| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,691.51 | 91,847.03 | 62,081.45 | 28,587.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,704.44 | 9,699.75 | 18,299.28 | 8,906.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,395.95 | 101,546.77 | 80,380.72 | 37,494.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,370.65 | 23,492.80 | 15,020.16 | 11,568.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,322.18 | 11,539.62 | 7,605.80 | 4,531.92 |
| 支付的各项税费 | 48,221.81 | 27,623.52 | 19,696.82 | 11,984.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,591.81 | 30,948.32 | 27,799.95 | 8,891.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,506.46 | 93,604.26 | 70,122.73 | 36,975.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,889.49 | 7,942.51 | 10,257.99 | 518.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 144.08 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 315.18 | 314.80 | 314.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,986.72 | 35,986.72 | 35,986.72 | 16,871.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,445.98 | 36,301.52 | 36,301.52 | 16,871.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,481.79 | 15,286.48 | 9,174.49 | 5,645.63 |
| 投资所支付的现金 | 124,451.04 | 120,370.90 | 116,274.55 | 34,790.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 214,435.01 | 216,201.57 | 3,133.20 | 3,133.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,024.98 | 2,288.17 | 1,946.05 | 2,172.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 365,392.82 | 354,147.13 | 130,528.29 | 45,741.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,946.84 | -317,845.61 | -94,226.77 | -28,870.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 579,669.22 | 565,786.42 | 233,197.62 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,739.31 | 82,331.31 | 41,002.43 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 693,408.53 | 648,117.73 | 274,200.05 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 421,418.27 | 403,683.32 | 161,515.94 | 99,866.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,902.36 | 12,486.57 | 9,006.63 | 4,437.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,177.25 | 68,259.43 | 54,141.82 | 11,978.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 513,497.89 | 484,429.33 | 224,664.39 | 116,281.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,910.64 | 163,688.41 | 49,535.65 | -116,281.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,651.88 | 70.04 | 4.73 | 26.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,494.82 | -146,144.64 | -34,428.40 | -144,607.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,249.09 | 162,249.09 | 162,249.09 | 162,249.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,754.27 | 16,104.45 | 127,820.69 | 17,641.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,444.25 | -- | 1,644.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -67.36 | -- | 2.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,596.45 | -- | 11,159.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 42.66 | -- | 18.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,140.26 | -- | 793.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.22 | -- | 39.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -25,942.20 | -- | -857.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,477.22 | -- | 8,779.77 | -- |
| 投资损失 | -315.18 | -- | -314.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,351.16 | -- | -1,192.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4,148.81 | -- | -2,052.83 | -- |
| 存货的减少 | -7,100.75 | -- | -3,670.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 90,499.22 | -- | -7,480.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -109,696.95 | -- | 3,389.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,889.49 | -- | 10,257.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,754.27 | -- | 127,820.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 162,249.09 | -- | 162,249.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -134,494.82 | -- | -34,428.40 | -- |
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