贵州茅台(600519)基金持股_新浪财经

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安信价值回报三年持有混合C(010667) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	585384	111317000	9.77
2	快手-W	01024	2361737	105018000	9.22
3	贵州茅台	600519	60601	103197000	9.06
4	美团-W	03690	889546	78061300	6.85
5	腾讯控股	00700	278856	76799700	6.74
6	牧原股份	002714	1593200	68746600	6.03
7	万华化学	600309	664600	55028900	4.83
8	中国国航	00753	13014000	44831800	3.94
9	华虹半导体	01347	3058000	42304200	3.71
10	翰森制药	03692	2898000	40668800	3.57

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	751684	122720000	9.94
2	贵州茅台	600519	71001	122548000	9.93
3	比亚迪股份	01211	570566	110857000	8.98
4	腾讯控股	00700	411791	109564000	8.88
5	快手-W	01024	2024237	97131700	7.87
6	美团-W	03690	1304274	96802500	7.84
7	牧原股份	002714	1526100	62844800	5.09
8	伊利股份	600887	2017400	53965400	4.37
9	万华化学	600309	631500	48511800	3.93
10	中国海外发展	00688	3151653	39299800	3.18
11	扬农化工	600486	549735	34699300	2.81
12	药明康德	603259	459720	33449200	2.71
13	中国飞鹤	06186	6888553	26655700	2.16
14	福莱特玻璃	06865	1637000	19552300	1.58
15	安琪酵母	600298	525400	18483600	1.5
16	迪安诊断	300244	707000	16833700	1.36
17	洽洽食品	002557	478500	16661400	1.35
18	中国建筑	601668	3390483	16308200	1.32
19	五粮液	000858	111200	15602500	1.26
20	巨子生物	02367	359800	11607700	0.94
21	药明生物	02269	324000	8691010	0.7
22	中金公司	03908	801200	8320690	0.67
23	华虹半导体	01347	424000	7254400	0.59
24	翰森制药	03692	462000	6598300	0.53
25	周大福	01929	554600	5840090	0.47
26	波司登	03998	1638000	5210200	0.42
27	比亚迪	002594	22100	4375800	0.35
28	保利发展	600048	419900	4157010	0.34
29	阜丰集团	00546	893000	3504070	0.28
30	智飞生物	300122	54600	3336610	0.27
31	华特达因	000915	92900	2690380	0.22
32	中国巨石	600176	248100	2438820	0.2
33	宁波银行	002142	111107	2234360	0.18
34	常熟银行	601128	286300	1829460	0.15
35	中兴通讯	00763	115200	1820680	0.15
36	西藏药业	600211	34900	1703120	0.14
37	中国海洋石油	00883	121000	1425480	0.12
38	爱玛科技	603529	37600	941504	0.08
39	中国国航	00753	172000	769997	0.06
40	益丰药房	603939	16000	640640	0.05
41	吉祥航空	603885	38800	465600	0.04
42	海大集团	002311	6700	300897	0.02
43	中集环科	301559	13144	247081	0.02
44	雅迪控股	01585	18000	223800	0.02
45	宏盛华源	601096	39171	213324	0.02
46	达利凯普	301566	5755	162892	0.01
47	安培龙	301413	1633	118543	0.01
48	思泰克	301568	2456	109573	0.01
49	辰奕智能	301578	1175	89662.2	0.01
50	华测检测	300012	6100	86620	0.01
51	苏州规划	301505	1934	70283.1	0.01
52	德福科技	301511	982	22261.9	0
53	京仪装备	688652	416	21736	0
54	儒竞科技	301525	266	21668.4	0
55	威力传动	300904	304	18705.1	0
56	威迈斯	688612	422	16023.3	0
57	中机认检	301508	419	11178.9	0
58	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
59	艾森股份	688720	165	8223.6	0
60	信宇人	688573	285	8208	0
61	思泉新材	301489	128	8206.08	0
62	崇德科技	301548	136	8022.64	0
63	麦加芯彩	603062	126	7284.06	0
64	福赛科技	301529	182	6894.16	0
65	光格科技	688450	167	6082.14	0
66	上海汽配	603107	292	5311.48	0
67	润本股份	603193	303	5047.98	0
68	夏厦精密	001306	64	4823.04	0
69	联域股份	001326	99	4815.36	0
70	热威股份	603075	182	4242.42	0
71	永达股份	001239	189	3764.88	0
72	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
73	安邦护卫	603373	88	3058	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	83401	150001000	9.82
2	腾讯控股	00700	521491	146528000	9.59
3	宁德时代	300750	677584	137570000	9.01
4	宁波银行	002142	5113507	137400000	9
5	比亚迪股份	01211	599066	133032000	8.71
6	美团-W	03690	1031474	108470000	7.1
7	隆基绿能	601012	3353683	91488500	5.99
8	快手-W	01024	1535337	88547600	5.8
9	中国建筑	601668	10533183	58248500	3.81
10	药明康德	603259	493420	42522900	2.78
11	药明康德	02359	166700	14340800	0.94

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	748004	171136000	10.09
2	贵州茅台	600519	99401	168087000	9.91
3	美团-W	03690	1404174	158332000	9.34
4	腾讯控股	00700	511191	156286000	9.22
5	比亚迪股份	01211	640500	147632000	8.71
6	宁波银行	002142	5764007	145829000	8.6
7	隆基绿能	601012	3328383	95424700	5.63
8	快手-W	01024	1674037	82650600	4.87
9	中国建筑	601668	10497883	60257800	3.55
10	伊利股份	600887	2083700	59010400	3.48
11	中国海外发展	00688	2961653	46638400	2.75
12	扬农化工	600486	503842	44045900	2.6
13	中国神华	01088	1739867	38418700	2.27
14	牧原股份	002714	887100	37391300	2.21
15	中国飞鹤	06186	8432553	33897500	2
16	药明康德	02359	567300	32690000	1.93
17	药明康德	603259	503120	31349400	1.85
18	安琪酵母	600298	542600	19647500	1.16
19	药明生物	02269	276000	9555220	0.56
20	万华化学	600309	80700	7088690	0.42
21	五粮液	000858	21500	3516760	0.21
22	鱼跃医疗	002223	80400	2893600	0.17
23	常熟银行	601128	354700	2419050	0.14
24	雅迪控股	01585	102000	1675830	0.1
25	中国海洋石油	00883	136000	1404360	0.08
26	云天励飞	688343	24961	1264770	0.07
27	东方财富	300059	76700	1089140	0.06
28	中国海油	600938	50005	906091	0.05
29	中国巨石	600176	63800	903408	0.05
30	中金公司	03908	68800	871559	0.05
31	青岛港	601298	77400	539478	0.03
32	海大集团	002311	6700	313828	0.02
33	洽洽食品	002557	7100	295005	0.02
34	保利发展	600048	21600	281448	0.02
35	鑫宏业	301310	4089	280239	0.02
36	爱玛科技	603529	5100	164322	0.01
37	新相微	688593	9584	161566	0.01
38	莱斯信息	688631	3357	108400	0.01
39	智翔金泰	688443	3033	89443.2	0.01
40	湖南裕能	301358	2023	86766.5	0.01
41	西山科技	688576	240	28898.4	0
42	美芯晟	688458	221	20058	0
43	朗坤环境	301305	753	14826.6	0
44	慧智微	688512	721	13814.4	0
45	新莱福	301323	228	8974.08	0
46	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
47	华海诚科	688535	161	8248.03	0
48	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
49	国泰环保	301203	225	7740	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	537902	218415000	10.08
2	贵州茅台	600519	118501	215672000	9.96
3	比亚迪股份	01211	1025500	206299000	9.52
4	美团-W	03690	1547074	194346000	8.97
5	腾讯控股	00700	571191	192910000	8.91
6	宁波银行	002142	5998007	163806000	7.56
7	隆基绿能	601012	2964383	119791000	5.53
8	快手-W	01024	2118237	112094000	5.17
9	药明康德	02359	1053000	75772500	3.5
10	中国建筑	601668	12462083	72280100	3.34
11	药明康德	603259	549520	43686800	2.02

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	176477	304776000	9.7
2	宁德时代	300750	764602	300810000	9.57
3	腾讯控股	00700	889738	265455000	8.45
4	快手-W	01024	3457637	219445000	6.98
5	比亚迪股份	01211	1230000	211614000	6.74
6	中国建筑	601668	35282583	191584000	6.1
7	宁波银行	002142	5524377	179266000	5.71
8	中国神华	01088	8212367	165424000	5.27
9	药明康德	02359	2012200	148199000	4.72
10	美团-W	03690	798300	124578000	3.97
11	中国飞鹤	06186	19791553	117390000	3.74
12	隆基绿能	601012	2706843	114391000	3.64
13	扬农化工	600486	917242	95301400	3.03
14	中国海外发展	00688	4223653	77721000	2.47
15	伊利股份	600887	1955000	60605000	1.93
16	牧原股份	002714	1000300	48764600	1.55
17	药明康德	603259	520500	42160500	1.34
18	韵达股份	002120	2824848	40621300	1.29
19	天齐锂业	09696	604800	30145900	0.96
20	吉比特	603444	77616	24281400	0.77
21	长春高新	000661	131150	21829900	0.69
22	药明生物	02269	293500	15691200	0.5
23	华友钴业	603799	162816	9057450	0.29
24	理想汽车-W	02015	122800	8424460	0.27
25	比亚迪	002594	30000	7709100	0.25
26	鱼跃医疗	002223	232100	7394710	0.24
27	东方财富	300059	182200	3534680	0.11
28	京东方A	000725	285600	965328	0.03
29	中国巨石	600176	63800	874698	0.03
30	万华化学	600309	8300	768995	0.02
31	中国海油	600938	50005	760076	0.02
32	易点天下	301171	9845	183225	0.01
33	奥比中光	688322	8529	182350	0.01
34	哈铁科技	688459	17259	142732	0
35	西测测试	301306	2543	109603	0
36	华大九天	301269	1168	102714	0
37	天德钰	688252	5201	82071.8	0
38	尚太科技	001301	1164	68722.6	0
39	华宝新能	301327	242	42826.7	0
40	普瑞眼科	301239	575	40066	0
41	怡和嘉业	301367	223	39198.9	0
42	中科环保	301175	6370	38283.7	0
43	锐捷网络	301165	1077	34044	0
44	海尔智家	600690	1000	24460	0
45	北路智控	301195	330	24103.2	0
46	隆扬电子	301389	1269	21776	0
47	卡莱特	301391	247	19999.6	0
48	美好医疗	301363	445	16843.2	0
49	维峰电子	301328	191	14699.4	0
50	紫建电子	301121	290	14433.3	0
51	元道通信	301139	566	14325.5	0
52	凯格精机	301338	257	12590.4	0
53	信邦智能	301112	399	12404.9	0
54	矩阵股份	301365	516	12316.9	0
55	满坤科技	301132	468	11456.6	0
56	华新环保	301265	819	9336.6	0
57	维海德	301318	206	8598.44	0
58	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
59	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
60	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	159977	299557000	10.03
2	宁德时代	300750	721002	289042000	9.68
3	中国神华	01088	13277552	281605000	9.43
4	腾讯控股	00700	862038	207702000	6.96
5	比亚迪股份	01211	1041500	183120000	6.13
6	中国建筑	601668	34717983	178798000	5.99
7	快手-W	01024	3776000	174003000	5.83
8	宁波银行	002142	5016837	158281000	5.3
9	中国飞鹤	06186	25188553	125298000	4.2
10	药明康德	02359	1990400	114223000	3.82
11	药明康德	603259	475500	34088600	1.14
12	比亚迪	002594	30000	7560300	0.25

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	659579	352215000	9.58
2	贵州茅台	600519	155777	318564000	8.67
3	腾讯控股	00700	942920	285780000	7.77
4	中国神华	01088	13951909	268459000	7.3
5	中国海外发展	00688	12330000	261503000	7.11
6	快手-W	01024	2884400	215590000	5.87
7	中国建筑	601668	37804483	201120000	5.47
8	中国飞鹤	06186	24522000	189158000	5.15
9	宁波银行	002142	5135537	183904000	5
10	隆基绿能	601012	1869194	124544000	3.39
11	北新建材	000786	3358920	116286000	3.16
12	药明康德	02359	1083900	96865300	2.64
13	长春高新	000661	327750	76503400	2.08
14	保利发展	600048	3589364	62670300	1.7
15	敏华控股	01999	8467274	61404800	1.67
16	兴业银行	601166	3057600	60846200	1.66
17	波司登	03998	12632000	52609400	1.43
18	吉比特	603444	104216	40435800	1.1
19	中国铁建	01186	8984500	37725800	1.03
20	韵达股份	002120	2021000	34478300	0.94
21	歌尔股份	002241	964000	32390400	0.88
22	美团-W	03690	159400	26472800	0.72
23	海康威视	002415	683500	24742700	0.67
24	顾家家居	603816	369070	20900400	0.57
25	中国财险	02328	2955999	20628000	0.56
26	华友钴业	603799	204762	19579300	0.53
27	丽珠医药	01513	670900	15577200	0.42
28	东方证券	03958	3983200	15022200	0.41
29	大参林	603233	472854	14800300	0.4
30	比亚迪股份	01211	46500	12486600	0.34
31	理想汽车-W	02015	91400	11951300	0.33
32	伊利股份	600887	296400	11544800	0.31
33	牧原股份	002714	173000	9561710	0.26
34	中国中铁	00390	1613545	6692450	0.18
35	弘亚数控	002833	389819	6502180	0.18
36	康泰生物	300601	92420	4175540	0.11
37	中芯国际	00981	236500	3676950	0.1
38	光威复材	300699	57800	3402690	0.09
39	中国海油	600938	114005	1855820	0.05
40	万华化学	600309	13600	1319060	0.04
41	海尔智家	600690	36900	1013270	0.03
42	中国巨石	600176	50900	886169	0.02
43	京东健康	06618	13800	726390	0.02
44	老凤祥	600612	15000	626700	0.02
45	晨光股份	603899	11100	622488	0.02
46	老板电器	002508	13300	479199	0.01
47	格科微	688728	23033	472407	0.01
48	唯捷创芯	688153	7674	339498	0.01
49	益丰药房	603939	6300	332829	0.01
50	凌云光	688400	13111	287524	0.01
51	奥比中光	688322	8529	264314	0.01
52	均普智能	688306	47094	244418	0.01
53	中科环保	301175	63694	243311	0.01
54	元道通信	301139	5651	217337	0.01
55	普瑞眼科	301239	5747	193387	0.01
56	必易微	688045	2363	158746	0
57	杰创智能	301248	4716	153047	0
58	三峡能源	600905	23963	150727	0
59	理工导航	688282	3185	144503	0
60	药明康德	603259	1200	124788	0
61	超卓航科	688237	2891	119312	0
62	和顺科技	301237	2610	116161	0
63	瑞泰新材	301238	3497	112149	0
64	哈焊华通	301137	6431	111744	0
65	莱特光电	688150	5626	110270	0
66	西点药业	301130	2370	94254.9	0
67	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0
68	铜冠铜箔	301217	4284	63531.7	0
69	腾远钴业	301219	578	50760	0
70	福元医药	601089	1749	36816.4	0
71	中一科技	301150	403	33352.3	0
72	华兰疫苗	301207	569	32103	0
73	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
74	华如科技	301302	466	26291.7	0
75	诚达药业	301201	353	25253.6	0
76	宇邦新材	301266	517	24335.2	0
77	铭利达	301268	641	22351.7	0
78	欧圣电气	301187	876	19745	0
79	星辉环材	300834	635	19069.1	0
80	华融化学	301256	1831	18456.5	0
81	国能日新	301162	334	18072.7	0
82	信邦智能	301112	399	17971	0
83	中科江南	301153	398	17504	0
84	奕东电子	301123	656	16655.8	0
85	华康医疗	301235	418	15854.7	0
86	侨源股份	301286	784	15515.4	0
87	冠龙节能	301151	703	15086.4	0
88	翔楼新材	301160	392	14762.7	0
89	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
90	联盛化学	301212	416	13844.5	0
91	东利机械	301298	634	13206.2	0
92	富士莱	301258	295	12295.6	0
93	艾布鲁	301259	483	12046	0
94	益客食品	301116	577	11805.4	0
95	联合精密	001268	409	11337.5	0
96	亚香股份	301220	285	11157.8	0
97	唯科科技	301196	271	10167.9	0
98	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
99	清研环境	301288	452	9030.96	0
100	腾亚精工	301125	327	8966.34	0
101	青木股份	301110	202	8049.7	0
102	标榜股份	301181	257	7861.63	0
103	德石股份	301158	379	7724.02	0
104	实朴检测	301228	373	7586.82	0
105	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	01088	16320500	332226000	9.93
2	宁德时代	300750	606779	310853000	9.29
3	腾讯控股	00700	926892	281293000	8.41
4	贵州茅台	600519	155777	267781000	8.01
5	中国海外发展	00688	12296000	233848000	6.99
6	中国建筑	601668	37504483	204024000	6.1
7	宁波银行	002142	5392737	201634000	6.03
8	中国飞鹤	06186	23785000	149689000	4.47
9	北新建材	000786	4005420	121404000	3.63
10	隆基股份	601012	1679453	121240000	3.62
11	中国神华	601088	181800	5412190	0.16

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	568379	334207000	9.34
2	腾讯控股	00700	883592	330004000	9.23
3	贵州茅台	600519	155777	319343000	8.93
4	中国神华	01088	17439000	260639000	7.29
5	宁波银行	002142	5473137	209512000	5.86
6	中国飞鹤	06186	21261000	181826000	5.08
7	中国海外发展	00688	12006000	181205000	5.07
8	北新建材	000786	4883820	174987000	4.89
9	中国建筑	601668	33082859	165414000	4.63
10	隆基股份	601012	1851693	159616000	4.46
11	立讯精密	002475	2827711	139123000	3.89
12	丽珠集团	000513	2520538	101351000	2.83
13	长春高新	000661	341750	92751000	2.59
14	华友钴业	603799	836563	92281300	2.58
15	大参林	603233	1770655	74562300	2.08
16	启明星辰	002439	2599838	74173400	2.07
17	恩捷股份	002812	269073	67375900	1.88
18	紫金矿业	601899	5999200	58192200	1.63
19	保利发展	600048	3589364	56101800	1.57
20	波司登	03998	11250000	45162200	1.26
21	敏华控股	01999	4143709	40925800	1.14
22	顾家家居	603816	274800	21203600	0.59
23	中国铁建	01186	3624000	15111200	0.42
24	丽珠医药	01513	610900	14234900	0.4
25	吉比特	603444	33000	13921000	0.39
26	老板电器	002508	272700	9822650	0.27
27	亨通光电	600487	604600	9141550	0.26
28	歌尔股份	002241	146600	7931060	0.22
29	牧原股份	002714	135300	7219610	0.2
30	东方财富	300059	155000	5752050	0.16
31	中国神华	601088	242300	5456600	0.15
32	中国中铁	00390	1515000	5103300	0.14
33	天赐材料	002709	37900	4345240	0.12
34	东方证券	03958	745600	4059950	0.11
35	中芯国际	00981	236500	3608140	0.1
36	三峡能源	600905	307763	2311300	0.06
37	周大生	002867	110000	1955800	0.05
38	中国电信	601728	394011	1682430	0.05
39	恒瑞医药	600276	23760	1204870	0.03
40	伊利股份	600887	26000	1077960	0.03
41	中国太保	02601	57200	989116	0.03
42	弘亚数控	002833	29495	949149	0.03
43	美团-W	03690	4500	829292	0.02
44	信达生物	01801	19500	769259	0.02
45	中国平安	601318	15000	756150	0.02
46	京东健康	06618	13800	693333	0.02
47	格科微	688728	23033	675097	0.02
48	比亚迪股份	01211	3000	653916	0.02
49	韦尔股份	603501	2000	621540	0.02
50	荣盛石化	002493	30700	557512	0.02
51	三环集团	300408	10331	460763	0.01
52	老凤祥	600612	10000	458500	0.01
53	国芯科技	688262	7129	299275	0.01
54	国光电气	688776	1447	267681	0.01
55	华润电力	00836	10000	213394	0.01
56	复星医药	02196	6500	182550	0.01
57	璞泰来	603659	1100	176671	0
58	博拓生物	688767	2220	147364	0
59	中自科技	688737	2186	120361	0
60	中国化学	601117	7723	92676	0
61	华纳药厂	688799	1917	78079.4	0
62	龙源电力	00916	5000	74401.6	0
63	永安期货	600927	1859	69749.7	0
64	品高股份	688227	2164	69421.1	0
65	可孚医疗	301087	848	63888.3	0
66	雷电微力	301050	233	54694.4	0
67	怡合达	301029	462	41519.9	0
68	润丰股份	301035	644	36244.3	0
69	亨迪药业	301211	967	32539.6	0
70	华润材料	301090	2764	31012.1	0
71	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
72	天源环保	301127	1685	28847.2	0
73	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
74	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
75	光庭信息	301221	280	24841.6	0
76	优宁维	301166	253	23908.5	0
77	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
78	百诚医药	301096	272	21360.2	0
79	华兰股份	301093	409	20388.7	0
80	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
81	久盛电气	301082	915	19699.9	0
82	久祺股份	300994	420	19089	0
83	风光股份	301100	599	18652.9	0
84	长江材料	001296	310	18376.8	0
85	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
86	戎美股份	301088	704	17367.7	0
87	深城交	301091	524	16406.4	0
88	明月镜片	301101	371	16086.6	0
89	善水科技	301190	575	15789.5	0
90	洁雅股份	301108	280	15038.8	0
91	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
92	拓新药业	301089	220	14944.6	0
93	万祥科技	301180	654	14858.9	0
94	能辉科技	301046	290	14207.1	0
95	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
96	华研精机	301138	285	12785.1	0
97	浩通科技	301026	203	12734.2	0
98	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
99	鸥玛软件	301185	578	12230.5	0
100	英诺激光	301021	290	12014.7	0
101	争光股份	301092	323	11473	0
102	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
103	东亚机械	301028	733	9895.5	0
104	倍杰特	300774	444	9359.52	0
105	中环海陆	301040	241	9280.91	0
106	孩子王	301078	756	9177.84	0
107	上海艾录	301062	523	8896.23	0
108	家联科技	301193	297	8654.58	0
109	果麦文化	301052	252	8477.28	0
110	读客文化	301025	403	8414.64	0
111	中富电路	300814	328	7832.64	0
112	张小泉	301055	355	7731.9	0
113	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
114	仕净科技	301030	242	7627.84	0
115	金埔园林	301098	307	6806.19	0
116	迈普医学	301033	108	6476.76	0
117	超越科技	301049	196	6452.32	0
118	新柴股份	301032	513	6417.63	0
119	森赫股份	301056	572	6343.48	0
120	双乐股份	301036	205	6135.65	0
121	金百泽	301041	215	6065.15	0
122	百胜智能	301083	416	5911.36	0
123	中兰环保	300854	203	5539.87	0
124	海锅股份	301063	153	5524.83	0
125	泰慕士	001234	333	5504.49	0
126	深水规院	301038	266	5381.18	0
127	金三江	301059	259	4998.7	0
128	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
129	保立佳	301037	193	4682.18	0
130	远信工业	301053	155	4460.9	0
131	大地海洋	301068	144	4086.72	0
132	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	669500	351976000	10.11
2	腾讯控股	00700	892292	342974000	9.85
3	贵州茅台	600519	155777	285072000	8.19
4	中国飞鹤	06186	17812000	194977000	5.6
5	中国海外发展	00688	12006000	177430000	5.1
6	宁波银行	002142	4948879	173953000	5
7	中国建筑	601668	33082859	158798000	4.56
8	北新建材	000786	4869620	155584000	4.47
9	隆基股份	601012	1749093	144265000	4.15
10	丽珠集团	000513	3424538	132906000	3.82

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	731600	391260000	10.11
2	复星医药	02196	6597500	344201000	8.89
3	贵州茅台	600519	159677	328408000	8.49
4	腾讯控股	00700	630792	306524000	7.92
5	中国化学	601117	22903459	200634000	5.18
6	中国飞鹤	06186	12733000	177570000	4.59
7	中国海外发展	00688	12006000	176223000	4.55
8	丽珠集团	000513	3458938	173016000	4.47
9	中国建筑	601668	34700059	161355000	4.17
10	隆基股份	601012	1754893	155905000	4.03
11	宁波银行	002142	3380579	131741000	3.4
12	立讯精密	002475	2709411	124633000	3.22
13	长春高新	000661	279784	108276000	2.8
14	中天科技	600522	9154555	91545600	2.37
15	中国太保	02601	3426400	69707900	1.8
16	大参林	603233	1339400	68456700	1.77
17	启明星辰	002439	2196044	63707200	1.65
18	金牌厨柜	603180	1246576	59449200	1.54
19	波司登	03998	11552000	53347600	1.38
20	北新建材	000786	1238220	48600100	1.26
21	敏华控股	01999	2815709	43718400	1.13
22	保利地产	600048	3492464	42049300	1.09
23	周大生	002867	1928986	38136100	0.99
24	宇华教育	06169	6048000	35377900	0.91
25	弘亚数控	002833	820015	31775600	0.82
26	中国海洋石油	00883	4071000	29910700	0.77
27	扬农化工	600486	159574	17835600	0.46
28	康华生物	300841	45330	12184700	0.31
29	完美世界	002624	405062	9685030	0.25
30	韦尔股份	603501	22700	7309400	0.19
31	恒瑞医药	600276	83760	5693170	0.15
32	三峡能源	600905	907763	5147020	0.13
33	歌尔股份	002241	100000	4274000	0.11
34	吉比特	603444	7000	3710000	0.1
35	康泰生物	300601	8600	1281400	0.03
36	威高骨科	688161	3069	252487	0.01
37	百洋医药	301015	4614	251116	0.01
38	诺泰生物	688076	4984	241973	0.01
39	贝泰妮	300957	853	214922	0.01
40	海泰新光	688677	1768	182511	0
41	利和兴	301013	4704	168967	0
42	奥精医疗	688613	2617	166180	0
43	诺禾致源	688315	3711	145471	0
44	迈拓股份	301006	5051	125719	0
45	雷尔伟	301016	2747	115712	0
46	中伟股份	300919	610	99430	0
47	利元亨	688499	2149	83488.6	0
48	华利集团	300979	925	80937.5	0
49	睿昂基因	688217	1040	60736	0
50	富淼科技	688350	2552	57266.9	0
51	中红医疗	300981	601	54324.4	0
52	英科再生	688087	2469	54219.2	0
53	迈信林	688685	2612	50934	0
54	火星人	300894	628	42704	0
55	立高食品	300973	360	41655.6	0
56	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
57	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
58	震裕科技	300953	240	23964	0
59	联科科技	001207	682	22581	0
60	可靠股份	301009	801	22339.9	0
61	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
62	法本信息	300925	600	15774	0
63	苏文电能	300982	317	14356.9	0
64	格林精密	300968	1162	14025.3	0
65	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
66	南极光	300940	307	13317.7	0
67	百川畅银	300614	329	13285	0
68	药易购	300937	244	13105.2	0
69	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
70	税友股份	603171	637	12230.4	0
71	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
72	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
73	德才股份	605287	349	11014.4	0
74	普联软件	300996	241	10177.4	0
75	英力股份	300956	371	9571.8	0
76	中金辐照	300962	576	9429.12	0
77	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
78	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
79	冠中生态	300948	324	8884.08	0
80	通用电梯	300931	672	8809.92	0
81	德固特	300950	219	8569.47	0
82	新中港	605162	1377	8358.39	0
83	建工修复	300958	300	8166	0
84	志特新材	300986	264	8070.48	0
85	川网传媒	300987	301	8069.81	0
86	东箭科技	300978	593	8064.8	0
87	博俊科技	300926	359	7969.8	0
88	屹通新材	300930	322	7882.56	0
89	致远新能	300985	295	7318.95	0
90	博亚精工	300971	245	6931.05	0
91	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
92	江天化学	300927	217	6531.7	0
93	商络电子	300975	492	6410.76	0
94	华立科技	301011	175	5922	0
95	春晖智控	300943	255	5867.55	0
96	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
97	万辰生物	300972	430	5439.5	0
98	华骐环保	300929	183	5407.65	0
99	通业科技	300960	234	5396.04	0
100	杭州热电	605011	525	4662	0
101	奇德新材	300995	191	4454.12	0
102	德迈仕	301007	303	4375.32	0
103	宁波方正	300998	201	4285.32	0
104	扬电科技	301012	170	4124.2	0
105	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	622792	321087000	8.99
2	贵州茅台	600519	159677	320791000	8.98
3	周大生	002867	7090495	248026000	6.95
4	宁德时代	300750	731600	235700000	6.6
5	中国海外发展	00688	10908000	186228000	5.22
6	复星医药	02196	6597500	184847000	5.18
7	中国建筑	601668	31893659	165528000	4.64
8	隆基股份	601012	1653913	145544000	4.08
9	丽珠集团	000513	3246538	135575000	3.8
10	中国飞鹤	06186	7200000	133877000	3.75

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	180877	361392000	9.62
2	腾讯控股	00700	608607	288897000	7.69
3	宁德时代	300750	731600	256872000	6.84
4	五粮液	000858	702391	204993000	5.46
5	复星医药	02196	6550000	204247000	5.44
6	周大生	002867	7543995	201047000	5.35
7	完美世界	002624	5790791	170828000	4.55
8	隆基股份	601012	1728613	159378000	4.24
9	中国建筑	601668	31748659	157791000	4.2
10	丽珠集团	000513	3222338	130505000	3.48
11	扬农化工	600486	926004	122233000	3.25
12	海螺水泥	600585	2275928	117483000	3.13
13	万科A	000002	3993250	114606000	3.05
14	敏华控股	01999	7727382	109392000	2.91
15	海尔智家	600690	3642827	106407000	2.83
16	长春高新	000661	228602	102622000	2.73
17	中国太保	02601	3590200	91707300	2.44
18	三一重工	600031	2379581	83237700	2.22
19	立讯精密	002475	1344111	75431500	2.01
20	中国飞鹤	06186	4212000	64377000	1.71
21	保利地产	600048	3065964	48503600	1.29
22	健康元	600380	3190311	44377200	1.18
23	中天科技	600522	3624000	39284200	1.05
24	日月股份	603218	1265951	38295000	1.02
25	老板电器	002508	836948	34130700	0.91
26	顾家家居	603816	329574	23238300	0.62
27	华兰生物	002007	459672	19416500	0.52
28	韦尔股份	603501	26400	6101040	0.16
29	长城汽车	02333	265013	5933010	0.16
30	美的集团	000333	31600	3110700	0.08
31	金龙鱼	300999	29132	2912930	0.08
32	中国巨石	600176	103000	2055880	0.05
33	中国平安	601318	16200	1409080	0.04
34	火星人	300894	6279	300116	0.01
35	爱美客	300896	473	285389	0.01
36	科兴制药	688136	4981	172293	0
37	凯龙高科	300912	5117	145783	0
38	山大地纬	688579	9617	138292	0
39	惠泰医疗	688617	1673	124572	0
40	康泰医学	300869	862	95578.6	0
41	明冠新材	688560	3832	87599.5	0
42	福立旺	688678	4198	80811.5	0
43	锋尚文化	300860	381	48261.3	0
44	美畅股份	300861	895	45734.5	0
45	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
46	中伟股份	300919	610	37521.1	0
47	天阳科技	300872	871	32958.6	0
48	欧陆通	300870	478	31390.3	0
49	广联航空	300900	879	29147.6	0
50	江天化学	300927	2163	28962.6	0
51	金春股份	300877	569	28933.7	0
52	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
53	中晶科技	003026	460	21693.6	0
54	海晨股份	300873	484	19998.9	0
55	维康药业	300878	401	19536.7	0
56	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
57	吉大正元	003029	716	18716.2	0
58	振邦智能	003028	432	18010.1	0
59	仲景食品	300908	285	17225.4	0
60	狄耐克	300884	499	16721.5	0
61	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
62	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
63	品渥食品	300892	272	16322.7	0
64	汇创达	300909	386	15698.6	0
65	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
66	兆龙互连	300913	630	15082.2	0
67	南大环境	300864	166	15081.1	0
68	爱克股份	300889	479	14427.5	0
69	翔丰华	300890	286	13971.1	0
70	国安达	300902	551	13367.3	0
71	法本信息	300925	353	13177.5	0
72	蒙泰高新	300876	350	12817	0
73	大叶股份	300879	466	12637.9	0
74	万胜智能	300882	440	11347.6	0
75	松原股份	300893	276	9682.08	0
76	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
77	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
78	天秦装备	300922	287	9063.46	0
79	特发服务	300917	281	8975.14	0
80	新亚电子	605277	507	8593.65	0
81	祖名股份	003030	480	7286.4	0
82	华业香料	300886	147	6713.49	0
83	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

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