ST洲际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST洲际(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,393.43240,287.88163,199.5989,294.7336,185.12
收到的税费返还7.74--284.94193.20193.19
收到的其他与经营活动有关的现金2,462.711,317.452,194.37170.581,456.18
经营活动现金流入小计60,863.87241,605.33165,678.8989,658.5237,834.49
购买商品、接受劳务支付的现金17,621.3063,615.3627,116.2716,673.853,477.87
支付给职工以及为职工支付的现金3,643.5919,366.3712,705.358,811.394,447.51
支付的各项税费14,859.1172,250.0258,455.9032,957.8512,798.35
支付的其他与经营活动有关的现金2,877.1924,782.1214,329.3410,515.659,505.98
经营活动现金流出小计39,001.20180,013.87112,606.8668,958.7430,229.71
经营活动产生的现金流量净额21,862.6861,591.4653,072.0320,699.787,604.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.040.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额770.00200.00200.00200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计770.00200.00200.04200.040.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,898.9314,741.156,029.883,082.16227.45
投资所支付的现金--127.51------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,017.75--3,124.103,124.4335.59
投资活动现金流出小计4,916.6914,868.669,153.986,206.59263.04
投资活动产生的现金流量净额-4,146.69-14,668.66-8,953.94-6,006.55-263.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--19.08------
筹资活动现金流入小计--19.08------
偿还债务支付的现金6,391.4646,321.7814,860.728,290.95461.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,263.285,773.697,224.145,514.843,653.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--670.898,994.915,910.383,717.12
筹资活动现金流出小计7,654.7452,766.3631,079.7819,716.177,832.05
筹资活动产生的现金流量净额-7,654.74-52,747.29-31,079.78-19,716.17-7,832.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响654.72-146.15-122.77-152.034.85
五、现金及现金等价物净增加额10,715.98-5,970.6512,915.54-5,174.97-485.41
加:期初现金及现金等价物余额4,990.4610,961.1110,961.1110,961.1110,961.11
六、期末现金及现金等价物余额15,706.444,990.4623,876.655,786.1410,475.69
附注
净利润---94,160.81--5,644.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,364.16------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,423.30--17,930.62--
无形资产摊销--148.10--90.30--
长期待摊费用摊销--1,204.38--986.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.74------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--58,332.21--2.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,647.43--15,939.49--
投资损失--1,173.74--935.64--
递延所得税资产减少---7,706.75---3,411.45--
递延所得税负债增加---9,764.08--850.02--
存货的减少---839.48--314.58--
经营性应收项目的减少---6,294.98---28,366.71--
经营性应付项目的增加---5,540.50--9,296.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--41,570.24------
经营活动产生现金流量净额--61,591.46--20,699.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,990.46--5,786.14--
现金的期初余额--10,961.11--10,961.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,970.65---5,174.97--
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