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| ST洲际(600759) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,287.88 | 163,199.59 | 89,294.73 | 36,185.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | 284.94 | 193.20 | 193.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,317.45 | 2,194.37 | 170.58 | 1,456.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,605.33 | 165,678.89 | 89,658.52 | 37,834.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,615.36 | 27,116.27 | 16,673.85 | 3,477.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,366.37 | 12,705.35 | 8,811.39 | 4,447.51 | |
| 支付的各项税费 | 72,250.02 | 58,455.90 | 32,957.85 | 12,798.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,782.12 | 14,329.34 | 10,515.65 | 9,505.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,013.87 | 112,606.86 | 68,958.74 | 30,229.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,591.46 | 53,072.03 | 20,699.78 | 7,604.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.04 | 200.04 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,741.15 | 6,029.88 | 3,082.16 | 227.45 | |
| 投资所支付的现金 | 127.51 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,124.10 | 3,124.43 | 35.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,868.66 | 9,153.98 | 6,206.59 | 263.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,668.66 | -8,953.94 | -6,006.55 | -263.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.08 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,321.78 | 14,860.72 | 8,290.95 | 461.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,773.69 | 7,224.14 | 5,514.84 | 3,653.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 670.89 | 8,994.91 | 5,910.38 | 3,717.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,766.36 | 31,079.78 | 19,716.17 | 7,832.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,747.29 | -31,079.78 | -19,716.17 | -7,832.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.15 | -122.77 | -152.03 | 4.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,970.65 | 12,915.54 | -5,174.97 | -485.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,961.11 | 10,961.11 | 10,961.11 | 10,961.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,990.46 | 23,876.65 | 5,786.14 | 10,475.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -94,160.81 | -- | 5,644.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,364.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,423.30 | -- | 17,930.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.10 | -- | 90.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,204.38 | -- | 986.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 58,332.21 | -- | 2.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,647.43 | -- | 15,939.49 | -- | |
| 投资损失 | 1,173.74 | -- | 935.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,706.75 | -- | -3,411.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,764.08 | -- | 850.02 | -- | |
| 存货的减少 | -839.48 | -- | 314.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,294.98 | -- | -28,366.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,540.50 | -- | 9,296.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 41,570.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,591.46 | -- | 20,699.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,990.46 | -- | 5,786.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,961.11 | -- | 10,961.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,970.65 | -- | -5,174.97 | -- | |
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