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| 洲际油气(600759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,146.26 | 107,950.17 | 98,743.31 | 103,671.18 | |
| 交易性金融资产 | 24,058.15 | 22,561.45 | 20,108.58 | 18,670.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,942.22 | 57,022.74 | 37,878.78 | 26,500.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,942.22 | 57,022.74 | 37,878.78 | 26,500.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,725.29 | 24,669.03 | 17,707.19 | 24,915.60 | |
| 其他应收款(合计) | 51,104.24 | 31,753.82 | 22,405.85 | 17,119.32 | |
| 应收利息 | 1,847.33 | 1,558.27 | 1,247.80 | 819.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 49,256.91 | -- | 21,158.05 | 16,299.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,161.09 | 6,896.09 | 6,467.94 | 5,479.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 89,168.48 | 103,808.94 | 101,881.54 | 101,722.87 | |
| 流动资产合计 | 294,305.74 | 354,662.25 | 305,193.21 | 298,078.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 55,151.14 | 55,013.46 | 54,215.94 | 69,855.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 49.77 | 90.34 | 87.80 | 99.50 | |
| 长期股权投资 | -- | 3,946.84 | 4,446.84 | 4,446.84 | |
| 投资性房地产 | 228,649.16 | 223,526.75 | 223,526.75 | 223,526.75 | |
| 在建工程(合计) | 24,417.47 | 45,695.23 | 45,220.03 | 44,494.12 | |
| 在建工程 | 24,417.47 | 45,695.23 | 45,220.03 | 44,494.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,981.81 | 110,810.73 | 110,341.64 | 112,180.32 | |
| 固定资产净额 | 6,981.81 | 110,810.73 | 110,341.64 | 112,180.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 828,631.41 | 822,094.53 | 807,991.26 | 784,033.70 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 600.08 | 698.87 | 694.97 | 656.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 35,838.29 | 35,860.84 | 34,080.43 | |
| 长期待摊费用 | 919.64 | 1,117.38 | 1,442.17 | 1,487.55 | |
| 递延所得税资产 | 28,930.95 | 24,188.87 | 26,294.35 | 28,684.41 | |
| 其他非流动资产 | 1,556.10 | 968.03 | 1,004.62 | 967.68 | |
| 非流动资产合计 | 1,175,887.53 | 1,323,989.31 | 1,311,127.21 | 1,304,512.62 | |
| 资产总计 | 1,470,193.27 | 1,678,651.56 | 1,616,320.42 | 1,602,591.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 235,089.47 | 318,204.54 | 276,799.02 | 214,451.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,359.15 | 14,949.76 | 23,434.07 | 26,165.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,359.15 | -- | 23,434.07 | 26,165.32 | |
| 预收款项 | 2,182.37 | 1,957.95 | 1,716.77 | 4,571.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,342.49 | 1,913.77 | 1,713.72 | 1,224.36 | |
| 应交税费 | 19,945.35 | 42,290.12 | 34,729.64 | 16,947.28 | |
| 其他应付款(合计) | 67,365.46 | 114,432.25 | 75,864.33 | 75,950.15 | |
| 应付利息 | 20,428.39 | 21,134.53 | 14,444.67 | 6,524.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 46,937.07 | -- | 61,419.67 | 69,425.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 140,953.13 | 28,495.39 | 69,271.60 | 218,743.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 477,237.42 | 522,243.77 | 483,529.15 | 558,053.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 210,216.95 | 323,370.42 | 311,642.29 | 236,892.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,467.77 | 4,106.19 | 3,952.50 | 3,945.40 | |
| 长期应付款 | 3,467.77 | 4,106.19 | 3,952.50 | 3,945.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,877.21 | 4,208.07 | 4,233.98 | 4,235.85 | |
| 递延所得税负债 | 225,244.42 | 230,813.20 | 227,640.99 | 222,873.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 444,806.36 | 562,497.88 | 547,469.76 | 467,947.03 | |
| 负债合计 | 922,043.78 | 1,084,741.65 | 1,030,998.91 | 1,026,000.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 226,350.75 | 226,350.75 | 226,350.75 | 226,350.75 | |
| 资本公积 | 245,254.03 | 245,254.03 | 245,254.03 | 245,254.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -130.41 | -5,063.47 | -6,444.34 | -9,129.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,948.32 | 4,948.32 | 4,948.32 | 4,948.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,073.43 | 55,945.06 | 49,817.21 | 48,136.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 527,496.12 | 527,434.69 | 519,925.97 | 515,559.67 | |
| 少数股东权益 | 20,653.37 | 66,475.21 | 65,395.54 | 61,031.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 548,149.49 | 593,909.90 | 585,321.51 | 576,590.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,470,193.27 | 1,678,651.56 | 1,616,320.42 | 1,602,591.49 | |
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