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| 新城市(300778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,059.85 | 52,006.50 | 30,082.42 | 32,771.57 | |
| 交易性金融资产 | 27,887.52 | 33,625.41 | 54,373.50 | 56,152.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,007.97 | 18,544.43 | 18,851.61 | 16,602.21 | |
| 应收票据 | 115.03 | 186.28 | 121.60 | 28.50 | |
| 应收账款 | 18,892.95 | 18,358.16 | 18,730.01 | 16,573.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 170.54 | 129.06 | 88.80 | 219.68 | |
| 其他应收款(合计) | 363.33 | 676.05 | 368.49 | 469.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 363.33 | -- | 368.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 3.22 | 3.42 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 0.39 | |
| 流动资产合计 | 117,740.33 | 120,388.22 | 117,714.09 | 120,313.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,492.49 | 1,543.02 | 1,593.55 | 1,634.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,719.49 | 1,724.21 | 1,710.86 | 1,536.13 | |
| 固定资产净额 | 1,719.49 | -- | 1,710.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 424.67 | 481.79 | -- | -- | |
| 无形资产 | 600.86 | 629.85 | 634.51 | 649.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 204.93 | 204.93 | 204.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,173.74 | 1,023.65 | 952.21 | 772.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,837.85 | 1,570.68 | 2,111.20 | 1,693.85 | |
| 其他非流动资产 | 37.45 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,286.55 | 7,178.11 | 7,207.25 | 6,491.76 | |
| 资产总计 | 125,026.88 | 127,566.33 | 124,921.34 | 126,805.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 6,000.00 | 6,024.00 | 6,024.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,784.03 | 9,243.03 | 8,984.90 | 8,275.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,784.03 | 9,243.03 | 8,984.90 | 8,275.89 | |
| 预收款项 | 1.55 | 3.30 | 14.28 | 54.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,742.80 | 4,625.79 | 4,632.05 | 4,181.61 | |
| 应交税费 | 984.45 | 722.43 | 1,078.81 | 1,132.68 | |
| 其他应付款(合计) | 489.69 | 512.65 | 568.99 | 659.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 489.69 | -- | 568.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 192.00 | 168.86 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,941.54 | 1,937.38 | 1,895.92 | 1,738.55 | |
| 流动负债合计 | 22,933.37 | 27,488.68 | 27,023.92 | 26,424.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 283.26 | 319.81 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 112.50 | 112.50 | 112.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 283.26 | 432.31 | 112.50 | 112.50 | |
| 负债合计 | 23,216.64 | 27,920.99 | 27,136.42 | 26,536.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 53,076.00 | 53,076.00 | 53,076.00 | 55,576.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,904.83 | 4,071.59 | 4,071.59 | 4,071.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,414.92 | 30,033.63 | 28,150.62 | 30,570.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,895.75 | 99,681.21 | 97,798.21 | 100,217.79 | |
| 少数股东权益 | -85.50 | -35.87 | -13.28 | 50.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,810.24 | 99,645.34 | 97,784.92 | 100,268.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,026.88 | 127,566.33 | 124,921.34 | 126,805.40 | |
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