洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,199.5989,294.7336,185.12177,883.19134,942.15
收到的税费返还284.94193.20193.19----
收到的其他与经营活动有关的现金2,194.37170.581,456.186,688.793,249.89
经营活动现金流入小计165,678.8989,658.5237,834.49184,571.98138,192.04
购买商品、接受劳务支付的现金27,116.2716,673.853,477.8715,414.4321,011.71
支付给职工以及为职工支付的现金12,705.358,811.394,447.5118,934.7412,011.43
支付的各项税费58,455.9032,957.8512,798.3559,365.0839,724.16
支付的其他与经营活动有关的现金14,329.3410,515.659,505.9835,628.1423,396.89
经营活动现金流出小计112,606.8668,958.7430,229.71129,342.3996,144.20
经营活动产生的现金流量净额53,072.0320,699.787,604.7855,229.5942,047.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.040.040.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00200.00------
收到的其他与投资活动有关的现金------33,938.082,539.60
投资活动现金流入小计200.04200.040.0433,938.082,539.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,029.883,082.16227.458,668.248,668.24
投资所支付的现金--------900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,124.103,124.4335.594,029.1353.91
投资活动现金流出小计9,153.986,206.59263.0412,697.379,622.15
投资活动产生的现金流量净额-8,953.94-6,006.55-263.0021,240.71-7,082.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,242.0427,002.65
筹资活动现金流入小计------4,242.0427,002.65
偿还债务支付的现金14,860.728,290.95461.6441,385.7124,320.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,224.145,514.843,653.2912,295.208,708.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,994.915,910.383,717.1223,742.5416,757.82
筹资活动现金流出小计31,079.7819,716.177,832.0577,423.4549,786.74
筹资活动产生的现金流量净额-31,079.78-19,716.17-7,832.05-73,181.41-22,784.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-122.77-152.034.85-795.41-795.41
五、现金及现金等价物净增加额12,915.54-5,174.97-485.412,493.4911,385.79
加:期初现金及现金等价物余额10,961.1110,961.1110,961.118,467.628,467.62
六、期末现金及现金等价物余额23,876.655,786.1410,475.6910,961.1119,853.41
附注
净利润--5,644.74--24,529.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,930.62--39,260.07--
无形资产摊销--90.30--143.69--
长期待摊费用摊销--986.38--1,704.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.17--
固定资产报废损失------36.78--
公允价值变动损失--2.36---135,103.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,939.49--47,045.81--
投资损失--935.64---1,604.13--
递延所得税资产减少---3,411.45---8,887.52--
递延所得税负债增加--850.02---16,590.00--
存货的减少--314.58--851.86--
经营性应收项目的减少---28,366.71--47,918.14--
经营性应付项目的增加--9,296.63---29,490.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------78,589.34--
经营活动产生现金流量净额--20,699.78--55,229.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,786.14--10,961.11--
现金的期初余额--10,961.11--8,467.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,174.97--2,493.49--
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