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| ST洲际(600759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,841.77 | 25,087.49 | 32,433.18 | 42,439.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,548.56 | 7,730.66 | 9,963.89 | 10,085.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 53,756.00 | 63,317.89 | 48,352.44 | 32,146.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 21.08 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,248.22 | 29,855.92 | 29,434.09 | 42,229.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,858.06 | 86,417.54 | 76,775.36 | 60,804.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 279,273.68 | 212,409.49 | 196,958.95 | 187,705.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,514.05 | 16,864.30 | 16,864.30 | 15,502.28 | |
| 长期股权投资 | 15,067.80 | 6,780.70 | 3,784.72 | 3,790.00 | |
| 投资性房地产 | 192,709.35 | 178,617.30 | 178,617.30 | 178,617.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,630.49 | 1,472.06 | 1,564.61 | 1,304.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18.19 | 19.45 | 16.38 | 17.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,268.31 | 1,780.65 | 1,831.30 | 1,906.44 | |
| 递延所得税资产 | 3,155.66 | 1,572.63 | 1,572.63 | 1,568.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 231,363.85 | 207,107.09 | 204,251.24 | 202,705.68 | |
| 资产总计 | 510,637.53 | 419,516.58 | 401,210.20 | 390,411.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,500.00 | 19,800.00 | 18,500.00 | 10,000.00 | |
| 应付账款 | 17,416.78 | 25,710.86 | 21,346.24 | 16,058.17 | |
| 预收款项 | 7,453.03 | 1,015.51 | 280.29 | 6,523.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 70.78 | 66.67 | 62.00 | 69.40 | |
| 应交税费 | 3,297.41 | 3,780.66 | 4,544.07 | 2,401.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 427.37 | 1,170.00 | 837.80 | 390.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,445.45 | 23,915.72 | 14,706.12 | 20,432.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,459.87 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,070.67 | 115,459.42 | 91,276.52 | 63,875.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 177,969.13 | 90,063.80 | 93,503.53 | 117,936.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,736.24 | 11,143.96 | 11,302.81 | 11,066.40 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 191,705.37 | 101,207.76 | 104,806.34 | 129,003.24 | |
| 负债合计 | 302,776.04 | 216,667.18 | 196,082.85 | 192,878.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,011.75 | 122,011.75 | 122,011.75 | 122,011.75 | |
| 资本公积 | 44,308.99 | 43,836.51 | 43,836.51 | 43,836.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 881.80 | 195.74 | 195.74 | 195.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,293.64 | 30,583.62 | 30,502.34 | 25,055.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,496.19 | 196,627.62 | 196,546.35 | 191,099.32 | |
| 少数股东权益 | 5,365.30 | 6,221.78 | 8,581.00 | 6,432.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,861.48 | 202,849.40 | 205,127.34 | 197,532.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,637.53 | 419,516.58 | 401,210.20 | 390,411.28 | |
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