| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,180.19 | 78,738.79 | 57,316.63 | 23,969.81 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.43 | 1.32 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,045.60 | 26,189.88 | 19,336.97 | 10,991.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,225.79 | 104,930.10 | 76,654.92 | 34,961.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,276.81 | 22,435.57 | 18,499.25 | 15,173.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,886.83 | 10,970.42 | 7,533.98 | 4,414.78 |
| 支付的各项税费 | 30,114.95 | 15,780.82 | 9,714.71 | 5,118.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,223.12 | 39,754.54 | 19,736.70 | 4,278.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,501.71 | 88,941.36 | 55,484.63 | 28,985.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,724.08 | 15,988.74 | 21,170.29 | 5,976.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | 4,900.00 | 200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.84 | 104.96 | 104.96 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,390.54 | 4,324.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,495.38 | 9,329.36 | 304.96 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,345.54 | 5,388.21 | 2,115.66 | 1,601.20 |
| 投资所支付的现金 | 44,288.65 | 94,913.10 | 15,644.34 | 13,814.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,817.50 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 625.63 | 336.96 | 165.59 | 130.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,077.33 | 100,638.26 | 17,925.59 | 15,546.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,581.95 | -91,308.90 | -17,620.63 | -15,546.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 307,271.83 | 353,542.71 | 199,955.64 | 32,672.00 |
| 发行债券收到的现金 | 165,000.00 | 164,010.00 | 69,500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,849.99 | 2,386.33 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 648,121.82 | 519,939.04 | 269,455.64 | 32,672.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 384,052.11 | 416,530.76 | 230,956.23 | 3,100.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,588.71 | 29,671.91 | 19,508.45 | 4,495.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164,626.65 | 11,310.59 | 16,604.02 | 5,257.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 571,267.47 | 457,513.26 | 267,068.70 | 12,853.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,854.35 | 62,425.78 | 2,386.93 | 19,818.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.43 | 274.57 | 494.18 | -335.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,274.95 | -12,619.80 | 6,430.78 | 9,912.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,754.27 | 27,754.27 | 27,754.27 | 27,754.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,479.31 | 15,134.46 | 34,185.04 | 37,666.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,474.06 | -- | 1,646.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 756.44 | -- | 90.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,533.90 | -- | 14,092.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 98.42 | -- | 45.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,131.51 | -- | 567.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.87 | -- | 5.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -28,091.09 | -- | -1,037.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32,327.63 | -- | 8,627.68 | -- |
| 投资损失 | -4,231.27 | -- | -1,579.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -153.38 | -- | -3,972.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4,173.69 | -- | 1,491.23 | -- |
| 存货的减少 | -8,855.53 | -- | -1,029.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 20,630.44 | -- | 15,705.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -26,077.60 | -- | -13,484.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,724.08 | -- | 21,170.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,479.31 | -- | 34,185.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,754.27 | -- | 27,754.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,274.95 | -- | 6,430.78 | -- |
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