特发服务(300917)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-09-26 2021-06-30

特发服务(300917)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方金融主题灵活配置混合C	013500	1416638	0.8382	35869300	1.09
南方金融主题灵活配置混合A	004702	1416638	0.8382	35869300	1.09
南方中证全指房地产ETF	512200	541720	0.3205	13716400	0.34
中银证券精选行业股票C	010893	149981	0.0887	3797520	0.65
中银证券精选行业股票A	010892	149981	0.0887	3797520	0.65
万家中证1000指数增强C	005314	127600	0.0755	3230830	0.06
万家中证1000指数增强A	005313	127600	0.0755	3230830	0.06
中银证券价值精选混合	002601	75000	0.0444	1899000	0.96
华夏中证全指房地产ETF	515060	64120	0.0379	1623520	0.33
中银金融地产混合C	010312	63600	0.0376	1610350	0.92
中银金融地产混合A	004871	63600	0.0376	1610350	0.92
工银金融地产混合C	010696	26528	0.0157	671689	0.03
工银金融地产混合A	000251	26528	0.0157	671689	0.03
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	21700	0.0128	549444	0.21
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	21700	0.0128	549444	0.21
中信建投精选混合C	007469	20300	0.012	513996	0.2
中信建投精选混合A	007468	20300	0.012	513996	0.2
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	19100	0.0113	483612	0.18
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	19100	0.0113	483612	0.18
创金合信量化发现混合C	003242	10500	0.0062	265860	0.52
创金合信量化发现混合A	003241	10500	0.0062	265860	0.52
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	8900	0.0053	225348	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	8900	0.0053	225348	0.51
大成恒享夏盛一年定开混合C	012249	7400	0.0044	187368	0.27
大成恒享夏盛一年定开混合A	012248	7400	0.0044	187368	0.27
信澳新目标灵活配置混合A	003456	6800	0.004	172176	1
广发百发大数据成长混合E	001735	5100	0.003	129132	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	5100	0.003	129132	0.01
易方达中证2000ETF	159532	2400	0.0014	60768	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	1900	0.0011	48108	0.03
南方中证2000ETF	159531	900	0.0005	22788	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	475	0.0003	12027	0
诺安中小盘精选混合A	320011	475	0.0003	12027	0
诺安行业轮动混合C	019570	475	0.0003	12027	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	475	0.0003	12027	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	475	0.0003	12027	0
诺安创新驱动混合C	002051	417	0.0002	10558.4	0
诺安创新驱动混合A	001411	417	0.0002	10558.4	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0002	7596	0.03
银河美丽混合C	519665	85	0.0001	2152.2	0
银河美丽混合A	519664	85	0.0001	2152.2	0
华商新趋势优选混合	166301	84	0	2126.88	0
华商优势行业混合	000390	84	0	2126.88	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳新能源产业股票	001410	671852	0.7757	16507400	0.17
南方中证全指房地产ETF	512200	565920	0.6534	13904700	0.31
信澳智远三年持有期混合C	014255	288063	0.3326	7077710	0.17
信澳智远三年持有期混合A	014254	288063	0.3326	7077710	0.17
信澳领先智选混合	012608	218212	0.2519	5361470	0.17
信澳星奕混合C	011223	188769	0.2179	4638050	0.17
信澳星奕混合A	011188	188769	0.2179	4638050	0.17
信澳研究优选混合C	014954	116160	0.1341	2854050	0.17
信澳研究优选混合A	009511	116160	0.1341	2854050	0.17
华夏中证全指房地产ETF	515060	92620	0.1069	2275670	0.31
工银金融地产混合C	010696	26528	0.0306	651793	0.02
工银金融地产混合A	000251	26528	0.0306	651793	0.02
中信建投甄选混合C	008348	25800	0.0298	633906	0.04
中信建投甄选混合A	008347	25800	0.0298	633906	0.04
中信建投轮换混合C	003823	22800	0.0263	560196	0.04
中信建投轮换混合A	003822	22800	0.0263	560196	0.04
信澳科技创新一年定开混合C	009438	22008	0.0254	540737	0.17
信澳科技创新一年定开混合A	009437	22008	0.0254	540737	0.17
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	13800	0.0159	339066	0.1
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	13800	0.0159	339066	0.1
中信建投精选混合C	007469	12400	0.0143	304668	0.1
中信建投精选混合A	007468	12400	0.0143	304668	0.1
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	11900	0.0137	292383	0.1
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	11900	0.0137	292383	0.1
景顺长城创业板综指增强A	008072	2000	0.0023	49140	0.02
新华积极价值灵活配置混合	001681	512	0.0006	12579.8	0.03
长盛同智优势混合(LOF)	160805	476	0.0005	11695.3	0
诺安行业轮动混合A	320015	475	0.0005	11670.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	475	0.0005	11670.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	475	0.0005	11670.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	475	0.0005	11670.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	417	0.0005	10245.7	0
诺安创新驱动混合A	001411	417	0.0005	10245.7	0
银河美丽混合C	519665	85	0.0001	2088.45	0
银河美丽混合A	519664	85	0.0001	2088.45	0
华商大盘量化精选混合	630015	84	0.0001	2063.88	0
华商新趋势优选混合	166301	84	0.0001	2063.88	0
华商计算机行业量化股票发起式C	017628	84	0.0001	2063.88	0
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	84	0.0001	2063.88	0
华商电子行业量化股票发起式	007685	84	0.0001	2063.88	0
华商优势行业混合	000390	84	0.0001	2063.88	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	82	0.0001	2014.74	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	82	0.0001	2014.74	0
广发安享混合C	002117	75	0.0001	1842.75	0
广发安享混合A	002116	75	0.0001	1842.75	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘周期策略混合A	420005	434950	0.5022	11895900	3.24
天弘周期策略混合C	015458	434950	0.5022	11895900	3.24
信澳新能源产业股票	001410	395420	0.4565	10814700	0.1
南方中证全指房地产ETF	512200	357120	0.4123	9767230	0.28
信澳智远三年持有期混合C	014255	147210	0.17	4026190	0.1
信澳智远三年持有期混合A	014254	147210	0.17	4026190	0.1
信澳领先智选混合	012608	115127	0.1329	3148720	0.1
信澳星奕混合C	011223	106959	0.1235	2925330	0.1
信澳星奕混合A	011188	106959	0.1235	2925330	0.1
华夏中证全指房地产ETF	515060	52420	0.0605	1433690	0.28
信澳研究优选混合C	014954	44401	0.0513	1214370	0.06
信澳研究优选混合A	009511	44401	0.0513	1214370	0.06
工银金融地产混合C	010696	26528	0.0306	725541	0.01
工银金融地产混合A	000251	26528	0.0306	725541	0.01
信澳科技创新一年定开混合C	009438	11363	0.0131	310778	0.1
信澳科技创新一年定开混合A	009437	11363	0.0131	310778	0.1
摩根医疗健康股票C	014932	4737	0.0055	129557	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	4737	0.0055	129557	0.02
诺安和鑫混合	002560	4737	0.0055	129557	0
摩根医疗健康股票A	001766	4737	0.0055	129557	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	4736	0.0055	129530	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4736	0.0055	129530	0.01
景顺长城创业板综指增强A	008072	1900	0.0022	51965	0.03
新华积极价值灵活配置混合	001681	512	0.0006	14003.2	0.03
长盛同智优势混合(LOF)	160805	476	0.0005	13018.6	0
诺安行业轮动混合A	320015	475	0.0005	12991.2	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	475	0.0005	12991.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	475	0.0005	12991.2	0
长盛国企改革混合	001239	475	0.0005	12991.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	475	0.0005	12991.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	474	0.0005	12963.9	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	474	0.0005	12963.9	0
信澳蓝筹精选股票	009988	474	0.0005	12963.9	0
诺安创新驱动混合C	002051	417	0.0005	11405	0
诺安创新驱动混合A	001411	417	0.0005	11405	0
华商领先企业混合	630001	85	0.0001	2324.75	0
银河美丽混合C	519665	85	0.0001	2324.75	0
银河美丽混合A	519664	85	0.0001	2324.75	0
华商价值共享混合发起式	630016	84	0.0001	2297.4	0
华商大盘量化精选混合	630015	84	0.0001	2297.4	0
华商主题精选混合	630011	84	0.0001	2297.4	0
华商价值精选混合	630010	84	0.0001	2297.4	0
华商动态阿尔法混合	630005	84	0.0001	2297.4	0
华商新趋势优选混合	166301	84	0.0001	2297.4	0
华商计算机行业量化股票发起式C	017628	84	0.0001	2297.4	0
华商新常态混合C	016070	84	0.0001	2297.4	0
华商研究精选混合C	016069	84	0.0001	2297.4	0
华商万众创新混合C	016051	84	0.0001	2297.4	0
华商高端装备制造股票C	016050	84	0.0001	2297.4	0
华商新量化混合C	016048	84	0.0001	2297.4	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	84	0.0001	2297.4	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	84	0.0001	2297.4	0
华商科技创新混合	008961	84	0.0001	2297.4	0
华商龙头优势混合	008555	84	0.0001	2297.4	0
华商医药医疗行业股票	008107	84	0.0001	2297.4	0
华商高端装备制造股票A	008009	84	0.0001	2297.4	0
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	84	0.0001	2297.4	0
华商电子行业量化股票发起式	007685	84	0.0001	2297.4	0
华商鑫安混合	004895	84	0.0001	2297.4	0
华商研究精选混合A	004423	84	0.0001	2297.4	0
华商万众创新混合A	002669	84	0.0001	2297.4	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	84	0.0001	2297.4	0
华商新兴活力混合	001933	84	0.0001	2297.4	0
华商智能生活灵活配置混合A	001822	84	0.0001	2297.4	0
华商新常态混合A	001457	84	0.0001	2297.4	0
华商量化进取混合	001143	84	0.0001	2297.4	0
华商健康生活混合	001106	84	0.0001	2297.4	0
华商新锐产业混合	000654	84	0.0001	2297.4	0
华商新量化混合A	000609	84	0.0001	2297.4	0
华商创新成长混合发起式	000541	84	0.0001	2297.4	0
华商优势行业混合	000390	84	0.0001	2297.4	0
华商红利优选混合	000279	84	0.0001	2297.4	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	82	0.0001	2242.7	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	82	0.0001	2242.7	0
华商润丰混合C	007509	77	0.0001	2105.95	0
华商润丰混合A	003598	77	0.0001	2105.95	0
广发安享混合C	002117	75	0.0001	2051.25	0
广发安享混合A	002116	75	0.0001	2051.25	0
华商产业升级混合	630006	63	0.0001	1723.05	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鑫元行业轮动C	005950	20000	0.0231	423800	2.32
鑫元行业轮动A	005949	20000	0.0231	423800	2.32

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳新能源产业股票	001410	576902	0.6661	17860900	0.12
南方中证全指房地产ETF	512200	520483	0.6009	16114200	0.22
信澳智远三年持有期混合C	014255	208338	0.2405	6450140	0.13
信澳智远三年持有期混合A	014254	208338	0.2405	6450140	0.13
信澳领先智选混合	012608	166362	0.1921	5150570	0.12
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	158383	0.1829	4903540	0.09
信澳星奕混合C	011223	153022	0.1767	4737560	0.12
信澳星奕混合A	011188	153022	0.1767	4737560	0.12
信澳核心科技混合A	007484	128795	0.1487	3987490	0.12
信澳先进智造股票型	006257	87285	0.1008	2702340	0.11
恒越蓝筹精选混合	012846	59700	0.0689	1848310	0.29
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	54414	0.0628	1684660	0.69
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	54414	0.0628	1684660	0.69
华夏中证全指房地产ETF	515060	41020	0.0474	1269980	0.22
信澳研究优选混合C	014954	40559	0.0468	1255710	0.12
信澳研究优选混合A	009511	40559	0.0468	1255710	0.12
中银新经济灵活配置混合A	000805	39500	0.0456	1222920	0.41
工银金融地产混合C	010696	26528	0.0306	821307	0.01
工银金融地产混合A	000251	26528	0.0306	821307	0.01
信澳科技创新一年定开混合C	009438	21709	0.0251	672111	0.14
信澳科技创新一年定开混合A	009437	21709	0.0251	672111	0.14
中银价值混合A	163810	20300	0.0234	628488	0.31
中银高质量发展机遇混合A	009026	17300	0.02	535608	0.54
天弘增益回报债券发起式B	420108	15600	0.018	482976	0.22
天弘增益回报债券发起式A	420008	15600	0.018	482976	0.22
中银金融地产混合C	010312	9835	0.0114	304492	0.09
中银金融地产混合A	004871	9835	0.0114	304492	0.09
诺安成长混合	320007	4739	0.0055	146719	0
摩根医疗健康股票C	014932	4737	0.0055	146658	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	4737	0.0055	146658	0.02
诺安和鑫混合	002560	4737	0.0055	146658	0
摩根医疗健康股票A	001766	4737	0.0055	146658	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	4736	0.0055	146627	0
大成创业板两年定开混合C	009798	4736	0.0055	146627	0
景顺长城创业板综指增强A	008072	1980	0.0023	61300.8	0.03
红土创新新兴产业混合	001753	512	0.0006	15851.5	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	512	0.0006	15851.5	0.03
长盛同智优势混合(LOF)	160805	476	0.0005	14737	0
交银经济新动力混合A	519778	475	0.0005	14706	0
银河创新混合A	519674	475	0.0005	14706	0
摩根智选30混合A	370027	475	0.0005	14706	0
诺安行业轮动混合A	320015	475	0.0005	14706	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	475	0.0005	14706	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	475	0.0005	14706	0
摩根卓越制造股票C	015075	475	0.0005	14706	0
摩根科技前沿混合C	014964	475	0.0005	14706	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	475	0.0005	14706	0
银河创新混合C	014143	475	0.0005	14706	0
交银经济新动力混合C	014096	475	0.0005	14706	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	475	0.0005	14706	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	475	0.0005	14706	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	475	0.0005	14706	0
广发安享混合C	002117	475	0.0005	14706	0
广发安享混合A	002116	475	0.0005	14706	0
广发聚盛混合C	002026	475	0.0005	14706	0
广发聚盛混合A	002025	475	0.0005	14706	0
摩根科技前沿混合A	001538	475	0.0005	14706	0
诺安先进制造股票A	001528	475	0.0005	14706	0.01
长盛国企改革混合	001239	475	0.0005	14706	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	475	0.0005	14706	0
摩根卓越制造股票A	001126	475	0.0005	14706	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	474	0.0005	14675	0
银河和美生活混合C	015665	474	0.0005	14675	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	474	0.0005	14675	0
信澳蓝筹精选股票	009988	474	0.0005	14675	0
交银创新领航混合	008955	474	0.0005	14675	0
摩根慧选成长股票C	008315	474	0.0005	14675	0
摩根慧选成长股票A	008314	474	0.0005	14675	0
诺安恒鑫混合	006429	474	0.0005	14675	0.02
银河和美生活混合A	006128	474	0.0005	14675	0
创金合信工业周期股票C	005969	474	0.0005	14675	0
创金合信工业周期股票A	005968	474	0.0005	14675	0
诺安创新驱动混合C	002051	417	0.0005	12910.3	0
诺安创新驱动混合A	001411	417	0.0005	12910.3	0
华商龙头优势混合	008555	214	0.0002	6625.44	0
华商领先企业混合	630001	111	0.0001	3436.56	0
华商价值共享混合发起式	630016	109	0.0001	3374.64	0
华商大盘量化精选混合	630015	109	0.0001	3374.64	0
华商策略精选混合	630008	109	0.0001	3374.64	0
华商动态阿尔法混合	630005	109	0.0001	3374.64	0
华商新趋势优选混合	166301	109	0.0001	3374.64	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	109	0.0001	3374.64	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	109	0.0001	3374.64	0
华商科技创新混合	008961	109	0.0001	3374.64	0
华商医药医疗行业股票	008107	109	0.0001	3374.64	0
华商高端装备制造股票A	008009	109	0.0001	3374.64	0
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	109	0.0001	3374.64	0
华商电子行业量化股票发起式	007685	109	0.0001	3374.64	0
华商鑫安混合	004895	109	0.0001	3374.64	0
华商研究精选混合A	004423	109	0.0001	3374.64	0
华商万众创新混合A	002669	109	0.0001	3374.64	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	109	0.0001	3374.64	0
华商新兴活力混合	001933	109	0.0001	3374.64	0
华商智能生活灵活配置混合A	001822	109	0.0001	3374.64	0
华商新常态混合A	001457	109	0.0001	3374.64	0
华商量化进取混合	001143	109	0.0001	3374.64	0
华商健康生活混合	001106	109	0.0001	3374.64	0
华商新锐产业混合	000654	109	0.0001	3374.64	0
华商新量化混合A	000609	109	0.0001	3374.64	0
华商创新成长混合发起式	000541	109	0.0001	3374.64	0
华商红利优选混合	000279	109	0.0001	3374.64	0
华商润丰混合C	007509	100	0.0001	3096	0
华商润丰混合A	003598	100	0.0001	3096	0
建信恒久价值混合	530001	86	0.0001	2662.56	0
银河美丽混合C	519665	85	0.0001	2631.6	0
银河美丽混合A	519664	85	0.0001	2631.6	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	85	0.0001	2631.6	0
建信改革红利股票A	000592	85	0.0001	2631.6	0
华商主题精选混合	630011	84	0.0001	2600.64	0
华商价值精选混合	630010	84	0.0001	2600.64	0
建信高股息主题股票	008177	84	0.0001	2600.64	0
华商优势行业混合	000390	84	0.0001	2600.64	0
华商产业升级混合	630006	82	0.0001	2538.72	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	82	0.0001	2538.72	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	82	0.0001	2538.72	0
华商未来主题混合	000800	57	0.0001	1764.72	0
华商双驱优选混合	001449	31	0	959.76	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银金融地产混合C	010696	2048081	3.074	66951800	0.93
工银金融地产混合A	000251	2048081	3.074	66951800	0.93
天弘永利债券B	420102	1986400	2.9815	64935400	0.23
天弘永利债券A	420002	1986400	2.9815	64935400	0.23
天弘永利债券C	009610	1986400	2.9815	64935400	0.23
天弘永利债券E	002794	1986400	2.9815	64935400	0.23
信澳新能源产业股票	001410	827600	1.2422	27054200	0.15
国投瑞银创新动力混合	121005	777896	1.1676	25429400	1.55
工银优质成长混合C	010089	750970	1.1272	24549200	1.08
工银优质成长混合A	010088	750970	1.1272	24549200	1.08
工银美丽城镇股票C	011478	617179	0.9263	20175600	1.03
工银美丽城镇股票A	001043	617179	0.9263	20175600	1.03
国投瑞银远见成长混合C	010339	465955	0.6994	15232100	1.13
国投瑞银远见成长混合A	010338	465955	0.6994	15232100	1.13
工银精选平衡混合	483003	424955	0.6378	13891800	0.86
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	351365	0.5274	11486100	1.36
国投瑞银稳健增长混合	121006	257896	0.3871	8430620	1.15
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	255650	0.3837	8357200	1.26
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	255650	0.3837	8357200	1.26
信澳领先智选混合	012608	241300	0.3622	7888100	0.16
信澳星奕混合C	011223	216600	0.3251	7080650	0.15
信澳星奕混合A	011188	216600	0.3251	7080650	0.15
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	202800	0.3044	6629530	0.11
天弘优质成长企业精选混合发起式A	007202	179955	0.2701	5882730	0.97
国投瑞银精选收益混合A	001218	178035	0.2672	5819960	1.38
信澳先进智造股票型	006257	168500	0.2529	5508260	0.15
天弘价值精选混合发起A	002639	128935	0.1935	4214880	0.77
天弘裕利C	005997	119340	0.1791	3901220	0.98
天弘裕利A	002388	119340	0.1791	3901220	0.98
工银精选金融地产混合C	005938	111945	0.168	3659480	0.38
工银精选金融地产混合A	005937	111945	0.168	3659480	0.38
南方中证全指房地产ETF	512200	111933	0.168	3659090	0.17
天弘惠利混合A	001447	76865	0.1154	2512720	0.47
信澳核心科技混合A	007484	74500	0.1118	2435400	0.16
天弘新活力混合发起A	001250	70555	0.1059	2306440	0.42
信澳研究优选混合A	009511	60200	0.0904	1967940	0.16
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	53657	0.0805	1754050	0.48
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	53657	0.0805	1754050	0.48
天弘通利混合A	000573	48615	0.073	1589220	0.25
东方成长回报平衡混合	400020	45200	0.0678	1477590	0.39
信澳科技创新一年定开混合C	009438	35300	0.053	1153960	0.16
信澳科技创新一年定开混合A	009437	35300	0.053	1153960	0.16
上银中证500指数增强型C	009614	34800	0.0522	1137610	0.37
上银中证500指数增强型A	009613	34800	0.0522	1137610	0.37
博时沪深300指数R	960022	25200	0.0378	823788	0.01
博时沪深300指数A	050002	25200	0.0378	823788	0.01
博时沪深300指数C	002385	25200	0.0378	823788	0.01
信澳精华配置混合A	610002	14300	0.0215	467467	0.04
信澳精华配置混合C	012772	14300	0.0215	467467	0.04
华夏睿磐泰茂混合C	004721	12000	0.018	392280	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	12000	0.018	392280	0.02
华夏中证全指房地产ETF	515060	11200	0.0168	366128	0.21
华夏睿磐泰兴混合A	004202	5200	0.0078	169988	0.02
华夏睿磐泰利混合C	005178	3900	0.0059	127491	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	3900	0.0059	127491	0.01
诺安成长混合	320007	3645	0.0055	119155	0
长盛创新驱动混合A	004745	3644	0.0055	119122	0.01
诺安和鑫混合	002560	3644	0.0055	119122	0
摩根医疗健康股票A	001766	3644	0.0055	119122	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	3643	0.0055	119090	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3643	0.0055	119090	0
大成科技创新混合C	008989	3643	0.0055	119090	0.03
大成科技创新混合A	008988	3643	0.0055	119090	0.03
红土创新新兴产业混合	001753	394	0.0006	12879.9	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	394	0.0006	12879.9	0.01
银河行业混合A	519670	366	0.0005	11964.5	0
长城安心回报混合A	200007	366	0.0005	11964.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	366	0.0005	11964.5	0
中邮核心主题混合	590005	365	0.0005	11931.8	0
交银经济新动力混合A	519778	365	0.0005	11931.8	0
银河创新混合A	519674	365	0.0005	11931.8	0
银河服务混合A	519655	365	0.0005	11931.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	365	0.0005	11931.8	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	365	0.0005	11931.8	0
中海医疗保健主题股票A	399011	365	0.0005	11931.8	0
摩根智选30混合A	370027	365	0.0005	11931.8	0
诺安行业轮动混合A	320015	365	0.0005	11931.8	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	365	0.0005	11931.8	0
长城中小盘混合A	200012	365	0.0005	11931.8	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	365	0.0005	11931.8	0
长城研究精选混合C	014538	365	0.0005	11931.8	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	365	0.0005	11931.8	0
银河创新混合C	014143	365	0.0005	11931.8	0
交银经济新动力混合C	014096	365	0.0005	11931.8	0
工银新金融股票C	013355	365	0.0005	11931.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	365	0.0005	11931.8	0
大成高新技术产业股票C	011066	365	0.0005	11931.8	0
中银金融地产混合C	010312	365	0.0005	11931.8	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	365	0.0005	11931.8	0
信澳蓝筹精选股票	009988	365	0.0005	11931.8	0
工银新兴制造混合C	009708	365	0.0005	11931.8	0
工银新兴制造混合A	009707	365	0.0005	11931.8	0
汇安消费龙头混合C	009565	365	0.0005	11931.8	0
汇安消费龙头混合A	009564	365	0.0005	11931.8	0
大成睿鑫股票C	009070	365	0.0005	11931.8	0
大成睿鑫股票A	009069	365	0.0005	11931.8	0
交银创新领航混合	008955	365	0.0005	11931.8	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	365	0.0005	11931.8	0.02
大成睿裕六月持有股票A	008871	365	0.0005	11931.8	0.02
摩根慧选成长股票C	008315	365	0.0005	11931.8	0
摩根慧选成长股票A	008314	365	0.0005	11931.8	0
大成优势企业混合C	008272	365	0.0005	11931.8	0
大成优势企业混合A	008271	365	0.0005	11931.8	0
长城研究精选混合A	006769	365	0.0005	11931.8	0
汇安多因子混合C	006649	365	0.0005	11931.8	0
汇安多因子混合A	006648	365	0.0005	11931.8	0
诺安恒鑫混合	006429	365	0.0005	11931.8	0.01
银河和美生活混合A	006128	365	0.0005	11931.8	0
创金合信工业周期股票C	005969	365	0.0005	11931.8	0
创金合信工业周期股票A	005968	365	0.0005	11931.8	0
工银聚福混合C	005944	365	0.0005	11931.8	0
工银聚福混合A	005943	365	0.0005	11931.8	0
长城智能产业混合A	005738	365	0.0005	11931.8	0
汇安多策略混合C	005110	365	0.0005	11931.8	0
汇安多策略混合A	005109	365	0.0005	11931.8	0
中银金融地产混合A	004871	365	0.0005	11931.8	0
汇安丰泽混合C	003890	365	0.0005	11931.8	0
汇安丰泽混合A	003889	365	0.0005	11931.8	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	365	0.0005	11931.8	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	365	0.0005	11931.8	0
宏利创益混合B	002273	365	0.0005	11931.8	0.01
广发安享混合C	002117	365	0.0005	11931.8	0
广发安享混合A	002116	365	0.0005	11931.8	0
广发聚盛混合C	002026	365	0.0005	11931.8	0
广发聚盛混合A	002025	365	0.0005	11931.8	0
工银新生利混合	002000	365	0.0005	11931.8	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	365	0.0005	11931.8	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	365	0.0005	11931.8	0.01
摩根科技前沿混合A	001538	365	0.0005	11931.8	0
诺安先进制造股票A	001528	365	0.0005	11931.8	0.01
宏利创益混合A	001418	365	0.0005	11931.8	0.01
华泰柏瑞健康生活混合	001398	365	0.0005	11931.8	0.01
长盛国企改革混合	001239	365	0.0005	11931.8	0
泰达宏利创盈混合B	001142	365	0.0005	11931.8	0
泰达宏利创盈混合A	001141	365	0.0005	11931.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	365	0.0005	11931.8	0
摩根卓越制造股票A	001126	365	0.0005	11931.8	0
工银新金融股票A	001054	365	0.0005	11931.8	0
大成高新技术产业股票A	000628	365	0.0005	11931.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	321	0.0005	10493.5	0
诺安创新驱动混合A	001411	321	0.0005	10493.5	0
长盛中小盘精选混合	080015	265	0.0004	8662.85	0.05
申万菱信智能驱动股票A	005825	263	0.0004	8597.47	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	220	0.0003	7191.8	0
华商龙头优势混合	008555	165	0.0002	5393.85	0
诺德灵活配置混合	571002	147	0.0002	4805.43	0.01
上银核心成长混合C	009919	100	0.0002	3269	0.02
上银核心成长混合A	009918	100	0.0002	3269	0.02
华商领先企业混合	630001	85	0.0001	2778.65	0
华商价值共享混合发起式	630016	84	0.0001	2745.96	0
华商大盘量化精选混合	630015	84	0.0001	2745.96	0
华商主题精选混合	630011	84	0.0001	2745.96	0
华商价值精选混合	630010	84	0.0001	2745.96	0
华商策略精选混合	630008	84	0.0001	2745.96	0
华商动态阿尔法混合	630005	84	0.0001	2745.96	0
华商新趋势优选混合	166301	84	0.0001	2745.96	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	84	0.0001	2745.96	0
华商科技创新混合	008961	84	0.0001	2745.96	0
华商医药医疗行业股票	008107	84	0.0001	2745.96	0
华商高端装备制造股票A	008009	84	0.0001	2745.96	0
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	84	0.0001	2745.96	0
华商电子行业量化股票发起式	007685	84	0.0001	2745.96	0
华商鑫安混合	004895	84	0.0001	2745.96	0
华商研究精选混合A	004423	84	0.0001	2745.96	0
华商万众创新混合A	002669	84	0.0001	2745.96	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	84	0.0001	2745.96	0
华商新兴活力混合	001933	84	0.0001	2745.96	0
华商智能生活灵活配置混合A	001822	84	0.0001	2745.96	0
华商新常态混合A	001457	84	0.0001	2745.96	0
华商量化进取混合	001143	84	0.0001	2745.96	0
华商健康生活混合	001106	84	0.0001	2745.96	0
华商新锐产业混合	000654	84	0.0001	2745.96	0
华商新量化混合A	000609	84	0.0001	2745.96	0
华商创新成长混合发起式	000541	84	0.0001	2745.96	0
华商优势行业混合	000390	84	0.0001	2745.96	0
华商红利优选混合	000279	84	0.0001	2745.96	0
华商润丰混合C	007509	77	0.0001	2517.13	0
华商润丰混合A	003598	77	0.0001	2517.13	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	74	0.0001	2419.06	0
建信恒久价值混合	530001	66	0.0001	2157.54	0
银河美丽混合C	519665	65	0.0001	2124.85	0
银河美丽混合A	519664	65	0.0001	2124.85	0
大成新锐产业混合A	090018	65	0.0001	2124.85	0
建信高股息主题股票	008177	65	0.0001	2124.85	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	65	0.0001	2124.85	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	65	0.0001	2124.85	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	65	0.0001	2124.85	0
建信改革红利股票A	000592	65	0.0001	2124.85	0
华商产业升级混合	630006	63	0.0001	2059.47	0
招商医药健康产业股票	000960	44	0.0001	1438.36	0
华商未来主题混合	000800	44	0.0001	1438.36	0
招商创新增长混合C	009361	43	0.0001	1405.67	0
招商创新增长混合A	009360	43	0.0001	1405.67	0
华商双驱优选混合	001449	24	0	784.56	0
中信建投量化进取C	011411	10	0	326.9	0
中信建投量化进取A	011410	10	0	326.9	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘周期策略混合A	420005	719915	2.2151	17170000	5.12

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	365	0.0011	8822.05	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银金融地产混合C	010696	1999793	6.1532	55314300	0.7
工银金融地产混合A	000251	1999793	6.1532	55314300	0.7
天弘永利债券B	420102	1986400	6.112	54943800	0.74
天弘永利债券A	420002	1986400	6.112	54943800	0.74
天弘永利债券C	009610	1986400	6.112	54943800	0.74
天弘永利债券E	002794	1986400	6.112	54943800	0.74
工银优质成长混合C	010089	996840	3.0672	27572600	0.83
工银优质成长混合A	010088	996840	3.0672	27572600	0.83
国投瑞银创新动力混合	121005	810006	2.4923	22404800	1.07
天弘周期策略混合A	420005	719915	2.2151	19912800	6.02
工银美丽城镇股票C	011478	632379	1.9458	17491600	0.85
工银美丽城镇股票A	001043	632379	1.9458	17491600	0.85
国投瑞银远见成长混合C	010339	615058	1.8925	17012500	0.99
国投瑞银远见成长混合A	010338	615058	1.8925	17012500	0.99
天弘优质成长企业精选混合发起式A	007202	462255	1.4223	12786000	3.04
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	351365	1.0811	9718760	0.96
工银精选平衡混合	483003	349755	1.0762	9674220	0.56
国投瑞银精选收益混合A	001218	289745	0.8915	8014350	1.17
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	284050	0.874	7856820	0.9
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	284050	0.874	7856820	0.9
国投瑞银稳健增长混合	121006	257896	0.7935	7133400	0.89
万家新利	519191	237685	0.7313	6574370	2.7
天弘先进制造C	011852	192257	0.5916	5317830	0.84
天弘先进制造A	011851	192257	0.5916	5317830	0.84
天弘增强回报E	009735	165750	0.51	4584640	0.82
天弘增强回报C	007129	165750	0.51	4584640	0.82
天弘增强回报A	007128	165750	0.51	4584640	0.82
天弘惠利混合A	001447	153765	0.4731	4253140	0.68
天弘新活力混合发起A	001250	141155	0.4343	3904350	0.68
天弘价值精选混合发起A	002639	128935	0.3967	3566340	0.63
天弘裕利C	005997	119340	0.3672	3300940	0.73
天弘裕利A	002388	119340	0.3672	3300940	0.73
工银精选金融地产混合C	005938	116345	0.358	3218100	0.44
工银精选金融地产混合A	005937	116345	0.358	3218100	0.44
天弘通利混合A	000573	97315	0.2994	2691730	0.95
南方中证全指房地产ETF	512200	85633	0.2635	2368610	0.14
万家宏观择时多策略A	519212	77306	0.2379	2138280	2.69
天弘安康颐养混合A	420009	48725	0.1499	1347730	0.08
天弘安康颐养混合C	009308	48725	0.1499	1347730	0.08
天弘精选混合A	420001	35206	0.1083	973798	0.12
信澳领先增长混合A	610001	27806	0.0856	769114	0.08
华夏中证全指房地产ETF	515060	6100	0.0188	168726	0.14
天弘多元收益C	010119	5200	0.016	143832	0.04
天弘多元收益A	010118	5200	0.016	143832	0.04
华商盛世成长混合	630002	3645	0.0112	100821	0
诺安成长混合	320007	3645	0.0112	100821	0
国泰金牛创新成长混合	020010	3645	0.0112	100821	0.01
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	3644	0.0112	100793	0.11
浙商聚潮新思维混合A	166801	3644	0.0112	100793	0.01
易方达资源行业混合	110025	3644	0.0112	100793	0.01
国泰鑫睿混合	007835	3644	0.0112	100793	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	3644	0.0112	100793	0.01
诺安和鑫混合	002560	3644	0.0112	100793	0
摩根医疗健康股票A	001766	3644	0.0112	100793	0.01
国泰大农业股票A	001579	3644	0.0112	100793	0.01
华商双驱优选混合	001449	3644	0.0112	100793	0.01
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	3644	0.0112	100793	0.11
招商医药健康产业股票	000960	3644	0.0112	100793	0
华商未来主题混合	000800	3644	0.0112	100793	0.02
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	3644	0.0112	100793	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	3644	0.0112	100793	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3643	0.0112	100765	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3643	0.0112	100765	0
招商创新增长混合C	009361	3643	0.0112	100765	0.01
招商创新增长混合A	009360	3643	0.0112	100765	0.01
大成科技创新混合C	008989	3643	0.0112	100765	0.03
大成科技创新混合A	008988	3643	0.0112	100765	0.03
国泰大制造两年持有期混合	008415	3643	0.0112	100765	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	3514	0.0108	97197.2	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	3514	0.0108	97197.2	0.02
广发百发大数据精选混合E	001742	1455	0.0045	40245.3	0.07
广发百发大数据精选混合A	001741	1455	0.0045	40245.3	0.07
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1435	0.0044	39692.1	0
国泰金龙行业精选混合	020003	1435	0.0044	39692.1	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1434	0.0044	39664.4	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	1174	0.0036	32472.8	0.02
浙商汇金量化精选混合	006449	524	0.0016	14493.8	0
同泰慧盈混合C	008179	411	0.0013	11368.3	0.01
同泰慧盈混合A	008178	411	0.0013	11368.3	0.01
申万菱信新经济混合	310358	395	0.0012	10925.7	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	395	0.0012	10925.7	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	395	0.0012	10925.7	0
大摩领先优势混合	233006	394	0.0012	10898	0
大成盛世精选灵活配置混合A	002945	394	0.0012	10898	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	394	0.0012	10898	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	394	0.0012	10898	0.01
大摩品质生活精选股票A	000309	394	0.0012	10898	0
东兴兴晟混合C	009328	393	0.0012	10870.4	0.01
东兴兴晟混合A	009327	393	0.0012	10870.4	0.01
大成科技消费股票C	008935	393	0.0012	10870.4	0
大成科技消费股票A	008934	393	0.0012	10870.4	0
大成行业先锋混合C	008275	393	0.0012	10870.4	0
大成行业先锋混合A	008274	393	0.0012	10870.4	0
长盛同鑫行业混合A	080007	390	0.0012	10787.4	0.03
长盛同鑫行业混合C	010991	390	0.0012	10787.4	0.03
浙商汇金转型驱动	001540	390	0.0012	10787.4	0.01
工银核心价值混合H	960010	366	0.0011	10123.6	0
华夏兴华混合H	960004	366	0.0011	10123.6	0
华夏回报混合H	960002	366	0.0011	10123.6	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	366	0.0011	10123.6	0
建信恒久价值混合	530001	366	0.0011	10123.6	0
长信银利精选混合A	519996	366	0.0011	10123.6	0
长信增利动态策略混合	519993	366	0.0011	10123.6	0
长信双利优选混合A	519991	366	0.0011	10123.6	0
华夏兴和混合A	519918	366	0.0011	10123.6	0
华夏兴华混合	519908	366	0.0011	10123.6	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	366	0.0011	10123.6	0
交银精选混合	519688	366	0.0011	10123.6	0
银河行业混合A	519670	366	0.0011	10123.6	0
银河成长混合	519668	366	0.0011	10123.6	0
万家和谐增长混合A	519181	366	0.0011	10123.6	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	366	0.0011	10123.6	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	366	0.0011	10123.6	0
华夏稳增混合	519029	366	0.0011	10123.6	0
大成积极成长混合A	519017	366	0.0011	10123.6	0
海富通股票混合	519005	366	0.0011	10123.6	0
工银核心价值混合A	481001	366	0.0011	10123.6	0
国富弹性市值混合A	450002	366	0.0011	10123.6	0
华富竞争力优选混合A	410001	366	0.0011	10123.6	0
中海分红增利混合	398011	366	0.0011	10123.6	0
摩根双核平衡混合A	373020	366	0.0011	10123.6	0
天治低碳经济混合	350002	366	0.0011	10123.6	0.01
诺安灵活配置混合	320006	366	0.0011	10123.6	0
申万菱信消费增长混合A	310388	366	0.0011	10123.6	0
申万菱信盛利精选混合	310308	366	0.0011	10123.6	0
华夏收入混合	288002	366	0.0011	10123.6	0
招商大盘蓝筹混合	217010	366	0.0011	10123.6	0
招商核心价值混合	217009	366	0.0011	10123.6	0
招商先锋混合	217005	366	0.0011	10123.6	0
招商安泰偏股混合	217001	366	0.0011	10123.6	0
宝盈资源优选混合	213008	366	0.0011	10123.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	366	0.0011	10123.6	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	366	0.0011	10123.6	0
长城安心回报混合A	200007	366	0.0011	10123.6	0
银华和谐主题混合	180018	366	0.0011	10123.6	0
银华优质增长混合	180010	366	0.0011	10123.6	0
银华-道琼斯88指数	180003	366	0.0011	10123.6	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	366	0.0011	10123.6	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	366	0.0011	10123.6	0
宏利成长混合	162201	366	0.0011	10123.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	366	0.0011	10123.6	0
银河收益混合	151002	366	0.0011	10123.6	0
银河银泰混合	150103	366	0.0011	10123.6	0
国投瑞银核心企业混合	121003	366	0.0011	10123.6	0
国投瑞银景气行业混合	121002	366	0.0011	10123.6	0
易方达策略成长二号混合	112002	366	0.0011	10123.6	0
易方达策略成长混合	110002	366	0.0011	10123.6	0
大成策略回报混合A	090007	366	0.0011	10123.6	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	366	0.0011	10123.6	0
长信双利优选混合E	006396	366	0.0011	10123.6	0
华夏回报二号混合	002021	366	0.0011	10123.6	0
华夏回报混合A	002001	366	0.0011	10123.6	0
宝盈核心优势混合C	000241	366	0.0011	10123.6	0
华夏优势增长混合	000021	366	0.0011	10123.6	0
大成内需增长混合H	960018	365	0.0011	10095.9	0
东方红启航三年持有混合A	910022	365	0.0011	10095.9	0
国金国鑫发起A	762001	365	0.0011	10095.9	0
财通价值动量混合	720001	365	0.0011	10095.9	0
西部利得新盈混合A	673050	365	0.0011	10095.9	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	365	0.0011	10095.9	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	365	0.0011	10095.9	0
华商价值共享混合发起式	630016	365	0.0011	10095.9	0
华商策略精选混合	630008	365	0.0011	10095.9	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	365	0.0011	10095.9	0
中邮核心主题混合	590005	365	0.0011	10095.9	0
诺德周期策略混合	570008	365	0.0011	10095.9	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	365	0.0011	10095.9	0
长信内需成长混合A	519979	365	0.0011	10095.9	0
长信改革红利混合	519971	365	0.0011	10095.9	0
长信新利混合	519969	365	0.0011	10095.9	0
长信多利混合A	519959	365	0.0011	10095.9	0
长信睿进混合A	519957	365	0.0011	10095.9	0
长信睿进混合C	519956	365	0.0011	10095.9	0
长信利泰混合A	519951	365	0.0011	10095.9	0
长信利信混合A	519949	365	0.0011	10095.9	0
交银经济新动力混合A	519778	365	0.0011	10095.9	0
交银新成长混合	519736	365	0.0011	10095.9	0
交银阿尔法核心混合A	519712	365	0.0011	10095.9	0
交银趋势混合A	519702	365	0.0011	10095.9	0
银河主题混合A	519679	365	0.0011	10095.9	0
银河创新混合A	519674	365	0.0011	10095.9	0
银河美丽混合C	519665	365	0.0011	10095.9	0
银河美丽混合A	519664	365	0.0011	10095.9	0
银河服务混合A	519655	365	0.0011	10095.9	0
银河智造混合A	519642	365	0.0011	10095.9	0
银河君润混合C	519628	365	0.0011	10095.9	0
银河君润混合A	519627	365	0.0011	10095.9	0
银河君耀混合C	519624	365	0.0011	10095.9	0
银河君耀混合A	519623	365	0.0011	10095.9	0
银河君荣混合I	519621	365	0.0011	10095.9	0
银河君荣混合C	519620	365	0.0011	10095.9	0
银河君荣混合A	519619	365	0.0011	10095.9	0
万家新兴蓝筹	519196	365	0.0011	10095.9	0
万家品质生活A	519195	365	0.0011	10095.9	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	365	0.0011	10095.9	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	365	0.0011	10095.9	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	365	0.0011	10095.9	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	365	0.0011	10095.9	0
海富通国策导向混合A	519033	365	0.0011	10095.9	0
海富通中小盘混合	519026	365	0.0011	10095.9	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	365	0.0011	10095.9	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	365	0.0011	10095.9	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	365	0.0011	10095.9	0.01
平安新兴产业混合(LOF)	501099	365	0.0011	10095.9	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	365	0.0011	10095.9	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	365	0.0011	10095.9	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	365	0.0011	10095.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	365	0.0011	10095.9	0
财通福鑫定开混合发起	501046	365	0.0011	10095.9	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	365	0.0011	10095.9	0
工银灵活配置混合A	487016	365	0.0011	10095.9	0
工银主题策略混合A	481015	365	0.0011	10095.9	0
工银中小盘混合	481010	365	0.0011	10095.9	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	365	0.0011	10095.9	0
国富中小盘股票A	450009	365	0.0011	10095.9	0
中海医疗保健主题股票A	399011	365	0.0011	10095.9	0
中海环保新能源混合	398051	365	0.0011	10095.9	0
摩根智选30混合A	370027	365	0.0011	10095.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	365	0.0011	10095.9	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	365	0.0011	10095.9	0
招商行业领先混合A	217012	365	0.0011	10095.9	0
长城中小盘混合A	200012	365	0.0011	10095.9	0
东方红均衡优选定开混合	169108	365	0.0011	10095.9	0
东方红创新优选定开混合	169106	365	0.0011	10095.9	0
东方红睿丰混合	169101	365	0.0011	10095.9	0
汇安裕阳定开混合	168601	365	0.0011	10095.9	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	365	0.0011	10095.9	0
华商新趋势优选混合	166301	365	0.0011	10095.9	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	365	0.0011	10095.9	0
建信沪深300指数增强A	165310	365	0.0011	10095.9	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	365	0.0011	10095.9	0
万家社会责任C	161913	365	0.0011	10095.9	0
万家社会责任A	161912	365	0.0011	10095.9	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	365	0.0011	10095.9	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	365	0.0011	10095.9	0
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	365	0.0011	10095.9	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	365	0.0011	10095.9	0
华夏磐晟混合(LOF)	160324	365	0.0011	10095.9	0.01
易方达消费行业股票	110022	365	0.0011	10095.9	0
大成新锐产业混合A	090018	365	0.0011	10095.9	0
大成内需增长混合A	090015	365	0.0011	10095.9	0
大成竞争优势混合A	090013	365	0.0011	10095.9	0
长盛中小盘精选混合	080015	365	0.0011	10095.9	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	365	0.0011	10095.9	0
工银养老产业股票C	012238	365	0.0011	10095.9	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	365	0.0011	10095.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	365	0.0011	10095.9	0
工银信息产业混合C	011474	365	0.0011	10095.9	0
大成高新技术产业股票C	011066	365	0.0011	10095.9	0
广发安悦回报混合C	011061	365	0.0011	10095.9	0
工银文体产业股票C	010687	365	0.0011	10095.9	0
工银前沿医疗股票C	010685	365	0.0011	10095.9	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	365	0.0011	10095.9	0
中银金融地产混合C	010312	365	0.0011	10095.9	0
华夏创新驱动混合C	010306	365	0.0011	10095.9	0
华夏创新驱动混合A	010305	365	0.0011	10095.9	0
安信创新先锋混合发起C	010238	365	0.0011	10095.9	0.01
安信创新先锋混合发起A	010237	365	0.0011	10095.9	0.01
东方红启航三年持有混合B	010225	365	0.0011	10095.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	365	0.0011	10095.9	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	365	0.0011	10095.9	0
海富通惠增一年定开混合C	010131	365	0.0011	10095.9	0
海富通惠增一年定开混合A	010130	365	0.0011	10095.9	0
平安价值成长混合C	010127	365	0.0011	10095.9	0
平安价值成长混合A	010126	365	0.0011	10095.9	0
民生加银新兴产业混合C	010117	365	0.0011	10095.9	0
民生加银新兴产业混合A	010116	365	0.0011	10095.9	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	365	0.0011	10095.9	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	365	0.0011	10095.9	0
信澳蓝筹精选股票	009988	365	0.0011	10095.9	0
天弘创新领航C	009987	365	0.0011	10095.9	0
天弘创新领航A	009986	365	0.0011	10095.9	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	365	0.0011	10095.9	0
广发鑫裕混合C	009955	365	0.0011	10095.9	0
中信保诚成长动力混合A	009913	365	0.0011	10095.9	0
平安低碳经济混合C	009879	365	0.0011	10095.9	0
平安低碳经济混合A	009878	365	0.0011	10095.9	0
国金国鑫发起C	009762	365	0.0011	10095.9	0
民生加银策略精选混合C	009709	365	0.0011	10095.9	0
工银新兴制造混合C	009708	365	0.0011	10095.9	0
工银新兴制造混合A	009707	365	0.0011	10095.9	0
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	365	0.0011	10095.9	0
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	365	0.0011	10095.9	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	365	0.0011	10095.9	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	365	0.0011	10095.9	0
平安恒泽混合C	009672	365	0.0011	10095.9	0
平安恒泽混合A	009671	365	0.0011	10095.9	0
平安研究睿选混合C	009662	365	0.0011	10095.9	0
平安研究睿选混合A	009661	365	0.0011	10095.9	0
民生加银新动能一年定开混合C	009660	365	0.0011	10095.9	0
民生加银新动能一年定开混合A	009659	365	0.0011	10095.9	0
海富通成长甄选混合C	009652	365	0.0011	10095.9	0.01
海富通成长甄选混合A	009651	365	0.0011	10095.9	0.01
长城创新驱动混合A	009623	365	0.0011	10095.9	0
汇安消费龙头混合C	009565	365	0.0011	10095.9	0
汇安消费龙头混合A	009564	365	0.0011	10095.9	0
国金鑫意医药消费C	009508	365	0.0011	10095.9	0
国金鑫意医药消费A	009507	365	0.0011	10095.9	0
鹏扬景惠六个月混合C	009427	365	0.0011	10095.9	0
鹏扬景惠六个月混合A	009426	365	0.0011	10095.9	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	365	0.0011	10095.9	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	365	0.0011	10095.9	0
汇安核心资产混合C	009382	365	0.0011	10095.9	0
汇安核心资产混合A	009381	365	0.0011	10095.9	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	365	0.0011	10095.9	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	365	0.0011	10095.9	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	365	0.0011	10095.9	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	365	0.0011	10095.9	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	365	0.0011	10095.9	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	365	0.0011	10095.9	0
易方达消费精选股票	009265	365	0.0011	10095.9	0
宝盈现代服务业混合C	009224	365	0.0011	10095.9	0
宝盈现代服务业混合A	009223	365	0.0011	10095.9	0
建信沪深300指数增强C	009208	365	0.0011	10095.9	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	365	0.0011	10095.9	0
天弘聚新三个月定开混合C	009187	365	0.0011	10095.9	0
天弘聚新三个月定开混合A	009186	365	0.0011	10095.9	0
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	365	0.0011	10095.9	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	365	0.0011	10095.9	0
建信新能源行业股票A	009147	365	0.0011	10095.9	0
宏利价值长青混合C	009142	365	0.0011	10095.9	0
宏利价值长青混合A	009141	365	0.0011	10095.9	0
鹏扬景恒六个月混合C	009131	365	0.0011	10095.9	0
鹏扬景恒六个月混合A	009130	365	0.0011	10095.9	0
广发招享混合A	009121	365	0.0011	10095.9	0
工银圆兴混合	009076	365	0.0011	10095.9	0
大成睿鑫股票C	009070	365	0.0011	10095.9	0
大成睿鑫股票A	009069	365	0.0011	10095.9	0
鹏扬景沃六个月混合C	009065	365	0.0011	10095.9	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	365	0.0011	10095.9	0
财通智慧成长混合C	009063	365	0.0011	10095.9	0
财通智慧成长混合A	009062	365	0.0011	10095.9	0
工银高质量成长混合C	009030	365	0.0011	10095.9	0
工银高质量成长混合A	009029	365	0.0011	10095.9	0
海富通科技创新混合A	009025	365	0.0011	10095.9	0
海富通科技创新混合C	009024	365	0.0011	10095.9	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	365	0.0011	10095.9	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	365	0.0011	10095.9	0
平安科技创新混合C	009009	365	0.0011	10095.9	0
平安科技创新混合A	009008	365	0.0011	10095.9	0
东方红启东三年持有混合	008985	365	0.0011	10095.9	0
财通科技创新混合C	008984	365	0.0011	10095.9	0
财通科技创新混合A	008983	365	0.0011	10095.9	0
交银创新领航混合	008955	365	0.0011	10095.9	0
平安匠心优选混合C	008950	365	0.0011	10095.9	0
平安匠心优选混合A	008949	365	0.0011	10095.9	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	365	0.0011	10095.9	0.01
大成睿裕六月持有股票A	008871	365	0.0011	10095.9	0.01
大成民稳增长混合C	008847	365	0.0011	10095.9	0
大成民稳增长混合A	008846	365	0.0011	10095.9	0
长城健康生活混合A	008786	365	0.0011	10095.9	0
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	365	0.0011	10095.9	0
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	365	0.0011	10095.9	0
招商科技创新混合C	008656	365	0.0011	10095.9	0
招商科技创新混合A	008655	365	0.0011	10095.9	0
大成景瑞稳健配置混合C	008630	365	0.0011	10095.9	0
大成景瑞稳健配置混合A	008629	365	0.0011	10095.9	0
华商龙头优势混合	008555	365	0.0011	10095.9	0
国富基本面优选混合	008515	365	0.0011	10095.9	0
鹏扬景科混合C	008500	365	0.0011	10095.9	0
鹏扬景科混合A	008499	365	0.0011	10095.9	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	365	0.0011	10095.9	0
华泰紫金泰盈混合A	008404	365	0.0011	10095.9	0
诺安新兴产业混合	008328	365	0.0011	10095.9	0
摩根慧选成长股票C	008315	365	0.0011	10095.9	0
摩根慧选成长股票A	008314	365	0.0011	10095.9	0
圆信永丰优选价值C	008312	365	0.0011	10095.9	0
圆信永丰优选价值A	008311	365	0.0011	10095.9	0
大成优势企业混合C	008272	365	0.0011	10095.9	0
大成优势企业混合A	008271	365	0.0011	10095.9	0
大成睿享混合C	008270	365	0.0011	10095.9	0
大成睿享混合A	008269	365	0.0011	10095.9	0
建信高股息主题股票	008177	365	0.0011	10095.9	0
海富通先进制造股票A	008085	365	0.0011	10095.9	0
海富通先进制造股票C	008084	365	0.0011	10095.9	0
招商核心优选C	008076	365	0.0011	10095.9	0
招商核心优选A	008075	365	0.0011	10095.9	0
长信利泰混合E	008071	365	0.0011	10095.9	0
永赢乾元三年定开	007944	365	0.0011	10095.9	0
平安估值精选混合C	007894	365	0.0011	10095.9	0.01
平安估值精选混合A	007893	365	0.0011	10095.9	0.01
长信利泰混合C	007863	365	0.0011	10095.9	0
天弘弘新混合发起A	007781	365	0.0011	10095.9	0
招商瑞文混合C	007726	365	0.0011	10095.9	0
招商瑞文混合A	007725	365	0.0011	10095.9	0
工银沪港深股票C	007512	365	0.0011	10095.9	0
长信利信混合E	007294	365	0.0011	10095.9	0
长信利信混合C	007293	365	0.0011	10095.9	0
华夏常阳三年定开混合	007207	365	0.0011	10095.9	0
银河新动能混合A	007203	365	0.0011	10095.9	0
永赢高端制造C	007114	365	0.0011	10095.9	0
永赢高端制造A	007113	365	0.0011	10095.9	0
招商瑞庆混合C	007085	365	0.0011	10095.9	0
平安高端制造混合C	007083	365	0.0011	10095.9	0
平安高端制造混合A	007082	365	0.0011	10095.9	0
国寿安保新蓝筹混合	007074	365	0.0011	10095.9	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	365	0.0011	10095.9	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	365	0.0011	10095.9	0
华夏科技成长股票	006868	365	0.0011	10095.9	0
长城研究精选混合A	006769	365	0.0011	10095.9	0
汇安多因子混合C	006649	365	0.0011	10095.9	0
汇安多因子混合A	006648	365	0.0011	10095.9	0
财通集成电路产业股票C	006503	365	0.0011	10095.9	0.01
财通集成电路产业股票A	006502	365	0.0011	10095.9	0.01
诺安恒鑫混合	006429	365	0.0011	10095.9	0.01
长信内需成长混合E	006397	365	0.0011	10095.9	0
中信保诚创新成长混合A	006392	365	0.0011	10095.9	0
招商丰韵混合C	006365	365	0.0011	10095.9	0
招商丰韵混合A	006364	365	0.0011	10095.9	0
银华行业轮动混合	006302	365	0.0011	10095.9	0
摩根动力精选混合A	006250	365	0.0011	10095.9	0
银河和美生活混合A	006128	365	0.0011	10095.9	0
平安优势产业混合C	006101	365	0.0011	10095.9	0
平安优势产业混合A	006100	365	0.0011	10095.9	0
民生加银新兴成长混合	006058	365	0.0011	10095.9	0
创金合信工业周期股票C	005969	365	0.0011	10095.9	0
创金合信工业周期股票A	005968	365	0.0011	10095.9	0
工银聚福混合C	005944	365	0.0011	10095.9	0
工银聚福混合A	005943	365	0.0011	10095.9	0
工银新能源汽车混合C	005940	365	0.0011	10095.9	0
工银新能源汽车混合A	005939	365	0.0011	10095.9	0
浦银安盛量化多策略混合C	005866	365	0.0011	10095.9	0
浦银安盛量化多策略混合A	005865	365	0.0011	10095.9	0
工银红利优享混合C	005834	365	0.0011	10095.9	0
工银红利优享混合A	005833	365	0.0011	10095.9	0
华夏潜龙精选股票	005826	365	0.0011	10095.9	0.01
长城智能产业混合A	005738	365	0.0011	10095.9	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	365	0.0011	10095.9	0
汇安量化优选C	005600	365	0.0011	10095.9	0.01
汇安量化优选A	005599	365	0.0011	10095.9	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	365	0.0011	10095.9	0
汇安成长优选混合C	005551	365	0.0011	10095.9	0.01
汇安成长优选混合A	005550	365	0.0011	10095.9	0.01
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	365	0.0011	10095.9	0.01
华夏稳盛混合	005450	365	0.0011	10095.9	0
华夏行业龙头混合	005449	365	0.0011	10095.9	0
长信合利混合C	005306	365	0.0011	10095.9	0
长信合利混合A	005305	365	0.0011	10095.9	0
太平改革红利精选	005270	365	0.0011	10095.9	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	365	0.0011	10095.9	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	365	0.0011	10095.9	0.05
建信龙头企业股票	005259	365	0.0011	10095.9	0.01
华夏永康添福混合A	005128	365	0.0011	10095.9	0.03
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	365	0.0011	10095.9	0.01
汇安多策略混合C	005110	365	0.0011	10095.9	0
汇安多策略混合A	005109	365	0.0011	10095.9	0
圆信永丰双利优选混合	005108	365	0.0011	10095.9	0
银华农业产业股票发起式A	005106	365	0.0011	10095.9	0
万家臻选混合	005094	365	0.0011	10095.9	0
银华信息科技量化股票发起式C	005036	365	0.0011	10095.9	0.02
银华信息科技量化股票发起式A	005035	365	0.0011	10095.9	0.02
交银持续成长主题混合A	005001	365	0.0011	10095.9	0
中银金融地产混合A	004871	365	0.0011	10095.9	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	365	0.0011	10095.9	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	365	0.0011	10095.9	0
国寿安保稳吉混合C	004757	365	0.0011	10095.9	0
国寿安保稳吉混合A	004756	365	0.0011	10095.9	0
天弘策略精选C	004748	365	0.0011	10095.9	0
天弘策略精选A	004694	365	0.0011	10095.9	0
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	365	0.0011	10095.9	0
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	365	0.0011	10095.9	0
长信乐信混合C	004609	365	0.0011	10095.9	0
长信乐信混合A	004608	365	0.0011	10095.9	0
国寿安保稳寿混合C	004406	365	0.0011	10095.9	0
国寿安保稳寿混合A	004405	365	0.0011	10095.9	0
汇安丰泽混合C	003890	365	0.0011	10095.9	0
汇安丰泽混合A	003889	365	0.0011	10095.9	0
汇安沪深300增强C	003885	365	0.0011	10095.9	0
汇安沪深300增强A	003884	365	0.0011	10095.9	0
创金合信量化多因子股票C	003865	365	0.0011	10095.9	0
大成景尚灵活配置混合C	003693	365	0.0011	10095.9	0
大成景尚灵活配置混合A	003692	365	0.0011	10095.9	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	365	0.0011	10095.9	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	365	0.0011	10095.9	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	365	0.0011	10095.9	0
信澳新目标灵活配置混合A	003456	365	0.0011	10095.9	0
创金合信量化发现混合C	003242	365	0.0011	10095.9	0.01
创金合信量化发现混合A	003241	365	0.0011	10095.9	0.01
财通中证ESG100指数增强C	003184	365	0.0011	10095.9	0
平安医疗健康混合A	003032	365	0.0011	10095.9	0
广发养老指数C	002982	365	0.0011	10095.9	0
浙商大数据智选消费A	002967	365	0.0011	10095.9	0
万家沪深300指数增强C	002671	365	0.0011	10095.9	0
万家沪深300指数增强A	002670	365	0.0011	10095.9	0
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	365	0.0011	10095.9	0
招商瑞庆混合A	002574	365	0.0011	10095.9	0
民生加银鑫喜混合	002455	365	0.0011	10095.9	0
平安睿享文娱混合C	002451	365	0.0011	10095.9	0
平安睿享文娱混合A	002450	365	0.0011	10095.9	0
工银沪港深股票A	002387	365	0.0011	10095.9	0
汇丰晋信沪港深股票C	002333	365	0.0011	10095.9	0
汇丰晋信沪港深股票A	002332	365	0.0011	10095.9	0
创金合信中证500增强C	002316	365	0.0011	10095.9	0
创金合信沪深300增强C	002315	365	0.0011	10095.9	0
创金合信中证500增强A	002311	365	0.0011	10095.9	0
创金合信沪深300增强A	002310	365	0.0011	10095.9	0
宏利创益混合B	002273	365	0.0011	10095.9	0
华夏军工安全混合A	002251	365	0.0011	10095.9	0
招商境远灵活配置混合	002249	365	0.0011	10095.9	0
华夏新趋势混合C	002232	365	0.0011	10095.9	0
华夏新趋势混合A	002231	365	0.0011	10095.9	0
华夏经济转型股票	002229	365	0.0011	10095.9	0
中海顺鑫混合	002213	365	0.0011	10095.9	0.01
创金合信量化多因子股票A	002210	365	0.0011	10095.9	0
广发鑫裕混合A	002134	365	0.0011	10095.9	0
广发安悦回报混合A	002120	365	0.0011	10095.9	0
广发安盈混合C	002119	365	0.0011	10095.9	0
广发安盈混合A	002118	365	0.0011	10095.9	0
广发安享混合C	002117	365	0.0011	10095.9	0
广发安享混合A	002116	365	0.0011	10095.9	0
广发聚盛混合C	002026	365	0.0011	10095.9	0
广发聚盛混合A	002025	365	0.0011	10095.9	0
工银新生利混合	002000	365	0.0011	10095.9	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	365	0.0011	10095.9	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	365	0.0011	10095.9	0
华夏消费升级混合C	001928	365	0.0011	10095.9	0

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