.03 |
||||
24 |
豪恩汽电 |
301488 |
2618 |
104144 |
0.01 |
||||
25 |
朗威股份 |
301202 |
3060 |
79009.2 |
0.01 |
||||
26 |
恒工精密 |
301261 |
1973 |
72803.7 |
0.01 |
||||
27 |
阿特斯 |
688472 |
2741 |
46706.6 |
0.01 |
||||
28 |
格力博 |
301260 |
1707 |
40336.4 |
0.01 |
||||
29 |
中科飞测 |
688361 |
622 |
40224.7 |
0.01 |
||||
30 |
曼恩斯特 |
301325 |
364 |
39293.8 |
0.01 |
||||
31 |
中芯集成 |
688469 |
6962 |
37664.4 |
0.01 |
||||
32 |
陕西能源 |
001286 |
3767 |
35447.5 |
0 |
||||
33 |
日联科技 |
688531 |
260 |
35352.2 |
0 |
||||
34 |
智翔金泰 |
688443 |
1144 |
33736.6 |
0 |
||||
35 |
川宁生物 |
301301 |
3574 |
32023 |
0 |
||||
36 |
明阳电气 |
301291 |
913 |
28330.4 |
0 |
||||
37 |
鑫宏业 |
301310 |
409 |
26760.9 |
0 |
||||
38 |
宏源药业 |
301246 |
863 |
26502.7 |
0 |
||||
39 |
芯动联科 |
688582 |
648 |
26360.6 |
0 |
||||
40 |
颀中科技 |
688352 |
1992 |
24043.4 |
0 |
||||
41 |
三博脑科 |
301293 |
333 |
23782.9 |
0 |
||||
42 |
中船特气 |
688146 |
605 |
23068.7 |
0 |
||||
43 |
航天南湖 |
688552 |
956 |
22466 |
0 |
||||
44 |
美利信 |
301307 |
687 |
21887.8 |
0 |
||||
45 |
国科军工 |
688543 |
410 |
21750.5 |
0 |
||||
46 |
绿通科技 |
301322 |
392 |
20870.1 |
0 |
||||
47 |
美芯晟 |
688458 |
221 |
20058 |
0 |
||||
48 |
天玛智控 |
688570 |
773 |
19580.1 |
0 |
||||
49 |
中电港 |
001287 |
924 |
19422.5 |
0 |
||||
50 |
安杰思 |
688581 |
163 |
19238.9 |
0 |
||||
51 |
鑫磊股份 |
301317 |
694 |
18162 |
0 |
||||
52 |
天键股份 |
301383 |
493 |
17610 |
0 |
||||
53 |
晶升股份 |
688478 |
402 |
17032.7 |
0 |
||||
54 |
航天软件 |
688562 |
726 |
16197.1 |
0 |
||||
55 |
泓淋电力 |
301439 |
949 |
16038.1 |
0 |
||||
56 |
中信金属 |
601061 |
2070 |
15690.6 |
0 |
||||
57 |
双元科技 |
688623 |
178 |
15448.6 |
0 |
||||
58 |
德尔玛 |
301332 |
1122 |
15405.1 |
0 |
||||
59 |
华人健康 |
301408 |
879 |
14899 |
0 |
||||
60 |
溯联股份 |
301397 |
362 |
14552.4 |
0 |
||||
61 |
阿莱德 |
301419 |
330 |
14470.5 |
0 |
||||
62 |
西高院 |
688334 |
888 |
14394.5 |
0 |
||||
63 |
新相微 |
688593 |
959 |
13991.8 |
0 |
||||
64 |
光大同创 |
301387 |
307 |
13925.5 |
0 |
||||
65 |
金杨股份 |
301210 |
281 |
13816.8 |
0 |
||||
66 |
慧智微 |
688512 |
721 |
13814.4 |
0 |
||||
67 |
蜂助手 |
301382 |
408 |
13398.7 |
0 |
||||
68 |
豪江智能 |
301320 |
642 |
13238 |
0 |
||||
69 |
华曙高科 |
688433 |
418 |
13167 |
0 |
||||
70 |
华丰科技 |
688629 |
708 |
13161.7 |
0 |
||||
71 |
安凯微 |
688620 |
1016 |
12537.4 |
0 |
||||
72 |
荣旗科技 |
301360 |
134 |
12408.4 |
0 |
||||
73 |
涛涛车业 |
301345 |
266 |
12406.2 |
0 |
||||
74 |
威士顿 |
301315 |
226 |
11553.1 |
0 |
||||
75 |
航天环宇 |
688523 |
472 |
11257.2 |
0 |
||||
76 |
中重科技 |
603135 |
628 |
11234.9 |
0 |
||||
77 |
中科磁业 |
301141 |
262 |
11184.8 |
0 |
||||
78 |
恒勃股份 |
301225 |
333 |
11075.6 |
0 |
||||
79 |
美团-W |
03690 |
90 |
10148.2 |
0 |
||||
80 |
莱斯信息 |
688631 |
336 |
10036.3 |
0 |
||||
81 |
友车科技 |
688479 |
332 |
9790.68 |
0 |
||||
82 |
飞沃科技 |
301232 |
165 |
9639.3 |
0 |
||||
83 |
致欧科技 |
301376 |
420 |
9454.2 |
0 |
||||
84 |
北方长龙 |
301357 |
190 |
9194.1 |
0 |
||||
85 |
未来电器 |
301386 |
378 |
8992.62 |
0 |
||||
86 |
新莱福 |
301323 |
228 |
8974.08 |
0 |
||||
87 |
凌玮科技 |
301373 |
277 |
8822.45 |
0 |
||||
88 |
锡南科技 |
301170 |
250 |
8732.5 |
0 |
||||
89 |
华海诚科 |
688535 |
161 |
8248.03 |
0 |
||||
90 |
柏诚股份 |
601133 |
664 |
8140.64 |
0 |
||||
91 |
华塑科技 |
301157 |
150 |
7939.5 |
0 |
||||
92 |
美硕科技 |
301295 |
215 |
7755.05 |
0 |
||||
93 |
亚华电子 |
301337 |
232 |
7045.84 |
0 |
||||
94 |
世纪恒通 |
301428 |
229 |
7007.4 |
0 |
||||
95 |
华纬科技 |
001380 |
170 |
5232.6 |
0 |
||||
96 |
三联锻造 |
001282 |
105 |
3468.15 |
0 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
241800 |
81663900 |
10.1 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
43292 |
78791400 |
9.74 |
||||
3 |
华润电力 |
00836 |
5260000 |
76989900 |
9.52 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
368900 |
72673300 |
8.99 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
269940 |
68778000 |
8.5 |
||||
6 |
中国电力 |
02380 |
23250000 |
63502200 |
7.85 |
||||
7 |
中国移动 |
00941 |
1003000 |
55843100 |
6.91 |
||||
8 |
华能国际电力股份 |
00902 |
14500000 |
52297000 |
6.47 |
||||
9 |
金山软件 |
03888 |
1004600 |
33990200 |
4.2 |
||||
10 |
海康威视 |
002415 |
662300 |
28253700 |
3.49 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润电力 |
00836 |
5330000 |
75987600 |
9.92 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
249700 |
74498500 |
9.72 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
41592 |
71829400 |
9.37 |
||||
4 |
中国电力 |
02380 |
21000000 |
61903600 |
8.08 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
129400 |
50908500 |
6.64 |
||||
6 |
比亚迪 |
002594 |
195163 |
50151000 |
6.54 |
||||
7 |
拓普集团 |
601689 |
851700 |
49892600 |
6.51 |
||||
8 |
华能国际电力股份 |
00902 |
14796000 |
48770100 |
6.36 |
||||
9 |
中国中免 |
601888 |
219200 |
47353800 |
6.18 |
||||
10 |
泸州老窖 |
000568 |
182340 |
40895200 |
5.34 |
||||
11 |
五粮液 |
000858 |
222000 |
40113200 |
5.23 |
||||
12 |
山西汾酒 |
600809 |
78800 |
22457200 |
2.93 |
||||
13 |
迈瑞医疗 |
300760 |
69025 |
21809800 |
2.85 |
||||
14 |
东方财富 |
300059 |
804700 |
15611200 |
2.04 |
||||
15 |
先声药业 |
02096 |
1272000 |
13203100 |
1.72 |
||||
16 |
古井贡酒 |
000596 |
34700 |
9261430 |
1.21 |
||||
17 |
恒生电子 |
600570 |
136800 |
5534930 |
0.72 |
||||
18 |
顶点软件 |
603383 |
73100 |
3190080 |
0.42 |
||||
19 |
美团-W |
03690 |
15700 |
2450050 |
0.32 |
||||
20 |
联影医疗 |
688271 |
4419 |
758654 |
0.1 |
||||
21 |
燕东微 |
688172 |
26597 |
477682 |
0.06 |
||||
22 |
萤石网络 |
688475 |
16215 |
399700 |
0.05 |
||||
23 |
百利天恒 |
688506 |
15622 |
385863 |
0.05 |
||||
24 |
微电生理 |
688351 |
10946 |
271023 |
0.04 |
||||
25 |
有研硅 |
688432 |
20044 |
225295 |
0.03 |
||||
26 |
德科立 |
688205 |
4519 |
221341 |
0.03 |
||||
27 |
长盈通 |
688143 |
1938 |
82675.1 |
0.01 |
||||
28 |
华大九天 |
301269 |
908 |
79849.5 |
0.01 |
||||
29 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
68722.6 |
0.01 |
||||
30 |
广立微 |
301095 |
740 |
64002.6 |
0.01 |
||||
31 |
江波龙 |
301308 |
819 |
46453.7 |
0.01 |
||||
32 |
华宝新能 |
301327 |
242 |
42826.7 |
0.01 |
||||
33 |
华厦眼科 |
301267 |
609 |
40315.8 |
0.01 |
||||
34 |
普瑞眼科 |
301239 |
575 |
40066 |
0.01 |
||||
35 |
中科环保 |
301175 |
6370 |
38283.7 |
0 |
||||
36 |
川宁生物 |
301301 |
3574 |
26912.2 |
0 |
||||
37 |
北路智控 |
301195 |
330 |
24103.2 |
0 |
||||
38 |
锐捷网络 |
301165 |
715 |
22601.2 |
0 |
||||
39 |
隆扬电子 |
301389 |
1269 |
21776 |
0 |
||||
40 |
熵基科技 |
301330 |
694 |
21729.1 |
0 |
||||
41 |
天力锂能 |
301152 |
433 |
20195.1 |
0 |
||||
42 |
信德新材 |
301349 |
180 |
18633.6 |
0 |
||||
43 |
美好医疗 |
301363 |
445 |
16843.2 |
0 |
||||
44 |
建科股份 |
301115 |
685 |
16467.4 |
0 |
||||
45 |
新巨丰 |
301296 |
1042 |
15525.8 |
0 |
||||
46 |
维峰电子 |
301328 |
191 |
14699.4 |
0 |
||||
47 |
紫建电子 |
301121 |
290 |
14433.3 |
0 |
||||
48 |
元道通信 |
301139 |
566 |
14325.5 |
0 |
||||
49 |
天元宠物 |
301335 |
420 |
14204.4 |
0 |
||||
50 |
鼎泰高科 |
301377 |
770 |
13575.1 |
0 |
||||
51 |
富乐德 |
301297 |
1015 |
13184.8 |
0 |
||||
52 |
泓博医药 |
301230 |
269 |
12998.1 |
0 |
||||
53 |
宏景科技 |
301396 |
396 |
12632.4 |
0 |
||||
54 |
凯格精机 |
301338 |
257 |
12590.4 |
0 |
||||
55 |
珠城科技 |
301280 |
279 |
12499.2 |
0 |
||||
56 |
一博科技 |
301366 |
268 |
12084.1 |
0 |
||||
57 |
东星医疗 |
301290 |
330 |
11592.9 |
0 |
||||
58 |
新天地 |
301277 |
439 |
11317.4 |
0 |
||||
59 |
天山电子 |
301379 |
449 |
11058.9 |
0 |
||||
60 |
金禄电子 |
301282 |
434 |
10958.5 |
0 |
||||
61 |
西测测试 |
301306 |
255 |
10784 |
0 |
||||
62 |
逸豪新材 |
301176 |
544 |
9188.16 |
0 |
||||
63 |
捷邦科技 |
301326 |
227 |
8312.74 |
0 |
||||
64 |
工大科雅 |
301197 |
380 |
7630.4 |
0 |
||||
65 |
星源卓镁 |
301398 |
255 |
7379.7 |
0 |
||||
66 |
鸿日达 |
301285 |
565 |
7119 |
0 |
||||
67 |
东南电子 |
301359 |
328 |
6527.2 |
0 |
||||
68 |
欣灵电气 |
301388 |
292 |
6307.2 |
0 |
||||
69 |
丰立智能 |
301368 |
337 |
6241.24 |
0 |
||||
70 |
远翔新材 |
301300 |
211 |
6197.07 |
0 |
||||
71 |
唯特偶 |
301319 |
115 |
6126.05 |
0 |
||||
72 |
盛帮股份 |
301233 |
158 |
5419.4 |
0 |
||||
73 |
慧博云通 |
301316 |
359 |
5140.88 |
0 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
39692 |
74323300 |
9.98 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
171400 |
68712500 |
9.23 |
||||
3 |
比亚迪 |
002594 |
256563 |
64656400 |
8.68 |
||||
4 |
华润电力 |
00836 |
5500000 |
60687900 |
8.15 |
||||
5 |
拓普集团 |
601689 |
822000 |
60663600 |
8.15 |
||||
6 |
华能国际电力股份 |
00902 |
19000000 |
58770500 |
7.89 |
||||
7 |
中国电力 |
02380 |
20000000 |
56617900 |
7.6 |
||||
8 |
东方财富 |
300059 |
2786900 |
49105200 |
6.59 |
||||
9 |
中国中免 |
601888 |
158100 |
31343300 |
4.21 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
121500 |
29274600 |
3.93 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
50092 |
102438000 |
9.81 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
184400 |
98469600 |
9.43 |
||||
3 |
华润电力 |
00836 |
6900000 |
95593100 |
9.15 |
||||
4 |
东方财富 |
300059 |
3712660 |
94301600 |
9.03 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
305000 |
92439200 |
8.85 |
||||
6 |
中国电力 |
02380 |
21700000 |
92417000 |
8.85 |
||||
7 |
比亚迪 |
002594 |
275463 |
91864200 |
8.79 |
||||
8 |
迈瑞医疗 |
300760 |
258230 |
80877600 |
7.74 |
||||
9 |
华能国际电力股份 |
00902 |
19000000 |
63532100 |
6.08 |
||||
10 |
中国中免 |
601888 |
256500 |
59746500 |
5.72 |
||||
11 |
法拉电子 |
600563 |
162200 |
33277000 |
3.19 |
||||
12 |
山西汾酒 |
600809 |
70100 |
22768500 |
2.18 |
||||
13 |
天奈科技 |
688116 |
65125 |
11037400 |
1.06 |
||||
14 |
星源材质 |
300568 |
176900 |
5137180 |
0.49 |
||||
15 |
比亚迪股份 |
01211 |
18500 |
4967800 |
0.48 |
||||
16 |
德赛西威 |
002920 |
32700 |
4839600 |
0.46 |
||||
17 |
盾安环境 |
002011 |
385900 |
4742710 |
0.45 |
||||
18 |
中国神华 |
01088 |
230500 |
4435230 |
0.42 |
||||
19 |
键凯科技 |
688356 |
14819 |
3583380 |
0.34 |
||||
20 |
爱美客 |
300896 |
5500 |
3300060 |
0.32 |
||||
21 |
贝泰妮 |
300957 |
10000 |
2175300 |
0.21 |
||||
22 |
东微半导 |
688261 |
2645 |
610202 |
0.06 |
||||
23 |
凌云光 |
688400 |
13111 |
287524 |
0.03 |
||||
24 |
中科环保 |
301175 |
63694 |
243311 |
0.02 |
||||
25 |
赛微微电 |
688325 |
4039 |
217662 |
0.02 |
||||
26 |
元道通信 |
301139 |
5651 |
217337 |
0.02 |
||||
27 |
普瑞眼科 |
301239 |
5747 |
193387 |
0.02 |
||||
28 |
超卓航科 |
688237 |
2891 |
119312 |
0.01 |
||||
29 |
瑞泰新材 |
301238 |
2999 |
96177.9 |
0.01 |
||||
30 |
盛帮股份 |
301233 |
1576 |
65435.5 |
0.01 |
||||
31 |
软通动力 |
301236 |
1359 |
42645.4 |
0 |
||||
32 |
三元生物 |
301206 |
827 |
37785.6 |
0 |
||||
33 |
福元医药 |
601089 |
1749 |
36816.4 |
0 |
||||
34 |
万凯新材 |
301216 |
1120 |
33420.8 |
0 |
||||
35 |
中一科技 |
301150 |
395 |
32690.2 |
0 |
||||
36 |
华兰疫苗 |
301207 |
569 |
32103 |
0 |
||||
37 |
中汽股份 |
301215 |
4743 |
30307.8 |
0 |
||||
38 |
军信股份 |
301109 |
1838 |
29665.3 |
0 |
||||
39 |
腾远钴业 |
301219 |
317 |
27838.9 |
0 |
||||
40 |
华如科技 |
301302 |
466 |
26291.7 |
0 |
||||
41 |
宇邦新材 |
301266 |
517 |
24335.2 |
0 |
||||
42 |
铭利达 |
301268 |
641 |
22351.7 |
0 |
||||
43 |
泰恩康 |
301263 |
682 |
21401.2 |
0 |
||||
44 |
采纳股份 |
301122 |
301 |
21181.4 |
0 |
||||
45 |
兆讯传媒 |
301102 |
642 |
19959.8 |
0 |
||||
46 |
欧圣电气 |
301187 |
876 |
19745 |
0 |
||||
47 |
星辉环材 |
300834 |
635 |
19069.1 |
0 |
||||
48 |
华融化学 |
301256 |
1831 |
18456.5 |
0 |
||||
49 |
国能日新 |
301162 |
334 |
18072.7 |
0 |
||||
50 |
信邦智能 |
301112 |
399 |
17971 |
0 |
||||
51 |
中科江南 |
301153 |
398 |
17504 |
0 |
||||
52 |
奕东电子 |
301123 |
656 |
16655.8 |
0 |
||||
53 |
何氏眼科 |
301103 |
507 |
16234.1 |
0 |
||||
54 |
侨源股份 |
301286 |
784 |
15515.4 |
0 |
||||
55 |
冠龙节能 |
301151 |
703 |
15086.4 |
0 |
||||
56 |
翔楼新材 |
301160 |
392 |
14762.7 |
0 |
||||
57 |
佳缘科技 |
301117 |
262 |
14263.3 |
0 |
||||
58 |
杰创智能 |
301248 |
472 |
14098.6 |
0 |
||||
59 |
东利机械 |
301298 |
634 |
13206.2 |
0 |
||||
60 |
嘉戎技术 |
301148 |
516 |
12332.4 |
0 |
||||
61 |
富士莱 |
301258 |
295 |
12295.6 |
0 |
||||
62 |
益客食品 |
301116 |
577 |
11805.4 |
0 |
||||
63 |
联盛化学 |
301212 |
347 |
11548.2 |
0 |
||||
64 |
联合精密 |
001268 |
409 |
11337.5 |
0 |
||||
65 |
亚香股份 |
301220 |
285 |
11157.8 |
0 |
||||
66 |
和顺科技 |
301237 |
261 |
10925.5 |
0 |
||||
67 |
哈焊华通 |
301137 |
644 |
10297.6 |
0 |
||||
68 |
唯科科技 |
301196 |
271 |
10167.9 |
0 |
||||
69 |
清研环境 |
301288 |
452 |
9030.96 |
0 |
||||
70 |
宏德股份 |
301163 |
277 |
8955.41 |
0 |
||||
71 |
西点药业 |
301130 |
237 |
8934.9 |
0 |
||||
72 |
瑞德智能 |
301135 |
338 |
8875.88 |
0 |
||||
73 |
青木股份 |
301110 |
202 |
8049.7 |
0 |
||||
74 |
标榜股份 |
301181 |
257 |
7861.63 |
0 |
||||
75 |
德石股份 |
301158 |
379 |
7724.02 |
0 |
||||
76 |
实朴检测 |
301228 |
373 |
7586.82 |
0 |
||||
77 |
金道科技 |
301279 |
296 |
6751.76 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
55092 |
94703200 |
9.85 |
||||
2 |
迈瑞医疗 |
300760 |
301800 |
92728000 |
9.64 |
||||
3 |
华润电力 |
00836 |
7490000 |
89537600 |
9.31 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
170500 |
87347200 |
9.08 |
||||
5 |
比亚迪 |
002594 |
347763 |
79915900 |
8.31 |
||||
6 |
中国电力 |
02380 |
21136000 |
71480100 |
7.43 |
||||
7 |
法拉电子 |
600563 |
295200 |
59332200 |
6.17 |
||||
8 |
华能国际电力股份 |
00902 |
17900000 |
48632200 |
5.06 |
||||
9 |
东方财富 |
300059 |
1859700 |
47124800 |
4.9 |
||||
10 |
牧原股份 |
002714 |
745300 |
42377800 |
4.41 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
63800 |
130790000 |
9.77 |
||||
2 |
华润电力 |
00836 |
6000000 |
128036000 |
9.56 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
309900 |
118010000 |
8.82 |
||||
4 |
歌尔股份 |
002241 |
2101200 |
113675000 |
8.49 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
191600 |
112661000 |
8.42 |
||||
6 |
东方财富 |
300059 |
2996200 |
111189000 |
8.31 |
||||
7 |
比亚迪 |
002594 |
408763 |
109598000 |
8.19 |
||||
8 |
亿纬锂能 |
300014 |
644500 |
76167000 |
5.69 |
||||
9 |
华能国际电力股份 |
00902 |
17500000 |
74544700 |
5.57 |
||||
10 |
法拉电子 |
600563 |
316600 |
73577800 |
5.5 |
||||
11 |
中国电力 |
02380 |
16000000 |
68678400 |
5.13 |
||||
12 |
广发证券 |
01776 |
3603200 |
43777200 |
3.27 |
||||
13 |
腾讯控股 |
00700 |
80000 |
29878400 |
2.23 |
||||
14 |
比亚迪股份 |
01211 |
100500 |
21906200 |
1.64 |
||||
15 |
盾安环境 |
002011 |
570000 |
7809000 |
0.58 |
||||
16 |
山西汾酒 |
600809 |
22300 |
7041890 |
0.53 |
||||
17 |
东方证券 |
03958 |
1136800 |
6190120 |
0.46 |
||||
18 |
思摩尔国际 |
06969 |
151000 |
4907440 |
0.37 |
||||
19 |
天奈科技 |
688116 |
25151 |
3754790 |
0.28 |
||||
20 |
美东汽车 |
01268 |
78000 |
2563670 |
0.19 |
||||
21 |
中望软件 |
688083 |
1837 |
642638 |
0.05 |
||||
22 |
芳源股份 |
688148 |
11860 |
403240 |
0.03 |
||||
23 |
国芯科技 |
688262 |
7129 |
299275 |
0.02 |
||||
24 |
英科再生 |
688087 |
2469 |
230605 |
0.02 |
||||
25 |
金迪克 |
688670 |
2310 |
171194 |
0.01 |
||||
26 |
海力风电 |
301155 |
984 |
95202 |
0.01 |
||||
27 |
迪阿股份 |
301177 |
687 |
79747 |
0.01 |
||||
28 |
招标股份 |
301136 |
7172 |
75449.4 |
0.01 |
||||
29 |
可孚医疗 |
301087 |
705 |
53114.7 |
0 |
||||
30 |
富吉瑞 |
688272 |
1263 |
49370.7 |
0 |
||||
31 |
怡合达 |
301029 |
462 |
41519.9 |
0 |
||||
32 |
润丰股份 |
301035 |
644 |
36244.3 |
0 |
||||
33 |
中集车辆 |
301039 |
2064 |
25820.6 |
0 |
||||
34 |
中粮工科 |
301058 |
1386 |
25280.6 |
0 |
||||
35 |
雅创电子 |
301099 |
351 |
25047.4 |
0 |
||||
36 |
光庭信息 |
301221 |
280 |
24841.6 |
0 |
||||
37 |
奥尼电子 |
301189 |
435 |
24629.7 |
0 |
||||
38 |
优宁维 |
301166 |
253 |
23908.5 |
0 |
||||
39 |
凯盛新材 |
301069 |
539 |
23829.2 |
0 |
||||
40 |
百诚医药 |
301096 |
272 |
21360.2 |
0 |
||||
41 |
华兰股份 |
301093 |
409 |
20388.7 |
0 |
||||
42 |
申菱环境 |
301018 |
782 |
20378.9 |
0 |
||||
43 |
风光股份 |
301100 |
599 |
18652.9 |
0 |
||||
44 |
长江材料 |
001296 |
310 |
18376.8 |
0 |
||||
45 |
兰卫医学 |
301060 |
587 |
18161.8 |
0 |
||||
46 |
戎美股份 |
301088 |
704 |
17367.7 |
0 |
||||
47 |
通灵股份 |
301168 |
329 |
17150.8 |
0 |
||||
48 |
明月镜片 |
301101 |
371 |
16086.6 |
0 |
||||
49 |
善水科技 |
301190 |
575 |
15789.5 |
0 |
||||
50 |
恒光股份 |
301118 |
315 |
15441.3 |
0 |
||||
51 |
洁雅股份 |
301108 |
280 |
15038.8 |
0 |
||||
52 |
泽宇智能 |
301179 |
295 |
14977.2 |
0 |
||||
53 |
拓新药业 |
301089 |
220 |
14944.6 |
0 |
||||
54 |
万祥科技 |
301180 |
654 |
14858.9 |
0 |
||||
55 |
能辉科技 |
301046 |
290 |
14207.1 |
0 |
||||
56 |
粤万年青 |
301111 |
379 |
13901.7 |
0 |
||||
57 |
力诺特玻 |
301188 |
647 |
13250.6 |
0 |
||||
58 |
漱玉平民 |
301017 |
555 |
13209 |
0 |
||||
59 |
迈赫股份 |
301199 |
402 |
12864 |
0 |
||||
60 |
华研精机 |
301138 |
285 |
12785.1 |
0 |
||||
61 |
达嘉维康 |
301126 |
662 |
12730.3 |
0 |
||||
62 |
鸥玛软件 |
301185 |
578 |
12230.5 |
0 |
||||
63 |
英诺激光 |
301021 |
290 |
12014.7 |
0 |
||||
64 |
争光股份 |
301092 |
323 |
11473 |
0 |
||||
65 |
金鹰重工 |
301048 |
843 |
10925.3 |
0 |
||||
66 |
东亚机械 |
301028 |
733 |
9895.5 |
0 |
||||
67 |
倍杰特 |
300774 |
444 |
9359.52 |
0 |
||||
68 |
中环海陆 |
301040 |
241 |
9280.91 |
0 |
||||
69 |
凯旺科技 |
301182 |
294 |
8990.52 |
0 |
||||
70 |
家联科技 |
301193 |
297 |
8654.58 |
0 |
||||
71 |
果麦文化 |
301052 |
252 |
8477.28 |
0 |
||||
72 |
读客文化 |
301025 |
403 |
8414.64 |
0 |
||||
73 |
万事利 |
301066 |
344 |
7856.96 |
0 |
||||
74 |
中富电路 |
300814 |
328 |
7832.64 |
0 |
||||
75 |
张小泉 |
301055 |
355 |
7731.9 |
0 |
||||
76 |
金钟股份 |
301133 |
286 |
7707.7 |
0 |
||||
77 |
喜悦智行 |
301198 |
262 |
7650.4 |
0 |
||||
78 |
仕净科技 |
301030 |
242 |
7627.84 |
0 |
||||
79 |
严牌股份 |
301081 |
403 |
7028.32 |
0 |
||||
80 |
迈普医学 |
301033 |
108 |
6476.76 |
0 |
||||
81 |
超越科技 |
301049 |
196 |
6452.32 |
0 |
||||
82 |
森赫股份 |
301056 |
572 |
6343.48 |
0 |
||||
83 |
双乐股份 |
301036 |
205 |
6135.65 |
0 |
||||
84 |
金百泽 |
301041 |
215 |
6065.15 |
0 |
||||
85 |
中捷精工 |
301072 |
181 |
6047.21 |
0 |
||||
86 |
百胜智能 |
301083 |
416 |
5911.36 |
0 |
||||
87 |
中兰环保 |
300854 |
203 |
5539.87 |
0 |
||||
88 |
海锅股份 |
301063 |
153 |
5524.83 |
0 |
||||
89 |
泰慕士 |
001234 |
333 |
5504.49 |
0 |
||||
90 |
深水规院 |
301038 |
266 |
5381.18 |
0 |
||||
91 |
金三江 |
301059 |
259 |
4998.7 |
0 |
||||
92 |
华蓝集团 |
301027 |
286 |
4761.9 |
0 |
||||
93 |
汇通集团 |
603176 |
1924 |
4713.8 |
0 |
||||
94 |
保立佳 |
301037 |
193 |
4682.18 |
0 |
||||
95 |
君亭酒店 |
301073 |
144 |
4608 |
0 |
||||
96 |
远信工业 |
301053 |
155 |
4460.9 |
0 |
||||
97 |
汇隆新材 |
301057 |
218 |
4146.36 |
0 |
||||
98 |
大地海洋 |
301068 |
144 |
4086.72 |
0 |
||||
99 |
邵阳液压 |
301079 |
140 |
3474.8 |
0 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
69900 |
127917000 |
9.84 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
232600 |
122285000 |
9.4 |
||||
3 |
华润电力 |
00836 |
5756000 |
107650000 |
8.28 |
||||
4 |
比亚迪 |
002594 |
348463 |
86945000 |
6.69 |
||||
5 |
迈瑞医疗 |
300760 |
202400 |
78009000 |
6 |
||||
6 |
广发证券 |
000776 |
3561700 |
74653200 |
5.74 |
||||
7 |
东方证券 |
600958 |
4707199 |
71219900 |
5.48 |
||||
8 |
药明生物 |
02269 |
660000 |
69552200 |
5.35 |
||||
9 |
中国电力 |
02380 |
18690000 |
64303700 |
4.95 |
||||
10 |
法拉电子 |
600563 |
316000 |
56488200 |
4.34 |
||||
11 |
广发证券 |
01776 |
2773400 |
31375300 |
2.41 |
||||
12 |
东方证券 |
03958 |
1136800 |
7197370 |
0.55 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
350200 |
187287000 |
9.88 |
||||
2 |
碧桂园服务 |
06098 |
2632000 |
183744000 |
9.69 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
375000 |
182226000 |
9.61 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
610047 |
181727000 |
9.58 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
1521500 |
180153000 |
9.5 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
87500 |
179961000 |
9.49 |
||||
7 |
中国中免 |
601888 |
577200 |
173218000 |
9.14 |
||||
8 |
亿纬锂能 |
300014 |
1517301 |
157693000 |
8.32 |
||||
9 |
金山软件 |
03888 |
2330000 |
90248600 |
4.76 |
||||
10 |
迈瑞医疗 |
300760 |
176500 |
84728800 |
4.47 |
||||
11 |
比亚迪股份 |
01211 |
325000 |
62792900 |
3.31 |
||||
12 |
法拉电子 |
600563 |
251300 |
39795900 |
2.1 |
||||
13 |
比亚迪 |
002594 |
151963 |
38142700 |
2.01 |
||||
14 |
申洲国际 |
02313 |
120000 |
19580500 |
1.03 |
||||
15 |
中信证券 |
06030 |
1133500 |
18372800 |
0.97 |
||||
16 |
海吉亚医疗 |
06078 |
113800 |
9658450 |
0.51 |
||||
17 |
中望软件 |
688083 |
1837 |
962735 |
0.05 |
||||
18 |
电气风电 |
688660 |
51238 |
371988 |
0.02 |
||||
19 |
贝泰妮 |
300957 |
853 |
214922 |
0.01 |
||||
20 |
博众精工 |
688097 |
3983 |
111564 |
0.01 |
||||
21 |
中伟股份 |
300919 |
610 |
99430 |
0.01 |
||||
22 |
聚石化学 |
688669 |
2681 |
86837.6 |
0 |
||||
23 |
利元亨 |
688499 |
2149 |
83488.6 |
0 |
||||
24 |
华利集团 |
300979 |
925 |
80937.5 |
0 |
||||
25 |
申菱环境 |
301018 |
7811 |
64753.2 |
0 |
||||
26 |
航宇科技 |
688239 |
4926 |
56550.5 |
0 |
||||
27 |
中红医疗 |
300981 |
601 |
54324.4 |
0 |
||||
28 |
英科再生 |
688087 |
2469 |
54219.2 |
0 |
||||
29 |
漱玉平民 |
301017 |
5550 |
49173 |
0 |
||||
30 |
立高食品 |
300973 |
360 |
41655.6 |
0 |
||||
31 |
瑞丰银行 |
601528 |
2230 |
34721.1 |
0 |
||||
32 |
英诺激光 |
301021 |
2899 |
27424.5 |
0 |
||||
33 |
震裕科技 |
300953 |
240 |
23964 |
0 |
||||
34 |
联科科技 |
001207 |
682 |
22581 |
0 |
||||
35 |
可靠股份 |
301009 |
801 |
22339.9 |
0 |
||||
36 |
创识科技 |
300941 |
399 |
19926.1 |
0 |
||||
37 |
百洋医药 |
301015 |
462 |
17939.5 |
0 |
||||
38 |
威腾电气 |
688226 |
2693 |
17289.1 |
0 |
||||
39 |
三友联众 |
300932 |
492 |
15601.3 |
0 |
||||
40 |
苏文电能 |
300982 |
317 |
14356.9 |
0 |
||||
41 |
格林精密 |
300968 |
1162 |
14025.3 |
0 |
||||
42 |
华菱线缆 |
001208 |
1754 |
13558.4 |
0 |
||||
43 |
南极光 |
300940 |
307 |
13317.7 |
0 |
||||
44 |
百川畅银 |
300614 |
329 |
13285 |
0 |
||||
45 |
药易购 |
300937 |
244 |
13105.2 |
0 |
||||
46 |
易瑞生物 |
300942 |
443 |
12634.4 |
0 |
||||
47 |
税友股份 |
603171 |
637 |
12230.4 |
0 |
||||
48 |
欢乐家 |
300997 |
928 |
12110.4 |
0 |
||||
49 |
中辰股份 |
300933 |
1112 |
11609.3 |
0 |
||||
50 |
崧盛股份 |
301002 |
201 |
11581.6 |
0 |
||||
51 |
德才股份 |
605287 |
349 |
11014.4 |
0 |
||||
52 |
嘉亨家化 |
300955 |
232 |
10688.2 |
0 |
||||
53 |
普联软件 |
300996 |
241 |
10177.4 |
0 |
||||
54 |
英力股份 |
300956 |
371 |
9571.8 |
0 |
||||
55 |
雷尔伟 |
301016 |
275 |
9069.5 |
0 |
||||
56 |
共同药业 |
300966 |
286 |
9020.44 |
0 |
||||
57 |
曼卡龙 |
300945 |
474 |
8949.12 |
0 |
||||
58 |
冠中生态 |
300948 |
324 |
8884.08 |
0 |
||||
59 |
通用电梯 |
300931 |
672 |
8809.92 |
0 |
||||
60 |
深水海纳 |
300961 |
394 |
8695.58 |
0 |
||||
61 |
德固特 |
300950 |
219 |
8569.47 |
0 |
||||
62 |
新中港 |
605162 |
1377 |
8358.39 |
0 |
||||
63 |
建工修复 |
300958 |
300 |
8166 |
0 |
||||
64 |
志特新材 |
300986 |
264 |
8070.48 |
0 |
||||
65 |
东箭科技 |
300978 |
593 |
8064.8 |
0 |
||||
66 |
博俊科技 |
300926 |
359 |
7969.8 |
0 |
||||
67 |
玉马遮阳 |
300993 |
410 |
7908.9 |
0 |
||||
68 |
博亚精工 |
300971 |
245 |
6931.05 |
0 |
||||
69 |
嘉益股份 |
301004 |
312 |
6845.28 |
0 |
||||
70 |
创益通 |
300991 |
254 |
6733.54 |
0 |
||||
71 |
江天化学 |
300927 |
217 |
6531.7 |
0 |
||||
72 |
中洲特材 |
300963 |
283 |
6364.67 |
0 |
||||
73 |
商络电子 |
300975 |
463 |
6032.89 |
0 |
||||
74 |
华立科技 |
301011 |
175 |
5922 |
0 |
||||
75 |
春晖智控 |
300943 |
255 |
5867.55 |
0 |
||||
76 |
晓鸣股份 |
300967 |
507 |
5850.78 |
0 |
||||
77 |
万辰生物 |
300972 |
430 |
5439.5 |
0 |
||||
78 |
华骐环保 |
300929 |
183 |
5407.65 |
0 |
||||
79 |
通业科技 |
300960 |
234 |
5396.04 |
0 |
||||
80 |
杭州热电 |
605011 |
525 |
4662 |
0 |
||||
81 |
奇德新材 |
300995 |
191 |
4454.12 |
0 |
||||
82 |
德迈仕 |
301007 |
303 |
4375.32 |
0 |
||||
83 |
宁波方正 |
300998 |
201 |
4285.32 |
0 |
||||
84 |
扬电科技 |
301012 |
170 |
4124.2 |
0 |
||||
85 |
泰福泵业 |
300992 |
200 |
4064 |
0 |
||||
86 |
晶雪节能 |
301010 |
218 |
3838.98 |
0 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
碧桂园服务 |
06098 |
3085000 |
205462000 |
9.65 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
99300 |
199494000 |
9.37 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
375500 |
193593000 |
9.1 |
||||
4 |
中国中免 |
601888 |
596300 |
182516000 |
8.57 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
641047 |
171788000 |
8.07 |
||||
6 |
金山软件 |
03888 |
3461000 |
150939000 |
7.09 |
||||
7 |
长春高新 |
000661 |
284155 |
128645000 |
6.04 |
||||
8 |
英科医疗 |
300677 |
568500 |
91863900 |
4.32 |
||||
9 |
银河娱乐 |
00027 |
1500000 |
88743900 |
4.17 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
268000 |
86341600 |
4.06 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金山软件 |
03888 |
1600000 |
67331200 |
9.81 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
33500 |
66933000 |
9.75 |
||||
3 |
中国中免 |
601888 |
232400 |
65641400 |
9.56 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
185000 |
64955400 |
9.46 |
||||
5 |
英科医疗 |
300677 |
379700 |
63846600 |
9.3 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
131000 |
62183700 |
9.06 |
||||
7 |
思摩尔国际 |
06969 |
1230000 |
61957700 |
9.02 |
||||
8 |
碧桂园服务 |
06098 |
1390000 |
61360200 |
8.94 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
187081 |
54599600 |
7.95 |
||||
10 |
长春高新 |
000661 |
66555 |
29877200 |
4.35 |
||||
11 |
片仔癀 |
600436 |
77179 |
20646200 |
3.01 |
||||
12 |
顺鑫农业 |
000860 |
176488 |
12802400 |
1.86 |
||||
13 |
迈瑞医疗 |
300760 |
19000 |
8094000 |
1.18 |
||||
14 |
爱尔眼科 |
300015 |
92000 |
6889880 |
1 |
||||
15 |
中金公司 |
601995 |
24951 |
1714380 |
0.25 |
||||
16 |
圣湘生物 |
688289 |
6806 |
747571 |
0.11 |
||||
17 |
悦康药业 |
688658 |
11511 |
256810 |
0.04 |
||||
18 |
敏芯股份 |
688286 |
1681 |
197232 |
0.03 |
||||
19 |
爱美客 |
300896 |
298 |
179801 |
0.03 |
||||
20 |
科翔股份 |
300903 |
4775 |
145494 |
0.02 |
||||
21 |
龙利得 |
300883 |
8911 |
125200 |
0.02 |
||||
22 |
惠泰医疗 |
688617 |
1673 |
124572 |
0.02 |
||||
23 |
康泰医学 |
300869 |
862 |
95578.6 |
0.01 |
||||
24 |
科威尔 |
688551 |
2211 |
73714.7 |
0.01 |
||||
25 |
通源环境 |
688679 |
3139 |
42345.1 |
0.01 |
||||
26 |
博俊科技 |
300926 |
3584 |
38563.8 |
0.01 |
||||
27 |
中伟股份 |
300919 |
610 |
37521.1 |
0.01 |
||||
28 |
天阳科技 |
300872 |
871 |
32958.6 |
0 |
||||
29 |
欧陆通 |
300870 |
478 |
31390.3 |
0 |
||||
30 |
广联航空 |
300900 |
879 |
29147.6 |
0 |
||||
31 |
江天化学 |
300927 |
2163 |
28962.6 |
0 |
||||
32 |
金春股份 |
300877 |
569 |
28933.7 |
0 |
||||
33 |
杰美特 |
300868 |
593 |
25665 |
0 |
||||
34 |
回盛生物 |
300871 |
618 |
23916.6 |
0 |
||||
35 |
火星人 |
300894 |
628 |
23217.2 |
0 |
||||
36 |
海晨股份 |
300873 |
484 |
19998.9 |
0 |
||||
37 |
维康药业 |
300878 |
401 |
19536.7 |
0 |
||||
38 |
惠云钛业 |
300891 |
1143 |
18745.2 |
0 |
||||
39 |
吉大正元 |
003029 |
716 |
18716.2 |
0 |
||||
40 |
振邦智能 |
003028 |
432 |
18010.1 |
0 |
||||
41 |
仲景食品 |
300908 |
285 |
17225.4 |
0 |
||||
42 |
狄耐克 |
300884 |
499 |
16721.5 |
0 |
||||
43 |
一鸣食品 |
605179 |
939 |
16582.7 |
0 |
||||
44 |
熊猫乳品 |
300898 |
496 |
16382.9 |
0 |
||||
45 |
品渥食品 |
300892 |
272 |
16322.7 |
0 |
||||
46 |
汇创达 |
300909 |
386 |
15698.6 |
0 |
||||
47 |
谱尼测试 |
300887 |
210 |
15649.2 |
0 |
||||
48 |
爱克股份 |
300889 |
479 |
14427.5 |
0 |
||||
49 |
法本信息 |
300925 |
353 |
13177.5 |
0 |
||||
50 |
铜牛信息 |
300895 |
283 |
12819.9 |
0 |
||||
51 |
蒙泰高新 |
300876 |
350 |
12817 |
0 |
||||
52 |
康平科技 |
300907 |
473 |
12700 |
0 |
||||
53 |
大叶股份 |
300879 |
466 |
12637.9 |
0 |
||||
54 |
万胜智能 |
300882 |
440 |
11347.6 |
0 |
||||
55 |
西大门 |
605155 |
350 |
10668 |
0 |
||||
56 |
亿田智能 |
300911 |
309 |
10215.5 |
0 |
||||
57 |
松原股份 |
300893 |
276 |
9682.08 |
0 |
||||
58 |
盛德鑫泰 |
300881 |
291 |
9402.21 |
0 |
||||
59 |
天秦装备 |
300922 |
287 |
9063.46 |
0 |
||||
60 |
特发服务 |
300917 |
281 |
8975.14 |
0 |
||||
61 |
新亚电子 |
605277 |
507 |
8593.65 |
0 |
||||
62 |
华业香料 |
300886 |
147 |
6713.49 |
0 |
||||
63 |
中瓷电子 |
003031 |
387 |
5909.49 |
0 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
151500 |
68094000 |
9.27 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
318000 |
66525600 |
9.05 |
||||
3 |
碧桂园服务 |
06098 |
1500000 |
65706300 |
8.94 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
39300 |
65572000 |
8.92 |
||||
5 |
英科医疗 |
300677 |
430000 |
64844000 |
8.83 |
||||
6 |
歌尔股份 |
002241 |
1512200 |
61138200 |
8.32 |
||||
7 |
金山软件 |
03888 |
1790000 |
60792900 |
8.27 |
||||
8 |
长春高新 |
000661 |
164025 |
60630200 |
8.25 |
||||
9 |
顺鑫农业 |
000860 |
652488 |
39253700 |
5.34 |
||||
10 |
思摩尔国际 |
06969 |
1156000 |
35502200 |
4.83 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
39700 |
58076300 |
8.98 |
||||
2 |
长春高新 |
000661 |
55024 |
23951900 |
3.71 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
38000 |
17306800 |
2.68 |
||||
4 |
顺鑫农业 |
000860 |
238494 |
13589400 |
2.1 |
||||
5 |
益丰药房 |
603939 |
147800 |
13449800 |
2.08 |
||||
6 |
碧桂园服务 |
06098 |
397000 |
13054900 |
2.02 |
||||
7 |
英科医疗 |
300677 |
61100 |
7808580 |
1.21 |
||||
8 |
片仔癀 |
600436 |
39679 |
6755350 |
1.05 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
19200 |
3347710 |
0.52 |
||||
10 |
歌尔股份 |
002241 |
111000 |
3258960 |
0.5 |
||||
11 |
山东黄金 |
01787 |
50000 |
751761 |
0.12 |
||||
12 |
芯源微 |
688037 |
3028 |
384859 |
0.06 |
||||
13 |
甘李药业 |
603087 |
473 |
47441.9 |
0.01 |
||||
14 |
聚合顺 |
605166 |
1641 |
26009.8 |
0 |
||||
15 |
帝科股份 |
300842 |
455 |
18527.6 |
0 |
||||
16 |
新天绿能 |
600956 |
2533 |
12766.3 |
0 |
||||
17 |
博汇股份 |
300839 |
502 |
11751.8 |
0 |
||||
18 |
捷安高科 |
300845 |
470 |
8286.1 |
0 |
||||
19 |
胜蓝股份 |
300843 |
751 |
7517.51 |
0 |
||||
20 |
酷特智能 |
300840 |
1185 |
7038.9 |
0 |
||||
21 |
首都在线 |
300846 |
1131 |
3811.47 |
0 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
30900 |
10734300 |
9.23 |
||||
2 |
金山软件 |
03888 |
460000 |
10633600 |
9.15 |
||||
3 |
长春高新 |
000661 |
17962 |
9843180 |
8.47 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
8600 |
9554600 |
8.22 |
||||
5 |
山东黄金 |
01787 |
541000 |
9204080 |
7.92 |
||||
6 |
片仔癀 |
600436 |
73600 |
9148480 |
7.87 |
||||
7 |
澳博控股 |
00880 |
1500000 |
8977100 |
7.72 |
||||
8 |
顺鑫农业 |
000860 |
119494 |
7335740 |
6.31 |
||||
9 |
益丰药房 |
603939 |
69100 |
6433210 |
5.53 |
||||
10 |
碧桂园服务 |
06098 |
161000 |
4633830 |
3.99 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
11000 |
13013000 |
9.87 |
||||
2 |
澳博控股 |
00880 |
1600000 |
12712900 |
9.64 |
||||
3 |
金山软件 |
03888 |
700000 |
12666300 |
9.6 |
||||
4 |
长春高新 |
000661 |
27062 |
12096700 |
9.17 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
35000 |
11775900 |
8.93 |
||||
6 |
片仔癀 |
600436 |
70000 |
7690900 |
5.83 |
||||
7 |
融创中国 |
01918 |
180000 |
7505740 |
5.69 |
||||
8 |
中国金茂 |
00817 |
1300000 |
7068600 |
5.36 |
||||
9 |
顺鑫农业 |
000860 |
113594 |
5984130 |
4.54 |
||||
10 |
保利地产 |
600048 |
350000 |
5663000 |
4.29 |
||||
11 |
益丰药房 |
603939 |
70000 |
5125400 |
3.89 |
||||
12 |
邮储银行 |
601658 |
796578 |
4548460 |
3.45 |
||||
13 |
亿纬锂能 |
300014 |
88600 |
4444180 |
3.37 |
||||
14 |
晨光文具 |
603899 |
60000 |
2924400 |
2.22 |
||||
15 |
珀莱雅 |
603605 |
32124 |
2828520 |
2.14 |
||||
16 |
中国广核 |
003816 |
562958 |
1987240 |
1.51 |
||||
17 |
老百姓 |
603883 |
28600 |
1832690 |
1.39 |
||||
18 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
40000 |
1492370 |
1.13 |
||||
19 |
浙商银行 |
601916 |
294195 |
1370950 |
1.04 |
||||
20 |
渝农商行 |
601077 |
147778 |
925090 |
0.7 |
||||
21 |
山东药玻 |
600529 |
10000 |
276400 |
0.21 |
||||
22 |
安博通 |
688168 |
2252 |
220538 |
0.17 |
||||
23 |
工业富联 |
601138 |
10600 |
193662 |
0.15 |
||||
24 |
芯源微 |
688037 |
3028 |
178591 |
0.14 |
||||
25 |
中国电研 |
688128 |
9027 |
158153 |
0.12 |
||||
26 |
致远互联 |
688369 |
2970 |
154678 |
0.12 |
||||
27 |
八亿时空 |
688181 |
1913 |
84133.7 |
0.06 |
||||
28 |
兴图新科 |
688081 |
2575 |
72640.8 |
0.06 |
||||
29 |
科安达 |
002972 |
1075 |
21532.2 |
0.02 |
||||
30 |
神驰机电 |
603109 |
684 |
18105.5 |
0.01 |
||||
31 |
侨银环保 |
002973 |
1146 |
6578.04 |
0 |
||||
2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
600000 |
19212800 |
9.9 |
||||
2 |
澳博控股 |
00880 |
2849000 |
19145200 |
9.87 |
||||
3 |
长春高新 |
000661 |
48262 |
19032600 |
9.81 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
16400 |
18860000 |
9.72 |
||||
5 |
金山软件 |
03888 |
1213000 |
18206500 |
9.38 |
||||
6 |
片仔癀 |
600436 |
88700 |
9036760 |
4.66 |
||||
7 |
益丰药房 |
603939 |
99600 |
7850470 |
4.05 |
||||
8 |
老百姓 |
603883 |
102100 |
7732030 |
3.98 |
||||
9 |
顺鑫农业 |
000860 |
122795 |
6404990 |
3.3 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
20000 |
5956870 |
3.07 |
||||
2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长春高新 |
000661 |
98044 |
33138900 |
10.44 |
||||
2 |
澳博控股 |
00880 |
3630000 |
28387200 |
8.94 |
||||
3 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
817200 |
26849400 |
8.46 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
1798000 |
26729500 |
8.42 |
||||
5 |
正邦科技 |
002157 |
1506700 |
25101600 |
7.91 |
||||
6 |
融创中国 |
01918 |
700000 |
23645300 |
7.45 |
||||
7 |
温氏股份 |
300498 |
552000 |
19794700 |
6.23 |
||||
8 |
新城发展控股 |
01030 |
2000000 |
18085800 |
5.7 |
||||
9 |
牧原股份 |
002714 |
303075 |
17817800 |
5.61 |
||||
10 |
中国金茂 |
00817 |
4000000 |
16713500 |
5.26 |
||||
11 |
天邦股份 |
002124 |
1018186 |
13277100 |
4.18 |
||||
12 |
贵州茅台 |
600519 |
13000 |
12792000 |
4.03 |
||||
13 |
万洲国际 |
00288 |
1000000 |
6966910 |
2.19 |
||||
14 |
云南白药 |
000538 |
80000 |
6673600 |
2.1 |
||||
15 |
腾讯控股 |
00700 |
20000 |
6203360 |
1.95 |
||||
16 |
我武生物 |
300357 |
112280 |
3808540 |
1.2 |
||||
17 |
新希望 |
000876 |
200049 |
3474850 |
1.09 |
||||
18 |
卓胜微 |
300782 |
743 |
80927.6 |
0.03 |
||||
19 |
朗进科技 |
300594 |
721 |
31803.3 |
0.01 |
||||
20 |
中信出版 |
300788 |
1556 |
23106.6 |
0.01 |
||||
2019-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长春高新 |
000661 |
31144 |
9872340 |
9.83 |
||||
2 |
金山软件 |
03888 |
552000 |
9451060 |
9.41 |
||||
3 |
澳博控股 |
00880 |
1200000 |
9222960 |
9.18 |
||||
4 |
牧原股份 |
002714 |
145011 |
9180650 |
9.14 |
||||
5 |
温氏股份 |
300498 |
219100 |
8895460 |
8.86 |
||||
6 |
新希望 |
000876 |
639940 |
8511200 |
8.47 |
||||
7 |
唐人神 |
002567 |
577000 |
7587550 |
7.56 |
||||
8 |
正邦科技 |
002157 |
437000 |
7118730 |
7.09 |
||||
9 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
122800 |
4155530 |
4.14 |
||||
10 |
万洲国际 |
00288 |
550000 |
3962990 |
3.95 |
||||
2018-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
13000 |
3576650 |
8.87 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
60000 |
3406670 |
8.45 |
||||
3 |
建设银行 |
00939 |
500000 |
2830130 |
7.02 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
49400 |
2813480 |
6.98 |
||||
5 |
中国平安 |
02318 |
43500 |
2635630 |
6.54 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
9500 |
1886200 |
4.68 |
||||
7 |
中国海外发展 |
00688 |
72000 |
1697020 |
4.21 |
||||
8 |
工商银行 |
01398 |
313000 |
1533060 |
3.8 |
||||
9 |
华润置地 |
01109 |
52000 |
1371430 |
3.4 |
||||
10 |
吉利汽车 |
00175 |
102000 |
1233340 |
3.06 |
||||
11 |
银河娱乐 |
00027 |
28000 |
1221770 |
3.03 |
||||
12 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
36400 |
1093950 |
2.71 |
||||
13 |
中国银行 |
03988 |
328000 |
971390 |
2.41 |
||||
14 |
东亚银行 |
00023 |
38000 |
829060 |
2.06 |
||||
15 |
中电控股 |
00002 |
10000 |
775437 |
1.92 |
||||
16 |
恒生银行 |
00011 |
5000 |
770180 |
1.91 |
||||
17 |
中银香港 |
02388 |
30000 |
764923 |
1.9 |
||||
18 |
太古股份公司A |
00019 |
10000 |
724617 |
1.8 |
||||
19 |
香港中华煤气 |
00003 |
50250 |
713271 |
1.77 |
||||
20 |
中国移动 |
00941 |
10000 |
660217 |
1.64 |
||||
21 |
长和 |
00001 |
10000 |
658902 |
1.63 |
||||
22 |
申洲国际 |
02313 |
8000 |
622102 |
1.54 |
||||
23 |
交通银行 |
03328 |
100000 |
535358 |
1.33 |
||||
24 |
长江基建集团 |
01038 |
10000 |
519587 |
1.29 |
||||
25 |
新鸿基地产 |
00016 |
1000 |
97783.9 |
0.24 |
||||
2018-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇丰控股 |
00005 |
406800 |
24771100 |
9.61 |
||||
2 |
友邦保险 |
01299 |
369400 |
22721200 |
8.81 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
78700 |
22382300 |
8.68 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
3520000 |
21186400 |
8.22 |
||||
5 |
中国平安 |
02318 |
183500 |
12836900 |
4.98 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
2414000 |
12150400 |
4.71 |
||||
7 |
中国移动 |
00941 |
162500 |
11031800 |
4.28 |
||||
8 |
中国银行 |
03988 |
2597000 |
7952600 |
3.08 |
||||
9 |
中国海洋石油 |
00883 |
580000 |
7910750 |
3.07 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
38500 |
7588690 |
2.94 |
||||
2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
74300 |
24668600 |
9.64 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
386000 |
23952100 |
9.36 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
369400 |
21364900 |
8.35 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
2924000 |
17872900 |
6.98 |
||||
5 |
工商银行 |
01398 |
2408000 |
11917200 |
4.66 |
||||
6 |
中国移动 |
00941 |
188000 |
11047600 |
4.32 |
||||
7 |
中国平安 |
02318 |
163500 |
9952540 |
3.89 |
||||
8 |
中国银行 |
03988 |
2424000 |
7949890 |
3.11 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
36000 |
7162980 |
2.8 |
||||
10 |
中国海洋石油 |
00883 |
557000 |
6358470 |
2.48 |
||||
11 |
长和 |
00001 |
83500 |
5857180 |
2.29 |
||||
12 |
中国石油化工股份 |
00386 |
790000 |
4669000 |
1.82 |
||||
13 |
中电控股 |
00002 |
62500 |
4452620 |
1.74 |
||||
14 |
新鸿基地产 |
00016 |
41000 |
4092740 |
1.6 |
||||
15 |
恒生银行 |
00011 |
24100 |
3986530 |
1.56 |
||||
16 |
香港中华煤气 |
00003 |
305250 |
3865490 |
1.51 |
||||
17 |
银河娱乐 |
00027 |
75000 |
3841370 |
1.5 |
||||
18 |
长实集团 |
01113 |
73000 |
3834330 |
1.5 |
||||
19 |
中国人寿 |
02628 |
223000 |
3807230 |
1.49 |
||||
20 |
中银香港 |
02388 |
120500 |
3753880 |
1.47 |
||||
21 |
中国石油股份 |
00857 |
658000 |
3311920 |
1.29 |
||||
22 |
吉利汽车 |
00175 |
173000 |
2968180 |
1.16 |
||||
23 |
石药集团 |
01093 |
142000 |
2837370 |
1.11 |
||||
24 |
舜宇光学科技 |
02382 |
22900 |
2818820 |
1.1 |
||||
25 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
79600 |
2815300 |
1.1 |
||||
26 |
碧桂园 |
02007 |
240000 |
2792350 |
1.09 |
||||
27 |
中国海外发展 |
00688 |
124000 |
2702470 |
1.06 |
||||
28 |
瑞声科技 |
02018 |
23000 |
2142740 |
0.84 |
||||
29 |
电能实业 |
00006 |
44500 |
2057860 |
0.8 |
||||
30 |
华润置地 |
01109 |
92000 |
2051600 |
0.8 |
||||
31 |
蒙牛乳业 |
02319 |
91000 |
2040810 |
0.8 |
||||
32 |
中国联通 |
00762 |
244000 |
2016020 |
0.79 |
||||
33 |
港铁公司 |
00066 |
48500 |
1774640 |
0.69 |
||||
34 |
新世界发展 |
00017 |
189000 |
1759180 |
0.69 |
||||
35 |
中国神华 |
01088 |
106000 |
1664040 |
0.65 |
||||
36 |
万洲国际 |
00288 |
302500 |
1629690 |
0.64 |
||||
37 |
中信股份 |
00267 |
168000 |
1566550 |
0.61 |
||||
38 |
恒安国际 |
01044 |
23500 |
1495870 |
0.58 |
||||
39 |
恒基地产 |
00012 |
42460 |
1485620 |
0.58 |
||||
40 |
交通银行 |
03328 |
275000 |
1393430 |
0.54 |
||||
41 |
东亚银行 |
00023 |
44600 |
1178830 |
0.46 |
||||
42 |
太古股份公司A |
00019 |
16500 |
1156020 |
0.45 |
||||
43 |
中国旺旺 |
00151 |
195000 |
1147540 |
0.45 |
||||
44 |
长江基建集团 |
01038 |
22500 |
1103090 |
0.43 |
||||
45 |
信和置业 |
00083 |
100000 |
1075800 |
0.42 |
||||
46 |
恒隆地产 |
00101 |
65000 |
886688 |
0.35 |
||||
47 |
华润电力 |
00836 |
64000 |
745705 |
0.29 |
||||
48 |
招商局港口 |
00144 |
48000 |
645073 |
0.25 |
||||
2018-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
72800 |
23892400 |
9.04 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
365600 |
21677300 |
8.2 |
||||
3 |
建设银行 |
00939 |
3197000 |
20646500 |
7.81 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
369400 |
19653200 |
7.43 |
||||
5 |
工商银行 |
01398 |
2408000 |
12984900 |
4.91 |
||||
6 |
中国移动 |
00941 |
188000 |
10838200 |
4.1 |
||||
7 |
中国平安 |
02318 |
163500 |
10454100 |
3.95 |
||||
8 |
中国银行 |
03988 |
2267000 |
7665350 |
2.9 |
||||
9 |
九龙仓置业 |
01997 |
187000 |
7656500 |
2.9 |
||||
10 |
瑞声科技 |
02018 |
65000 |
7374700 |
2.79 |
||||
2017-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇丰控股 |
00005 |
1691200 |
113025000 |
9.66 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
331500 |
112504000 |
9.61 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
1718600 |
95749000 |
8.18 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
15126000 |
91036600 |
7.78 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
863500 |
57203300 |
4.89 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
10164000 |
53441000 |
4.57 |
||||
7 |
中国平安 |
02318 |
729000 |
49572900 |
4.24 |
||||
8 |
中国银行 |
03988 |
11009000 |
35337700 |
3.02 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
163800 |
32833900 |
2.81 |
||||
10 |
长和 |
00001 |
380500 |
31202100 |
2.67 |
||||
11 |
中国海洋石油 |
00883 |
2513000 |
23569200 |
2.01 |
||||
12 |
中国人寿 |
02628 |
1037000 |
21280900 |
1.82 |
||||
13 |
长实集团 |
01113 |
362000 |
20667500 |
1.77 |
||||
14 |
新鸿基地产 |
00016 |
185000 |
20165500 |
1.72 |
||||
15 |
中电控股 |
00002 |
272000 |
18178000 |
1.55 |
||||
16 |
银河娱乐 |
00027 |
341000 |
17872300 |
1.53 |
||||
17 |
中国石油化工股份 |
00386 |
3684000 |
17645500 |
1.51 |
||||
18 |
中银香港 |
02388 |
525500 |
17395100 |
1.49 |
||||
19 |
恒生银行 |
00011 |
105800 |
17157200 |
1.47 |
||||
20 |
吉利汽车 |
00175 |
747000 |
16921900 |
1.45 |
||||
21 |
香港中华煤气 |
00003 |
1215500 |
15565900 |
1.33 |
||||
22 |
中国石油股份 |
00857 |
3082000 |
14040700 |
1.2 |
||||
23 |
瑞声科技 |
02018 |
113000 |
13167400 |
1.13 |
||||
24 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
346000 |
11670200 |
1 |
||||
25 |
中国海外发展 |
00688 |
532000 |
11184300 |
0.96 |
||||
26 |
电能实业 |
00006 |
193500 |
10667300 |
0.91 |
||||
27 |
中国联通 |
00762 |
1194000 |
10539700 |
0.9 |
||||
28 |
港铁公司 |
00066 |
257000 |
9839160 |
0.84 |
||||
29 |
万洲国际 |
00288 |
1330000 |
9805730 |
0.84 |
||||
30 |
中国神华 |
01088 |
542500 |
9182990 |
0.78 |
||||
31 |
九龙仓置业 |
01997 |
187000 |
8128390 |
0.69 |
||||
32 |
舜宇光学科技 |
02382 |
97000 |
8100220 |
0.69 |
||||
33 |
新世界发展 |
00017 |
825000 |
8096210 |
0.69 |
||||
34 |
蒙牛乳业 |
02319 |
391000 |
7599050 |
0.65 |
||||
35 |
华润置地 |
01109 |
394000 |
7575020 |
0.65 |
||||
36 |
中信股份 |
00267 |
785000 |
7401820 |
0.63 |
||||
37 |
恒安国际 |
01044 |
100000 |
7251520 |
0.62 |
||||
38 |
恒基地产 |
00012 |
165600 |
7128980 |
0.61 |
||||
39 |
交通银行 |
03328 |
1205000 |
5842180 |
0.5 |
||||
40 |
东亚银行 |
00023 |
194800 |
5511970 |
0.47 |
||||
41 |
长江基建集团 |
01038 |
96000 |
5388610 |
0.46 |
||||
42 |
信和置业 |
00083 |
434000 |
5020940 |
0.43 |
||||
43 |
中国旺旺 |
00151 |
856000 |
4686780 |
0.4 |
||||
44 |
恒隆地产 |
00101 |
280000 |
4470450 |
0.38 |
||||
45 |
太古股份公司A |
00019 |
71000 |
4293940 |
0.37 |
||||
46 |
九龙仓集团 |
00004 |
161000 |
3633700 |
0.31 |
||||
47 |
联想集团 |
00992 |
920000 |
3391450 |
0.29 |
||||
48 |
招商局港口 |
00144 |
196000 |
3350490 |
0.29 |
||||
49 |
华润电力 |
00836 |
268000 |
3261790 |
0.28 |
||||
2017-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇丰控股 |
00005 |
1864000 |
121237000 |
9.9 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
421200 |
120318000 |
9.82 |
||||
3 |
建设银行 |
00939 |
17504000 |
96373500 |
7.87 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
1904800 |
93221700 |
7.61 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
997500 |
67082500 |
5.48 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
11859000 |
58441500 |
4.77 |
||||
7 |
中国平安 |
02318 |
834500 |
42507000 |
3.47 |
||||
8 |
中国银行 |
03988 |
12580000 |
41151600 |
3.36 |
||||
9 |
长和 |
00001 |
440000 |
37329000 |
3.05 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
182600 |
32581100 |
2.66 |
||||
2017-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇丰控股 |
00005 |
2410800 |
152012000 |
9.91 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
621100 |
150507000 |
9.81 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
2471600 |
122381000 |
7.98 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
22117000 |
116135000 |
7.57 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
1258000 |
90459200 |
5.9 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
15100000 |
69066500 |
4.5 |
||||
7 |
中国银行 |
03988 |
16333000 |
54293100 |
3.54 |
||||
8 |
中国平安 |
02318 |
1069500 |
47758000 |
3.11 |
||||
9 |
长和 |
00001 |
552500 |
46993500 |
3.06 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
239500 |
41947500 |
2.73 |
||||
11 |
中国人寿 |
02628 |
1519000 |
31443100 |
2.05 |
||||
12 |
中电控股 |
00002 |
389500 |
27923300 |
1.82 |
||||
13 |
长实地产 |
01113 |
523500 |
27783900 |
1.81 |
||||
14 |
中国石油化工股份 |
00386 |
5238000 |
27686100 |
1.8 |
||||
15 |
中国海洋石油 |
00883 |
3590000 |
26640400 |
1.74 |
||||
16 |
新鸿基地产 |
00016 |
261000 |
25982700 |
1.69 |
||||
17 |
中银香港 |
02388 |
756500 |
24523300 |
1.6 |
||||
18 |
恒生银行 |
00011 |
153500 |
21755800 |
1.42 |
||||
19 |
香港中华煤气 |
00003 |
1679500 |
21398600 |
1.39 |
||||
20 |
银河娱乐 |
00027 |
477000 |
19623500 |
1.28 |
||||
21 |
中国石油股份 |
00857 |
4336000 |
17988600 |
1.17 |
||||
22 |
电能实业 |
00006 |
282000 |
16875800 |
1.1 |
||||
23 |
中国海外发展 |
00688 |
776000 |
15389600 |
1 |
||||
24 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
478800 |
14856300 |
0.97 |
||||
25 |
吉利汽车 |
00175 |
1015000 |
14835000 |
0.97 |
||||
26 |
九龙仓集团 |
00004 |
243000 |
13645500 |
0.89 |
||||
27 |
瑞声科技 |
02018 |
150500 |
12748700 |
0.83 |
||||
28 |
中信股份 |
00267 |
1174000 |
11962300 |
0.78 |
||||
29 |
中国联通 |
00762 |
1182000 |
11900200 |
0.78 |
||||
30 |
港铁公司 |
00066 |
292500 |
11157400 |
0.73 |
||||
31 |
华润置地 |
01109 |
554000 |
10938800 |
0.71 |
||||
32 |
中国神华 |
01088 |
692500 |
10446000 |
0.68 |
||||
33 |
新世界发展 |
00017 |
1167000 |
10037500 |
0.65 |
||||
34 |
交通银行 |
03328 |
1918000 |
9172340 |
0.6 |
||||
35 |
恒基地产 |
00012 |
241600 |
9131980 |
0.6 |
||||
36 |
东亚银行 |
00023 |
307400 |
8951090 |
0.58 |
||||
37 |
长江基建集团 |
01038 |
134000 |
7629360 |
0.5 |
||||
38 |
蒙牛乳业 |
02319 |
567000 |
7529290 |
0.49 |
||||
39 |
百丽国际 |
01880 |
1391000 |
7436820 |
0.48 |
||||
40 |
恒安国际 |
01044 |
145500 |
7273860 |
0.47 |
||||
41 |
恒隆地产 |
00101 |
406000 |
6871320 |
0.45 |
||||
42 |
信和置业 |
00083 |
614000 |
6821160 |
0.44 |
||||
43 |
太古股份公司A |
00019 |
98500 |
6518620 |
0.42 |
||||
44 |
联想集团 |
00992 |
1416000 |
6058850 |
0.39 |
||||
45 |
中国旺旺 |
00151 |
1243000 |
5685410 |
0.37 |
||||
46 |
华润电力 |
00836 |
400000 |
5318610 |
0.35 |
||||
47 |
招商局港口 |
00144 |
282000 |
5298910 |
0.35 |
||||
48 |
昆仑能源 |
00135 |
700000 |
4021940 |
0.26 |
||||
49 |
国泰航空 |
00293 |
213000 |
2240590 |
0.15 |
||||
2017-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
817400 |
161681000 |
9.79 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
2735600 |
153733000 |
9.31 |
||||
3 |
建设银行 |
00939 |
23868000 |
132436000 |
8.02 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
2720200 |
118333000 |
7.16 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
1373000 |
103670000 |
6.28 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
16698000 |
75307500 |
4.56 |
||||
7 |
中国银行 |
03988 |
17833000 |
61111400 |
3.7 |
||||
8 |
长和 |
00001 |
603000 |
51178300 |
3.1 |
||||
9 |
中国平安 |
02318 |
1201500 |
46400600 |
2.81 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
259300 |
45027900 |
2.73 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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