洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,294.7336,185.12
收到的税费返还193.20193.19
收到的其他与经营活动有关的现金170.581,456.18
经营活动现金流入小计89,658.5237,834.49
购买商品、接受劳务支付的现金16,673.853,477.87
支付给职工以及为职工支付的现金8,811.394,447.51
支付的各项税费32,957.8512,798.35
支付的其他与经营活动有关的现金10,515.659,505.98
经营活动现金流出小计68,958.7430,229.71
经营活动产生的现金流量净额20,699.787,604.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计200.040.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,082.16227.45
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,124.4335.59
投资活动现金流出小计6,206.59263.04
投资活动产生的现金流量净额-6,006.55-263.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金8,290.95461.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,514.843,653.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,910.383,717.12
筹资活动现金流出小计19,716.177,832.05
筹资活动产生的现金流量净额-19,716.17-7,832.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-152.034.85
五、现金及现金等价物净增加额-5,174.97-485.41
加:期初现金及现金等价物余额10,961.1110,961.11
六、期末现金及现金等价物余额5,786.1410,475.69
附注
净利润5,644.74--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,930.62--
无形资产摊销90.30--
长期待摊费用摊销986.38--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失2.36--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用15,939.49--
投资损失935.64--
递延所得税资产减少-3,411.45--
递延所得税负债增加850.02--
存货的减少314.58--
经营性应收项目的减少-28,366.71--
经营性应付项目的增加9,296.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额20,699.78--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,786.14--
现金的期初余额10,961.11--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-5,174.97--
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