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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 华安安进灵活配置混合发起式C(016182) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国船舶 |
600150 |
204700 |
7573900 |
6.62 |
||||
2 |
洛阳钼业 |
603993 |
852145 |
7089850 |
6.19 |
||||
3 |
工商银行 |
601398 |
1334800 |
7047740 |
6.16 |
||||
4 |
中国铝业 |
601600 |
950900 |
7036660 |
6.15 |
||||
5 |
中国人保 |
601319 |
1317000 |
6848400 |
5.98 |
||||
6 |
中国移动 |
600941 |
60000 |
6345600 |
5.54 |
||||
7 |
中国中铁 |
601390 |
856100 |
6001260 |
5.24 |
||||
8 |
金钼股份 |
601958 |
514000 |
5849320 |
5.11 |
||||
9 |
中国石油 |
601857 |
589100 |
5820310 |
5.08 |
||||
10 |
华菱钢铁 |
000932 |
1091915 |
5776230 |
5.05 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国船舶 |
600150 |
638600 |
18800400 |
6.69 |
||||
2 |
中国人寿 |
601628 |
641424 |
18184400 |
6.47 |
||||
3 |
中国人保 |
601319 |
3739800 |
18100600 |
6.44 |
||||
4 |
中信证券 |
600030 |
831325 |
16934100 |
6.02 |
||||
5 |
中国太保 |
601601 |
692500 |
16467600 |
5.86 |
||||
6 |
华泰证券 |
601688 |
1109100 |
15471900 |
5.5 |
||||
7 |
财富趋势 |
688318 |
121112 |
15296400 |
5.44 |
||||
8 |
中国银河 |
601881 |
1230100 |
14822700 |
5.27 |
||||
9 |
中国建筑 |
601668 |
2851500 |
13715700 |
4.88 |
||||
10 |
亚星锚链 |
601890 |
1342500 |
13290800 |
4.73 |
||||
11 |
中国铝业 |
601600 |
2235400 |
12607700 |
4.48 |
||||
12 |
洛阳钼业 |
603993 |
2131545 |
11084000 |
3.94 |
||||
13 |
中国动力 |
600482 |
579000 |
10427800 |
3.71 |
||||
14 |
中材国际 |
600970 |
1029300 |
9613660 |
3.42 |
||||
15 |
华菱钢铁 |
000932 |
1816600 |
9355490 |
3.33 |
||||
16 |
东吴证券 |
601555 |
1161991 |
8494150 |
3.02 |
||||
17 |
宝钢股份 |
600019 |
1127100 |
6683700 |
2.38 |
||||
18 |
中国中铁 |
601390 |
1176600 |
6683090 |
2.38 |
||||
19 |
中芯国际 |
688981 |
95296 |
5052590 |
1.8 |
||||
20 |
邮储银行 |
601658 |
1007900 |
4384360 |
1.56 |
||||
21 |
铜陵有色 |
000630 |
1115400 |
3658510 |
1.3 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国人寿 |
601628 |
2761524 |
100133000 |
8.01 |
||||
2 |
中国人保 |
601319 |
15855700 |
93548600 |
7.48 |
||||
3 |
中国平安 |
601318 |
1701460 |
82180500 |
6.57 |
||||
4 |
中国建筑 |
601668 |
14363300 |
79429000 |
6.35 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
3204400 |
69407300 |
5.55 |
||||
6 |
农业银行 |
601288 |
17914900 |
64493600 |
5.16 |
||||
7 |
中金公司 |
601995 |
1688098 |
63236200 |
5.06 |
||||
8 |
财富趋势 |
688318 |
415730 |
59337100 |
4.75 |
||||
9 |
中国中铁 |
601390 |
7277000 |
49629100 |
3.97 |
||||
10 |
中国船舶 |
600150 |
1762000 |
49159800 |
3.93 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国人寿 |
601628 |
3060101 |
106981000 |
7.71 |
||||
2 |
中国软件 |
600536 |
2267291 |
106291000 |
7.66 |
||||
3 |
中国人保 |
601319 |
15855700 |
92597300 |
6.67 |
||||
4 |
中国建筑 |
601668 |
16082500 |
92313600 |
6.65 |
||||
5 |
中国平安 |
601318 |
1849760 |
85828900 |
6.18 |
||||
6 |
农业银行 |
601288 |
19330100 |
68235300 |
4.92 |
||||
7 |
中金公司 |
601995 |
1839498 |
65339000 |
4.71 |
||||
8 |
中信证券 |
600030 |
3204400 |
63383000 |
4.57 |
||||
9 |
中国中铁 |
601390 |
7277000 |
55159700 |
3.97 |
||||
10 |
中材国际 |
600970 |
3267800 |
41664400 |
3 |
||||
11 |
财富趋势 |
688318 |
415730 |
41560500 |
2.99 |
||||
12 |
交通银行 |
601328 |
7148400 |
41460700 |
2.99 |
||||
13 |
邮储银行 |
601658 |
8345400 |
40809000 |
2.94 |
||||
14 |
中国船舶 |
600150 |
1177600 |
38754800 |
2.79 |
||||
15 |
京沪高铁 |
601816 |
6989200 |
36763200 |
2.65 |
||||
16 |
中国石化 |
600028 |
5117800 |
32549200 |
2.35 |
||||
17 |
中国银行 |
601988 |
8110000 |
31710100 |
2.28 |
||||
18 |
深桑达A |
000032 |
846200 |
27840000 |
2.01 |
||||
19 |
中钢国际 |
000928 |
2843000 |
27435000 |
1.98 |
||||
20 |
建设银行 |
601939 |
4272700 |
26747100 |
1.93 |
||||
21 |
亚星锚链 |
601890 |
2275600 |
26351400 |
1.9 |
||||
22 |
中船防务 |
600685 |
597900 |
17907100 |
1.29 |
||||
23 |
华泰证券 |
601688 |
922100 |
12697300 |
0.91 |
||||
24 |
哈铁科技 |
688459 |
17259 |
166377 |
0.01 |
||||
25 |
美腾科技 |
688420 |
2408 |
93261.8 |
0.01 |
||||
26 |
科源制药 |
301281 |
3368 |
88415.2 |
0.01 |
||||
27 |
湖南裕能 |
301358 |
2023 |
86766.5 |
0.01 |
||||
28 |
国泰环保 |
301203 |
2243 |
79964.2 |
0.01 |
||||
29 |
中信金属 |
601061 |
4016 |
30441.3 |
0 |
||||
30 |
中电港 |
001287 |
1386 |
29133.7 |
0 |
||||
31 |
天振股份 |
301356 |
1105 |
24199.5 |
0 |
||||
32 |
真兰仪表 |
301303 |
1058 |
23614.6 |
0 |
||||
33 |
泓淋电力 |
301439 |
949 |
16038.1 |
0 |
||||
34 |
珠城科技 |
301280 |
419 |
14983.4 |
0 |
||||
35 |
涛涛车业 |
301345 |
266 |
12406.2 |
0 |
||||
36 |
中科磁业 |
301141 |
262 |
11184.8 |
0 |
||||
37 |
东星医疗 |
301290 |
330 |
10576.5 |
0 |
||||
38 |
江盐集团 |
601065 |
875 |
10360 |
0 |
||||
39 |
华新环保 |
301265 |
819 |
9516.78 |
0 |
||||
40 |
未来电器 |
301386 |
378 |
8992.62 |
0 |
||||
41 |
凌玮科技 |
301373 |
277 |
8822.45 |
0 |
||||
42 |
华海诚科 |
688535 |
161 |
8248.03 |
0 |
||||
43 |
柏诚股份 |
601133 |
664 |
8140.64 |
0 |
||||
44 |
常青科技 |
603125 |
160 |
3924.8 |
0 |
||||
45 |
登康口腔 |
001328 |
145 |
3696.05 |
0 |
||||
46 |
南矿集团 |
001360 |
177 |
2631.99 |
0 |
||||
47 |
海森药业 |
001367 |
55 |
2171.4 |
0 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
445600 |
113534000 |
5.8 |
||||
2 |
中国人寿 |
601628 |
3213401 |
106974000 |
5.46 |
||||
3 |
中国人保 |
601319 |
20000000 |
104000000 |
5.31 |
||||
4 |
中国建筑 |
601668 |
17379800 |
100803000 |
5.15 |
||||
5 |
中国软件 |
600536 |
1418670 |
97647100 |
4.99 |
||||
6 |
爱美客 |
300896 |
171525 |
95839600 |
4.89 |
||||
7 |
恒生电子 |
600570 |
1744244 |
92828700 |
4.74 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
2159300 |
92461200 |
4.72 |
||||
9 |
坚朗五金 |
002791 |
1138600 |
91554800 |
4.68 |
||||
10 |
中国平安 |
601318 |
1998860 |
91148000 |
4.65 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国人寿 |
601628 |
3667201 |
136126000 |
5.9 |
||||
2 |
恒生电子 |
600570 |
2976044 |
120411000 |
5.22 |
||||
3 |
坚朗五金 |
002791 |
1107700 |
115145000 |
4.99 |
||||
4 |
中国人保 |
601319 |
21512800 |
112297000 |
4.87 |
||||
5 |
爱美客 |
300896 |
187025 |
105922000 |
4.59 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
434600 |
97472100 |
4.22 |
||||
7 |
泰格医药 |
300347 |
909700 |
95336600 |
4.13 |
||||
8 |
上海机场 |
600009 |
1520300 |
87736500 |
3.8 |
||||
9 |
卫宁健康 |
300253 |
7602400 |
78152700 |
3.39 |
||||
10 |
山西汾酒 |
600809 |
273800 |
78030300 |
3.38 |
||||
11 |
迈瑞医疗 |
300760 |
233700 |
73842200 |
3.2 |
||||
12 |
东方雨虹 |
002271 |
2193000 |
73619000 |
3.19 |
||||
13 |
益丰药房 |
603939 |
1128000 |
72011500 |
3.12 |
||||
14 |
中国软件 |
600536 |
1167870 |
68121900 |
2.95 |
||||
15 |
天味食品 |
603317 |
2464000 |
67710700 |
2.93 |
||||
16 |
中国建筑 |
601668 |
12103700 |
65723100 |
2.85 |
||||
17 |
万科A |
000002 |
3579400 |
65145100 |
2.82 |
||||
18 |
指南针 |
300803 |
1375229 |
62875500 |
2.72 |
||||
19 |
大参林 |
603233 |
1489640 |
58989700 |
2.56 |
||||
20 |
中国太保 |
601601 |
1796000 |
44037900 |
1.91 |
||||
21 |
诚迈科技 |
300598 |
724260 |
33866400 |
1.47 |
||||
22 |
中国联通 |
600050 |
7512800 |
33657300 |
1.46 |
||||
23 |
万润新能 |
688275 |
3925 |
687464 |
0.03 |
||||
24 |
天振股份 |
301356 |
6132 |
276680 |
0.01 |
||||
25 |
甬矽电子 |
688362 |
7779 |
149201 |
0.01 |
||||
26 |
哈铁科技 |
688459 |
17259 |
142732 |
0.01 |
||||
27 |
珠城科技 |
301280 |
2783 |
132065 |
0.01 |
||||
28 |
众智科技 |
301361 |
5169 |
115134 |
0 |
||||
29 |
华新环保 |
301265 |
8181 |
99226.6 |
0 |
||||
30 |
逸豪新材 |
301176 |
5431 |
94661.8 |
0 |
||||
31 |
美腾科技 |
688420 |
2408 |
94008.3 |
0 |
||||
32 |
天德钰 |
688252 |
5201 |
87220.8 |
0 |
||||
33 |
首创证券 |
601136 |
4739 |
82553.4 |
0 |
||||
34 |
星源卓镁 |
301398 |
2549 |
78837.8 |
0 |
||||
35 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
68722.6 |
0 |
||||
36 |
丰立智能 |
301368 |
3368 |
66558.1 |
0 |
||||
37 |
华宝新能 |
301327 |
242 |
42826.7 |
0 |
||||
38 |
宁波远洋 |
601022 |
1983 |
26770.5 |
0 |
||||
39 |
天力锂能 |
301152 |
433 |
20195.1 |
0 |
||||
40 |
美好医疗 |
301363 |
445 |
16843.2 |
0 |
||||
41 |
建科股份 |
301115 |
685 |
16467.4 |
0 |
||||
42 |
新巨丰 |
301296 |
1042 |
15525.8 |
0 |
||||
43 |
维峰电子 |
301328 |
191 |
14699.4 |
0 |
||||
44 |
通行宝 |
301339 |
913 |
14233.7 |
0 |
||||
45 |
鼎泰高科 |
301377 |
770 |
13575.1 |
0 |
||||
46 |
一博科技 |
301366 |
268 |
12084.1 |
0 |
||||
47 |
东星医疗 |
301290 |
330 |
11592.9 |
0 |
||||
48 |
新天地 |
301277 |
439 |
11317.4 |
0 |
||||
49 |
凡拓数创 |
301313 |
247 |
7197.58 |
0 |
||||
50 |
鸿日达 |
301285 |
565 |
7119 |
0 |
||||
51 |
欣灵电气 |
301388 |
292 |
6307.2 |
0 |
||||
52 |
唯特偶 |
301319 |
115 |
6126.05 |
0 |
||||
53 |
汉仪股份 |
301270 |
210 |
5957.7 |
0 |
||||
54 |
慧博云通 |
301316 |
359 |
5140.88 |
0 |
||||
| 2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
保利发展 |
600048 |
5846500 |
105237000 |
4.66 |
||||
2 |
中国人寿 |
601628 |
3287600 |
103987000 |
4.6 |
||||
3 |
坚朗五金 |
002791 |
1153300 |
102102000 |
4.52 |
||||
4 |
泰格医药 |
300347 |
1019300 |
92939800 |
4.11 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
395000 |
91110700 |
4.03 |
||||
6 |
中国人保 |
601319 |
17980900 |
90084300 |
3.99 |
||||
7 |
亿纬锂能 |
300014 |
1061900 |
89836700 |
3.97 |
||||
8 |
山西汾酒 |
600809 |
274900 |
83264500 |
3.68 |
||||
9 |
东方财富 |
300059 |
4293800 |
75656800 |
3.35 |
||||
10 |
青岛啤酒 |
600600 |
657000 |
69773400 |
3.09 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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