洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,294.7336,185.12177,883.19134,942.1590,785.27
收到的税费返还193.20193.19------
收到的其他与经营活动有关的现金170.581,456.186,688.793,249.891,655.47
经营活动现金流入小计89,658.5237,834.49184,571.98138,192.0492,440.74
购买商品、接受劳务支付的现金16,673.853,477.8715,414.4321,011.7112,947.29
支付给职工以及为职工支付的现金8,811.394,447.5118,934.7412,011.438,375.18
支付的各项税费32,957.8512,798.3559,365.0839,724.1630,884.92
支付的其他与经营活动有关的现金10,515.659,505.9835,628.1423,396.8916,349.31
经营活动现金流出小计68,958.7430,229.71129,342.3996,144.2068,556.70
经营活动产生的现金流量净额20,699.787,604.7855,229.5942,047.8423,884.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.040.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----33,938.082,539.60--
投资活动现金流入小计200.040.0433,938.082,539.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,082.16227.458,668.248,668.245,395.93
投资所支付的现金------900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,124.4335.594,029.1353.9154.19
投资活动现金流出小计6,206.59263.0412,697.379,622.156,350.13
投资活动产生的现金流量净额-6,006.55-263.0021,240.71-7,082.55-6,350.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,242.0427,002.6526,793.07
筹资活动现金流入小计----4,242.0427,002.6526,793.07
偿还债务支付的现金8,290.95461.6441,385.7124,320.8324,425.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,514.843,653.2912,295.208,708.096,642.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,910.383,717.1223,742.5416,757.8215,889.68
筹资活动现金流出小计19,716.177,832.0577,423.4549,786.7446,957.00
筹资活动产生的现金流量净额-19,716.17-7,832.05-73,181.41-22,784.09-20,163.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-152.034.85-795.41-795.41-445.13
五、现金及现金等价物净增加额-5,174.97-485.412,493.4911,385.79-3,075.14
加:期初现金及现金等价物余额10,961.1110,961.118,467.628,467.628,467.62
六、期末现金及现金等价物余额5,786.1410,475.6910,961.1119,853.415,392.47
附注
净利润5,644.74--24,529.27---16,494.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---------3.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,930.62--39,260.07--20,361.03
无形资产摊销90.30--143.69--48.87
长期待摊费用摊销986.38--1,704.81--369.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.17----
固定资产报废损失----36.78----
公允价值变动损失2.36---135,103.44--5.81
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,939.49--47,045.81--17,208.24
投资损失935.64---1,604.13--0.55
递延所得税资产减少-3,411.45---8,887.52---1,918.75
递延所得税负债增加850.02---16,590.00---4,864.48
存货的减少314.58--851.86---452.43
经营性应收项目的减少-28,366.71--47,918.14--14,643.58
经营性应付项目的增加9,296.63---29,490.80---5,870.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----78,589.34----
经营活动产生现金流量净额20,699.78--55,229.59--23,884.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,786.14--10,961.11--5,392.47
现金的期初余额10,961.11--8,467.62--8,467.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,174.97--2,493.49---3,075.14
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