荃银高科(300087)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

荃银高科(300087)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家品质生活A	519195	21756525	2.2966	174270000	6.88
万家品质生活C	016600	21756525	2.2966	174270000	6.88
银华内需精选混合(LOF)	161810	18200000	1.9212	145782000	7.86
银华同力精选混合	009394	17100000	1.8051	136971000	8
万家臻选混合	005094	10919943	1.1527	87468700	5.27
万家价值优势一年持有期混合	009199	9409253	0.9932	75368100	7.36
银华创业板两年定期开放混合	161838	4233862	0.4469	33913200	9.07
华安乾煜债券发起式C	016728	4107890	0.4336	32904200	0.73
华安乾煜债券发起式A	013650	4107890	0.4336	32904200	0.73
万家瑞隆C	015384	3986739	0.4208	31933800	4.67
万家瑞隆A	003751	3986739	0.4208	31933800	4.67
万家社会责任C	161913	3900190	0.4117	31240500	4.68
万家社会责任A	161912	3900190	0.4117	31240500	4.68
银华成长先锋混合	180020	912096	0.0963	7305890	4.66
华安沣信债券C	012232	689000	0.0727	5518890	0.81
华安沣信债券A	012231	689000	0.0727	5518890	0.81
华安强化收益债券B	040013	293000	0.0309	2346930	1.49
华安强化收益债券A	040012	293000	0.0309	2346930	1.49
华安沣悦债券C	016143	245000	0.0259	1962450	0.99
华安沣悦债券A	016142	245000	0.0259	1962450	0.99
华安新乐享混合C	012660	110000	0.0116	881100	0.58
华安新乐享混合A	001800	110000	0.0116	881100	0.58
华安添颐混合	001485	49000	0.0052	392490	0.77

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家品质生活A	519195	22087625	2.3316	185094000	8.23
万家品质生活C	016600	22087625	2.3316	185094000	8.23
银华内需精选混合(LOF)	161810	17330000	1.8293	145225000	7.95
银华同力精选混合	009394	14600000	1.5412	122348000	8.06
万家臻选混合	005094	11155243	1.1775	93480900	6.43
万家价值优势一年持有期混合	009199	9579953	1.0113	80280000	8.23
万家新兴蓝筹	519196	8690615	0.9174	72827400	4.17

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